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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.5415 1.5415 1.3797 1.3797 0.1618 11.73% 开放 限制大额 购买
2 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.5514 1.5514 1.3886 1.3886 0.1628 11.72% 开放 限制大额 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.8370 0.8370 0.8008 0.8008 0.0362 4.52% 开放 开放 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 0.9912 0.9912 0.9491 0.9491 0.0421 4.44% 开放 开放 购买
5 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9459 0.9459 0.0419 4.43% 开放 开放 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.9118 0.6856 0.8731 0.6600 0.0293 4.43% 开放 开放 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.0010 2.9500 0.9590 2.9080 0.1805 4.38% 开放 开放 购买
8 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.0880 1.2740 1.0430 1.2470 0.0481 4.31% 开放 开放 购买
9 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8045 0.8045 0.0345 4.29% 开放 开放 购买
10 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.8285 0.8285 0.7944 0.7944 0.0341 4.29% 开放 开放 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.8370 0.8370 0.8008 0.8008 0.0362 4.52% 开放 开放 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 0.9912 0.9912 0.9491 0.9491 0.0421 4.44% 开放 开放 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9459 0.9459 0.0419 4.43% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.9118 0.6856 0.8731 0.6600 0.0293 4.43% 开放 开放 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.0880 1.2740 1.0430 1.2470 0.0481 4.31% 开放 开放 购买
6 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8045 0.8045 0.0345 4.29% 开放 开放 购买
7 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.8285 0.8285 0.7944 0.7944 0.0341 4.29% 开放 开放 购买
8 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 公告 0.6520 0.6520 0.6300 0.6300 0.0220 3.49% 开放 开放 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6531 0.6531 0.6314 0.6314 0.0217 3.44% 开放 开放 购买
10 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.6180 1.6180 1.5650 1.5650 0.0530 3.39% 开放 开放 购买
1 002765 新华双利债A 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1810 1.1810 0.0160 1.35% 开放 开放 购买
2 002766 新华双利债C 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 开放 开放 购买
3 002866 新华丰盈回报债券 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2920 1.2920 0.0150 1.16% 开放 开放 购买
4 002965 中海合嘉增强收益债券A 档案 公告 1.1803 1.1803 1.1674 1.1674 0.0129 1.11% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9190 1.1290 0.9090 1.1190 0.0118 1.10% 开放 开放 购买
6 002966 中海合嘉增强收益债券C 档案 公告 1.1774 1.1774 1.1646 1.1646 0.0128 1.10% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.2630 1.2630 1.2492 1.2492 0.0138 1.10% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2405 1.2405 0.0137 1.10% 开放 开放 购买
9 164814 工银双债增强债券(LOF) 档案 公告 1.1130 1.6690 1.1020 1.6580 0.0181 1.00% 开放 开放 购买
10 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.9160 1.1260 0.9070 1.1170 0.0106 0.99% 开放 开放 购买
1 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.5415 1.5415 1.3797 1.3797 0.1618 11.73% 开放 限制大额 购买
2 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.5514 1.5514 1.3886 1.3886 0.1628 11.72% 开放 限制大额 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.0010 2.9500 0.9590 2.9080 0.1805 4.38% 开放 开放 购买
4 009025 海富通科技创新混合A 档案 公告 0.9962 0.9962 0.9553 0.9553 0.0409 4.28% 开放 开放 购买
5 009024 海富通科技创新混合C 档案 公告 0.9910 0.9910 0.9504 0.9504 0.0406 4.27% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 1.0270 1.0270 0.9920 0.9920 0.0350 3.53% 开放 开放 购买
7 240022 华宝资源优选 档案 公告 2.0910 2.2000 2.0200 2.1290 0.0765 3.51% 开放 开放 购买
