4.78%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.91%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

5.40%

华创212天期年化收益基准

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.91% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.58% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0000 1.0000 0.0298 2.98% -- -- 购买
2 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4870 1.4870 0.0330 2.22% 开放 暂停 购买
3 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0142 1.38% 暂停 暂停 购买
4 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
5 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9983 1.1446 -- -- 0.0131 1.16% 暂停 暂停 购买
6 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9290 1.3180 -- -- 0.0143 1.09% 暂停 暂停 购买
7 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.2420 -- -- 0.0131 1.07% 暂停 暂停 购买
8 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 0.9510 1.3880 -- -- 0.0146 1.06% 暂停 暂停 购买
9 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0100 0.99% -- -- 购买
10 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9260 1.3400 -- -- 0.0131 0.98% 暂停 暂停 购买
1 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0000 1.0000 0.0298 2.98% -- -- 购买
2 005288 海富通创业板增强A 档案 公告 1.0015 1.0015 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 购买
3 005287 海富通创业板增强C 档案 公告 1.0014 1.0014 -- -- 0.0017 0.17% -- -- 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
6 005761 招商MSCI中国A股A 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 购买
7 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
8 005762 招商MSCI中国A股C 档案 公告 1.0002 1.0002 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 1.7858 1.7858 1.7854 1.7854 0.0004 0.02% 开放 开放 购买
10 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4870 1.4870 0.0330 2.22% 开放 暂停 购买
2 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0142 1.38% 暂停 暂停 购买
3 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
4 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9983 1.1446 -- -- 0.0131 1.16% 暂停 暂停 购买
5 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9290 1.3180 -- -- 0.0143 1.09% 暂停 暂停 购买
6 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.2420 -- -- 0.0131 1.07% 暂停 暂停 购买
7 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 0.9510 1.3880 -- -- 0.0146 1.06% 暂停 暂停 购买
8 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0100 0.99% -- -- 购买
9 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9260 1.3400 -- -- 0.0131 0.98% 暂停 暂停 购买
10 002477 博时安瑞18个月C 档案 公告 1.0380 1.0380 -- -- 0.0100 0.97% 暂停 暂停 购买
1 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0078 1.0078 -- -- 0.0088 0.88% 暂停 暂停 购买
2 005609 富国军工主题混合 档案 公告 0.9897 0.9897 -- -- 0.0065 0.66% -- -- 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
4 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 开放 开放 购买
5 000894 中欧睿达定期开放混合 档案 公告 1.1880 1.1880 -- -- 0.0040 0.34% 暂停 暂停 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 开放 开放 购买
7 001747 易方达瑞祺混合I 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
8 001748 易方达瑞祺混合E 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
9 005329 添富民安增益定开混合A 档案 公告 1.0090 1.0090 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 005330 添富民安增益定开混合C 档案 公告 1.0082 1.0082 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 购买
1 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.0870 1.1110 110.9460 1.1090 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.6390 1.1390 112.5510 1.1380 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
4 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
5 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.6140 1.1510 95.5990 1.1510 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 512010 医药ETF 档案 公告 1.7858 1.7858 1.7854 1.7854 0.0004 0.02% 开放 开放 购买
7 511230 周期债 档案 公告 101.2292 1.0523 101.2411 1.0524 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 101.8758 1.0188 102.0077 1.0201 -0.1319 -0.13% -- -- 购买
9 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.0110 1.0200 102.1680 1.0220 -0.0016 -0.15% 开放 开放 购买
