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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006145 前海开源鼎欣债券A 档案 公告 1.4660 1.4660 0.9871 0.9871 0.4789 48.52% 开放 开放 购买
2 006146 前海开源鼎欣债券C 档案 公告 1.4655 1.4655 0.9877 0.9877 0.4778 48.38% 开放 开放 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 0.8510 0.8510 0.8332 0.8332 0.0178 2.14% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 0.8830 0.6160 0.8690 0.6080 0.0094 1.61% 开放 开放 购买
5 519181 万家和谐增长混合 档案 公告 0.6502 1.9282 0.6405 1.9112 0.0269 1.51% 开放 开放 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9942 0.9942 0.0145 1.46% 开放 开放 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9902 0.9902 0.0144 1.45% 开放 开放 购买
8 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7916 0.7916 0.0114 1.44% 开放 暂停 购买
9 004732 万家瑞尧C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7910 0.7910 0.0114 1.44% 开放 暂停 购买
10 519915 富国消费主题混合 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 0.8510 0.8510 0.8332 0.8332 0.0178 2.14% 开放 开放 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 0.8830 0.6160 0.8690 0.6080 0.0094 1.61% 开放 开放 购买
3 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 档案 公告 0.7019 0.7019 0.6931 0.6931 0.0088 1.27% 开放 开放 购买
4 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 档案 公告 0.7062 0.7062 0.6974 0.6974 0.0088 1.26% 开放 开放 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9176 0.9176 0.9062 0.9062 0.0114 1.26% 开放 开放 购买
6 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9123 0.9123 0.9011 0.9011 0.0112 1.24% 开放 开放 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 0.9510 1.0510 0.9394 1.0394 0.0126 1.23% 开放 开放 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 0.7874 0.7874 0.7783 0.7783 0.0091 1.17% 开放 开放 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17% 开放 开放 购买
1 006145 前海开源鼎欣债券A 档案 公告 1.4660 1.4660 0.9871 0.9871 0.4789 48.52% 开放 开放 购买
2 006146 前海开源鼎欣债券C 档案 公告 1.4655 1.4655 0.9877 0.9877 0.4778 48.38% 开放 开放 购买
3 002306 银华合利债券 档案 公告 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0181 1.0381 1.0146 1.0346 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9909 1.0109 0.9875 1.0075 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
6 002280 华富安享债券 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0294 1.0294 0.0034 0.33% 开放 开放 购买
7 161826 银华中证转债指数增强分级 档案 公告 0.9490 1.0840 0.9460 1.0830 0.0027 0.32% 开放 开放 购买
8 161908 万家添利债券 档案 公告 0.9302 1.5380 0.9272 1.5343 0.0051 0.32% 开放 开放 购买
9 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9453 0.9453 0.0029 0.31% 开放 开放 购买
10 002459 华夏鼎利债券A 档案 公告 1.0150 1.0950 1.0120 1.0920 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
1 519181 万家和谐增长混合 档案 公告 0.6502 1.9282 0.6405 1.9112 0.0269 1.51% 开放 开放 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9942 0.9942 0.0145 1.46% 开放 开放 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9902 0.9902 0.0144 1.45% 开放 开放 购买
4 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7916 0.7916 0.0114 1.44% 开放 暂停 购买
5 004732 万家瑞尧C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7910 0.7910 0.0114 1.44% 开放 暂停 购买
6 519915 富国消费主题混合 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 开放 开放 购买
7 001102 前海开源国家比较优势混合 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 开放 开放 购买
8 420003 天弘永定价值成长混合 档案 公告 1.5739 1.9089 1.5521 1.8871 0.0289 1.40% 开放 开放 购买
9 005094 万家臻选混合 档案 公告 0.8041 0.8041 0.7931 0.7931 0.0110 1.39% 开放 开放 购买
10 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 公告 1.3974 2.0174 1.3783 1.9983 0.0301 1.39% 开放 开放 购买
