3.24%

财通鑫管家货币A7日年化收益率

3.62%

添富理财30天A7日年化收益率

4.00%

齐鲁锦泉2号X-28天份额19号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 540.27%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 373.11%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.30%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.62% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.27% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501009 生物科技 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9766 0.9766 0.0328 3.36% 开放 开放 购买
2 501010 生物科C 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9794 0.9794 0.0329 3.36% 开放 开放 购买
3 161122 易方达生物分级 档案 公告 0.8976 0.6295 0.8707 0.6026 0.0181 3.09% 开放 开放 购买
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7650 0.7650 0.0210 2.75% 开放 开放 购买
5 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.9350 1.9350 1.8850 1.8850 0.0500 2.65% 开放 暂停 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.0280 0.9951 1.0036 0.9715 0.0236 2.43% 开放 开放 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.0276 0.9386 1.0032 0.9163 0.0223 2.43% 开放 开放 购买
8 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9974 0.9974 0.0229 2.30% 开放 开放 购买
9 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0015 1.0015 0.0216 2.16% 开放 开放 购买
10 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.0050 1.3690 0.9840 1.3480 0.0291 2.13% 开放 开放 购买
1 501009 生物科技 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9766 0.9766 0.0328 3.36% 开放 开放 购买
2 501010 生物科C 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9794 0.9794 0.0329 3.36% 开放 开放 购买
3 161122 易方达生物分级 档案 公告 0.8976 0.6295 0.8707 0.6026 0.0181 3.09% 开放 开放 购买
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7650 0.7650 0.0210 2.75% 开放 开放 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.0280 0.9951 1.0036 0.9715 0.0236 2.43% 开放 开放 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.0276 0.9386 1.0032 0.9163 0.0223 2.43% 开放 开放 购买
7 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9974 0.9974 0.0229 2.30% 开放 开放 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0015 1.0015 0.0216 2.16% 开放 开放 购买
9 501005 精准医疗 档案 公告 0.7663 0.7663 0.7516 0.7516 0.0147 1.96% 开放 开放 购买
10 501006 精准医C 档案 公告 0.7576 0.7576 0.7432 0.7432 0.0144 1.94% 开放 开放 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.9350 1.9350 1.8850 1.8850 0.0500 2.65% 开放 暂停 购买
2 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9155 0.9155 0.9122 0.9122 0.0033 0.36% 开放 开放 购买
3 202105 南方广利回报债券A 档案 公告 1.2490 1.4290 1.2450 1.4250 0.0046 0.32% 开放 开放 购买
4 002693 中银合利债券 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
5 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.7280 1.7280 1.7230 1.7230 0.0050 0.29% 开放 限制大额 购买
6 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.7770 1.7770 1.7720 1.7720 0.0050 0.28% 开放 限制大额 购买
7 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 102.1962 1.0220 -- -- 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
8 001257 兴业收益增强债券A 档案 公告 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
9 001258 兴业收益增强债券C 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
10 519030 海富通稳固收益债券 档案 公告 1.1510 1.5410 1.1480 1.5380 0.0040 0.26% 开放 限制大额 购买
1 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.0050 1.3690 0.9840 1.3480 0.0291 2.13% 开放 开放 购买
2 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 1.8670 1.8670 1.8310 1.8310 0.0360 1.97% 开放 开放 购买
3 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0640 1.0640 0.0210 1.97% 开放 开放 购买
4 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 公告 1.1492 1.1492 1.1271 1.1271 0.0221 1.96% 开放 限制大额 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 档案 公告 0.9411 0.9411 0.9234 0.9234 0.0177 1.92% 开放 开放 购买
