2.77%

长城收益宝货币A7日年化收益率

2.99%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

太平洋91天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 554.75%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

招商中证白酒 近3年169.19%

鹏华弘达混合A 近3年128.10%

易方达消费行业股票 近3年124.54%

国泰国证食品饮料行业指数分级 近3年117.59%

鹏华酒分级 近3年113.64%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.99% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.60% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004218 前海开源裕和定期开放混合 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9798 0.9798 0.0227 2.32% 暂停 暂停 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0460 1.5970 1.0290 1.5860 0.0275 1.65% 开放 开放 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 开放 开放 购买
4 002558 博时鑫瑞混合A 档案 公告 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
5 002559 博时鑫瑞混合C 档案 公告 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25% 开放 开放 购买
6 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0535 1.0535 1.0409 1.0409 0.0126 1.21% 开放 开放 购买
7 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0524 1.0524 1.0399 1.0399 0.0125 1.20% 开放 开放 购买
8 006397 长信内需成长混合E 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5590 1.5590 0.0180 1.15% 开放 开放 购买
9 000083 汇添富消费行业混合 档案 公告 4.0500 4.0500 4.0050 4.0050 0.0450 1.12% 开放 开放 购买
10 163406 兴全合润分级混合 档案 公告 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0418 1.11% 暂停 暂停 购买
1 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0460 1.5970 1.0290 1.5860 0.0275 1.65% 开放 开放 购买
2 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 1.0535 1.0535 1.0409 1.0409 0.0126 1.21% 开放 开放 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 1.0524 1.0524 1.0399 1.0399 0.0125 1.20% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3780 1.9369 1.3631 1.9220 0.0239 1.09% 开放 限制大额 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.08% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.7125 2.7125 2.6867 2.6867 0.0258 0.96% 开放 开放 购买
7 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8330 1.8330 1.8170 1.8170 0.0160 0.88% 开放 限制大额 购买
8 000974 安信消费医药股票 档案 公告 1.4100 1.4700 1.3990 1.4590 0.0115 0.79% 开放 限制大额 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 开放 开放 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 0.6680 1.6280 0.6630 1.6230 0.0098 0.75% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.0193 1.0193 1.0144 1.0144 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.0177 1.0177 1.0128 1.0128 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
3 000361 信诚年年有余定期开放债券B 档案 公告 1.1730 1.2990 1.1680 1.2940 0.0056 0.43% 暂停 暂停 购买
4 400009 东方稳健回报债券 档案 公告 1.2290 1.3950 1.2240 1.3900 0.0058 0.41% 开放 开放 购买
5 003995 银华中债AAA信用债指数A 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
6 003996 银华中债AAA信用债指数C 档案 公告 1.3265 1.3265 1.3216 1.3216 0.0049 0.37% 开放 开放 购买
7 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 公告 1.1980 1.3250 1.1940 1.3210 0.0045 0.34% 暂停 暂停 购买
8 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.4950 2.5920 2.4870 2.5840 0.0087 0.32% 开放 开放 购买
9 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.5510 2.6660 2.5430 2.6580 0.0088 0.31% 开放 开放 购买
10 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.9540 1.9540 1.9480 1.9480 0.0060 0.31% 开放 限制大额 购买
1 004218 前海开源裕和定期开放混合 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9798 0.9798 0.0227 2.32% 暂停 暂停 购买
2 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 开放 开放 购买
3 002558 博时鑫瑞混合A 档案 公告 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
4 002559 博时鑫瑞混合C 档案 公告 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25% 开放 开放 购买
5 006397 长信内需成长混合E 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5590 1.5590 0.0180 1.15% 开放 开放 购买
6 000083 汇添富消费行业混合 档案 公告 4.0500 4.0500 4.0050 4.0050 0.0450 1.12% 开放 开放 购买
7 163406 兴全合润分级混合 档案 公告 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0418 1.11% 暂停 暂停 购买
8 519979 长信内需成长混合A 档案 公告 1.5660 2.2610 1.5490 2.2440 0.0295 1.10% 开放 开放 购买
9 005392 长信价值蓝筹两年定开混合 档案 公告 1.0318 1.0918 -- -- 0.0115 1.06% -- -- 购买
10 004724 先锋聚元A 档案 公告 1.1439 1.1439 1.1322 1.1322 0.0117 1.03% 开放 开放 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.7125 2.7125 2.6867 2.6867 0.0258 0.96% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8437 0.8437 0.8381 0.8381 0.0056 0.67% 开放 开放 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9188 0.9188 0.9129 0.9129 0.0059 0.65% 开放 开放 购买
