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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.2910 0.5750 1.2580 0.5620 0.0144 2.62% 开放 开放 购买
2 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 公告 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 开放 开放 购买
3 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 公告 0.9142 4.1668 0.9032 4.1562 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.1722 1.2503 1.1593 1.2374 0.0136 1.11% 开放 开放 购买
5 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.1632 1.2408 1.1504 1.2280 0.0135 1.11% 开放 开放 购买
6 570006 诺德中小盘混合 档案 公告 1.0730 1.6030 1.0650 1.5950 0.0108 0.75% 开放 开放 购买
7 570005 诺德成长优势混合 档案 公告 1.7310 2.6510 1.7190 2.6390 0.0190 0.70% 开放 限制大额 购买
8 001068 华融新锐灵活配置混合 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
9 165707 诺德深证300指数分级 档案 公告 0.7520 1.5710 0.7480 1.5670 0.0060 0.53% 开放 开放 购买
10 001797 华融新利灵活配置 档案 公告 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 开放 开放 购买
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.2910 0.5750 1.2580 0.5620 0.0144 2.62% 开放 开放 购买
2 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.1722 1.2503 1.1593 1.2374 0.0136 1.11% 开放 开放 购买
3 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.1632 1.2408 1.1504 1.2280 0.0135 1.11% 开放 开放 购买
4 165707 诺德深证300指数分级 档案 公告 0.7520 1.5710 0.7480 1.5670 0.0060 0.53% 开放 开放 购买
5 161628 融通军工分级 档案 公告 0.7840 0.5570 0.7830 0.5570 0.0007 0.13% 开放 开放 购买
6 001617 天弘中证电子A 档案 公告 0.7292 0.7292 0.7305 0.7305 -0.0013 -0.18% 开放 开放 购买
7 001618 天弘中证电子C 档案 公告 0.7229 0.7229 0.7242 0.7242 -0.0013 -0.18% 开放 开放 购买
8 001629 天弘中证计算机A 档案 公告 0.5818 0.5818 0.5846 0.5846 -0.0028 -0.48% 开放 开放 购买
9 001630 天弘中证计算机C 档案 公告 0.5772 0.5772 0.5800 0.5800 -0.0028 -0.48% 开放 开放 购买
10 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.2589 1.3249 -- -- 开放 开放 购买
1 005289 融通通昊定期开放债券 档案 公告 1.0360 1.0520 1.0342 1.0502 0.0018 0.17% 暂停 暂停 购买
2 002635 融通增鑫债券 档案 公告 1.0140 1.0780 1.0130 1.0770 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
3 002869 融通通裕定期开放债券 档案 公告 1.0809 1.1039 1.0798 1.1028 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
4 002719 融通增祥债券 档案 公告 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
5 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8080 0.9180 0.8076 0.9176 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
6 161625 融通可转债C 档案 公告 0.7954 0.9054 0.7950 0.9050 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
7 000394 融通通源短融债券A 档案 公告 1.0724 1.2164 1.0721 1.2161 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
8 001941 融通通源短融债券B 档案 公告 1.0753 1.1453 1.0750 1.1450 0.0003 0.03% -- -- 购买
9 000437 融通月月添利定期开放债券A 档案 公告 1.0460 1.1820 1.0460 1.1820 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
10 000438 融通月月添利定期开放债券B 档案 公告 1.0390 1.1670 1.0390 1.1670 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 公告 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 开放 开放 购买
2 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 公告 0.9142 4.1668 0.9032 4.1562 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
3 570006 诺德中小盘混合 档案 公告 1.0730 1.6030 1.0650 1.5950 0.0108 0.75% 开放 开放 购买
4 570005 诺德成长优势混合 档案 公告 1.7310 2.6510 1.7190 2.6390 0.0190 0.70% 开放 限制大额 购买
5 001068 华融新锐灵活配置混合 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
6 001797 华融新利灵活配置 档案 公告 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 开放 开放 购买
7 570001 诺德价值优势混合 档案 公告 1.5379 1.5379 1.5340 1.5340 0.0039 0.25% 开放 开放 购买
8 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
9 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.0570 2.9970 1.0550 2.9950 0.0068 0.19% 开放 开放 购买
10 570008 诺德周期策略混合 档案 公告 1.4040 2.1990 1.4020 2.1970 0.0032 0.14% 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 59.3200 2.0710 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 59.9200 2.2010 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 57.4900 2.0710 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 3.6702 3.5987 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.5970 2.7170 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.8795 0.6490 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.3648 1.3648 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.7320 0.7320 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.0840 0.9849 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 -- -- 1.2050 1.2050 -- -- 开放 开放 购买
