华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0572 3.65% 开放 开放 购买
2 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 档案 公告 1.4011 1.5507 1.3559 1.5462 0.0526 3.33% 开放 开放 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 开放 开放 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0175 2.27% 开放 开放 购买
6 003298 嘉实物流产业股票A 档案 公告 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 开放 开放 购买
7 003299 嘉实物流产业股票C 档案 公告 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 开放 开放 购买
8 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64% 开放 开放 购买
9 159827 银华中证农业主题ETF 档案 公告 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63% 开放 开放 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0175 2.27% 开放 开放 购买
2 003298 嘉实物流产业股票A 档案 公告 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 开放 开放 购买
3 003299 嘉实物流产业股票C 档案 公告 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 开放 开放 购买
4 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64% 开放 开放 购买
5 159827 银华中证农业主题ETF 档案 公告 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63% 开放 开放 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 开放 开放 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2922 1.2922 1.2728 1.2728 0.0194 1.52% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0105 1.46% 开放 开放 购买
10 168204 中融煤炭 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0098 1.38% 开放 限制大额 购买
1 005301 前海开源弘泽债券A 档案 公告 1.7532 1.7532 1.7395 1.7395 0.0137 0.79% 开放 开放 购买
2 005302 前海开源弘泽债券C 档案 公告 1.7464 1.7464 1.7327 1.7327 0.0137 0.79% 开放 开放 购买
3 003100 长盛盛景纯债C 档案 公告 1.0253 1.1317 1.0185 1.1249 0.0075 0.67% 开放 限制大额 购买
4 003099 长盛盛景纯债A 档案 公告 1.0375 1.1334 1.0307 1.1266 0.0075 0.66% 开放 限制大额 购买
5 007358 前海联合泳益纯债A 档案 公告 1.0230 1.2510 1.0187 1.2467 0.0053 0.42% 开放 开放 购买
6 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.5640 1.8300 1.5590 1.8250 0.0064 0.32% 开放 开放 购买
7 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.5050 1.7570 1.5010 1.7530 0.0050 0.27% 开放 开放 购买
8 020034 国泰民安增利债券C 档案 公告 1.0937 1.5202 1.0912 1.5177 0.0037 0.23% 开放 开放 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 档案 公告 1.0960 1.5562 1.0936 1.5538 0.0036 0.22% 开放 开放 购买
10 007359 前海联合泳益纯债C 档案 公告 1.0241 1.0751 1.0224 1.0734 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0572 3.65% 开放 开放 购买
2 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 档案 公告 1.4011 1.5507 1.3559 1.5462 0.0526 3.33% 开放 开放 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 开放 开放 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 开放 开放 购买
5 005233 广发睿毅领先混合 档案 公告 2.2453 2.2453 2.2120 2.2120 0.0333 1.51% 开放 开放 购买
6 002943 广发多因子混合 档案 公告 2.3154 2.5557 2.2825 2.5228 0.0373 1.44% 开放 开放 购买
7 001763 广发多策略混合 档案 公告 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% 开放 开放 购买
8 004209 大成智惠量化多策略混合 档案 公告 1.2672 1.4852 1.2534 1.4714 0.0162 1.10% 开放 开放 购买
9 270001 广发聚富混合 档案 公告 1.3625 4.1785 1.3484 4.1644 0.0866 1.05% 开放 开放 购买
10 002640 中信建投稳溢A 档案 公告 1.4144 1.4144 1.4000 1.4000 0.0144 1.03% 开放 开放 购买
1 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0727 1.0727 0.0176 1.64% 开放 开放 购买
2 159827 银华中证农业主题ETF 档案 公告 1.0954 1.0954 1.0778 1.0778 0.0176 1.63% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2922 1.2922 1.2728 1.2728 0.0194 1.52% 开放 开放 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.2716 1.2716 1.2643 1.2643 0.0073 0.58% 开放 开放 购买
5 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 3.7711 1.5363 3.7570 1.5306 0.0057 0.38% 开放 开放 购买
6 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 3.7653 1.4243 3.7512 1.4190 0.0053 0.38% 开放 开放 购买
7 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 3.8513 0.9910 3.8370 0.9874 0.0037 0.37% 开放 开放 购买
8 159937 博时黄金ETF 档案 公告 3.8012 1.4926 3.7871 1.4870 0.0055 0.37% 开放 开放 购买
9 518660 工银瑞信黄金ETF 档案 公告 3.8518 0.9982 3.8376 0.9945 0.0037 0.37% 开放 开放 购买
10 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 3.8535 0.9920 3.8392 0.9883 0.0037 0.37% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0572 3.65% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0175 2.27% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0105 1.46% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0098 1.38% 开放 限制大额 购买
5 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0026 0.62% 开放 限制大额 购买
