4.32%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.46%

民生七天理财A7日年化收益率

5.25%

德邦373天064期年化收益基准

中融新经济混合A 近3年134.85%

万家瑞兴混合 近3年117.03%

交银丰享收益债券A 近3年104.60%

中欧时代先锋股票A 近3年90.57%

招商中证白酒 近3年89.13%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.44% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.46% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0756 1.0756 0.0393 3.65% -- -- 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.2478 1.2478 1.2102 1.2102 0.0376 3.11% 开放 开放 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 开放 开放 购买
4 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3480 1.3480 0.0390 2.89% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.2520 0.8310 1.2170 0.8090 0.0234 2.88% 开放 开放 购买
6 501009 生物科技 档案 公告 1.3564 1.3564 1.3204 1.3204 0.0360 2.73% 开放 开放 购买
7 501010 生物科C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3206 1.3206 0.0359 2.72% 开放 开放 购买
8 003032 平安大华医疗健康混合 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0716 1.0716 0.0289 2.70% 开放 限制大额 购买
9 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3982 1.3982 1.3617 1.3617 0.0365 2.68% 开放 开放 购买
10 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.6540 0.6540 0.6370 0.6370 0.0170 2.67% 开放 开放 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0756 1.0756 0.0393 3.65% -- -- 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.2478 1.2478 1.2102 1.2102 0.0376 3.11% 开放 开放 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 开放 开放 购买
4 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3480 1.3480 0.0390 2.89% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.2520 0.8310 1.2170 0.8090 0.0234 2.88% 开放 开放 购买
6 501009 生物科技 档案 公告 1.3564 1.3564 1.3204 1.3204 0.0360 2.73% 开放 开放 购买
7 501010 生物科C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3206 1.3206 0.0359 2.72% 开放 开放 购买
8 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3982 1.3982 1.3617 1.3617 0.0365 2.68% 开放 开放 购买
9 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.6540 0.6540 0.6370 0.6370 0.0170 2.67% 开放 开放 购买
10 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.2719 0.9313 1.2399 0.8993 0.0212 2.58% 开放 开放 购买
1 003990 银华中债5年期金融债指数C 档案 公告 1.0451 1.0451 1.0252 1.0252 0.0199 1.94% 开放 开放 购买
2 519735 交银强化回报C类 档案 公告 1.0050 1.2020 0.9920 1.1890 0.0155 1.31% 开放 开放 购买
3 519733 交银强化回报A类 档案 公告 1.0140 1.2220 1.0010 1.2090 0.0157 1.30% 开放 开放 购买
4 519734 交银强化回报B类 档案 公告 1.0140 1.2220 1.0010 1.2090 0.0157 1.30% 开放 开放 购买
5 519730 交银定期支付月月丰债券A 档案 公告 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 开放 开放 购买
6 519731 交银定期支付月月丰债券C 档案 公告 1.3760 1.3760 1.3600 1.3600 0.0160 1.18% 开放 开放 购买
7 519729 交银施罗德增强收益债券 档案 公告 1.2800 1.4150 1.2660 1.4010 0.0140 1.11% 开放 开放 购买
8 519777 交银裕盈纯债债券C 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 开放 开放 购买
9 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 0.9970 1.0050 0.9900 0.9980 0.0071 0.71% 开放 开放 购买
10 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0040 1.0130 0.9970 1.0060 0.0071 0.70% 开放 开放 购买
1 003032 平安大华医疗健康混合 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0716 1.0716 0.0289 2.70% 开放 限制大额 购买
2 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2820 1.2820 0.0330 2.57% 开放 开放 购买
3 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.7420 1.7420 1.6990 1.6990 0.0430 2.53% 开放 开放 购买
4 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6480 1.6480 0.0410 2.49% 开放 开放 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.2860 1.6500 1.2560 1.6200 0.0415 2.39% 开放 开放 购买
6 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 开放 开放 购买
7 001030 天弘云端生活优选 档案 公告 0.8017 0.8017 0.7833 0.7833 0.0184 2.35% 开放 开放 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5570 1.5570 1.5220 1.5220 0.0350 2.30% 开放 限制大额 购买
9 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 1.9130 1.9130 1.8700 1.8700 0.0430 2.30% 开放 开放 购买
10 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 2.2360 2.2360 2.1860 2.1860 0.0500 2.29% 开放 开放 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2335 2.2335 2.1842 2.1842 0.0493 2.26% 开放 开放 购买
2 512010 医药ETF 档案 公告 2.0637 2.0637 2.0184 2.0184 0.0453 2.24% 开放 开放 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.8570 1.8570 1.8180 1.8180 0.0390 2.15% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.8498 1.8498 1.8152 1.8152 0.0346 1.91% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.8364 1.8364 1.8022 1.8022 0.0342 1.90% 开放 开放 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5855 1.5855 1.5566 1.5566 0.0289 1.86% 开放 开放 购买
