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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.4940 1.4940 1.4320 1.4320 0.0620 4.33% 开放 限制大额 购买
2 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 1.6671 2.1271 1.6011 2.0611 0.0880 4.12% 开放 开放 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.4152 1.4152 1.3607 1.3607 0.0545 4.01% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.0620 1.0250 1.0220 1.0000 0.0401 3.91% 开放 开放 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.1549 2.1549 2.0741 2.0741 0.0808 3.90% 暂停 暂停 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3757 1.3757 1.3241 1.3241 0.0516 3.90% 开放 开放 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2091 1.2091 0.0469 3.88% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.2866 1.2866 1.2411 1.2411 0.0455 3.67% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.2937 1.2937 1.2480 1.2480 0.0457 3.66% 开放 开放 购买
10 720001 财通价值动量混合 档案 公告 3.5660 4.0370 3.4410 3.9120 0.1656 3.63% 开放 开放 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.4152 1.4152 1.3607 1.3607 0.0545 4.01% 开放 开放 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.0620 1.0250 1.0220 1.0000 0.0401 3.91% 开放 开放 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3757 1.3757 1.3241 1.3241 0.0516 3.90% 开放 开放 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2091 1.2091 0.0469 3.88% 开放 开放 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.2866 1.2866 1.2411 1.2411 0.0455 3.67% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.2937 1.2937 1.2480 1.2480 0.0457 3.66% 开放 开放 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1271 1.1271 1.0879 1.0879 0.0392 3.60% 开放 开放 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3598 1.3598 1.3160 1.3160 0.0438 3.33% 开放 开放 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3481 1.3481 0.0447 3.32% 开放 开放 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.8485 0.8485 0.8214 0.8214 0.0271 3.30% 开放 开放 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.5250 1.6750 1.5030 1.6530 0.0252 1.46% 开放 开放 购买
2 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.2770 1.9230 1.2620 1.9080 0.0256 1.19% 开放 开放 购买
3 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.2820 1.9870 1.2670 1.9720 0.0267 1.18% 开放 开放 购买
4 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.2810 1.4360 1.2690 1.4240 0.0139 0.95% 开放 开放 购买
5 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.2700 1.3950 1.2580 1.3830 0.0135 0.95% 开放 开放 购买
6 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.3749 1.4479 1.3621 1.4351 0.0136 0.94% 开放 开放 购买
7 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.3817 1.4674 1.3688 1.4545 0.0138 0.94% 开放 开放 购买
8 720002 财通多策略稳健增长债券A 档案 公告 1.1494 1.4432 1.1387 1.4317 0.0140 0.94% 开放 开放 购买
9 003205 财通多策略稳健增长债券C 档案 公告 1.1983 1.2020 1.1872 1.1909 0.0111 0.93% 开放 开放 购买
10 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.3070 1.5999 1.2975 1.5883 0.0095 0.73% 开放 开放 购买
1 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.4940 1.4940 1.4320 1.4320 0.0620 4.33% 开放 限制大额 购买
2 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 1.6671 2.1271 1.6011 2.0611 0.0880 4.12% 开放 开放 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.1549 2.1549 2.0741 2.0741 0.0808 3.90% 暂停 暂停 购买
4 720001 财通价值动量混合 档案 公告 3.5660 4.0370 3.4410 3.9120 0.1656 3.63% 开放 开放 购买
5 004390 平安转型创新混合A 档案 公告 1.6886 1.7786 1.6307 1.7207 0.0631 3.55% 开放 开放 购买
6 004391 平安转型创新混合C 档案 公告 1.6657 1.7507 1.6086 1.6936 0.0619 3.55% 开放 开放 购买
7 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.8450 1.8450 1.7820 1.7820 0.0630 3.54% 开放 开放 购买