6 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0057 0.59% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9140 0.6410 0.9110 0.6400 0.0020 0.33% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 开放 限制大额 购买
9 501051 圆信永丰汇利LOF 档案 公告 1.9632 1.9632 1.9628 1.9628 0.0004 0.02% 开放 开放 购买
10 166012 中欧信用C 档案 公告 1.1180 1.3080 1.1179 1.3079 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 档案 公告 1.8751 1.8751 1.7875 1.7875 0.0876 4.90% 开放 开放 购买
2 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 档案 公告 1.8512 1.8512 1.7647 1.7647 0.0865 4.90% 开放 开放 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 档案 公告 0.2893 0.2893 0.2766 0.2766 0.0127 4.59% 开放 开放 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 档案 公告 0.2856 0.2856 0.2731 0.2731 0.0125 4.58% 开放 开放 购买
5 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 档案 公告 1.7150 1.7150 1.6540 1.6540 0.0610 3.69% 开放 开放 购买
6 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.5578 1.5578 1.5038 1.5038 0.0540 3.59% 开放 开放 购买
7 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.5505 1.5505 1.4967 1.4967 0.0538 3.59% 开放 开放 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 档案 公告 2.3490 2.3490 2.2680 2.2680 0.0810 3.57% 开放 开放 购买
9 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 1.6160 1.6160 1.5610 1.5610 0.0550 3.52% 开放 开放 购买
10 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 档案 公告 1.3400 1.3420 1.2950 1.2970 0.0451 3.47% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.17665 3.12% 1.1750 2.98% 0.14% 1.1410 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.19728 3.04% 1.1960 2.93% 0.11% 1.1620 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.04723 2.26% 1.0473 2.27% -0.01% 1.0241 购买
4 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.53389 2.21% -- -- -- 1.5007 购买
5 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.56176 2.20% -- -- -- 1.5281 购买
6 159825 富国中证农业主题ETF 档案 1.09063 1.67% 1.0903 1.64% 0.03% 1.0727 购买
7 159827 银华中证农业主题ETF 档案 1.09581 1.67% 1.0954 1.63% 0.04% 1.0778 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.29240 1.54% 1.2922 1.52% 0.02% 1.2728 购买
9 168204 中融煤炭 档案 0.95328 1.52% 0.9520 1.38% 0.14% 0.9390 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.25332 1.49% 1.2537 1.52% -0.03% 1.2349 购买
1 512670 国防ETF 档案 2.02380 -7.40% 2.0249 -7.35% -0.05% 2.1855 购买
2 160630 鹏华国防 档案 1.35893 -7.05% 1.3560 -7.25% 0.20% 1.4620 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.30369 -6.95% 1.2980 -7.35% 0.40% 1.4010 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 1.11047 -6.92% 1.1040 -7.46% 0.54% 1.1930 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 1.22909 -6.87% 1.2263 -7.08% 0.21% 1.3198 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 1.53145 -6.87% 1.5279 -7.09% 0.22% 1.6445 购买
7 512680 广发中证军工ETF 档案 1.27539 -6.69% 1.2758 -6.66% -0.03% 1.3668 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 档案 1.24887 -6.68% 1.2494 -6.64% -0.04% 1.3383 购买
9 002251 华夏军工安全混合 档案 1.67576 -6.64% 1.6780 -6.52% -0.12% 1.7950 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 档案 1.26253 -6.62% 1.2627 -6.61% -0.01% 1.3521 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-26 15.19% 18.73% 34.86% 89.94% 142.21% -2.39% 145.94% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-26 15.18% 18.69% 34.72% 89.16% 148.27% -2.39% 156.88% 购买
3 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-26 14.08% 16.20% 31.13% 30.21% 30.21% -1.88% 30.21% 购买
4 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-25 14.07% 20.40% 25.07% 76.04% 165.78% -- 165.78% 购买
5 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-26 14.06% 16.12% 30.87% 29.76% 29.76% -1.88% 29.76% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-26 13.84% 21.55% 23.76% 91.19% 158.23% -2.81% 278.34% 购买
7 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-26 13.71% 14.00% 39.01% 103.98% 135.99% -1.81% 166.20% 购买
8 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-26 13.63% 19.16% 24.56% 93.20% 168.72% -2.98% 404.73% 购买
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-25 13.03% 24.86% 18.96% 71.22% 53.25% -- 148.23% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-25 12.77% 21.96% 26.77% 67.91% 52.43% -- 134.90% 购买
