2.85%

红土创新优淳货币A7日年化收益率

2.95%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.40%

旗峰1号策略精选(B30309)年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 568.24%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4709.85%

光大保德信永鑫混合A 近3年257.80%

光大保德信永鑫混合C 近3年257.49%

永赢双利债券A 近3年223.30%

招商中证白酒 近3年168.00%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.95% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.44% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006279 中金瑞祥A 档案 公告 3.8711 3.8711 1.0976 1.0976 2.7735 252.69% 开放 限制大额 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 1.1351 1.1351 1.0978 1.0978 0.0373 3.40% 开放 开放 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.1870 1.6890 1.1490 1.6650 0.0614 3.31% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0113 2.1271 0.9790 2.0948 0.0806 3.30% 开放 限制大额 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 2.1250 2.1250 2.0610 2.0610 0.0640 3.11% 开放 限制大额 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 1.1541 1.3741 1.1195 1.3395 0.0421 3.09% 开放 开放 购买
7 005812 鹏华产业精选 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1423 1.1423 0.0347 3.04% 开放 开放 购买
8 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.5890 3.9590 1.5440 3.9140 0.2144 2.91% 开放 开放 购买
9 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.7050 2.7050 2.6290 2.6290 0.0760 2.89% 开放 开放 购买
10 004119 广发创新驱动混合 档案 公告 1.2740 1.2740 1.2400 1.2400 0.0340 2.74% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.1351 1.1351 1.0978 1.0978 0.0373 3.40% 开放 开放 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.1870 1.6890 1.1490 1.6650 0.0614 3.31% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0113 2.1271 0.9790 2.0948 0.0806 3.30% 开放 限制大额 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 2.1250 2.1250 2.0610 2.0610 0.0640 3.11% 开放 限制大额 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.0978 2.3246 1.0692 2.2960 0.0776 2.67% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.9698 2.9698 2.8934 2.8934 0.0764 2.64% 开放 开放 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 1.2408 1.2408 1.2105 1.2105 0.0303 2.50% 开放 开放 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2128 1.2128 0.0302 2.49% 开放 开放 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.8147 1.8928 1.7708 1.8489 0.0462 2.48% 开放 开放 购买
10 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.7977 1.8753 1.7542 1.8318 0.0458 2.48% 开放 开放 购买
1 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.2000 1.5420 1.1930 1.5350 0.0078 0.59% 开放 开放 购买
2 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2790 1.2790 0.0070 0.55% 开放 开放 购买
3 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
4 002637 广发集裕债券C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 开放 限制大额 购买
5 002636 广发集裕债券A 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50% 开放 限制大额 购买
6 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 开放 开放 购买
7 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.0790 2.0790 2.0690 2.0690 0.0100 0.48% 开放 限制大额 购买
8 004550 中科沃土沃祥债券 档案 公告 0.9631 0.9631 0.9587 0.9587 0.0044 0.46% 开放 开放 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.0150 2.0150 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 开放 限制大额 购买
10 003133 易方达裕鑫债A 档案 公告 1.1259 1.1659 1.1210 1.1610 0.0051 0.44% 开放 开放 购买
1 006279 中金瑞祥A 档案 公告 3.8711 3.8711 1.0976 1.0976 2.7735 252.69% 开放 限制大额 购买
2 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 1.1541 1.3741 1.1195 1.3395 0.0421 3.09% 开放 开放 购买
3 005812 鹏华产业精选 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1423 1.1423 0.0347 3.04% 开放 开放 购买
4 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.5890 3.9590 1.5440 3.9140 0.2144 2.91% 开放 开放 购买
5 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.7050 2.7050 2.6290 2.6290 0.0760 2.89% 开放 开放 购买
6 004119 广发创新驱动混合 档案 公告 1.2740 1.2740 1.2400 1.2400 0.0340 2.74% 开放 开放 购买
7 000167 广发聚优灵活配置混合A 档案 公告 1.6330 1.8430 1.5910 1.8010 0.0493 2.64% 开放 开放 购买
8 005544 银华瑞和灵活配置混合 档案 公告 1.2807 1.2807 1.2485 1.2485 0.0322 2.58% 开放 开放 购买
9 110011 易方达中小盘混合 档案 公告 5.2730 5.6630 5.1454 5.5354 0.1457 2.48% 开放 限制大额 购买
10 180012 银华富裕主题混合 档案 公告 3.4757 4.4287 3.3917 4.3447 0.1705 2.48% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.1351 1.1351 1.0978 1.0978 0.0373 3.40% 开放 开放 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.9698 2.9698 2.8934 2.8934 0.0764 2.64% 开放 开放 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 3.0017 3.0017 2.9404 2.9404 0.0613 2.08% 开放 开放 购买