4 512810 军工行业 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7961 0.7961 0.0052 0.65% 开放 开放 购买
5 512680 军工基金 档案 公告 0.8348 0.8348 0.8297 0.8297 0.0051 0.61% 开放 开放 购买
6 159964 平安创业板ETF 档案 公告 1.0076 1.0076 1.0021 1.0021 0.0055 0.55% 开放 开放 购买
7 510070 鹏华上证民企50ETF 档案 公告 1.8460 1.5820 1.8390 1.5760 0.0060 0.38% 开放 开放 购买
8 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 104.9830 1.0500 104.7000 1.0470 0.2830 0.27% 开放 开放 购买
9 511290 国债十年 档案 公告 102.9391 1.0294 102.6687 1.0267 0.2704 0.26% 开放 开放 购买
10 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 106.0761 1.0608 105.7998 1.0580 0.2763 0.26% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.6380 4.3660 1.6240 4.3520 0.0965 0.86% 开放 开放 购买
2 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合 档案 公告 1.1806 1.1806 1.1726 1.1726 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8320 0.8320 0.8269 0.8269 0.0051 0.62% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.1389 1.1389 1.1326 1.1326 0.0063 0.56% -- -- 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 开放 开放 购买
7 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1044 1.1044 1.0993 1.0993 0.0051 0.46% 开放 开放 购买
8 160220 国泰民益A 档案 公告 1.2644 1.2644 1.2596 1.2596 0.0048 0.38% 开放 限制大额 购买
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.6520 5.5450 1.6460 5.5390 0.0482 0.36% 开放 开放 购买
10 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0188 1.2725 1.0186 1.2723 0.0003 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0130 1.2550 1.0130 1.2550 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2355 0.2355 -0.0013 -0.55% 暂停 暂停 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2355 0.2355 -0.0013 -0.55% 暂停 暂停 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4213 1.4213 1.4298 1.4298 -0.0085 -0.59% 暂停 暂停 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.4253 1.4253 1.4337 1.4337 -0.0084 -0.59% 暂停 暂停 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0820 1.0820 -0.0070 -0.65% 暂停 暂停 购买
8 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1655 1.1655 -0.0078 -0.67% 暂停 暂停 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1599 1.1599 1.1677 1.1677 -0.0078 -0.67% 暂停 暂停 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1854 0.1854 0.1867 0.1867 -0.0013 -0.70% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161032 煤炭基金 档案 1.15442 3.54% -- -- -- 1.1150 购买
2 168204 中融煤炭 档案 1.14187 3.34% -- -- -- 1.1050 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.08689 3.28% -- -- -- 1.0524 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.08795 3.27% -- -- -- 1.0535 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14368 3.12% -- -- -- 1.1091 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 1.05014 2.65% -- -- -- 1.0230 购买
7 001562 易方达瑞和混合 档案 1.18785 2.58% -- -- -- 1.1580 购买
8 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.89049 2.52% -- -- -- 1.8440 购买
9 070019 嘉实价值优势混合 档案 1.37035 2.42% -- -- -- 1.3380 购买
10 167301 保险分级 档案 1.42210 2.38% -- -- -- 1.3890 购买
1 003845 汇安丰恒混合A 档案 0.86880 -1.52% -- -- -- 0.8822 购买
2 003846 汇安丰恒混合C 档案 0.94700 -1.31% -- -- -- 0.9596 购买
3 002281 建信裕利灵活配置混合 档案 1.09045 -0.81% -- -- -- 1.0993 购买
4 003886 汇安丰利混合A 档案 0.91864 -0.74% -- -- -- 0.9255 购买
5 003887 汇安丰利混合C 档案 0.90656 -0.74% -- -- -- 0.9133 购买
6 000557 国投瑞银新机遇混合C 档案 1.49020 -0.72% -- -- -- 1.5010 购买
7 000556 国投瑞银新机遇混合A 档案 1.52506 -0.71% -- -- -- 1.5360 购买
8 001858 建信鑫利 档案 0.91999 -0.58% -- -- -- 0.9254 购买
9 002378 建信弘利灵活配置混合 档案 1.15427 -0.53% -- -- -- 1.1604 购买
10 001807 易方达瑞智混合E 档案 1.01839 -0.45% -- -- -- 1.0230 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.61% 20.09% 购买
3 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-04-18 6.84% 8.34% 42.59% 38.45% 38.45% 0.84% 38.45% 购买
4 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-18 6.74% 4.43% 33.77% 16.82% 16.42% 0.40% 1.40% 购买
5 398021 中海能源策略混合 公告 2019-04-18 6.67% 24.43% 48.58% 9.61% 32.45% -1.34% 24.00% 购买
6 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-18 6.46% 13.64% 40.69% 26.92% 42.62% 0.95% 42.62% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-18 6.33% 4.48% 32.40% 18.33% 20.58% 0.46% 162.60% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-18 6.11% 16.33% 34.49% 14.81% 11.75% 0.64% -20.20% 购买