7 512300 500医药 档案 公告 1.3491 1.3491 1.3297 1.3297 0.0194 1.46% 开放 开放 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 5.3390 1.7600 5.2850 1.7420 0.0178 1.02% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 1.2951 1.2951 1.2829 1.2829 0.0122 0.95% 开放 开放 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.4506 2.4506 2.4289 2.4289 0.0217 0.89% 开放 开放 购买
1 501009 生物科技 档案 公告 1.3564 1.3564 1.3204 1.3204 0.0360 2.73% 开放 开放 购买
2 501010 生物科C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3206 1.3206 0.0359 2.72% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 1.0842 1.0842 1.0617 1.0617 0.0225 2.12% 开放 开放 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1540 1.1540 0.0240 2.08% 开放 开放 购买
5 160635 医药基金 档案 公告 1.2600 1.1410 1.2370 1.1210 0.0230 1.86% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0490 1.5890 1.0300 1.5700 0.0301 1.84% 开放 开放 购买
7 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1203 1.1203 0.0179 1.60% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 1.1417 1.1417 1.1239 1.1239 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.5840 1.5060 1.5640 1.4870 0.0190 1.28% 开放 开放 购买
10 163119 申万健康 档案 公告 0.9855 0.9855 0.9731 0.9731 0.0124 1.27% 开放 开放 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0170 1.2140 1.0170 1.2140 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0996 1.0996 1.1003 1.1003 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8398 0.8398 0.8404 0.8404 -0.0006 -0.07% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.5100 1.5100 1.5111 1.5111 -0.0011 -0.07% 开放 开放 购买
5 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1007 1.1007 1.1015 1.1015 -0.0008 -0.07% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
7 160139 国企精明C 档案 公告 1.1015 1.1015 1.1024 1.1024 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2390 1.3390 1.2400 1.3400 -0.0011 -0.08% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.25231 2.90% 1.2520 2.88% 0.02% 1.2170 购买
2 004851 广发医疗保健股票 档案 1.39878 2.72% 1.3982 2.68% 0.04% 1.3617 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.29008 2.71% 1.2860 2.39% 0.32% 1.2560 购买
4 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.56709 2.69% 1.5600 2.23% 0.46% 1.5260 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.56281 2.68% 1.5570 2.30% 0.38% 1.5220 购买
6 161122 易方达生物分级 档案 1.27198 2.59% 1.2719 2.58% 0.01% 1.2399 购买
7 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.38042 2.41% 1.3870 2.89% -0.48% 1.3480 购买
8 002708 大摩健康产业混合 档案 1.31296 2.41% 1.3150 2.57% -0.16% 1.2820 购买
9 001417 汇添富医疗服务混合 档案 1.17208 2.28% 1.1700 2.09% 0.19% 1.1460 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 1.29337 2.28% 1.2913 2.12% 0.16% 1.2645 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.74538 -1.54% 0.7450 -1.59% 0.05% 0.7570 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.07232 -1.44% 1.0710 -1.56% 0.12% 1.0880 购买
3 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.33388 -1.34% 1.3360 -1.18% -0.16% 1.3520 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.73309 -1.33% 0.7326 -1.40% 0.07% 0.7430 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 档案 1.01804 -1.26% 1.0113 -1.91% 0.65% 1.0310 购买
6 167301 保险分级 档案 1.16920 -1.17% 1.1690 -1.18% 0.01% 1.1830 购买
7 168203 中融钢铁 档案 0.80373 -1.14% 0.8080 -0.62% -0.52% 0.8130 购买
8 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.93650 -1.11% 0.9410 -0.63% -0.48% 0.9470 购买
9 512200 房地产 档案 0.90800 -1.10% 0.9078 -1.12% 0.02% 0.9181 购买
10 004642 南方房地产联接A 档案 0.94510 -1.05% 0.9449 -1.07% 0.02% 0.9551 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-21 6.13% 14.74% 29.05% 13.98% -9.65% -- -30.70% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-21 5.24% 13.02% 28.10% 22.74% -9.58% -- -9.58% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
4 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-22 4.73% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 3.65% 1.83% 购买
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-22 4.72% 11.58% 13.81% 7.60% 10.42% 1.06% 10.42% 购买
6 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-22 4.70% 11.48% 13.36% 6.88% 14.01% 1.06% 12.95% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-21 4.38% 10.57% 22.57% 19.75% 17.13% -- 17.13% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-05-21 4.36% 10.62% 22.57% 19.52% 16.96% -- 16.96% 购买
9 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 公告 2018-05-22 4.33% 7.57% 7.57% 8.84% -44.60% 0.91% -44.60% 购买
