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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.2453 1.8042 1.1542 1.7131 0.1460 7.89% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.4860 1.5130 1.3820 1.4450 0.1072 7.53% 开放 开放 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.3785 2.0547 1.2968 1.9730 0.1429 6.30% 开放 开放 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.5234 1.6015 1.4344 1.5125 0.0937 6.20% 开放 开放 购买
5 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.5106 1.5882 1.4224 1.5000 0.0928 6.20% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.4777 2.4777 2.3380 2.3380 0.1397 5.98% 开放 开放 购买
7 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0046 1.0046 0.0600 5.97% 开放 开放 购买
8 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0022 1.0022 0.0598 5.97% 开放 开放 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.4646 2.4646 2.3269 2.3269 0.1377 5.92% 开放 开放 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 公告 1.6632 1.6632 1.5735 1.5735 0.0897 5.70% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.2453 1.8042 1.1542 1.7131 0.1460 7.89% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.4860 1.5130 1.3820 1.4450 0.1072 7.53% 开放 开放 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.3785 2.0547 1.2968 1.9730 0.1429 6.30% 开放 开放 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.5234 1.6015 1.4344 1.5125 0.0937 6.20% 开放 开放 购买
5 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.5106 1.5882 1.4224 1.5000 0.0928 6.20% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.4777 2.4777 2.3380 2.3380 0.1397 5.98% 开放 开放 购买
7 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0046 1.0046 0.0600 5.97% 开放 开放 购买
8 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0022 1.0022 0.0598 5.97% 开放 开放 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.4646 2.4646 2.3269 2.3269 0.1377 5.92% 开放 开放 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 公告 1.6632 1.6632 1.5735 1.5735 0.0897 5.70% 开放 开放 购买
1 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.3320 1.5440 1.2950 1.5070 0.0439 2.86% 开放 开放 购买
2 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.3770 1.5890 1.3390 1.5510 0.0449 2.84% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0202 1.0202 0.0258 2.53% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.0096 1.0096 0.9847 0.9847 0.0249 2.53% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.0099 1.0099 0.9850 0.9850 0.0249 2.53% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0316 1.0316 0.0257 2.49% 开放 开放 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2141 1.2341 1.1873 1.2073 0.0273 2.26% 开放 开放 购买
8 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.1808 1.2008 1.1548 1.1748 0.0265 2.25% 开放 开放 购买
9 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.1180 1.1180 1.0939 1.0939 0.0241 2.20% 开放 开放 购买
10 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.9450 0.9450 0.9250 0.9250 0.0200 2.16% 开放 开放 购买
1 005004 交银品质升级混合 档案 公告 0.9955 0.9955 0.9426 0.9426 0.0529 5.61% 开放 开放 购买
2 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.2650 3.6350 1.1980 3.5680 0.3192 5.59% 开放 开放 购买
3 004868 交银股息优化混合 档案 公告 1.1537 1.1537 1.0931 1.0931 0.0606 5.54% 开放 开放 购买
4 005812 鹏华产业精选 档案 公告 0.9297 0.9297 0.8816 0.8816 0.0481 5.46% 开放 开放 购买
5 519702 交银趋势混合 档案 公告 1.4290 1.9290 1.3550 1.8550 0.1075 5.46% 开放 开放 购买
6 005544 银华瑞和灵活配置混合 档案 公告 1.1449 1.1449 1.0879 1.0879 0.0570 5.24% 开放 开放 购买
7 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.1440 2.1440 2.0410 2.0410 0.1030 5.05% 开放 开放 购买
8 161818 银华消费分级混合 档案 公告 1.1530 1.2470 1.0980 1.1920 0.0599 5.01% 开放 限制大额 购买
