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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 档案 公告 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 0.3673 21.70% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% 开放 开放 购买
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 公告 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1236 3.30% 开放 限制大额 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% 开放 开放 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 开放 开放 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放 开放 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% 开放 开放 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0277 2.59% 开放 开放 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% 开放 开放 购买
1 000951 中银慧享中短利率债债券A 档案 公告 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 0.0241 2.41% 开放 开放 购买
2 000952 中银慧享中短利率债债券B 档案 公告 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 0.0241 2.41% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 0.0296 1.60% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.6462 1.6662 1.6240 1.6440 0.0226 1.37% 开放 限制大额 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.5790 1.5990 1.5577 1.5777 0.0217 1.37% 开放 限制大额 购买
6 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 2.1190 2.2690 2.0990 2.2490 0.0229 0.95% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6442 1.6442 1.6297 1.6297 0.0145 0.89% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.6258 1.6258 1.6115 1.6115 0.0143 0.89% 开放 开放 购买
9 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.0086 0.76% 开放 开放 购买
10 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.1355 1.1355 1.1269 1.1269 0.0086 0.76% 开放 开放 购买
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 档案 公告 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 0.3673 21.70% 开放 开放 购买
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 公告 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1236 3.30% 开放 限制大额 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 0.0280 2.38% 开放 开放 购买
4 519185 万家精选混合 档案 公告 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 0.0525 2.33% 开放 开放 购买
5 519191 万家新利 档案 公告 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 0.0318 2.33% 开放 开放 购买
6 090019 大成景恒混合A 档案 公告 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 0.0549 2.03% 开放 开放 购买
7 006038 大成景恒混合C 档案 公告 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 0.0410 2.00% 开放 开放 购买
8 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 0.0275 1.98% 开放 开放 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 公告 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 0.0340 1.92% 开放 开放 购买
10 006551 中庚价值领航混合 档案 公告 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 0.0395 1.92% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% 开放 开放 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9939 0.9939 0.0167 1.68% 开放 开放 购买
5 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 1.0143 1.0143 0.9975 0.9975 0.0168 1.68% 开放 开放 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67% 开放 开放 购买
7 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 0.0165 1.67% 开放 开放 购买
8 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.0584 1.0584 1.0410 1.0410 0.0174 1.67% 开放 开放 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.2156 1.2156 1.1958 1.1958 0.0198 1.66% 开放 开放 购买
10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0031 1.0031 0.9867 0.9867 0.0164 1.66% 开放 开放 购买
1 168204 中融煤炭 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0277 2.59% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 0.0214 1.91% 开放 开放 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 0.1442 1.88% 开放 开放 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 0.0144 1.78% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 0.0141 1.77% 开放 开放 购买
