4.57%

天弘弘运宝货币B7日年化收益率

5.23%

华夏理财30天债券A7日年化收益率

5.00%

齐鲁稳固378天份额45号年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 111.79%

购买

德邦群利债券C

近2年 111.57%

购买

新沃鑫禧

近2年 106.86%

购买
华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 5.23% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 5.19% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2341 1.8341 1.2114 1.8114 0.0326 1.87% 开放 开放 购买
2 004445 鹏华丰嘉债券 档案 公告 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.39% 开放 暂停 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35% 开放 限制大额 购买
4 004654 嘉实稳悦纯债债券 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9852 0.9852 0.0116 1.18% 开放 暂停 购买
5 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.3410 2.0710 1.3270 2.0570 0.0235 1.06% 开放 开放 购买
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.9060 2.6260 0.8968 2.6168 0.0364 1.03% 开放 开放 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 开放 开放 购买
8 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 开放 开放 购买
9 070011 嘉实策略混合 档案 公告 1.3640 2.2300 1.3510 2.2170 0.0252 0.96% 开放 开放 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 开放 开放 购买
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 开放 开放 购买
2 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 开放 开放 购买
3 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 开放 开放 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 1.0084 1.0084 0.9996 0.9996 0.0088 0.88% 开放 开放 购买
5 003053 嘉实文体娱乐股票A 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 开放 开放 购买
6 001186 富国文体健康股票 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 开放 开放 购买
7 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.2820 1.2820 1.2740 1.2740 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
9 001097 华泰柏瑞积极优选股票 档案 公告 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 开放 开放 购买
10 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 1.1549 1.1549 1.1484 1.1484 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
1 004445 鹏华丰嘉债券 档案 公告 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.39% 开放 暂停 购买
2 004654 嘉实稳悦纯债债券 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9852 0.9852 0.0116 1.18% 开放 暂停 购买
3 004548 中银中高等级债券C 档案 公告 1.0420 1.0670 1.0350 1.0600 0.0072 0.68% -- -- 购买
4 004611 民生加银鑫信债券C 档案 公告 1.2455 1.2455 1.2410 1.2410 0.0045 0.36% 开放 暂停 购买
5 002551 嘉实稳泰债券 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 开放 暂停 购买
6 004645 民生加银鑫丰债券C 档案 公告 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29% 开放 暂停 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
8 050016 博时宏观回报债券A 档案 公告 1.1560 1.2070 1.1530 1.2040 0.0031 0.26% 开放 限制大额 购买
9 050116 博时宏观回报债券C 档案 公告 1.1490 1.1920 1.1460 1.1890 0.0031 0.26% 开放 限制大额 购买
10 051016 博时宏观回报债券B 档案 公告 1.1560 1.2070 1.1530 1.2040 0.0031 0.26% 开放 限制大额 购买
1 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2341 1.8341 1.2114 1.8114 0.0326 1.87% 开放 开放 购买
2 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.3410 2.0710 1.3270 2.0570 0.0235 1.06% 开放 开放 购买
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.9060 2.6260 0.8968 2.6168 0.0364 1.03% 开放 开放 购买
4 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 开放 开放 购买
5 070011 嘉实策略混合 档案 公告 1.3640 2.2300 1.3510 2.2170 0.0252 0.96% 开放 开放 购买
6 700001 平安大华行业先锋混合 档案 公告 1.1380 1.4180 1.1280 1.4080 0.0128 0.89% 开放 开放 购买
7 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 开放 开放 购买
8 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.6160 0.6160 0.6110 0.6110 0.0050 0.82% 开放 开放 购买