9 960024 嘉实成长收益混合H 公告 2019-04-18 5.82% 6.09% 24.79% -3.33% 9.31% -0.48% 9.31% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-18 5.77% 3.48% 33.92% 22.73% 19.86% 0.73% 19.86% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-18 6.11% 16.33% 34.49% 14.81% 11.75% 0.64% -20.20% 购买
2 167301 保险分级 公告 2019-04-18 5.63% 9.63% 32.79% 23.87% 60.06% 0.51% 48.94% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-04-18 5.53% 3.00% 5.83% 6.41% 6.41% 0.31% 6.41% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-04-18 5.52% 2.94% 5.62% 6.08% 6.08% 0.31% 6.08% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2019-04-18 4.85% 4.27% 37.08% 17.64% 83.21% -0.58% 78.81% 购买
6 000971 诺安新经济股票 公告 2019-04-18 4.69% 16.86% 51.24% 4.81% -10.03% 0.44% -8.50% 购买
7 161032 煤炭基金 公告 2019-04-18 4.69% 14.83% 31.95% 14.02% 10.97% 0.18% -27.23% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2019-04-18 4.54% 12.30% 27.45% 10.10% 0.21% 0.09% -21.49% 购买
9 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2019-04-18 4.42% 1.34% 35.45% 15.48% 34.95% -1.27% 34.95% 购买
10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2019-04-18 4.42% 1.42% 35.84% 30.19% 30.19% -1.25% 30.19% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2019-04-18 1.92% 4.27% 18.22% 21.71% 21.71% 0.26% 21.71% 购买
3 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2019-04-18 1.91% 4.24% 18.12% 21.32% 21.32% 0.26% 21.32% 购买
4 005717 兴业机遇债券 公告 2019-04-18 1.82% 0.18% 6.93% 8.26% 8.26% 0.24% 8.26% 购买
5 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-04-18 1.47% 3.15% 11.69% 13.08% 22.94% 0.31% 180.10% 购买
6 050111 博时信用债券C 公告 2019-04-18 1.46% 3.14% 11.58% 12.69% 21.65% 0.32% 170.17% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-04-18 1.41% 2.79% 23.35% 9.78% 0.84% 0.21% 44.14% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2019-04-18 1.38% 1.56% 14.69% 7.36% 10.93% -0.10% 10.93% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-04-18 1.37% 2.77% 23.27% 9.48% -0.14% 0.14% 41.25% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 公告 2019-04-18 1.16% 3.61% 18.58% 15.91% 14.55% -0.23% 14.55% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.61% 20.09% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-04-18 6.84% 8.34% 42.59% 38.45% 38.45% 0.84% 38.45% 购买
3 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-18 6.74% 4.43% 33.77% 16.82% 16.42% 0.40% 1.40% 购买
4 398021 中海能源策略混合 公告 2019-04-18 6.67% 24.43% 48.58% 9.61% 32.45% -1.34% 24.00% 购买
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-18 6.46% 13.64% 40.69% 26.92% 42.62% 0.95% 42.62% 购买
6 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-18 6.33% 4.48% 32.40% 18.33% 20.58% 0.46% 162.60% 购买
7 960024 嘉实成长收益混合H 公告 2019-04-18 5.82% 6.09% 24.79% -3.33% 9.31% -0.48% 9.31% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-18 5.77% 3.48% 33.92% 22.73% 19.86% 0.73% 19.86% 购买
9 001484 天弘新价值混合 公告 2019-04-18 5.76% 3.20% 32.92% 12.71% 23.21% 0.24% 27.35% 购买
10 398061 中海消费主题精选混合 公告 2019-04-18 5.72% 22.99% 47.87% 9.31% 38.07% -0.72% 230.98% 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2019-04-18 3.32% 8.24% 21.82% 8.14% 1.33% 0.15% -16.37% 购买
2 159945 全指能源 公告 2019-04-18 3.31% 7.15% 22.51% 7.73% 14.44% -0.03% -24.78% 购买
3 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2019-04-18 3.20% 4.86% 20.67% 14.15% 47.68% 0.05% 10.63% 购买
4 512700 银行基金 公告 2019-04-18 3.18% 5.19% 19.20% 14.89% 14.42% -0.79% 14.42% 购买
5 512800 银行ETF 公告 2019-04-18 3.16% 5.17% 18.83% 13.42% 9.81% -0.78% 9.81% 购买
6 512820 中证银行ETF 公告 2019-04-18 3.15% 5.13% 18.78% 15.07% 15.07% -0.79% 15.07% 购买
7 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-04-18 2.71% 7.22% 26.17% 16.45% 19.42% -0.33% 19.42% 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2019-04-18 2.69% 5.22% 25.86% 18.29% 41.92% -0.55% 97.75% 购买
9 512150 A50ETF 公告 2019-04-18 2.67% 6.90% 23.74% 24.10% 24.10% -0.32% 24.10% 购买
