新沃鑫禧

近2年 112.79%

购买

丰润纯债债券A

近2年 81.95%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.36% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.09% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003836 新沃鑫禧 档案 公告 2.1279 2.1279 1.0268 1.0268 1.1011 107.24% 开放 开放 购买
2 002664 万家瑞和A 档案 公告 1.0881 1.1061 1.0518 1.0698 0.0370 3.45% 开放 开放 购买
3 001645 国泰大健康股票 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6300 1.6300 0.0470 2.88% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1230 4.3320 3.0390 4.2320 0.1181 2.76% 开放 限制大额 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.0410 3.0410 2.9600 2.9600 0.0810 2.74% 开放 限制大额 购买
6 020003 国泰金龙行业混合 档案 公告 0.6940 5.4970 0.6770 5.4450 0.2652 2.51% 开放 限制大额 购买
7 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.1100 1.1100 1.0840 1.0840 0.0260 2.40% 开放 开放 购买
8 003581 前海联合国民健康混合 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0670 1.0670 0.0250 2.34% 开放 开放 购买
9 240017 华宝兴业新兴产业 档案 公告 1.8877 2.3357 1.8445 2.2925 0.0542 2.34% 开放 开放 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 档案 公告 1.5110 1.5110 1.4770 1.4770 0.0340 2.30% 开放 开放 购买
1 001645 国泰大健康股票 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6300 1.6300 0.0470 2.88% 开放 开放 购买
2 000711 嘉实医疗保健股票 档案 公告 1.5110 1.5110 1.4770 1.4770 0.0340 2.30% 开放 开放 购买
3 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 0.8900 0.8900 0.8710 0.8710 0.0190 2.18% 开放 开放 购买
4 004075 交银施罗德医药创新股票 档案 公告 1.1311 1.1311 1.1089 1.1089 0.0222 2.00% 开放 开放 购买
5 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.5800 1.9900 1.5490 1.9590 0.0415 2.00% 开放 开放 购买
6 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.1190 1.1190 1.0972 1.0972 0.0218 1.99% 开放 开放 购买
7 519606 国泰金鑫股票 档案 公告 1.9730 2.1420 1.9360 2.1020 0.0402 1.91% 开放 开放 购买
8 001521 国寿安保成长优选股票 档案 公告 1.2220 1.2920 1.2000 1.2700 0.0234 1.83% 开放 开放 购买
9 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.0120 1.0620 0.9940 1.0440 0.0186 1.81% 开放 开放 购买
10 001717 工银前沿医疗股票 档案 公告 1.3940 1.3940 1.3710 1.3710 0.0230 1.68% 开放 开放 购买
1 003836 新沃鑫禧 档案 公告 2.1279 2.1279 1.0268 1.0268 1.1011 107.24% 开放 开放 购买
2 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4270 1.4270 0.0180 1.26% 开放 暂停 购买
3 000291 鹏华丰信分级债券 档案 公告 1.0070 1.3570 1.0000 1.3480 0.0103 0.70% -- 开放 购买
4 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 1.0070 1.3770 1.0000 1.3670 0.0078 0.70% 暂停 暂停 购买
5 003657 民生加银鑫元纯债债券C 档案 公告 1.0021 1.0021 0.9959 0.9959 0.0062 0.62% 开放 开放 购买
6 003221 新华丰利债券A 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0517 1.0517 0.0053 0.50% 开放 开放 购买
7 003222 新华丰利债券C 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0473 1.0473 0.0052 0.50% 开放 开放 购买
8 531017 建信双息红利债券C 档案 公告 1.1180 1.4350 1.1130 1.4300 0.0065 0.45% 开放 限制大额 购买
9 160915 大成景丰债券(LOF) 档案 公告 1.1310 1.6670 1.1260 1.6620 0.0073 0.44% 开放 开放 购买
10 530017 建信双息红利债券A 档案 公告 1.1610 1.6900 1.1560 1.6850 0.0078 0.43% 开放 限制大额 购买
1 002664 万家瑞和A 档案 公告 1.0881 1.1061 1.0518 1.0698 0.0370 3.45% 开放 开放 购买
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1230 4.3320 3.0390 4.2320 0.1181 2.76% 开放 限制大额 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.0410 3.0410 2.9600 2.9600 0.0810 2.74% 开放 限制大额 购买
4 020003 国泰金龙行业混合 档案 公告 0.6940 5.4970 0.6770 5.4450 0.2652 2.51% 开放 限制大额 购买