9 100026 富国天合稳健混合 档案 公告 1.4871 3.5486 1.4756 3.5371 0.0493 0.78% 开放 开放 购买
10 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0471 1.0471 0.0080 0.76% 开放 开放 购买
1 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.6984 1.0595 2.6761 1.0508 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
2 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6834 1.0932 2.6616 1.0843 0.0089 0.82% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6772 1.0127 2.6553 1.0044 0.0083 0.82% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.6961 1.0181 2.6741 1.0098 0.0083 0.82% 开放 开放 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.2855 2.2855 2.2789 2.2789 0.0066 0.29% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.3239 2.3239 2.3188 2.3188 0.0051 0.22% 开放 开放 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9768 0.9768 0.9748 0.9748 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8749 0.8749 0.8731 0.8731 0.0018 0.21% 开放 开放 购买
9 512680 军工基金 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8522 0.8522 0.0018 0.21% 开放 开放 购买
10 512810 军工行业 档案 公告 0.8446 0.8446 0.8428 0.8428 0.0018 0.21% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35% 开放 限制大额 购买
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.4464 4.1194 1.4362 4.1092 0.0633 0.71% 开放 开放 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8240 0.9530 0.8200 0.9490 0.0114 0.49% 开放 开放 购买
4 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.1010 1.9210 1.0960 1.9160 0.0099 0.46% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小 档案 公告 1.3845 1.3845 1.3787 1.3787 0.0058 0.42% 开放 开放 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8355 0.8355 0.8325 0.8325 0.0030 0.36% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
9 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1505 1.1505 1.1469 1.1469 0.0036 0.31% 开放 开放 购买
10 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9836 0.9836 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0002 1.0002 0.0328 3.28% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4460 1.4460 1.4080 1.4080 0.0380 2.70% -- -- 购买
3 160139 国企精明C 档案 公告 1.0806 1.0806 1.0607 1.0607 0.0199 1.88% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1807 1.1807 1.1590 1.1590 0.0217 1.87% 开放 开放 购买
5 160138 国企精明A 档案 公告 1.0831 1.0831 1.0632 1.0632 0.0199 1.87% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8456 0.8456 0.8308 0.8308 0.0148 1.78% 开放 开放 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 档案 公告 1.5077 1.5077 1.4814 1.4814 0.0263 1.78% 开放 开放 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3540 1.3540 0.0240 1.77% 开放 限制大额 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.71% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 253030 国联安信心增益债券 档案 1.05050 1.11% 1.0403 0.13% 0.98% 1.0390 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 2.07879 0.81% 2.0600 -0.10% 0.91% 2.0620 购买
3 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 档案 1.10983 0.80% 1.1010 0.00% 0.80% 1.1010 购买
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 1.00958 0.80% 1.0105 0.89% -0.09% 1.0016 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 1.59512 0.70% 1.5780 -0.38% 1.08% 1.5840 购买
6 161715 招商中证大宗商品 档案 1.11986 0.62% 1.1120 -0.09% 0.71% 1.1130 购买
7 003668 东方红益鑫纯债债券A 档案 1.01437 0.60% 1.0081 -0.02% 0.62% 1.0083 购买
8 003669 东方红益鑫纯债债券C 档案 1.01014 0.60% 1.0038 -0.03% 0.63% 1.0041 购买
9 004112 创金合信国企活力混合 档案 1.02149 0.54% 1.0150 -0.10% 0.64% 1.0160 购买
