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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 档案 公告 1.5972 1.5972 1.5723 1.5723 0.0249 1.58% 暂停 暂停 购买
2 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 档案 公告 1.4200 1.4900 1.4008 1.4708 0.0202 1.37% 暂停 暂停 购买
3 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 档案 公告 1.4393 1.4393 1.4206 1.4206 0.0187 1.32% 暂停 暂停 购买
4 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9831 0.9831 0.0125 1.27% 暂停 暂停 购买
5 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0854 1.0854 1.0722 1.0722 0.0132 1.23% 开放 开放 购买
6 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9745 0.9745 0.0117 1.20% 暂停 暂停 购买
7 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 档案 公告 0.9969 0.9969 0.9851 0.9851 0.0118 1.20% 暂停 暂停 购买
8 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.6400 2.0070 1.6220 1.9890 0.0237 1.11% 暂停 暂停 购买
9 005264 国都多策略 档案 公告 1.9617 1.9617 1.9420 1.9420 0.0197 1.01% 开放 开放 购买
10 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 0.8871 0.8871 0.8784 0.8784 0.0087 0.99% 暂停 暂停 购买
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9831 0.9831 0.0125 1.27% 暂停 暂停 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0854 1.0854 1.0722 1.0722 0.0132 1.23% 开放 开放 购买
3 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9745 0.9745 0.0117 1.20% 暂停 暂停 购买
4 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 档案 公告 0.9969 0.9969 0.9851 0.9851 0.0118 1.20% 暂停 暂停 购买
5 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 0.8871 0.8871 0.8784 0.8784 0.0087 0.99% 暂停 暂停 购买
6 515090 博时可持续发展100ETF 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1486 1.1486 0.0064 0.56% 开放 开放 购买
7 001104 华安新丝路主题股票 档案 公告 2.2200 2.2200 2.2080 2.2080 0.0120 0.54% 开放 开放 购买
8 009116 东兴中证消费50A 档案 公告 1.3066 1.3066 1.2996 1.2996 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
9 009117 东兴中证消费50C 档案 公告 1.3060 1.3060 1.2990 1.2990 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
10 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0812 1.0812 0.0055 0.51% 开放 开放 购买
1 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.2230 1.9310 1.2200 1.9280 0.0054 0.25% 开放 开放 购买
2 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.2290 1.9980 1.2260 1.9950 0.0056 0.24% 开放 开放 购买
3 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.6930 1.6980 1.6890 1.6940 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
4 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.6510 1.6550 1.6470 1.6510 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
5 005709 华安鼎益债券A 档案 公告 1.0139 1.0991 1.0124 1.0976 0.0016 0.15% 开放 限制大额 购买
6 006554 华安鼎益债券C 档案 公告 1.0138 1.1069 1.0123 1.1054 0.0016 0.15% 开放 限制大额 购买
7 009758 富国可转债C 档案 公告 1.8140 1.8140 1.8120 1.8120 0.0020 0.11% 开放 开放 购买
8 100051 富国可转债A 档案 公告 1.8140 1.8140 1.8120 1.8120 0.0020 0.11% 开放 限制大额 购买
9 002140 博时裕诚纯债债券 档案 公告 1.0340 1.1490 1.0330 1.1480 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 档案 公告 1.1040 1.3190 1.1030 1.3180 0.0012 0.09% 暂停 暂停 购买
1 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 档案 公告 1.5972 1.5972 1.5723 1.5723 0.0249 1.58% 暂停 暂停 购买
2 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 档案 公告 1.4200 1.4900 1.4008 1.4708 0.0202 1.37% 暂停 暂停 购买
3 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 档案 公告 1.4393 1.4393 1.4206 1.4206 0.0187 1.32% 暂停 暂停 购买
4 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.6400 2.0070 1.6220 1.9890 0.0237 1.11% 暂停 暂停 购买
5 005264 国都多策略 档案 公告 1.9617 1.9617 1.9420 1.9420 0.0197 1.01% 开放 开放 购买
