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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0625 6.62% -- -- 购买
2 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.1215 1.2415 -- -- 0.0490 4.15% 暂停 暂停 购买
3 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.0503 1.0503 -- -- 0.0406 4.02% 开放 开放 购买
4 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.0490 1.0490 -- -- 0.0405 4.02% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7330 1.6480 1.6680 1.5860 0.0618 3.90% 开放 开放 购买
6 003492 前海开源外向企业股票 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0552 1.0552 0.0408 3.87% 开放 开放 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.5788 1.5788 -- -- 0.0542 3.56% 暂停 暂停 购买
8 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0343 3.53% -- -- 购买
9 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.4300 2.4300 -- -- 0.0810 3.45% 暂停 -- 购买
10 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.0252 1.0252 -- -- 0.0342 3.45% -- -- 购买
1 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0625 6.62% -- -- 购买
2 003492 前海开源外向企业股票 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0552 1.0552 0.0408 3.87% 开放 开放 购买
3 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.0252 1.0252 -- -- 0.0342 3.45% -- -- 购买
4 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9066 0.9066 0.8853 0.8853 0.0213 2.41% 开放 开放 购买
5 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9053 0.9053 0.8841 0.8841 0.0212 2.40% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.8416 2.8416 2.7869 2.7869 0.0547 1.96% 开放 开放 购买
7 159968 博时中证500ETF 档案 公告 0.9497 0.9497 -- -- 0.0178 1.91% -- -- 购买
8 162416 香港本地 档案 公告 0.9916 0.9916 0.9733 0.9733 0.0183 1.88% 开放 开放 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.1435 0.7765 1.1228 0.7633 0.0142 1.84% 开放 限制大额 购买
10 001195 工银农业产业股票 档案 公告 0.7260 0.7260 0.7130 0.7130 0.0130 1.82% 开放 开放 购买
1 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.0220 1.0350 -- -- 0.0132 1.29% 暂停 暂停 购买
2 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.0320 1.0470 -- -- 0.0132 1.28% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0830 1.0830 -- -- 0.0120 1.12% 暂停 暂停 购买
4 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0207 1.0207 0.0113 1.11% 开放 开放 购买
5 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 1.3200 1.7720 1.3060 1.7580 0.0195 1.07% 开放 限制大额 购买
6 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.3270 1.7930 1.3140 1.7800 0.0182 0.99% 开放 限制大额 购买
7 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.0254 1.0254 1.0163 1.0163 0.0091 0.90% 开放 开放 购买
8 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.0100 2.0100 1.9930 1.9930 0.0170 0.85% 开放 限制大额 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.9490 1.9490 1.9330 1.9330 0.0160 0.83% 开放 限制大额 购买
10 240018 华宝可转债债券 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9871 0.9871 0.0082 0.83% 开放 开放 购买
1 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.1215 1.2415 -- -- 0.0490 4.15% 暂停 暂停 购买
2 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.0503 1.0503 -- -- 0.0406 4.02% 开放 开放 购买
3 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.0490 1.0490 -- -- 0.0405 4.02% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7330 1.6480 1.6680 1.5860 0.0618 3.90% 开放 开放 购买
5 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.5788 1.5788 -- -- 0.0542 3.56% 暂停 暂停 购买
6 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0343 3.53% -- -- 购买
7 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.4300 2.4300 -- -- 0.0810 3.45% 暂停 -- 购买
