爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

泰达宏利溢利债券A

近2年 148.64%

购买

银河家盈债券

近2年 144.99%

购买
华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

首份基金投顾组合分类评估出炉 国泰君安、南方基金组合最多

华策影视：参设长三角G60科创走廊影视产业投资基金

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012291 中融恒益纯债C 档案 公告 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 开放 开放 购买
2 009837 华夏磐锐一年定开混合A 档案 公告 1.1244 1.1244 -- -- 0.0754 7.19% -- -- 购买
3 009838 华夏磐锐一年定开混合C 档案 公告 1.1223 1.1223 -- -- 0.0752 7.18% -- -- 购买
4 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 档案 公告 1.0161 1.0199 0.9614 0.9614 0.0549 5.69% -- -- 购买
5 010695 华夏磐益一年定开混合 档案 公告 1.0841 1.0841 -- -- 0.0474 4.57% -- -- 购买
6 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
7 004812 中欧先进制造股票A 档案 公告 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放 开放 购买
8 004813 中欧先进制造股票C 档案 公告 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放 开放 购买
9 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 档案 公告 1.3157 1.3157 -- -- 0.0341 2.66% -- -- 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0262 2.62% -- -- 购买
1 004812 中欧先进制造股票A 档案 公告 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放 开放 购买
2 004813 中欧先进制造股票C 档案 公告 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放 开放 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29% 开放 开放 购买
4 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 开放 开放 购买
5 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 开放 开放 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24% 开放 开放 购买
7 160634 鹏华环保 档案 公告 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0221 2.23% 开放 开放 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0301 2.21% 开放 开放 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0220 2.20% -- -- 购买
10 001064 广发环保A 档案 公告 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放 开放 购买
1 012291 中融恒益纯债C 档案 公告 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 开放 开放 购买
2 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 档案 公告 1.0161 1.0199 0.9614 0.9614 0.0549 5.69% -- -- 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.3810 1.3810 -- -- 0.0250 1.84% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.4070 1.4070 -- -- 0.0250 1.81% 暂停 暂停 购买
5 006189 国金量化添利 档案 公告 1.0369 1.1089 -- -- 0.0069 0.63% 开放 开放 购买
6 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8900 1.2800 0.8850 1.2750 0.0069 0.56% 开放 限制大额 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9110 1.3110 0.9060 1.3060 0.0069 0.55% 开放 限制大额 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券 档案 公告 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
9 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 档案 公告 0.9836 0.9836 -- -- 0.0035 0.36% -- -- 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.5740 1.5740 -- -- 0.0050 0.32% 暂停 暂停 购买
1 009837 华夏磐锐一年定开混合A 档案 公告 1.1244 1.1244 -- -- 0.0754 7.19% -- -- 购买
2 009838 华夏磐锐一年定开混合C 档案 公告 1.1223 1.1223 -- -- 0.0752 7.18% -- -- 购买
3 010695 华夏磐益一年定开混合 档案 公告 1.0841 1.0841 -- -- 0.0474 4.57% -- -- 购买
4 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
5 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 档案 公告 1.3157 1.3157 -- -- 0.0341 2.66% -- -- 购买
6 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0262 2.62% -- -- 购买
7 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 1.1713 1.2893 -- -- 0.0311 2.47% 暂停 暂停 购买
8 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 档案 公告 1.4399 1.4399 -- -- 0.0327 2.32% -- -- 购买
9 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 档案 公告 1.4315 1.4315 -- -- 0.0323 2.31% -- -- 购买
10 009999 东方中国红利混合 档案 公告 1.1465 1.1465 1.1206 1.1206 0.0259 2.31% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29% 开放 开放 购买
2 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 开放 开放 购买
3 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 开放 开放 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24% 开放 开放 购买
