3.41%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.81%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

太平洋63天期年化收益基准

信诚至远C

近1年 39.25%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 21.13%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 545.36%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.30%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.74% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8963 0.8963 0.8673 0.8673 0.0290 3.34% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.95% -- -- 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9796 0.9796 0.9625 0.9625 0.0171 1.78% 开放 开放 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9748 0.9748 0.9579 0.9579 0.0169 1.76% 开放 开放 购买
5 002387 工银沪港深股票 档案 公告 1.0030 1.0710 0.9860 1.0540 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
6 006355 华宝香港大盘C 档案 公告 1.1208 1.1208 1.1020 1.1020 0.0188 1.71% 开放 开放 购买
7 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4076 1.4836 1.3840 1.4600 0.0248 1.71% 开放 开放 购买
8 501301 香港大盘 档案 公告 1.1212 1.1212 1.1024 1.1024 0.0188 1.71% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1498 1.1998 1.1307 1.1807 0.0199 1.69% 开放 开放 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9513 0.9513 0.9356 0.9356 0.0157 1.68% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8963 0.8963 0.8673 0.8673 0.0290 3.34% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.95% -- -- 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9796 0.9796 0.9625 0.9625 0.0171 1.78% 开放 开放 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9748 0.9748 0.9579 0.9579 0.0169 1.76% 开放 开放 购买
5 002387 工银沪港深股票 档案 公告 1.0030 1.0710 0.9860 1.0540 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
6 006355 华宝香港大盘C 档案 公告 1.1208 1.1208 1.1020 1.1020 0.0188 1.71% 开放 开放 购买
7 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4076 1.4836 1.3840 1.4600 0.0248 1.71% 开放 开放 购买
8 501301 香港大盘 档案 公告 1.1212 1.1212 1.1024 1.1024 0.0188 1.71% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1498 1.1998 1.1307 1.1807 0.0199 1.69% 开放 开放 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9513 0.9513 0.9356 0.9356 0.0157 1.68% 开放 开放 购买
1 100051 富国可转债 档案 公告 1.3630 1.3630 1.3580 1.3580 0.0050 0.37% 开放 开放 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 开放 开放 购买
3 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9377 0.9377 0.9348 0.9348 0.0029 0.31% 开放 开放 购买
4 000048 华夏双债增强债券C 档案 公告 1.1920 1.4070 1.1890 1.4040 0.0036 0.25% 开放 开放 购买
5 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9268 0.9268 0.9245 0.9245 0.0023 0.25% 开放 开放 购买
6 006040 安信永瑞定开债券 档案 公告 1.0442 1.0442 1.0416 1.0416 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
7 005893 先锋汇盈纯债C 档案 公告 1.0221 1.0221 1.0198 1.0198 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
8 162105 金鹰持久增利(LOF)C 档案 公告 0.9883 1.3540 0.9860 1.3517 0.0030 0.23% 开放 开放 购买
9 004267 金鹰持久增利E 档案 公告 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
10 005892 先锋汇盈纯债A 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
1 002463 创金合信价值红利混合A 档案 公告 0.9751 0.9751 0.9601 0.9601 0.0150 1.56% 开放 开放 购买
2 005404 创金合信价值红利混合C 档案 公告 0.9655 0.9655 0.9507 0.9507 0.0148 1.56% 开放 开放 购买
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 0.9340 1.1040 0.9200 1.0900 0.0163 1.52% 开放 开放 购买
4 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 0.9800 1.0800 0.9660 1.0660 0.0154 1.45% 开放 开放 购买
5 005646 中海沪港深多策略混合 档案 公告 0.8734 0.8734 0.8620 0.8620 0.0114 1.32% 开放 开放 购买
6 005197 工银沪港深精选混合A 档案 公告 0.8662 0.8662 0.8552 0.8552 0.0110 1.29% 开放 开放 购买
7 005198 工银沪港深精选混合C 档案 公告 0.8618 0.8618 0.8508 0.8508 0.0110 1.29% 开放 开放 购买
8 002653 泰康沪港深精选混合 档案 公告 1.0753 1.2013 1.0617 1.1877 0.0150 1.28% 开放 开放 购买
9 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 公告 1.2360 1.3560 1.2210 1.3410 0.0162 1.23% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 开放 限制大额 购买
1 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4076 1.4836 1.3840 1.4600 0.0248 1.71% 开放 开放 购买
2 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1498 1.1998 1.1307 1.1807 0.0199 1.69% 开放 开放 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9513 0.9513 0.9356 0.9356 0.0157 1.68% 开放 开放 购买