1 512340 500原料 档案 公告 0.6706 0.6706 0.6655 0.6655 0.0051 0.77% 开放 开放 购买
2 159944 全指材料 档案 公告 0.6378 0.6378 0.6343 0.6343 0.0035 0.55% 开放 开放 购买
3 512890 红利LV 档案 公告 1.0053 1.0053 1.0009 1.0009 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
4 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.4275 0.4275 0.4259 0.4259 0.0016 0.38% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9508 0.9508 0.9478 0.9478 0.0030 0.32% 开放 开放 购买
6 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9691 0.9691 0.9661 0.9661 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
7 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1493 1.1993 1.1457 1.1957 0.0038 0.31% 开放 开放 购买
8 512700 银行基金 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9552 0.9552 0.0029 0.30% 开放 开放 购买
9 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
10 512800 银行ETF 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9234 0.9234 0.0026 0.28% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.1880 1.1290 1.1730 1.1150 0.0143 1.28% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 0.7874 0.7874 0.7783 0.7783 0.0091 1.17% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.6310 2.5510 1.6140 2.5300 0.0239 1.05% 开放 开放 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 0.8037 0.8037 0.7958 0.7958 0.0079 0.99% 开放 开放 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1680 3.8960 1.1570 3.8850 0.0758 0.95% 开放 开放 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.7070 0.7070 0.7004 0.7004 0.0066 0.94% 开放 开放 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 1.6430 1.6430 1.6280 1.6280 0.0150 0.92% 开放 开放 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 0.7642 0.9027 0.7590 0.8975 0.0052 0.69% 开放 开放 购买
10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1370 2.1910 1.1300 2.1840 0.0156 0.62% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8886 0.8886 0.8833 0.8833 0.0053 0.60% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0226 1.0226 1.0175 1.0175 0.0051 0.50% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0238 1.0238 1.0187 1.0187 0.0051 0.50% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1438 1.1438 1.1404 1.1404 0.0034 0.30% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1531 1.1531 1.1496 1.1496 0.0035 0.30% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7950 0.7950 0.7926 0.7926 0.0024 0.30% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9479 1.0750 0.9452 1.0723 0.0031 0.29% 开放 限制大额 购买
9 501021 香港中小A 档案 公告 1.2349 1.2349 1.2320 1.2320 0.0029 0.24% 开放 开放 购买
10 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2326 1.2326 1.2299 1.2299 0.0027 0.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.66613 3.37% 1.6148 0.19% 3.18% 1.6118 购买
2 050018 博时行业轮动混合 档案 1.05284 2.02% 1.0380 0.58% 1.44% 1.0320 购买
3 000264 博时内需增长混合 档案 0.88677 1.69% 0.8780 0.69% 1.00% 0.8720 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 0.88259 1.56% 0.8830 1.61% -0.05% 0.8690 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 0.95348 1.50% 0.9510 1.23% 0.27% 0.9394 购买
6 004731 万家瑞尧A 档案 0.80306 1.45% 0.8030 1.44% 0.01% 0.7916 购买
7 004732 万家瑞尧C 档案 0.80244 1.45% 0.8024 1.44% 0.01% 0.7910 购买
8 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 0.91860 1.37% 0.9176 1.26% 0.11% 0.9062 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 0.91346 1.37% 0.9123 1.24% 0.13% 0.9011 购买
10 005094 万家臻选混合 档案 0.80373 1.34% 0.8041 1.39% -0.05% 0.7931 购买
1 002965 中海合嘉增强收益债券A 档案 0.93815 -0.97% 0.9477 0.04% -1.01% 0.9473 购买
