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泰达转型机遇A 近3年521.82%

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国投进宝 近3年509.66%

信诚新兴产业混合A 近3年487.75%

华夏理财30天债券A

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 公告 1.5899 1.5899 1.5154 1.5154 0.0745 4.92% -- 开放 购买
2 010136 泰达高研发6个月持有混合C 档案 公告 1.5848 1.5848 1.5105 1.5105 0.0743 4.92% -- 开放 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 2.8230 5.2195 2.6907 5.0872 0.9861 4.92% 开放 开放 购买
4 012800 泰达转型机遇C 档案 公告 3.9580 3.9580 3.7740 3.7740 0.1840 4.88% 开放 限制大额 购买
5 000828 泰达转型机遇A 档案 公告 3.9610 4.1810 3.7770 3.9970 0.2211 4.87% 开放 限制大额 购买
6 398021 中海能源策略混合 档案 公告 1.7874 2.0974 1.7149 2.0249 0.1059 4.23% 开放 开放 购买
7 000166 中海信息产业精选混合 档案 公告 1.6828 2.4162 1.6163 2.3239 0.0687 4.11% 开放 开放 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 2.1143 2.1143 2.0347 2.0347 0.0796 3.91% 开放 开放 购买
9 009486 光大保德信瑞和混合A 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0631 1.0631 0.0408 3.84% 开放 开放 购买
10 009487 光大保德信瑞和混合C 档案 公告 1.0984 1.0984 1.0580 1.0580 0.0404 3.82% 开放 开放 购买
1 012800 泰达转型机遇C 档案 公告 3.9580 3.9580 3.7740 3.7740 0.1840 4.88% 开放 限制大额 购买
2 000828 泰达转型机遇A 档案 公告 3.9610 4.1810 3.7770 3.9970 0.2211 4.87% 开放 限制大额 购买
3 012126 泰达宏利新能源股票A 档案 公告 1.5704 1.5704 1.5240 1.5240 0.0464 3.04% 开放 开放 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 档案 公告 1.5684 1.5684 1.5221 1.5221 0.0463 3.04% 开放 开放 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票基金 档案 公告 1.6660 1.6660 1.6170 1.6170 0.0490 3.03% 开放 开放 购买
6 013151 长信低碳环保行业量化C 档案 公告 3.1230 3.1230 3.0369 3.0369 0.0861 2.84% 开放 开放 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化A 档案 公告 3.1243 3.1243 3.0382 3.0382 0.0861 2.83% 开放 开放 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 3.3748 3.3748 3.2839 3.2839 0.0909 2.77% 开放 限制大额 购买
9 004784 招商稳健优选股票 档案 公告 3.6585 3.6585 3.5603 3.5603 0.0982 2.76% 开放 开放 购买
10 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 1.1733 1.1733 1.1431 1.1431 0.0302 2.64% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2389 1.2389 1.2152 1.2152 0.0237 1.95% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2309 1.2309 1.2074 1.2074 0.0235 1.95% 开放 开放 购买
3 519676 银河强化债券 档案 公告 1.0730 1.8140 1.0630 1.8040 0.0182 0.94% 开放 开放 购买
4 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.4955 1.4955 1.4853 1.4853 0.0102 0.69% 开放 开放 购买
5 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.4848 1.4848 1.4747 1.4747 0.0101 0.68% 开放 开放 购买
6 005479 安信永泰定开债券 档案 公告 1.1787 1.1787 1.1715 1.1715 0.0072 0.61% 暂停 暂停 购买
7 002645 大成景荣债券C 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
8 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.6470 1.6570 1.6400 1.6500 0.0071 0.43% 开放 开放 购买
9 900017 中信证券增益十八个月A 档案 公告 1.0577 1.1839 1.0533 1.1795 0.0044 0.42% -- -- 购买
10 900057 中信证券增益十八个月C 档案 公告 1.0614 1.1876 1.0570 1.1832 0.0044 0.42% -- -- 购买
1 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 公告 1.5899 1.5899 1.5154 1.5154 0.0745 4.92% -- 开放 购买
2 010136 泰达高研发6个月持有混合C 档案 公告 1.5848 1.5848 1.5105 1.5105 0.0743 4.92% -- 开放 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 2.8230 5.2195 2.6907 5.0872 0.9861 4.92% 开放 开放 购买
4 398021 中海能源策略混合 档案 公告 1.7874 2.0974 1.7149 2.0249 0.1059 4.23% 开放 开放 购买
5 000166 中海信息产业精选混合 档案 公告 1.6828 2.4162 1.6163 2.3239 0.0687 4.11% 开放 开放 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 2.1143 2.1143 2.0347 2.0347 0.0796 3.91% 开放 开放 购买
7 009486 光大保德信瑞和混合A 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0631 1.0631 0.0408 3.84% 开放 开放 购买
8 009487 光大保德信瑞和混合C 档案 公告 1.0984 1.0984 1.0580 1.0580 0.0404 3.82% 开放 开放 购买
