爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

3.50%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.79%

添富理财30天A7日年化收益率

4.95%

德邦心连心2号273天132期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

金信多策略精选混合

近1年 45.54%

购买

信诚至远C

近1年 36.43%

购买

美国消费

近1年 33.74%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 541.76%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.77%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.32%

购买

招商中证白酒 近3年135.75%

交银丰享收益债券A 近3年107.31%

万家瑞兴混合 近3年99.92%

中融新经济混合A 近3年98.40%

广发纳斯达克100指数(QDII) 近3年88.44%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.79% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

你的基金有没有清盘危险？ 你的基金有没有清盘危险？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

公私募QFII加仓A股 吃饭行情有望开启

就差免费申购了 公募基金扎堆低价揽客

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.2209 1.2209 -- -- 0.0607 5.23% 暂停 暂停 购买
2 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
3 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
4 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.9172 0.9172 -- -- 0.0441 5.05% -- -- 购买
5 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0380 2.0380 -- -- 0.0900 4.62% 暂停 -- 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9880 1.1380 0.9460 1.0960 0.0479 4.44% 开放 开放 购买
8 501054 东方红睿泽三年定开混合 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0380 4.40% -- -- 购买
9 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.1190 1.8070 1.0720 1.7600 0.0707 4.38% 开放 限制大额 购买
10 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.0888 1.0888 1.0463 1.0463 0.0425 4.06% 开放 开放 购买
1 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
2 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
3 512700 银行基金 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9700 0.9700 0.0387 3.99% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9406 0.9406 0.0374 3.98% 开放 开放 购买
5 003622 创金合信优价成长股票A 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8726 0.8726 0.0344 3.94% 开放 开放 购买
6 003623 创金合信优价成长股票C 档案 公告 0.9037 0.9037 0.8695 0.8695 0.0342 3.93% 开放 开放 购买
7 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 档案 公告 0.7021 0.7021 0.6762 0.6762 0.0259 3.83% 开放 开放 购买
8 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 档案 公告 0.7012 0.7012 0.6754 0.6754 0.0258 3.82% 开放 开放 购买
9 004597 南方银行联接A 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9561 0.9561 0.0364 3.81% 开放 开放 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0421 1.0421 0.0396 3.80% 开放 开放 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.8250 1.8250 1.7730 1.7730 0.0520 2.93% 开放 暂停 购买
2 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1860 2.2830 2.1570 2.2540 0.0314 1.34% 开放 开放 购买
3 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2300 2.3450 2.2010 2.3160 0.0318 1.32% 开放 开放 购买
4 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.2300 2.3450 2.2010 2.3160 0.0318 1.32% 开放 开放 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2300 1.4420 1.2140 1.4260 0.0189 1.32% 开放 开放 购买
6 960027 博时信用债券R 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9212 0.9212 0.0117 1.27% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9351 0.9351 0.9234 0.9234 0.0117 1.27% 开放 开放 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.1920 1.4040 1.1770 1.3890 0.0178 1.27% 开放 开放 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2280 1.5480 1.2130 1.5330 0.0188 1.24% 开放 开放 购买
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.2209 1.2209 -- -- 0.0607 5.23% 暂停 暂停 购买
2 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.9172 0.9172 -- -- 0.0441 5.05% -- -- 购买
3 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
4 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0380 2.0380 -- -- 0.0900 4.62% 暂停 -- 购买
5 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9880 1.1380 0.9460 1.0960 0.0479 4.44% 开放 开放 购买
6 501054 东方红睿泽三年定开混合 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0380 4.40% -- -- 购买
7 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.1190 1.8070 1.0720 1.7600 0.0707 4.38% 开放 限制大额 购买
8 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.0888 1.0888 1.0463 1.0463 0.0425 4.06% 开放 开放 购买
9 580008 东吴新产业精选混合 档案 公告 1.5350 1.5350 1.4770 1.4770 0.0580 3.93% 开放 开放 购买
10 002030 信诚新选回报灵活配置混合B 档案 公告 1.0120 1.0120 0.9740 0.9740 0.0380 3.90% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9700 0.9700 0.0387 3.99% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9406 0.9406 0.0374 3.98% 开放 开放 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7031 1.7031 1.6415 1.6415 0.0616 3.75% 开放 开放 购买