8 160628 鹏华地产 档案 公告 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 0.0258 1.69% 开放 限制大额 购买
9 160629 鹏华传媒 档案 公告 0.9380 1.1950 0.9240 1.1910 0.0101 1.52% 开放 开放 购买
10 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.8900 0.2734 0.8767 0.2701 0.0133 1.52% 开放 开放 购买
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1069 1.1069 1.0984 1.0984 0.0085 0.77% 开放 开放 购买
2 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.0949 1.0949 1.0865 1.0865 0.0084 0.77% 开放 开放 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1972 0.1972 0.1958 0.1958 0.0014 0.72% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1972 0.1972 0.1958 0.1958 0.0014 0.72% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1434 0.1434 0.1425 0.1425 0.0009 0.63% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1434 0.1434 0.1425 0.1425 0.0009 0.63% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2449 1.2449 1.2380 1.2380 0.0069 0.56% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9325 0.9325 0.9275 0.9275 0.0050 0.54% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9327 1.0777 0.9277 1.0727 0.0057 0.54% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 2.39623 1.73% -- -- -- 2.3555 购买
2 516970 广发中证基建工程ETF 档案 1.15498 1.32% -- -- -- 1.1399 购买
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 档案 0.84831 1.27% -- -- -- 0.8377 购买
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 档案 0.84395 1.27% -- -- -- 0.8334 购买
5 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 档案 0.78621 1.25% -- -- -- 0.7765 购买
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.82399 1.25% -- -- -- 0.8138 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 0.78694 1.25% -- -- -- 0.7772 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.86153 1.24% -- -- -- 0.8510 购买
9 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 0.81096 1.23% -- -- -- 0.8011 购买
10 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 档案 1.32970 1.21% -- -- -- 1.3138 购买
1 006923 前海开源沪港深非周期股票A 档案 1.37735 -2.32% -- -- -- 1.4100 购买
2 006924 前海开源沪港深非周期股票C 档案 1.36797 -2.32% -- -- -- 1.4004 购买
3 001306 中欧永裕混合A 档案 2.11500 -2.31% -- -- -- 2.1650 购买
4 001307 中欧永裕混合C 档案 2.00941 -2.31% -- -- -- 2.0570 购买
5 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 2.98689 -2.27% -- -- -- 3.0563 购买
6 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 2.88802 -2.27% -- -- -- 2.9551 购买
7 002703 长城久源灵活配置混合A 档案 1.97631 -1.92% -- -- -- 2.0150 购买
8 002251 华夏军工安全混合A 档案 2.06711 -1.89% -- -- -- 2.1070 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 档案 2.03537 -1.84% -- -- -- 2.0736 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 档案 2.02181 -1.84% -- -- -- 2.0598 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-01 24.94% 29.88% 31.48% 44.90% 105.31% 21.70% 105.97% 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 公告 2021-12-01 6.43% 6.33% -1.24% -1.24% -1.24% -1.23% -1.24% 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 公告 2021-12-01 6.42% 6.29% -1.34% -1.34% -1.34% -1.23% -1.34% 购买
4 580009 东吴多策略A 公告 2021-12-01 6.18% 11.74% 5.74% 65.31% 200.75% -2.72% 375.11% 购买
5 011949 东吴多策略C 公告 2021-12-01 6.17% 11.70% 5.63% 63.80% 63.80% -2.72% 63.80% 购买
6 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% 购买
8 005477 长安鑫禧混合A 公告 2021-12-01 5.68% 11.31% -13.28% -6.81% -0.25% -1.28% -15.66% 购买
9 005478 长安鑫禧混合C 公告 2021-12-01 5.68% 11.30% -13.31% -6.99% -0.77% -1.27% -16.27% 购买
10 011446 长江新能源产业混合发起式A 公告 2021-12-01 5.58% 9.39% 16.63% 81.12% 81.12% -0.58% 81.12% 购买
1 012496 同泰行业优选股票A 公告 2021-12-01 6.43% 6.33% -1.24% -1.24% -1.24% -1.23% -1.24% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 公告 2021-12-01 6.42% 6.29% -1.34% -1.34% -1.34% -1.23% -1.34% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% 购买
5 516860 博时金融科技ETF 公告 2021-12-01 5.24% 9.18% 5.67% 5.67% 5.67% 0.71% 5.67% 购买