2 002966 中海合嘉增强收益债券C 档案 0.93577 -0.97% 0.9453 0.04% -1.01% 0.9449 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 0.73751 -0.94% 0.7375 -0.94% 0.00% 0.7445 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 0.73424 -0.94% 0.7342 -0.94% 0.00% 0.7412 购买
5 000417 国联安新精选混合 档案 0.73896 -0.93% 0.7401 -0.78% -0.15% 0.7459 购买
6 000971 诺安新经济股票 档案 0.59357 -0.91% 0.6000 0.17% -1.08% 0.5990 购买
7 001645 国泰大健康股票 档案 1.20158 -0.86% 1.2060 -0.50% -0.36% 1.2120 购买
8 512300 500医药 档案 0.85474 -0.83% 0.8548 -0.82% -0.01% 0.8619 购买
9 470098 汇添富逆向投资混合 档案 1.49383 -0.81% 1.5050 -0.07% -0.74% 1.5060 购买
10 000756 建信潜力新蓝筹股票 档案 1.09561 -0.76% 1.1020 -0.18% -0.58% 1.1040 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006145 前海开源鼎欣债券A 公告 2019-01-23 48.38% 47.38% 46.85% 46.60% 46.60% 48.52% 46.60% 购买
2 006146 前海开源鼎欣债券C 公告 2019-01-23 48.30% 47.29% 46.77% 46.55% 46.55% 48.38% 46.55% 购买
3 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
4 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-01-23 3.04% 6.87% 5.54% -21.98% -14.90% 2.14% -14.90% 购买
5 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2019-01-18 2.96% 2.10% -0.29% -20.45% 14.46% -- 14.46% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.95% 8.39% 10.61% -27.78% -22.91% 1.28% 12.95% 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2019-01-18 2.92% 1.97% 3.75% -21.24% -3.73% -- -22.50% 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2019-01-18 2.91% 1.97% 3.87% -21.18% -3.23% -- -22.20% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.91% 8.35% 2.55% -19.28% 60.00% 0.95% 705.05% 购买
10 260104 景顺长城内需增长混合 公告 2019-01-23 2.89% 8.23% 1.99% -18.46% 2.77% 0.93% 758.83% 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-01-23 3.04% 6.87% 5.54% -21.98% -14.90% 2.14% -14.90% 购买
2 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-22 2.67% 5.48% -2.31% -16.13% 22.39% -- 0.63% 购买
3 000656 前海开源沪深300指数 公告 2019-01-23 2.65% 5.02% -2.51% -21.28% 1.27% -0.19% 32.05% 购买
4 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-01-22 2.63% 5.92% -5.40% -20.54% 32.36% -- -14.10% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-01-22 2.33% 6.50% -3.52% -27.64% 26.09% -- 9.70% 购买
6 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2019-01-22 2.19% 1.65% -8.64% -21.38% 26.38% -- 79.78% 购买
7 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-23 2.17% 8.05% -2.75% -25.63% 98.23% 0.31% 46.71% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-01-23 2.15% 7.06% 0.90% -29.91% 87.71% 0.60% -11.14% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 公告 2019-01-23 2.12% 4.02% -6.55% -19.53% -5.14% 0.17% -5.14% 购买
10 001579 国泰大农业股票 公告 2019-01-23 2.10% 5.38% 5.93% -14.08% 1.90% 0.59% 1.90% 购买
1 006145 前海开源鼎欣债券A 公告 2019-01-23 48.38% 47.38% 46.85% 46.60% 46.60% 48.52% 46.60% 购买
2 006146 前海开源鼎欣债券C 公告 2019-01-23 48.30% 47.29% 46.77% 46.55% 46.55% 48.38% 46.55% 购买
3 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
4 003426 江信添福C 公告 2019-01-23 2.82% 3.27% 3.79% 7.84% 4.89% 0.07% 4.89% 购买
5 005923 华富恒悦定期开放债券A 公告 2019-01-22 1.67% 2.09% 3.11% 4.48% 4.48% -- 4.48% 购买
6 005924 华富恒悦定期开放债券C 公告 2019-01-18 1.65% 2.10% 2.99% 4.24% 4.24% -- 4.24% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-01-18 1.31% 0.90% 1.01% -7.97% 0.40% -- 0.40% 购买
8 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2019-01-22 1.17% 0.83% 0.17% 4.39% 19.53% -- 53.68% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2019-01-22 0.97% 1.47% 1.06% 4.71% 14.02% -- 32.49% 购买
10 470059 汇添富可转换债券C 公告 2019-01-23 0.86% 4.01% 1.13% -13.24% 2.69% 0.26% 38.67% 购买