9 009380 富安达科技领航混合 档案 公告 1.3103 1.3103 1.2627 1.2627 0.0476 3.77% 开放 开放 购买
10 519158 新华趋势领航混合 档案 公告 4.8398 5.3062 4.6684 5.1348 0.2144 3.67% 开放 开放 购买
1 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 1.1733 1.1733 1.1431 1.1431 0.0302 2.64% 开放 开放 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 1.1565 1.1565 1.1275 1.1275 0.0290 2.57% 开放 开放 购买
3 516090 易方达中证新能源ETF 档案 公告 1.7655 1.7655 1.7225 1.7225 0.0430 2.50% 开放 开放 购买
4 516580 博时新能源ETF 档案 公告 1.1523 1.1523 1.1242 1.1242 0.0281 2.50% 开放 开放 购买
5 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 1.4783 1.4783 1.4424 1.4424 0.0359 2.49% 开放 开放 购买
6 516850 华夏中证新能源ETF 档案 公告 1.7515 1.7515 1.7090 1.7090 0.0425 2.49% 开放 开放 购买
7 159875 嘉实中证新能源ETF 档案 公告 1.1224 1.1224 1.0958 1.0958 0.0266 2.43% 开放 开放 购买
8 159861 国泰中证环保产业50ETF 档案 公告 1.7070 1.7070 1.6673 1.6673 0.0397 2.38% 开放 开放 购买
9 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.9425 1.9425 1.8976 1.8976 0.0449 2.37% 开放 开放 购买
10 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.1155 1.1155 1.0898 1.0898 0.0257 2.36% 开放 开放 购买
1 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.7917 1.7917 1.7526 1.7526 0.0424 2.23% 开放 开放 购买
2 160634 鹏华环保 档案 公告 1.8610 1.3250 1.8210 1.2980 0.0305 2.20% 开放 开放 购买
3 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.9169 3.2064 1.8756 3.1453 0.0603 2.20% 开放 开放 购买
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.7092 1.7951 1.6735 1.7576 0.0357 2.13% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 2.8608 2.9108 2.8050 2.8550 0.0585 1.99% 开放 开放 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.6620 1.7100 1.6300 1.6910 0.0488 1.96% 开放 开放 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 3.4067 3.4067 3.3438 3.3438 0.0629 1.88% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 3.3737 3.3737 3.3115 3.3115 0.0622 1.88% 开放 开放 购买
9 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2309 2.2309 0.0411 1.84% 开放 开放 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 2.4980 2.4980 2.4596 2.4596 0.0384 1.56% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2367 1.2367 1.2500 1.2500 -0.0133 -1.06% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2425 1.2425 1.2559 1.2559 -0.0134 -1.07% 开放 限制大额 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2133 0.2133 0.2166 0.2166 -0.0033 -1.52% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2133 0.2133 0.2166 0.2166 -0.0033 -1.52% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3621 1.3621 1.3837 1.3837 -0.0216 -1.56% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1842 1.1842 1.2030 1.2030 -0.0188 -1.56% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1717 1.1717 1.1903 1.1903 -0.0186 -1.56% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0076 1.0076 1.0236 1.0236 -0.0160 -1.56% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0077 1.1527 1.0237 1.1687 -0.0183 -1.56% 开放 限制大额 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3504 1.3504 1.3719 1.3719 -0.0215 -1.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 1.56076 2.99% 1.5899 4.92% -1.93% 1.5154 购买
2 010136 泰达高研发6个月持有混合C 档案 1.55571 2.99% 1.5848 4.92% -1.93% 1.5105 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 档案 2.76934 2.92% 2.8230 4.92% -2.00% 2.6907 购买
4 005296 南华丰淳混合A 档案 2.58292 2.77% 2.5641 2.02% 0.75% 2.5134 购买
5 005297 南华丰淳混合C 档案 2.49360 2.77% 2.4754 2.02% 0.75% 2.4265 购买
6 002190 农银新能源主题 档案 4.67880 2.75% 4.7068 3.37% -0.62% 4.5534 购买
7 000828 泰达转型机遇A 档案 3.87412 2.57% 3.9610 4.87% -2.30% 3.7770 购买