1 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.2040 0.2040 -- -- 开放 开放 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0890 1.0890 -- -- -- -- 购买
6 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 -- -- 1.1245 1.1245 -- -- 开放 限制大额 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 -- -- 1.0163 1.0163 -- -- 开放 开放 购买
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.8233 2.9489 -- -- 开放 开放 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.9464 3.4724 -- -- 开放 开放 购买
10 160119 南方500 档案 公告 -- -- 1.1841 1.2841 -- -- 开放 开放 购买
1 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 开放 开放 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% -- -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9388 0.9388 0.9359 0.9359 0.0029 0.31% -- -- 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.29% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.29% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1915 1.1915 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1927 1.1927 1.1895 1.1895 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0566 1.0566 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1530 1.2530 1.1500 1.2500 0.0033 0.26% 开放 开放 购买
10 160139 国企精明C 档案 公告 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512780 京津冀基 档案 0.78230 5.15% -- -- -- 0.7440 购买
2 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 0.82035 5.07% -- -- -- 0.7808 购买
3 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 0.81930 5.07% -- -- -- 0.7798 购买
4 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 1.01859 4.75% -- -- -- 0.9724 购买
5 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 1.01567 4.75% -- -- -- 0.9696 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.05783 4.28% -- -- -- 1.0144 购买
7 519191 万家新利 档案 1.00524 4.27% -- -- -- 0.9641 购买
8 001518 万家瑞兴混合 档案 1.38756 4.13% -- -- -- 1.3325 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.10441 3.85% -- -- -- 1.0635 购买
10 519185 万家精选混合 档案 1.13978 3.48% -- -- -- 1.1015 购买
1 161030 富国体育份额 档案 1.04025 -1.30% -- -- -- 1.0540 购买
2 000523 国投瑞银医疗保健混合 档案 1.09718 -1.07% -- -- -- 1.1090 购买
3 001574 中海混改红利混合 档案 0.85190 -1.06% -- -- -- 0.8610 购买
4 398011 中海分红增利混合 档案 0.66425 -1.05% -- -- -- 0.6713 购买
5 257070 国联安优选行业混合 档案 1.20300 -1.01% -- -- -- 1.2153 购买
6 000924 宝盈先进制造混合 档案 0.99203 -1.00% -- -- -- 1.0020 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 0.91180 -1.00% -- -- -- 0.9210 购买
8 720001 财通价值动量混合 档案 1.47728 -0.99% -- -- -- 1.4920 购买
9 001480 财通成长优选混合 档案 0.75356 -0.98% -- -- -- 0.7610 购买
10 398041 中海量化策略混合 档案 0.77337 -0.98% -- -- -- 0.7810 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-16 28.72% 24.73% 25.03% 25.79% 25.79% -- 25.79% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-16 28.45% 24.47% 24.78% 25.60% 25.60% -- 25.60% 购买
3 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-16 10.05% 24.15% 0.96% -25.86% -15.70% -- -15.70% 购买
4 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-16 10.01% 24.07% 0.85% -26.24% -25.51% -- -25.51% 购买
5 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-16 9.89% 11.41% 0.89% -10.79% -11.55% -- 13.30% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% -- -42.44% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% -- -42.41% 购买
8 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% -- -27.26% 购买
9 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% -- -45.20% 购买
10 160629 鹏华传媒分级 公告 2018-11-16 9.21% 20.45% -1.53% -29.08% -60.11% -- -38.61% 购买
1 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-16 10.05% 24.15% 0.96% -25.86% -15.70% -- -15.70% 购买
2 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-16 10.01% 24.07% 0.85% -26.24% -25.51% -- -25.51% 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% -- -42.44% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% -- -42.41% 购买