4 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.4495 1.2704 2.4095 1.2497 0.0207 1.66% 开放 开放 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.4341 1.2637 2.3946 1.2432 0.0205 1.65% 开放 开放 购买
6 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9686 0.9686 0.9533 0.9533 0.0153 1.60% 开放 开放 购买
7 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9263 0.9263 0.9128 0.9128 0.0135 1.48% 开放 开放 购买
8 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.9794 1.9794 1.9614 1.9614 0.0180 0.92% 开放 开放 购买
9 512200 房地产 档案 公告 0.7516 0.7516 0.7453 0.7453 0.0063 0.85% 开放 开放 购买
10 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.3333 1.3333 1.3227 1.3227 0.0106 0.80% 开放 开放 购买
1 501301 香港大盘 档案 公告 1.1212 1.1212 1.1024 1.1024 0.0188 1.71% 开放 开放 购买
2 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8719 0.8719 0.8580 0.8580 0.0139 1.62% 开放 开放 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8753 0.8753 0.8614 0.8614 0.0139 1.61% 开放 开放 购买
4 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0011 1.0011 0.0159 1.59% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.58% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0202 1.0202 1.0043 1.0043 0.0159 1.58% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0358 1.0358 1.0207 1.0207 0.0151 1.48% 开放 开放 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0520 1.1020 1.0370 1.0870 0.0156 1.45% 开放 开放 购买
10 162416 香港本地 档案 公告 0.9610 0.9610 0.9479 0.9479 0.0131 1.38% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8963 0.8963 0.8673 0.8673 0.0290 3.34% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.95% -- -- 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4276 1.4276 1.4046 1.4046 0.0230 1.64% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4279 1.4279 1.4049 1.4049 0.0230 1.64% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1719 1.1719 0.0191 1.63% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1888 1.1888 1.1697 1.1697 0.0191 1.63% 开放 开放 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0011 1.0011 0.0159 1.59% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1500 1.2500 1.1320 1.2320 0.0198 1.59% 开放 开放 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1278 1.1278 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1364 1.1364 0.0179 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160639 鹏华高铁分级 档案 0.87618 2.00% -- -- -- 0.8590 购买
2 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.75633 1.99% -- -- -- 0.7416 购买
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.10581 1.98% -- -- -- 1.0843 购买
4 005583 易方达港股通红利混合 档案 0.79235 1.69% -- -- -- 0.7792 购买
5 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 0.77899 1.68% -- -- -- 0.7661 购买
6 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 0.77727 1.68% -- -- -- 0.7644 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 档案 0.93891 1.50% -- -- -- 0.9250 购买
8 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.01194 1.50% -- -- -- 0.9970 购买
9 000574 宝盈新价值混合 档案 1.06318 1.45% -- -- -- 1.0480 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.05225 1.44% -- -- -- 1.0373 购买
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.95952 -0.57% -- -- -- 0.9650 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.82942 -0.55% -- -- -- 0.8340 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.81646 -0.55% -- -- -- 0.8210 购买
4 003032 平安医疗健康混合 档案 0.83365 -0.50% -- -- -- 0.8378 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.73844 -0.43% -- -- -- 0.7416 购买
6 512400 有色金属 档案 0.59819 -0.42% -- -- -- 0.6007 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 0.93712 -0.41% -- -- -- 0.9410 购买
8 004432 南方有色金属联接A 档案 0.61014 -0.40% -- -- -- 0.6126 购买
9 004433 南方有色金属联接C 档案 0.60715 -0.40% -- -- -- 0.6096 购买
10 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.81102 -0.37% -- -- -- 0.8140 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-12 9.63% 9.84% 7.80% -5.92% 7.02% 0.12% 7.02% 购买
2 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
3 006684 富国信用债债券D 公告 2018-12-12 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 0.00% 3.40% 购买
4 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
5 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
6 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
7 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% 0.49% 0.51% 购买
