2.77%

长城收益宝货币A7日年化收益率

2.98%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

德邦心连心2号146天005期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 554.98%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.98% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.61% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.1823 1.2283 -- -- 0.0494 4.19% -- -- 购买
2 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放 开放 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0256 3.26% 开放 开放 购买
6 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
7 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0930 1.1280 -- -- 0.0341 3.11% 暂停 暂停 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
9 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
10 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放 开放 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0256 3.26% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
6 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
7 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
8 005998 嘉实深证基本面120联接C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1993 1.1993 0.0302 2.52% 开放 开放 购买
9 167301 保险分级 档案 公告 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0365 2.45% 开放 开放 购买
10 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9630 1.9630 1.9180 1.9180 0.0450 2.35% 开放 开放 购买
1 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.5690 2.6840 2.5510 2.6660 0.0198 0.71% 开放 开放 购买
2 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0480 1.0480 0.0071 0.68% 开放 开放 购买
3 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.5120 2.6090 2.4950 2.5920 0.0184 0.68% 开放 开放 购买
4 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0486 1.0486 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
6 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
7 002351 易方达裕祥回报债券 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
8 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1350 1.1450 1.1280 1.1380 0.0071 0.62% 开放 开放 购买
9 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.1528 1.1628 1.1457 1.1557 0.0072 0.62% 开放 开放 购买
10 003133 易方达裕鑫债A 档案 公告 1.1045 1.1445 1.0978 1.1378 0.0069 0.61% 开放 开放 购买
1 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.1823 1.2283 -- -- 0.0494 4.19% -- -- 购买
2 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0930 1.1280 -- -- 0.0341 3.11% 暂停 暂停 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.3120 1.3120 -- -- 0.0330 2.58% 暂停 暂停 购买
5 070019 嘉实价值优势混合 档案 公告 1.3720 1.9730 1.3380 1.9390 0.0529 2.54% 开放 开放 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 公告 1.0488 4.2329 1.0230 4.2075 0.0254 2.52% 开放 开放 购买
7 501066 东方红恒元五年定开混合 档案 公告 1.2700 1.2700 -- -- 0.0304 2.45% -- -- 购买
8 005475 泰康均衡优选混合C 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0394 1.0394 0.0247 2.38% 暂停 暂停 购买
9 580008 东吴新产业精选混合 档案 公告 1.8870 1.8870 1.8440 1.8440 0.0430 2.33% 开放 开放 购买
10 001562 易方达瑞和混合 档案 公告 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 开放 开放 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 512380 银华MSCI中国A股ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 -- -- 0.0261 2.60% -- -- 购买
3 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9630 1.9630 1.9180 1.9180 0.0450 2.35% 开放 开放 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3845 2.3845 2.3329 2.3329 0.0516 2.21% 开放 开放 购买
5 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 4.3866 2.3900 4.2946 2.3399 0.0501 2.14% 开放 开放 购买
6 159945 全指能源 档案 公告 0.7671 0.7671 0.7522 0.7522 0.0149 1.98% 开放 开放 购买
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.9985 1.9985 1.9605 1.9605 0.0380 1.94% 开放 开放 购买
8 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.5015 1.5015 1.4730 1.4730 0.0285 1.93% 开放 开放 购买
9 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 2.0120 2.0120 1.9760 1.9760 0.0360 1.82% 开放 开放 购买
10 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 4.9003 4.7667 4.8183 4.6888 0.0802 1.70% 开放 开放 购买
1 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 档案 公告 1.0390 1.9650 1.0220 1.9330 0.0322 1.66% 开放 开放 购买