5 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.1100 1.1100 1.0840 1.0840 0.0260 2.40% 开放 开放 购买
6 003581 前海联合国民健康混合 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0670 1.0670 0.0250 2.34% 开放 开放 购买
7 240017 华宝兴业新兴产业 档案 公告 1.8877 2.3357 1.8445 2.2925 0.0542 2.34% 开放 开放 购买
8 003593 国泰景气行业灵活配置混合 档案 公告 1.2097 1.2097 1.1834 1.1834 0.0263 2.22% 开放 开放 购买
9 580003 东吴行业轮动混合 档案 公告 0.8463 0.9263 0.8280 0.9080 0.0195 2.21% 开放 开放 购买
10 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.2750 1.2960 1.2490 1.2700 0.0265 2.08% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.2583 1.2583 1.2385 1.2385 0.0198 1.60% 开放 开放 购买
2 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.3982 1.3982 1.3793 1.3793 0.0189 1.37% 开放 开放 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.5818 1.5818 1.5611 1.5611 0.0207 1.33% 开放 开放 购买
4 512230 景顺医药 档案 公告 1.4293 1.4293 1.4105 1.4105 0.0188 1.33% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.5767 1.5767 1.5562 1.5562 0.0205 1.32% 开放 开放 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8613 1.8613 1.8379 1.8379 0.0234 1.27% 开放 开放 购买
8 512330 500信息 档案 公告 0.8661 0.8661 0.8558 0.8558 0.0103 1.20% 开放 开放 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 1.6367 1.6367 1.6194 1.6194 0.0173 1.07% 开放 开放 购买
10 159951 中关村A 档案 公告 1.0484 1.0484 1.0374 1.0374 0.0110 1.06% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1230 4.3320 3.0390 4.2320 0.1181 2.76% 开放 限制大额 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.0410 3.0410 2.9600 2.9600 0.0810 2.74% 开放 限制大额 购买
3 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.2750 1.2960 1.2490 1.2700 0.0265 2.08% 开放 开放 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.4080 2.4620 1.3850 2.4390 0.0514 1.66% 开放 开放 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 1.0783 1.0783 1.0611 1.0611 0.0172 1.62% 开放 开放 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 1.0761 1.0761 1.0589 1.0589 0.0172 1.62% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9690 1.5090 0.9540 1.4940 0.0238 1.57% 开放 开放 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9730 0.9730 0.0150 1.54% 开放 开放 购买
9 162006 长城久富混合 档案 公告 1.1831 3.9129 1.1656 3.8954 0.1006 1.50% 开放 开放 购买
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.9650 5.4980 1.9380 5.4710 0.1801 1.39% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.4047 1.4047 1.3961 1.3961 0.0086 0.62% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0447 1.1989 1.0443 1.1985 0.0005 0.04% -- -- 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0360 1.1860 1.0360 1.1860 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8483 0.8483 -0.0029 -0.34% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0150 1.0150 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0418 1.1189 1.0459 1.1230 -0.0044 -0.39% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1769 1.1769 1.1816 1.1816 -0.0047 -0.40% 开放 开放 购买
10 160138 国企精明A 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0850 1.0850 -0.0046 -0.42% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.30466 0.98% -- -- -- 1.2920 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.25073 0.97% -- -- -- 1.2387 购买
3 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.04176 0.95% -- -- -- 1.0320 购买
4 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.27951 0.90% -- -- -- 1.2681 购买
