3.65%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.75%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.80%

德邦心连心210天021期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 538.80%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 371.23%

购买

金信民兴债券A

近2年 97.02%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.75% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.44% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.1120 0.5020 1.0080 0.4590 0.0455 10.32% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.6794 0.6794 0.6176 0.6176 0.0618 10.01% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.7066 0.7066 0.6425 0.6425 0.0641 9.98% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 0.6737 0.6737 0.6127 0.6127 0.0610 9.96% 开放 开放 购买
5 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.1084 0.4443 1.0094 0.4046 0.0397 9.81% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6651 0.6651 0.6066 0.6066 0.0585 9.64% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.1060 0.4240 1.0090 0.3900 0.0361 9.61% 开放 开放 购买
8 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.7057 0.7057 0.6443 0.6443 0.0614 9.53% 开放 开放 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6525 0.6525 0.0622 9.53% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7137 0.7137 0.6516 0.6516 0.0621 9.53% 开放 开放 购买
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.1120 0.5020 1.0080 0.4590 0.0455 10.32% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.6794 0.6794 0.6176 0.6176 0.0618 10.01% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.7066 0.7066 0.6425 0.6425 0.0641 9.98% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 0.6737 0.6737 0.6127 0.6127 0.0610 9.96% 开放 开放 购买
5 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.1084 0.4443 1.0094 0.4046 0.0397 9.81% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6651 0.6651 0.6066 0.6066 0.0585 9.64% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.1060 0.4240 1.0090 0.3900 0.0361 9.61% 开放 开放 购买
8 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.7057 0.7057 0.6443 0.6443 0.0614 9.53% 开放 开放 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6525 0.6525 0.0622 9.53% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7137 0.7137 0.6516 0.6516 0.0621 9.53% 开放 开放 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.8790 1.8790 1.8290 1.8290 0.0500 2.73% 开放 暂停 购买
2 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8989 0.8989 0.0244 2.71% 开放 开放 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 0.9809 1.0009 0.9602 0.9802 0.0211 2.16% 开放 开放 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9557 0.9757 0.9355 0.9555 0.0206 2.16% 开放 开放 购买
5 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9126 0.9126 0.8937 0.8937 0.0189 2.11% 开放 开放 购买
6 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9054 0.9054 0.8867 0.8867 0.0187 2.11% 开放 开放 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.8860 0.8860 0.8690 0.8690 0.0170 1.96% 开放 开放 购买
8 519947 长信利保 档案 公告 0.9232 0.9232 0.9066 0.9066 0.0166 1.83% 开放 开放 购买
9 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0130 1.0230 0.9950 1.0050 0.0182 1.81% 开放 开放 购买
10 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9065 0.9065 0.8905 0.8905 0.0160 1.80% 开放 开放 购买
1 002862 金信量化精选 档案 公告 0.7920 0.7920 0.7440 0.7440 0.0480 6.45% 开放 开放 购买
2 000965 汇丰晋信新动力混合 档案 公告 0.6667 0.6667 0.6266 0.6266 0.0401 6.40% 开放 开放 购买
3 161225 国投瑞盈 档案 公告 0.9800 1.0010 0.9220 0.9430 0.0592 6.29% 开放 开放 购买
4 002252 融通成长30灵活配置混合 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8140 0.8140 0.0510 6.27% 开放 开放 购买
5 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3740 1.3740 1.2930 1.2930 0.0810 6.26% 开放 开放 购买
6 000698 宝盈科技30混合 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2000 1.2000 0.0750 6.25% 开放 开放 购买
7 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.4110 1.4110 1.3280 1.3280 0.0830 6.25% 开放 开放 购买
8 001471 融通新能源灵活配置混合 档案 公告 0.8590 0.9790 0.8090 0.9290 0.0556 6.18% 开放 开放 购买
9 161611 融通内需驱动混合 档案 公告 0.8130 0.9330 0.7660 0.8860 0.0524 6.14% 开放 开放 购买
10 002634 华宝未来主导混合 档案 公告 0.6250 0.6250 0.5890 0.5890 0.0360 6.11% 开放 开放 购买