8 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 档案 公告 1.0096 1.0096 -- -- 0.0323 3.31% 开放 开放 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.2580 1.2580 -- -- 0.0390 3.20% 暂停 暂停 购买
10 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.1053 1.1053 -- -- 0.0336 3.14% 暂停 暂停 购买
1 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0625 6.62% -- -- 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.8416 2.8416 2.7869 2.7869 0.0547 1.96% 开放 开放 购买
3 159968 博时中证500ETF 档案 公告 0.9497 0.9497 -- -- 0.0178 1.91% -- -- 购买
4 159969 银华深证100ETF 档案 公告 1.0029 1.0029 -- -- 0.0163 1.65% -- -- 购买
5 512690 酒ETF 档案 公告 1.0709 1.0709 1.0541 1.0541 0.0168 1.59% 开放 开放 购买
6 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 1.0645 1.0645 1.0496 1.0496 0.0149 1.42% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.8916 2.8916 2.8539 2.8539 0.0377 1.32% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 2.8602 2.8602 2.8231 2.8231 0.0371 1.31% 开放 开放 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.7409 1.7409 1.7188 1.7188 0.0221 1.29% 开放 开放 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 5.0126 1.6520 4.9500 1.6314 0.0206 1.26% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7330 1.6480 1.6680 1.5860 0.0618 3.90% 开放 开放 购买
2 162416 香港本地 档案 公告 0.9916 0.9916 0.9733 0.9733 0.0183 1.88% 开放 开放 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5060 3.0520 0.4980 3.0440 0.0795 1.61% 开放 开放 购买
4 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9362 0.9362 0.0149 1.59% 开放 开放 购买
5 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.3047 4.2227 1.2857 4.2037 0.1260 1.48% 开放 开放 购买
6 168401 红土精选混合 档案 公告 1.2108 1.2108 1.1931 1.1931 0.0177 1.48% 开放 开放 购买
7 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0118 1.0618 0.9975 1.0475 0.0149 1.43% 开放 开放 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.5943 0.5943 0.5861 0.5861 0.0082 1.40% 开放 开放 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2031 1.2031 1.1865 1.1865 0.0166 1.40% 开放 开放 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2075 1.2075 1.1908 1.1908 0.0167 1.40% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2200 1.2200 0.0200 1.64% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8406 0.8406 0.8290 0.8290 0.0116 1.40% -- -- 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0596 1.0596 1.0458 1.0458 0.0138 1.32% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0484 1.0484 0.0137 1.31% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.2808 1.2808 1.2653 1.2653 0.0155 1.23% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2606 1.2606 0.0154 1.22% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4419 1.4419 1.4289 1.4289 0.0130 0.91% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4389 1.4389 1.4260 1.4260 0.0129 0.90% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1340 1.2570 1.1240 1.2470 0.0112 0.89% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1935 1.1935 0.0105 0.88% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 398041 中海量化策略混合 档案 0.92589 2.65% 0.9240 2.44% 0.21% 0.9020 购买
2 005004 交银品质升级混合 档案 0.99111 2.43% 0.9827 1.56% 0.87% 0.9676 购买
3 000649 长城久鑫 档案 1.04788 2.27% 1.0383 1.34% 0.93% 1.0246 购买
4 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 0.90532 2.26% 0.9066 2.41% -0.15% 0.8853 购买
5 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 0.90408 2.26% 0.9053 2.40% -0.14% 0.8841 购买
6 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 1.02964 2.25% 1.0220 1.49% 0.76% 1.0070 购买
7 519702 交银趋势混合 档案 1.52472 2.12% 1.5150 1.47% 0.65% 1.4930 购买
