3.24%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.52%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.08%

长江62天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.65%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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金信民兴债券A

近2年 100.72%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.12% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001523 博时新策略C 档案 公告 1.1086 1.1086 -- -- 0.1086 10.86% 开放 限制大额 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7815 0.7815 0.0449 5.75% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.8364 0.8364 0.7909 0.7909 0.0455 5.75% 开放 开放 购买
4 512880 证券ETF 档案 公告 0.8673 0.8673 0.8202 0.8202 0.0471 5.74% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.7758 0.7758 0.0438 5.65% 开放 开放 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.8940 0.8940 0.8469 0.8469 0.0471 5.56% 开放 开放 购买
7 161629 融通证券分级 档案 公告 1.3440 0.5990 1.2740 0.5700 0.0307 5.49% 开放 开放 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.3580 1.2910 1.2880 1.2250 0.0666 5.43% 开放 开放 购买
9 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 0.9455 0.5927 0.8969 0.5441 0.0320 5.42% 开放 开放 购买
10 163113 申万证券 档案 公告 1.3607 1.7394 1.2909 1.6696 0.0632 5.41% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7815 0.7815 0.0449 5.75% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.8364 0.8364 0.7909 0.7909 0.0455 5.75% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.8673 0.8673 0.8202 0.8202 0.0471 5.74% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.7758 0.7758 0.0438 5.65% 开放 开放 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.8940 0.8940 0.8469 0.8469 0.0471 5.56% 开放 开放 购买
6 161629 融通证券分级 档案 公告 1.3440 0.5990 1.2740 0.5700 0.0307 5.49% 开放 开放 购买
7 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 0.9455 0.5927 0.8969 0.5441 0.0320 5.42% 开放 开放 购买
8 163113 申万证券 档案 公告 1.3607 1.7394 1.2909 1.6696 0.0632 5.41% 开放 开放 购买
9 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.1920 0.5000 1.1310 0.4770 0.0252 5.39% 开放 开放 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.3400 0.5070 1.2720 0.4830 0.0254 5.35% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9443 0.9443 0.9228 0.9228 0.0215 2.33% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9359 0.9359 0.9147 0.9147 0.0212 2.32% 开放 开放 购买
3 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 开放 限制大额 购买
4 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0480 1.0480 0.0240 2.29% 开放 限制大额 购买
5 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8100 1.1800 0.7920 1.1620 0.0257 2.27% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9400 0.9400 0.9200 0.9200 0.0200 2.17% 开放 开放 购买
7 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.0210 1.0210 0.9998 0.9998 0.0212 2.12% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9358 0.9358 0.9167 0.9167 0.0191 2.08% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9351 0.9351 0.9161 0.9161 0.0190 2.07% 开放 开放 购买
10 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9557 0.9557 0.9364 0.9364 0.0193 2.06% 开放 开放 购买
1 001523 博时新策略C 档案 公告 1.1086 1.1086 -- -- 0.1086 10.86% 开放 限制大额 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.3580 1.2910 1.2880 1.2250 0.0666 5.43% 开放 开放 购买
3 050010 博时特许价值混合A 档案 公告 1.3310 1.7710 1.2630 1.7030 0.0951 5.38% 开放 开放 购买
4 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.8520 0.8520 0.8100 0.8100 0.0420 5.19% 开放 开放 购买
5 050009 博时新兴成长混合 档案 公告 0.5520 2.6410 0.5250 2.5400 0.1208 5.14% 开放 开放 购买
