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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.3670 1.8120 1.2640 1.7090 0.1539 8.15% 开放 开放 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 1.1832 1.1832 1.0964 1.0964 0.0868 7.92% 开放 开放 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9156 0.9156 0.0693 7.57% 开放 开放 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9597 0.9597 0.8927 0.8927 0.0670 7.51% 开放 开放 购买
5 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.4550 2.0220 1.3540 1.9210 0.1474 7.46% 开放 开放 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.7302 1.7302 1.6115 1.6115 0.1187 7.37% 开放 开放 购买
7 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.3865 1.9865 1.2933 1.8933 0.1338 7.21% 开放 开放 购买
8 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1224 1.1224 0.0774 7.13% 开放 开放 购买
9 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.8579 1.8579 1.7374 1.7374 0.1205 6.94% 开放 开放 购买
10 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放 开放 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9156 0.9156 0.0693 7.57% 开放 开放 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9597 0.9597 0.8927 0.8927 0.0670 7.51% 开放 开放 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.7302 1.7302 1.6115 1.6115 0.1187 7.37% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.8579 1.8579 1.7374 1.7374 0.1205 6.94% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.7045 1.7045 1.5947 1.5947 0.1098 6.89% 开放 开放 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 0.9541 0.9541 0.8926 0.8926 0.0615 6.89% 开放 开放 购买
7 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 0.9552 0.9552 0.8936 0.8936 0.0616 6.89% 开放 开放 购买
8 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.6971 1.6971 1.5878 1.5878 0.1093 6.88% 开放 开放 购买
9 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 公告 1.5860 1.5860 1.4845 1.4845 0.1015 6.84% 开放 开放 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 1.6168 1.6168 1.5133 1.5133 0.1035 6.84% 开放 开放 购买
1 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2675 1.2875 1.2444 1.2644 0.0236 1.86% 开放 开放 购买
2 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.2278 1.2478 1.2054 1.2254 0.0228 1.86% 开放 开放 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0428 1.0428 1.0239 1.0239 0.0189 1.85% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0221 1.0221 0.0189 1.85% 开放 开放 购买
5 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.1485 1.6109 1.1309 1.5933 0.0257 1.56% 开放 开放 购买
6 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.3718 1.5622 1.3508 1.5412 0.0247 1.55% 开放 开放 购买
7 320004 诺安优化收益债券 档案 公告 1.2733 2.0069 1.2560 1.9896 0.0325 1.38% 开放 开放 购买
8 720002 财通多策略稳健增长债券A 档案 公告 0.9907 1.2730 0.9774 1.2587 0.0174 1.36% 开放 开放 购买
9 003205 财通多策略稳健增长债券C 档案 公告 1.0324 1.0361 1.0186 1.0223 0.0138 1.35% 开放 开放 购买
10 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.1833 1.1833 1.1677 1.1677 0.0156 1.34% 开放 开放 购买
1 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.3670 1.8120 1.2640 1.7090 0.1539 8.15% 开放 开放 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 1.1832 1.1832 1.0964 1.0964 0.0868 7.92% 开放 开放 购买
3 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.4550 2.0220 1.3540 1.9210 0.1474 7.46% 开放 开放 购买
4 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.3865 1.9865 1.2933 1.8933 0.1338 7.21% 开放 开放 购买
5 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1224 1.1224 0.0774 7.13% 开放 开放 购买
6 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.3564 1.3564 1.2723 1.2723 0.0841 6.61% 开放 开放 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.0410 2.9900 0.9770 2.9260 0.2751 6.55% 开放 开放 购买
