银河创新混合

近1年 148.94%

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诺安成长混合

近1年 145.44%

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中信保诚稳鸿A

近2年 581.00%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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易基月月利理财A

30天期固收理财

业绩基准 2.06% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4623 1.4623 1.2884 1.2884 0.1739 13.50% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.2436 1.2436 1.1347 1.1347 0.1089 9.60% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.3051 1.3051 1.1908 1.1908 0.1143 9.60% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.2761 1.2761 1.1644 1.1644 0.1117 9.59% 开放 开放 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2431 1.2431 1.1348 1.1348 0.1083 9.54% 开放 开放 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2949 1.2949 1.1824 1.1824 0.1125 9.51% 开放 开放 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3716 1.3716 1.2530 1.2530 0.1186 9.47% 开放 开放 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.3662 1.3662 1.2484 1.2484 0.1178 9.44% 开放 开放 购买
10 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4623 1.4623 1.2884 1.2884 0.1739 13.50% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.2436 1.2436 1.1347 1.1347 0.1089 9.60% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.3051 1.3051 1.1908 1.1908 0.1143 9.60% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.2761 1.2761 1.1644 1.1644 0.1117 9.59% 开放 开放 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2431 1.2431 1.1348 1.1348 0.1083 9.54% 开放 开放 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2949 1.2949 1.1824 1.1824 0.1125 9.51% 开放 开放 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3716 1.3716 1.2530 1.2530 0.1186 9.47% 开放 开放 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.3662 1.3662 1.2484 1.2484 0.1178 9.44% 开放 开放 购买
10 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9670 1.1770 0.9010 1.1110 0.0776 7.33% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.9660 1.1760 0.9000 1.1100 0.0776 7.33% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.3009 1.3009 1.2254 1.2254 0.0755 6.16% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3240 1.3240 1.2550 1.2550 0.0690 5.50% 开放 开放 购买
5 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.2552 1.2552 1.1910 1.1910 0.0642 5.39% 开放 开放 购买
6 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.2481 1.2481 1.1843 1.1843 0.0638 5.39% 开放 开放 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.5251 1.5451 1.4473 1.4673 0.0793 5.38% 开放 开放 购买
8 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.4757 1.4957 1.4004 1.4204 0.0768 5.38% 开放 开放 购买
9 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.1441 1.1441 1.0883 1.0883 0.0558 5.13% 开放 开放 购买
10 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.1529 1.1529 1.0967 1.0967 0.0562 5.12% 开放 开放 购买
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.5948 1.5948 1.4617 1.4617 0.1288 9.11% 开放 开放 购买
2 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 公告 1.1919 1.1919 1.0931 1.0931 0.0988 9.04% 开放 开放 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 1.6591 1.6591 1.5221 1.5221 0.1370 9.00% 开放 开放 购买
4 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.9120 2.3570 1.7550 2.2000 0.2346 8.95% 开放 开放 购买
5 007944 永赢乾元三年定开 档案 公告 1.2091 1.2091 1.1130 1.1130 0.0961 8.63% -- -- 购买
6 005711 永赢惠添利灵活配置混合 档案 公告 1.8700 2.0300 1.7244 1.8844 0.1614 8.44% 开放 开放 购买
7 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.4571 1.4571 1.3439 1.3439 0.1132 8.42% 开放 开放 购买
8 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.4313 1.4313 1.3202 1.3202 0.1111 8.42% 开放 开放 购买
9 519674 银河创新混合 档案 公告 6.5659 6.5659 6.0559 6.0559 0.5100 8.42% 开放 限制大额 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.6702 1.6702 1.5420 1.5420 0.1282 8.31% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4623 1.4623 1.2884 1.2884 0.1739 13.50% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.2436 1.2436 1.1347 1.1347 0.1089 9.60% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.3051 1.3051 1.1908 1.1908 0.1143 9.60% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.2761 1.2761 1.1644 1.1644 0.1117 9.59% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2431 1.2431 1.1348 1.1348 0.1083 9.54% 开放 开放 购买
6 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2949 1.2949 1.1824 1.1824 0.1125 9.51% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3716 1.3716 1.2530 1.2530 0.1186 9.47% 开放 开放 购买
