3.42%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.77%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.45%

太平洋91天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 549.28%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.79%

购买

交银丰享收益债券A 近3年110.23%

金信民兴债券A 近3年99.79%

招商中证白酒 近3年97.34%

前海开源鼎裕债券C 近3年84.68%

前海开源鼎裕债券A 近3年82.00%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.77% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 3.59% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 开放 开放 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
3 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0351 1.73% 开放 开放 购买
4 519763 交银裕通纯债债券C 档案 公告 1.0650 1.0980 1.0470 1.0800 0.0186 1.72% 开放 开放 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
6 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
7 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
8 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0241 1.0441 -- -- 0.0168 1.64% 暂停 暂停 购买
9 005303 嘉实医药健康股票A 档案 公告 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 开放 开放 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62% 开放 开放 购买
1 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0351 1.73% 开放 开放 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
3 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
4 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
5 005303 嘉实医药健康股票A 档案 公告 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 开放 开放 购买
6 005304 嘉实医药健康股票C 档案 公告 0.7924 0.7924 0.7798 0.7798 0.0126 1.62% 开放 开放 购买
7 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.0436 1.0436 1.0280 1.0280 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
8 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0277 1.0277 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.6760 0.6760 0.6660 0.6660 0.0100 1.50% 开放 开放 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 0.9080 0.8789 0.8951 0.8664 0.0125 1.44% 开放 开放 购买
1 519763 交银裕通纯债债券C 档案 公告 1.0650 1.0980 1.0470 1.0800 0.0186 1.72% 开放 开放 购买
2 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0241 1.0441 -- -- 0.0168 1.64% 暂停 暂停 购买
3 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9433 0.9433 0.9385 0.9385 0.0048 0.51% 开放 开放 购买
4 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 107.6188 1.0762 107.1094 1.0711 0.5094 0.48% 开放 开放 购买
5 550018 信诚优质纯债债券A 档案 公告 1.0750 1.4310 1.0700 1.4260 0.0069 0.47% 开放 开放 购买
6 550019 信诚优质纯债债券B 档案 公告 1.0730 1.3920 1.0680 1.3870 0.0067 0.47% 开放 开放 购买
7 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0108 1.0308 1.0062 1.0262 0.0047 0.46% 开放 开放 购买
9 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 开放 开放 购买
10 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9838 1.0038 0.9794 0.9994 0.0045 0.45% 开放 开放 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 开放 开放 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
3 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.7180 1.2580 0.7070 1.2470 0.0174 1.56% 开放 开放 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 0.8830 1.2470 0.8700 1.2340 0.0180 1.49% 开放 开放 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 0.9870 1.0620 0.9730 1.0480 0.0148 1.44% 开放 限制大额 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 0.9850 1.0600 0.9710 1.0460 0.0148 1.44% 开放 限制大额 购买
8 002408 中信建投医改 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 开放 开放 购买
9 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 1.7570 2.5900 1.7330 2.5660 0.0365 1.38% 开放 限制大额 购买
10 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 公告 0.8538 0.8538 0.8424 0.8424 0.0114 1.35% 开放 开放 购买
1 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 开放 开放 购买
2 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1641 1.1641 0.0143 1.23% 开放 开放 购买
3 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.1461 1.1461 1.1322 1.1322 0.0139 1.23% 开放 开放 购买
4 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.4178 1.4178 1.4026 1.4026 0.0152 1.08% 开放 开放 购买
5 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.0257 1.0257 1.0149 1.0149 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
6 159945 全指能源 档案 公告 0.6047 0.6047 0.6003 0.6003 0.0044 0.73% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6694 0.6694 0.6647 0.6647 0.0047 0.71% 开放 开放 购买