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2019-01-18 2.96% 2.10% -0.29% -20.45% 14.46% -- 14.46% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.95% 8.39% 10.61% -27.78% -22.91% 1.28% 12.95% 购买
3 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2019-01-18 2.92% 1.97% 3.75% -21.24% -3.73% -- -22.50% 购买
4 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2019-01-18 2.91% 1.97% 3.87% -21.18% -3.23% -- -22.20% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.91% 8.35% 2.55% -19.28% 60.00% 0.95% 705.05% 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 公告 2019-01-23 2.89% 8.23% 1.99% -18.46% 2.77% 0.93% 758.83% 购买
7 420003 天弘永定价值成长混合 公告 2019-01-23 2.88% 6.90% 11.90% -21.46% 19.28% 1.40% 108.38% 购买
8 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2019-01-23 2.84% 8.74% 2.33% -20.04% 0.29% 0.97% 297.40% 购买
9 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2019-01-23 2.76% 8.55% 2.48% -17.97% 59.58% 0.87% 196.09% 购买
10 000970 东方红睿元混合 公告 2019-01-18 2.74% 1.22% 0.90% -23.55% 51.63% -- 91.20% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-23 1.94% 8.95% 0.38% -24.19% 60.99% 0.08% 94.13% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-23 1.90% 8.61% -0.20% -25.55% 53.96% 0.07% 92.86% 购买
3 510850 工银上50 公告 2019-01-18 1.66% -1.66% 0.93% 0.93% 0.93% -- 0.93% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-01-22 1.45% 6.31% -3.72% -29.86% 11.93% -- 11.93% 购买
5 513500 博时标普500ETF 公告 2019-01-22 1.32% 7.45% -6.02% -1.20% 44.87% -- 66.53% 购买
6 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-01-22 1.28% 1.82% -7.31% -20.82% 13.89% -- -4.90% 购买
7 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2019-01-23 1.20% 2.69% -2.55% -19.81% 29.48% 0.07% 55.62% 购买
8 159944 全指材料 公告 2019-01-23 1.17% 2.06% -1.21% -35.29% -12.14% 0.55% -36.22% 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2019-01-23 1.17% 3.57% 1.45% -4.92% -4.92% 0.32% -4.92% 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 公告 2019-01-23 1.17% 0.96% -3.92% -31.95% -5.09% 0.27% -54.34% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.95% 8.39% 10.61% -27.78% -22.91% 1.28% 12.95% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-23 2.91% 8.35% 2.55% -19.28% 60.00% 0.95% 705.05% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-22 2.67% 5.48% -2.31% -16.13% 22.39% -- 0.63% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-01-22 2.33% 6.50% -3.52% -27.64% 26.09% -- 9.70% 购买
5 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-01-22 2.12% 3.32% -1.12% -16.23% 5.80% -- 5.80% 购买
6 161126 标普医药 公告 2019-01-22 1.79% 9.71% -3.34% 2.97% 21.31% -- 21.31% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-01-22 1.76% 12.07% -24.40% -6.62% 1.51% -- 1.51% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-01-22 1.75% 12.02% -24.47% -7.01% 0.62% -- 0.62% 购买
9 160140 美国REIT 公告 2019-01-22 1.67% 3.68% 1.36% 8.47% 2.15% -- 2.15% 购买
10 160723 嘉实原油 公告 2019-01-22 1.63% 11.14% -24.81% -6.87% 6.08% -- 6.08% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-22 2.67% 5.48% -2.31% -16.13% 22.39% -- 0.63% 购买
2 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-01-22 2.63% 5.92% -5.40% -20.54% 32.36% -- -14.10% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-01-22 2.33% 6.50% -3.52% -27.64% 26.09% -- 9.70% 购买
4 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2019-01-22 2.19% 1.65% -8.64% -21.38% 26.38% -- 79.78% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-01-23 2.15% 7.06% 0.90% -29.91% 87.71% 0.60% -11.14% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2019-01-22 2.13% 1.77% -1.03% -16.13% 23.11% -- -13.70% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-01-22 2.12% 3.32% -1.12% -16.23% 5.80% -- 5.80% 购买