6 005454 前海开源医疗健康C 档案 公告 0.9403 0.9403 0.9227 0.9227 0.0176 1.91% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8200 1.3600 0.8050 1.3450 0.0238 1.86% 开放 开放 购买
8 004646 华宝新优享混合 档案 公告 0.9919 0.9919 0.9742 0.9742 0.0177 1.82% 开放 开放 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 开放 开放 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9950 0.9950 0.0177 1.78% 开放 开放 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.5600 1.5600 1.5360 1.5360 0.0240 1.56% 开放 开放 购买
2 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.1713 1.1713 1.1548 1.1548 0.0165 1.43% 开放 开放 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3712 1.3712 1.3532 1.3532 0.0180 1.33% 开放 开放 购买
4 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.3507 1.3507 1.3334 1.3334 0.0173 1.30% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.8133 1.8133 1.7931 1.7931 0.0202 1.13% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.8114 1.8114 1.7914 1.7914 0.0200 1.12% 开放 开放 购买
7 512200 房地产 档案 公告 0.7855 0.7855 0.7773 0.7773 0.0082 1.05% 开放 开放 购买
8 512300 500医药 档案 公告 0.9776 0.9776 0.9679 0.9679 0.0097 1.00% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 1.0049 1.0049 0.9951 0.9951 0.0098 0.98% 开放 暂停 购买
10 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.4419 0.4419 0.4385 0.4385 0.0034 0.78% 开放 开放 购买
1 501009 生物科技 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9766 0.9766 0.0328 3.36% 开放 开放 购买
2 501010 生物科C 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9794 0.9794 0.0329 3.36% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 0.7663 0.7663 0.7516 0.7516 0.0147 1.96% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8200 1.3600 0.8050 1.3450 0.0238 1.86% 开放 开放 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8760 0.8760 0.0160 1.83% 开放 开放 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8778 0.8778 0.8640 0.8640 0.0138 1.60% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8746 0.8746 0.8608 0.8608 0.0138 1.60% 开放 开放 购买
8 160635 医药基金 档案 公告 0.9330 0.8470 0.9210 0.8360 0.0120 1.30% 开放 开放 购买
9 501307 银河高股息LOF 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9093 0.9093 0.0107 1.18% 开放 开放 购买
10 163119 申万健康 档案 公告 0.7293 0.7293 0.7210 0.7210 0.0083 1.15% 开放 开放 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0400 1.2370 1.0390 1.2360 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 档案 公告 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 开放 限制大额 购买
3 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 档案 公告 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 开放 限制大额 购买
4 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06% 开放 限制大额 购买
5 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05% 开放 限制大额 购买
6 002400 亚洲美元债A(人民币) 档案 公告 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0486 1.2527 1.0485 1.2526 0.0001 0.01% -- -- 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5920 0.5920 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7820 0.8670 0.7820 0.8670 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
10 501300 海富通美元债QDII(人民币) 档案 公告 0.9892 0.9892 0.9893 0.9893 -0.0001 -0.01% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 501009 生物科技 档案 1.00968 3.39% 1.0094 3.36% 0.03% 0.9766 购买
2 501010 生物科C 档案 1.01257 3.39% 1.0123 3.36% 0.03% 0.9794 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.98724 3.33% -- -- -- 0.9554 购买
4 161122 易方达生物分级 档案 0.89729 3.05% 0.8976 3.09% -0.04% 0.8707 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 0.78583 2.72% 0.7860 2.75% -0.03% 0.7650 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.12909 2.09% -- -- -- 1.1060 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.12704 2.09% -- -- -- 1.1040 购买