10 399011 中海医疗保健 档案 1.66978 0.41% 1.6600 -0.18% 0.59% 1.6630 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 2.09585 -1.64% 2.0964 -1.61% -0.03% 2.1307 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.98426 -1.57% 0.9846 -1.54% -0.03% 1.0000 购买
3 161629 融通证券分级 档案 0.99028 -1.56% 0.9900 -1.59% 0.03% 1.0060 购买
4 163113 申万证券 档案 0.99135 -1.54% 0.9911 -1.57% 0.03% 1.0069 购买
5 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.09448 -1.54% 1.0944 -1.55% 0.01% 1.1116 购买
6 160625 鹏华证券保险分级 档案 1.30687 -1.52% 1.3070 -1.51% -0.01% 1.3270 购买
7 160516 博时证保 档案 1.21307 -1.50% 1.2130 -1.51% 0.01% 1.2316 购买
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 1.26467 -1.21% 1.2644 -1.23% 0.02% 1.2801 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 1.67883 -1.19% 1.6660 -1.94% 0.75% 1.6990 购买
10 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 1.18629 -1.19% 1.1930 -0.63% -0.56% 1.2006 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2017-12-14 9.10% 4.73% 17.13% 17.67% 1.90% 0.99% 1.90% 购买
4 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2017-12-14 8.17% -4.41% 4.01% 19.30% 19.30% -0.63% 19.30% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-12-14 8.16% 1.05% 20.09% 49.49% 90.22% 0.29% 128.46% 购买
6 512210 景顺食品 公告 2017-12-14 8.06% 2.60% 20.27% 51.07% 96.48% 0.18% 114.54% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2017-12-14 7.87% 0.43% 19.86% 53.33% 99.70% 0.08% 118.65% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-12-14 7.82% 0.91% 21.03% 54.89% 98.13% 0.17% 128.10% 购买
9 161725 招商中证白酒 公告 2017-12-14 7.55% -1.40% 17.14% 69.76% 75.06% -0.27% 75.06% 购买
10 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2017-12-14 7.51% 1.58% 20.39% 53.85% 97.90% 0.00% 226.77% 购买
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2017-12-14 9.10% 4.73% 17.13% 17.67% 1.90% 0.99% 1.90% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-12-14 8.16% 1.05% 20.09% 49.49% 90.22% 0.29% 128.46% 购买
3 512210 景顺食品 公告 2017-12-14 8.06% 2.60% 20.27% 51.07% 96.48% 0.18% 114.54% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2017-12-14 7.87% 0.43% 19.86% 53.33% 99.70% 0.08% 118.65% 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-12-14 7.82% 0.91% 21.03% 54.89% 98.13% 0.17% 128.10% 购买
6 161725 招商中证白酒 公告 2017-12-14 7.55% -1.40% 17.14% 69.76% 75.06% -0.27% 75.06% 购买
7 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 公告 2017-12-14 7.43% 0.97% 19.85% 51.31% 52.48% 0.16% 52.48% 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 公告 2017-12-14 7.37% 0.87% 14.16% 29.23% 28.20% 0.63% 28.20% 购买
9 002621 中欧消费主题股票A 公告 2017-12-14 7.32% 0.71% 14.03% 29.67% 27.60% 0.63% 27.60% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-12-14 7.09% 0.80% 18.31% 59.51% 118.70% -0.18% 128.10% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% 1.39% 18.48% 购买
3 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-12-14 3.60% -2.97% 3.23% 11.38% 1.34% -0.28% 52.44% 购买
4 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-12-14 3.54% -2.97% 3.16% 10.91% 0.29% -0.28% 48.75% 购买
5 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
6 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
7 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2017-12-14 2.73% -5.27% -3.27% 8.96% -8.11% -0.36% 18.07% 购买
9 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-14 2.64% 12.34% 24.24% 24.55% 24.55% 0.36% 24.55% 购买