8 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 1.17250 2.57% 1.1733 2.64% -0.07% 1.1431 购买
9 660015 农银汇理行业轮动混合 档案 7.83022 2.50% 7.7951 2.04% 0.46% 7.6395 购买
10 159861 国泰中证环保产业50ETF 档案 1.70873 2.48% 1.7070 2.38% 0.10% 1.6673 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 1.00584 -4.20% 1.0102 -3.78% -0.42% 1.0499 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.10923 -4.17% 2.1091 -4.18% 0.01% 2.2011 购买
3 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 0.88830 -4.01% 0.8876 -4.08% 0.07% 0.9254 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.01512 -3.99% 2.0174 -3.88% -0.11% 2.0988 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 2.00484 -3.99% 2.0071 -3.88% -0.11% 2.0881 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 1.64744 -3.94% 1.6470 -3.97% 0.03% 1.7150 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 1.64841 -3.94% 1.6470 -4.02% 0.08% 1.7160 购买
8 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 档案 0.87352 -3.89% 0.8761 -3.61% -0.28% 0.9089 购买
9 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 档案 0.87304 -3.89% 0.8755 -3.62% -0.27% 0.9084 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 1.37130 -3.84% 1.3710 -3.86% 0.02% 1.4260 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 010135 泰达高研发6个月持有混合A 公告 2021-10-27 8.36% 13.07% 25.16% 64.35% 58.99% 4.92% 58.99% 购买
2 010136 泰达高研发6个月持有混合C 公告 2021-10-27 8.36% 13.05% 25.07% 63.87% 58.48% 4.92% 58.48% 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 公告 2021-10-27 8.06% 11.76% 24.45% 67.69% 242.85% 4.92% 2004.10% 购买
4 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2021-10-27 7.51% 14.26% 10.84% 15.51% 166.48% 0.96% 173.79% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-27 7.51% 14.26% 10.84% 15.52% 166.30% 0.96% 594.11% 购买
6 001306 中欧永裕混合A 公告 2021-10-27 7.50% 14.21% 10.97% 16.62% 162.58% 0.96% 99.30% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2021-10-27 7.50% 14.19% 10.61% 14.60% 160.87% 0.96% 126.73% 购买
8 001307 中欧永裕混合C 公告 2021-10-27 7.49% 14.16% 10.75% 15.69% 156.43% 0.96% 89.50% 购买
9 012800 泰达转型机遇C 公告 2021-10-27 7.41% 10.68% 21.08% 10.44% 10.44% 4.88% 10.44% 购买
10 000828 泰达转型机遇A 公告 2021-10-27 7.40% 10.70% 21.17% 142.56% 521.82% 4.87% 375.97% 购买
1 012800 泰达转型机遇C 公告 2021-10-27 7.41% 10.68% 21.08% 10.44% 10.44% 4.88% 10.44% 购买
2 000828 泰达转型机遇A 公告 2021-10-27 7.40% 10.70% 21.17% 142.56% 521.82% 4.87% 375.97% 购买
3 012126 泰达宏利新能源股票A 公告 2021-10-27 6.39% 13.82% 34.04% 57.04% 57.04% 3.04% 57.04% 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 公告 2021-10-27 6.38% 13.79% 33.94% 56.84% 56.84% 3.04% 56.84% 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.72% 11.62% 20.62% 122.25% 244.67% 2.05% 244.67% 购买
6 012496 同泰行业优选股票A 公告 2021-10-22 4.66% -8.50% -7.43% -7.43% -7.43% -- -7.43% 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 公告 2021-10-22 4.66% -8.54% -7.48% -7.48% -7.48% -- -7.48% 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.65% 11.58% 20.15% 119.62% 168.14% 2.04% 168.14% 购买
9 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.64% 11.48% 21.25% 70.49% 70.49% 2.03% 70.49% 购买
10 516660 华安中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.62% 11.45% 20.53% 65.13% 65.13% 2.03% 65.13% 购买
1 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-10-27 1.98% 3.96% 10.93% 48.45% 85.71% 0.07% 98.60% 购买
2 010084 蜂巢丰瑞债券A 公告 2021-10-27 1.80% 10.49% 54.20% 61.49% 61.49% -0.01% 61.49% 购买