8 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9350 0.9350 0.0320 3.42% 开放 开放 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 2.2802 2.2802 2.2061 2.2061 0.0741 3.36% 开放 开放 购买
10 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 2.2766 2.2766 2.2026 2.2026 0.0740 3.36% 开放 开放 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.8370 0.8370 0.8008 0.8008 0.0362 4.52% 开放 开放 购买
2 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6531 0.6531 0.6314 0.6314 0.0217 3.44% 开放 开放 购买
3 512670 国防ETF 档案 公告 1.6300 1.6300 1.5770 1.5770 0.0530 3.36% 开放 开放 购买
4 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.0848 1.0848 1.0517 1.0517 0.0331 3.15% 开放 开放 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0633 1.0633 1.0309 1.0309 0.0324 3.14% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.1915 1.1915 1.1554 1.1554 0.0361 3.12% 开放 开放 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0259 1.0259 0.0318 3.10% 开放 开放 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.4688 1.4688 1.4257 1.4257 0.0431 3.02% 开放 开放 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.2260 0.6900 2.1660 0.6720 0.0186 2.77% 开放 开放 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1381 1.1381 1.1079 1.1079 0.0302 2.73% 开放 开放 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 1.0270 1.0270 0.9920 0.9920 0.0350 3.53% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2539 1.2539 1.2143 1.2143 0.0396 3.26% 开放 开放 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.1341 1.1341 1.0993 1.0993 0.0348 3.17% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7310 0.7310 0.0230 3.15% 开放 开放 购买
5 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.2060 1.3520 1.1708 1.3168 0.0233 3.01% 开放 暂停 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7938 0.7938 0.7711 0.7711 0.0227 2.94% -- -- 购买
7 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 1.0690 1.6080 1.0420 1.5810 0.0298 2.59% 开放 暂停 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2182 1.2182 1.1880 1.1880 0.0302 2.54% 开放 开放 购买
9 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3301 0.9206 1.2973 0.8979 0.0227 2.53% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.2230 1.2230 1.1928 1.1928 0.0302 2.53% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7938 0.7938 0.7711 0.7711 0.0227 2.94% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2057 0.2057 0.2016 0.2016 0.0041 2.03% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2057 0.2057 0.2016 0.2016 0.0041 2.03% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3772 1.3772 1.3514 1.3514 0.0258 1.91% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3694 1.3694 1.3437 1.3437 0.0257 1.91% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9010 0.9010 0.0160 1.78% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1572 1.1572 1.1381 1.1381 0.0191 1.68% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1661 1.1661 1.1469 1.1469 0.0192 1.67% 开放 开放 购买
9 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5393 1.5393 1.5173 1.5173 0.0220 1.45% 开放 开放 购买
10 501021 香港中小A 档案 公告 1.5512 1.5512 1.5291 1.5291 0.0221 1.45% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 210014 金鹰元丰债券 档案 1.46865 3.62% -- -- -- 1.4173 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.26559 3.57% -- -- -- 1.2220 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.26328 3.56% -- -- -- 1.2198 购买
4 004698 博时军工主题股票 档案 1.65153 2.58% -- -- -- 1.6100 购买
5 001790 国泰智能汽车股票 档案 1.92017 2.57% -- -- -- 1.8720 购买
6 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 1.41343 2.51% -- -- -- 1.3788 购买