6 000965 汇丰晋信新动力混合 档案 公告 0.7149 0.7149 0.6800 0.6800 0.0349 5.13% 开放 开放 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.0077 1.0077 0.9587 0.9587 0.0490 5.11% -- -- 购买
8 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 0.9080 0.9080 0.8640 0.8640 0.0440 5.09% 开放 开放 购买
9 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9060 0.9060 0.0460 5.08% 开放 开放 购买
10 000601 华宝创新混合 档案 公告 0.8860 1.2260 0.8440 1.1840 0.0505 4.98% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7815 0.7815 0.0449 5.75% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.8364 0.8364 0.7909 0.7909 0.0455 5.75% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.8673 0.8673 0.8202 0.8202 0.0471 5.74% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.7758 0.7758 0.0438 5.65% 开放 开放 购买
5 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.9567 1.2168 3.7635 1.1574 0.0594 5.13% 开放 开放 购买
6 159939 信息技术 档案 公告 0.8743 0.8743 0.8344 0.8344 0.0399 4.78% 开放 开放 购买
7 512330 500信息 档案 公告 0.6490 0.6490 0.6196 0.6196 0.0294 4.74% 开放 开放 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.8649 1.8649 1.7829 1.7829 0.0820 4.60% 开放 开放 购买
9 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.4966 0.4966 0.4751 0.4751 0.0215 4.53% 开放 开放 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.1169 1.1169 1.0690 1.0690 0.0479 4.48% 开放 开放 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.8940 0.8940 0.8469 0.8469 0.0471 5.56% 开放 开放 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.3580 1.2910 1.2880 1.2250 0.0666 5.43% 开放 开放 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.8677 0.8677 0.8249 0.8249 0.0428 5.19% 开放 开放 购买
4 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.8677 0.8677 0.8249 0.8249 0.0428 5.19% 开放 开放 购买
5 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0240 1.0450 0.9800 1.0010 0.0449 4.49% 开放 开放 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8120 0.8120 0.7780 0.7780 0.0340 4.37% 开放 开放 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8529 0.8529 0.8178 0.8178 0.0351 4.29% 开放 开放 购买
8 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 档案 公告 0.9076 0.9076 0.8712 0.8712 0.0364 4.18% 开放 开放 购买
9 161232 国投瑞银瑞盛混合 档案 公告 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8030 1.3430 0.7710 1.3110 0.0507 4.15% 开放 开放 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0775 0.0775 0.0756 0.0756 0.0019 2.51% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.5240 0.5240 0.5120 0.5120 0.0120 2.34% 开放 开放 购买
3 160723 嘉实原油 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0991 1.0991 0.0247 2.25% 开放 开放 购买
4 006476 南方原油C 档案 公告 1.0615 1.0615 1.0389 1.0389 0.0226 2.18% 开放 开放 购买
5 501018 南方原油A 档案 公告 1.0625 1.0625 1.0398 1.0398 0.0227 2.18% 开放 开放 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 0.1564 0.1564 0.1531 0.1531 0.0033 2.16% 开放 开放 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 0.1578 0.1578 0.1545 0.1545 0.0033 2.14% 开放 开放 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 档案 公告 0.1889 0.1889 0.1852 0.1852 0.0037 2.00% 开放 开放 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4610 0.4610 0.4520 0.4520 0.0090 1.99% 开放 限制大额 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 1.0574 1.0574 1.0371 1.0371 0.0203 1.96% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.83337 10.00% 1.7105 2.63% 7.37% 1.6667 购买
2 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 0.89559 5.75% 0.8940 5.56% 0.19% 0.8469 购买
3 512900 证券基金 档案 0.83640 5.75% 0.8364 5.75% 0.00% 0.7909 购买
4 512880 证券ETF 档案 0.86718 5.73% 0.8673 5.74% -0.01% 0.8202 购买