8 519674 银河创新混合 档案 公告 4.8839 4.8839 4.5871 4.5871 0.2968 6.47% 开放 限制大额 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 2.3850 2.6450 2.2410 2.5010 0.1685 6.43% 开放 开放 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 1.0839 1.0839 1.0233 1.0233 0.0606 5.92% 开放 开放 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9156 0.9156 0.0693 7.57% 开放 开放 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9597 0.9597 0.8927 0.8927 0.0670 7.51% 开放 开放 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.7302 1.7302 1.6115 1.6115 0.1187 7.37% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.8579 1.8579 1.7374 1.7374 0.1205 6.94% 开放 开放 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0042 1.0042 0.0581 5.79% 开放 开放 购买
6 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.8848 0.8848 0.8366 0.8366 0.0482 5.76% 开放 开放 购买
7 159997 天弘中证电子ETF 档案 公告 0.9325 0.9325 0.8846 0.8846 0.0479 5.41% 开放 开放 购买
8 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.2924 1.2924 1.2307 1.2307 0.0617 5.01% 开放 开放 购买
9 515070 华夏中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.0826 1.0826 1.0316 1.0316 0.0510 4.94% 开放 开放 购买
10 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.2001 1.2001 1.1463 1.1463 0.0538 4.69% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.6431 1.6431 1.5521 1.5521 0.0910 5.86% 暂停 暂停 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.2796 1.2796 1.2217 1.2217 0.0579 4.74% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 1.2174 1.2174 1.1626 1.1626 0.0548 4.71% 开放 开放 购买
4 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8282 0.8282 0.0385 4.65% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2520 1.2520 0.0550 4.39% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.5680 2.5680 2.4650 2.4650 0.1030 4.18% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.5750 3.6780 2.4720 3.5550 0.1448 4.17% 开放 开放 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7483 0.7483 0.7189 0.7189 0.0294 4.09% -- -- 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4385 4.7765 2.3434 4.6814 0.4033 4.06% 开放 限制大额 购买
10 501028 财通多策略福瑞 档案 公告 1.0012 1.0012 0.9631 0.9631 0.0381 3.96% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7483 0.7483 0.7189 0.7189 0.0294 4.09% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.8825 1.0346 0.8677 1.0198 0.0173 1.71% 暂停 暂停 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7573 0.7573 0.7448 0.7448 0.0125 1.68% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9166 0.9166 0.9020 0.9020 0.0146 1.62% 暂停 暂停 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1208 1.1208 1.1039 1.1039 0.0169 1.53% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3044 1.3044 1.2848 1.2848 0.0196 1.53% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1052 1.1052 1.0885 1.0885 0.0167 1.53% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小A 档案 公告 1.3111 1.3111 1.2914 1.2914 0.0197 1.53% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1557 0.1557 0.1538 0.1538 0.0019 1.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.73117 7.43% 1.7302 7.37% 0.06% 1.6115 购买
2 001617 天弘中证电子ETF联接A 档案 1.14877 7.33% 1.1253 5.14% 2.19% 1.0703 购买
3 001618 天弘中证电子ETF联接C 档案 1.13578 7.33% 1.1126 5.14% 2.19% 1.0582 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.71057 7.27% 1.7045 6.89% 0.38% 1.5947 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.70317 7.27% 1.6971 6.88% 0.39% 1.5878 购买
6 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.20095 7.00% 1.2024 7.13% -0.13% 1.1224 购买
7 320007 诺安成长混合 档案 1.35173 6.94% 1.3670 8.15% -1.21% 1.2640 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.17130 6.83% 1.1832 7.92% -1.09% 1.0964 购买