9 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 0.9383 1.1583 0.8942 1.1142 0.0537 4.93% 开放 开放 购买
10 001832 易方达瑞恒混合 档案 公告 1.0050 1.0050 0.9580 0.9580 0.0470 4.91% 开放 暂停 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.4777 2.4777 2.3380 2.3380 0.1397 5.98% 开放 开放 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.4646 2.4646 2.3269 2.3269 0.1377 5.92% 开放 开放 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.4950 2.4950 2.3762 2.3762 0.1188 5.00% 开放 开放 购买
4 512010 医药ETF 档案 公告 1.6781 1.6781 1.6090 1.6090 0.0691 4.29% 开放 开放 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8001 1.8001 1.7279 1.7279 0.0722 4.18% 开放 开放 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.4596 1.4596 1.4012 1.4012 0.0584 4.17% 开放 开放 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.7800 1.5754 4.5927 1.5136 0.0617 4.08% 开放 开放 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4450 1.4450 0.0590 4.08% 开放 开放 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.4933 1.4933 1.4354 1.4354 0.0579 4.03% 开放 开放 购买
10 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.8340 1.8340 1.7640 1.7640 0.0700 3.97% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.4900 4.2180 1.4210 4.1490 0.4756 4.86% 开放 开放 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.7430 1.8990 1.6730 1.8280 0.0780 4.18% 开放 开放 购买
3 160635 医药基金 档案 公告 1.0300 0.9340 0.9900 0.8980 0.0400 4.04% 开放 开放 购买
4 501005 精准医疗 档案 公告 0.8842 0.8842 0.8510 0.8510 0.0332 3.90% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9360 1.4760 0.9010 1.4410 0.0555 3.88% 开放 开放 购买
6 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 0.8862 0.8862 0.8535 0.8535 0.0327 3.83% 开放 开放 购买
7 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 0.8817 0.8817 0.8492 0.8492 0.0325 3.83% 开放 开放 购买
8 165525 基建工程 档案 公告 0.9080 0.9160 0.8760 0.8840 0.0323 3.65% 开放 开放 购买
9 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.1700 1.1700 1.1290 1.1290 0.0410 3.63% 开放 开放 购买
10 501009 生物科技 档案 公告 1.1334 1.1334 1.0937 1.0937 0.0397 3.63% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0376 1.0376 1.0115 1.0115 0.0261 2.58% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4230 1.4230 1.3930 1.3930 0.0300 2.15% -- -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.3455 1.3455 0.0281 2.09% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.3769 1.3769 1.3487 1.3487 0.0282 2.09% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1842 0.1842 0.1817 0.1817 0.0025 1.38% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1842 0.1842 0.1817 0.1817 0.0025 1.38% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2302 0.2302 0.2272 0.2272 0.0030 1.32% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2302 0.2302 0.2272 0.2272 0.0030 1.32% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8568 0.8568 0.8457 0.8457 0.0111 1.31% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0261 1.1532 1.0128 1.1399 0.0151 1.31% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.24412 7.79% 1.2453 7.89% -0.10% 1.1542 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.48444 7.41% 1.4860 7.53% -0.12% 1.3820 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.37891 6.33% 1.3785 6.30% 0.03% 1.2968 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.52128 6.06% 1.5234 6.20% -0.14% 1.4344 购买
5 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.50856 6.06% 1.5106 6.20% -0.14% 1.4224 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.47737 5.96% 2.4777 5.98% -0.02% 2.3380 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 2.46500 5.93% 2.4646 5.92% 0.01% 2.3269 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.66570 5.86% 1.6632 5.70% 0.16% 1.5735 购买