4 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.7753 1.6402 5.5671 1.5811 0.0591 3.74% 开放 开放 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.0113 1.0113 0.9749 0.9749 0.0364 3.73% 开放 开放 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.7842 1.7842 1.7213 1.7213 0.0629 3.65% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4496 1.4496 0.0528 3.64% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7116 1.7116 1.6515 1.6515 0.0601 3.64% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.3800 1.3560 3.2620 1.3090 0.0474 3.62% 开放 开放 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8840 1.6720 4.7140 1.6140 0.0582 3.61% 开放 开放 购买
1 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
2 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
3 169102 东方红睿阳混合(LOF) 档案 公告 1.1900 1.9160 1.1470 1.8730 0.0750 3.75% 开放 -- 购买
4 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8509 0.8509 0.0301 3.54% 开放 开放 购买
5 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.0710 2.6640 1.0360 2.6290 0.1228 3.38% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8816 0.8816 0.8532 0.8532 0.0284 3.33% 开放 开放 购买
7 160215 国泰价值 档案 公告 1.3120 1.9220 1.2700 1.8800 0.0630 3.31% 开放 限制大额 购买
8 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.3170 2.2190 1.2750 2.1770 0.0838 3.29% 开放 限制大额 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.4883 1.4883 1.4420 1.4420 0.0463 3.21% 开放 开放 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9874 0.9874 0.9530 0.9530 0.0344 3.61% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0795 1.0795 0.0285 2.64% 暂停 暂停 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1083 1.1083 1.0799 1.0799 0.0284 2.63% 暂停 暂停 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3460 1.3460 0.0320 2.38% -- -- 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3863 1.3863 1.3550 1.3550 0.0313 2.31% -- -- 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3556 1.3556 0.0313 2.31% 暂停 暂停 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0658 1.0658 0.0225 2.11% 暂停 暂停 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0823 1.0823 1.0600 1.0600 0.0223 2.10% 暂停 暂停 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.97% 暂停 暂停 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.97% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003233 创金合信鑫价值混合C 档案 1.17438 7.15% 1.0960 0.00% 7.15% 1.0960 购买
2 003232 创金合信鑫价值混合A 档案 1.16222 7.02% 1.0860 0.00% 7.02% 1.0860 购买
3 002110 中海中鑫 档案 0.98161 4.54% 0.9720 3.51% 1.03% 0.9390 购买
4 001543 宝盈新锐混合 档案 1.14703 4.47% 1.1530 5.01% -0.54% 1.0980 购买
5 003623 创金合信优价成长股票C 档案 0.90498 4.08% 0.9037 3.93% 0.15% 0.8695 购买
6 003622 创金合信优价成长股票A 档案 0.90809 4.07% 0.9070 3.94% 0.13% 0.8726 购买
7 512700 银行基金 档案 1.00885 4.01% 1.0087 3.99% 0.02% 0.9700 购买
8 512800 银行ETF 档案 0.97799 3.98% 0.9780 3.98% 0.00% 0.9406 购买
9 257040 国联安红利混合 档案 0.97381 3.93% 0.9700 3.52% 0.41% 0.9370 购买
10 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.82694 3.89% 0.8090 1.63% 2.26% 0.7960 购买
1 660013 农银信用添利债券 档案 1.08625 -0.72% 1.0942 0.01% -0.73% 1.0941 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70208 -0.56% 0.7020 -0.57% 0.01% 0.7060 购买
3 166010 中欧鼎利债券 档案 1.02938 -0.47% 1.0375 0.32% -0.79% 1.0342 购买
4 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 1.01863 -0.43% 1.0271 0.40% -0.83% 1.0230 购买
5 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 1.01455 -0.43% 1.0230 0.40% -0.83% 1.0189 购买
6 004698 博时军工主题股票 档案 0.86380 -0.25% 0.8640 -0.23% -0.02% 0.8660 购买
7 002863 金信深圳成长混合 档案 1.07440 -0.24% 1.0770 0.00% -0.24% 1.0770 购买
8 003869 长信稳势纯债债券 档案 1.09165 -0.07% 1.0926 0.02% -0.09% 1.0924 购买
9 004031 鑫元添利 档案 1.02610 -0.07% 1.0270 0.02% -0.09% 1.0268 购买
10 000152 大成景旭纯债债券A类 档案 1.12830 -0.06% 1.1290 0.00% -0.06% 1.1290 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-21 9.38% 3.19% -13.64% 12.26% 135.75% 3.60% 71.15% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
3 000867 华宝品质生活股票 公告 2018-09-21 8.37% 2.53% -10.30% -2.20% 9.39% 3.56% -3.60% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-21 8.33% 2.92% -13.16% 6.91% 80.12% 3.17% 32.93% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-21 8.24% 2.47% -10.64% 13.00% 84.54% 3.59% 111.84% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-21 8.17% 3.38% -10.27% -4.77% -4.77% 3.45% -4.77% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-21 8.17% 3.34% -10.40% -4.92% -4.92% 3.46% -4.92% 购买