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 2.9681 2.9681 2.9079 2.9079 0.0602 2.07% 开放 开放 购买
5 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 5.3103 1.7501 5.2376 1.7262 0.0240 1.39% 开放 开放 购买
6 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 3.0970 1.3050 3.0660 1.2920 0.0131 1.01% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8510 1.8510 1.8325 1.8325 0.0185 1.01% 开放 开放 购买
8 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8605 0.8605 0.8525 0.8525 0.0080 0.94% 开放 开放 购买
9 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0770 1.0770 1.0674 1.0674 0.0096 0.90% 开放 开放 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.1537 1.1537 1.1437 1.1437 0.0100 0.87% 开放 开放 购买
1 162717 广发再融资主题混合(LOF) 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 开放 开放 购买
2 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.2579 1.2579 1.2373 1.2373 0.0206 1.66% -- -- 购买
3 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.4248 3.4269 1.4023 3.3728 0.0541 1.60% 开放 开放 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.7010 4.4920 1.6750 4.4660 0.1864 1.55% 开放 限制大额 购买
5 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.6940 1.6940 1.6740 1.6740 0.0200 1.19% 开放 开放 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0650 1.1150 1.0526 1.1026 0.0129 1.18% 开放 开放 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.9500 1.0790 0.9390 1.0680 0.0312 1.17% 开放 开放 购买
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.2476 1.6139 1.2333 1.5996 0.0199 1.16% 开放 限制大额 购买
9 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 2.7630 2.7630 2.7320 2.7320 0.0290 1.13% 开放 开放 购买
10 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1248 1.1248 1.1122 1.1122 0.0126 1.13% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3918 1.3918 1.3860 1.3860 0.0058 0.42% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1180 1.1180 1.1133 1.1133 0.0047 0.42% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1215 1.1215 1.1168 1.1168 0.0047 0.42% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.3970 1.3970 1.3912 1.3912 0.0058 0.42% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0398 1.2935 1.0397 1.2934 0.0001 0.01% -- -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0320 1.2740 1.0320 1.2740 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5080 1.5080 1.5113 1.5113 -0.0033 -0.22% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2591 1.2591 1.2619 1.2619 -0.0028 -0.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 320007 诺安成长混合 档案 1.07915 2.78% -- -- -- 1.0500 购买
2 000698 宝盈科技30混合 档案 1.84363 2.77% -- -- -- 1.7940 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.27775 2.70% -- -- -- 1.2442 购买
4 550009 信诚中小盘混合 档案 1.68692 2.67% -- -- -- 1.6430 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.27654 2.61% -- -- -- 1.2441 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.27398 2.61% -- -- -- 1.2416 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.00940 2.56% -- -- -- 0.9842 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.00940 2.56% -- -- -- 0.9842 购买
9 519778 交银经济新动力混合 档案 1.79661 2.51% -- -- -- 1.7527 购买
10 005911 广发双擎升级混合 档案 1.84256 2.50% -- -- -- 1.7976 购买
1 162416 香港本地 档案 0.99500 -1.40% -- -- -- 1.0091 购买
2 006205 添富沪港深优势定开 档案 1.12034 -1.36% -- -- -- 1.1358 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 档案 0.98393 -1.35% -- -- -- 0.9974 购买
4 005228 添富港股通专注成长 档案 0.74571 -1.30% -- -- -- 0.7555 购买
5 519931 长信上证港股通指数型发起式 档案 1.13476 -1.24% -- -- -- 1.1490 购买
6 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 1.05120 -1.20% -- -- -- 1.0640 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.17409 -1.17% -- -- -- 1.1880 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.88204 -1.15% -- -- -- 0.8923 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 0.87611 -1.15% -- -- -- 0.8863 购买
10 005504 添富沪港深大盘价值混合 档案 0.92657 -1.13% -- -- -- 0.9372 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006279 中金瑞祥A 公告 2019-09-18 249.82% 258.44% 257.51% 287.11% 287.11% 252.69% 287.11% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 8.37% 20.70% 89.67% 90.68% 90.68% -- 90.68% 购买
4 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-12 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% -- 13.58% 购买
5 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.46% 20.09% 购买