8 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.05958 2.08% -- -- -- 1.0380 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.00374 2.01% 1.0050 2.13% -0.12% 0.9840 购买
10 501005 精准医疗 档案 0.76618 1.94% 0.7663 1.96% -0.02% 0.7516 购买
1 398011 中海分红增利混合 档案 0.63698 -1.82% 0.6436 -0.80% -1.02% 0.6488 购买
2 001574 中海混改红利混合 档案 0.81815 -1.78% 0.8260 -0.84% -0.94% 0.8330 购买
3 002213 中海顺鑫灵活配置混合 档案 0.80174 -1.77% 0.8117 -0.55% -1.22% 0.8162 购买
4 398041 中海量化策略混合 档案 0.74050 -1.53% 0.7390 -1.73% 0.20% 0.7520 购买
5 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 0.90024 -1.40% 0.9000 -1.42% 0.02% 0.9130 购买
6 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 1.09656 -1.39% 1.0970 -1.35% -0.04% 1.1120 购买
7 001268 富国国家安全主题混合 档案 0.51308 -1.33% 0.5130 -1.35% 0.02% 0.5200 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 档案 0.79060 -1.32% 0.7915 -1.21% -0.11% 0.8012 购买
9 257070 国联安优选行业混合 档案 1.14339 -1.24% 1.1513 -0.55% -0.69% 1.1577 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.81595 -1.22% 0.8140 -1.45% 0.23% 0.8260 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-21 26.18% 25.10% 25.39% 26.15% 26.15% -0.01% 26.15% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-21 26.03% 24.97% 25.26% 26.09% 26.09% -0.01% 26.09% 购买
3 004646 华宝新优享混合 公告 2018-11-21 9.91% 15.61% 10.10% -9.88% -0.81% 1.82% -0.81% 购买
4 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
5 004883 中银证券瑞丰混合A 公告 2018-11-16 5.76% 13.09% -2.07% -6.74% -6.55% -- -6.55% 购买
6 004884 中银证券瑞丰混合C 公告 2018-11-16 5.75% 13.21% -1.98% -7.00% -6.90% -- -6.90% 购买
7 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-11-16 5.69% 9.71% 1.42% -2.96% -0.57% -- -0.57% 购买
8 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-11-16 5.67% 9.65% 1.28% -3.45% -1.30% -- -1.30% 购买
9 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2018-11-16 5.46% 9.23% 1.26% -4.72% 1.76% -- 1.76% 购买
10 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2018-11-16 5.44% 9.18% 1.14% -5.23% 0.81% -- 0.81% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 160628 鹏华地产分级 公告 2018-11-21 5.41% 18.22% 6.83% -15.37% -13.17% 1.17% 46.71% 购买
3 512200 房地产 公告 2018-11-21 4.94% 20.07% 6.03% -19.41% -21.45% 1.05% -21.45% 购买
4 004642 南方房地产联接A 公告 2018-11-21 4.77% 19.00% 5.28% -19.07% -18.25% 1.03% -18.25% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-11-20 4.76% 17.07% 8.35% -11.54% -13.69% -- 10.55% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-11-20 4.73% 17.87% 7.40% -15.83% -21.73% -- 49.71% 购买
7 004643 南方房地产联接C 公告 2018-11-20 4.46% 17.75% 5.20% -18.22% -19.47% -- -19.47% 购买
8 512900 证券基金 公告 2018-11-21 4.07% 24.26% 10.98% -24.48% -23.26% 0.18% -23.26% 购买
9 512000 券商ETF 公告 2018-11-21 4.02% 24.07% 10.93% -24.64% -23.98% 0.17% -23.98% 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-11-21 3.96% 23.38% 9.95% -25.79% -25.16% 0.19% -25.16% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-11-16 3.33% 4.59% 3.40% 4.95% 9.49% -- 9.49% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-11-16 3.32% 4.55% 3.34% 4.58% 8.83% -- 8.83% 购买
3 320021 诺安双利债券 公告 2018-11-21 2.65% 5.80% 9.32% 35.50% 36.17% 2.65% 93.50% 购买
4 550018 信诚优质纯债债券A 公告 2018-11-21 1.45% 3.25% 4.48% 3.81% 11.74% 0.10% 44.21% 购买
5 550019 信诚优质纯债债券B 公告 2018-11-21 1.45% 3.15% 4.27% 3.28% 9.61% 0.10% 39.70% 购买
6 000361 信诚年年有余定期开放债券B 公告 2018-11-21 1.44% 3.39% 5.12% -0.79% 2.54% 0.18% 25.82% 购买
7 000360 信诚年年有余定期开放债券A 公告 2018-11-21 1.41% 3.41% 5.20% -0.43% 3.82% 0.17% 28.42% 购买