8 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.4718 1.4818 1.4217 1.4317 0.0506 3.53% 开放 开放 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.7397 1.7397 1.6821 1.6821 0.0576 3.42% 开放 开放 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.7152 1.7152 1.6584 1.6584 0.0568 3.42% 开放 开放 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.4152 1.4152 1.3607 1.3607 0.0545 4.01% 开放 开放 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3757 1.3757 1.3241 1.3241 0.0516 3.90% 开放 开放 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2091 1.2091 0.0469 3.88% 开放 开放 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3598 1.3598 1.3160 1.3160 0.0438 3.33% 开放 开放 购买
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3481 1.3481 0.0447 3.32% 开放 开放 购买
6 515750 富国中证科技50策略ETF 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3730 1.3730 0.0262 1.91% 开放 开放 购买
7 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 4.9788 1.5086 4.8858 1.4804 0.0282 1.90% 开放 开放 购买
8 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.6597 1.6597 1.6304 1.6304 0.0293 1.80% 开放 开放 购买
9 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 2.4358 2.4358 2.3950 2.3950 0.0408 1.70% 开放 开放 购买
10 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.8560 0.8560 0.8424 0.8424 0.0136 1.61% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.1549 2.1549 2.0741 2.0741 0.0808 3.90% 暂停 暂停 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.2866 1.2866 1.2411 1.2411 0.0455 3.67% 开放 开放 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.2937 1.2937 1.2480 1.2480 0.0457 3.66% 开放 开放 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1271 1.1271 1.0879 1.0879 0.0392 3.60% 开放 开放 购买
5 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.1281 1.1281 1.0925 1.0925 0.0356 3.26% 开放 开放 购买
6 167002 平安鼎越 档案 公告 1.5843 1.5843 1.5355 1.5355 0.0488 3.18% 开放 开放 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.6180 1.6180 1.5690 1.5690 0.0490 3.12% 开放 开放 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.9836 5.3216 2.8964 5.2344 0.3698 3.01% 开放 限制大额 购买
9 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.7599 1.8079 1.7094 1.7574 0.0524 2.95% -- -- 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.2730 3.2730 3.1970 3.1970 0.0760 2.38% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5000 1.5000 1.4957 1.4957 0.0043 0.29% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.5074 1.5074 1.5030 1.5030 0.0044 0.29% 开放 开放 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2148 0.2148 0.2142 0.2142 0.0006 0.28% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2148 0.2148 0.2142 0.2142 0.0006 0.28% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2646 1.2646 1.2611 1.2611 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2575 1.2575 1.2541 1.2541 0.0034 0.27% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5084 1.5084 1.5045 1.5045 0.0039 0.26% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5030 1.5030 1.4991 1.4991 0.0039 0.26% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1620 1.3070 1.1590 1.3040 0.0034 0.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005094 万家臻选混合 档案 1.53444 3.98% 1.5171 2.81% 1.17% 1.4757 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 1.37605 3.92% 1.3757 3.90% 0.02% 1.3241 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 1.06121 3.84% 1.0620 3.91% -0.07% 1.0220 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 档案 1.74505 3.74% 1.7397 3.42% 0.32% 1.6821 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 档案 1.72028 3.73% 1.7152 3.42% 0.31% 1.6584 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.28306 3.73% 1.2623 2.05% 1.68% 1.2369 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.27994 3.73% 1.2593 2.06% 1.67% 1.2339 购买