5 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% -- -27.26% 购买
6 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% -- -45.20% 购买
7 160629 鹏华传媒分级 公告 2018-11-16 9.21% 20.45% -1.53% -29.08% -60.11% -- -38.61% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 公告 2018-11-16 8.85% 17.97% -2.07% -27.71% -27.71% -- -27.71% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 公告 2018-11-16 8.85% 17.97% -2.10% -27.65% -27.65% -- -27.65% 购买
10 164818 工银中证传媒指数分级 公告 2018-11-16 8.74% 19.76% -1.56% -29.35% -64.10% -- -75.83% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-11-16 3.33% 4.59% 3.40% 4.95% 9.49% -- 9.49% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-11-16 3.32% 4.55% 3.34% 4.58% 8.83% -- 8.83% 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-11-16 3.30% 5.28% -2.77% -15.65% -30.36% -- 3.11% 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-11-16 3.29% 5.25% -2.86% -15.98% -31.21% -- 0.43% 购买
5 005246 国泰可转债债券 公告 2018-11-16 3.19% 5.88% 0.11% -5.80% -5.80% -- -5.80% 购买
6 217008 招商安本增利债券 公告 2018-11-16 2.81% 6.16% -0.07% -7.70% -9.95% -- 111.98% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2018-11-16 2.44% 4.61% -3.66% -4.05% -4.05% -- -4.05% 购买
8 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-11-16 2.33% 4.94% -2.66% -18.14% -39.04% -- -22.52% 购买
9 000048 华夏双债增强债券C 公告 2018-11-16 2.33% 4.04% 2.42% 3.04% 6.52% -- 41.90% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-11-16 2.31% 4.88% 1.81% -2.64% -2.64% -- -2.64% 购买
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-16 28.72% 24.73% 25.03% 25.79% 25.79% -- 25.79% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-16 28.45% 24.47% 24.78% 25.60% 25.60% -- 25.60% 购买
3 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-16 9.89% 11.41% 0.89% -10.79% -11.55% -- 13.30% 购买
4 004510 九泰久盛量化先锋混合C 公告 2018-11-16 8.71% 19.41% 0.71% -19.49% -5.24% -- -5.24% 购买
5 001897 九泰久盛量化先锋混合A 公告 2018-11-16 8.64% 19.58% 1.06% -18.79% 0.98% -- 0.78% 购买
6 006038 大成景恒混合C 公告 2018-11-16 8.60% 21.48% 6.58% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
7 090019 大成景恒混合A 公告 2018-11-16 8.58% 21.67% 3.04% 4.27% 4.27% -- 40.57% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 公告 2018-11-16 8.20% 17.67% -5.85% -30.81% -44.23% -- 49.03% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2018-11-16 8.05% 15.81% -9.03% -25.33% -49.34% -- 8.31% 购买
10 004224 南方军工混合 公告 2018-11-16 8.03% 13.88% 0.79% -29.90% -36.23% -- -36.23% 购买
1 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% -- -27.26% 购买
2 512900 证券基金 公告 2018-11-16 8.49% 29.51% 14.07% -20.55% -22.15% -- -22.15% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2018-11-16 8.46% 29.39% 13.83% -21.21% -19.08% -- -19.08% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2018-11-16 8.45% 29.38% 14.06% -20.71% -22.85% -- -22.85% 购买
5 159939 信息技术 公告 2018-11-16 8.44% 18.31% -5.58% -30.46% -41.72% -- -16.20% 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-11-16 8.21% 28.41% 12.90% -22.09% -24.11% -- -24.11% 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-11-16 8.14% 14.41% -10.37% -38.56% -42.47% -- 12.92% 购买
8 512100 1000ETF 公告 2018-11-16 7.94% 15.58% -4.62% -32.76% -41.01% -- -41.01% 购买
9 512200 房地产 公告 2018-11-16 7.62% 20.58% 5.68% -19.28% -22.61% -- -22.61% 购买
10 512220 景顺TMT 公告 2018-11-16 7.62% 16.31% -5.79% -31.62% -41.74% -- 8.78% 购买
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% -- -42.44% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% -- -42.41% 购买