5 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0220 2.20% -- -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9525 0.9525 0.9324 0.9324 0.0201 2.16% 开放 开放 购买
7 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.1666 1.1666 1.1420 1.1420 0.0246 2.15% 开放 开放 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11% 开放 开放 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9954 0.9954 0.9756 0.9756 0.0198 2.03% 开放 开放 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1379 1.1379 1.1170 1.1170 0.0209 1.87% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
2 160634 鹏华环保 档案 公告 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0221 2.23% 开放 开放 购买
3 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0301 2.21% 开放 开放 购买
4 164905 交银国证新能源指数(LOF) 档案 公告 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05% 开放 开放 购买
5 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.5065 1.5065 1.4766 1.4766 0.0299 2.02% 开放 开放 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3750 2.4040 1.3483 2.3644 0.0390 1.98% 开放 开放 购买
7 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.0817 1.0817 -- -- 0.0192 1.81% -- -- 购买
8 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.3292 2.9598 1.3062 2.9368 0.0830 1.76% 开放 开放 购买
9 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9356 0.9356 -- -- 0.0153 1.66% -- -- 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.2243 1.2243 -- -- 0.0177 1.47% -- -- 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2374 0.2374 0.2364 0.2364 0.0010 0.42% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2374 0.2374 0.2364 0.2364 0.0010 0.42% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8528 1.8528 1.8458 1.8458 0.0070 0.38% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.8716 1.8716 1.8645 1.8645 0.0071 0.38% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2867 1.2867 0.0033 0.26% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3023 1.3023 1.2990 1.2990 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5157 1.5157 1.5121 1.5121 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5044 1.5044 1.5008 1.5008 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000496 长安产业精选混合A 档案 1.83018 3.56% 1.7976 1.72% 1.84% 1.7672 购买
2 002071 长安产业精选混合C 档案 1.78771 3.56% 1.7560 1.72% 1.84% 1.7263 购买
3 004784 招商稳健优选股票 档案 2.66509 2.74% 2.6411 1.82% 0.92% 2.5940 购买
4 167001 平安鼎泰混合 档案 1.51329 2.48% 1.5065 2.02% 0.46% 1.4766 购买
5 167002 平安鼎越(LOF) 档案 2.10723 2.41% 2.0876 1.46% 0.95% 2.0576 购买
6 512580 广发中证环保ETF 档案 1.40114 2.40% 1.3995 2.28% 0.12% 1.3683 购买
7 519095 新华行业周期轮换混合 档案 4.50167 2.40% 4.4722 1.73% 0.67% 4.3961 购买
8 160634 鹏华环保 档案 1.33001 2.31% 1.3290 2.23% 0.08% 1.3000 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 档案 1.28923 2.30% 1.2881 2.21% 0.09% 1.2603 购买
10 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 档案 1.34241 2.29% 1.3384 1.98% 0.31% 1.3124 购买
1 512670 国防ETF 档案 1.75437 -4.06% 1.7564 -3.95% -0.11% 1.8286 购买
2 164402 前海开源中航军工 档案 0.98046 -3.97% 0.9810 -3.92% -0.05% 1.0210 购买
3 012041 鹏华国防C 档案 1.06648 -3.92% 1.0670 -3.87% -0.05% 1.1100 购买
4 160630 鹏华国防A 档案 1.17326 -3.91% 1.1730 -3.93% 0.02% 1.2210 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 1.05858 -3.89% 1.0589 -3.86% -0.03% 1.1014 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 1.31943 -3.89% 1.3198 -3.86% -0.03% 1.3728 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 1.10612 -3.75% 1.1100 -3.41% -0.34% 1.1492 购买
8 512680 广发中证军工ETF 档案 1.12997 -3.74% 1.1329 -3.49% -0.25% 1.1739 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 档案 1.39078 -3.73% 1.3938 -3.52% -0.21% 1.4447 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 档案 1.38406 -3.73% 1.3870 -3.53% -0.20% 1.4377 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-11 13.94% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.92% 13.97% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