8 398001 中海优质成长混合 档案 0.76706 3.57% 0.7637 3.12% 0.45% 0.7406 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 1.62458 3.54% 1.6180 3.12% 0.42% 1.5690 购买
10 006969 圆信永丰高端制造 档案 1.59290 3.52% 1.5861 3.07% 0.45% 1.5388 购买
1 161030 富国体育份额 档案 1.07023 -1.90% 1.0700 -1.92% 0.02% 1.0910 购买
2 001270 英大灵活配置A 档案 1.33193 -1.78% 1.3799 1.76% -3.54% 1.3560 购买
3 001271 英大灵活配置B 档案 1.28025 -1.78% 1.3264 1.76% -3.54% 1.3034 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.64334 -1.74% 0.6434 -1.73% -0.01% 0.6547 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 0.58677 -1.73% 0.5867 -1.74% 0.01% 0.5971 购买
6 165525 基建工程 档案 0.68009 -1.72% 0.6840 -1.16% -0.56% 0.6920 购买
7 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.71194 -1.69% 0.7120 -1.68% -0.01% 0.7242 购买
8 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.71075 -1.69% 0.7108 -1.69% 0.00% 0.7230 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 档案 1.25970 -1.63% 1.2618 -1.47% -0.16% 1.2806 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 档案 1.25220 -1.63% 1.2543 -1.47% -0.16% 1.2730 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.98% 38.34% 39.28% 39.28% 39.28% 3.32% 39.28% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.94% 35.60% 35.98% 35.98% 35.98% 3.33% 35.98% 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-25 17.27% 27.36% 50.38% 41.52% 41.52% 4.01% 41.52% 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2020-02-25 16.44% 21.39% 40.05% 37.58% 37.58% 3.90% 37.58% 购买
6 519674 银河创新混合 公告 2020-02-25 14.90% 33.09% 91.79% 156.54% 205.54% 3.15% 567.24% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-02-25 14.87% 25.68% 61.78% 85.13% 115.49% 3.90% 115.49% 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-25 14.85% 33.49% 105.54% 143.58% 143.58% 1.70% 143.58% 购买
9 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-25 14.26% 32.82% 104.39% 159.90% 159.90% 1.46% 159.90% 购买
10 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-02-25 14.10% 27.52% 75.89% 84.52% 59.31% 2.16% 59.31% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.98% 38.34% 39.28% 39.28% 39.28% 3.32% 39.28% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.94% 35.60% 35.98% 35.98% 35.98% 3.33% 35.98% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-25 17.27% 27.36% 50.38% 41.52% 41.52% 4.01% 41.52% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2020-02-25 16.44% 21.39% 40.05% 37.58% 37.58% 3.90% 37.58% 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-25 14.85% 33.49% 105.54% 143.58% 143.58% 1.70% 143.58% 购买
6 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-25 14.26% 32.82% 104.39% 159.90% 159.90% 1.46% 159.90% 购买
7 008326 东财通信A 公告 2020-02-25 13.92% 22.71% 18.29% 18.29% 18.29% 2.75% 18.29% 购买
8 008327 东财通信C 公告 2020-02-25 13.91% 22.68% 18.26% 18.26% 18.26% 2.75% 18.26% 购买
9 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 公告 2020-02-25 13.62% 23.46% 35.30% 35.30% 35.30% 2.83% 35.30% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 公告 2020-02-25 13.61% 23.48% 35.37% 35.37% 35.37% 2.83% 35.37% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003511 长盛可转债C 公告 2020-02-25 5.63% 14.70% 28.16% 35.46% 48.03% 0.94% 48.69% 购买
3 003510 长盛可转债A 公告 2020-02-25 5.62% 14.73% 28.24% 35.66% 45.62% 0.94% 46.45% 购买
4 090017 大成可转债增强债券 公告 2020-02-25 5.38% 12.88% 23.56% 23.68% 15.22% 0.46% 34.45% 购买
5 000004 中海可转债债券C类 公告 2020-02-25 5.13% 6.30% 16.69% 15.90% 6.17% 0.23% 1.11% 购买
6 000003 中海可转债债券A类 公告 2020-02-25 5.01% 6.30% 16.69% 15.90% 6.83% 0.11% 1.11% 购买
7 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-02-25 4.96% 9.35% 9.94% 10.06% 10.06% 0.68% 10.06% 购买