2 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.5610 2.4630 1.5360 2.4380 0.0499 1.63% 开放 限制大额 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8300 0.9590 0.8170 0.9460 0.0369 1.59% 开放 开放 购买
5 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 开放 开放 购买
6 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0881 1.0881 0.0158 1.45% 开放 开放 购买
7 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0737 1.0737 0.0153 1.42% 开放 开放 购买
8 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4160 1.4160 0.0200 1.41% 开放 开放 购买
9 165512 信诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 2.0470 2.6470 2.0190 2.6190 0.0376 1.39% 开放 开放 购买
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 2.0605 2.0605 2.0333 2.0333 0.0272 1.34% 开放 限制大额 购买
1 160139 国企精明C 档案 公告 1.1310 1.1310 1.1261 1.1261 0.0049 0.44% 暂停 暂停 购买
2 160138 国企精明A 档案 公告 1.1398 1.1398 1.1349 1.1349 0.0049 0.43% 暂停 暂停 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% -- -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2350 1.3580 1.2320 1.3550 0.0034 0.24% 暂停 暂停 购买
5 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1186 1.1186 1.1164 1.1164 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4242 1.4242 1.4213 1.4213 0.0029 0.20% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8634 0.8634 0.8617 0.8617 0.0017 0.20% 暂停 暂停 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.4281 1.4281 1.4253 1.4253 0.0028 0.20% 暂停 暂停 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1238 1.1238 1.1216 1.1216 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
10 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0130 1.2550 1.0130 1.2550 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161032 煤炭基金 档案 1.15442 3.54% 1.1480 2.96% 0.58% 1.1150 购买
2 168204 中融煤炭 档案 1.14187 3.34% 1.1410 3.26% 0.08% 1.1050 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.08689 3.28% 1.0871 3.30% -0.02% 1.0524 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.08795 3.27% 1.0882 3.29% -0.02% 1.0535 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14368 3.12% 1.1435 3.10% 0.02% 1.1091 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 1.05014 2.65% 1.0488 2.52% 0.13% 1.0230 购买
7 001562 易方达瑞和混合 档案 1.18785 2.58% 1.1840 2.25% 0.33% 1.1580 购买
8 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.89049 2.52% 1.8870 2.33% 0.19% 1.8440 购买
9 070019 嘉实价值优势混合 档案 1.37035 2.42% 1.3720 2.54% -0.12% 1.3380 购买
10 167301 保险分级 档案 1.42210 2.38% 1.4230 2.45% -0.07% 1.3890 购买
1 003845 汇安丰恒混合A 档案 0.86880 -1.52% 0.8804 -0.20% -1.32% 0.8822 购买
2 003846 汇安丰恒混合C 档案 0.94700 -1.31% 0.9577 -0.20% -1.11% 0.9596 购买
3 002281 建信裕利灵活配置混合 档案 1.09045 -0.81% 1.0963 -0.27% -0.54% 1.0993 购买
4 003886 汇安丰利混合A 档案 0.91864 -0.74% 0.9276 0.23% -0.97% 0.9255 购买
5 003887 汇安丰利混合C 档案 0.90656 -0.74% 0.9153 0.22% -0.96% 0.9133 购买
6 000557 国投瑞银新机遇混合C 档案 1.49020 -0.72% 1.5060 0.33% -1.05% 1.5010 购买
7 000556 国投瑞银新机遇混合A 档案 1.52506 -0.71% 1.5410 0.33% -1.04% 1.5360 购买
8 001858 建信鑫利 档案 0.91999 -0.58% 0.9316 0.67% -1.25% 0.9254 购买
9 002378 建信弘利灵活配置混合 档案 1.15427 -0.53% 1.1682 0.67% -1.20% 1.1604 购买
10 001807 易方达瑞智混合E 档案 1.01839 -0.45% 1.0180 -0.49% 0.04% 1.0230 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
3 168204 中融煤炭 公告 2019-04-19 8.77% 16.43% 31.60% 11.29% 4.29% 3.26% -18.93% 购买
4 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
5 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
6 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
9 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
10 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2019-04-19 6.91% 13.02% 35.97% 7.56% 8.82% 3.29% 8.82% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2019-04-19 8.77% 16.43% 31.60% 11.29% 4.29% 3.26% -18.93% 购买
3 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
4 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
5 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2019-04-19 6.91% 13.02% 35.97% 7.56% 8.82% 3.29% 8.82% 购买