8 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-09-21 8.10% 9.20% -3.25% -0.07% 99.92% 3.81% 105.80% 购买
9 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-21 8.06% 3.97% -11.03% -7.02% 15.30% 5.01% 15.30% 购买
10 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-21 8.02% 0.51% -13.70% -1.80% -1.70% 3.36% -1.70% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-21 9.38% 3.19% -13.64% 12.26% 135.75% 3.60% 71.15% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
3 000867 华宝品质生活股票 公告 2018-09-21 8.37% 2.53% -10.30% -2.20% 9.39% 3.56% -3.60% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-21 8.33% 2.92% -13.16% 6.91% 80.12% 3.17% 32.93% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-21 8.24% 2.47% -10.64% 13.00% 84.54% 3.59% 111.84% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-21 8.17% 3.38% -10.27% -4.77% -4.77% 3.45% -4.77% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-21 8.17% 3.34% -10.40% -4.92% -4.92% 3.46% -4.92% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.81% 2.40% -10.72% 7.72% 64.98% 3.49% 108.76% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-21 7.70% 2.16% -11.22% 7.13% 60.11% 3.46% 109.33% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2018-09-21 7.62% 2.84% -9.53% 6.22% 56.56% 3.35% 39.85% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-21 4.58% 4.35% 4.82% 5.66% 5.66% 0.00% 5.66% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-09-21 2.93% 3.11% 9.94% 27.89% 33.02% 2.93% 82.50% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-21 2.75% -1.75% 1.69% -6.71% -6.71% 1.27% -6.71% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-21 2.74% -1.78% 1.58% -6.49% -6.49% 1.27% -6.49% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-09-21 2.58% -0.49% 4.68% -3.01% 1.48% 1.15% -1.45% 购买
6 519947 长信利保 公告 2018-09-21 2.56% -1.60% 5.53% -3.31% -5.68% 1.00% -5.68% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-09-21 2.50% -2.19% -2.56% -5.37% -5.37% 1.17% -5.37% 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 公告 2018-09-21 2.24% 0.00% 0.83% -1.55% 3.26% 1.32% 45.45% 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 公告 2018-09-21 2.23% 0.00% 0.77% -1.97% 2.08% 1.27% 41.52% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-09-21 2.20% 0.77% 2.98% -3.37% -3.37% 1.11% -3.37% 购买
1 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-09-21 8.10% 9.20% -3.25% -0.07% 99.92% 3.81% 105.80% 购买
2 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-21 8.06% 3.97% -11.03% -7.02% 15.30% 5.01% 15.30% 购买
3 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-21 8.02% 0.51% -13.70% -1.80% -1.70% 3.36% -1.70% 购买
4 000574 宝盈新价值混合 公告 2018-09-21 7.91% 5.67% -7.21% -20.97% -2.86% 4.38% 68.38% 购买
5 519191 万家新利 公告 2018-09-21 7.73% 7.82% -5.88% -9.60% 13.32% 3.44% 28.80% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2018-09-21 7.73% 8.93% -4.14% -5.66% 4.76% 3.48% 4.76% 购买
7 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-21 7.69% 0.00% -15.47% 6.29% 18.21% 3.34% -10.40% 购买
8 519185 万家精选混合 公告 2018-09-21 7.67% 7.17% -6.29% -10.57% 35.39% 3.57% 128.18% 购买
9 001487 宝盈优势产业混合 公告 2018-09-21 7.63% 4.00% -10.99% -8.09% 14.42% 4.44% 12.59% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-21 7.53% 3.26% -2.97% -10.09% -11.84% 3.33% -11.84% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.81% 2.40% -10.72% 7.72% 64.98% 3.49% 108.76% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-21 7.70% 2.16% -11.22% 7.13% 60.11% 3.46% 109.33% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.03% 2.24% -8.19% 5.39% 51.50% 3.47% 117.48% 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-21 6.33% 4.81% -1.51% -0.37% 1.13% 3.73% 1.13% 购买
5 159946 全指消费 公告 2018-09-21 6.22% 1.40% -10.58% -2.58% 33.51% 2.93% 11.88% 购买
6 510710 博时上证50ETF 公告 2018-09-21 6.10% 5.19% 1.54% 0.17% 27.62% 3.46% -13.52% 购买
7 510050 华夏上证50ETF 公告 2018-09-21 6.09% 5.12% 1.27% -1.83% 23.41% 3.46% 290.69% 购买
8 510800 建信上证50ETF 公告 2018-09-21 6.08% 5.38% 2.17% -9.50% -9.50% 3.47% -9.50% 购买
9 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2018-09-21 5.97% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 3.37% 4.75% 购买
10 510680 万家上证50ETF 公告 2018-09-21 5.86% 4.34% 0.97% 1.81% 49.00% 3.43% 120.17% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-21 7.53% 3.26% -2.97% -10.09% -11.84% 3.33% -11.84% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-21 7.30% 1.69% -14.48% 10.60% 59.67% 2.55% 730.56% 购买