5 512000 券商ETF 档案 0.82602 5.70% 0.8264 5.75% -0.05% 0.7815 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 0.87170 5.67% 0.8677 5.19% 0.48% 0.8249 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 0.87170 5.67% 0.8677 5.19% 0.48% 0.8249 购买
8 163113 申万证券 档案 1.36381 5.65% 1.3607 5.41% 0.24% 1.2909 购买
9 161629 融通证券分级 档案 1.34590 5.64% 1.3440 5.49% 0.15% 1.2740 购买
10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.96274 5.64% 0.9599 5.33% 0.31% 0.9113 购买
1 004265 金鹰民丰回报混合 档案 1.08149 -0.42% -- -- -- 1.0860 购买
2 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 档案 1.11233 -0.27% 1.1165 0.22% -0.49% 1.1140 购买
3 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 档案 1.10276 -0.27% 1.1068 0.10% -0.37% 1.1057 购买
4 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.88091 -0.24% 0.8810 -0.23% -0.01% 0.8830 购买
5 000938 华商稳固添利债券C 档案 0.86594 -0.24% 0.8660 -0.23% -0.01% 0.8680 购买
6 000898 华富恒稳纯债债券A 档案 1.20242 -0.21% 1.2040 -0.08% -0.13% 1.2050 购买
7 000899 华富恒稳纯债债券C 档案 1.17947 -0.21% 1.1810 -0.08% -0.13% 1.1820 购买
8 000736 诺安聚利债券A 档案 1.18580 -0.19% 1.1880 0.00% -0.19% 1.1880 购买
9 000737 诺安聚利债券C 档案 1.16883 -0.19% 1.1700 -0.09% -0.10% 1.1710 购买
10 003545 东兴兴利债券 档案 1.03864 -0.19% 1.0392 -0.13% -0.06% 1.0406 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-18 10.89% 18.19% 7.76% -20.40% -20.93% 5.13% 21.68% 购买
3 001523 博时新策略C 公告 2019-02-18 10.86% 10.86% 10.86% 10.86% 7.74% 10.86% 10.86% 购买
4 003738 新华华瑞灵活配置混合 公告 2019-02-18 10.52% 11.09% 11.80% 11.32% 27.09% 2.05% 27.09% 购买
5 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-18 10.45% 17.28% 6.17% -17.53% -8.49% 4.74% -22.44% 购买
6 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-18 10.45% 17.26% 6.12% -17.72% -9.14% 4.74% -23.15% 购买
7 163116 申万电子 公告 2019-02-18 10.40% 18.55% 7.84% -18.91% -5.16% 4.55% -41.86% 购买
8 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-18 10.22% 17.22% 7.53% -19.49% -15.55% 4.68% -38.96% 购买
9 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-18 10.20% 17.03% 7.26% -19.73% -19.51% 4.80% 15.91% 购买
10 004409 深TMT联接C 公告 2019-02-18 10.19% 16.99% 7.15% -20.04% -23.13% 4.80% -23.13% 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-18 10.89% 18.19% 7.76% -20.40% -20.93% 5.13% 21.68% 购买
2 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-18 10.45% 17.28% 6.17% -17.53% -8.49% 4.74% -22.44% 购买
3 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-18 10.45% 17.26% 6.12% -17.72% -9.14% 4.74% -23.15% 购买
4 163116 申万电子 公告 2019-02-18 10.40% 18.55% 7.84% -18.91% -5.16% 4.55% -41.86% 购买
5 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-18 10.22% 17.22% 7.53% -19.49% -15.55% 4.68% -38.96% 购买
6 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-18 10.20% 17.03% 7.26% -19.73% -19.51% 4.80% 15.91% 购买
7 004409 深TMT联接C 公告 2019-02-18 10.19% 16.99% 7.15% -20.04% -23.13% 4.80% -23.13% 购买
8 159939 信息技术 公告 2019-02-18 9.84% 13.68% 4.33% -11.70% -23.17% 4.78% -12.57% 购买
9 002974 广发信息技术联接C 公告 2019-02-18 9.24% 12.68% 3.83% -11.15% -27.68% 4.53% -27.68% 购买
10 000942 广发信息技术联接A 公告 2019-02-18 9.23% 12.70% 3.88% -10.99% -23.42% 4.54% -16.83% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005793 华富可转债债券 公告 2019-02-18 3.59% 7.75% 6.41% 2.10% 2.10% 2.12% 2.10% 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-02-18 3.58% 7.24% 7.23% -1.11% -15.37% 1.76% 10.56% 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-02-18 3.56% 7.19% 7.11% -1.52% -16.41% 1.76% 7.57% 购买
5 240018 华宝可转债债券 公告 2019-02-18 3.51% 6.28% 5.97% 1.53% -15.03% 1.78% -8.05% 购买