6 006642 华泰保兴吉年利 公告 2019-09-12 5.91% 15.04% 29.79% 35.90% 35.90% -- 35.90% 购买
7 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-09-12 5.77% 10.68% 13.80% 23.52% 18.62% -- 18.62% 购买
8 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-09-12 5.75% 10.62% 13.63% 22.93% 17.03% -- 17.03% 购买
9 007586 华泰保兴多策略 公告 2019-09-12 5.59% 14.01% 12.97% 12.97% 12.97% -- 12.97% 购买
10 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-12 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% -- 2.78% 购买
1 007586 华泰保兴多策略 公告 2019-09-12 5.59% 14.01% 12.97% 12.97% 12.97% -- 12.97% 购买
2 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-12 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% -- 2.78% 购买
3 512650 添富中证长三角ETF 公告 2019-09-12 4.58% 7.02% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
4 512690 酒ETF 公告 2019-09-18 4.58% 6.00% 19.62% 13.51% 13.51% 3.40% 13.51% 购买
5 161725 招商中证白酒 公告 2019-09-18 4.51% 6.35% 20.15% 56.46% 168.00% 3.30% 152.36% 购买
6 160632 鹏华酒分级 公告 2019-09-18 4.31% 5.61% 20.26% 52.07% 118.76% 3.31% 91.86% 购买
7 000854 鹏华养老产业股票 公告 2019-09-18 3.81% 6.25% 21.36% 49.44% 79.78% 3.11% 112.50% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-17 3.02% 11.82% -4.06% -39.53% -31.05% -- -48.75% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-17 3.02% 10.47% 1.68% -5.61% -5.61% -- -5.61% 购买
10 004851 广发医疗保健股票 公告 2019-09-18 3.00% 6.80% 23.39% 50.56% 56.25% 1.71% 56.25% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 8.37% 20.70% 89.67% 90.68% 90.68% -- 90.68% 购买
3 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-09-18 2.96% 6.90% 7.68% 10.73% 12.48% 0.36% 12.48% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-09-18 2.96% 7.58% 8.32% 11.23% 13.03% 0.36% 13.03% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-09-12 2.92% 5.23% 9.52% 8.68% 12.59% -- 12.70% 购买
6 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-09-12 2.05% 3.67% 10.69% 7.50% 2.85% -- 5.94% 购买
7 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-09-12 2.03% 3.73% 10.80% 7.86% 3.93% -- 7.26% 购买
8 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 公告 2019-09-18 1.80% 2.20% 3.78% 10.75% 13.89% 0.02% 13.89% 购买
9 000239 华安年年盈定期开放债券A 公告 2019-09-12 1.35% 2.04% 3.31% 10.03% 9.47% -- 18.94% 购买
10 000240 华安年年盈定期开放债券C 公告 2019-09-12 1.26% 1.95% 3.12% 9.56% 8.36% -- 17.21% 购买
1 006279 中金瑞祥A 公告 2019-09-18 249.82% 258.44% 257.51% 287.11% 287.11% 252.69% 287.11% 购买
2 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-12 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% -- 13.58% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.46% 20.09% 购买
4 006642 华泰保兴吉年利 公告 2019-09-12 5.91% 15.04% 29.79% 35.90% 35.90% -- 35.90% 购买
5 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-09-12 5.77% 10.68% 13.80% 23.52% 18.62% -- 18.62% 购买
6 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-09-12 5.75% 10.62% 13.63% 22.93% 17.03% -- 17.03% 购买
7 005027 光大保德信优选一年混合 公告 2019-09-12 4.68% 9.10% 10.81% 0.47% -7.91% -- -7.91% 购买
8 005589 长信企业精选两年定开混合 公告 2019-09-12 4.54% 8.08% 10.83% 20.58% 19.40% -- 19.40% 购买
9 005392 长信价值蓝筹两年定开混合 公告 2019-09-12 4.33% 5.58% 7.55% 10.18% 8.97% -- 8.97% 购买
10 006430 凯石澜龙头经济定开混合 公告 2019-09-12 4.22% 9.74% 20.73% 32.38% 32.38% -- 32.38% 购买
1 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-12 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% -- 2.78% 购买
2 512650 添富中证长三角ETF 公告 2019-09-12 4.58% 7.02% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2019-09-18 4.58% 6.00% 19.62% 13.51% 13.51% 3.40% 13.51% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-09-18 2.35% 3.81% 9.64% 52.13% 113.74% 2.08% 200.44% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2019-09-18 2.31% 3.77% 9.27% 49.75% 102.37% 2.07% 196.69% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-09-18 1.93% 4.51% 8.58% 43.89% 94.05% 2.64% 196.98% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-09-17 1.57% 6.52% 10.09% 0.24% 25.85% -- 25.85% 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-09-18 1.03% 6.19% 5.33% 5.35% 5.35% -0.09% 5.35% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-09-18 0.99% 6.11% 4.96% 4.99% 4.99% -0.14% 4.99% 购买
10 513880 华安日经225ETF 公告 2019-09-18 0.99% 5.68% 3.69% 3.70% 3.70% -0.21% 3.70% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-17 2.86% 11.15% 4.29% -22.31% -6.83% -- -6.83% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-09-17 2.84% 12.40% -1.58% -37.59% -27.14% -- -56.50% 购买