3 003337 南方颐元A 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 24.06% 0.00% 27.07% 购买
4 003338 南方颐元C 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 17.14% 0.00% 19.23% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
6 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
7 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
9 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% 7.19% 12.44% 购买
10 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% 7.18% 12.23% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
2 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
4 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
6 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.09% 12.37% 17.33% 11.72% 11.72% 2.11% 11.72% 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.00% 11.55% 16.57% -4.75% -4.75% 2.16% -4.75% 购买
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.93% 11.19% 15.28% 19.41% 19.41% 2.24% 19.41% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-06-10 6.83% 9.76% -3.71% 27.43% 33.06% -- 93.31% 购买
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-11 13.94% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.92% 13.97% 购买
2 003337 南方颐元A 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 24.06% 0.00% 27.07% 购买
3 003338 南方颐元C 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 17.14% 0.00% 19.23% 购买
4 006499 中科沃土沃盛纯债债券C 公告 2021-06-11 1.97% 2.05% 2.66% 3.09% 0.72% -0.01% 0.72% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-06-11 1.84% 8.91% 12.09% 41.50% 49.95% 1.84% 38.10% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-06-11 1.81% 8.90% 12.20% 41.98% 51.62% 1.81% 40.70% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 公告 2021-06-11 1.78% 6.94% 11.50% 32.52% 37.37% 0.17% 20.20% 购买
8 001752 华商信用增强债券C 公告 2021-06-11 1.73% 6.92% 11.39% 32.06% 35.72% 0.17% 17.40% 购买
9 006164 融通通捷债券 公告 2021-06-11 1.26% 5.83% 9.85% 10.40% 18.99% 0.18% 18.99% 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-06-11 0.98% 2.09% 4.60% 4.12% 23.86% 0.20% 30.29% 购买
1 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% 7.19% 12.44% 购买
2 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% 7.18% 12.23% 购买
3 000603 易方达创新驱动混合 公告 2021-06-11 7.07% 12.42% 11.90% 60.21% 85.37% 2.27% 71.10% 购买
4 004745 长盛创新驱动混合 公告 2021-06-11 6.20% 21.49% 30.41% 103.17% 139.20% 2.25% 129.44% 购买
5 010963 信达澳银周期动力混合 公告 2021-06-11 5.72% 10.86% 18.02% 14.04% 14.04% 0.80% 14.04% 购买
6 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-06-11 5.66% 33.52% 38.57% 92.84% 124.60% 1.72% 133.76% 购买
7 001471 融通新能源灵活配置混合 公告 2021-06-11 5.66% 19.17% 21.67% 44.20% 100.90% 1.45% 157.24% 购买
8 009999 东方中国红利混合 公告 2021-06-11 5.66% 4.31% 5.65% 14.65% 14.65% 2.31% 14.65% 购买
9 001255 长城改革红利灵活配置混合 公告 2021-06-11 5.65% 15.21% 14.49% 28.61% 65.19% -0.21% 6.48% 购买
10 210009 金鹰核心资源混合 公告 2021-06-11 5.65% 15.93% 15.04% 15.54% 35.82% -0.81% 47.34% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
2 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.09% 12.37% 17.33% 11.72% 11.72% 2.11% 11.72% 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.00% 11.55% 16.57% -4.75% -4.75% 2.16% -4.75% 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.93% 11.19% 15.28% 19.41% 19.41% 2.24% 19.41% 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.61% 10.82% 14.77% -0.46% -0.46% 2.03% -0.46% 购买
8 159998 天弘中证计算机主题ETF 公告 2021-06-11 6.37% 12.89% 12.83% 11.50% 14.88% -0.26% 14.88% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-06-11 6.27% 15.99% 13.79% 13.79% 13.79% 1.87% 13.79% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 公告 2021-06-11 6.21% 15.05% 9.86% 9.86% 9.86% 0.13% 9.86% 购买