10 512780 京津冀基 档案 公告 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15% -- -- 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 开放 限制大额 购买
2 501100 安康 档案 公告 1.0270 1.0270 -- -- 0.0046 0.45% -- -- 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF) 档案 公告 1.0840 1.5770 1.0830 1.5760 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
4 163003 长信利鑫C 档案 公告 0.6411 1.0411 0.6406 1.0406 0.0008 0.08% 开放 限制大额 购买
5 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.1735 1.6970 1.1726 1.6961 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
6 164812 工银政府债纯债债券A 档案 公告 0.9566 1.1636 0.9559 1.1629 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
7 164509 国富恒利 档案 公告 1.0512 1.5323 1.0506 1.5317 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
9 163005 长信利众(LOF)C 档案 公告 0.8407 1.0507 0.8405 1.0505 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
10 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 档案 公告 1.0806 1.1890 1.0805 1.1889 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9571 0.9571 0.0397 4.15% -- -- 购买
2 519709 交银全球资源混合(QDII) 档案 公告 1.6200 1.6430 1.5670 1.5900 0.0540 3.38% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3890 1.3890 1.3550 1.3550 0.0340 2.51% -- -- 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0772 1.0772 1.0559 1.0559 0.0213 2.02% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0079 1.1100 0.9879 1.0900 0.0222 2.02% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0812 1.0812 1.0599 1.0599 0.0213 2.01% 开放 开放 购买
7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1799 1.1799 1.1568 1.1568 0.0231 2.00% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1631 1.1631 0.0232 1.99% 开放 开放 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9230 0.9230 0.0180 1.95% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1888 0.1888 0.1852 0.1852 0.0036 1.94% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000571 中邮双动力混合 档案 1.37544 0.84% 1.3640 0.00% 0.84% 1.3640 购买
2 003342 工银国债纯债债券A 档案 1.01451 0.30% 1.0125 0.10% 0.20% 1.0115 购买
3 003643 工银国债纯债债券C 档案 1.01090 0.30% 1.0088 0.09% 0.21% 1.0079 购买
4 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 1.09610 0.28% 1.0920 -0.09% 0.37% 1.0930 购买
5 163211 诺安纯债定期开放债券C类 档案 1.08708 0.28% 1.0840 0.00% 0.28% 1.0840 购买
6 080015 长盛中小盘精选混合 档案 0.77190 0.25% 0.7530 -2.21% 2.46% 0.7700 购买
7 000104 华宸信用增利 档案 1.06860 0.24% 1.0650 -0.09% 0.33% 1.0660 购买
8 004031 鑫元添利 档案 1.02953 0.18% 1.0281 0.04% 0.14% 1.0277 购买
9 166402 浦银沪港深基本面 档案 1.06782 0.17% 1.0571 -0.83% 1.00% 1.0660 购买
10 002138 泓德裕泰债券A 档案 1.12079 0.16% 1.1190 0.00% 0.16% 1.1190 购买
1 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 档案 0.87325 -5.50% 0.9034 -2.24% -3.26% 0.9241 购买
2 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 档案 0.87177 -5.47% 0.9015 -2.24% -3.23% 0.9222 购买
3 002708 大摩健康产业混合 档案 1.11699 -4.69% 1.1590 -1.11% -3.58% 1.1720 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.09408 -4.15% 1.1375 -0.35% -3.80% 1.1415 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 档案 1.00500 -3.59% 1.0379 -0.43% -3.16% 1.0424 购买
6 000307 易方达黄金ETF联接A 档案 0.94303 -3.40% 0.9721 -0.42% -2.98% 0.9762 购买
7 160633 鹏华证券分级 档案 0.76005 -3.30% 0.7600 -3.31% 0.01% 0.7860 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.83077 -3.23% 0.8309 -3.21% -0.02% 0.8585 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.97845 -3.22% 0.9780 -3.26% 0.04% 1.0110 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.95965 -3.20% 0.9596 -3.21% 0.01% 0.9914 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-20 6.21% 8.92% 17.19% 11.10% 11.10% -0.27% 11.10% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -- -19.67% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% -- 5.85% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-20 5.46% 15.80% 17.24% -8.21% -15.00% 0.47% -15.00% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% -- -27.70% 购买
8 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.64% 13.99% 18.11% 7.54% 7.54% 0.15% 7.54% 购买