6 000297 鹏华可转债债券 公告 2019-02-18 3.31% 6.98% 6.59% -1.13% -4.59% 1.98% -12.60% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2019-02-18 3.30% 6.58% 4.21% -6.47% -6.00% 2.17% -6.00% 购买
8 004222 金信民旺债券A 公告 2019-02-18 3.26% 5.14% 2.89% -1.01% -5.57% 2.33% -5.57% 购买
9 004402 金信民旺债券C 公告 2019-02-18 3.24% 5.11% 2.76% -1.40% -6.41% 2.32% -6.41% 购买
10 530020 建信转债增强债券A 公告 2019-02-18 3.14% 5.49% 3.90% -3.20% -7.92% 1.84% 126.70% 购买
1 001523 博时新策略C 公告 2019-02-18 10.86% 10.86% 10.86% 10.86% 7.74% 10.86% 10.86% 购买
2 003738 新华华瑞灵活配置混合 公告 2019-02-18 10.52% 11.09% 11.80% 11.32% 27.09% 2.05% 27.09% 购买
3 001322 东吴新趋势 公告 2019-02-18 9.63% 7.77% -5.53% -26.73% -46.95% 3.02% -55.60% 购买
4 582003 东吴配置优化灵活配置混合 公告 2019-02-18 9.53% 7.48% -5.32% -21.54% -6.57% 3.11% 6.13% 购买
5 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 公告 2019-02-18 9.29% 8.48% -4.75% -23.88% -12.86% 3.44% 2.30% 购买
6 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-18 9.19% 16.24% 11.66% -15.97% -2.06% 5.38% 86.20% 购买
7 050022 博时回报混合 公告 2019-02-18 8.41% 16.84% 16.54% -4.25% -1.69% 3.92% 66.89% 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 公告 2019-02-18 8.24% 11.78% 2.72% -23.75% -41.07% 4.32% -15.53% 购买
9 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 公告 2019-02-18 8.13% 9.68% 3.49% -7.27% -8.20% 4.08% -8.20% 购买
10 210005 金鹰主题优势混合 公告 2019-02-18 8.02% 14.33% 11.61% 1.41% -7.24% 4.26% 7.70% 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-18 10.89% 18.19% 7.76% -20.40% -20.93% 5.13% 21.68% 购买
2 159939 信息技术 公告 2019-02-18 9.84% 13.68% 4.33% -11.70% -23.17% 4.78% -12.57% 购买
3 512220 景顺TMT 公告 2019-02-18 9.20% 12.91% 4.13% -15.19% -21.32% 4.48% 13.28% 购买
4 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-02-18 8.61% 9.64% -3.65% -11.21% 16.14% 3.66% 58.72% 购买
5 512330 500信息 公告 2019-02-18 8.29% 11.21% 1.68% -9.80% -22.24% 4.74% -35.10% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2019-02-18 8.09% 9.62% -2.87% -12.97% 8.27% 3.77% 32.20% 购买
7 159951 中关村A 公告 2019-02-18 7.92% 8.52% -0.88% -18.57% -27.50% 3.66% -27.50% 购买
8 159949 华安创业板50ETF 公告 2019-02-18 7.49% 11.80% -1.15% -20.30% -50.34% 4.53% -50.34% 购买
9 159952 创业ETF 公告 2019-02-18 7.45% 11.14% 1.00% -12.60% -18.51% 4.13% -18.51% 购买
10 512900 证券基金 公告 2019-02-18 7.44% 9.69% 7.44% -1.27% -16.36% 5.75% -16.36% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-18 7.95% 19.12% 12.79% -6.47% -12.27% 5.43% 29.11% 购买
2 501005 精准医疗 公告 2019-02-18 7.64% 9.58% -2.79% -13.81% -25.23% 3.95% -25.20% 购买
3 501009 生物科技 公告 2019-02-18 7.33% 8.30% -4.37% -8.50% -4.62% 3.49% -4.62% 购买
4 501010 生物科C 公告 2019-02-18 7.33% 8.30% -4.35% -8.15% -4.33% 3.48% -4.33% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-02-18 7.27% 11.45% 3.80% -7.54% -14.71% 4.29% -14.71% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-02-18 7.10% 5.54% -2.03% -26.61% -43.61% 3.34% -43.61% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-02-18 7.10% 5.52% -2.05% -26.77% -43.59% 3.33% -43.59% 购买
8 164908 环境治理 公告 2019-02-18 7.03% 5.34% -2.74% -28.74% -39.77% 3.29% -46.70% 购买
9 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2019-02-18 7.01% 10.86% -0.03% -12.02% -32.72% 3.89% -32.72% 购买
10 160635 医药基金 公告 2019-02-18 6.97% 8.76% -3.21% -12.63% -9.58% 3.54% -9.58% 购买
1 161128 标普科技 公告 2019-02-15 4.98% 8.51% -0.50% 12.31% 36.48% 0.57% 36.48% 购买
2 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-02-15 4.13% 8.38% 2.07% 5.32% 39.27% 0.75% 39.27% 购买
3 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2019-02-15 4.10% 7.40% -1.79% -12.60% 33.12% -0.70% 88.94% 购买