10 159945 全指能源 公告 2018-05-22 4.30% 8.40% -0.97% 8.42% -24.38% -0.20% -24.38% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-21 6.13% 14.74% 29.05% 13.98% -9.65% -- -30.70% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-21 5.24% 13.02% 28.10% 22.74% -9.58% -- -9.58% 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-22 4.73% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 3.65% 1.83% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-21 4.38% 10.57% 22.57% 19.75% 17.13% -- 17.13% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-05-21 4.36% 10.62% 22.57% 19.52% 16.96% -- 16.96% 购买
6 159945 全指能源 公告 2018-05-22 4.30% 8.40% -0.97% 8.42% -24.38% -0.20% -24.38% 购买
7 002973 广发能源联接C 公告 2018-05-22 4.00% 7.81% -0.98% 7.20% 14.66% -0.20% 14.66% 购买
8 001460 广发能源联接A 公告 2018-05-22 3.99% 7.84% -0.92% 7.35% -12.91% -0.19% -12.91% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-05-22 3.79% 7.90% -2.80% 6.95% -40.69% -0.20% -16.28% 购买
10 003956 南方教育股票 公告 2018-05-22 3.59% 8.91% 9.37% 2.25% -1.09% 0.77% -1.09% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-22 2.35% 6.12% 9.58% 14.80% 5.84% 0.06% 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-22 2.04% 1.39% 4.28% 4.22% 4.51% 1.94% 4.51% 购买
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 1.32% 0.61% -1.29% -7.86% 17.80% -- 22.27% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 公告 2018-05-22 1.10% 2.23% -1.68% 1.26% -56.35% 0.16% -11.33% 购买
5 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-05-21 1.05% 0.32% -1.10% -8.72% 16.51% -- 25.60% 购买
6 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-05-21 0.98% 0.98% 0.00% -6.96% 2.90% -- 2.90% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 公告 2018-05-22 0.98% 3.27% -0.71% 0.98% -8.93% 0.38% 136.70% 购买
8 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-05-21 0.97% 0.74% -0.55% -8.35% -7.26% -- -7.26% 购买
9 531020 建信转债增强债券C 公告 2018-05-22 0.96% 3.25% -0.77% 0.61% -9.88% 0.35% 131.60% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 公告 2018-05-22 0.93% 2.20% -1.52% 1.72% -55.90% 0.00% -9.73% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
2 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-22 4.72% 11.58% 13.81% 7.60% 10.42% 1.06% 10.42% 购买
3 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-22 4.70% 11.48% 13.36% 6.88% 14.01% 1.06% 12.95% 购买
4 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 公告 2018-05-22 4.33% 7.57% 7.57% 8.84% -44.60% 0.91% -44.60% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.49% -- 27.49% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.40% -- 27.40% 购买
7 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2018-05-22 4.09% 3.94% 4.18% 4.32% 4.32% 0.03% 4.32% 购买
8 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2018-05-22 4.05% 3.90% 4.19% 4.33% 4.33% 0.04% 4.33% 购买
9 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-21 3.52% 8.70% 7.56% 28.40% 26.99% -- 76.85% 购买
10 320005 诺安价值增长混合 公告 2018-05-22 3.32% 7.64% 14.28% 11.40% -18.15% 0.69% 143.43% 购买
1 159945 全指能源 公告 2018-05-22 4.30% 8.40% -0.97% 8.42% -24.38% -0.20% -24.38% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-05-22 3.79% 7.90% -2.80% 6.95% -40.69% -0.20% -16.28% 购买
3 512010 医药ETF 公告 2018-05-22 2.81% 15.56% 26.39% 38.89% 39.59% 2.24% 106.37% 购买
4 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-22 2.52% 14.68% 23.29% 36.66% 15.58% 2.26% 123.35% 购买
5 512340 500原料 公告 2018-05-22 2.35% 6.90% -1.97% 19.77% -16.54% 0.13% -6.76% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-22 2.15% 13.79% 20.35% 31.14% 6.79% 2.15% 85.70% 购买
7 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-22 2.13% 12.65% 20.70% 28.44% -3.88% 1.91% 84.74% 购买
8 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-22 2.11% 12.50% 20.60% 27.61% -4.97% 1.90% 83.55% 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-05-22 1.99% 12.05% 21.05% 24.94% -11.29% 1.86% 58.55% 购买
10 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-22 1.98% 6.12% 5.35% 8.37% -30.91% 0.50% 60.57% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-21 6.13% 14.74% 29.05% 13.98% -9.65% -- -30.70% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-21 4.38% 10.57% 22.57% 19.75% 17.13% -- 17.13% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-05-21 3.32% 9.40% 17.52% 8.78% 2.44% -- -3.40% 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-05-21 3.16% 8.72% 12.07% 16.61% 21.01% -- 21.01% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2018-05-22 2.71% 13.04% 18.66% 10.43% 13.82% 1.60% 13.82% 购买
