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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009693 富国积极成长一年定期开放混合 档案 公告 1.2165 1.2165 -- -- 0.0925 8.23% -- -- 购买
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.6572 1.9554 -- -- 0.1049 5.51% -- -- 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 开放 限制大额 购买
4 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 1.3118 1.3728 -- -- 0.0607 4.62% 暂停 暂停 购买
5 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 1.2942 1.3422 -- -- 0.0591 4.60% 暂停 暂停 购买
6 009394 银华同力精选混合 档案 公告 1.1833 1.1833 -- -- 0.0495 4.37% -- -- 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 开放 开放 购买
8 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 档案 公告 1.1760 1.1760 -- -- 0.0448 3.96% -- -- 购买
9 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 档案 公告 1.1751 1.1751 -- -- 0.0447 3.95% -- -- 购买
10 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 开放 开放 购买
1 164402 前海开源中航军工 档案 公告 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0323 3.16% 开放 开放 购买
2 512670 国防ETF 档案 公告 1.8539 1.8539 1.8014 1.8014 0.0525 2.91% 开放 开放 购买
3 160630 鹏华国防 档案 公告 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0333 2.86% 开放 开放 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放 开放 购买
5 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0527 2.67% 开放 开放 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.2433 1.2433 1.2114 1.2114 0.0319 2.63% 开放 开放 购买
7 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2667 1.2667 1.2342 1.2342 0.0325 2.63% 开放 开放 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6636 1.6636 1.6209 1.6209 0.0427 2.63% 开放 开放 购买
9 000596 前海开源中证军工指数A 档案 公告 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 开放 开放 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.3225 1.3225 1.2889 1.2889 0.0336 2.61% 开放 开放 购买
1 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0310 1.0310 0.0373 3.62% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.1060 1.1060 -- -- 0.0280 2.60% 暂停 暂停 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.0880 1.0880 -- -- 0.0270 2.54% 暂停 暂停 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.3490 1.3490 -- -- 0.0330 2.51% 暂停 暂停 购买
5 000632 中银聚利半年定开债 档案 公告 1.0586 1.1756 -- -- 0.0120 1.02% 暂停 暂停 购买
6 006174 长信稳裕三个月定开债券发起式 档案 公告 1.1622 1.1622 -- -- 0.0091 0.79% 暂停 暂停 购买
7 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 档案 公告 1.0085 1.0085 -- -- 0.0078 0.78% -- -- 购买
8 008690 平安增利六个月定开债A 档案 公告 0.9904 0.9904 -- -- 0.0073 0.74% -- -- 购买
9 008691 平安增利六个月定开债C 档案 公告 0.9900 0.9900 -- -- 0.0073 0.74% -- -- 购买
10 008692 平安增利六个月定开债E 档案 公告 0.9888 0.9888 -- -- 0.0073 0.74% -- -- 购买
1 009693 富国积极成长一年定期开放混合 档案 公告 1.2165 1.2165 -- -- 0.0925 8.23% -- -- 购买
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.6572 1.9554 -- -- 0.1049 5.51% -- -- 购买
3 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 1.3118 1.3728 -- -- 0.0607 4.62% 暂停 暂停 购买
4 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 1.2942 1.3422 -- -- 0.0591 4.60% 暂停 暂停 购买
5 009394 银华同力精选混合 档案 公告 1.1833 1.1833 -- -- 0.0495 4.37% -- -- 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 开放 开放 购买
7 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 档案 公告 1.1760 1.1760 -- -- 0.0448 3.96% -- -- 购买
8 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 档案 公告 1.1751 1.1751 -- -- 0.0447 3.95% -- -- 购买
9 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 开放 开放 购买
10 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.8643 1.9675 -- -- 0.0687 3.50% -- -- 购买