9 002844 金鹰多元策略混合 档案 1.35736 6.69% 1.3564 6.61% 0.08% 1.2723 购买
10 519674 银河创新混合 档案 4.89283 6.66% 4.8839 6.47% 0.19% 4.5871 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.30773 -1.15% 1.3160 -0.53% -0.62% 1.3230 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.98925 -1.08% 0.9860 -1.40% 0.32% 1.0000 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.97240 -1.08% 0.9700 -1.32% 0.24% 0.9830 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.41812 -0.62% 1.4120 -1.05% 0.43% 1.4270 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.41219 -0.62% 1.4060 -1.06% 0.44% 1.4210 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.73588 -0.49% 0.7361 -0.46% -0.03% 0.7395 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.73548 -0.49% 0.7357 -0.46% -0.03% 0.7391 购买
8 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 档案 1.09695 -0.28% 1.1032 0.29% -0.57% 1.1000 购买
9 519060 海富通纯债债券C 档案 1.22558 -0.28% 1.2320 0.24% -0.52% 1.2290 购买
10 519061 海富通纯债债券A 档案 1.23355 -0.28% 1.2400 0.24% -0.52% 1.2370 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2020-04-02 6.13% -13.26% 7.22% 40.78% 32.21% 8.15% 104.23% 购买
3 519033 海富通国策导向混合 公告 2020-04-02 6.13% -12.93% 2.61% 26.74% 21.15% 7.46% 112.35% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-04-02 5.85% -12.23% 9.87% 49.68% 18.32% 7.92% 18.32% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-04-01 5.42% -24.13% -33.57% -23.02% -28.95% -- 3.42% 购买
6 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-04-01 5.05% -25.18% -34.74% -27.32% -25.30% -- -25.30% 购买
7 007207 华夏常阳三年定开混合 公告 2020-03-27 4.94% -7.44% -6.44% -5.91% -5.91% -- -5.91% 购买
8 519026 海富通中小盘混合 公告 2020-04-02 4.92% -6.34% 8.78% 49.22% 31.96% 3.69% 15.20% 购买
9 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2020-04-01 4.91% -4.78% -12.11% 2.05% 19.41% -- 64.49% 购买
10 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2020-04-01 4.87% -5.76% -13.37% -3.12% 16.36% -- 42.57% 购买
1 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2020-04-01 4.91% -4.78% -12.11% 2.05% 19.41% -- 64.49% 购买
2 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2020-04-01 4.87% -5.76% -13.37% -3.12% 16.36% -- 42.57% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-02 4.39% -14.89% 15.86% 73.02% 73.02% 7.37% 73.02% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.30% 4.36% 3.25% 19.29% 80.69% 0.99% 210.79% 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.18% 1.47% 0.93% 17.16% 90.97% 0.83% 206.84% 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-04-02 4.17% -13.53% 14.47% 70.43% 70.43% 6.89% 70.43% 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-04-02 4.16% -13.55% 14.39% 69.69% 69.69% 6.88% 69.69% 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-02 4.13% -15.99% -20.24% -20.24% -20.24% 3.17% -20.24% 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-02 4.08% -3.11% -3.11% -3.11% -3.11% 3.13% -3.11% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.01% 1.25% 0.39% 15.26% 81.51% 0.82% 199.67% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2020-04-01 4.84% -10.41% -11.97% -9.12% -5.52% -- -5.52% 购买
3 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2020-04-01 4.84% -10.44% -12.06% -9.61% -6.26% -- -6.26% 购买
4 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 公告 2020-04-01 4.83% -11.31% -13.29% -14.13% -12.02% -- -12.02% 购买
5 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2020-04-01 4.79% -11.30% -13.26% -13.70% -11.53% -- -11.53% 购买
6 007629 南方全球债券C人民币 公告 2020-04-01 3.66% -10.42% -9.53% -9.01% -9.01% -- -9.01% 购买