3 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% -- -45.20% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-11-16 8.22% 27.69% 13.03% -18.88% -18.88% -- -18.88% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-11-16 8.21% 27.63% 12.91% -19.03% -19.03% -- -19.03% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-11-16 8.05% 19.35% -5.83% -27.76% -17.83% -- -17.83% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2018-11-16 7.90% 17.75% -1.33% -31.74% -37.83% -- -37.83% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-11-16 7.63% 26.92% 13.20% -20.06% -17.49% -- -17.49% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-11-16 7.29% 14.48% -7.46% -24.07% -11.40% -- 388.61% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2018-11-16 7.27% 12.79% -7.47% -32.99% -30.51% -- 416.17% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-11-16 4.02% 5.15% -4.02% -11.46% 48.53% 0.48% 25.94% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-11-16 2.96% 7.86% 3.96% -10.29% 18.69% 0.31% -6.12% 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2018-11-16 2.60% 6.79% -2.94% -6.31% -6.31% -0.21% -6.31% 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2018-11-16 2.60% 6.81% -2.88% -3.83% 6.35% -0.21% 6.35% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-11-15 2.53% 5.08% -6.80% -16.41% 1.40% -- 1.40% 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-11-16 2.28% 3.13% -2.29% -4.42% 32.60% 0.27% 19.47% 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-11-16 2.26% 3.10% -2.37% -6.37% -6.37% 0.27% -6.37% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 公告 2018-11-16 2.24% 3.04% -2.15% -5.56% 34.17% 0.23% 43.16% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-11-16 2.24% 5.36% -2.62% -13.24% 0.30% 0.10% 0.30% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 公告 2018-11-16 2.23% 3.01% -3.23% -3.23% -3.23% 0.23% -3.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- 1.0470 1.0500 -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8640 0.8640 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.0832 1.0832 -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- 1.0799 1.0799 -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- 1.0641 1.0641 -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- 1.0610 1.0610 -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- 1.0234 1.0374 -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.0510 1.1100 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0130 1.1870 -- -- 0.939 -7.31% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1290 1.4040 -- -- 1.073 -4.96% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 2.3526 3.4630% 3.49% 7.99% 8.83% 8.83% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 001916 新沃通宝A 公告 2.2866 3.2140% 3.27% 7.47% 9.96% 10.12% 2015-10-20 开放 开放 购买
3 710502 富安达现金通货币B 公告 1.9965 3.0160% 3.04% 7.65% 10.74% 23.68% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 161615 融通易支付货币B 公告 0.7536 2.8050% 3.15% 6.85% 9.76% 27.46% 2012-05-02 限制大额 开放 购买
5 710501 富安达现金通货币A 公告 1.9300 2.7690% 2.82% 7.14% 9.94% 21.98% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 000786 华融现金增利货币B 公告 0.7004 2.5630% 3.25% 7.59% 10.32% 13.91% 2014-09-16 开放 开放 购买
7 161608 融通易支付货币A 公告 0.6895 2.5620% 2.93% 6.33% 8.98% 48.84% 2006-01-19 限制大额 开放 购买
8 002673 诺德货币B 公告 0.6798 2.5550% 3.33% 7.84% 9.10% 9.10% 2016-05-05 限制大额 开放 购买
9 000923 中邮现金驿站货币C 公告 0.6782 2.5210% 3.14% 7.80% 10.99% 14.91% 2014-12-18 开放 开放 购买
10 000922 中邮现金驿站货币B 公告 0.6666 2.4620% 3.09% 7.69% 10.80% 14.49% 2014-12-18 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.0501 3.8240% 1.0499 3.8250% 7.96% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8719 3.7660% 0.8719 3.7760% 5.96% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
3 380002 中银理财14天债券B 1.0017 3.6390% 1.0016 3.6420% 28.83% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
4 380011 中银理财30天债券B 0.9692 3.5990% 0.9691 3.6070% 26.54% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9370 3.5710% 0.9369 3.5670% 22.47% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 000951 中银理财90天债券A 0.9706 3.5320% 0.9705 3.5330% 7.44% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.8007 3.5020% 0.8006 3.5120% 5.58% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
8 000135 理财28日盈B 0.9007 3.4730% 0.9006 3.4940% 6.58% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 0.8525 3.4590% 0.8524 3.4640% 30.84% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
10 380008 中银理财7天债券B 0.9508 3.4500% 0.9507 3.4470% 28.29% 2012-12-24 限制大额 开放 购买

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