2.73%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

3.63%

南方理财60天A7日年化收益率

4.45%

旗峰1号第389期年化收益基准

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002344 融通增益债券C 档案 公告 1.0700 1.1700 -- -- 0.0700 7.00% 开放 开放 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 开放 开放 购买
3 006604 嘉实消费精选股票A 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0100 1.01% -- -- 购买
4 006605 嘉实消费精选股票C 档案 公告 0.9967 0.9967 -- -- 0.0099 1.00% -- -- 购买
5 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.0238 1.0238 -- -- 0.0081 0.80% -- -- 购买
6 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 档案 公告 1.0655 1.0655 -- -- 0.0083 0.79% 暂停 暂停 购买
7 007047 长城核心优势混合 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0076 0.77% -- -- 购买
8 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 开放 开放 购买
9 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0330 1.1010 -- -- 0.0053 0.49% 暂停 暂停 购买
10 002704 德邦纯债一年定开债A 档案 公告 1.0781 1.0781 -- -- 0.0052 0.48% 暂停 暂停 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 开放 开放 购买
2 006604 嘉实消费精选股票A 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0100 1.01% -- -- 购买
3 006605 嘉实消费精选股票C 档案 公告 0.9967 0.9967 -- -- 0.0099 1.00% -- -- 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5720 1.5720 1.5700 1.5700 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0034 1.0034 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 购买
6 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0227 1.2764 1.0226 1.2763 0.0001 0.01% -- -- 购买
8 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 003760 国泰中证500指数增强A 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 003761 国泰中证500指数增强C 档案 公告 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 002344 融通增益债券C 档案 公告 1.0700 1.1700 -- -- 0.0700 7.00% 开放 开放 购买
2 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0330 1.1010 -- -- 0.0053 0.49% 暂停 暂停 购买
3 002704 德邦纯债一年定开债A 档案 公告 1.0781 1.0781 -- -- 0.0052 0.48% 暂停 暂停 购买
4 002705 德邦纯债一年定开债C 档案 公告 1.0651 1.0651 -- -- 0.0050 0.47% 暂停 暂停 购买
5 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9400 1.3320 -- -- 0.0057 0.43% 暂停 暂停 购买
6 000226 长盛年年收益定期债券C 档案 公告 1.2070 1.2500 -- -- 0.0052 0.42% 暂停 暂停 购买
7 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 档案 公告 1.0260 1.0710 -- -- 0.0045 0.42% 暂停 暂停 购买
8 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 档案 公告 1.0262 1.0682 -- -- 0.0045 0.42% 暂停 暂停 购买
9 000225 长盛年年收益定期债券A 档案 公告 1.2240 1.2710 -- -- 0.0052 0.41% 暂停 暂停 购买
10 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0023 1.0023 -- -- 0.0041 0.41% 暂停 暂停 购买
1 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.0238 1.0238 -- -- 0.0081 0.80% -- -- 购买
2 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 档案 公告 1.0655 1.0655 -- -- 0.0083 0.79% 暂停 暂停 购买
3 007047 长城核心优势混合 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0076 0.77% -- -- 购买
4 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.1452 1.1452 -- -- 0.0048 0.42% 暂停 暂停 购买
5 005463 银华多元收益定期开放混合A 档案 公告 0.9470 0.9470 -- -- 0.0036 0.38% 暂停 暂停 购买
6 005464 银华多元收益定期开放混合C 档案 公告 0.9348 0.9348 -- -- 0.0034 0.37% 暂停 暂停 购买
7 004466 长盛盛杰一年期定期开放混合 档案 公告 1.0741 1.0741 -- -- 0.0027 0.25% 暂停 暂停 购买
8 002224 中邮绝对收益 档案 公告 0.8520 0.8520 -- -- 0.0020 0.24% 暂停 暂停 购买
9 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 档案 公告 1.1496 1.1536 -- -- 0.0024 0.21% 暂停 暂停 购买
10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 档案 公告 0.9989 0.9989 -- -- 0.0021 0.21% -- -- 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0034 1.0034 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
3 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 101.0705 1.0107 101.0516 1.0105 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
4 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.2300 1.2050 97.2080 1.2050 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 105.9670 1.0600 105.9450 1.0590 0.0220 0.02% 开放 开放 购买
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 112.6890 1.1270 112.6820 1.1270 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 105.0040 1.0500 104.9954 1.0500 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 511290 广发上证10年期国债ETF 档案 公告 103.7207 1.0372 103.7054 1.0371 0.0153 0.01% 开放 开放 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 107.0850 1.0709 107.0772 1.0708 0.0078 0.01% 开放 开放 购买