6 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2019-04-19 6.90% 13.13% 36.11% 7.62% 8.71% 3.30% 8.71% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-04-19 6.44% 3.33% 5.98% 6.56% 6.56% 0.14% 6.56% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-04-19 6.43% 3.26% 5.76% 6.23% 6.23% 0.14% 6.23% 购买
9 004997 广发高端制造股票 公告 2019-04-19 6.37% 6.72% 32.28% -3.61% -5.96% 2.05% -5.96% 购买
10 001663 中银互联网+股票 公告 2019-04-19 6.12% 8.42% 24.58% -3.93% 5.30% 1.49% -4.70% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003923 长盛盛康纯债C 公告 2019-04-19 6.79% -1.05% -1.35% -0.80% -0.80% 0.10% -0.80% 购买
3 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-04-19 2.39% 3.88% 12.48% 13.42% 23.81% 0.71% 182.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 公告 2019-04-19 2.32% 3.80% 12.34% 13.00% 22.48% 0.68% 172.01% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-04-19 1.84% 2.86% 23.69% 9.58% 0.70% 0.28% 44.55% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-04-19 1.80% 2.84% 23.62% 9.28% -0.28% 0.28% 41.65% 购买
7 003401 工银可转债债券 公告 2019-04-19 1.78% 1.34% 15.05% 7.27% 11.28% 0.32% 11.28% 购买
8 003511 长盛可转债C 公告 2019-04-19 1.68% 1.68% 20.79% 10.85% 16.40% 0.62% 16.40% 购买
9 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-04-19 1.66% 3.17% 19.04% 16.52% 15.55% 0.38% 15.55% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 公告 2019-04-19 1.64% 3.13% 19.02% 16.14% 14.97% 0.37% 14.97% 购买
1 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
2 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-19 6.79% 3.78% 34.31% 22.55% 20.21% 0.29% 20.21% 购买
6 001484 天弘新价值混合 公告 2019-04-19 6.69% 4.12% 34.66% 13.99% 24.99% 1.31% 29.02% 购买
7 001210 天弘互联网 公告 2019-04-19 6.61% 3.27% 29.15% -0.55% 3.60% 1.41% -35.32% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2019-04-19 6.47% 22.30% 48.88% 9.40% 32.69% 0.20% 24.25% 购买
9 398061 中海消费主题精选混合 公告 2019-04-19 6.31% 21.63% 49.15% 9.91% 38.16% 0.87% 233.85% 购买
10 960024 嘉实成长收益混合H 公告 2019-04-19 6.21% 5.89% 25.18% -2.94% 9.65% 0.31% 9.65% 购买
1 159945 全指能源 公告 2019-04-19 5.60% 9.06% 24.93% 8.04% 17.08% 1.98% -23.29% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2019-04-19 5.32% 9.68% 23.43% 7.63% 3.11% 1.33% -15.26% 购买
3 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-04-19 4.77% 9.75% 28.23% 16.58% 21.37% 1.63% 21.37% 购买
4 512150 A50ETF 公告 2019-04-19 4.73% 9.38% 25.74% 26.11% 26.11% 1.62% 26.11% 购买
5 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2019-04-19 4.54% 9.64% 32.29% -0.79% -2.18% 1.93% 50.15% 购买
6 159905 工银深红利ETF 公告 2019-04-19 4.53% 11.40% 42.23% 19.72% 76.94% 2.35% 96.24% 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-04-19 4.46% 9.25% 39.93% 28.41% 46.58% 2.21% 138.43% 购买
8 159923 大成中证100ETF 公告 2019-04-19 4.22% 8.87% 28.80% 12.87% 47.23% 1.48% 78.00% 购买
9 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2019-04-19 4.22% 8.59% 28.26% 19.17% 55.17% 1.46% 123.56% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2019-04-19 4.16% 8.42% 25.50% 15.35% 48.51% 1.27% 358.71% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 5.39% 7.08% 37.47% 4.94% -5.67% 1.32% -0.20% 购买
2 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2019-04-19 4.80% 6.00% 21.17% 11.41% -9.09% 1.59% 135.63% 购买
3 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2019-04-19 4.79% 9.88% 28.95% 19.10% 65.36% 1.34% 106.05% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2019-04-19 4.06% 8.87% 27.76% 16.28% 50.52% 1.41% 43.60% 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2019-04-19 4.01% 6.50% 19.63% 13.79% 58.71% 1.29% 68.36% 购买