5 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.26737 0.90% -- -- -- 1.2561 购买
6 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.02503 0.89% -- -- -- 1.0160 购买
7 519918 华夏兴和混合 档案 1.56849 0.80% -- -- -- 1.5560 购买
8 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.27993 0.78% -- -- -- 1.2700 购买
9 160620 鹏华资源分级 档案 1.35037 0.70% -- -- -- 1.3410 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 档案 2.09342 0.69% -- -- -- 2.0790 购买
1 161030 富国体育份额 档案 1.03293 -0.78% -- -- -- 1.0410 购买
2 164908 环境治理 档案 1.00011 -0.78% -- -- -- 1.0080 购买
3 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 档案 1.38173 -0.74% -- -- -- 1.3920 购买
4 519779 交银沪港深价值精选混合 档案 1.25542 -0.60% -- -- -- 1.2630 购买
5 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.02033 -0.55% -- -- -- 1.0260 购买
6 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 档案 1.16313 -0.50% -- -- -- 1.1690 购买
7 164304 新华中证环保产业指数分级 档案 1.17605 -0.50% -- -- -- 1.1820 购买
8 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.00104 -0.49% -- -- -- 1.0060 购买
9 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.00004 -0.49% -- -- -- 1.0050 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 1.26602 -0.49% -- -- -- 1.2723 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003836 新沃鑫禧 公告 2017-10-23 107.26% 107.76% 108.97% 112.79% 112.79% 107.24% 112.79% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-23 5.34% 9.72% 14.91% 23.76% 23.76% 1.07% 23.76% 购买
7 399011 中海医疗保健 公告 2017-10-23 4.91% 11.66% 14.58% 16.61% 76.83% 2.00% 111.67% 购买
8 740001 长安宏观策略混合 公告 2017-10-23 4.58% 8.03% 13.75% 2.49% 51.85% 1.48% 135.51% 购买
9 003581 前海联合国民健康混合 公告 2017-10-23 4.50% 9.42% 9.97% 9.20% 9.20% 2.34% 9.20% 购买
10 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2017-10-23 4.42% 12.50% 14.53% 21.83% 39.50% 2.05% 39.50% 购买
1 399011 中海医疗保健 公告 2017-10-23 4.91% 11.66% 14.58% 16.61% 76.83% 2.00% 111.67% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2017-10-23 4.41% 10.06% 11.02% 25.19% 75.72% 1.07% 63.67% 购买
3 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2017-10-23 4.06% 11.02% 11.02% 12.43% 49.01% 2.30% 51.10% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-10-23 4.01% 6.93% 5.74% 7.83% 7.83% 1.62% 7.83% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-10-23 4.01% 6.90% 5.68% 7.61% 7.61% 1.62% 7.61% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-10-23 3.94% 9.03% 12.28% 15.14% 52.26% 1.28% 58.20% 购买
7 004075 交银施罗德医药创新股票 公告 2017-10-23 3.87% 8.80% 12.13% 13.11% 13.11% 2.00% 13.11% 购买
8 001766 上投摩根医疗健康股票 公告 2017-10-23 3.85% 6.97% 10.97% 3.49% -11.00% 2.18% -11.00% 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 公告 2017-10-23 3.85% 7.79% 10.21% -0.19% 7.90% 1.41% 7.90% 购买
10 001230 鹏华医药科技 公告 2017-10-23 3.84% 9.23% 12.48% 4.41% -43.20% 1.43% -43.20% 购买
1 003836 新沃鑫禧 公告 2017-10-23 107.26% 107.76% 108.97% 112.79% 112.79% 107.24% 112.79% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
4 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
5 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
6 000293 鹏华丰信分级债券B 公告 2017-10-23 1.34% 1.57% 1.92% -11.73% -3.58% 0.70% 11.51% 购买
7 000463 华商双债丰利A 公告 2017-10-23 1.23% 1.46% 4.60% 3.09% 52.78% 0.38% 79.37% 购买
8 003039 广发集富纯债A 公告 2017-10-23 1.23% 0.78% -0.43% 16.00% 16.00% 0.00% 16.00% 购买