8 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% 0.49% -1.36% 购买
9 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
10 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-12 1.99% 3.17% 3.43% 5.18% 6.49% 0.01% 6.49% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 005402 广发资源优选股票 公告 2018-12-12 1.57% 1.59% 1.72% -13.88% -13.88% 0.05% -13.88% 购买
3 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
4 160628 鹏华地产分级 公告 2018-12-12 1.20% 4.27% 4.39% -16.00% -18.49% 1.09% 42.71% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-12-12 0.79% 3.61% 4.16% -18.47% -25.78% 0.84% 46.46% 购买
6 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
7 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.74% 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% 0.23% 0.82% 购买
8 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-12-11 0.68% 0.68% -0.08% 5.82% 22.49% -- 55.92% 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-12-12 0.62% 3.39% 4.39% -15.03% -17.95% 0.78% 8.10% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 公告 2018-12-12 0.60% 2.08% 2.76% -21.83% -34.63% 0.24% -53.52% 购买
1 006684 富国信用债债券D 公告 2018-12-12 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 0.00% 3.40% 购买
2 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
3 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
4 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
5 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-12 1.99% 3.17% 3.43% 5.18% 6.49% 0.01% 6.49% 购买
6 002337 创金合信尊盈纯债债券 公告 2018-12-12 1.67% 2.87% 4.05% 8.52% 15.68% -0.10% 15.68% 购买
7 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
8 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-11 1.16% 1.66% -0.16% 0.49% 15.68% -- 30.25% 购买
9 253020 国联安增利A 公告 2018-12-12 1.12% 2.52% 4.04% 3.79% -1.56% 0.16% 58.18% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-11 1.08% 2.13% -0.89% -3.64% 7.88% -- 15.75% 购买
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-12 9.63% 9.84% 7.80% -5.92% 7.02% 0.12% 7.02% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% 0.49% 0.51% 购买
4 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% 0.49% -1.36% 购买
5 003331 博时乐臻定开混合 公告 2018-12-07 1.86% 2.20% 6.85% 6.36% 4.83% -- 4.83% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-12-12 1.73% 4.32% 7.18% -12.57% -18.23% -0.85% -17.90% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-12-12 1.71% 4.38% 7.20% -12.49% -16.18% -0.83% -16.60% 购买
8 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-12-07 1.47% 2.14% 0.27% -5.11% -3.90% -- -3.90% 购买
9 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-12-07 1.46% 2.10% 0.16% -5.59% -4.63% -- -4.63% 购买
10 001364 大成景润灵活配置混合 公告 2018-12-12 1.44% -0.70% -13.48% -28.76% -29.40% 0.00% -29.40% 购买
1 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-12-12 1.15% 2.23% 4.46% 3.13% 23.43% -0.23% 4.06% 购买
3 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-12-12 1.14% 2.21% 4.39% 2.96% 23.08% -0.23% 11.52% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2018-12-12 1.14% 2.23% 4.44% 3.10% 23.91% -0.24% 8.23% 购买
5 518800 国泰黄金 公告 2018-12-12 1.14% 2.21% 4.41% 3.08% 23.47% -0.23% 3.43% 购买
6 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
7 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-07 0.44% -4.47% -2.47% -2.47% -2.47% -- -2.47% 购买
8 512200 房地产 公告 2018-12-12 0.35% 2.65% 2.55% -21.40% -24.84% 0.85% -24.84% 购买
9 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-12-12 0.30% 1.69% 3.46% 7.46% 5.55% -0.03% 5.55% 购买
10 511290 国债十年 公告 2018-12-12 0.28% 1.71% 3.17% 4.13% 4.13% -0.03% 4.13% 购买
1 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-12-12 0.95% 3.59% 5.39% 10.71% 18.23% 0.08% 65.73% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-12-12 0.93% 1.74% 4.82% -6.97% -17.10% 0.13% -23.90% 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.74% 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% 0.23% 0.82% 购买
4 501100 安康 公告 2018-12-07 0.62% 2.03% 3.35% 7.06% 6.62% -- 6.62% 购买
5 166016 中欧纯债(LOF)C 公告 2018-12-12 0.61% 1.58% 2.94% 2.94% 4.15% 0.17% 4.15% 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-11 0.57% 2.04% 4.47% 2.34% 16.45% -- -29.90% 购买