10 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 100.1773 1.0018 100.1798 1.0018 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 开放 开放 购买
2 501100 安康 档案 公告 1.0666 1.0964 -- -- 0.0038 0.35% 暂停 暂停 购买
3 163907 中海惠裕 档案 公告 0.9250 1.3860 0.9240 1.3850 0.0014 0.11% 开放 开放 购买
4 164703 添富纯债 档案 公告 0.8730 1.6310 0.8720 1.6300 0.0012 0.11% 开放 限制大额 购买
5 160128 南方金利A 档案 公告 1.0380 1.4860 1.0370 1.4850 0.0015 0.10% 暂停 暂停 购买
6 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0220 1.6820 1.0210 1.6810 0.0019 0.10% 开放 限制大额 购买
7 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% -- -- 购买
8 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0550 1.3540 1.0540 1.3530 0.0013 0.09% 暂停 暂停 购买
9 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
10 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.1153 1.1153 1.1143 1.1143 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 开放 开放 购买
2 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 开放 开放 购买
3 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 开放 限制大额 购买
4 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23% 开放 限制大额 购买
5 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5720 1.5720 1.5700 1.5700 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0227 1.2764 1.0226 1.2763 0.0001 0.01% -- -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0160 1.2580 1.0160 1.2580 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 539001 建信全球机遇混合(QDII) 档案 公告 1.4180 1.4180 1.4210 1.4210 -0.0030 -0.21% 开放 限制大额 购买
9 162415 美国消费 档案 公告 1.5290 1.5290 1.5350 1.5350 -0.0060 -0.39% 开放 开放 购买
10 539003 建信全球资源混合(QDII) 档案 公告 0.8590 0.8910 0.8630 0.8950 -0.0042 -0.47% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 320007 诺安成长混合 档案 0.79664 3.19% -- -- -- 0.7720 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.74201 2.18% -- -- -- 0.7262 购买
3 512680 广发中证军工ETF 档案 0.73616 2.17% -- -- -- 0.7205 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 档案 0.70942 2.16% -- -- -- 0.6944 购买
5 160630 鹏华国防 档案 0.74672 2.15% -- -- -- 0.7310 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 0.80981 2.15% -- -- -- 0.7928 购买
7 165523 信息安全 档案 1.18658 2.12% -- -- -- 1.1620 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 0.73703 2.11% -- -- -- 0.7218 购买
9 502003 易方达军工指数分级 档案 1.18975 2.10% -- -- -- 1.1653 购买
10 000969 前海开源大安全混合 档案 0.96974 2.08% -- -- -- 0.9500 购买
1 005585 银河文体娱乐混合 档案 1.21686 -4.05% -- -- -- 1.2682 购买
2 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 1.27687 -3.99% -- -- -- 1.3300 购买
3 005815 农银睿选混合 档案 1.00110 -3.57% -- -- -- 1.0382 购买
4 001195 工银农业产业股票 档案 0.67268 -3.49% -- -- -- 0.6970 购买
5 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 0.99917 -3.48% -- -- -- 1.0352 购买
6 003190 创金合信消费主题股票A 档案 1.34133 -3.46% -- -- -- 1.3894 购买
7 003191 创金合信消费主题股票C 档案 1.33894 -3.46% -- -- -- 1.3869 购买
8 004995 广发品牌消费股票 档案 0.94912 -3.23% -- -- -- 0.9808 购买
9 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 1.16764 -3.10% -- -- -- 1.2050 购买
10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 1.22400 -3.09% -- -- -- 1.2630 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-17 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -1.78% 20.09% 购买
4 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-05-16 5.21% 1.32% 18.64% 19.19% 19.19% -- 19.19% 购买
5 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-05-16 5.19% 1.25% 18.24% 18.26% 18.26% -- 18.26% 购买
6 005220 海富通聚优精选混合FOF 公告 2019-05-16 4.92% -4.78% 11.79% -2.40% -4.26% -- -4.26% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2019-05-16 4.86% 2.84% 12.04% -1.36% 19.04% -- 19.04% 购买
8 006476 南方原油C 公告 2019-05-16 4.85% 2.81% 11.91% -15.49% -15.49% -- -15.49% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2019-05-16 4.83% 2.80% 11.18% -2.72% 24.94% -- 24.94% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-16 4.28% 2.05% 11.84% -2.35% 19.33% -- 19.33% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-05-16 4.11% 2.57% 8.46% -5.63% 18.88% -- 3.90% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-05-17 4.02% 0.87% 35.95% 17.99% 149.99% -2.89% 120.39% 购买