8 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2019-01-22 2.01% 3.22% -5.50% -22.60% 20.69% -- 21.90% 购买
9 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-01-22 1.94% 4.56% -8.02% -8.67% -2.58% -- -2.58% 购买
10 161126 标普医药 公告 2019-01-22 1.79% 9.71% -3.34% 2.97% 21.31% -- 21.31% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 0.7610 0.1460 0.7330 0.1400 0.0054 3.82% 0.779 6.28% --
2 150220 健康B 公告 0.4080 0.4080 0.3980 0.3980 0.0100 2.51% 0.376 -5.53% --
3 150328 新能B级 公告 0.4983 0.1384 0.4870 0.1352 0.0031 2.32% -- -- --
4 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 0.7510 0.1050 0.7360 0.1030 0.0021 2.04% 0.796 8.15% --
5 150280 鹏华新能源分级B 公告 0.9570 0.0370 0.9410 0.0370 0.0006 1.70% -- -- --
6 150048 消费B 公告 0.7530 0.7530 0.7430 0.7430 0.0100 1.35% 0.779 4.85% --
7 150139 银华800B 公告 0.3450 1.5990 0.3410 1.5950 0.0032 1.17% -- -- --
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.5370 1.0990 0.5310 1.0970 0.0025 1.13% 0.543 2.26% --
9 150050 消费进取 公告 0.3730 1.4770 0.3690 1.4620 0.0158 1.08% 0.400 8.40% --
10 150144 银华转债B 公告 0.8140 0.5358 0.8060 0.5278 0.0005 0.99% 0.836 3.72% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 2.8531 6.4860% 0.27% 8.12% 11.20% 11.80% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
2 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 2.7938 6.2340% 0.25% 7.60% 10.40% 10.95% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
3 000700 泰达宏利货币B 公告 5.5282 5.2650% 0.20% 8.01% 10.95% 17.94% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.7286 5.0560% 0.30% 5.79% 5.79% 5.79% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 162206 泰达宏利货币A 公告 5.4620 5.0120% 0.19% 7.49% 10.15% 49.89% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.6626 4.7930% 0.29% 5.44% 5.44% 5.44% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 003998 泓德添利货币B 公告 0.8021 4.7680% 0.21% 6.84% 6.84% 6.84% 2017-05-04 开放 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.9063 4.5190% 0.25% 8.75% 10.56% 10.56% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 003997 泓德添利货币A 公告 0.7367 4.5150% 0.20% 6.40% 6.40% 6.40% 2017-05-04 开放 开放 购买
10 000602 富国安益货币 公告 0.6416 4.4730% 0.22% 7.76% 10.30% 15.14% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 1.8012 5.0400% 3.6891 4.4700% 9.36% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 3.0024 4.8310% 0.9916 3.7340% 23.26% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
3 550012 信诚理财7日盈债券A 2.9370 4.5820% 0.9274 3.4890% 25.47% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
4 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.6244 3.9200% 1.1732 3.5980% 22.46% 2013-02-07 暂停 开放 购买
5 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7842 3.7270% 1.6053 3.7350% 13.70% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
6 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7843 3.7240% 1.6013 3.7320% 17.98% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
7 690012 民生加银家盈理财7天债券A 1.5721 3.7220% 1.1207 3.4000% 24.08% 2013-02-07 暂停 开放 购买
8 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.7843 3.7170% 1.5902 3.7250% 17.70% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 1.1414 3.7170% 1.0332 3.6190% 6.90% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9996 3.6520% 0.9978 3.6460% 8.19% 2017-03-23 暂停 开放 购买

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