8 004868 交银股息优化混合 档案 1.26368 2.09% 1.2515 1.11% 0.98% 1.2378 购买
9 519710 交银策略回报混合 档案 1.15065 2.01% 1.1440 1.42% 0.59% 1.1280 购买
10 519005 海富通股票混合 档案 0.69055 2.00% 0.6900 1.92% 0.08% 0.6770 购买
1 720001 财通价值动量混合 档案 2.08587 -0.81% 2.1070 0.19% -1.00% 2.1030 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 1.06354 -0.79% 1.0740 0.19% -0.98% 1.0720 购买
3 001513 易方达信息产业混合 档案 1.33384 -0.68% 1.3460 0.22% -0.90% 1.3430 购买
4 000591 中银健康生活混合 档案 1.46572 -0.63% 1.4770 0.14% -0.77% 1.4750 购买
5 005274 中银景福回报混合 档案 1.14535 -0.63% 1.1540 0.12% -0.75% 1.1526 购买
6 002535 中银鑫利混合A 档案 1.18972 -0.61% 1.1980 0.08% -0.69% 1.1970 购买
7 002536 中银鑫利混合C 档案 1.17673 -0.61% 1.1850 0.08% -0.69% 1.1840 购买
8 519698 交银先锋混合 档案 1.29720 -0.57% 1.2997 -0.38% -0.19% 1.3046 购买
9 006931 泰康港股通TMT指数C 档案 0.88782 -0.54% 0.8906 -0.22% -0.32% 0.8926 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 档案 1.02550 -0.53% 1.0250 -0.58% 0.05% 1.0310 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006879 华安智能生活混合 公告 2019-08-16 10.14% 18.05% 22.23% 22.51% 22.51% 0.88% 22.51% 购买
3 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-16 9.70% 4.55% 8.83% 2.37% 9.87% 1.92% 196.54% 购买
4 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-16 9.22% 1.99% 11.19% 8.20% -2.33% 2.44% 38.90% 购买
5 001071 华安媒体互联网混合 公告 2019-08-16 8.38% 13.25% 17.09% 40.28% 34.69% 0.34% 48.70% 购买
6 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2019-08-16 7.44% 10.75% 12.80% 26.83% 22.50% 1.32% 35.70% 购买
7 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2019-08-16 7.42% 6.21% 11.31% 18.40% 18.40% 0.43% 18.40% 购买
8 163116 申万电子 公告 2019-08-16 7.41% 7.03% 11.04% 7.21% -4.65% 0.73% -36.46% 购买
9 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2019-08-16 7.37% 6.12% 11.05% 16.41% 16.41% 0.40% 16.41% 购买
10 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-08-16 7.34% 7.88% 15.81% 52.01% 52.01% 1.62% 52.01% 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2019-08-16 7.44% 10.75% 12.80% 26.83% 22.50% 1.32% 35.70% 购买
2 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2019-08-16 7.42% 6.21% 11.31% 18.40% 18.40% 0.43% 18.40% 购买
3 163116 申万电子 公告 2019-08-16 7.41% 7.03% 11.04% 7.21% -4.65% 0.73% -36.46% 购买
4 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2019-08-16 7.37% 6.12% 11.05% 16.41% 16.41% 0.40% 16.41% 购买
5 001617 天弘中证电子A 公告 2019-08-16 7.20% 7.84% 10.61% 7.49% -6.11% 0.90% -13.76% 购买
6 001618 天弘中证电子C 公告 2019-08-16 7.19% 7.82% 10.55% 7.28% -6.76% 0.90% -14.63% 购买
7 005310 广发电子信息传媒股票 公告 2019-08-16 7.02% 6.20% 11.72% 11.80% -9.54% 1.04% -9.54% 购买
8 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-08-16 6.96% 7.91% 12.09% 12.09% 12.09% 0.75% 12.09% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2019-08-16 6.85% 6.79% 10.42% 11.93% -18.19% 1.01% 81.65% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-08-16 6.78% 11.18% 19.80% 14.05% 14.05% 0.21% 14.05% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004222 金信民旺债券A 公告 2019-08-16 4.26% 5.15% -3.61% 4.27% -6.30% 0.58% -6.30% 购买
3 004402 金信民旺债券C 公告 2019-08-16 4.25% 5.14% -3.71% 3.83% -7.36% 0.59% -7.36% 购买
4 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-08-16 2.60% 4.01% 5.18% 6.98% 3.20% 1.11% 3.20% 购买
5 006140 广发集嘉债券A 公告 2019-08-16 2.59% 1.81% 2.01% 2.92% 2.92% 0.43% 2.92% 购买
6 006141 广发集嘉债券C 公告 2019-08-16 2.59% 1.79% 1.94% 2.89% 2.89% 0.44% 2.89% 购买
7 000119 广发聚鑫债券C类 公告 2019-08-16 2.40% 2.80% 2.81% 10.92% 8.66% 1.07% 83.41% 购买
8 000118 广发聚鑫债券A类 公告 2019-08-16 2.39% 2.79% 2.88% 11.09% 9.76% 0.99% 86.20% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 公告 2019-08-16 2.32% 3.58% 2.66% 11.58% 6.20% 0.65% -7.50% 购买