3 010085 蜂巢丰瑞债券C 公告 2021-10-27 1.80% 10.12% 47.18% 53.91% 53.91% -0.01% 53.91% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-10-27 1.67% 4.12% 8.82% 4.02% 23.89% 1.95% 23.89% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-10-27 1.67% 4.09% 8.74% 3.72% 23.09% 1.95% 23.09% 购买
6 002688 红塔红土长益债券A 公告 2021-10-27 1.43% -0.07% 2.82% 3.48% 27.66% -0.06% 31.86% 购买
7 002689 红塔红土长益债券C 公告 2021-10-27 1.41% -0.11% 2.70% 3.06% 26.14% -0.06% 29.24% 购买
8 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-10-22 1.39% -8.61% 11.71% 57.29% 98.29% -- 76.48% 购买
9 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-10-22 1.36% -8.67% 11.51% 56.53% 95.93% -- 72.81% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-10-27 1.31% 2.59% 4.35% 11.74% 75.00% 0.23% 209.40% 购买
1 010135 泰达高研发6个月持有混合A 公告 2021-10-27 8.36% 13.07% 25.16% 64.35% 58.99% 4.92% 58.99% 购买
2 010136 泰达高研发6个月持有混合C 公告 2021-10-27 8.36% 13.05% 25.07% 63.87% 58.48% 4.92% 58.48% 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 公告 2021-10-27 8.06% 11.76% 24.45% 67.69% 242.85% 4.92% 2004.10% 购买
4 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2021-10-27 7.51% 14.26% 10.84% 15.51% 166.48% 0.96% 173.79% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-27 7.51% 14.26% 10.84% 15.52% 166.30% 0.96% 594.11% 购买
6 001306 中欧永裕混合A 公告 2021-10-27 7.50% 14.21% 10.97% 16.62% 162.58% 0.96% 99.30% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2021-10-27 7.50% 14.19% 10.61% 14.60% 160.87% 0.96% 126.73% 购买
8 001307 中欧永裕混合C 公告 2021-10-27 7.49% 14.16% 10.75% 15.69% 156.43% 0.96% 89.50% 购买
9 310368 申万菱信竞争优势混合 公告 2021-10-27 6.87% 7.43% 31.17% 89.37% 252.02% 2.75% 565.25% 购买
10 580006 东吴新经济A 公告 2021-10-27 6.53% 8.84% 14.23% 83.08% 203.90% 2.27% 198.16% 购买
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.72% 11.62% 20.62% 122.25% 244.67% 2.05% 244.67% 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.65% 11.58% 20.15% 119.62% 168.14% 2.04% 168.14% 购买
3 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.64% 11.48% 21.25% 70.49% 70.49% 2.03% 70.49% 购买
4 516660 华安中证新能源汽车ETF 公告 2021-10-27 4.62% 11.45% 20.53% 65.13% 65.13% 2.03% 65.13% 购买
5 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 公告 2021-10-27 4.50% 11.95% 11.33% 11.33% 11.33% 1.85% 11.33% 购买
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 公告 2021-10-27 4.46% 12.25% 12.19% 12.19% 12.19% 1.96% 12.19% 购买
7 159755 广发国证新能源车电池ETF 公告 2021-10-27 4.38% 11.95% 20.66% 42.52% 42.52% 1.92% 42.52% 购买
8 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 公告 2021-10-27 4.36% 11.84% 11.75% 11.75% 11.75% 1.92% 11.75% 购买
9 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2021-10-27 4.34% 12.22% 26.59% 19.79% 19.79% 2.26% 19.79% 购买
10 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2021-10-27 4.33% 3.52% 2.81% 2.81% 2.81% -0.17% 2.81% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-27 7.51% 14.26% 10.84% 15.52% 166.30% 0.96% 594.11% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-10-27 4.46% 11.02% 18.88% 109.07% 353.22% 1.96% 153.40% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-10-27 3.93% 10.61% 17.25% 114.69% 349.61% 1.88% 240.67% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-10-27 3.92% 10.59% 17.18% 114.15% 346.20% 1.88% 237.37% 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2021-10-27 3.81% 10.85% 8.56% 33.81% 217.93% 1.99% 199.87% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2021-10-27 3.55% 4.29% 11.76% 83.54% 392.93% 1.26% 841.07% 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2021-10-27 3.09% 10.41% 19.03% 70.36% 70.36% 2.13% 70.36% 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-10-22 3.04% -0.24% 17.20% 60.62% 64.25% -- 64.25% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2021-10-27 2.85% 4.98% 4.45% 33.69% 158.90% 1.30% 148.80% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2021-10-27 2.72% 8.74% 13.37% 88.43% 267.35% 1.56% 125.90% 购买