9 000481 华商双债丰利C 公告 2017-10-23 1.16% 1.40% 4.47% 2.56% 50.14% 0.38% 75.06% 购买
10 002475 中邮睿利增强债券 公告 2017-10-23 1.09% 1.09% 1.60% 1.60% 1.60% -0.20% 1.60% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-23 5.34% 9.72% 14.91% 23.76% 23.76% 1.07% 23.76% 购买
5 740001 长安宏观策略混合 公告 2017-10-23 4.58% 8.03% 13.75% 2.49% 51.85% 1.48% 135.51% 购买
6 003581 前海联合国民健康混合 公告 2017-10-23 4.50% 9.42% 9.97% 9.20% 9.20% 2.34% 9.20% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2017-10-23 4.42% 12.50% 14.53% 21.83% 39.50% 2.05% 39.50% 购买
8 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2017-10-23 4.39% 12.45% 14.25% 20.66% 35.50% 2.03% 35.50% 购买
9 040005 华安宏利混合 公告 2017-10-23 4.32% 7.05% 8.24% 6.40% 43.99% 0.89% 379.00% 购买
10 210009 金鹰核心资源混合 公告 2017-10-23 4.26% 3.68% 22.52% -26.60% -1.66% 0.72% 23.30% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2017-10-23 4.41% 10.06% 11.02% 25.19% 75.72% 1.07% 63.67% 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-10-23 3.94% 9.03% 12.28% 15.14% 52.26% 1.28% 58.20% 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-10-23 3.66% 8.42% 11.26% 8.30% 42.75% 1.33% 57.97% 购买
4 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-10-23 3.63% 8.29% 11.07% 8.02% 41.66% 1.32% 57.59% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-10-23 3.60% 9.17% 13.74% 20.07% 66.16% 1.27% 86.13% 购买
6 512230 景顺医药 公告 2017-10-23 3.45% 7.49% 9.90% 7.40% 35.94% 1.33% 43.65% 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-10-23 3.31% 10.35% 20.59% 48.75% 110.39% 0.57% 114.05% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-10-23 3.23% 9.77% 19.59% 43.36% 101.33% 0.54% 114.65% 购买
9 512210 景顺食品 公告 2017-10-23 3.15% 8.02% 16.78% 43.24% 105.57% 0.44% 96.69% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2017-10-23 3.07% 7.05% 11.61% 5.00% 39.82% 1.37% 39.82% 购买
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-10-23 4.01% 6.93% 5.74% 7.83% 7.83% 1.62% 7.83% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-10-23 4.01% 6.90% 5.68% 7.61% 7.61% 1.62% 7.61% 购买
3 160635 医药基金 公告 2017-10-23 3.43% 7.64% 9.60% 6.06% 8.28% 1.21% 8.28% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2017-10-23 2.87% 9.23% 13.63% 26.54% 182.34% 2.76% 338.86% 购买
5 160916 大成优选混合(LOF) 公告 2017-10-23 2.86% 6.22% 11.04% 22.87% 130.39% 1.10% 169.35% 购买
6 161225 国投瑞盈 公告 2017-10-23 2.82% 6.69% 12.14% 23.77% 30.08% 2.08% 30.08% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2017-10-23 2.76% 6.13% 10.49% -4.81% 91.51% 1.57% 53.59% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-10-23 2.68% 8.79% 13.32% 35.81% 112.92% 1.24% 741.11% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2017-10-23 2.67% 9.15% 14.28% 27.77% 205.63% 2.74% 204.10% 购买
10 161126 标普医药 公告 2017-10-20 2.50% 2.77% -1.47% 12.95% 12.95% -- 12.95% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
4 161126 标普医药 公告 2017-10-20 2.50% 2.77% -1.47% 12.95% 12.95% -- 12.95% 购买
5 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2017-10-20 2.36% 7.84% 5.46% 24.33% 46.62% -- 39.00% 购买
6 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2017-10-20 2.15% 2.09% 0.59% 17.70% 17.70% -- 17.70% 购买
7 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2017-10-20 1.78% 1.51% 4.39% 25.08% 30.35% -- 57.50% 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2017-10-20 1.69% 3.29% 10.98% 29.95% 44.50% -- 44.50% 购买