1 512670 国防ETF 档案 公告 1.8539 1.8539 1.8014 1.8014 0.0525 2.91% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.2433 1.2433 1.2114 1.2114 0.0319 2.63% 开放 开放 购买
3 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2667 1.2667 1.2342 1.2342 0.0325 2.63% 开放 开放 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 1.6636 1.6636 1.6209 1.6209 0.0427 2.63% 开放 开放 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.3225 1.3225 1.2889 1.2889 0.0336 2.61% 开放 开放 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.2052 1.2052 1.1745 1.1745 0.0307 2.61% 开放 开放 购买
7 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2352 1.2352 1.2265 1.2265 0.0087 0.71% 开放 开放 购买
8 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 4.4541 1.1466 4.4236 1.1387 0.0079 0.69% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 4.3888 1.6573 4.3589 1.6460 0.0113 0.69% 开放 开放 购买
10 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 4.3535 1.7736 4.3242 1.7616 0.0119 0.68% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 开放 限制大额 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放 开放 购买
3 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 1.3448 1.4908 1.3126 1.4586 0.0213 2.45% 开放 限制大额 购买
4 160524 博时弘泰混合 档案 公告 1.5241 1.5241 -- -- 0.0301 2.01% 暂停 暂停 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2868 1.2868 0.0225 1.75% 开放 开放 购买
6 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.6043 1.6263 -- -- 0.0168 1.04% -- -- 购买
7 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.4740 1.4740 -- -- 0.0066 0.45% -- -- 购买
8 169108 东方红均衡优选定开混合 档案 公告 1.0670 1.0670 -- -- 0.0047 0.44% -- -- 购买
9 501100 安康 档案 公告 1.1800 1.2098 -- -- 0.0031 0.25% 暂停 暂停 购买
10 165311 建信信用增强债券(LOF)A 档案 公告 1.4040 1.5550 1.4020 1.5530 0.0023 0.14% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0270 1.3140 1.0260 1.3130 0.0013 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0340 1.3373 1.0339 1.3372 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0980 1.0980 -0.0110 -1.00% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2733 1.2733 1.2868 1.2868 -0.0135 -1.05% 开放 限制大额 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2771 1.2771 1.2907 1.2907 -0.0136 -1.05% 开放 限制大额 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.09% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.6434 1.6434 1.6629 1.6629 -0.0195 -1.17% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.6543 1.6543 1.6739 1.6739 -0.0196 -1.17% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1676 0.1676 0.1698 0.1698 -0.0022 -1.30% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1676 0.1676 0.1698 0.1698 -0.0022 -1.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.20040 4.02% 1.2030 4.25% -0.23% 1.1540 购买
2 002251 华夏军工安全混合 档案 1.59536 3.46% 1.6010 3.83% -0.37% 1.5420 购买
3 164402 前海开源中航军工 档案 1.49857 2.99% 1.5010 3.16% -0.17% 1.4550 购买
4 512670 国防ETF 档案 1.85454 2.95% 1.8539 2.91% 0.04% 1.8014 购买
5 160630 鹏华国防 档案 1.29293 2.86% 1.2930 2.86% 0.00% 1.2570 购买
6 005609 富国军工主题混合 档案 1.94074 2.66% 1.9227 1.70% 0.96% 1.8905 购买
7 512680 广发中证军工ETF 档案 1.26686 2.65% 1.2667 2.63% 0.02% 1.2342 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 档案 1.24328 2.63% 1.2433 2.63% 0.00% 1.2114 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 1.66355 2.63% 1.6636 2.63% 0.00% 1.6209 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 1.32242 2.60% 1.3225 2.61% -0.01% 1.2889 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 0.91853 -4.52% 0.9420 -2.08% -2.44% 0.9620 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 0.91756 -4.52% 0.9400 -2.19% -2.33% 0.9610 购买