8 006427 招商添悦纯债A 公告 2018-11-16 1.38% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% -- 1.41% 购买
9 006428 招商添悦纯债C 公告 2018-11-16 1.38% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
10 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 公告 2018-11-16 1.34% 1.17% -0.11% 3.05% 2.93% -- 2.93% 购买
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-21 26.18% 25.10% 25.39% 26.15% 26.15% -0.01% 26.15% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-21 26.03% 24.97% 25.26% 26.09% 26.09% -0.01% 26.09% 购买
3 004646 华宝新优享混合 公告 2018-11-21 9.91% 15.61% 10.10% -9.88% -0.81% 1.82% -0.81% 购买
4 004883 中银证券瑞丰混合A 公告 2018-11-16 5.76% 13.09% -2.07% -6.74% -6.55% -- -6.55% 购买
5 004884 中银证券瑞丰混合C 公告 2018-11-16 5.75% 13.21% -1.98% -7.00% -6.90% -- -6.90% 购买
6 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-11-16 5.69% 9.71% 1.42% -2.96% -0.57% -- -0.57% 购买
7 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-11-16 5.67% 9.65% 1.28% -3.45% -1.30% -- -1.30% 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2018-11-16 5.46% 9.23% 1.26% -4.72% 1.76% -- 1.76% 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2018-11-16 5.44% 9.18% 1.14% -5.23% 0.81% -- 0.81% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 公告 2018-11-20 5.00% 16.97% 9.29% -2.71% 3.95% -- 3.95% 购买
1 512200 房地产 公告 2018-11-21 4.94% 20.07% 6.03% -19.41% -21.45% 1.05% -21.45% 购买
2 512900 证券基金 公告 2018-11-21 4.07% 24.26% 10.98% -24.48% -23.26% 0.18% -23.26% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2018-11-21 4.02% 24.07% 10.93% -24.64% -23.98% 0.17% -23.98% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-11-21 3.96% 23.38% 9.95% -25.79% -25.16% 0.19% -25.16% 购买
5 512780 京津冀基 公告 2018-11-21 3.17% 17.53% -2.86% -24.51% -24.51% 0.24% -24.51% 购买
6 510810 中证上海国企ETF 公告 2018-11-21 2.64% 8.36% 0.52% -21.18% -15.11% 0.18% -15.11% 购买
7 510820 上证上海改革发展主题ETF 公告 2018-11-21 2.21% 9.60% 0.46% -22.12% -22.12% 0.12% -22.12% 购买
8 512880 证券ETF 公告 2018-11-20 2.18% 23.89% 11.20% -22.20% -20.40% -- -20.40% 购买
9 159940 全指金融 公告 2018-11-21 2.17% 7.23% 6.25% -15.89% 2.14% 0.23% -14.15% 购买
10 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-11-21 1.96% 6.14% 5.81% -17.48% -6.82% 0.21% 50.50% 购买
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-11-21 3.67% 22.28% 9.74% -20.32% -20.32% 0.16% -20.32% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-11-21 3.66% 22.33% 9.82% -20.18% -20.18% 0.15% -20.18% 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-11-21 3.31% 6.32% -7.64% -12.22% -12.22% 1.60% -12.22% 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-11-21 3.31% 6.30% -7.72% -12.54% -12.54% 1.60% -12.54% 购买
5 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-11-21 2.99% 16.33% -0.19% -12.57% -2.96% 0.21% 49.26% 购买
6 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.52% 1.88% -1.71% -5.79% 36.64% -- -2.30% 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-11-21 2.24% 7.33% -1.80% -22.52% -25.45% -0.44% -25.45% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-11-20 2.02% 21.95% 10.91% -21.00% -18.60% -- -18.60% 购买
9 501307 银河高股息LOF 公告 2018-11-21 1.97% 4.89% -3.28% -8.00% -8.00% 1.18% -8.00% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-11-21 1.71% 15.04% -4.71% -26.22% -33.65% 0.17% 13.42% 购买
1 005801 工银印度基金美元 公告 2018-11-19 3.60% 6.29% -7.34% -13.17% -13.17% -- -13.17% 购买
2 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.52% 1.88% -1.71% -5.79% 36.64% -- -2.30% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-11-21 2.21% 2.63% -7.68% -16.44% 37.06% -3.52% 24.25% 购买
4 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-11-19 2.12% 3.46% -4.92% -20.27% -20.27% -- -20.27% 购买