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-26 15.19% 18.73% 34.86% 89.94% 142.21% -2.39% 145.94% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-26 15.18% 18.69% 34.72% 89.16% 148.27% -2.39% 156.88% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-25 13.03% 24.86% 18.96% 71.22% 53.25% -- 148.23% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-25 12.77% 21.96% 26.77% 67.91% 52.43% -- 134.90% 购买
5 002300 长盛医疗量化股票 公告 2021-01-26 12.12% 14.00% 24.61% 99.21% 154.57% -3.37% 178.50% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-25 12.04% 23.21% 20.14% 72.61% 95.74% -- 95.74% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-25 12.04% 23.16% 20.00% 71.84% 93.23% -- 93.23% 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-25 12.00% 22.24% 16.73% 62.39% 87.51% -- 87.51% 购买
9 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-25 11.99% 22.20% 16.62% 61.73% 85.12% -- 85.12% 购买
10 009162 富国医药成长30股票 公告 2021-01-26 11.86% 13.92% 23.86% 36.46% 36.46% -3.83% 36.46% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-01-26 5.55% 12.96% 17.76% 30.95% 37.45% -0.11% 116.05% 购买
2 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-26 5.48% 12.15% 20.46% 30.65% 59.27% -0.51% 80.30% 购买
3 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-26 5.48% 12.07% 20.39% 30.15% 56.67% -0.52% 73.43% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-01-26 3.77% 8.56% 21.53% 31.43% 27.57% -1.22% 61.19% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-01-26 3.60% 6.89% 9.23% 31.79% 49.13% -1.25% 199.30% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-01-26 3.59% 6.85% 9.11% 31.29% 47.52% -1.27% 188.70% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-01-26 3.54% 7.60% 17.59% 30.01% 33.21% -1.90% 69.79% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-01-26 3.53% 7.56% 17.48% 29.49% 52.65% -1.91% 56.29% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-01-26 3.28% 7.21% 7.92% 16.41% 25.08% -1.79% 25.08% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-01-26 3.28% 7.19% 7.84% 16.05% 24.55% -1.79% 24.55% 购买
1 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-26 14.08% 16.20% 31.13% 30.21% 30.21% -1.88% 30.21% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-25 14.07% 20.40% 25.07% 76.04% 165.78% -- 165.78% 购买
3 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-26 14.06% 16.12% 30.87% 29.76% 29.76% -1.88% 29.76% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-26 13.84% 21.55% 23.76% 91.19% 158.23% -2.81% 278.34% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-26 13.71% 14.00% 39.01% 103.98% 135.99% -1.81% 166.20% 购买
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-26 13.63% 19.16% 24.56% 93.20% 168.72% -2.98% 404.73% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2021-01-26 12.45% 12.47% 24.09% 96.34% 151.38% -3.68% 181.55% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2021-01-26 12.45% 12.43% 23.96% 95.64% 135.56% -3.68% 135.56% 购买
9 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2021-01-26 12.15% 14.06% 24.09% 92.84% 249.48% -3.67% 271.71% 购买
10 008293 农银汇理创新医疗混合 公告 2021-01-26 12.13% 17.82% 21.13% 74.13% 74.13% -2.88% 74.13% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-25 13.03% 24.86% 18.96% 71.22% 53.25% -- 148.23% 购买
2 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-26 10.68% 8.50% 8.46% 8.46% 8.46% -4.25% 8.46% 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-26 10.61% 16.41% 24.83% 100.84% 168.74% -4.21% 168.74% 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-26 9.66% 9.45% 26.75% 26.75% 26.75% -1.44% 26.75% 购买
5 159822 新经济 公告 2021-01-25 9.61% 19.26% 23.34% 22.11% 22.11% -- 22.11% 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-26 9.39% 5.99% 5.99% 5.99% 5.99% -1.43% 5.99% 购买
7 515120 广发创新药ETF 公告 2021-01-26 8.78% 6.73% 9.30% 9.30% 9.30% -2.90% 9.30% 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-01-26 8.69% 6.20% 13.40% 48.04% 48.04% -2.89% 48.04% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-01-26 8.42% 13.16% 54.46% 111.46% 130.57% -2.44% 130.57% 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2021-01-26 7.64% 7.77% 13.91% 56.87% 56.60% -2.72% 154.46% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-26 13.84% 21.55% 23.76% 91.19% 158.23% -2.81% 278.34% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-25 12.77% 21.96% 26.77% 67.91% 52.43% -- 134.90% 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2021-01-26 10.92% 9.94% 15.35% 82.23% 128.02% -2.62% 60.76% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2021-01-25 10.80% 21.52% 31.08% 65.79% 63.61% -- 62.96% 购买