8 005273 华商可转债债券A 公告 2020-02-25 4.63% 12.36% 23.11% 24.04% 22.48% 0.45% 22.48% 购买
9 005284 华商可转债债券C 公告 2020-02-25 4.62% 12.31% 22.95% 23.45% 21.98% 0.44% 21.98% 购买
10 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2020-02-21 4.59% 6.09% 14.49% 18.62% 23.18% -- 20.01% 购买
1 519674 银河创新混合 公告 2020-02-25 14.90% 33.09% 91.79% 156.54% 205.54% 3.15% 567.24% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-02-25 14.87% 25.68% 61.78% 85.13% 115.49% 3.90% 115.49% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-02-25 14.10% 27.52% 75.89% 84.52% 59.31% 2.16% 59.31% 购买
4 001480 财通成长优选混合 公告 2020-02-25 13.75% 24.41% 61.70% 88.27% 121.22% 3.54% 84.50% 购买
5 001210 天弘互联网 公告 2020-02-25 13.32% 30.01% 67.34% 113.99% 113.99% 2.09% 28.50% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-25 12.75% 28.56% 68.76% 136.42% 157.47% 3.01% 1165.35% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2020-02-25 12.60% 23.39% 59.48% 85.15% 125.27% 3.63% 372.47% 购买
8 008903 广发科技先锋混合 公告 2020-02-25 12.45% 18.46% 18.46% 18.46% 18.46% 1.43% 18.46% 购买
9 002939 广发创新升级混合 公告 2020-02-25 11.62% 27.24% 66.20% 156.33% 158.82% 2.74% 176.65% 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2020-02-25 11.59% 23.36% 47.33% 56.29% 33.85% 1.47% 286.12% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.98% 38.34% 39.28% 39.28% 39.28% 3.32% 39.28% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-25 17.94% 35.60% 35.98% 35.98% 35.98% 3.33% 35.98% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-25 17.27% 27.36% 50.38% 41.52% 41.52% 4.01% 41.52% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2020-02-25 16.44% 21.39% 40.05% 37.58% 37.58% 3.90% 37.58% 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-25 14.85% 33.49% 105.54% 143.58% 143.58% 1.70% 143.58% 购买
6 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-25 14.26% 32.82% 104.39% 159.90% 159.90% 1.46% 159.90% 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2020-02-25 10.12% 20.80% 46.85% 55.14% 45.91% 1.48% 111.67% 购买
8 515750 富国中证科技50策略ETF 公告 2020-02-25 10.10% 20.45% 41.11% 40.05% 40.05% 1.91% 40.05% 购买
9 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2020-02-25 10.03% 20.45% 46.04% 49.87% 35.44% 1.23% 89.07% 购买
10 512930 平安人工智能ETF 公告 2020-02-25 9.61% 25.39% 52.99% 65.69% 65.69% 1.20% 65.69% 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-02-25 14.87% 25.68% 61.78% 85.13% 115.49% 3.90% 115.49% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-25 12.75% 28.56% 68.76% 136.42% 157.47% 3.01% 1165.35% 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2020-02-25 11.97% 20.12% 46.69% 78.78% 67.32% 3.12% 61.80% 购买
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2020-02-25 11.59% 23.36% 47.33% 56.29% 33.85% 1.47% 286.12% 购买
5 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2020-02-25 11.36% 18.75% 34.74% 34.74% 34.74% 2.04% 34.74% 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2020-02-25 10.51% 22.73% 47.96% 48.38% 54.55% 2.30% 59.80% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2020-02-25 10.35% 20.38% 41.20% 68.36% 42.18% 2.38% 227.30% 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-25 9.91% 19.62% 40.57% 67.79% 36.68% 2.30% 357.03% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2020-02-25 9.54% 20.60% 56.32% 66.73% 35.31% 1.48% 816.09% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-02-24 9.33% 10.89% 20.44% 30.50% 26.11% -- -6.30% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-02-24 9.33% 10.89% 20.44% 30.50% 26.11% -- -6.30% 购买
2 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-02-24 9.32% 10.87% 20.41% 16.38% 16.38% -- 16.38% 购买