9 002256 金信新能源汽车混合型发起式 档案 0.89392 5.29% 0.8840 4.12% 1.17% 0.8490 购买
10 160605 鹏华中国50混合 档案 1.25880 5.08% 1.2650 5.59% -0.51% 1.1980 购买
1 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 1.91422 -0.16% 1.9168 -0.03% -0.13% 1.9173 购买
2 002463 创金合信价值红利混合A 档案 1.03937 -0.14% 1.0437 0.28% -0.42% 1.0408 购买
3 005404 创金合信价值红利混合C 档案 1.02688 -0.14% 1.0310 0.26% -0.40% 1.0283 购买
4 000898 华富恒稳纯债债券A 档案 1.19963 -0.11% 1.2010 0.00% -0.11% 1.2010 购买
5 000899 华富恒稳纯债债券C 档案 1.17665 -0.11% 1.1770 -0.08% -0.03% 1.1780 购买
6 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 档案 1.05390 -0.10% 1.0570 0.19% -0.29% 1.0550 购买
7 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 档案 1.04292 -0.10% 1.0460 0.19% -0.29% 1.0440 购买
8 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.87818 -0.09% 0.8780 -0.11% 0.02% 0.8790 购买
9 000938 华商稳固添利债券C 档案 0.86219 -0.09% 0.8630 0.00% -0.09% 0.8630 购买
10 005069 长信富民纯债一年定期开放A 档案 1.03897 -0.09% -- -- -- 1.0399 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 519933 长信利发债券 公告 2019-03-18 14.19% 15.45% 17.59% 18.36% 19.24% 0.83% 19.24% 购买
3 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-18 12.08% 18.49% 40.81% 14.43% 152.34% 7.89% 99.60% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-18 11.56% 17.47% 37.21% 10.33% 101.24% 7.53% 53.10% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-03-18 9.89% 20.01% 31.69% 3.64% 26.22% 4.98% 38.34% 购买
6 004868 交银股息优化混合 公告 2019-03-18 9.31% 12.86% 23.14% 5.11% 15.36% 5.54% 15.36% 购买
7 519714 交银施罗德消费新驱动股票 公告 2019-03-18 9.02% 12.92% 22.94% 5.97% 67.88% 5.67% 186.62% 购买
8 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-18 8.74% 12.68% 32.28% 1.04% 110.96% 5.39% 142.60% 购买
9 005004 交银品质升级混合 公告 2019-03-18 8.66% 12.87% 21.65% -0.37% -0.45% 5.61% -0.45% 购买
10 519702 交银趋势混合 公告 2019-03-18 8.59% 12.08% 21.31% -1.04% 49.00% 5.46% 107.56% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-18 12.08% 18.49% 40.81% 14.43% 152.34% 7.89% 99.60% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-18 11.56% 17.47% 37.21% 10.33% 101.24% 7.53% 53.10% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-03-18 9.89% 20.01% 31.69% 3.64% 26.22% 4.98% 38.34% 购买
4 519714 交银施罗德消费新驱动股票 公告 2019-03-18 9.02% 12.92% 22.94% 5.97% 67.88% 5.67% 186.62% 购买
5 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-18 8.74% 12.68% 32.28% 1.04% 110.96% 5.39% 142.60% 购买
6 160628 鹏华地产分级 公告 2019-03-18 8.47% 16.51% 24.75% -3.81% 21.58% 3.67% 73.82% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-03-18 8.25% 12.54% 31.22% 8.44% 106.65% 6.30% 141.14% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2019-03-18 8.13% 13.30% 27.47% 6.66% 6.46% 5.97% 6.46% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2019-03-18 8.13% 18.14% 23.19% -6.35% 6.33% 3.52% 76.40% 购买
10 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2019-03-18 8.12% 18.80% 32.86% 18.58% 23.62% 4.94% 20.89% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 519933 长信利发债券 公告 2019-03-18 14.19% 15.45% 17.59% 18.36% 19.24% 0.83% 19.24% 购买
3 002306 银华合利债券 公告 2019-03-18 3.23% 9.29% 10.26% 7.81% 11.80% 0.90% 11.80% 购买
4 470059 汇添富可转换债券C 公告 2019-03-18 2.78% 7.51% 16.64% 2.54% 12.94% 2.86% 58.14% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 公告 2019-03-18 2.76% 7.49% 16.79% 2.98% 14.31% 2.84% 62.83% 购买
6 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2019-03-18 2.30% 4.50% 10.44% 4.50% 6.80% 2.01% 6.80% 购买
7 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-03-15 2.23% 3.73% 9.06% 1.01% 15.85% -- 20.98% 购买
8 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2019-03-15 2.12% 3.07% 6.54% 7.65% 19.77% -- 48.08% 购买