4 160723 嘉实原油 公告 2019-02-15 4.07% 7.66% -4.38% 5.60% 12.38% 2.25% 12.38% 购买
5 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-02-14 3.90% 8.38% 6.01% -17.03% -17.03% -- -17.03% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-02-15 3.75% 4.86% -0.04% -5.72% -5.72% -0.75% -5.72% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-02-15 3.73% 5.17% 7.92% -0.37% 27.75% 1.81% 27.75% 购买
8 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-02-15 3.70% 6.55% -4.44% 3.20% 1.83% -0.43% 1.83% 购买
9 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2019-02-15 3.68% 7.44% 0.37% 9.87% 50.14% 0.81% 100.99% 购买
10 486002 工银全球精选股票QDII 公告 2019-02-15 3.63% 6.84% 1.97% 10.60% 53.54% 0.51% 117.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150206 鹏华国防B 公告 0.4380 1.1610 0.3830 1.1600 0.0068 14.36% 0.461 20.37% --
2 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.8630 0.1867 0.7662 0.1658 0.0209 12.63% 0.882 15.11% --
3 150093 诺德300B 公告 0.4760 1.8070 0.4240 1.7550 0.0473 12.26% 0.496 16.98% --
4 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.6944 0.2094 0.6188 0.1866 0.0228 12.22% 0.711 14.90% --
5 150232 申万电子B 公告 0.6872 0.1701 0.6126 0.1517 0.0185 12.18% 0.718 17.21% --
6 502038 网金B 公告 0.4972 0.1449 0.4443 0.1295 0.0154 11.91% 0.758 70.61% --
7 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.9120 0.1288 0.8152 0.1269 0.0039 11.87% 0.943 15.68% --
8 150220 健康B 公告 0.5680 0.5680 0.5080 0.5080 0.0600 11.81% 0.504 -0.79% --
9 150146 招商300高贝塔B 公告 0.6276 1.1456 0.5620 1.1294 0.0323 11.67% 0.646 14.95% --
10 150284 生物B级 公告 0.4976 0.4976 0.4462 0.4462 0.0514 11.52% 0.521 16.76% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.6836 3.9770% 0.50% 8.73% 10.83% 10.83% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 001909 创金合信货币 公告 1.1879 3.8830% 0.45% 7.42% 10.32% 11.26% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
3 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 1.6181 3.7280% 0.46% 8.22% 11.10% 18.75% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
4 005097 易方达现金C 公告 0.9955 3.7010% 0.47% 3.80% 3.80% 3.80% 2018-03-08 暂停 开放 购买
5 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.9072 3.5490% 0.46% 8.54% 11.92% 17.43% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 1.0877 3.5100% 0.43% 8.31% 11.53% 14.40% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.7341 3.4980% 0.42% 5.59% 5.59% 5.59% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.7341 3.4980% 0.42% 5.59% 5.59% 5.59% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9321 3.4840% 0.47% 6.30% 6.30% 6.30% 2017-09-06 暂停 开放 购买
10 002890 交银天利宝货币E 公告 0.8004 3.4830% 0.43% 8.49% 9.51% 9.51% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9761 4.6450% -- -- 23.61% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8517 4.5320% 0.8527 4.5430% 6.88% 2017-06-19 暂停 开放 购买
3 550012 信诚理财7日盈债券A 0.9093 4.3900% -- -- 25.82% 2012-11-27 暂停 开放 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.7800 4.2690% 0.7815 4.2800% 6.43% 2017-06-19 暂停 开放 购买
5 519722 交银理财60天债券B 1.1123 3.8480% 2.1034 3.7790% 20.40% 2013-03-13 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9829 3.7700% -- -- 28.51% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 471060 汇添富理财60天债券B 1.1804 3.7420% 2.0397 3.6280% 33.45% 2012-06-12 暂停 开放 购买
8 485022 工银60天理财债券B 0.5550 3.7310% 1.5673 3.8160% 29.99% 2013-01-28 暂停 开放 购买
9 110053 易方达双月利理财债券B 1.0194 3.7250% -- -- 29.89% 2013-01-15 暂停 开放 购买
10 000135 理财28日盈B 0.8601 3.6700% -- -- 7.46% 2017-05-25 暂停 开放 购买

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