8 512300 500医药 档案 公告 0.8658 0.8658 0.8605 0.8605 0.0053 0.62% 开放 开放 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9341 0.9341 0.0057 0.61% 开放 开放 购买
10 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9524 0.9524 0.0056 0.59% 开放 开放 购买
1 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
2 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
3 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.7180 1.2580 0.7070 1.2470 0.0174 1.56% 开放 开放 购买
5 501005 精准医疗 档案 公告 0.6630 0.6630 0.6547 0.6547 0.0083 1.27% 开放 开放 购买
6 160635 医药基金 档案 公告 0.8180 0.7430 0.8080 0.7340 0.0100 1.24% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.2235 1.2235 1.2091 1.2091 0.0144 1.19% 开放 开放 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.5780 3.5950 0.5720 3.5770 0.0396 1.05% 开放 开放 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.0776 3.4156 1.0669 3.4049 0.0454 1.00% 开放 开放 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.7409 0.7409 0.7336 0.7336 0.0073 1.00% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8574 0.8574 0.8223 0.8223 0.0351 4.27% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2440 1.2440 1.2030 1.2030 0.0410 3.41% -- -- 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4330 0.4330 0.4210 0.4210 0.0120 2.85% 开放 限制大额 购买
4 160125 南方香港优选股票 档案 公告 0.9013 0.9913 0.8799 0.9699 0.0233 2.43% 开放 开放 购买
5 519601 海富通中国海外混合(QDII) 档案 公告 1.5550 1.8250 1.5210 1.7910 0.0417 2.24% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2071 1.2071 1.1814 1.1814 0.0257 2.18% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.2091 1.2091 1.1833 1.1833 0.0258 2.18% 开放 开放 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 1.1860 1.1860 1.1620 1.1620 0.0240 2.07% 开放 开放 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 1.1860 1.1860 1.1620 1.1620 0.0240 2.07% 开放 开放 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 0.67816 1.83% 0.6760 1.50% 0.33% 0.6660 购买
2 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 1.39003 1.83% -- -- -- 1.3650 购买
3 399011 中海医疗保健 档案 1.29106 1.66% 1.2920 1.73% -0.07% 1.2700 购买
4 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 1.29806 1.65% 1.3000 1.80% -0.15% 1.2770 购买
5 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 1.33357 1.64% 1.3350 1.75% -0.11% 1.3120 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 0.88394 1.60% 0.8830 1.49% 0.11% 0.8700 购买
7 001417 汇添富医疗服务混合 档案 0.85004 1.56% 0.8480 1.31% 0.25% 0.8370 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.80723 1.54% -- -- -- 0.7950 购买
9 512010 医药ETF 档案 1.32940 1.54% -- -- -- 1.3093 购买
10 161122 易方达生物分级 档案 0.77987 1.51% -- -- -- 0.7683 购买
1 582001 东吴优信稳健债券A 档案 1.05022 -2.60% 1.0519 -2.44% -0.16% 1.0782 购买
2 582201 东吴优信稳健债券C 档案 1.01232 -2.60% 1.0139 -2.44% -0.16% 1.0393 购买
3 340007 兴全社会责任混合 档案 2.64365 -1.54% -- -- -- 2.6850 购买
4 257020 国联安精选混合 档案 0.54655 -1.34% 0.5470 -1.26% -0.08% 0.5540 购买
5 001060 前海开源高端装备制造混合 档案 1.07667 -1.31% 1.0880 -0.27% -1.04% 1.0910 购买
6 004224 南方军工混合 档案 0.63221 -1.29% 0.6332 -1.14% -0.15% 0.6405 购买
7 000417 国联安新精选混合 档案 0.74350 -1.27% 0.7473 -0.77% -0.50% 0.7531 购买
8 001795 上投摩根文体休闲混合 档案 0.66961 -1.24% -- -- -- 0.6780 购买
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.80280 -1.13% 0.8010 -1.35% 0.22% 0.8120 购买
10 164402 前海开源中航军工 档案 0.87110 -1.12% 0.8710 -1.14% 0.02% 0.8810 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-15 8.54% 1.26% -5.85% -25.72% 97.34% -- 45.25% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-01-15 6.31% 1.45% -1.31% -25.59% 67.73% -- 88.70% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-15 6.02% 3.37% 0.99% -16.65% 59.07% 0.10% 105.74% 购买
5 040005 华安宏利混合 公告 2019-01-15 5.85% -0.27% 5.28% -19.47% -7.65% 0.24% 333.36% 购买
6 003962 易方达瑞程混合C 公告 2019-01-15 5.78% 2.19% 10.23% -12.49% -4.40% -- -4.40% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-15 5.65% -0.82% -0.40% -17.08% -20.35% 0.16% -20.35% 购买
8 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-01-15 5.47% 0.25% -2.83% -26.83% -20.90% -- -20.90% 购买
9 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-16 5.09% -0.27% -5.85% -27.21% 53.72% -1.17% 12.71% 购买
10 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-01-15 4.97% -0.26% -2.98% -21.90% -21.90% -- -21.90% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-15 8.54% 1.26% -5.85% -25.72% 97.34% -- 45.25% 购买