9 470018 汇添富双利债券A 公告 2019-03-18 2.10% 3.21% 7.21% 3.48% 9.62% 1.52% 60.60% 购买
10 000692 汇添富双利债券C 公告 2019-03-18 2.05% 3.14% 7.04% 2.99% 8.24% 1.55% 44.50% 购买
1 004868 交银股息优化混合 公告 2019-03-18 9.31% 12.86% 23.14% 5.11% 15.36% 5.54% 15.36% 购买
2 005004 交银品质升级混合 公告 2019-03-18 8.66% 12.87% 21.65% -0.37% -0.45% 5.61% -0.45% 购买
3 519702 交银趋势混合 公告 2019-03-18 8.59% 12.08% 21.31% -1.04% 49.00% 5.46% 107.56% 购买
4 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-18 8.54% 12.56% 29.38% -1.67% 0.40% 4.58% 0.40% 购买
5 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-18 8.41% 12.92% 30.52% 2.24% 0.50% 4.91% 0.50% 购买
6 003593 国泰景气行业灵活配置混合 公告 2019-03-18 8.29% 13.60% 26.64% -1.61% 19.46% 4.37% 19.46% 购买
7 020005 国泰金马稳健混合 公告 2019-03-18 8.27% 13.58% 26.59% -0.77% 57.97% 4.41% 404.74% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略 公告 2019-03-18 7.98% 17.59% 27.40% 6.12% 28.29% 3.76% 28.29% 购买
9 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2019-03-18 7.93% 13.81% 25.40% 4.73% 5.77% 3.40% 10.51% 购买
10 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2019-03-18 7.93% 13.81% 25.39% 5.36% 8.36% 3.39% 8.42% 购买
1 512200 房地产 公告 2019-03-18 7.64% 19.57% 27.54% -5.15% -6.40% 3.36% -6.40% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-03-18 6.91% 13.57% 34.88% 7.60% 97.22% 5.98% 147.99% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-03-18 6.84% 13.68% 34.44% 5.75% 88.96% 5.92% 146.36% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-03-18 6.26% 9.40% 27.33% 6.05% 83.31% 5.00% 149.50% 购买
5 512010 医药ETF 公告 2019-03-18 4.87% 11.96% 20.29% -4.16% 47.67% 4.29% 67.81% 购买
6 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-03-18 4.64% 9.48% 19.30% -0.90% 11.38% 2.70% 11.38% 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-03-18 4.62% 8.98% 20.98% -8.29% 36.85% 4.08% 57.54% 购买
8 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2019-03-18 4.58% 11.03% 18.17% 2.59% 45.46% 2.35% 106.37% 购买
9 512150 A50ETF 公告 2019-03-18 4.47% 8.16% 16.09% 16.09% 16.09% 2.60% 16.09% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2019-03-18 4.31% 9.13% 17.38% -0.02% 39.22% 2.52% 325.82% 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-03-18 6.66% 13.39% 34.11% 10.53% 96.28% 4.86% 927.00% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-03-18 6.42% 10.30% 25.90% 4.43% -0.31% 3.01% -0.31% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-03-18 6.12% 16.56% 25.47% -0.43% 5.52% 3.88% 48.42% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2019-03-15 5.92% -4.39% -0.20% -6.36% 4.16% -- -49.90% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2019-03-18 5.62% 15.74% 25.31% -0.39% 1.50% 3.36% 1.50% 购买
6 501051 圆信汇利 公告 2019-03-18 5.45% 10.72% 25.60% -2.76% 1.18% 3.01% 1.18% 购买
7 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2019-03-18 5.35% 14.57% 29.46% 24.77% 50.81% 2.93% 209.15% 购买
8 161127 标普生物 公告 2019-03-15 5.27% 4.22% 15.00% 2.23% 33.14% -- 33.14% 购买
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2019-03-18 5.25% 14.83% 24.79% -0.78% 5.58% 3.55% 30.69% 购买
10 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2019-03-18 5.22% 11.35% 18.14% -4.00% 24.06% 2.93% 121.03% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-03-18 6.88% 7.35% 20.76% -5.25% 75.72% 2.58% 3.76% 购买
2 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-15 6.27% 8.83% 12.82% -2.26% 9.45% -- 9.45% 购买
3 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-03-15 6.27% 8.83% 12.82% -2.26% 9.45% -- 9.45% 购买