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-05-16 3.87% 2.45% 7.02% -5.92% 17.50% -- 12.80% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2019-05-16 3.77% 5.21% 4.57% 26.19% 16.16% -- 66.65% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2019-05-17 3.77% 0.66% 0.27% 0.27% 0.27% -2.93% 0.27% 购买
6 160140 美国REIT 公告 2019-05-16 3.74% 5.21% 4.29% 24.74% 13.08% -- 13.08% 购买
7 160141 美国REC 公告 2019-05-16 3.73% 5.15% 4.15% 24.16% 12.33% -- 12.33% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2019-05-16 3.70% 5.02% 1.88% 18.22% 4.60% 0.13% 57.00% 购买
9 160632 鹏华酒分级 公告 2019-05-17 3.58% 1.17% 33.87% 11.27% 105.47% -2.80% 68.26% 购买
10 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 公告 2019-05-16 3.55% -0.88% 3.31% 4.11% 4.11% -- 4.11% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-17 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 购买
3 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 公告 2019-05-16 3.01% 5.33% 6.16% 14.25% 10.86% -- 10.86% 购买
4 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 公告 2019-05-16 3.01% 5.29% 6.03% 13.74% 10.01% -- 10.01% 购买
5 004897 长安泓源纯债债券A 公告 2019-05-17 2.22% -6.45% 4.99% -12.41% 4.43% -0.03% 4.43% 购买
6 004898 长安泓源纯债债券C 公告 2019-05-17 2.21% -6.47% 4.90% -11.45% 5.36% -0.04% 5.36% 购买
7 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2019-05-16 1.62% 3.36% 5.42% 7.75% 2.07% -- 2.07% 购买
8 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2019-05-16 1.62% 3.34% 5.33% 7.28% 1.00% -- 1.00% 购买
9 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2019-05-16 1.59% 2.86% 3.42% 11.99% 13.76% -- 14.90% 购买
10 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-05-16 1.54% 2.75% 3.80% 9.28% 11.57% -- 11.90% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -1.78% 20.09% 购买
2 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-05-16 5.21% 1.32% 18.64% 19.19% 19.19% -- 19.19% 购买
3 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-05-16 5.19% 1.25% 18.24% 18.26% 18.26% -- 18.26% 购买
4 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-05-16 3.64% -1.04% 16.75% 18.54% 18.54% -- 18.54% 购买
5 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2019-05-16 3.53% -4.79% 3.28% -13.17% 29.20% -- 29.20% 购买
6 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-05-16 3.52% -0.25% 8.69% -6.05% 10.68% -- 10.68% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2019-05-16 3.51% -3.15% 1.73% -5.35% 33.90% -- -29.30% 购买
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-05-16 3.36% -7.61% 3.11% -12.88% 41.16% -- 111.52% 购买
9 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-05-16 3.34% -7.93% 2.86% -9.79% 47.88% -- 11.50% 购买
10 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-05-16 3.21% -10.46% 3.01% -7.17% 6.20% -- 6.20% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-05-16 4.11% 2.57% 8.46% -5.63% 18.88% -- 3.90% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2019-05-17 3.77% 0.66% 0.27% 0.27% 0.27% -2.93% 0.27% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-05-17 2.56% 1.14% 30.83% 18.75% 107.42% -2.32% 176.74% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2019-05-17 2.53% 1.05% 30.72% 16.89% 98.75% -2.33% 174.29% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-05-17 1.79% 1.32% 22.89% 12.91% 92.42% -2.20% 172.21% 购买
6 513500 博时标普500ETF 公告 2019-05-16 1.72% 1.32% 5.40% 14.49% 48.32% -- 84.60% 购买
7 159934 易方达黄金ETF 公告 2019-05-17 1.64% 2.91% -0.32% 7.64% 6.17% -0.25% 15.39% 购买
8 159937 博时黄金ETF 公告 2019-05-17 1.64% 2.91% -0.26% 7.80% 6.64% -0.25% 12.08% 购买
9 518800 国泰黄金ETF 公告 2019-05-17 1.64% 2.91% -0.30% 7.76% 6.47% -0.25% 7.08% 购买
10 518880 华安易富黄金ETF 公告 2019-05-17 1.64% 2.93% -0.26% 7.81% 6.51% -0.24% 7.78% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-05-16 4.83% 2.80% 11.18% -2.72% 24.94% -- 24.94% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-16 4.28% 2.05% 11.84% -2.35% 19.33% -- 19.33% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-16 4.27% 2.03% 11.72% -2.73% 18.13% -- 18.13% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-16 4.02% 0.78% 12.36% -2.63% 16.40% -- -48.20% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-05-16 3.90% 1.67% 6.23% -9.94% -11.06% -- -57.40% 购买