2 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-01-15 6.31% 1.45% -1.31% -25.59% 67.73% -- 88.70% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-15 6.02% 3.37% 0.99% -16.65% 59.07% 0.10% 105.74% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-16 5.09% -0.27% -5.85% -27.21% 53.72% -1.17% 12.71% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-01-15 4.83% -2.88% -0.53% -23.81% 70.90% -- -14.26% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-01-16 4.67% 1.76% -3.90% -22.23% 68.99% -0.27% 89.66% 购买
7 159905 工银深红利ETF 公告 2019-01-15 4.62% 2.06% 6.46% -28.47% 28.07% -- 36.74% 购买
8 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
9 481012 工银深红利ETF联接 公告 2019-01-15 4.35% 2.00% 6.05% -27.01% 27.07% -- 33.59% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.21% 2.05% -1.79% -25.24% 57.97% -0.29% 90.43% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005923 华富恒悦定期开放债券A 公告 2019-01-16 1.64% 2.10% 3.07% 4.45% 4.45% 1.64% 4.45% 购买
3 519763 交银裕通纯债债券C 公告 2019-01-16 1.62% 2.40% 3.80% 9.62% 9.84% 1.72% 9.95% 购买
4 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-01-15 1.60% 2.25% 1.34% -6.96% 9.11% -- 13.42% 购买
5 002351 易方达裕祥回报债券 公告 2019-01-15 1.50% 1.23% 6.67% 4.07% 15.20% -- 15.20% 购买
6 002448 江信汇福 公告 2019-01-11 1.48% 0.45% 1.48% 3.58% -3.42% -- -3.42% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2019-01-16 1.33% 0.40% 2.85% -5.67% -5.67% 0.51% -5.67% 购买
8 110027 易方达安心回报债券A 公告 2019-01-15 1.33% 0.53% 2.55% -6.33% 8.65% -- 159.29% 购买
9 110028 易方达安心回报债券B 公告 2019-01-15 1.27% 0.46% 2.36% -6.51% 7.56% -- 153.26% 购买
10 003401 工银可转债债券 公告 2019-01-15 1.25% 0.95% 2.45% -6.59% -3.65% -- -3.65% 购买
1 040005 华安宏利混合 公告 2019-01-15 5.85% -0.27% 5.28% -19.47% -7.65% 0.24% 333.36% 购买
2 003962 易方达瑞程混合C 公告 2019-01-15 5.78% 2.19% 10.23% -12.49% -4.40% -- -4.40% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-15 5.65% -0.82% -0.40% -17.08% -20.35% 0.16% -20.35% 购买
4 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-01-15 5.47% 0.25% -2.83% -26.83% -20.90% -- -20.90% 购买
5 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-01-15 4.97% -0.26% -2.98% -21.90% -21.90% -- -21.90% 购买
6 003961 易方达瑞程混合A 公告 2019-01-15 4.92% 1.09% 9.06% -13.29% -5.12% -- -5.12% 购买
7 000970 东方红睿元混合 公告 2019-01-11 4.90% -0.75% -9.35% -24.72% 38.06% -- 86.10% 购买
8 001076 易方达改革红利混合 公告 2019-01-15 4.82% -1.14% -2.61% -26.62% 12.18% -- -21.70% 购买
9 163406 兴全合润分级混合 公告 2019-01-15 4.82% 0.32% 3.38% -23.43% 16.38% -0.30% 180.98% 购买
10 001382 易方达国企改革混合 公告 2019-01-15 4.56% -1.14% -1.58% -24.13% -12.90% -- -12.90% 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-15 6.02% 3.37% 0.99% -16.65% 59.07% 0.10% 105.74% 购买
2 159905 工银深红利ETF 公告 2019-01-15 4.62% 2.06% 6.46% -28.47% 28.07% -- 36.74% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.21% 2.05% -1.79% -25.24% 57.97% -0.29% 90.43% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-16 4.19% 1.70% -2.38% -26.56% 51.03% -0.28% 89.26% 购买
5 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-01-15 4.17% -1.11% -4.83% -24.86% 15.56% -- 30.48% 购买
6 512770 华夏战略新兴成指ETF 公告 2019-01-15 3.37% -2.64% -1.97% -15.46% -15.46% 0.25% -15.46% 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-01-15 3.20% -0.56% 5.54% -21.86% 9.91% -- 68.48% 购买
8 510050 华夏上证50ETF 公告 2019-01-15 3.17% -1.94% -1.79% -20.56% 21.31% 0.13% 259.60% 购买
9 510800 建信上证50ETF 公告 2019-01-15 3.14% -1.97% -1.53% -18.08% -16.50% -- -16.50% 购买
10 159916 建信深证F60ETF 公告 2019-01-15 3.13% 1.59% 6.15% -25.57% 28.27% -- 68.92% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-15 5.65% -0.82% -0.40% -17.08% -20.35% 0.16% -20.35% 购买
2 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-01-14 3.89% -0.89% -26.42% -14.77% 0.00% -- 0.00% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-01-14 3.85% -0.89% -26.37% -14.46% 0.83% -- 0.83% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 公告 2019-01-15 3.79% 0.75% 0.58% -21.84% 48.23% -- 140.62% 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2019-01-15 3.33% -1.36% 0.46% -14.50% 8.50% 0.46% 8.50% 购买
7 501021 香港中小A 公告 2019-01-16 3.28% -1.21% 0.07% -17.66% 22.35% 1.19% 22.35% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-01-15 3.10% -0.92% -26.36% -10.54% 23.01% -- -56.70% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-16 2.99% 1.34% 1.16% -20.88% 55.37% -0.18% 682.31% 购买