6 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.5650 2.5650 2.5400 2.5400 0.0250 0.98% 开放 开放 购买
7 100020 富国天益价值混合 档案 公告 2.3255 5.8318 2.3036 5.8099 0.1977 0.95% 开放 开放 购买
8 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 开放 开放 购买
9 040008 华安策略优选混合 档案 公告 2.2702 3.8065 2.2553 3.7916 0.0378 0.66% 开放 开放 购买
10 002020 国都创新驱动 档案 公告 1.5650 1.6050 1.5550 1.5950 0.0104 0.64% 开放 开放 购买
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9831 0.9831 0.0125 1.27% 暂停 暂停 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0854 1.0854 1.0722 1.0722 0.0132 1.23% 开放 开放 购买
3 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 0.8871 0.8871 0.8784 0.8784 0.0087 0.99% 暂停 暂停 购买
4 515090 博时可持续发展100ETF 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1486 1.1486 0.0064 0.56% 开放 开放 购买
5 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0812 1.0812 0.0055 0.51% 开放 开放 购买
6 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.3736 1.3736 1.3674 1.3674 0.0062 0.45% 开放 开放 购买
7 510180 华安上证180ETF 档案 公告 3.8877 4.1017 3.8725 4.0875 0.0171 0.39% 开放 开放 购买
8 515390 华安沪深300ETF 档案 公告 1.1315 1.1315 1.1286 1.1286 0.0029 0.26% 开放 开放 购买
9 510210 上证指数ETF 档案 公告 4.4560 1.5250 4.4450 1.5210 0.0038 0.25% 开放 开放 购买
10 515820 富国中证800ETF 档案 公告 1.1667 1.1667 1.1649 1.1649 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
1 168401 红土精选混合 档案 公告 1.7755 1.7755 1.7617 1.7617 0.0065 0.37% 开放 开放 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.6118 1.6118 1.6070 1.6070 0.0048 0.30% 开放 开放 购买
3 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3990 1.3990 0.0030 0.21% 开放 开放 购买
4 160415 华安量化多因子(LOF) 档案 公告 1.5186 1.3011 1.5199 1.3020 -0.0011 -0.09% 开放 开放 购买
5 161014 富国汇利回报 档案 公告 1.2037 1.7932 1.2049 1.7947 -0.0019 -0.10% 暂停 暂停 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.6110 1.6110 1.6150 1.6150 -0.0040 -0.25% 开放 开放 购买
7 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5270 1.5270 1.5370 1.5370 -0.0100 -0.65% 开放 开放 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.9340 1.9340 1.9600 1.9600 -0.0260 -1.33% 开放 开放 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 -- -- 1.0408 1.3441 -- -- -- -- 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 -- -- 0.6998 0.6998 -- -- -- -- 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 0.9642 0.9642 0.9389 0.9389 0.0253 2.69% 开放 开放 购买
2 040046 华安纳斯达克100指数 档案 公告 3.4210 3.4210 3.3390 3.3390 0.0820 2.46% 开放 限制大额 购买
3 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 2.5430 2.5430 2.4870 2.4870 0.0560 2.25% 开放 开放 购买
4 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 2.2770 2.2770 2.2300 2.2300 0.0470 2.11% 开放 开放 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 档案 公告 2.2350 2.2350 2.1950 2.1950 0.0400 1.82% 开放 开放 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 开放 开放 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 开放 开放 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 档案 公告 1.0310 1.3140 1.0150 1.2980 0.0205 1.58% 开放 开放 购买
9 007721 天弘标普500A 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0448 1.0448 0.0139 1.33% 开放 开放 购买
10 007722 天弘标普500C 档案 公告 1.0558 1.0558 1.0419 1.0419 0.0139 1.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.89054 2.62% -- -- -- 0.8678 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.13181 2.24% -- -- -- 1.1070 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.72787 2.16% -- -- -- 0.7125 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.72379 2.16% -- -- -- 0.7085 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.11118 2.14% -- -- -- 1.0879 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.10904 2.14% -- -- -- 1.0858 购买