6 160140 美国REIT 公告 2019-05-16 3.74% 5.21% 4.29% 24.74% 13.08% -- 13.08% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-16 3.44% -1.35% 0.89% -3.50% 19.14% -- 6.11% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-05-16 3.36% -1.96% 0.06% -13.42% -1.59% -- -1.59% 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-05-16 3.23% 0.42% 3.68% -3.04% 6.44% -- -52.10% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-05-16 2.75% -0.35% 9.97% -9.71% 19.20% -- 19.20% 购买
1 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-05-16 5.21% 1.32% 18.64% 19.19% 19.19% -- 19.19% 购买
2 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-05-16 5.19% 1.25% 18.24% 18.26% 18.26% -- 18.26% 购买
3 501018 南方原油A 公告 2019-05-16 4.86% 2.84% 12.04% -1.36% 19.04% -- 19.04% 购买
4 006476 南方原油C 公告 2019-05-16 4.85% 2.81% 11.91% -15.49% -15.49% -- -15.49% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2019-05-16 4.83% 2.80% 11.18% -2.72% 24.94% -- 24.94% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-16 4.28% 2.05% 11.84% -2.35% 19.33% -- 19.33% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-16 4.27% 2.03% 11.72% -2.73% 18.13% -- 18.13% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-16 4.02% 0.78% 12.36% -2.63% 16.40% -- -48.20% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-05-16 3.90% 1.67% 6.23% -9.94% -11.06% -- -57.40% 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-05-16 3.87% 2.45% 7.02% -5.92% 17.50% -- 12.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- 1.0260 1.0680 -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0527 1.0527 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.1274 1.1274 -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- 1.1217 1.1217 -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- 1.0629 1.0969 -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- 1.0605 1.0905 -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- 1.0399 1.0639 -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- 1.0177 1.0177 -- -- -- -- 2022-01-30
9 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 2022-05-06
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 0.9800 4.1260% 1.03% 7.05% 10.26% 11.74% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
2 001925 兴业鑫天盈货币A 公告 0.8485 3.9220% 0.94% 6.53% 9.40% 10.73% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
3 004120 国富安享货币 公告 0.6436 3.6340% 1.09% 7.57% 7.57% 7.57% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
4 001234 国金众赢货币 公告 0.6979 3.4200% 1.17% 8.03% 11.51% 15.24% 2015-06-25 开放 开放 购买
5 000912 英大现金宝 公告 0.4498 3.1090% 1.02% 7.22% 10.65% 15.91% 2014-12-10 开放 开放 购买
6 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7061 3.0310% 1.13% 7.94% 11.33% 11.33% 2016-05-17 暂停 开放 购买
7 003465 平安金管家货币 公告 0.7253 3.0200% 1.17% 7.88% 9.55% 9.55% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
8 004217 兴业安润货币B 公告 1.4106 3.0060% 1.12% 8.06% 9.58% 9.58% 2017-01-06 限制大额 开放 购买
9 004137 博时合惠货币B 公告 0.8045 2.9880% 1.22% 8.52% 9.94% 9.94% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.7106 2.9760% 1.11% 7.78% 11.09% 13.56% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 380011 中银理财30天债券B 0.8337 3.0840% 0.8479 3.0980% 28.65% 2013-01-31 暂停 开放 购买
2 000952 中银理财90天债券B 0.8145 3.0240% 0.8273 3.0360% 9.76% 2017-03-09 暂停 开放 购买
3 550013 信诚理财7日盈债券B 0.8147 3.0170% 0.8146 3.0230% 24.59% 2012-11-27 暂停 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.7465 3.0070% 0.7465 3.0220% 31.13% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 380008 中银理财7天债券B 0.8061 2.9540% 0.8060 2.9580% 30.33% 2012-12-24 暂停 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.7840 2.9320% 0.7839 2.9490% 33.25% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 380002 中银理财14天债券B 0.8133 2.9280% 0.8173 2.9290% 30.89% 2012-09-24 暂停 开放 购买
8 000135 理财28日盈B 0.7691 2.8590% 0.7690 2.8670% 8.24% 2017-05-25 暂停 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 0.7760 2.8580% 0.7760 2.8760% 32.91% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
10 531028 建信月盈安心理财债券B 0.7609 2.8310% 0.7609 2.8400% 30.05% 2012-12-20 暂停 开放 购买

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