6 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.97% 5.84% 16.88% 11.37% 8.90% 1.42% 8.90% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-04-19 3.92% 12.46% 35.93% 20.22% 10.96% 1.01% 10.96% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.82% 11.51% 42.35% 27.76% 108.29% 1.16% 1042.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 3.72% 4.29% 29.87% -8.26% -17.55% 1.20% -17.55% 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2019-04-19 3.72% 7.72% 28.02% 13.83% 42.66% 1.26% 350.66% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-18 2.94% 4.58% 7.03% 7.03% 7.03% -- 7.03% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-18 2.89% 4.55% 7.02% 7.02% 7.02% -- 7.02% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-18 2.79% 6.24% 12.70% 19.07% 19.07% -- 19.07% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-18 2.63% 4.30% 1.72% -4.63% 0.82% -- 0.82% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-04-18 2.63% 6.17% 18.41% 7.87% 7.87% -- 7.87% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.10% -- 22.10% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.02% -- 22.02% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-18 2.61% 4.31% 1.72% -5.61% -0.02% -- -0.02% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-04-18 2.55% 6.08% 11.83% 14.38% 14.38% -- 14.38% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-04-18 2.49% 3.60% 16.38% -7.35% 23.85% -- 23.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150290 中融煤炭B 公告 1.2640 0.3130 1.1910 0.2950 0.0181 6.13% 1.261 5.88% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2718 0.4108 1.2032 0.3886 0.0222 5.70% 1.240 3.06% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2720 0.2150 1.2060 0.2030 0.0111 5.47% 1.215 0.75% --
4 150330 保险分级B 公告 1.8300 1.8300 1.7630 1.7630 0.0670 3.80% 1.848 4.82% --
5 150019 银华锐进 公告 1.0230 1.0230 0.9910 0.9910 0.0320 3.23% 1.045 5.45% --
6 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7770 0.7770 0.7530 0.7530 0.0240 3.19% 0.848 12.62% --
7 150124 建信央视50B 公告 0.8685 2.8437 0.8434 2.8186 0.0745 2.98% 0.858 1.73% --
8 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.0076 0.3240 0.9787 0.2951 0.0087 2.95% 0.985 0.64% --
9 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 1.1590 1.1590 1.1270 1.1270 0.0320 2.84% -- -- 2020-03-25
10 150226 博时证保B 公告 1.5656 0.3804 1.5224 0.3699 0.0105 2.84% 1.545 1.48% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7677 7.8550% 1.14% 8.64% 11.54% 11.54% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7019 7.5970% 1.07% 8.12% 11.28% 19.46% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.7027 3.1680% 0.94% 7.90% 9.53% 9.53% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 002758 建信现金增利货币 公告 1.2986 3.1260% 0.94% 8.43% 10.95% 10.95% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
5 530002 建信货币A 公告 0.6370 2.9210% 0.87% 7.38% 10.04% 51.86% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.7641 2.8580% 0.95% 8.08% 10.29% 10.29% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7727 2.8440% 0.95% 8.04% 10.37% 10.37% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
8 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.7447 2.7400% 0.87% 7.91% 11.39% 20.32% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
9 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.7413 2.7370% 0.90% 7.36% 10.29% 20.59% 2014-02-27 开放 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7472 2.7260% 0.85% 7.52% 10.90% 18.78% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.7563 4.2750% 0.7563 4.2890% 9.07% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 0.7872 3.1010% 0.7872 3.1040% 30.84% 2012-08-28 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8117 3.0050% 0.8117 3.0050% 29.75% 2012-12-20 暂停 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8173 2.9950% 0.8173 2.9920% 24.40% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 091021 大成月添利债券B 0.8170 2.9730% 0.8170 2.9710% 32.94% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.7704 2.8700% 0.7704 2.8750% 28.23% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 0.7078 2.8020% 0.7078 2.8040% 28.41% 2012-08-28 暂停 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.7580 2.7970% 0.7580 2.8100% 32.62% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
9 530028 建信月盈安心理财债券A 0.7322 2.7060% 0.7322 2.7060% 27.35% 2012-12-20 暂停 开放 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7140 2.7000% 0.7140 2.7250% 30.29% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

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