7 168204 中融煤炭 档案 0.86496 2.12% -- -- -- 0.8470 购买
8 161032 煤炭基金 档案 0.94645 2.10% -- -- -- 0.9270 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.81345 1.99% -- -- -- 0.7976 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 0.80476 1.98% -- -- -- 0.7891 购买
1 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 1.96583 -2.45% -- -- -- 2.0153 购买
2 240020 华宝医药生物 档案 3.47605 -2.39% -- -- -- 3.5610 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 档案 1.86983 -2.38% -- -- -- 1.9154 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 档案 1.85489 -2.38% -- -- -- 1.9001 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.93762 -2.32% -- -- -- 0.9599 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.56525 -2.23% -- -- -- 1.6010 购买
7 003032 平安医疗健康混合 档案 1.95536 -2.16% -- -- -- 1.9986 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 0.92552 -2.12% -- -- -- 0.9456 购买
9 000061 华夏盛世混合 档案 0.94493 -2.08% -- -- -- 0.9650 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 1.79518 -2.07% -- -- -- 1.8331 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2020-09-25 4.15% -3.58% 10.20% 83.64% 140.63% -- 257.33% 购买
3 009275 融通医疗保健行业混合C 公告 2020-09-25 4.12% -3.66% 10.09% 44.64% 44.64% -- 44.64% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2020-09-25 3.99% -6.18% 6.60% 82.61% 121.53% -- 51.41% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2020-09-25 3.97% -3.35% 10.52% 80.71% 167.26% -- 185.70% 购买
6 002300 长盛医疗量化股票 公告 2020-09-25 3.77% -1.96% 8.04% 77.03% 118.65% -- 120.40% 购买
7 161122 易方达生物分级 公告 2020-09-25 3.60% -5.09% 6.39% 75.30% 103.78% -- 40.56% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2020-09-25 3.36% -4.66% 9.35% 77.68% 112.31% -- 128.30% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2020-09-25 3.35% -4.70% 9.24% 77.05% 112.54% -- 128.27% 购买
10 006218 富国生物医药科技混合型 公告 2020-09-25 3.31% -3.29% 7.59% 79.18% 102.89% -- 102.89% 购买
1 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2020-09-25 3.99% -6.18% 6.60% 82.61% 121.53% -- 51.41% 购买
2 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2020-09-25 3.97% -3.35% 10.52% 80.71% 167.26% -- 185.70% 购买
3 002300 长盛医疗量化股票 公告 2020-09-25 3.77% -1.96% 8.04% 77.03% 118.65% -- 120.40% 购买
4 161122 易方达生物分级 公告 2020-09-25 3.60% -5.09% 6.39% 75.30% 103.78% -- 40.56% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2020-09-25 3.36% -4.66% 9.35% 77.68% 112.31% -- 128.30% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2020-09-25 3.35% -4.70% 9.24% 77.05% 112.54% -- 128.27% 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2020-09-25 3.14% -4.56% -0.29% 55.18% 81.73% -- 83.31% 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2020-09-25 3.14% -4.58% -0.39% 54.56% 90.95% -- 91.73% 购买
9 164401 前海开源健康分级 公告 2020-09-25 3.13% -3.22% 14.74% 74.28% 80.59% -- 91.45% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-09-25 2.85% -5.97% 6.99% 73.72% 101.53% -- 101.53% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-09-25 2.08% 16.85% 15.92% 28.50% 28.50% -- 28.50% 购买
3 675093 西部利得祥逸债券C 公告 2020-09-25 1.77% 1.76% 1.60% 2.85% 7.70% -- 6.29% 购买
4 005271 安信恒利增强债券A 公告 2020-09-25 1.43% 3.71% 3.78% 5.89% 10.31% -- 10.31% 购买
5 005272 安信恒利增强债券C 公告 2020-09-25 1.42% 3.69% 3.71% 5.56% 9.55% -- 9.55% 购买
6 008687 大成景优中短债C 公告 2020-09-25 0.90% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% -- 0.08% 购买
7 001213 华润元大稳健债券C 公告 2020-09-25 0.78% 0.58% -0.29% 2.28% 3.46% -- 5.41% 购买
8 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2020-09-24 0.71% -1.07% -1.08% -0.46% 9.99% -- 7.41% 购买