9 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2017-10-20 1.44% 2.22% 0.53% 14.31% 34.19% -- 46.94% 购买
10 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-10-20 1.34% 2.63% 13.26% 32.32% 42.69% -- 42.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.6690 1.7629 0.6469 1.7408 0.0463 3.42% 0.629 -5.98% --
2 150023 深成指B 公告 0.2365 0.2365 0.2297 0.2297 0.0068 2.96% 0.428 80.97% --
3 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.8400 1.8700 0.8160 1.8460 0.0487 2.94% 0.790 -5.95% --
4 150284 生物B级 公告 0.8768 0.8768 0.8522 0.8522 0.0246 2.89% 0.924 5.38% --
5 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.5373 0.5373 0.5223 0.5223 0.0150 2.87% -- -- --
6 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4990 0.4990 0.4860 0.4860 0.0130 2.67% 0.483 -3.21% --
7 150153 富国创业板B份额 公告 0.6560 2.2600 0.6400 2.2580 0.0073 2.50% 0.661 0.76% --
8 150220 健康B 公告 1.0730 1.0730 1.0480 1.0480 0.0250 2.39% 0.868 -19.11% --
9 150232 申万电子B 公告 1.4288 0.7900 1.3963 0.7575 0.0080 2.33% 1.395 -2.37% --
10 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.6140 0.6140 0.6000 0.6000 0.0140 2.33% 0.613 -0.16% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004133 中航航行宝货币 公告 0.9871 6.5830% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2017-01-25 开放 开放 购买
2 710502 富安达现金通货币B 公告 0.8555 6.1090% 3.22% 6.74% 10.95% 19.01% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 710501 富安达现金通货币A 公告 0.7899 5.8530% 3.02% 6.23% 10.15% 17.67% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.0423 5.1400% 3.26% 6.11% 8.90% 8.90% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.9866 4.9000% 3.06% 5.60% 8.15% 8.15% 2014-11-20 开放 开放 购买
6 091022 大成现金增利货币B类 公告 1.0560 4.8730% 3.20% 6.85% 11.25% 20.92% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
7 004152 先锋日添利B 公告 1.3903 4.8010% 2.17% 2.17% 2.17% 2.17% 2017-04-14 开放 开放 购买
8 000381 景顺长城景益货币B 公告 1.0180 4.7840% 3.14% 6.42% 10.53% 15.15% 2013-11-26 开放 开放 购买
9 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.9160 4.7360% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 002299 招商招福宝货币B 公告 1.2390 4.6800% 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485020 工银14天理财债券发起B 1.0402 5.1720% 2.1727 5.2420% 23.25% 2012-10-26 开放 开放 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 0.9702 4.8810% 2.0138 4.9450% 21.48% 2012-10-26 开放 开放 购买
3 000952 中银理财90天债券B 1.2769 4.7330% 1.2805 4.7980% 2.75% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
4 091023 大成月月盈B 1.1265 4.6810% 2.2434 4.7430% 25.03% 2012-11-29 开放 开放 购买
5 003002 国金及第七天理财 1.2482 4.6800% 2.5072 4.6800% 3.69% 2016-08-04 暂停 开放 购买
6 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2238 4.6310% 1.2511 4.6330% 22.27% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
7 000798 民生加银季度理财 1.2159 4.6200% 2.4659 4.6410% 0.36% 2017-09-13 -- -- 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2369 4.6130% 2.4659 4.6450% 21.33% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 110053 易方达双月利理财债券B 1.2534 4.6000% 2.5373 4.6120% 23.29% 2013-01-15 开放 开放 购买
10 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2125 4.5650% 2.4527 4.5650% 18.83% 2012-10-25 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情