9 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
10 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.11% -4.08% -12.43% -1.55% -36.02% -0.94% -36.60% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -- -19.67% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% -- 5.85% 购买
5 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% -- 3.61% 购买
7 160630 鹏华国防 公告 2018-04-20 3.63% 11.89% 11.10% -17.08% -41.00% -0.74% -18.17% 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.56% 9.54% 8.97% -13.86% -11.59% -0.77% -11.59% 购买
9 512810 军工行业 公告 2018-04-20 3.42% 8.13% 7.19% -14.78% -16.15% -0.72% -16.15% 购买
10 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-04-20 3.41% 4.75% 0.41% -3.00% -3.00% -0.41% -3.00% 购买
1 004467 民生加银鑫利纯债 公告 2018-04-20 2.29% 6.24% 7.27% 9.43% 9.43% 0.18% 9.43% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-04-20 2.22% 2.63% 4.97% 8.03% 12.09% 2.22% 52.00% 购买
3 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 公告 2018-04-20 1.84% 2.76% 4.05% 3.87% 3.87% 0.07% 3.87% 购买
4 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 公告 2018-04-20 1.83% 4.61% 5.88% 5.55% 5.55% 0.07% 5.55% 购买
5 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 公告 2018-04-20 1.59% 3.36% 5.62% 1.92% 1.92% 0.11% 1.92% 购买
6 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-04-20 1.59% 3.35% 5.57% 1.62% 1.62% 0.11% 1.62% 购买
7 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 公告 2018-04-20 1.58% 2.28% 3.45% 4.05% 4.05% 0.14% 4.05% 购买
8 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 公告 2018-04-20 1.58% 2.28% 3.43% 3.91% 3.91% 0.14% 3.91% 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-04-19 1.55% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% -0.13% 1.98% 购买
10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 公告 2018-04-20 1.53% 3.42% 5.89% 2.74% -2.69% 0.03% -2.69% 购买
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-20 6.21% 8.92% 17.19% 11.10% 11.10% -0.27% 11.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-20 5.46% 15.80% 17.24% -8.21% -15.00% 0.47% -15.00% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% -- -27.70% 购买
4 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.64% 13.99% 18.11% 7.54% 7.54% 0.15% 7.54% 购买
5 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.11% -4.08% -12.43% -1.55% -36.02% -0.94% -36.60% 购买
6 002181 华安大安全混合 公告 2018-04-20 4.01% 7.35% 3.08% 3.70% 3.70% -0.58% 3.70% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 公告 2018-04-20 3.72% 12.66% 15.18% -4.44% 3.20% -0.58% 3.20% 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-04-20 3.55% 9.48% 20.08% 22.22% 16.60% -1.44% 16.60% 购买
9 360010 光大保德信均衡精选混合 公告 2018-04-20 3.43% 5.03% 3.09% 4.33% 29.50% -0.58% 89.45% 购买
10 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-19 3.16% 5.38% -5.16% 10.25% -6.67% -- -8.97% 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.56% 9.54% 8.97% -13.86% -11.59% -0.77% -11.59% 购买
2 512810 军工行业 公告 2018-04-20 3.42% 8.13% 7.19% -14.78% -16.15% -0.72% -16.15% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.40% 8.41% 7.41% -2.74% -2.74% -0.72% -2.74% 购买
4 512680 军工基金 公告 2018-04-20 3.34% 8.51% 7.90% -13.98% -14.41% -0.68% -14.41% 购买
5 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-04-19 1.85% -2.16% -2.70% 15.02% 41.18% -- 41.18% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-04-19 1.77% -2.14% -2.95% 14.88% 58.35% -- 123.90% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-04-20 1.37% 1.84% 1.85% 1.85% 1.85% -0.13% 1.85% 购买
8 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-04-20 1.36% 2.24% 3.70% 1.99% 1.99% -0.15% 1.99% 购买
9 511290 国债十年 公告 2018-04-20 1.35% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.35% 1.63% 购买