8 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.3662 1.3662 1.2484 1.2484 0.1178 9.44% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3828 1.3828 1.2645 1.2645 0.1183 9.36% 开放 开放 购买
10 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.1758 1.2758 1.0786 1.1786 0.1071 9.01% 开放 开放 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9024 0.9024 0.0846 9.38% -- -- 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 开放 开放 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 开放 开放 购买
5 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.4146 1.0990 1.2965 0.9809 0.0794 9.11% 暂停 暂停 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 1.1220 1.6610 1.0330 1.5720 0.0982 8.62% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数 档案 公告 1.1950 1.2810 1.1080 1.1940 0.0950 7.85% 开放 开放 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.6626 1.6626 1.5526 1.5526 0.1100 7.08% 开放 开放 购买
9 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 档案 公告 1.5330 1.5330 1.4340 1.4340 0.0990 6.90% 开放 开放 购买
10 160722 嘉实惠泽 档案 公告 1.5233 1.5477 1.4280 1.4524 0.0976 6.67% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9024 0.9024 0.0846 9.38% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2260 1.2260 0.0810 6.61% -- -- 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.6522 1.6522 1.5776 1.5776 0.0746 4.73% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.6419 1.6419 1.5679 1.5679 0.0740 4.72% 开放 开放 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0480 1.0480 0.0480 4.58% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0480 1.0480 0.0480 4.58% 开放 开放 购买
7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2735 1.2735 1.2186 1.2186 0.0549 4.51% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2541 1.2541 1.2000 1.2000 0.0541 4.51% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1775 0.1775 0.1699 0.1699 0.0076 4.47% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1775 0.1775 0.1699 0.1699 0.0076 4.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 159813 芯片 档案 1.26953 4.52% -- -- -- 1.2146 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 1.38966 4.48% -- -- -- 1.3301 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 1.35406 4.47% -- -- -- 1.2961 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 2.40849 4.32% -- -- -- 2.3088 购买
5 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 档案 1.24845 4.27% -- -- -- 1.1973 购买
6 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 档案 1.24813 4.27% -- -- -- 1.1970 购买
7 006821 凯石源混合C 档案 1.32048 4.20% -- -- -- 1.2673 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 1.51161 4.18% -- -- -- 1.4510 购买
9 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 1.51873 4.17% -- -- -- 1.4580 购买
10 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 2.33054 4.16% -- -- -- 2.2374 购买
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 1.83282 -1.92% -- -- -- 1.8687 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 1.91865 -1.92% -- -- -- 1.9562 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 2.75679 -1.89% -- -- -- 2.8100 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 档案 2.74508 -1.89% -- -- -- 2.7980 购买
5 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 2.42816 -1.86% -- -- -- 2.4743 购买
6 161122 易方达生物分级 档案 1.26741 -1.84% -- -- -- 1.2912 购买
7 008293 农银汇理创新医疗混合 档案 1.32580 -1.83% -- -- -- 1.3505 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 2.32573 -1.83% -- -- -- 2.3690 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 档案 2.05563 -1.81% -- -- -- 2.0935 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 档案 2.03492 -1.81% -- -- -- 2.0724 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 512000 券商ETF 公告 2020-07-06 33.35% 39.26% 41.24% 32.72% 30.81% 9.60% 24.36% 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-06 33.33% 39.21% 41.33% 34.31% 32.86% 9.59% 27.61% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2020-07-06 33.31% 39.14% 41.03% 32.65% 30.09% 9.60% 30.51% 购买
4 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-06 33.03% 38.67% 36.62% 36.62% 36.62% 9.44% 36.62% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.99% 38.74% 40.86% 33.47% 24.31% 9.54% 24.31% 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.77% 39.06% 41.97% 38.28% 38.28% 9.36% 38.28% 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.43% 42.02% 29.49% 29.49% 9.51% 29.49% 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.19% 42.68% 37.16% 37.16% 9.47% 37.16% 购买