1 512900 证券基金 档案 公告 0.6794 0.6794 0.6176 0.6176 0.0618 10.01% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.7066 0.7066 0.6425 0.6425 0.0641 9.98% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 0.6737 0.6737 0.6127 0.6127 0.0610 9.96% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6651 0.6651 0.6066 0.6066 0.0585 9.64% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.7486 1.7486 1.6442 1.6442 0.1044 6.35% 开放 开放 购买
6 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.4727 0.4727 0.4458 0.4458 0.0269 6.03% 开放 开放 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.5141 1.0807 3.3190 1.0207 0.0600 5.88% 开放 开放 购买
8 159939 信息技术 档案 公告 0.7724 0.7724 0.7335 0.7335 0.0389 5.30% 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7180 0.7180 0.6820 0.6820 0.0360 5.28% 开放 开放 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.0048 1.0048 0.9548 0.9548 0.0500 5.24% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6525 0.6525 0.0622 9.53% 开放 开放 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7137 0.7137 0.6516 0.6516 0.0621 9.53% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7299 0.7299 0.6675 0.6675 0.0624 9.35% 开放 开放 购买
4 161225 国投瑞盈 档案 公告 0.9800 1.0010 0.9220 0.9430 0.0592 6.29% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.7210 0.7210 0.6790 0.6790 0.0420 6.19% 开放 开放 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8033 0.8033 0.7570 0.7570 0.0463 6.12% 开放 开放 购买
7 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.7999 0.7999 0.7538 0.7538 0.0461 6.12% 开放 开放 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8200 1.3600 0.7730 1.3130 0.0745 6.08% 开放 开放 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8210 0.8210 0.0480 5.85% 开放 开放 购买
10 501005 精准医疗 档案 公告 0.7364 0.7364 0.6961 0.6961 0.0403 5.79% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8779 0.8779 0.0454 5.17% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2620 1.2620 1.2180 1.2180 0.0440 3.61% -- -- 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.2737 1.2737 1.2353 1.2353 0.0384 3.11% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2344 1.2344 0.0383 3.10% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0294 1.0294 1.0022 1.0022 0.0272 2.71% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0299 1.0299 1.0027 1.0027 0.0272 2.71% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1679 0.1679 0.1640 0.1640 0.0039 2.38% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1679 0.1679 0.1640 0.1640 0.0039 2.38% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9839 1.0860 0.9610 1.0631 0.0254 2.38% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.94356 1.24% -- -- -- 0.9320 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.77085 0.90% -- -- -- 0.7640 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.78370 0.86% -- -- -- 0.7770 购买
4 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 1.08429 0.64% -- -- -- 1.0774 购买
5 001763 广发多策略混合 档案 0.81401 0.62% -- -- -- 0.8090 购买
6 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02915 0.50% -- -- -- 1.0240 购买
7 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.01910 0.50% -- -- -- 1.0140 购买
8 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 档案 1.03726 0.32% -- -- -- 1.0340 购买
9 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 档案 1.03726 0.32% -- -- -- 1.0340 购买
10 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 档案 1.02923 0.31% -- -- -- 1.0260 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 0.96610 -7.28% -- -- -- 1.0420 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 0.75109 -6.23% -- -- -- 0.8010 购买
3 160605 鹏华中国50混合 档案 1.00191 -5.92% -- -- -- 1.0650 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.11325 -5.58% -- -- -- 1.1790 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.33112 -5.53% -- -- -- 1.4090 购买
6 000867 华宝品质生活股票 档案 0.81802 -5.43% -- -- -- 0.8650 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 1.93237 -5.32% -- -- -- 2.0409 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.78789 -5.30% -- -- -- 1.8880 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.15296 -5.29% -- -- -- 1.2173 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.93209 -5.28% -- -- -- 2.0397 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161629 融通证券分级 公告 2018-10-22 12.66% -2.46% -4.46% -32.98% -38.45% 10.32% -51.38% 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 公告 2018-10-22 12.24% -2.65% -4.61% -33.03% -35.54% 9.81% -55.57% 购买