10 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-04-19 1.10% 2.13% -8.08% 7.50% 10.74% -- 10.30% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-19 4.11% 10.34% -4.22% 0.80% -7.52% -- -11.40% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% -- 3.61% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-04-20 3.24% 3.37% -1.90% -16.36% -17.20% 0.49% -17.20% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2018-04-19 2.61% 8.69% 5.74% 19.75% 19.75% -- 19.75% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2018-04-19 2.48% 9.91% 8.02% 28.92% 26.06% -- 26.06% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2018-04-19 2.48% 9.04% 5.79% 17.97% 14.29% -- 14.29% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2018-04-19 2.47% 8.99% 5.67% 17.42% 13.62% -- 13.62% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -0.16% -39.40% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -0.21% -19.67% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% 0.12% 6.05% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% 0.12% 5.85% 购买
5 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% 0.28% -27.70% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-19 4.11% 10.34% -4.22% 0.80% -7.52% 0.11% -11.40% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% 0.40% 3.61% 购买
8 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-19 3.16% 5.38% -5.16% 10.25% -6.67% 0.34% -8.97% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-04-19 3.08% 5.33% -2.30% 9.94% 25.68% 0.27% 10.60% 购买
10 501018 南方原油 公告 2018-04-19 2.70% 9.12% 5.67% 16.27% 12.62% 0.62% 12.62% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005451 鹏扬双利债券A 公告 1.0372 1.0372 -- -- 0.0139 1.36% -- -- 2020-02-12
2 005452 鹏扬双利债券C 公告 1.0364 1.0364 -- -- 0.0138 1.35% -- -- 2020-02-12
3 184801 鹏华前海 公告 105.6700 1.1500 -- -- 0.0065 0.57% 90.306 -- 2025-07-05
4 519784 交银境尚收益债券A 公告 1.0375 1.0449 -- -- 0.0055 0.53% -- -- 2019-03-03
5 519785 交银境尚收益债券C 公告 1.0356 1.0380 -- -- 0.0053 0.51% -- -- 2019-03-03
6 150159 中欧纯债添利分级债券B 公告 1.0240 1.3590 -- -- 0.0067 0.49% -- -- --
7 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 1.0260 1.0290 -- -- 0.0040 0.39% -- -- 2019-05-24
8 519058 海富通双福分级债券B 公告 0.8020 1.2330 0.8010 1.2330 0.0014 0.12% -- -- --
9 150076 浙商稳健份额 公告 1.0140 1.3240 1.0130 1.3230 0.0014 0.10% -- -- --
10 150100 鹏华资源分级A 公告 1.0140 1.2970 1.0130 1.2970 0.0013 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1760 5.2800% 1.44% 7.32% 7.32% 7.32% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 1.1688 5.0790% 1.40% 5.81% 5.81% 5.81% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 1.1103 5.0300% 1.37% 7.31% 10.99% 15.21% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
4 530002 建信货币A 公告 1.1030 4.8270% 1.32% 6.55% 9.68% 47.05% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
5 004501 嘉实现金添利货币 公告 1.0491 4.4940% 1.38% 4.50% 4.50% 4.50% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.0708 4.4720% 1.30% 7.11% 11.17% 19.08% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.1552 4.4480% 1.35% 7.69% 11.84% 16.34% 2014-05-28 开放 开放 购买
8 002758 建信现金增利货币 公告 1.1784 4.4460% 1.40% 7.00% 7.00% 7.00% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 1.1747 4.3510% 1.36% 6.51% 6.51% 6.51% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1458 4.3230% 1.35% 7.31% 10.85% 19.75% 2013-09-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2086 4.9760% 1.2085 5.0430% 4.75% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1565 4.7860% 1.1564 4.8530% 4.52% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2163 4.6220% 1.2164 4.6550% 25.12% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 1.2150 4.5920% 1.2151 4.6070% 26.16% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1792 4.3930% 1.1792 4.3950% 19.89% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1369 4.3150% 1.1369 4.3480% 23.16% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 1.1356 4.2900% 1.1357 4.3050% 24.18% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1739 4.2660% 1.1739 4.2800% 25.97% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0997 4.0880% 1.0998 4.0900% 18.32% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0504 3.9790% 1.0624 3.9880% 24.21% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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