7 007628 南方全球债券A人民币 公告 2020-04-01 3.65% -10.37% -9.40% -8.77% -8.77% -- -8.77% 购买
8 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2020-04-01 3.63% -11.31% -10.82% -9.56% -9.56% -- -9.56% 购买
9 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2020-04-01 3.62% -11.29% -10.67% -9.35% -9.35% -- -9.35% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2020-04-01 3.19% -7.48% -6.59% -3.00% 1.77% -- 34.30% 购买
1 320007 诺安成长混合 公告 2020-04-02 6.13% -13.26% 7.22% 40.78% 32.21% 8.15% 104.23% 购买
2 519033 海富通国策导向混合 公告 2020-04-02 6.13% -12.93% 2.61% 26.74% 21.15% 7.46% 112.35% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-04-02 5.85% -12.23% 9.87% 49.68% 18.32% 7.92% 18.32% 购买
4 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-04-01 5.42% -24.13% -33.57% -23.02% -28.95% -- 3.42% 购买
5 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-04-01 5.05% -25.18% -34.74% -27.32% -25.30% -- -25.30% 购买
6 007207 华夏常阳三年定开混合 公告 2020-03-27 4.94% -7.44% -6.44% -5.91% -5.91% -- -5.91% 购买
7 519026 海富通中小盘混合 公告 2020-04-02 4.92% -6.34% 8.78% 49.22% 31.96% 3.69% 15.20% 购买
8 006369 弘毅远方国企转型升级混合 公告 2020-04-02 4.64% -5.58% 1.74% 12.33% 27.86% 2.27% 27.86% 购买
9 180020 银华成长先锋混合 公告 2020-04-02 4.48% -1.82% 10.06% 31.95% 25.79% 0.57% 43.40% 购买
10 004745 长盛创新驱动混合 公告 2020-04-02 4.44% -11.75% -0.09% 25.86% 0.25% 5.68% 0.25% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-04-02 4.39% -14.89% 15.86% 73.02% 73.02% 7.37% 73.02% 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.30% 4.36% 3.25% 19.29% 80.69% 0.99% 210.79% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.18% 1.47% 0.93% 17.16% 90.97% 0.83% 206.84% 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-02 4.13% -15.99% -20.24% -20.24% -20.24% 3.17% -20.24% 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-04-02 4.08% -3.11% -3.11% -3.11% -3.11% 3.13% -3.11% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2020-04-02 4.01% 1.25% 0.39% 15.26% 81.51% 0.82% 199.67% 购买
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-02 3.76% -14.53% -1.51% -1.51% -1.51% 7.57% -1.51% 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-04-02 3.70% -14.61% -4.03% -4.03% -4.03% 7.51% -4.03% 购买
9 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-04-02 3.42% -14.52% 14.86% 85.79% 85.79% 6.94% 85.79% 购买
10 515570 山西证券中证红利潜力ETF 公告 2020-03-27 2.88% -9.46% -11.42% -11.42% -11.42% -- -11.42% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-04-02 4.26% -4.68% 13.11% 53.47% 58.33% 2.17% 142.06% 购买
2 161837 银华大盘两年定期开放混合 公告 2020-03-27 3.83% -4.84% -1.18% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-04-02 3.30% -14.55% 7.92% 38.85% 64.31% 5.86% 64.31% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-04-02 3.20% -14.90% -27.66% -26.54% -18.21% 4.09% -25.17% 购买
5 161126 标普医药 公告 2020-04-01 3.19% -10.25% -16.72% -4.79% 11.78% -- 18.95% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2020-04-02 3.14% -12.11% 0.40% 19.40% 51.00% 0.97% 602.14% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2020-04-02 3.05% 6.04% 7.87% 12.57% 41.51% -0.53% 34.32% 购买
8 501054 东方红睿泽三年定开混合 公告 2020-04-02 2.80% -8.14% -8.68% 7.17% 8.27% 1.64% 8.27% 购买
9 160726 嘉实瑞享 公告 2020-04-02 2.76% -9.70% -7.93% 12.09% 30.70% 2.29% 30.70% 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2020-04-02 2.41% -10.41% -18.19% -17.23% -18.10% 1.37% -18.10% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-04-01 5.42% -24.13% -33.57% -23.02% -28.95% -- 3.42% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-04-01 5.05% -25.18% -34.74% -27.32% -25.30% -- -25.30% 购买
3 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2020-04-01 4.91% -4.78% -12.11% 2.05% 19.41% -- 64.49% 购买