6 011592 博时军工主题股票C 公告 2021-12-01 4.87% 10.49% 9.17% 27.37% 27.37% -2.25% 27.37% 购买
7 004698 博时军工主题股票A 公告 2021-12-01 4.85% 10.49% 9.34% 40.66% 194.96% -2.28% 140.10% 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-12-01 4.13% 8.12% 5.46% 28.99% 103.30% -1.16% 103.30% 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 公告 2021-12-01 3.87% 4.33% -2.59% 119.90% 296.45% -0.71% 276.79% 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 公告 2021-12-01 3.86% 4.27% -2.76% 118.38% 288.19% -0.71% 267.23% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-12-01 4.07% 5.20% -1.74% 9.42% 28.54% 0.14% 28.54% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-12-01 4.07% 5.16% -1.82% 9.09% 27.67% 0.14% 27.67% 购买
3 006030 南方昌元转债A 公告 2021-12-01 2.73% 7.18% 7.38% 42.84% 92.39% 0.31% 92.39% 购买
4 006031 南方昌元转债C 公告 2021-12-01 2.73% 7.14% 7.25% 42.14% 89.61% 0.31% 89.61% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2021-12-01 2.72% 6.99% 5.39% 30.57% 117.87% 0.17% 96.28% 购买
6 090017 大成可转债增强债券 公告 2021-12-01 2.66% 8.94% 11.56% 37.92% 79.70% 0.17% 83.20% 购买
7 005771 银华可转债债券 公告 2021-12-01 2.64% 11.72% 11.08% 31.54% 89.92% 0.54% 91.42% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-12-01 2.40% 9.86% 10.65% 59.38% 104.79% 0.46% 119.59% 购买
9 000951 中银慧享中短利率债债券A 公告 2021-12-01 2.36% 2.21% 1.90% 2.02% 2.25% 2.41% 2.25% 购买
10 000952 中银慧享中短利率债债券B 公告 2021-12-01 2.36% 2.21% 1.90% 1.89% 2.25% 2.41% 2.25% 购买
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-01 24.94% 29.88% 31.48% 44.90% 105.31% 21.70% 105.97% 购买
2 580009 东吴多策略A 公告 2021-12-01 6.18% 11.74% 5.74% 65.31% 200.75% -2.72% 375.11% 购买
3 011949 东吴多策略C 公告 2021-12-01 6.17% 11.70% 5.63% 63.80% 63.80% -2.72% 63.80% 购买
4 005477 长安鑫禧混合A 公告 2021-12-01 5.68% 11.31% -13.28% -6.81% -0.25% -1.28% -15.66% 购买
5 005478 长安鑫禧混合C 公告 2021-12-01 5.68% 11.30% -13.31% -6.99% -0.77% -1.27% -16.27% 购买
6 011446 长江新能源产业混合发起式A 公告 2021-12-01 5.58% 9.39% 16.63% 81.12% 81.12% -0.58% 81.12% 购买
7 011447 长江新能源产业混合发起式C 公告 2021-12-01 5.58% 9.35% 16.52% 80.67% 80.67% -0.58% 80.67% 购买
8 005343 长安裕盛混合A 公告 2021-12-01 5.40% 11.38% -8.22% -13.64% 32.33% -1.22% 24.56% 购买
9 005344 长安裕盛混合C 公告 2021-12-01 5.39% 11.39% -8.24% -13.80% 31.78% -1.22% 23.54% 购买
10 004557 北信瑞丰鼎丰 公告 2021-12-01 5.11% 2.92% -12.35% 30.10% 44.67% -0.48% 44.67% 购买
1 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% 购买
3 516860 博时金融科技ETF 公告 2021-12-01 5.24% 9.18% 5.67% 5.67% 5.67% 0.71% 5.67% 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-12-01 4.13% 8.12% 5.46% 28.99% 103.30% -1.16% 103.30% 购买
5 512670 国防ETF 公告 2021-12-01 3.18% 10.86% 8.75% 35.52% 139.66% -1.71% 139.66% 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2021-12-01 2.91% 2.90% 16.20% 12.24% 12.24% -1.06% 12.24% 购买
7 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2021-12-01 2.89% 4.76% 7.32% -2.54% -2.54% 0.80% -2.54% 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2021-12-01 2.85% 2.56% 15.48% 19.64% 19.64% -1.04% 19.64% 购买
9 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-12-01 2.84% 4.29% 6.02% 3.00% 3.00% 0.72% 3.00% 购买
10 159962 华夏中证四川国改ETF 公告 2021-12-01 2.73% 4.47% 6.44% 41.33% 104.01% 0.75% 104.01% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-11-26 4.20% 15.48% 17.28% 89.22% 89.67% -- 89.67% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-12-01 3.52% 10.46% 10.83% 35.47% 155.70% -2.01% 86.43% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-12-01 3.24% 8.95% 5.43% 33.95% 150.07% -1.15% 60.07% 购买
4 160630 鹏华国防A 公告 2021-12-01 3.10% 10.23% 7.87% 31.68% 137.73% -1.64% 47.40% 购买
5 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-12-01 2.84% 11.80% 8.60% 11.48% 14.75% 1.24% -41.25% 购买
6 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2021-12-01 2.77% 6.62% 7.89% 35.35% 31.61% -0.99% 31.61% 购买