3 320007 诺安成长混合 档案 1.93897 -4.15% 1.9360 -4.30% 0.15% 2.0230 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.69143 -4.11% 1.6864 -4.39% 0.28% 1.7639 购买
5 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 2.11304 -3.84% 2.1153 -3.74% -0.10% 2.1974 购买
6 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 2.15995 -3.84% 2.1623 -3.74% -0.10% 2.2462 购买
7 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.57118 -3.80% 1.5633 -4.28% 0.48% 1.6332 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 3.49669 -3.73% 3.5066 -3.46% -0.27% 3.6322 购买
9 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 档案 1.31324 -3.51% 1.3194 -3.06% -0.45% 1.3610 购买
10 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 档案 1.31199 -3.51% 1.3181 -3.06% -0.45% 1.3597 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007229 华安中债7-10年国开债C 公告 2020-08-07 56.82% 56.19% 51.54% 71.96% 71.96% 0.03% 71.96% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2020-08-07 19.82% 43.90% 67.32% 83.38% 44.42% 4.25% 20.30% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 公告 2020-08-07 19.66% 40.56% 69.15% 103.95% 75.29% 3.38% 49.70% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 公告 2020-08-07 19.66% 42.56% 60.74% 83.81% 62.21% 3.83% 60.10% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-08-07 18.77% 43.62% 67.36% 41.94% 37.91% 4.74% 21.50% 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 公告 2020-08-07 16.97% 36.57% 51.78% 81.29% 77.42% 3.38% 74.40% 购买
8 512670 国防ETF 公告 2020-08-07 16.66% 36.38% 55.36% 95.23% 85.39% 2.91% 85.39% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 公告 2020-08-07 16.00% 25.05% 34.74% 48.81% 54.10% 2.13% 55.02% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-08-07 15.99% 36.11% 54.82% 79.93% 39.99% 2.70% 43.15% 购买
1 512670 国防ETF 公告 2020-08-07 16.66% 36.38% 55.36% 95.23% 85.39% 2.91% 85.39% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-08-07 15.99% 36.11% 54.82% 79.93% 39.99% 2.70% 43.15% 购买
3 160630 鹏华国防 公告 2020-08-07 15.96% 35.25% 53.75% 87.31% 39.79% 2.86% 19.67% 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2020-08-07 15.57% 33.77% 52.89% 66.26% 66.36% 2.63% 66.36% 购买
5 164402 前海开源中航军工 公告 2020-08-07 15.20% 32.13% 48.17% 63.51% 26.60% 3.16% 5.36% 购买
6 512680 广发中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.18% 35.04% 50.39% 74.38% 47.02% 2.63% 26.67% 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.17% 35.16% 50.07% 71.21% 40.61% 2.63% 24.33% 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.13% 34.00% 50.09% 72.99% 41.74% 2.61% 20.48% 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.11% 33.88% 48.10% 67.60% 31.44% 2.61% 32.21% 购买
10 161628 融通军工分级 公告 2020-08-07 14.70% 33.10% 47.87% 67.56% 35.95% 2.49% -5.51% 购买
1 007229 华安中债7-10年国开债C 公告 2020-08-07 56.82% 56.19% 51.54% 71.96% 71.96% 0.03% 71.96% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006030 南方昌元转债A 公告 2020-08-07 5.85% 9.78% 26.51% 34.38% 27.66% -0.98% 27.66% 购买
4 006031 南方昌元转债C 公告 2020-08-07 5.84% 9.74% 26.36% 33.71% 26.64% -0.98% 26.64% 购买
5 005246 国泰可转债债券 公告 2020-08-07 3.89% 7.69% 14.04% 38.28% 38.81% -0.39% 38.81% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券 公告 2020-08-07 3.34% 7.70% 13.63% 32.06% 26.02% -1.25% 98.95% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2020-08-07 3.20% 5.86% 20.46% 47.85% 48.20% -1.66% 48.20% 购买
8 006482 广发可转债债券A 公告 2020-08-07 3.10% 8.12% 20.20% 36.18% 41.86% -0.58% 41.86% 购买