7 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 1.40461 2.51% -- -- -- 1.3702 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 1.38185 2.44% -- -- -- 1.3490 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 档案 1.73640 2.38% -- -- -- 1.6960 购买
10 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.61912 2.37% -- -- -- 1.5817 购买
1 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.45557 -1.47% -- -- -- 1.4773 购买
2 009147 建信新能源行业股票 档案 1.34743 -1.43% -- -- -- 1.3670 购买
3 002132 广发鑫享混合 档案 2.15930 -1.40% -- -- -- 2.1900 购买
4 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.38867 -1.37% -- -- -- 1.4080 购买
5 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.34258 -1.28% -- -- -- 1.3600 购买
6 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 档案 1.59365 -1.26% -- -- -- 1.6140 购买
7 000985 嘉实逆向策略股票 档案 1.96101 -1.21% -- -- -- 1.9850 购买
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 档案 2.88501 -1.13% -- -- -- 2.9180 购买
9 009274 融通健康产业灵活配置混合C 档案 2.87919 -1.13% -- -- -- 2.9120 购买
10 070021 嘉实主题新动力混合 档案 2.98814 -1.05% -- -- -- 3.0200 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005901 诺安汇利混合A 公告 2020-11-03 13.00% 16.98% 16.01% 35.87% 54.15% 11.73% 54.15% 购买
3 005902 诺安汇利混合C 公告 2020-11-03 12.99% 16.92% 15.85% 35.07% 55.14% 11.72% 55.14% 购买
4 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-11-03 9.91% 8.03% -14.99% 45.27% 34.90% 1.90% 36.14% 购买
5 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 公告 2020-11-03 8.61% 14.83% 17.96% 96.73% 127.60% -0.52% 127.60% 购买
6 009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 公告 2020-11-03 8.60% 14.79% 17.84% 22.91% 22.91% -0.52% 22.91% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 公告 2020-11-03 8.58% 11.86% 12.39% 143.82% 140.16% 0.18% 147.46% 购买
8 010160 广发高端制造股票C 公告 2020-11-03 8.57% 11.83% 13.02% 13.02% 13.02% 0.18% 13.02% 购买
9 001245 工银生态环境股票 公告 2020-11-03 8.09% 11.83% 12.26% 91.58% 73.95% -0.27% 45.60% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2020-11-03 7.92% 17.20% 13.76% 51.40% 26.27% -1.27% 24.00% 购买
1 004997 广发高端制造股票A 公告 2020-11-03 8.58% 11.86% 12.39% 143.82% 140.16% 0.18% 147.46% 购买
2 010160 广发高端制造股票C 公告 2020-11-03 8.57% 11.83% 13.02% 13.02% 13.02% 0.18% 13.02% 购买
3 001245 工银生态环境股票 公告 2020-11-03 8.09% 11.83% 12.26% 91.58% 73.95% -0.27% 45.60% 购买
4 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2020-11-03 7.66% 13.11% 10.53% 34.90% 34.90% 0.66% 34.90% 购买
5 000803 工银研究精选股票 公告 2020-11-03 7.51% 11.95% 14.69% 89.57% 94.65% 0.66% 176.40% 购买
6 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2020-11-03 7.49% 10.32% 0.68% 61.40% -6.38% 0.47% 28.80% 购买
7 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2020-11-03 7.34% 12.42% 11.60% 34.98% 33.90% 0.56% 40.23% 购买
8 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2020-11-03 7.34% 12.41% 11.55% 34.72% 33.45% 0.57% 39.70% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2020-11-03 7.29% 22.00% 33.70% 67.79% 16.85% -0.57% 22.20% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2020-11-03 7.27% 21.98% 33.63% 67.51% 16.67% -0.57% 21.98% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 公告 2020-11-03 4.82% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 0.00% 5.10% 购买
3 007496 农银汇理丰泽三年定期开放债券 公告 2020-11-02 4.76% 4.96% 5.52% 8.25% 8.86% -- 8.86% 购买
4 006030 南方昌元转债A 公告 2020-11-03 2.70% 7.42% 3.42% 34.68% 30.26% 0.67% 30.26% 购买
5 006031 南方昌元转债C 公告 2020-11-03 2.70% 7.36% 3.29% 34.00% 29.06% 0.67% 29.06% 购买
6 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 公告 2020-11-03 2.61% 2.77% 2.82% 2.82% 2.82% 0.02% 2.82% 购买
7 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 公告 2020-11-03 2.38% 2.55% 2.16% 2.16% 2.16% 0.02% 2.16% 购买