10 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2019-04-18 2.60% 4.90% 23.95% 17.08% 43.16% -0.57% 100.00% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-04-18 4.31% 2.38% 50.79% 17.18% 0.12% 0.00% 63.43% 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2019-04-18 3.48% 5.65% 27.53% 0.00% 44.77% -0.39% 402.13% 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-04-18 3.36% 5.69% 35.67% 3.58% -6.28% -0.81% -1.50% 购买
4 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2019-04-18 3.07% 7.97% 27.25% 18.89% 63.55% 0.06% 103.33% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-04-18 3.00% 3.56% 34.69% 17.39% 19.55% -0.10% 495.33% 购买
6 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2019-04-18 2.86% 5.96% 21.55% 9.07% 1.13% 0.27% 1.13% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2019-04-18 2.77% 4.34% 19.27% 9.96% -10.51% 0.00% 131.94% 购买
8 161715 招商中证大宗商品 公告 2019-04-18 2.72% 8.33% 33.44% 0.11% 0.11% -0.30% 0.11% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2019-04-18 2.56% 4.61% 18.11% 13.52% 56.88% -0.38% 66.21% 购买
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 公告 2019-04-18 2.56% 6.35% 33.48% 15.23% 36.34% -0.35% 134.69% 购买
1 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2019-04-17 2.83% 5.29% 15.02% 4.24% 7.68% -- 7.68% 购买
2 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2019-04-17 2.82% 5.33% 15.05% 4.35% 40.34% -- 89.60% 购买
3 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2019-04-17 2.80% 5.41% 15.87% -2.42% 35.75% -- 20.57% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-17 2.58% 6.63% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-17 2.53% 6.62% 7.31% 7.31% 7.31% -- 7.31% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-17 2.52% 6.54% 3.83% -2.31% 1.37% -- 1.37% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-17 2.50% 6.55% 3.83% -3.30% 0.53% -- 0.53% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-04-17 1.87% 8.53% 20.47% 8.75% 8.75% -- 8.75% 购买
9 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-04-17 1.84% 2.32% 7.18% -8.15% 14.52% -- 10.40% 购买
10 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2019-04-17 1.65% 3.54% 5.25% -1.02% 18.19% -- 5.31% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.1165 1.1165 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
9 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.2330 1.3020 -- -- 1.230 -0.24% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 2.2903 7.8200% 1.12% 8.65% 11.52% 11.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 2.2253 7.5610% 1.05% 8.13% 11.27% 19.44% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 360003 光大保德信货币 公告 3.5992 5.3670% 0.74% 6.65% 9.63% 49.92% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
4 350004 天治天得利货币 公告 0.4075 4.4030% 0.76% 6.85% 9.34% 48.77% 2006-07-05 开放 开放 购买
5 000912 英大现金宝 公告 0.5775 3.8700% 0.78% 7.27% 10.62% 15.64% 2014-12-10 开放 开放 购买
6 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.5913 3.5150% 0.79% 7.57% 11.01% 12.64% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
7 000540 国金金腾通货币A 公告 0.6449 3.3200% 0.90% 7.89% 11.26% 22.60% 2014-02-17 开放 开放 购买
8 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.6589 3.2810% 0.80% 7.51% 9.96% 9.96% 2016-06-02 开放 开放 购买
9 001624 兴业添天盈货币A 公告 0.5289 3.2740% 0.71% 7.06% 10.22% 11.67% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
10 000863 富国天时货币D 公告 0.4978 3.1650% 0.72% 5.92% 8.00% 12.84% 2014-11-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.7636 4.1230% 2.4943 4.1760% 9.04% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.7116 3.9330% 2.4422 3.9860% 8.60% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 519722 交银理财60天债券B 0.8122 3.3520% 0.8098 3.3530% 21.09% 2013-03-13 暂停 开放 购买
4 003002 国金及第七天理财 3.7905 3.3500% 0.4004 1.5500% 10.11% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
5 519717 交银理财21天债券B 1.3184 3.2640% 0.8888 2.9630% 26.05% 2013-01-09 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8670 3.2360% 0.8610 3.2430% 29.22% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 0.8837 3.2310% 0.8733 3.2270% 33.41% 2012-05-09 暂停 开放 购买
8 000038 广发理财7天债券B 0.8550 3.1640% 0.8571 3.1640% 27.67% 2013-06-20 暂停 开放 购买
9 550013 信诚理财7日盈债券B 0.8352 3.1340% 0.8368 3.1560% 24.27% 2012-11-27 暂停 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 0.9770 3.1090% 0.7951 3.0090% 30.81% 2012-08-28 暂停 开放 购买

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