7 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 公告 2021-12-01 2.76% 3.20% 6.06% 13.50% 174.42% -0.86% 135.92% 购买
8 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-12-01 2.74% 11.71% 8.49% 14.10% 24.92% 1.25% -32.92% 购买
9 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-12-01 2.72% 11.67% 8.38% 13.63% 23.76% 1.25% -33.49% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2021-12-01 2.58% 5.73% 14.87% 37.01% 231.08% -1.22% 216.28% 购买
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 公告 2021-11-30 1.28% 1.85% -1.42% 1.00% 42.36% -- 6.20% 购买
2 014127 融通核心价值混合(QDII)C 公告 2021-11-30 1.27% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% -- 1.33% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-11-30 1.07% 1.79% 0.35% 20.39% 132.07% -- 132.07% 购买
4 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2021-11-30 0.91% 2.35% -2.26% 52.11% 160.93% -- 167.19% 购买
5 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2021-11-30 0.91% 2.35% -2.26% 52.11% 160.93% -- 167.19% 购买
6 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2021-11-30 0.70% 2.17% -3.59% 47.51% 140.11% -- 155.33% 购买
7 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2021-11-30 0.38% -2.50% -5.65% -5.37% 10.27% -- 8.12% 购买
8 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2021-11-30 0.37% -2.54% -5.88% -6.18% 8.57% -- 5.75% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-11-30 0.33% 2.46% 0.46% 0.72% 0.72% -- 0.72% 购买
10 011940 大成全球美元债债券A美元 公告 2021-11-30 0.26% -0.45% -6.18% -4.62% -4.62% -- -4.62% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.9443 0.9443 0.9354 0.9354 0.0089 0.95% -- -- 2022-06-01
2 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.9419 0.9419 0.9330 0.9330 0.0089 0.95% -- -- 2022-06-01
3 160527 博时研究优选混合A 公告 1.1607 1.1937 1.1541 1.1871 0.0068 0.57% 1.079 -7.04% 2023-03-20
4 160528 博时研究优选混合C 公告 1.1515 1.1776 1.1450 1.1711 0.0066 0.57% -- -- 2023-03-20
5 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2538 1.2538 1.2491 1.2491 0.0047 0.38% 1.156 -7.80% 2023-02-21
6 160526 博时优势企业A 公告 1.3122 1.4955 1.3073 1.4906 0.0056 0.37% -- -- 2022-06-03
7 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.6068 1.9458 1.6034 1.9424 0.0041 0.21% 1.543 -3.97% 2023-03-28
8 184801 鹏华前海 公告 107.4690 1.4000 107.3410 1.3990 0.0017 0.12% 102.275 -4.83% 2025-07-05
9 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5571 2.5571 2.5573 2.5573 -0.0002 -0.01% 2.395 -6.34% 2022-06-11
10 501087 交银瑞丰混合 公告 1.5798 1.5798 1.5801 1.5801 -0.0003 -0.02% 1.513 -4.23% 2022-09-04
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 012841 华泰货币C 公告 0.8517 3.4240% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 2021-07-05 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.6974 3.3440% 2.35% 5.25% 8.53% 14.12% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 011063 国寿安保鑫钱包货币B 公告 0.6693 3.2220% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2021-01-08 限制大额 开放 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.6331 3.0960% 2.12% 4.74% 7.75% 12.97% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 001931 国寿安保鑫钱包货币A 公告 0.6180 3.0250% 2.22% 4.79% 7.68% 19.34% 2015-10-21 限制大额 开放 购买
6 002890 交银天利宝货币E 公告 0.6703 3.0240% 2.53% 5.38% 8.47% 17.94% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
7 004985 博时合晶货币 公告 0.8437 3.0080% 1.47% 3.62% 6.04% 11.34% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
8 003969 交银天益宝货币E 公告 0.6644 2.9700% 2.32% 5.04% 7.98% 16.52% 2016-12-20 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7939 2.7940% 2.63% 5.97% 9.42% 15.43% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 005135 长信长金通货币B 公告 0.6148 2.7880% 2.26% 4.91% 7.89% 11.78% 2017-09-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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