1 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 公告 2021-06-11 5.44% 13.41% 7.97% -6.13% -6.13% 0.15% -6.13% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-06-11 5.18% 3.97% 19.48% 84.34% 50.05% 0.69% 0.52% 购买
4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2021-06-11 5.10% 11.18% 12.27% 4.83% 10.28% 0.03% 10.28% 购买
5 160634 鹏华环保 公告 2021-06-11 4.98% 15.77% 20.16% 67.53% 53.94% 2.23% 1.26% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2021-06-11 4.80% 2.86% 21.57% 71.08% 33.22% 0.66% -7.72% 购买
7 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-06-11 4.64% 18.09% 22.30% 44.62% 72.66% 1.76% 199.12% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-06-11 4.56% 2.27% 21.00% 76.14% 50.18% 0.59% -5.66% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 公告 2021-06-11 4.55% 14.46% 19.16% 58.52% 41.74% 2.21% 39.52% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF) 公告 2021-06-11 4.47% 17.58% 21.07% 24.00% 24.00% 2.05% 24.00% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
3 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-06-10 6.83% 9.76% -3.71% 27.43% 33.06% -- 93.31% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2021-06-10 5.22% 7.46% 18.56% 10.21% -8.15% -- 26.94% 购买
6 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2021-06-10 5.19% 8.40% 20.34% 22.41% 1.99% -- 1.99% 购买
7 161126 标普医药 公告 2021-06-10 3.71% 1.38% 9.07% 13.97% 47.66% -- 66.41% 购买
8 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-06-10 3.55% 3.81% 7.85% 24.89% 86.86% -- 377.44% 购买
9 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-06-10 3.54% 3.79% 7.81% 24.70% 74.81% -- 74.81% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2021-06-10 3.46% 2.08% 11.01% 25.96% 47.70% -- 79.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.1874 2.1874 2.1619 2.1619 0.0255 1.18% 2.076 -5.09% 2022-07-18
2 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.2739 1.2739 1.2610 1.2610 0.0129 1.02% 1.090 -14.44% 2023-03-20
3 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.0059 1.0059 -- -- 0.0084 0.84% -- -- 2022-07-19
4 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2546 1.2546 1.2449 1.2449 0.0097 0.78% -- -- 2023-07-16
5 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2524 1.2524 1.2427 1.2427 0.0097 0.78% 1.055 -15.76% 2023-07-16
6 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.5267 1.6547 -- -- 0.0109 0.67% -- -- 2022-03-10
7 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.5181 1.6426 -- -- 0.0107 0.66% -- -- 2022-03-10
8 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 2.2535 2.2535 -- -- 0.0118 0.53% -- -- 2022-05-06
9 160526 博时优势企业A 公告 1.4554 1.6387 1.4478 1.6311 0.0086 0.52% 1.330 -8.62% 2022-06-03
10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2375 1.2375 -- -- 0.0062 0.50% -- -- 2023-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7536 2.8430% 1.33% 6.17% 10.09% 13.97% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
2 004137 博时合惠货币B 公告 0.7190 2.6300% 1.26% 5.52% 9.27% 16.25% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6011 2.6290% 1.10% 4.69% 7.65% 29.47% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6779 2.6000% 1.19% 5.24% 8.71% 15.73% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5400 2.5980% 1.22% 5.21% 8.43% 15.82% 2016-09-29 暂停 开放 购买
6 004972 长城收益宝货币A 公告 0.6878 2.5970% 1.22% 5.67% 9.30% 12.95% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 000621 易方达现金B 公告 0.6943 2.5850% 1.22% 5.49% 9.27% 24.29% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6875 2.5480% 1.22% 1.54% 1.54% 1.54% 2020-11-17 开放 开放 购买
9 005097 易方达现金C 公告 0.6834 2.5440% 1.20% 5.39% 9.16% 10.46% 2018-03-08 限制大额 开放 购买
10 005253 国泰货币B 公告 0.6247 2.5200% 1.22% 2.57% 2.57% 2.57% 2020-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号-1　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