4 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2020-04-01 4.87% -5.76% -13.37% -3.12% 16.36% -- 42.57% 购买
5 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2020-04-01 4.84% -10.41% -11.97% -9.12% -5.52% -- -5.52% 购买
6 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2020-04-01 4.84% -10.44% -12.06% -9.61% -6.26% -- -6.26% 购买
7 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 公告 2020-04-01 4.83% -11.31% -13.29% -14.13% -12.02% -- -12.02% 购买
8 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2020-04-01 4.79% -11.30% -13.26% -13.70% -11.53% -- -11.53% 购买
9 007629 南方全球债券C人民币 公告 2020-04-01 3.66% -10.42% -9.53% -9.01% -9.01% -- -9.01% 购买
10 007628 南方全球债券A人民币 公告 2020-04-01 3.65% -10.37% -9.40% -8.77% -8.77% -- -8.77% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 0.4917 0.2516 0.4122 0.2109 0.0407 19.29% 0.718 74.19% --
2 150180 信息B 公告 0.7230 2.1810 0.6470 2.1750 0.0499 11.75% 1.112 71.87% --
3 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.5850 2.0720 0.5240 2.0690 0.0188 11.64% 0.749 42.94% --
4 150312 智能家居B 公告 0.7190 0.0950 0.6510 0.0920 0.0075 10.45% 0.737 13.21% --
5 150316 富国工业4.0B 公告 1.0820 0.0800 0.9840 0.0770 0.0076 9.96% 1.110 12.80% --
6 150206 鹏华国防B 公告 0.5350 1.1640 0.4870 1.1630 0.0059 9.86% 0.589 20.94% --
7 150310 信息安全B 公告 0.8720 0.1020 0.7960 0.0980 0.0083 9.55% -- -- --
8 150298 互联基金B 公告 0.6482 0.3519 0.5922 0.3215 0.0304 9.46% 0.699 18.03% --
9 150212 新能车B 公告 0.5960 0.2900 0.5480 0.2800 0.0176 8.76% 0.728 32.85% --
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4111 0.0960 0.3786 0.0885 0.0076 8.58% 0.771 103.65% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金货币B 公告 0.3839 5.0190% 0.63% 5.67% 10.01% 11.40% 2016-11-04 开放 开放 购买
2 003398 太平日日金货币A 公告 0.3374 4.7780% 0.57% 5.16% 9.22% 10.46% 2016-11-04 开放 开放 购买
3 001930 华夏收益宝B 公告 0.4133 4.2910% 0.65% 6.18% 10.77% 15.53% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
4 000332 中加货币C 公告 0.5931 4.1400% 0.68% 6.16% 10.77% 27.60% 2013-10-21 暂停 开放 购买
5 001929 华夏收益宝A 公告 0.3503 4.0340% 0.59% 5.65% 9.94% 14.27% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
6 000331 中加货币A 公告 0.5278 3.9010% 0.62% 5.66% 9.98% 25.67% 2013-10-21 暂停 开放 购买
7 288201 华夏货币市场B 公告 0.4963 3.3510% 0.68% 6.38% 10.98% 31.45% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.4445 3.3000% 0.64% 6.14% 10.72% 12.44% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.4448 3.3000% 0.64% 6.14% 10.72% 12.47% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 001010 易方达增金宝货币 公告 0.6261 3.2620% 0.66% 6.27% 10.72% 19.50% 2015-01-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202304 南方理财14天债券B 0.3660 5.3990% 0.3871 5.6590% 36.32% 2012-08-14 暂停 开放 购买
2 202303 南方理财14天债券A 0.2866 5.1100% 0.3078 5.3700% 33.33% 2012-08-14 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 0.4663 4.2170% 0.4703 4.2470% 36.17% 2012-10-19 暂停 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 0.4004 3.9770% 0.4044 4.0060% 19.61% 2015-03-09 暂停 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 0.3870 3.9280% 0.3911 3.9570% 33.27% 2012-10-19 暂停 开放 购买
6 485020 工银14天理财债券发起B 2.2237 2.8210% 0.5069 2.2400% 34.54% 2012-10-26 暂停 开放 购买
7 003431 兴业14天理财B 0.5012 2.7670% 0.5001 3.7330% 12.15% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
8 003430 兴业14天理财A 0.4904 2.7260% 0.4893 3.6920% 12.06% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 0.7325 2.7260% 0.7202 2.7400% 10.77% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 485022 工银60天理财债券B 1.4607 2.6680% 0.5211 2.7090% 34.92% 2013-01-28 暂停 开放 购买

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