10 004538 民生加银鑫成纯债债券C 公告 2017-12-06 2.46% 5.80% 12.99% 65.11% 65.11% -- 65.11% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2017-12-14 8.17% -4.41% 4.01% 19.30% 19.30% -0.63% 19.30% 购买
3 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2017-12-14 7.51% 1.58% 20.39% 53.85% 97.90% 0.00% 226.77% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-12-14 7.43% 1.45% 20.36% 53.23% 104.14% 0.00% 813.21% 购买
5 519915 富国消费主题混合 公告 2017-12-14 7.32% 1.15% 9.06% 2.69% 5.34% 0.44% 5.34% 购买
6 000173 汇添富美丽30混合 公告 2017-12-14 7.04% -2.55% 14.29% 32.20% 66.01% 0.16% 144.70% 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2017-12-14 6.84% 0.74% 16.32% 29.82% 21.90% 0.58% 21.90% 购买
8 163411 兴全精选混合 公告 2017-12-14 6.84% 0.91% 22.30% 23.29% 23.29% -0.21% 23.29% 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2017-12-14 6.81% 0.66% 16.13% 30.35% 22.40% 0.49% 22.40% 购买
10 400025 东方新兴成长混合 公告 2017-12-14 6.64% 0.35% 13.41% 29.37% 49.79% 0.10% 52.95% 购买
1 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-12-14 8.16% 1.05% 20.09% 49.49% 90.22% 0.29% 128.46% 购买
2 512210 景顺食品 公告 2017-12-14 8.06% 2.60% 20.27% 51.07% 96.48% 0.18% 114.54% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-12-14 7.82% 0.91% 21.03% 54.89% 98.13% 0.17% 128.10% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-12-14 6.92% -1.51% 15.58% 44.22% 87.12% 0.22% 132.39% 购买
5 159946 全指消费 公告 2017-12-14 5.76% -1.12% 12.39% 27.58% 26.73% 0.02% 26.73% 购买
6 159905 工银深红利ETF 公告 2017-12-14 5.29% -0.51% 13.45% 43.69% 67.75% -0.30% 71.27% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-12-13 4.98% -0.74% 3.13% 50.77% 50.77% -- 50.77% 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-12-14 4.27% -1.64% 11.56% 30.16% 51.63% -0.26% 65.71% 购买
9 512330 500信息 公告 2017-12-14 3.95% -6.12% -1.37% 5.97% -15.01% 0.08% -15.01% 购买
10 159913 交银深证300价值ETF 公告 2017-12-14 3.88% -2.04% 8.84% 29.82% 44.89% -0.27% 87.20% 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-12-14 7.43% 1.45% 20.36% 53.23% 104.14% 0.00% 813.21% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2017-12-14 6.25% -1.89% 8.96% 21.20% 38.88% -0.04% 469.25% 购买
3 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2017-12-13 5.24% -0.08% 7.04% 18.60% 18.60% -- 18.60% 购买
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 公告 2017-12-14 5.10% -5.23% 1.24% 12.34% 27.89% -0.66% 95.80% 购买
5 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 公告 2017-12-14 4.90% -0.84% 15.90% 24.49% 107.96% -0.28% 347.12% 购买
6 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2017-12-14 4.79% -1.25% 9.57% 28.52% 75.95% 0.19% 1057.71% 购买
7 160133 南方天元(LOF) 公告 2017-12-14 4.60% -0.35% 10.67% 30.27% 83.31% 0.18% 130.14% 购买
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2017-12-14 4.47% 0.14% 9.47% 17.40% 38.59% 0.71% 786.73% 购买
9 169101 东方红睿丰混合 公告 2017-12-14 4.45% 1.02% 11.87% 53.83% 169.94% 0.00% 192.07% 购买
10 163801 中银中国混合(LOF) 公告 2017-12-14 4.39% -1.56% 5.99% 9.89% 23.91% -0.54% 704.29% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-12-14 6.41% -3.40% 8.40% 25.19% -12.83% 3.28% 2.83% 购买
2 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2017-12-13 5.24% -0.08% 7.04% 18.60% 18.60% 1.37% 18.60% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-12-13 4.98% -0.74% 3.13% 50.77% 50.77% 1.78% 50.77% 购买
4 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2017-12-13 4.96% -2.52% 7.06% 36.17% 19.62% 0.99% 12.20% 购买