9 000372 中银惠利半年定期开放债券 公告 2020-09-25 0.58% 1.07% 0.78% 3.47% 15.37% -- 48.29% 购买
10 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 公告 2020-09-24 0.58% -1.18% -1.78% 0.77% 4.72% -- 4.72% 购买
1 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2020-09-25 4.15% -3.58% 10.20% 83.64% 140.63% -- 257.33% 购买
2 009275 融通医疗保健行业混合C 公告 2020-09-25 4.12% -3.66% 10.09% 44.64% 44.64% -- 44.64% 购买
3 006218 富国生物医药科技混合型 公告 2020-09-25 3.31% -3.29% 7.59% 79.18% 102.89% -- 102.89% 购买
4 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2020-09-25 3.11% -4.60% 2.23% 76.22% 184.53% -- 203.88% 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2020-09-25 3.09% -4.69% 1.99% 75.23% 184.65% -- 202.01% 购买
6 006820 凯石源混合A 公告 2020-09-25 2.94% 0.74% 11.17% 19.56% 23.11% -- 23.11% 购买
7 006821 凯石源混合C 公告 2020-09-25 2.93% 0.68% 11.21% 19.03% 21.92% -- 21.92% 购买
8 002408 中信建投医改A 公告 2020-09-25 2.66% -3.27% 2.94% 75.43% 114.24% -- 119.81% 购买
9 007553 中信建投医改C 公告 2020-09-25 2.65% -3.30% 2.83% 74.66% 84.14% -- 84.14% 购买
10 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2020-09-25 2.57% -4.71% 3.62% 77.51% 193.66% -- 193.66% 购买
1 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-09-25 2.85% -5.97% 6.99% 73.72% 101.53% -- 101.53% 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2020-09-25 1.77% -7.06% 5.54% 31.55% 31.55% -- 31.55% 购买
3 515950 富国中证医药50ETF 公告 2020-09-25 1.62% -3.84% 7.97% 48.25% 48.25% -- 48.25% 购买
4 515960 嘉实医药健康100ETF 公告 2020-09-25 1.42% -4.19% 10.42% 27.51% 27.51% -- 27.51% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2020-09-25 1.11% -5.49% 6.21% 49.61% 55.01% -- 127.40% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2020-09-25 1.04% -4.93% 4.84% 67.85% 104.37% -- 104.37% 购买
7 512010 医药ETF 公告 2020-09-25 0.94% -5.64% 6.58% 48.10% 76.72% -- 165.86% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2020-09-25 0.56% -5.74% 6.67% 48.12% 52.56% -- 124.26% 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生ETF 公告 2020-09-25 0.55% -5.99% 5.07% 44.50% 42.48% -- 109.18% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2020-09-25 0.54% -5.41% 5.84% 50.25% 53.04% -- 100.86% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2020-09-25 3.36% -4.66% 9.35% 77.68% 112.31% -- 128.30% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2020-09-25 3.35% -4.70% 9.24% 77.05% 112.54% -- 128.27% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2020-09-25 2.16% -4.02% 5.42% 73.21% 107.02% -- 199.38% 购买
4 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2020-09-25 1.43% -4.79% 1.03% 31.25% 39.19% -- 40.87% 购买
5 501005 精准医疗 公告 2020-09-25 1.20% -5.52% 9.25% 71.74% 77.23% -- 68.37% 购买
6 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2020-09-25 1.01% -4.41% 3.88% 58.95% 105.50% -- 34.92% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2020-09-24 0.99% -2.05% 6.36% 50.65% 26.55% -- 26.55% 购买
8 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2020-09-24 0.71% -1.07% -1.08% -0.46% 9.99% -- 7.41% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2020-09-28 0.62% -9.96% 0.52% 64.74% 106.40% -1.33% 93.40% 购买
10 160635 医药基金 公告 2020-09-25 0.55% -5.60% 5.01% 43.40% 44.25% -- 46.41% 购买
1 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2020-09-25 2.67% -5.94% 7.85% 38.67% 95.49% 2.46% 242.10% 购买
2 008763 天弘越南市场A 公告 2020-09-25 1.96% 2.34% 1.85% -1.88% -1.88% -0.25% -1.88% 购买