7 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-12-12 0.52% 0.42% -3.70% -21.73% -3.99% 0.63% -3.80% 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.52% 2.68% 4.95% 12.02% 12.70% 0.12% 12.70% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-12-11 0.50% 2.39% 3.81% 1.70% 14.97% -- -40.10% 购买
10 160140 美国REIT 公告 2018-12-11 0.48% 0.62% -0.13% 6.12% 6.40% -- 6.40% 购买
1 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
2 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-11 1.16% 1.66% -0.16% 0.49% 15.68% -- 30.25% 购买
3 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-11 1.08% 2.13% -0.89% -3.64% 7.88% -- 15.75% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2018-12-07 1.00% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% -- 0.92% 购买
5 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-11 0.82% 0.22% -0.76% 1.01% -0.25% -- -0.25% 购买
6 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-11 0.82% 0.19% -0.83% 0.89% -0.46% -- -0.46% 购买
7 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2018-12-11 0.79% 0.76% -1.44% -3.12% -0.60% -- -0.60% 购买
8 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2018-12-11 0.73% 0.67% -1.59% -3.61% -1.32% -- -1.32% 购买
9 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-12-11 0.68% 0.68% -0.08% 5.82% 22.49% -- 55.92% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-12-11 0.59% 1.13% -0.81% 1.43% 14.24% -- 39.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150050 消费进取 公告 0.3270 1.2950 0.3150 1.2480 0.0475 3.81% 0.363 11.01% --
2 150212 新能车B 公告 0.8650 0.1650 0.8430 0.1610 0.0042 2.61% 0.894 3.35% --
3 150193 鹏华地产B份额 公告 0.8130 2.2500 0.7930 2.2440 0.0208 2.52% 0.788 -3.08% --
4 150230 酒B 公告 1.1830 1.2780 1.1570 1.2710 0.0146 2.25% 1.235 4.40% --
5 150328 新能B级 公告 0.5344 0.1484 0.5243 0.1456 0.0028 1.93% 0.546 2.17% --
6 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.8864 2.1788 0.8705 2.1629 0.0133 1.83% 0.951 7.29% --
7 150199 食品B份额 公告 1.1236 2.2325 1.1061 2.2150 0.0369 1.58% 1.118 -0.50% --
8 150124 建信央视50B 公告 0.4663 2.4415 0.4591 2.4343 0.0214 1.57% 0.486 4.22% --
9 150238 鹏华环保分级B 公告 0.3990 0.1300 0.3930 0.1280 0.0020 1.53% 0.412 3.26% --
10 150208 招商300地产B份额 公告 1.0767 1.2652 1.0606 1.2616 0.0074 1.52% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 9.1180 6.6780% 3.69% 4.99% 4.99% 4.99% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 9.0883 6.5330% 3.55% 6.25% 6.25% 6.25% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 004869 中融日盈B 公告 0.5522 5.9910% 3.44% 5.06% 5.06% 5.06% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 202308 南方收益宝货币B 公告 1.3574 4.7300% 3.89% 7.85% 10.81% 11.91% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
5 000912 英大现金宝 公告 0.5181 4.7280% 3.40% 7.64% 10.63% 14.57% 2014-12-10 开放 开放 购买
6 202307 南方收益宝货币A 公告 1.2961 4.4850% 3.65% 7.33% 10.01% 14.00% 2014-12-15 限制大额 开放 购买
7 004286 华富天盈货币B 公告 0.6549 4.4270% 3.45% 6.96% 6.96% 6.96% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
8 004285 华富天盈货币A 公告 0.5889 4.1710% 3.21% 6.52% 6.52% 6.52% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
9 001234 国金众赢货币 公告 1.7736 4.1000% 3.79% 8.27% 11.51% 13.65% 2015-06-25 开放 开放 购买
10 000425 长盛添利宝货币B 公告 1.4791 4.0990% 3.35% 7.40% 10.18% 20.43% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.7163 5.1500% 5.0925 5.1900% 8.91% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0415 3.9930% 1.0667 4.0910% 27.65% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 1.1554 3.8810% 1.0767 3.8150% 31.81% 2012-05-09 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 1.4462 3.8530% 1.1999 3.5780% 25.85% 2012-10-24 暂停 开放 购买
5 485018 工银7天理财债券B 1.7804 3.8190% 1.2172 3.2440% 29.12% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
6 519722 交银理财60天债券B 1.4360 3.8110% 0.9783 3.6450% 19.59% 2013-03-13 暂停 开放 购买
7 000952 中银理财90天债券B 1.0835 3.7720% 1.0359 3.7420% 8.23% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
8 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.9766 3.7440% 0.9998 3.8420% 18.64% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.9756 3.7430% 1.0002 3.8410% 26.18% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 091021 大成月添利债券B 0.9753 3.6850% 0.9734 3.6910% 31.42% 2012-09-20 限制大额 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情