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 公告 2019-01-15 2.85% -1.31% 1.84% -17.10% 17.22% -0.61% 1154.71% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-01-15 4.83% -2.88% -0.53% -23.81% 70.90% 4.27% -14.26% 购买
2 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% 2.43% -1.99% 购买
3 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-01-11 3.97% 0.42% 0.00% -23.44% -23.44% -- -23.44% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-01-14 3.89% -0.89% -26.42% -14.77% 0.00% -- 0.00% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-01-14 3.85% -0.89% -26.37% -14.46% 0.83% -- 0.83% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2019-01-15 3.54% 2.04% 1.51% -22.69% 16.28% 1.57% -17.69% 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2019-01-15 3.48% 2.38% 5.08% -14.05% 41.87% 1.88% 33.95% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 公告 2019-01-15 3.48% 2.38% 5.08% -14.05% 41.87% 1.88% 33.95% 购买
9 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2019-01-14 3.41% -2.85% 2.31% 2.19% 10.33% -- 33.85% 购买
10 501021 香港中小A 公告 2019-01-16 3.28% -1.21% 0.07% -17.66% 22.35% 2.18% 22.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150284 生物B级 公告 0.3507 0.3507 0.3334 0.3334 0.0173 5.19% 0.379 13.68% --
2 150262 医疗B 公告 0.4852 0.0184 0.4654 0.0176 0.0007 4.25% 0.488 4.86% --
3 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.3760 1.4060 0.3620 1.3920 0.0284 3.87% 0.382 5.52% --
4 150290 中融煤炭B 公告 0.6830 0.1690 0.6590 0.1630 0.0059 3.64% 0.683 3.64% --
5 502058 广发医疗指数分级B 公告 0.6481 0.1852 0.6258 0.1788 0.0064 3.56% 0.680 8.66% --
6 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.9699 1.3018 0.9437 1.2756 0.0130 2.78% 0.963 2.05% --
7 150322 煤炭B基 公告 0.6500 0.1100 0.6350 0.1070 0.0025 2.36% 0.619 -2.52% --
8 150033 嘉实多利进取 公告 0.6774 0.9709 0.6683 0.9618 0.0118 1.36% 0.708 5.94% --
9 150220 健康B 公告 0.4010 0.4010 0.3960 0.3960 0.0050 1.26% 0.384 -3.03% --
10 150048 消费B 公告 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.21% 0.772 4.04% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7953 4.6770% 0.17% 8.41% 10.28% 10.28% 2016-05-17 暂停 开放 购买
2 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.7887 4.2190% 0.14% 7.92% 8.69% 8.69% 2016-10-24 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币 公告 0.6821 4.1090% 0.19% 7.48% 10.33% 10.97% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 000883 中金现金管家B 公告 0.3920 4.0410% 0.15% 8.06% 10.89% 14.99% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
5 000434 新华壹诺宝货币A 公告 0.7224 3.9690% 0.13% 7.40% 10.02% 18.97% 2013-12-03 开放 开放 购买
6 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.0928 3.8930% 0.14% 7.33% 7.33% 7.33% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
7 005065 中金现金管家C 公告 0.3543 3.8490% 0.14% 0.60% 0.60% 0.60% 2017-09-04 限制大额 开放 购买
8 000882 中金现金管家A 公告 0.3263 3.7910% 0.14% 7.55% 10.11% 13.88% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
9 288201 华夏货币市场B 公告 0.7962 3.7510% 0.17% 8.23% 11.17% 27.21% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
10 001374 华夏现金B 公告 0.8502 3.7030% 0.17% 7.98% 10.98% 13.45% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9895 4.1590% 0.9969 4.1710% 8.12% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2471 4.0240% 0.9932 3.8890% 28.09% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9375 3.9690% 0.9448 3.9810% 7.73% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9847 3.8350% 0.9886 3.8800% 23.14% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
5 519722 交银理财60天债券B 0.9290 3.7960% 0.9299 3.8070% 20.01% 2013-03-13 暂停 开放 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 1.0596 3.7940% 0.9831 3.8420% 26.27% 2012-10-24 暂停 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1812 3.7730% 0.9259 3.6390% 26.59% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1819 3.7730% 0.9251 3.6380% 19.03% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 0.9591 3.7330% 0.9591 3.7830% 6.82% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 0.9681 3.6790% 0.9715 3.7130% 32.27% 2012-05-09 暂停 开放 购买

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