3 501051 圆信汇利 公告 2018-09-21 6.52% 1.97% -9.92% -11.90% -11.90% 3.54% -11.90% 购买
4 160215 国泰价值 公告 2018-09-21 6.23% -2.24% -12.86% -14.74% 55.63% 3.31% 96.72% 购买
5 161903 万家行业优选混合型 公告 2018-09-21 6.11% 1.48% -6.27% -11.93% 21.19% 3.00% 217.94% 购买
6 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2018-09-21 5.83% 3.68% -2.28% -5.67% 17.03% 3.38% 275.90% 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-21 5.73% 1.65% -2.11% -9.03% -9.03% 2.54% -9.03% 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 公告 2018-09-21 5.62% -1.99% -13.65% -11.73% 16.46% 2.57% 322.21% 购买
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2018-09-21 5.60% 3.41% -2.79% -5.93% 7.22% 3.18% 104.21% 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2018-09-21 5.58% 3.74% -1.81% -1.32% 21.98% 3.20% 19.30% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-20 5.25% -0.97% -17.02% -12.51% 22.40% -- 22.40% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-20 5.18% -0.72% -21.80% -16.15% 16.58% -- 16.58% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% -- -8.67% 购买
5 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-09-19 4.88% 0.91% -15.37% -15.37% -15.37% -- -15.37% 购买
6 006127 华宝香港中小C 公告 2018-09-21 4.84% 0.64% -6.75% -6.75% -6.75% 2.31% -6.75% 购买
7 501021 香港中小A 公告 2018-09-21 4.84% 0.66% -6.23% 0.03% 38.69% 2.31% 38.69% 购买
8 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-20 4.83% 0.81% -11.23% -14.14% 37.50% -- 62.80% 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
10 160138 国企精明A 公告 2018-09-21 4.39% 3.14% 4.39% 3.67% 8.83% 2.11% 8.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4700 0.4700 0.4200 0.4200 0.0500 11.90% 0.688 46.38% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6346 0.6346 0.5736 0.5736 0.0610 10.63% 0.669 5.42% --
3 150292 中融银行B 公告 0.6720 0.6720 0.6100 0.6100 0.0620 10.16% 0.700 4.17% --
4 150168 银华300B 公告 0.6780 1.5840 0.6200 1.5260 0.1160 9.35% 0.780 15.04% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7800 0.7800 0.7140 0.7140 0.0660 9.24% 0.831 6.54% --
6 150050 消费进取 公告 0.5690 2.2540 0.5210 2.0640 0.1901 9.21% 0.615 8.08% --
7 150224 FG证券B 公告 0.3360 0.0390 0.3080 0.0360 0.0032 9.09% 0.357 6.25% --
8 150124 建信央视50B 公告 0.6308 2.6060 0.5788 2.5540 0.1543 8.98% 0.638 1.14% --
9 150256 易方达银行B 公告 0.8078 0.8078 0.7415 0.7415 0.0663 8.94% 0.846 4.73% --
10 150344 融通证券分级B 公告 0.3900 0.1160 0.3580 0.1060 0.0095 8.94% 0.432 10.77% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.9639 4.4000% 3.28% 8.54% 9.27% 9.27% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.8981 4.1500% 3.10% 8.03% 11.00% 17.18% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.8430 3.7620% 3.06% 8.08% 11.33% 20.88% 2013-12-13 暂停 开放 购买
4 002758 建信现金增利货币 公告 0.9498 3.6530% 3.20% 8.47% 8.91% 8.91% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
5 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.8678 3.6150% 3.09% 6.27% 6.27% 6.27% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 003164 建信现金添利货币B 公告 0.9525 3.6020% 3.07% 7.97% 8.37% 8.37% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
7 070088 嘉实货币B 公告 0.8707 3.5840% 3.01% 7.78% 11.11% 26.26% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.8634 3.5740% 3.03% 7.82% 8.39% 8.39% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
9 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.8580 3.5540% 3.01% 7.78% 10.92% 18.72% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
10 000693 建信现金添利货币A 公告 0.9142 3.4570% 2.96% 7.67% 10.71% 15.25% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0396 4.4210% 1.0395 4.5160% 6.88% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9875 4.2310% 0.9875 4.3260% 6.56% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 0.9792 3.6800% 0.9793 3.7070% 27.38% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.9515 3.6660% 0.9515 3.7260% 28.44% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 0.9618 3.6410% 0.9619 3.6880% 22.05% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.9742 3.5910% 0.9793 3.6140% 30.44% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.9217 3.4690% 0.9236 3.4950% 30.21% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 530028 建信月盈安心理财债券A 0.8998 3.3830% 0.8998 3.4100% 25.23% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
9 530014 建信双周理财A 0.8720 3.3700% 0.8721 3.4310% 26.26% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
10 530030 建信周盈安心理财债券A 0.8824 3.3450% 0.8824 3.3920% 20.31% 2013-09-17 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情