1 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2021-10-26 3.80% 5.55% 1.19% 32.64% 83.23% -- 92.53% 购买
2 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-10-26 3.37% 18.79% 29.17% 153.21% -7.17% -- -31.00% 购买
3 002423 华宝美国消费美元 公告 2021-10-26 3.37% 6.41% 6.72% 30.57% 83.79% -- 137.14% 购买
4 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2021-10-26 3.11% 4.38% -0.17% 27.02% 68.44% -- 188.20% 购买
5 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2021-10-26 3.10% 4.35% -0.21% 26.76% 67.02% -- 62.55% 购买
6 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2021-10-22 2.85% 4.74% 5.65% 2.91% 2.91% -- 2.91% 购买
7 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2021-10-22 2.84% 4.73% 5.77% 3.17% 3.17% -- 3.17% 购买
8 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 公告 2021-10-26 2.72% 4.87% -1.43% -6.87% -6.87% -- -6.87% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2021-10-26 2.70% 17.34% 27.23% 141.36% 31.07% -- 31.07% 购买
10 009975 华宝美国消费C 公告 2021-10-26 2.70% 5.21% 5.21% 24.57% 29.50% -- 29.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3568 1.3568 1.3375 1.3375 0.0193 1.44% 1.250 -6.54% 2023-03-26
2 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.0571 2.0571 2.0335 2.0335 0.0236 1.16% 2.010 -1.16% 2023-07-21
3 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 1.0218 1.0218 1.0104 1.0104 0.0114 1.13% 0.953 -5.68% 2023-01-12
4 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8805 1.8805 1.8601 1.8601 0.0204 1.10% 1.720 -7.53% 2022-07-11
5 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1763 1.1763 1.1648 1.1648 0.0115 0.99% 1.010 -13.29% 2023-03-12
6 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.8277 1.8277 1.8148 1.8148 0.0129 0.71% 1.653 -8.92% 2023-04-10
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 3.2157 3.2157 3.1959 3.1959 0.0198 0.62% 3.109 -2.72% 2022-01-10
8 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.2006 2.2006 2.1892 2.1892 0.0114 0.52% 2.015 -7.96% 2022-06-27
9 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.3435 1.3435 1.3365 1.3365 0.0070 0.52% 1.165 -12.83% 2023-03-20
10 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.9319 1.9319 1.9272 1.9272 0.0047 0.24% 1.782 -7.53% 2022-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.6953 3.2460% 1.77% 4.43% 7.19% 15.72% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
2 000434 新华壹诺宝货币A 公告 0.6279 3.0000% 1.57% 3.93% 6.42% 25.83% 2013-12-03 限制大额 开放 购买
3 004869 中融日盈B 公告 0.5182 2.8750% 1.80% 4.68% 7.80% 12.78% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.6228 2.8150% 2.05% 5.21% 8.45% 25.56% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
5 003468 富荣货币B 公告 0.5409 2.8050% 1.91% 4.76% 7.68% 15.44% 2016-12-26 开放 开放 购买
6 200103 长城货币B 公告 0.7000 2.7670% 2.02% 4.87% 7.88% 39.61% 2012-04-06 限制大额 开放 购买
7 000912 英大现金宝A 公告 0.5805 2.7480% 1.94% 4.77% 7.48% 22.73% 2014-12-10 开放 开放 购买
8 000861 长城货币E 公告 0.6744 2.6750% 1.94% 4.68% 7.59% 21.54% 2015-04-01 限制大额 开放 购买
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.5846 2.6710% 2.02% 5.18% 8.42% 25.52% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
10 001669 诺安聚鑫宝货币C 公告 0.7699 2.6630% 2.01% 5.05% 8.05% 19.44% 2015-08-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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