3 008764 天弘越南市场C 公告 2020-09-25 1.96% 2.31% 1.78% -2.06% -2.06% -0.26% -2.06% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2020-09-25 1.64% -3.66% 10.81% 48.51% 55.86% 1.82% 123.50% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2020-09-24 0.99% -2.05% 6.36% 50.65% 26.55% -- 26.55% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2020-09-25 0.81% -2.20% 14.68% 54.08% 50.38% 1.63% 100.00% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2020-09-25 0.81% -2.20% 14.68% 54.08% 50.38% 1.63% 100.00% 购买
8 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2020-09-24 0.71% -1.07% -1.08% -0.46% 9.99% -- 7.41% 购买
9 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 公告 2020-09-24 0.58% -1.18% -1.78% 0.77% 4.72% -- 4.72% 购买
10 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 公告 2020-09-24 0.57% -1.17% -1.71% 1.06% 5.08% -- 5.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7052 0.7052 0.6975 0.6975 0.0077 1.10% 0.710 1.79% --
2 150299 华安中证银行A份额 公告 1.0434 1.2961 1.0429 1.2956 0.0006 0.05% 1.023 -1.91% --
3 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8828 1.8828 1.8888 1.8888 -0.0060 -0.32% 1.740 -7.88% 2022-06-11
4 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- 1.6543 1.6543 -- -- -- -- 2022-01-30
5 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
6 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- 1.8086 1.8086 -- -- -- -- 2022-05-06
7 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
8 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- 1.2808 1.2808 -- -- -- -- 2022-09-04
9 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 -- -- 1.2934 1.2934 -- -- -- -- 2022-03-10
10 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 -- -- 1.2892 1.2892 -- -- -- -- 2022-03-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004186 江信增利货币B 公告 0.9009 3.0800% 1.69% 5.21% 9.51% 10.20% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004185 江信增利货币A 公告 0.8359 2.8330% 1.51% 4.70% 8.72% 9.36% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 000602 富国安益货币 公告 0.7064 2.7430% 1.70% 5.32% 9.47% 20.16% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
4 000874 华安现金宝B 公告 0.6981 2.5760% 1.71% 5.35% 9.67% 12.26% 2017-03-10 限制大额 开放 购买
5 009586 富国富钱包货币B 公告 0.6778 2.5120% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 2020-05-25 开放 开放 购买
6 001386 天弘弘运宝A 公告 0.8959 2.3410% 1.60% 5.35% 9.97% 15.77% 2015-08-13 开放 开放 购买
7 000873 华安现金宝A 公告 0.6325 2.3250% 1.53% 4.84% 8.89% 11.32% 2017-03-10 限制大额 开放 购买
8 041003 华安现金富利货币B 公告 0.6910 2.3140% 1.40% 4.56% 8.54% 43.24% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
9 040039 华安日日鑫货币B 公告 0.6179 2.2870% 1.64% 5.26% 9.65% 32.41% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
10 000638 富国富钱包货币A 公告 0.6133 2.2700% 1.54% 4.99% 9.50% 24.40% 2014-05-07 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003431 兴业14天理财B 1.1192 2.3850% -- -- 13.44% 2016-10-24 暂停 开放 购买
2 003430 兴业14天理财A 1.0973 2.3440% -- -- 13.32% 2016-10-24 暂停 开放 购买
3 380007 中银理财7天债券A 0.5810 2.2030% 0.5810 2.1190% 31.85% 2012-12-24 暂停 开放 购买
4 380008 中银理财7天债券B 0.5810 2.2030% 0.5810 2.1190% 34.84% 2012-12-24 暂停 开放 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.5260 2.1850% 0.5260 2.1510% 11.26% 2017-06-19 暂停 开放 购买
6 531014 建信双周理财B 0.5793 2.1120% 0.5793 2.0920% 35.52% 2012-08-28 暂停 开放 购买
7 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5847 1.9910% 0.5847 1.9850% 35.03% 2012-08-29 暂停 开放 购买
8 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.4550 1.9250% 0.4550 1.8910% 10.34% 2017-06-19 暂停 开放 购买
9 531030 建信周盈安心理财债券B 0.5267 1.9240% 0.5267 1.9080% 28.72% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 530014 建信双周理财A 0.5000 1.8160% 0.5001 1.7960% 32.45% 2012-08-28 暂停 开放 购买

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