9 004069 南方全指证券联接A 公告 2020-07-06 32.33% 38.20% 40.14% 35.14% 35.69% 9.41% 32.53% 购买
10 004070 南方全指证券联接C 公告 2020-07-06 32.31% 38.16% 40.00% 34.60% 34.08% 9.41% 30.75% 购买
1 512000 券商ETF 公告 2020-07-06 33.35% 39.26% 41.24% 32.72% 30.81% 9.60% 24.36% 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-06 33.33% 39.21% 41.33% 34.31% 32.86% 9.59% 27.61% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2020-07-06 33.31% 39.14% 41.03% 32.65% 30.09% 9.60% 30.51% 购买
4 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-06 33.03% 38.67% 36.62% 36.62% 36.62% 9.44% 36.62% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.99% 38.74% 40.86% 33.47% 24.31% 9.54% 24.31% 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.77% 39.06% 41.97% 38.28% 38.28% 9.36% 38.28% 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.43% 42.02% 29.49% 29.49% 9.51% 29.49% 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.19% 42.68% 37.16% 37.16% 9.47% 37.16% 购买
9 004069 南方全指证券联接A 公告 2020-07-06 32.33% 38.20% 40.14% 35.14% 35.69% 9.41% 32.53% 购买
10 004070 南方全指证券联接C 公告 2020-07-06 32.31% 38.16% 40.00% 34.60% 34.08% 9.41% 30.75% 购买
1 000004 中海可转债债券C类 公告 2020-07-06 25.13% 26.44% 23.37% 35.29% 19.70% 7.33% 13.58% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2020-07-06 24.94% 26.41% 23.34% 35.62% 20.42% 7.33% 13.69% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-07-06 14.64% 13.54% 17.02% 30.13% 30.09% 6.16% 30.09% 购买
5 006030 南方昌元转债A 公告 2020-07-06 14.48% 17.74% 19.53% 21.40% 15.29% 5.12% 15.29% 购买
6 006031 南方昌元转债C 公告 2020-07-06 14.47% 17.69% 19.39% 20.79% 14.41% 5.13% 14.41% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2020-07-06 13.88% 14.48% 16.27% 32.80% 25.52% 5.39% 25.52% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2020-07-06 13.87% 14.44% 16.12% 32.20% 24.81% 5.39% 24.81% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 公告 2020-07-06 13.87% 18.24% 17.04% 26.39% 23.50% 4.99% 72.93% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 公告 2020-07-06 13.87% 18.19% 16.96% 25.88% 22.22% 5.06% 68.72% 购买
1 257040 国联安红利混合 公告 2020-07-06 26.58% 31.38% 33.53% 17.96% -3.87% 6.82% 159.12% 购买
2 398041 中海量化策略混合 公告 2020-07-06 25.28% 27.35% 31.40% 89.60% 87.29% 8.24% 154.79% 购买
3 007944 永赢乾元三年定开 公告 2020-07-06 24.06% 25.73% 32.42% 20.91% 20.91% 8.63% 20.91% 购买
4 005711 永赢惠添利灵活配置混合 公告 2020-07-06 23.47% 25.18% 32.17% 47.96% 107.29% 8.44% 107.29% 购买
5 007114 永赢高端制造C 公告 2020-07-06 22.98% 26.11% 34.69% 33.79% 33.79% 7.96% 33.79% 购买
6 007113 永赢高端制造A 公告 2020-07-06 22.97% 26.12% 34.75% 33.97% 33.97% 7.96% 33.97% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2020-07-06 22.75% 23.53% 25.56% 14.30% 19.19% 9.04% 19.19% 购买
8 008919 永赢科技驱动A 公告 2020-07-06 21.81% 21.95% 27.79% 20.21% 20.21% 8.10% 20.21% 购买
9 008920 永赢科技驱动C 公告 2020-07-06 21.80% 21.94% 27.72% 20.12% 20.12% 8.10% 20.12% 购买
10 001518 万家瑞兴混合 公告 2020-07-06 20.94% 23.18% 23.17% 25.99% 50.09% 6.69% 195.38% 购买
1 512000 券商ETF 公告 2020-07-06 33.35% 39.26% 41.24% 32.72% 30.81% 9.60% 24.36% 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-06 33.33% 39.21% 41.33% 34.31% 32.86% 9.59% 27.61% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2020-07-06 33.31% 39.14% 41.03% 32.65% 30.09% 9.60% 30.51% 购买
4 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-06 33.03% 38.67% 36.62% 36.62% 36.62% 9.44% 36.62% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.99% 38.74% 40.86% 33.47% 24.31% 9.54% 24.31% 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.77% 39.06% 41.97% 38.28% 38.28% 9.36% 38.28% 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.43% 42.02% 29.49% 29.49% 9.51% 29.49% 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-06 32.70% 39.19% 42.68% 37.16% 37.16% 9.47% 37.16% 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2020-07-06 31.98% 34.87% 43.86% 46.19% 46.19% 13.50% 46.19% 购买
10 515630 鹏华中证800证券保险ETF 公告 2020-07-06 28.65% 32.71% 37.75% 29.13% 29.13% 8.96% 29.13% 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-07-06 32.06% 36.69% 37.53% 32.06% 31.36% 9.56% 35.69% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2020-07-06 31.67% 37.62% 39.66% 34.50% 32.87% 9.12% 32.87% 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2020-07-06 31.67% 37.58% 39.57% 34.22% 33.51% 9.13% 33.51% 购买
4 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-07-06 31.27% 37.42% 40.38% 35.11% 34.70% 9.11% -4.84% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 公告 2020-07-06 30.62% 38.18% 41.49% 31.11% 26.83% 8.62% 23.82% 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-07-06 22.53% 14.85% 32.27% -0.25% 9.78% 9.38% -1.30% 购买