3 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2020-02-24 8.94% 8.94% 20.72% 17.54% 17.54% -- 17.54% 购买
4 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2020-02-24 8.13% 8.13% 19.82% 16.67% 16.67% -- 16.67% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-02-24 7.95% 15.81% 34.07% 59.76% 75.28% -- 75.10% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-02-24 7.36% 13.58% 34.18% 52.76% 71.34% -- 72.17% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-02-24 7.36% 13.58% 34.18% 52.76% 71.34% -- 72.05% 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2020-02-24 5.66% 8.29% 12.61% 27.91% 27.75% -- 13.09% 购买
9 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-02-24 5.63% 8.12% 12.35% 26.93% 26.58% -- -8.10% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2020-02-24 5.26% 7.58% 12.21% 26.58% 24.96% -- -21.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 1.1230 0.3900 1.0430 0.3750 0.0294 7.67% 1.333 27.80% --
2 150023 深成指B 公告 0.1775 0.1775 0.1696 0.1696 0.0079 4.66% 0.350 106.37% --
3 150328 新能B级 公告 1.0330 0.2869 0.9957 0.2765 0.0104 3.75% 1.011 1.54% --
4 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.5106 1.5106 1.4587 1.4587 0.0519 3.56% 1.353 -7.25% 2022-07-11
5 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 1.3570 0.1900 1.3140 0.1840 0.0060 3.27% 1.350 2.74% --
6 150272 招商国证生物医药B 公告 1.9984 0.5273 1.9354 0.5107 0.0166 3.26% 2.060 6.44% --
7 150280 鹏华新能源分级B 公告 1.8280 0.0710 1.7740 0.0690 0.0021 3.04% 1.849 4.23% --
8 150258 易方达生物科技B 公告 1.7777 0.4580 1.7288 0.4454 0.0126 2.83% 1.765 2.09% --
9 150316 富国工业4.0B 公告 1.6540 0.1020 1.6120 0.1010 0.0032 2.61% 1.752 8.68% --
10 150246 鹏华互联网分级B 公告 1.8960 0.3830 1.8500 0.3740 0.0093 2.49% 1.999 8.05% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004073 金元金通宝B 公告 0.5602 4.7220% 0.45% 5.94% 10.37% 10.66% 2017-01-20 开放 开放 购买
2 004072 金元金通宝A 公告 0.5129 4.5080% 0.41% 5.43% 9.57% 9.84% 2017-01-20 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 0.6353 3.6130% 0.43% 6.07% 8.51% 8.51% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 128011 国投瑞银货币B 公告 0.4774 3.5780% 0.39% 6.33% 10.64% 43.70% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
5 004865 格林货币A 公告 0.5758 3.3740% 0.40% 5.56% 7.84% 7.84% 2017-07-20 开放 开放 购买
6 121011 国投瑞银货币A 公告 0.4372 3.3430% 0.35% 5.82% 9.85% 39.93% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.7313 3.3410% 0.44% 6.28% 10.75% 12.12% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 1.7142 3.2940% 0.40% 6.69% 11.11% 12.95% 2016-08-05 开放 开放 购买
9 004984 鹏扬现金通利货币B 公告 1.8407 3.2910% 0.37% 6.15% 7.99% 7.99% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
10 002722 工银财富货币B 公告 0.7529 3.1790% 0.44% 5.99% 10.10% 12.72% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 7.1094 5.9200% 0.8282 2.3410% 33.99% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 485118 工银7天理财债券A 7.0307 5.6150% 0.7489 2.0450% 31.11% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6392 5.3900% 0.6362 7.3790% 11.79% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.5873 5.2010% 0.5843 7.1900% 11.16% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 004839 银华双月定期理财债券C 0.8402 3.2940% 0.8350 3.2950% 10.44% 2017-06-26 暂停 开放 购买
6 485022 工银60天理财债券B 1.2516 3.1950% 0.5762 3.1170% 34.34% 2013-01-28 暂停 开放 购买
7 000791 银华双月定期理财债券A 0.7751 3.0480% 0.7700 3.0480% 21.17% 2014-09-05 限制大额 开放 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.8111 3.0400% 0.8131 3.0480% 9.15% 2017-09-05 暂停 开放 购买
9 471030 汇添富理财30天债券B 0.7933 3.0070% 0.8040 3.0090% 36.80% 2012-05-09 暂停 开放 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.8002 2.9990% 0.8022 3.0070% 9.15% 2017-09-05 暂停 开放 购买

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