6 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2018-05-22 2.70% 13.06% 18.70% 10.66% 14.17% 1.58% 14.17% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-05-21 2.48% 8.25% 21.17% 28.40% -23.03% -- -46.20% 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2018-05-22 2.31% 3.43% -2.21% -6.11% -41.01% 0.40% 113.77% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2018-05-22 2.29% 2.40% -6.20% -3.62% -36.93% 0.64% 98.19% 购买
10 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-05-21 2.27% 8.07% 11.36% 14.05% 21.26% -- 21.26% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-21 6.13% 14.74% 29.05% 13.98% -9.65% -- -30.70% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-21 5.24% 13.02% 28.10% 22.74% -9.58% -- -9.58% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-21 4.38% 10.57% 22.57% 19.75% 17.13% -- 17.13% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-05-21 4.36% 10.62% 22.57% 19.52% 16.96% -- 16.96% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.49% -- 27.49% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.40% -- 27.40% 购买
8 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-21 3.52% 8.70% 7.56% 28.40% 26.99% -- 76.85% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-05-21 3.32% 9.40% 17.52% 8.78% 2.44% -- -3.40% 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-05-21 3.16% 8.72% 12.07% 16.61% 21.01% -- 21.01% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150272 招商国证生物医药B 公告 1.4850 0.3920 1.4150 0.3730 0.0185 4.95% 1.480 4.59% --
2 150258 易方达生物科技B 公告 1.5002 0.3865 1.4363 0.3700 0.0165 4.45% 1.471 2.42% --
3 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.9481 2.0420 0.9085 2.0024 0.0829 4.36% 0.904 -0.50% --
4 150284 生物B级 公告 1.1670 1.1670 1.1249 1.1249 0.0421 3.74% 1.199 6.59% --
5 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.1280 2.1580 1.0880 2.1180 0.0812 3.68% 1.039 -4.50% --
6 150262 医疗B 公告 1.1388 0.0431 1.1015 0.0417 0.0014 3.39% 1.090 -1.04% --
7 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.3404 0.3830 1.2987 0.3711 0.0119 3.21% 1.298 -0.05% --
8 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.6130 0.6130 0.5950 0.5950 0.0180 3.03% 0.620 4.20% --
9 150220 健康B 公告 1.0230 1.0230 0.9990 0.9990 0.0240 2.40% 0.917 -8.21% --
10 150153 富国创业板B份额 公告 0.5830 2.2520 0.5730 2.2510 0.0046 1.75% 0.602 5.06% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004971 南方天天宝B 公告 0.7634 6.9390% 1.54% 3.03% 3.03% 3.03% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
2 004970 南方天天宝A 公告 0.7059 6.6990% 1.45% 2.85% 2.85% 2.85% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
3 001843 九泰日添金货币B 公告 2.6334 6.6260% 1.57% 8.04% 9.65% 9.65% 2015-12-08 开放 开放 购买
4 001842 九泰日添金货币A 公告 2.5661 6.3690% 1.48% 7.51% 8.98% 8.98% 2015-12-08 开放 开放 购买
5 001101 银华惠添益货币 公告 0.8330 6.2860% 1.24% 6.01% 6.01% 6.01% 2016-07-21 开放 开放 购买
6 000700 泰达宏利货币B 公告 1.2779 6.2560% 1.73% 7.44% 11.07% 15.20% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
7 162206 泰达宏利货币A 公告 1.2101 5.9980% 1.64% 6.92% 10.27% 46.66% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
8 002890 交银天利宝货币E 公告 1.8440 5.5480% 1.79% 6.57% 6.57% 6.57% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
9 004398 融通现金宝货币B 公告 1.6564 5.3760% 1.78% 5.41% 5.41% 5.41% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
10 002889 交银天利宝货币A 公告 1.7767 5.2940% 1.70% 6.19% 6.19% 6.19% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3158 4.9220% 1.3159 4.9230% 1.14% 2018-02-11 -- -- 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3268 4.9010% 1.3126 4.8900% 19.82% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 217026 招商理财7天债券B 1.2896 4.8930% 1.2945 4.9220% 24.34% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2976 4.7760% 1.3042 4.7840% 5.15% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 000952 中银理财90天债券B 1.2979 4.7370% 1.3002 4.7660% 5.64% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2291 4.7020% 1.2239 4.6870% 3.22% 2017-09-05 暂停 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2923 4.6890% 1.2962 4.6580% 24.71% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.3819 4.6630% 1.2447 4.5670% 19.32% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.2182 4.6600% 1.2129 4.6450% 3.30% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 1.2422 4.6500% 1.2495 4.6500% 6.57% 2016-08-04 开放 开放 购买

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