3 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2019-09-18 2.48% 5.02% 15.50% 25.79% 25.79% 1.66% 25.79% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-09-17 2.43% 8.23% 10.32% -15.18% 11.16% -- 11.16% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-09-17 2.40% 8.21% 10.34% -14.86% 12.40% -- 12.40% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-09-17 2.27% 8.87% 13.23% -12.09% 14.74% -- 14.74% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-09-17 2.26% 8.84% 13.14% -12.45% 13.42% -- 13.42% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-09-18 2.16% 3.15% 11.54% 55.32% 104.97% 1.55% 1119.33% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2019-09-18 2.15% 4.79% 14.14% 28.34% 24.28% 1.60% 242.69% 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2019-09-18 2.05% 8.25% 13.94% 19.40% 8.15% 1.12% 110.65% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-17 3.02% 11.82% -4.06% -39.53% -31.05% -- -48.75% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-17 3.02% 10.47% 1.68% -5.61% -5.61% -- -5.61% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-09-17 2.97% 10.49% 1.62% -5.66% -5.66% -- -5.66% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-09-17 2.89% 11.20% 4.35% -22.04% -5.97% -- -5.97% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-17 2.86% 11.15% 4.29% -22.31% -6.83% -- -6.83% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2019-09-17 2.84% 12.40% -1.58% -37.59% -27.14% -- -56.50% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-09-17 2.43% 8.23% 10.32% -15.18% 11.16% -- 11.16% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-09-17 2.40% 8.21% 10.34% -14.86% 12.40% -- 12.40% 购买
9 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2019-09-17 2.35% 5.63% 3.65% 1.96% 16.75% -- 7.02% 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 公告 2019-09-18 2.32% 8.94% 6.61% 6.66% 5.26% -0.32% 5.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.2306 1.2306 -- -- -- -- 2020-07-31
2 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
3 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
5 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
7 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
8 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
9 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
10 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002195 中银机构现金货币 公告 1.3907 3.6540% 1.95% 7.31% 11.11% 13.45% 2015-12-11 开放 开放 购买
2 002302 新沃通宝B 公告 2.6293 3.4530% 2.06% 7.43% 11.29% 11.62% 2016-08-05 开放 开放 购买
3 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.7351 3.2870% 2.07% 7.36% 11.14% 13.81% 2015-11-04 暂停 开放 购买
4 001916 新沃通宝A 公告 2.5663 3.2060% 1.88% 6.91% 10.50% 12.73% 2015-10-20 开放 开放 购买
5 003465 平安金管家货币A 公告 0.8323 3.1120% 2.12% 7.38% 10.58% 10.58% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.0304 3.0950% 2.22% 7.77% 7.81% 7.81% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 001909 创金合信货币A 公告 0.7435 3.0890% 2.17% 7.11% 10.59% 13.16% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 288201 华夏货币市场B 公告 0.5539 3.0850% 2.07% 7.37% 11.28% 29.63% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
9 003388 招商招益宝货币A 公告 0.8371 3.0840% 1.35% 4.69% 6.24% 6.24% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
10 003389 招商招益宝货币B 公告 0.8368 3.0830% 1.50% 4.84% 6.50% 6.50% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 2.1791 3.9230% 0.7446 3.1290% 8.72% 2017-06-19 暂停 开放 购买
2 003002 国金及第七天理财 0.3983 3.7900% 2.8979 3.7700% 11.71% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
3 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 2.1070 3.6610% 0.6715 2.8680% 8.10% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 000135 理财28日盈B 0.7506 3.2520% 0.8393 3.2680% 9.33% 2017-05-25 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7853 3.1950% 0.7946 3.2140% 30.98% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 519717 交银理财21天债券B 1.2442 3.0840% 0.7551 2.9890% 27.60% 2013-01-09 暂停 开放 购买
7 485022 工银60天理财债券B 1.1555 3.0570% 1.0120 2.7320% 32.39% 2013-01-28 暂停 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 1.2948 3.0210% 0.7549 2.7370% 22.57% 2013-03-13 限制大额 开放 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 0.6451 2.9740% 0.6486 3.1270% 28.81% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 0.7019 2.9630% 0.9157 3.1510% 32.34% 2012-08-28 暂停 开放 购买

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