4 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-03-15 6.16% 8.10% 10.23% 3.94% 10.08% -- 10.08% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2019-03-15 5.97% -3.74% 2.19% -11.92% 0.95% -- -37.83% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2019-03-15 5.92% -4.39% -0.20% -6.36% 4.16% -- -49.90% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-03-15 5.37% 4.92% 17.70% -3.93% 36.78% -- 36.78% 购买
8 161127 标普生物 公告 2019-03-15 5.27% 4.22% 15.00% 2.23% 33.14% -- 33.14% 购买
9 005801 工银印度基金美元 公告 2019-03-15 5.20% 9.96% 8.17% -6.36% -6.36% -- -6.36% 购买
10 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-03-15 5.12% 9.25% 5.65% -2.17% -2.17% -- -2.17% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒B 公告 1.4794 2.4327 1.2976 2.2509 0.3551 14.01% 1.471 13.36% --
2 150230 酒B 公告 1.9550 1.5030 1.7470 1.4420 0.1171 11.91% 1.939 10.99% --
3 150199 食品B份额 公告 1.7457 2.8546 1.5828 2.6917 0.3435 10.29% 1.690 6.77% --
4 150284 生物B级 公告 0.7148 0.7148 0.6506 0.6506 0.0642 9.87% 0.748 14.97% --
5 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7120 1.7420 0.6500 1.6800 0.1259 9.54% 0.693 6.62% --
6 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.7770 0.7770 0.7120 0.7120 0.0650 9.13% 0.793 11.38% --
7 150050 消费进取 公告 1.1270 2.6020 1.0400 2.4020 0.2009 8.37% 1.148 10.38% --
8 150220 健康B 公告 0.8950 0.8950 0.8260 0.8260 0.0690 8.35% 0.850 2.91% --
9 150208 招商300地产B份额 公告 1.6456 1.3942 1.5200 1.3658 0.0576 8.26% 1.514 -0.39% --
10 150093 诺德300B 公告 0.6930 2.0240 0.6410 1.9720 0.0473 8.11% 0.660 2.96% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002890 交银天利宝货币E 公告 5.3362 5.5530% 0.72% 8.47% 9.82% 9.82% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
2 002889 交银天利宝货币A 公告 5.2698 5.2970% 0.67% 7.95% 9.21% 9.21% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
3 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.7166 4.5860% 0.61% 7.72% 9.20% 9.20% 2016-10-24 开放 开放 购买
4 002185 泓德泓利货币B 公告 4.4211 4.5060% 0.59% 7.64% 10.56% 11.27% 2015-12-21 开放 开放 购买
5 000434 新华壹诺宝货币A 公告 0.6551 4.3370% 0.56% 7.20% 10.04% 19.48% 2013-12-03 开放 开放 购买
6 002184 泓德泓利货币A 公告 4.3524 4.2480% 0.54% 7.13% 9.77% 10.40% 2015-12-21 开放 开放 购买
7 003034 平安日鑫A 公告 2.9091 4.1190% 0.63% 8.02% 9.50% 9.50% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
8 004749 华泰紫金天天金货币ETF 公告 1.4567 3.9130% 0.68% 5.68% 5.68% 5.68% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
9 260202 景顺长城货币B 公告 3.2761 3.7310% 0.59% 7.36% 10.15% 32.60% 2010-04-30 开放 开放 购买
10 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 0.5557 3.6600% 0.55% 7.20% 10.20% 11.21% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.1320 4.7740% 0.8042 4.6090% 8.73% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.0800 4.5840% 0.7521 4.4190% 8.31% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 485018 工银7天理财债券B 0.9014 3.8970% 1.2372 4.6350% 30.17% 2012-08-22 暂停 开放 购买
4 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.7062 3.7910% 1.3997 3.7850% 18.26% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
5 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7035 3.7860% 1.3997 3.7800% 18.54% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
6 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7018 3.7830% 1.3997 3.7780% 14.24% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
7 485118 工银7天理财债券A 0.8217 3.5950% 1.0783 4.3310% 27.73% 2012-08-22 暂停 开放 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 0.9640 3.4950% 1.9440 3.4930% 33.82% 2012-06-12 暂停 开放 购买
9 519722 交银理财60天债券B 0.8975 3.4930% 1.8084 3.5150% 20.73% 2013-03-13 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 0.9105 3.4800% 0.9121 3.6800% 7.45% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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