9 006483 广发可转债债券C 公告 2020-08-07 3.09% 8.09% 20.07% 36.07% 44.20% -0.59% 44.20% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-08-07 2.97% 2.79% 15.41% 36.32% 33.20% -0.60% 33.20% 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2020-08-07 19.82% 43.90% 67.32% 83.38% 44.42% 4.25% 20.30% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 公告 2020-08-07 19.66% 40.56% 69.15% 103.95% 75.29% 3.38% 49.70% 购买
3 002251 华夏军工安全混合 公告 2020-08-07 19.66% 42.56% 60.74% 83.81% 62.21% 3.83% 60.10% 购买
4 000690 前海开源大海洋混合 公告 2020-08-07 16.97% 36.57% 51.78% 81.29% 77.42% 3.38% 74.40% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 公告 2020-08-07 16.00% 25.05% 34.74% 48.81% 54.10% 2.13% 55.02% 购买
6 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2020-08-07 14.45% 33.81% 58.66% 97.70% 64.20% 1.92% 43.79% 购买
7 008960 长信国防军工量化混合C 公告 2020-08-07 14.44% 33.78% 58.52% 50.34% 50.34% 1.92% 50.34% 购买
8 000535 长盛航天海工混合 公告 2020-08-07 13.77% 35.68% 52.05% 68.79% 47.67% 1.92% 128.36% 购买
9 005609 富国军工主题混合 公告 2020-08-07 13.47% 36.92% 58.69% 109.99% 92.27% 1.70% 92.27% 购买
10 004224 南方军工混合 公告 2020-08-07 12.70% 31.33% 49.97% 89.01% 41.25% 2.41% 31.19% 购买
1 512670 国防ETF 公告 2020-08-07 16.66% 36.38% 55.36% 95.23% 85.39% 2.91% 85.39% 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2020-08-07 15.57% 33.77% 52.89% 66.26% 66.36% 2.63% 66.36% 购买
3 512680 广发中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.18% 35.04% 50.39% 74.38% 47.02% 2.63% 26.67% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.17% 35.16% 50.07% 71.21% 40.61% 2.63% 24.33% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.13% 34.00% 50.09% 72.99% 41.74% 2.61% 20.48% 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 公告 2020-08-07 15.11% 33.88% 48.10% 67.60% 31.44% 2.61% 32.21% 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2020-08-07 5.84% 13.97% 37.37% 37.70% -9.05% -1.47% -9.05% 购买
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2020-08-06 5.28% 6.21% 41.65% 82.22% 43.96% -- 103.92% 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2020-08-07 4.50% 9.88% 25.98% 13.27% -17.96% -1.24% -31.29% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-08-06 4.49% 4.46% 23.09% 48.05% 93.47% -- 303.00% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-08-07 18.77% 43.62% 67.36% 41.94% 37.91% 4.74% 21.50% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 公告 2020-08-07 15.99% 36.11% 54.82% 79.93% 39.99% 2.70% 43.15% 购买
3 502003 易方达军工指数分级 公告 2020-08-07 14.01% 34.48% 51.23% 79.91% 47.68% 2.45% -11.06% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2020-08-07 12.58% 29.03% 50.91% 77.41% 53.22% 1.75% 30.93% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-08-06 6.75% 5.58% 43.71% 79.20% 44.68% -- 93.00% 购买
6 161128 标普科技 公告 2020-08-06 6.09% 5.39% 21.78% 44.31% 100.76% -- 124.23% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-08-06 5.65% 14.23% 19.91% 31.39% 49.93% -- 8.40% 购买
8 160919 大成产业 公告 2020-08-07 5.45% 14.32% 39.41% 81.55% 79.77% -0.77% 108.10% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-08-07 5.24% 12.28% 31.55% 127.01% 113.71% -1.29% 257.20% 购买
10 161225 国投瑞盈 公告 2020-08-07 4.89% 12.51% 34.11% 83.39% 91.59% -0.36% 123.04% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-08-06 10.06% 21.38% 65.20% 85.62% 81.34% -- 65.20% 购买
2 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-08-06 6.78% 7.24% 23.95% 44.80% 94.05% -- 122.84% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-08-06 6.75% 5.58% 43.71% 79.20% 44.68% -- 93.00% 购买
4 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 公告 2020-08-06 6.41% 12.63% 49.58% 91.48% 73.59% -- 151.01% 购买
5 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2020-08-06 6.12% 16.42% 21.88% 36.84% 36.84% -- 36.84% 购买