3 512900 证券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% 10.01% -32.06% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% 9.98% -29.34% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% 9.96% -32.63% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 公告 2018-10-22 11.94% -2.37% -4.45% -31.75% -33.33% 9.61% -58.83% 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% 9.64% -33.49% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% 9.53% -28.53% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% 9.53% -28.63% 购买
10 004069 南方全指证券联接A 公告 2018-10-22 11.59% -3.17% -4.79% -31.70% -29.43% 9.53% -29.43% 购买
1 161629 融通证券分级 公告 2018-10-22 12.66% -2.46% -4.46% -32.98% -38.45% 10.32% -51.38% 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 公告 2018-10-22 12.24% -2.65% -4.61% -33.03% -35.54% 9.81% -55.57% 购买
3 512900 证券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% 10.01% -32.06% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% 9.98% -29.34% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% 9.96% -32.63% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 公告 2018-10-22 11.94% -2.37% -4.45% -31.75% -33.33% 9.61% -58.83% 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% 9.64% -33.49% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% 9.53% -28.53% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% 9.53% -28.63% 购买
10 004069 南方全指证券联接A 公告 2018-10-22 11.59% -3.17% -4.79% -31.70% -29.43% 9.53% -29.43% 购买
1 004222 金信民旺债券A 公告 2018-10-22 3.52% 0.88% -0.52% -8.74% -8.74% 2.11% -8.74% 购买
2 004402 金信民旺债券C 公告 2018-10-22 3.50% 0.85% -0.63% -9.46% -9.46% 2.11% -9.46% 购买
3 519947 长信利保 公告 2018-10-22 2.88% -2.12% -4.17% -4.93% -7.68% 1.83% -7.68% 购买
4 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-10-22 2.80% -0.67% -1.77% -4.02% -4.02% 1.76% -4.02% 购买
5 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-10-22 2.78% -0.71% -1.86% -4.39% -4.39% 1.76% -4.39% 购买
6 320021 诺安双利债券 公告 2018-10-22 2.73% 2.96% 12.92% 31.67% 31.95% 2.73% 87.90% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-10-22 2.71% -2.43% -8.01% -7.67% -7.67% 2.71% -7.67% 购买
8 519967 长信利富 公告 2018-10-22 2.47% -2.25% -3.89% -5.49% -5.40% 1.77% -3.67% 购买
9 960027 博时信用债券R 公告 2018-10-22 2.45% 0.70% -2.43% -0.40% 0.40% 0.91% 0.40% 购买
10 050011 博时信用债券A 公告 2018-10-22 2.42% 0.67% -2.48% -0.44% 11.75% 0.90% 146.50% 购买
1 000965 汇丰晋信新动力混合 公告 2018-10-22 10.53% -2.70% -19.65% -27.89% -22.92% 6.40% -33.33% 购买
2 001574 中海混改红利混合 公告 2018-10-22 10.46% -2.83% -11.30% -17.10% -17.60% 5.51% -17.60% 购买
3 398011 中海分红增利混合 公告 2018-10-22 9.90% -3.23% -11.68% -17.27% -32.82% 5.45% 132.22% 购买
4 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2018-10-22 9.26% -5.25% -11.07% -17.52% -19.28% 4.60% -19.28% 购买
5 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2018-10-22 9.26% -5.25% -11.07% -13.17% -1.43% 4.60% 7.78% 购买
6 001515 平安大华新鑫先锋C类 公告 2018-10-22 9.09% -3.90% -14.20% -26.55% -42.89% 4.96% -50.03% 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-10-22 8.99% -5.21% -3.69% 1.29% 17.96% 5.60% 1.80% 购买
8 000739 平安大华新鑫先锋A类 公告 2018-10-22 8.92% -4.03% -14.23% -26.38% -42.68% 4.99% -9.60% 购买
9 519005 海富通股票混合 公告 2018-10-22 8.91% -8.57% -17.90% -21.73% -27.53% 5.39% 152.27% 购买
10 001279 中海积极增利混合 公告 2018-10-22 8.71% -2.69% -11.71% -27.16% -22.98% 4.62% -27.60% 购买
1 512900 证券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% 10.01% -32.06% 购买
2 512880 证券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% 9.98% -29.34% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% 9.96% -32.63% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% 9.64% -33.49% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-10-22 9.53% -0.77% 3.16% -13.81% 6.80% 6.35% 74.84% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-10-22 7.19% -0.14% 4.73% -7.81% 15.02% 4.21% 63.79% 购买
7 512980 传媒ETF 公告 2018-10-22 6.96% -7.57% -18.76% -33.47% -33.47% 4.79% -33.47% 购买
8 159949 华安创业板50ETF 公告 2018-10-22 6.90% -8.16% -20.07% -38.40% -52.73% 6.03% -52.73% 购买
9 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-10-22 6.84% -2.41% 2.86% -12.06% 4.73% 4.43% 67.72% 购买