7 160722 嘉实惠泽 公告 2020-07-06 15.92% 21.79% 32.23% 39.89% 55.31% 6.67% 55.95% 购买
8 501059 国企红利A 公告 2020-07-06 15.25% 15.69% 23.88% 25.55% 47.72% 6.58% 47.72% 购买
9 502040 长盛上证50指数分级 公告 2020-07-06 15.04% 17.03% 26.78% 31.55% 60.03% 6.44% 71.84% 购买
10 161029 富国中证银行指数 公告 2020-07-06 15.01% 13.27% 19.26% 10.85% 27.61% 7.85% 30.48% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-07-06 22.53% 14.85% 32.27% -0.25% 9.78% 9.38% -1.30% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-07-06 15.26% 11.61% 24.59% -10.48% 8.74% 6.61% 29.92% 购买
3 501021 香港中小A 公告 2020-07-06 10.95% 12.66% 26.25% 20.39% 35.29% 4.73% 65.22% 购买
4 006127 华宝香港中小C 公告 2020-07-06 10.94% 12.62% 26.12% 20.03% 10.45% 4.72% 10.45% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 公告 2020-07-06 10.93% 11.50% 26.71% 9.60% 9.60% 4.58% 9.60% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 公告 2020-07-06 10.93% 11.50% 26.71% 7.45% 4.38% 4.58% 9.60% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2020-07-06 10.03% 7.06% 14.25% 1.77% 10.16% 4.45% -13.55% 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 公告 2020-07-06 9.98% 7.32% 14.44% 0.00% 10.59% 4.47% 12.63% 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 公告 2020-07-06 9.98% 7.32% 14.44% 0.00% 10.59% 4.47% 12.63% 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2020-07-06 9.94% 6.99% 14.38% 2.52% 12.75% 4.40% 17.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150294 高铁B级 公告 0.3951 0.0487 0.3222 0.0397 0.0090 22.63% 0.482 21.99% --
2 150023 深成指B 公告 0.2729 0.2729 0.2235 0.2235 0.0494 22.10% 0.385 41.08% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.8089 0.8089 0.6683 0.6683 0.1406 21.04% 0.842 4.09% --
4 150292 中融银行B 公告 0.9380 0.9380 0.7870 0.7870 0.1510 19.19% 0.935 -0.32% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9730 0.9730 0.8180 0.8180 0.1550 18.95% 1.040 6.89% --
6 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.9720 0.9720 0.8220 0.8220 0.1500 18.25% 0.996 2.47% --
7 150290 中融煤炭B 公告 0.7140 0.1770 0.6040 0.1500 0.0273 18.21% 0.716 0.28% --
8 150252 招商中证煤炭B 公告 0.7406 0.2392 0.6283 0.2029 0.0363 17.87% 0.773 4.37% --
9 150172 证券B 公告 1.2692 2.2864 1.0810 2.0982 0.0440 17.41% 1.366 7.63% --
10 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 1.2140 2.2560 1.0360 2.0780 0.0912 17.18% 1.133 -6.67% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001698 大成恒丰宝B 公告 0.3722 4.6020% 1.08% 4.94% 9.51% 15.80% 2015-08-04 开放 开放 购买
2 001697 大成恒丰宝A 公告 0.3115 4.3630% 0.95% 4.43% 8.72% 14.45% 2015-08-04 开放 开放 购买
3 001699 大成恒丰宝E 公告 0.3055 4.3490% 0.95% 4.43% 8.72% 14.50% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 128011 国投瑞银货币B 公告 0.3803 4.2570% 1.13% 5.49% 9.92% 44.76% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
5 121011 国投瑞银货币A 公告 0.3282 4.0390% 1.01% 4.98% 9.13% 40.84% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.7541 3.7060% 1.41% 6.23% 10.20% 10.20% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.6915 3.4590% 1.28% 5.71% 9.46% 9.46% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 001930 华夏收益宝B 公告 0.4666 2.8500% 1.08% 5.50% 9.99% 16.02% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8212 2.8330% 1.51% 6.84% 10.91% 10.91% 2017-09-06 暂停 开放 购买
10 003399 太平日日金货币B 公告 0.3770 2.7420% 1.02% 5.02% 9.31% 11.82% 2016-11-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485122 工银60天理财债券A 0.4137 5.6590% 0.8331 5.7710% 33.36% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 110051 易方达月月利理财债券B 0.7073 2.3530% 1.1638 2.3070% 37.02% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.3943 2.3330% 0.5089 2.3690% 10.91% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 005101 易方达月月利理财债券C 0.6963 2.3130% 1.1419 2.2670% 9.97% 2017-08-29 开放 开放 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 0.5064 2.3000% 1.1031 2.2700% 31.57% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 0.4949 2.2840% 1.2373 2.3700% 38.03% 2012-05-09 暂停 开放 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.5601 2.2490% 1.1153 2.2570% 10.10% 2017-09-05 暂停 开放 购买
8 380008 中银理财7天债券B 0.5552 2.2100% 0.6000 2.2600% 34.34% 2012-12-24 暂停 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5493 2.2060% 1.0934 2.2140% 10.09% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 0.8227 2.1240% 0.4804 2.0000% 11.42% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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