5 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2018-11-19 2.10% 1.76% -6.03% -21.35% -5.46% -- -17.27% 购买
6 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2018-11-19 1.79% 1.60% -5.52% -17.82% 2.66% -- 15.64% 购买
7 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 公告 2018-11-19 1.79% -5.72% -1.54% 2.20% -3.04% -- -48.90% 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-11-20 1.37% -0.67% 2.78% -2.47% 14.95% 0.00% -40.80% 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2018-11-19 1.35% 2.82% -5.13% -23.87% 12.90% -- 12.90% 购买
10 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2018-11-19 1.32% 1.07% -6.90% -15.02% 22.80% -- 22.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150258 易方达生物科技B 公告 0.7739 0.2392 0.7202 0.1855 0.0138 7.46% 0.798 10.80% --
2 150284 生物B级 公告 0.5634 0.5634 0.5387 0.5387 0.0247 4.59% 0.600 11.38% --
3 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.5840 1.6140 0.5620 1.5920 0.0447 3.91% 0.549 -2.31% --
4 150220 健康B 公告 0.4970 0.4970 0.4830 0.4830 0.0140 2.90% 0.462 -4.35% --
5 150294 高铁B级 公告 0.4973 0.0727 0.4843 0.0597 0.0016 2.68% 0.500 3.24% --
6 150193 鹏华地产B份额 公告 0.8680 2.2640 0.8460 2.2580 0.0229 2.60% 0.840 -0.71% --
7 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.4628 0.0165 0.4528 0.0161 0.0004 2.21% -- -- --
8 150278 鹏华高铁B 公告 0.7200 0.0330 0.7060 0.0320 0.0006 1.98% 0.760 7.65% --
9 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4426 0.1034 0.4343 0.1015 0.0019 1.91% -- -- --
10 150328 新能B级 公告 0.5075 0.1409 0.4980 0.1383 0.0026 1.91% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 2.3419 4.5650% 3.55% 8.02% 8.89% 8.89% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 001916 新沃通宝A 公告 2.2759 4.3140% 3.33% 7.51% 10.02% 10.19% 2015-10-20 开放 开放 购买
3 001987 东方金元宝货币 公告 2.8814 4.2950% 3.32% 7.89% 10.80% 10.80% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
4 392002 中海货币B 公告 0.7049 3.9000% 3.58% 7.70% 10.69% 37.04% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
5 003998 泓德添利货币B 公告 0.6836 3.8830% 3.43% 6.22% 6.22% 6.22% 2017-05-04 开放 开放 购买
6 000905 鹏华安盈宝货币 公告 1.0221 3.6760% 3.73% 8.47% 12.04% 16.45% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
7 392001 中海货币A 公告 0.6409 3.6500% 3.36% 7.18% 9.89% 34.33% 2010-07-28 开放 开放 购买
8 000621 易方达现金B 公告 0.9828 3.6420% 3.87% 9.18% 12.58% 15.69% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
9 003997 泓德添利货币A 公告 0.6170 3.6310% 3.21% 5.82% 5.82% 5.82% 2017-05-04 开放 开放 购买
10 000716 工银薪金货币B 公告 0.9610 3.5770% 3.81% 8.00% 11.16% 17.91% 2014-07-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.7312 4.7100% 0.7417 4.5800% 8.68% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 000952 中银理财90天债券B 1.0949 3.9600% 1.2192 3.9370% 8.00% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 0.9801 3.9410% 1.4460 3.9660% 26.58% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 1.0588 3.9050% 1.0664 3.9120% 31.52% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
5 380002 中银理财14天债券B 1.1558 3.8960% 1.3244 3.8120% 28.88% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B 1.1533 3.8610% 1.1166 3.7940% 25.91% 2013-06-20 暂停 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0120 3.8580% 1.1719 3.8530% 27.37% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 202306 南方理财60天B类 0.9811 3.7140% 1.1395 3.7220% 30.59% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 270047 广发理财30天债券B 0.9231 3.6930% 1.1916 3.7010% 29.32% 2013-01-14 暂停 开放 购买
10 380008 中银理财7天债券B 0.9263 3.6860% 1.3266 3.6960% 28.33% 2012-12-24 限制大额 开放 购买

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