10 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-10-22 6.83% -2.62% 2.57% -12.70% 1.48% 4.43% 48.07% 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% 9.53% -28.53% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% 9.53% -28.63% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-10-22 11.55% -2.96% -4.25% -32.01% -27.01% 9.35% -27.01% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2018-10-22 7.93% -6.24% -13.96% -36.19% -27.90% 6.19% -27.90% 购买
5 161225 国投瑞盈 公告 2018-10-22 7.22% -3.26% -12.50% -21.54% 22.09% 6.29% -0.01% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2018-10-22 6.06% -2.40% -4.66% -14.19% 9.12% 4.71% 210.32% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-10-22 5.96% -11.07% -19.85% -29.87% -24.67% 4.77% -24.67% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.69% -6.16% -18.07% -23.20% -11.08% 4.96% 363.97% 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.55% -1.43% -6.37% -8.76% 14.29% 4.35% 154.49% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.52% -3.02% -8.44% -17.13% -19.70% 5.38% -19.70% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-10-22 7.11% -6.49% 1.67% -11.86% 3.05% 5.17% -7.67% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-10-22 4.73% -8.42% -8.15% -9.08% 37.62% 3.61% 25.45% 购买
3 501021 香港中小A 公告 2018-10-22 4.12% -8.16% -12.06% -8.77% 27.37% 3.11% 27.37% 购买
4 006127 华宝香港中小C 公告 2018-10-22 4.11% -8.19% -14.39% -14.39% -14.39% 3.10% -14.39% 购买
5 160138 国企精明A 公告 2018-10-22 3.44% -3.35% 1.02% -3.06% 5.18% 2.30% 5.18% 购买
6 160139 国企精明C 公告 2018-10-22 3.44% -3.38% 0.92% -3.45% 4.57% 2.30% 4.57% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-10-22 3.26% -2.95% 1.45% -3.60% 9.83% 2.38% 9.28% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-10-22 3.25% -4.65% -8.71% -15.45% -1.50% 2.71% -1.50% 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2018-10-22 3.19% -7.07% -12.48% -7.77% 2.99% 2.71% 2.99% 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2018-10-22 3.18% -7.09% -9.26% -9.26% -9.26% 2.71% -9.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8360 0.8360 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.0480 1.1070 -- -- 1.060 1.15% --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0120 1.1860 -- -- 0.939 -7.21% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1260 1.4020 -- -- 1.072 -4.80% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.3975 12.2940% 4.22% 7.63% 9.46% 12.69% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 000912 英大现金宝 公告 2.6982 6.2360% 3.01% 7.76% 10.66% 14.14% 2014-12-10 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 2.2266 4.2200% 3.04% 4.75% 4.75% 4.75% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 002890 交银天利宝货币E 公告 3.9420 4.1920% 3.51% 8.37% 8.37% 8.37% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
5 004865 格林货币A 公告 2.1614 3.9750% 2.84% 4.44% 4.44% 4.44% 2017-07-20 开放 开放 购买
6 001078 华夏现金宝货币B 公告 0.7017 3.9640% 3.30% 7.83% 10.18% 18.48% 2013-01-22 限制大额 开放 购买
7 002889 交银天利宝货币A 公告 3.8754 3.9370% 3.31% 7.87% 7.87% 7.87% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
8 001094 国投瑞银添利宝货币A 公告 1.0836 3.9210% 3.06% 7.97% 10.97% 12.40% 2015-04-23 限制大额 开放 购买
9 001095 国投瑞银添利宝货币B 公告 1.0528 3.9180% 3.05% 8.07% 11.06% 12.46% 2015-04-23 开放 开放 购买
10 690210 民生加银现金增利货币B 公告 0.7529 3.8970% 3.33% 7.96% 11.01% 24.98% 2012-12-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.1275 4.9790% 0.9077 4.9500% 22.15% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.0616 4.7270% 0.8420 4.6980% 24.42% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0430 4.0360% 0.9665 4.0370% 7.19% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0118 3.9960% 1.9857 3.9780% 26.97% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 1.0789 3.9650% 2.1664 3.9700% 31.09% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 0.9932 3.9480% 1.9929 3.9520% 30.20% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 471060 汇添富理财60天债券B 1.1618 3.9190% 2.1187 3.8700% 31.87% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 1.0279 3.8580% 2.0542 3.8770% 18.97% 2013-03-13 暂停 开放 购买
9 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9908 3.8460% 0.9144 3.8470% 6.86% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 1.0361 3.7820% 1.0363 3.7820% 7.65% 2017-03-09 限制大额 开放 购买

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