10 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-08-16 2.27% 1.41% 0.14% 6.35% -18.18% 0.56% -15.35% 购买
1 006879 华安智能生活混合 公告 2019-08-16 10.14% 18.05% 22.23% 22.51% 22.51% 0.88% 22.51% 购买
2 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-16 9.70% 4.55% 8.83% 2.37% 9.87% 1.92% 196.54% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-16 9.22% 1.99% 11.19% 8.20% -2.33% 2.44% 38.90% 购买
4 001071 华安媒体互联网混合 公告 2019-08-16 8.38% 13.25% 17.09% 40.28% 34.69% 0.34% 48.70% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-08-16 7.34% 7.88% 15.81% 52.01% 52.01% 1.62% 52.01% 购买
6 005680 财通资管价值成长混合 公告 2019-08-16 7.32% 5.41% 9.17% 11.62% 11.62% 1.69% 11.62% 购买
7 002939 广发创新升级混合 公告 2019-08-16 7.30% 7.41% 13.66% 26.48% 37.68% 1.57% 37.68% 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2019-08-16 7.28% 4.53% 4.65% 2.92% 2.92% 2.66% 2.92% 购买
9 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2019-08-16 7.24% 1.51% 3.00% 4.75% -3.32% 2.02% -3.32% 购买
10 002692 富国创新科技混合 公告 2019-08-16 7.23% 10.07% 16.32% 38.41% 35.50% 0.62% 29.00% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-08-16 6.96% 7.91% 12.09% 12.09% 12.09% 0.75% 12.09% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-08-16 6.67% 4.61% 4.99% 5.25% 5.25% 0.86% 5.25% 购买
3 512930 平安人工智能ETF 公告 2019-08-16 6.62% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 6.62% 0.68% 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-08-16 6.59% 2.49% 5.22% 3.61% -18.29% 0.59% 30.53% 购买
5 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-08-16 6.34% 5.25% 4.79% 13.83% -11.72% 0.69% -22.15% 购买
6 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-08-16 6.19% 1.76% 3.06% 7.79% -20.28% 0.90% -4.34% 购买
7 512690 酒ETF 公告 2019-08-16 6.08% -0.55% 3.67% 7.09% 7.09% 1.59% 7.09% 购买
8 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2019-08-16 5.87% 3.47% 3.47% 3.47% 3.47% 1.00% 3.47% 购买
9 512300 南方中证500医药卫生ETF 公告 2019-08-16 5.75% 0.73% -0.85% -1.33% -15.98% 1.05% 4.68% 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-08-16 5.64% 0.94% 1.90% 2.89% -20.78% 0.66% 18.80% 购买
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-08-16 6.67% 7.21% 12.11% 22.62% 30.20% 1.10% 547.43% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-16 6.52% 4.52% 5.77% 12.89% -1.49% 1.05% -1.49% 购买
3 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-08-16 6.33% 7.99% 15.93% 48.40% 40.37% 1.30% 359.85% 购买
4 168401 红土精选混合 公告 2019-08-16 6.15% 4.82% 7.25% 23.00% 21.08% 1.48% 21.08% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-08-16 5.54% 4.02% 6.19% 39.53% 0.35% 3.90% 64.76% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2019-08-16 5.43% 5.63% 7.89% 14.01% 10.70% 0.91% 10.70% 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2019-08-16 5.27% 2.42% 4.35% -0.94% -16.90% 0.31% 152.40% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2019-08-16 4.98% 3.90% 4.98% 16.32% 26.77% 1.61% 403.12% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-08-16 4.84% 3.97% 5.35% -2.18% -21.73% 1.22% 445.68% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-08-16 4.84% 4.30% 8.80% 12.46% 20.31% 1.40% 20.31% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-08-15 3.19% -6.79% -11.52% -14.69% 9.16% -- -54.70% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-08-15 3.04% 5.33% 10.13% 12.69% 12.69% -- 12.69% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-08-15 2.88% -7.89% -11.14% -14.44% 3.73% -- 3.73% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-08-15 2.88% -7.87% -11.03% -14.08% 4.90% -- 4.90% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-08-15 2.60% 1.84% 3.08% 1.56% 10.50% -- 10.50% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-08-15 2.54% -9.95% -13.10% -15.79% 3.47% -- 3.47% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-08-15 2.50% -10.00% -13.18% -16.18% 2.29% -- 2.29% 购买