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2017-12-13 4.89% -1.15% 6.25% 26.76% 16.80% 0.63% 26.90% 购买
6 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2017-12-13 4.70% -1.57% 6.03% 37.40% 30.26% 0.91% 0.30% 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-12-14 4.67% -0.90% 9.38% 43.11% 35.54% 2.70% 42.54% 购买
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2017-12-13 4.46% -4.05% 5.22% 35.04% 23.14% 0.92% 130.18% 购买
9 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-12-13 4.12% 3.11% -3.32% 13.61% -4.00% 1.05% -4.00% 购买
10 160125 南方香港优选股票 公告 2017-12-13 4.10% -2.35% 5.96% 23.01% -2.98% 1.06% 10.95% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 168401 红土定增混合 公告 1.0239 1.0239 1.0138 1.0138 0.0101 1.00% 0.931 -8.17% 2018-12-31
2 150222 中航军B 公告 0.4300 0.4300 0.4260 0.4260 0.0040 0.94% 0.421 -1.17% --
3 502028 鹏华新丝路分级B 公告 0.5730 0.5730 0.5690 0.5690 0.0040 0.70% 0.583 2.46% --
4 150187 申万军工B份额 公告 0.5233 1.8953 0.5200 1.8920 0.0034 0.63% 0.626 20.38% --
5 150182 军工B 公告 0.7290 2.2630 0.7250 2.2620 0.0044 0.55% 0.847 16.83% --
6 502018 长信中证一带一路主题指数分级B 公告 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55% 0.928 -14.31% --
7 502005 易方达军工指数分级B 公告 0.8187 0.1778 0.8152 0.1770 0.0008 0.43% 0.933 14.45% --
8 150308 富国体育B 公告 0.7860 0.1630 0.7830 0.1630 0.0006 0.38% 0.900 14.94% --
9 150336 军工股B 公告 1.0470 0.2750 1.0430 0.2740 0.0010 0.38% 1.080 3.55% --
10 150276 安信一带一路分级B 公告 0.5470 0.1460 0.5450 0.1460 0.0005 0.37% 0.655 20.18% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.9520 7.7510% 3.36% 4.51% 4.51% 4.51% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 1.0279 6.2310% 3.70% 6.86% 7.06% 7.06% 2015-11-04 开放 开放 购买
3 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9007 6.1410% 3.88% 7.00% 10.99% 19.77% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.9610 5.9740% 3.47% 6.35% 6.53% 6.53% 2015-11-04 开放 开放 购买
5 710501 富安达现金通货币A 公告 0.8576 5.8980% 3.64% 6.49% 10.20% 18.38% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 002195 中银机构现金货币 公告 1.4860 5.7040% 3.84% 6.77% 6.80% 6.80% 2015-12-11 开放 开放 购买
7 003994 华富货币B 公告 1.1195 5.3140% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 2017-05-31 开放 开放 购买
8 001478 泰康薪意保货币B 公告 1.1538 5.2600% 3.91% 6.96% 8.57% 8.57% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
9 002546 泰康薪意保货币E 公告 1.1379 5.1970% 3.76% 5.43% 5.43% 5.43% 2016-04-29 开放 -- 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 1.9462 5.1150% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 001058 华夏银行30天债券B 1.3078 5.4540% 3.1787 5.4070% 20.55% 2012-10-24 开放 开放 购买
2 660116 农银汇理7天理财债券B 1.1764 5.4440% 1.9674 5.4130% 21.27% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 001057 华夏银行30天债券A 1.2476 5.2310% 3.1199 5.1820% 22.83% 2012-10-24 开放 开放 购买
4 660016 农银汇理7天理财债券A 1.1099 5.1940% 1.9002 5.1630% 19.88% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.2188 5.0370% 1.2085 5.0290% 8.91% 2015-07-17 开放 开放 购买
6 000323 农银14天理财债券B 1.2974 4.9600% 1.3222 4.9460% 17.10% 2013-12-18 开放 开放 购买
7 003002 国金及第七天理财 1.3443 4.9600% 1.3368 4.9300% 4.37% 2016-08-04 开放 开放 购买
8 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0687 4.9500% 1.0961 5.0740% 17.28% 2012-11-27 开放 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 1.4270 4.8900% 1.4309 4.8440% 25.83% 2012-11-29 开放 开放 购买
10 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2908 4.8230% 1.2781 4.8220% 19.60% 2012-10-25 暂停 暂停 购买

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