8 006482 广发可转债债券A 公告 2020-11-03 2.30% 2.94% -0.85% 30.91% 39.23% 0.51% 39.23% 购买
9 006483 广发可转债债券C 公告 2020-11-03 2.29% 2.91% -0.95% 30.56% 41.40% 0.51% 41.40% 购买
10 005771 银华可转债债券 公告 2020-11-03 1.88% 4.61% -0.32% 22.92% 41.79% 0.52% 41.79% 购买
1 005901 诺安汇利混合A 公告 2020-11-03 13.00% 16.98% 16.01% 35.87% 54.15% 11.73% 54.15% 购买
2 005902 诺安汇利混合C 公告 2020-11-03 12.99% 16.92% 15.85% 35.07% 55.14% 11.72% 55.14% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-11-03 9.91% 8.03% -14.99% 45.27% 34.90% 1.90% 36.14% 购买
4 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 公告 2020-11-03 8.61% 14.83% 17.96% 96.73% 127.60% -0.52% 127.60% 购买
5 009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 公告 2020-11-03 8.60% 14.79% 17.84% 22.91% 22.91% -0.52% 22.91% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2020-11-03 7.92% 17.20% 13.76% 51.40% 26.27% -1.27% 24.00% 购买
7 320007 诺安成长混合 公告 2020-11-03 7.92% 7.92% -16.92% 60.75% 76.22% 1.55% 154.58% 购买
8 002681 金鹰元和灵活配置混合A 公告 2020-11-03 7.86% 11.52% -3.28% 54.57% 56.74% -0.14% 59.25% 购买
9 002682 金鹰元和灵活配置混合C 公告 2020-11-03 7.85% 11.45% -3.42% 53.67% 53.61% -0.15% 54.84% 购买
10 008120 万家自主创新混合A 公告 2020-11-03 7.69% 13.25% 3.36% 35.67% 35.67% 1.57% 35.67% 购买
1 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2020-11-03 7.66% 13.11% 10.53% 34.90% 34.90% 0.66% 34.90% 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-11-03 6.64% 17.72% 17.10% 60.93% 60.93% -0.22% 60.93% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-11-03 5.78% 5.54% -14.94% 71.19% 108.19% 1.46% 108.19% 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-11-03 5.69% 17.47% 17.02% 63.90% 63.90% -0.26% 63.90% 购买
5 512760 芯片ETF 公告 2020-11-03 5.66% 5.09% -12.85% 77.49% 132.72% 1.64% 132.72% 购买
6 159967 华夏创成长ETF 公告 2020-11-03 5.60% 10.36% -2.19% 76.72% 102.46% 1.13% 102.46% 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-11-03 5.57% 17.24% 15.05% 28.89% 28.89% -0.25% 28.89% 购买
8 159813 芯片 公告 2020-11-03 5.56% 3.40% -14.64% 8.77% 8.77% 1.39% 8.77% 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-11-03 5.54% 3.18% -15.44% 16.73% 16.73% 1.40% 16.73% 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-11-03 5.54% 3.13% -15.93% 17.56% 17.56% 1.40% 17.56% 购买
1 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2020-11-03 7.49% 10.32% 0.68% 61.40% -6.38% 0.47% 28.80% 购买
2 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-11-03 7.46% 12.18% 5.21% 103.11% 193.41% 1.45% 939.01% 购买
3 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2020-10-30 6.88% 1.37% -6.59% -6.59% -6.59% -- -6.59% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-11-03 6.83% 9.78% 9.53% 89.56% 136.04% -0.89% 139.41% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2020-11-03 6.59% 17.38% 16.21% 86.60% 22.64% -0.20% 27.79% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-11-03 6.24% 16.92% 16.99% 98.54% 68.58% -0.18% 68.58% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-11-03 6.23% 16.90% 16.92% 98.06% 67.36% -0.17% 67.36% 购买
8 167001 平安鼎泰混合 公告 2020-11-03 5.46% 7.93% -4.69% 51.98% 31.65% -0.32% 15.72% 购买
9 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2020-10-30 5.46% 1.72% -8.20% -8.20% -8.20% -- -8.20% 购买
10 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2020-11-03 5.42% 9.18% 5.97% 61.23% 74.50% 0.23% 162.80% 购买
1 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2020-11-02 4.49% 4.96% 6.61% 74.66% 81.26% -- 81.26% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2020-11-02 4.19% 8.11% 11.14% 65.99% 66.85% -- 66.85% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2020-11-02 4.18% 8.05% 11.01% 65.33% 64.87% -- 64.87% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2020-11-02 3.67% 9.80% 15.77% 74.35% 68.34% -- 68.34% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2020-11-02 3.67% 9.73% 15.66% 73.66% 66.37% -- 66.37% 购买