6 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-01-26 10.79% 16.26% 24.06% 90.45% 154.71% -3.01% 75.54% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-01-26 10.68% 9.95% 11.31% 73.86% 130.18% -2.38% 65.25% 购买
8 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2021-01-26 10.39% 9.52% 11.21% 50.66% 72.81% -3.19% 64.96% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数 公告 2021-01-26 10.30% 15.82% 23.60% 93.16% 162.49% -3.84% -4.93% 购买
10 501005 精准医疗 公告 2021-01-26 10.18% 11.07% 13.60% 71.98% 97.39% -3.47% 92.00% 购买
1 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-25 14.07% 20.40% 25.07% 76.04% 165.78% 2.79% 165.78% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-25 12.77% 21.96% 26.77% 67.91% 52.43% 3.57% 134.90% 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-25 12.04% 23.21% 20.14% 72.61% 95.74% 4.59% 95.74% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-25 12.04% 23.16% 20.00% 71.84% 93.23% 4.58% 93.23% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-25 12.00% 22.24% 16.73% 62.39% 87.51% 4.90% 87.51% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-25 11.99% 22.20% 16.62% 61.73% 85.12% 4.90% 85.12% 购买
7 001691 南方香港成长 公告 2021-01-25 11.36% 19.34% 38.01% 124.89% 146.69% 1.42% 164.70% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2021-01-25 10.87% 18.97% 22.01% 51.49% 24.90% 2.68% 74.00% 购买
9 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 公告 2021-01-25 10.84% 22.54% 34.85% 76.15% 92.32% 2.54% 92.32% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2021-01-25 10.80% 21.52% 31.08% 65.79% 63.61% 2.89% 62.96% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1072 1.1072 1.1079 1.1079 -0.0007 -0.06% 1.079 -2.61% 2021-07-05
2 501189 嘉实配售 公告 1.2237 1.2237 1.2255 1.2255 -0.0018 -0.15% 1.192 -2.73% 2021-07-05
3 160142 南方配售 公告 1.1557 1.1557 1.1589 1.1589 -0.0032 -0.28% 1.125 -2.93% 2021-07-05
4 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1687 1.1687 1.1723 1.1723 -0.0036 -0.31% 1.138 -2.93% 2021-07-05
5 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1602 1.1602 1.1642 1.1642 -0.0040 -0.34% 1.130 -2.94% 2021-07-05
6 501073 华安科创主题混合 公告 1.1552 1.1552 1.1604 1.1604 -0.0052 -0.45% 1.114 -4.00% 2022-06-11
7 501188 添富配售 公告 1.2540 1.2540 1.2634 1.2634 -0.0094 -0.74% 1.222 -3.28% 2021-07-05
8 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.2153 1.2153 1.2270 1.2270 -0.0117 -0.95% 1.282 4.48% 2023-03-26
9 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 2.2343 2.3033 2.2575 2.3265 -0.0244 -1.03% 2.215 -1.88% 2021-03-28
10 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.3276 1.3276 1.3423 1.3423 -0.0147 -1.10% 1.242 -7.47% 2023-02-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000645 华夏薪金宝货币 公告 0.6399 4.1270% 0.20% 4.65% 8.68% 24.14% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
2 003399 太平日日金货币B 公告 0.5772 3.5670% 0.19% 4.68% 8.26% 13.28% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
3 009589 汇添富现金宝货币C 公告 1.9821 3.3770% 0.21% 1.35% 1.35% 1.35% 2020-07-02 开放 开放 购买
4 003398 太平日日金货币A 公告 0.5146 3.3260% 0.17% 4.17% 7.48% 12.11% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 009588 汇添富现金宝货币B 公告 1.9567 3.2830% 0.20% 1.34% 1.34% 1.34% 2020-07-02 开放 开放 购买
6 070088 嘉实货币B 公告 0.6335 3.2520% 0.18% 5.00% 9.01% 34.04% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.8764 3.1350% 0.22% 5.27% 9.12% 11.32% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 000330 汇添富现金宝货币A 公告 1.9164 3.1290% 0.19% 4.89% 9.02% 29.22% 2013-09-12 开放 开放 购买
9 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.9605 3.1200% 0.18% 4.70% 8.18% 13.51% 2016-11-07 开放 开放 购买
10 690210 民生加银现金增利货币B 公告 1.6073 3.1020% 0.18% 4.79% 8.82% 32.00% 2012-12-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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