8 006476 南方原油C 公告 2019-08-15 2.47% -7.38% -11.44% -26.12% -26.12% -- -26.12% 购买
9 501018 南方原油A 公告 2019-08-15 2.47% -7.35% -11.32% -13.28% 9.51% -- 4.21% 购买
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-08-15 2.28% -0.44% 0.70% -0.44% 8.63% -- 8.63% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0759 1.0759 -- -- 0.0362 3.48% -- -- 2022-06-11
2 150272 招商国证生物医药B 公告 1.2572 0.3317 1.2159 0.3208 0.0109 3.40% 1.060 -15.69% --
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.0805 1.0805 -- -- 0.0347 3.32% -- -- 2022-05-06
4 150230 酒B 公告 1.2310 1.6180 1.1930 1.6070 0.0453 3.19% 1.396 13.40% --
5 150199 食品B份额 公告 1.0683 3.2636 1.0377 3.2330 0.1346 2.95% 1.065 -0.31% --
6 150220 健康B 公告 0.8470 0.8470 0.8230 0.8230 0.0240 2.92% 0.731 -13.70% --
7 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.6280 1.6580 0.6110 1.6410 0.0345 2.78% 0.586 -6.69% --
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.0546 1.0546 -- -- 0.0270 2.63% -- -- 2021-03-28
9 150258 易方达生物科技B 公告 1.1771 0.3032 1.1502 0.2963 0.0069 2.34% 1.170 -0.60% --
10 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5857 1.6747 0.5731 1.6621 0.0070 2.20% 0.578 -1.31% 2019-09-19
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7734 3.2890% 2.01% 7.93% 7.93% 7.93% 2017-09-06 暂停 开放 购买
2 007522 理财金E 公告 0.6324 3.0580% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2019-06-05 限制大额 开放 购买
3 004972 长城收益宝货币A 公告 0.7076 3.0420% 1.85% 7.44% 7.44% 7.44% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6825 2.9710% 1.84% 7.56% 10.50% 10.50% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 1.2519 2.9110% 1.74% 7.22% 9.22% 9.22% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 004137 博时合惠货币B 公告 0.7760 2.8970% 1.94% 8.04% 10.72% 10.72% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
7 001234 国金众赢货币 公告 0.7156 2.8800% 1.91% 7.68% 11.56% 16.09% 2015-06-25 开放 开放 购买
8 000621 易方达现金B 公告 0.7779 2.8620% 1.98% 8.14% 12.56% 18.44% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
9 005097 易方达现金C 公告 0.7669 2.8210% 1.96% 5.34% 5.34% 5.34% 2018-03-08 限制大额 开放 购买
10 000816 理财金A 公告 0.5666 2.8100% 1.64% 6.78% 10.27% 16.05% 2014-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 0.7854 2.8740% 0.7854 2.8770% 10.57% 2017-03-09 暂停 开放 购买
2 380008 中银理财7天债券B 0.7816 2.8480% 0.7816 2.8490% 31.29% 2012-12-24 暂停 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 0.7701 2.8380% 0.7701 2.8480% 29.60% 2013-01-31 暂停 开放 购买
4 380002 中银理财14天债券B 0.7756 2.8250% 0.7755 2.8260% 31.84% 2012-09-24 暂停 开放 购买
5 531014 建信双周理财B 0.6820 2.7220% 0.6820 2.7260% 32.02% 2012-08-28 暂停 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.7204 2.6640% 0.7204 2.6640% 29.38% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.7100 2.6540% 0.7100 2.6430% 33.84% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 091021 大成月添利债券B 0.7269 2.6390% 0.7268 2.6350% 34.17% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
9 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7323 2.6380% 0.7323 2.6270% 25.52% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 531028 建信月盈安心理财债券B 0.7104 2.6290% 0.7105 2.6300% 30.95% 2012-12-20 暂停 开放 购买

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