6 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2020-11-02 3.25% 3.60% 0.68% 75.56% 145.22% -- 145.22% 购买
7 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2020-11-02 3.24% 3.51% 0.42% 73.79% 139.76% -- 139.76% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2020-11-02 2.84% 3.32% 1.68% 40.25% 46.87% -- 99.30% 购买
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2020-11-02 2.81% 4.22% 5.68% 59.52% 72.68% -- 134.50% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-11-02 2.81% 4.85% 3.76% 49.49% 38.00% -- 90.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.7775 0.2370 0.7002 0.2134 0.0236 11.04% 0.772 -0.71% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.1340 1.2250 1.0440 1.2060 0.0378 8.62% 1.144 0.88% --
3 150222 中航军B 公告 0.7830 0.2910 0.7270 0.2810 0.0184 7.70% 0.810 3.45% --
4 150206 鹏华国防B 公告 1.1920 1.1840 1.1200 1.1820 0.0088 6.43% 1.214 1.85% --
5 150101 鹏华资源分级B 公告 1.2060 0.2970 1.1360 0.2800 0.0172 6.16% 1.185 -1.74% --
6 150182 军工B 公告 1.0950 2.1950 1.0330 2.1910 0.0301 6.00% 1.149 4.93% --
7 150318 E金融B 公告 0.8480 0.1270 0.8000 0.1200 0.0072 6.00% 1.320 55.66% --
8 150187 申万军工B份额 公告 1.0306 3.2352 0.9725 3.1771 0.0248 5.97% 1.041 1.01% --
9 150178 证保B 公告 0.7820 2.2510 0.7400 2.2470 0.0318 5.68% 0.800 2.30% --
10 150310 信息安全B 公告 0.8830 0.1030 0.8360 0.1000 0.0051 5.62% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.4391 4.5040% 1.87% 5.07% 9.29% 12.13% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.3790 4.2570% 1.66% 4.56% 8.51% 11.14% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
3 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.6857 3.5520% 1.74% 4.73% 8.62% 12.86% 2016-11-07 开放 开放 购买
4 004869 中融日盈B 公告 0.5889 3.4160% 1.91% 5.45% 9.34% 10.39% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 003588 东吴增鑫宝A 公告 0.6258 3.3060% 1.54% 4.23% 7.84% 11.81% 2016-11-07 开放 开放 购买
6 000533 永赢货币 公告 0.4526 3.1860% 1.80% 5.24% 9.53% 24.63% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.8295 3.1490% 2.02% 5.26% 9.44% 10.56% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 004545 永赢天天利货币 公告 0.6110 3.1010% 1.98% 5.60% 10.13% 12.83% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
9 000651 招商招金宝货币B 公告 0.6379 3.0490% 1.66% 4.51% 8.09% 21.20% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
10 009976 东方金证通货币B 公告 0.6902 3.0190% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 2020-08-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.8672 3.2250% 0.8722 6.0670% 11.47% 2017-09-05 暂停 开放 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.8565 3.1840% 0.8615 6.0250% 11.44% 2017-09-05 暂停 开放 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.8290 3.0810% 0.8339 5.9190% 12.21% 2017-06-15 暂停 开放 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 0.6530 2.4920% 0.6517 2.5010% 38.02% 2012-11-26 暂停 开放 购买
5 003431 兴业14天理财B 0.5312 2.4890% 0.5407 2.4950% 13.69% 2016-10-24 暂停 开放 购买
6 005101 易方达月月利理财债券C 0.6421 2.4520% 0.6408 2.4610% 10.76% 2017-08-29 暂停 开放 购买
7 003430 兴业14天理财A 0.5203 2.4480% 0.5297 2.4540% 13.57% 2016-10-24 暂停 开放 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 0.6322 2.3680% 0.6427 2.3650% 12.21% 2017-06-26 暂停 开放 购买
9 531014 建信双周理财B 0.6491 2.3680% 0.6439 2.3620% 35.85% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 202306 南方理财60天B类 0.6109 2.2710% 0.6194 2.2560% 37.55% 2012-10-19 暂停 开放 购买

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