6 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2020-08-06 6.12% 16.42% 21.88% 36.84% 36.84% -- 36.84% 购买
7 161128 标普科技 公告 2020-08-06 6.09% 5.39% 21.78% 44.31% 100.76% -- 124.23% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2020-08-06 5.93% 8.79% 43.27% 81.69% 83.13% -- 182.81% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-08-06 5.85% 12.99% 40.75% 111.22% 97.36% -- 122.31% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-08-06 5.85% 12.99% 40.75% 111.22% 97.36% -- 122.15% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
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传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150222 中航军B 公告 1.9630 0.3390 1.8710 0.3230 0.0159 4.92% 2.028 8.39% --
2 150206 鹏华国防B 公告 1.5550 1.1950 1.4830 1.1930 0.0088 4.86% 1.557 4.99% --
3 150187 申万军工B份额 公告 1.3504 3.5550 1.2938 3.4984 0.0242 4.37% 1.720 32.94% --
4 150182 军工B 公告 1.4410 2.2170 1.3830 2.2130 0.0281 4.19% 1.690 22.20% --
5 150336 军工股B 公告 1.6020 0.4200 1.5380 0.4040 0.0168 4.16% 1.609 4.62% --
6 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.6858 0.1999 1.6215 0.1923 0.0076 3.97% 1.938 19.52% --
7 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.2821 1.2821 -- -- 0.0329 2.63% -- -- 2022-03-10
8 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.2790 1.2790 -- -- 0.0328 2.63% -- -- 2022-03-10
9 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.1795 1.1795 -- -- 0.0215 1.86% -- -- 2023-05-07
10 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.1781 1.1781 -- -- 0.0214 1.85% -- -- 2023-05-07
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004186 江信增利货币B 公告 0.7190 2.9080% 1.31% 5.33% 9.79% 9.79% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.0947 2.8550% 1.60% 6.08% 10.41% 10.41% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004185 江信增利货币A 公告 0.6561 2.6730% 1.16% 4.83% 8.99% 8.99% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 公告 1.0287 2.6090% 1.45% 5.57% 9.64% 9.64% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6863 2.6040% 1.74% 6.62% 11.16% 11.16% 2017-09-06 暂停 开放 购买
6 004972 长城收益宝货币A 公告 0.6209 2.3590% 1.60% 6.11% 10.39% 10.39% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 004137 博时合惠货币B 公告 0.6300 2.3510% 1.50% 6.06% 10.96% 13.56% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
8 000700 泰达宏利货币B 公告 0.5234 2.2650% 1.29% 5.83% 10.31% 22.91% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
9 002647 中科沃土货币B 公告 0.6095 2.2100% 0.93% 4.49% 8.67% 12.68% 2016-06-06 开放 开放 购买
10 000912 英大现金宝A 公告 0.5706 2.2010% 1.32% 5.09% 9.27% 19.19% 2014-12-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.5063 1.8860% 0.5063 1.9010% 35.17% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5053 1.8820% 0.5052 1.8900% 34.69% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4641 1.7420% 0.4641 1.7560% 28.42% 2013-09-17 暂停 开放 购买
4 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.4261 1.5920% 0.4260 1.6000% 31.64% 2012-08-29 暂停 开放 购买
5 530014 建信双周理财A 0.4270 1.5910% 0.4270 1.6060% 32.15% 2012-08-28 暂停 开放 购买
6 530030 建信周盈安心理财债券A 0.3848 1.4480% 0.3848 1.4620% 25.90% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.3555 1.0150% 0.3555 1.0700% 13.07% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.3036 0.8260% 0.3036 0.8810% 12.33% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B 8�'L 8�'L 8�'L 8�'L 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
10 000132 中银理财21天债券A 8�'L 8�'L 8�'L 8�'L 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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