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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7524 0.7524 -- -- 0.0492 7.00% 暂停 暂停 购买
2 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7488 0.7488 -- -- 0.0489 6.99% 暂停 暂停 购买
3 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 档案 公告 1.1439 1.1439 -- -- 0.0582 5.36% -- -- 购买
4 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 档案 公告 1.1433 1.1433 -- -- 0.0580 5.34% -- -- 购买
5 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暂停 暂停 购买
6 009432 德邦科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.0749 1.0749 -- -- 0.0520 5.08% 暂停 暂停 购买
7 009433 德邦科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.0709 1.0709 -- -- 0.0518 5.08% 暂停 暂停 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 公告 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1730 4.92% 开放 开放 购买
9 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2674 1.2674 -- -- 0.0585 4.84% 暂停 暂停 购买
10 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2649 1.2649 -- -- 0.0583 4.83% 暂停 暂停 购买
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73% 开放 开放 购买
2 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72% 开放 开放 购买
3 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72% 开放 开放 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71% 开放 开放 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70% 开放 开放 购买
6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68% 开放 开放 购买
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 档案 公告 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66% 开放 开放 购买
8 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62% 开放 开放 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 开放 限制大额 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 开放 限制大额 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5100 1.6500 -- -- 0.0374 2.30% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4750 1.6130 -- -- 0.0363 2.29% 暂停 暂停 购买
3 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.3717 1.3717 1.3497 1.3497 0.0220 1.63% 开放 限制大额 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.4680 1.4680 1.4450 1.4450 0.0230 1.59% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5246 1.5246 1.5008 1.5008 0.0238 1.59% 开放 开放 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.4720 1.4720 1.4490 1.4490 0.0230 1.59% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5447 1.5447 1.5206 1.5206 0.0241 1.58% 开放 开放 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8402 1.8402 1.8118 1.8118 0.0284 1.57% 开放 开放 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3963 1.3963 1.3750 1.3750 0.0213 1.55% 开放 开放 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.3731 1.3731 1.3521 1.3521 0.0210 1.55% 开放 开放 购买
1 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7524 0.7524 -- -- 0.0492 7.00% 暂停 暂停 购买
2 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7488 0.7488 -- -- 0.0489 6.99% 暂停 暂停 购买
3 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 档案 公告 1.1439 1.1439 -- -- 0.0582 5.36% -- -- 购买
4 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 档案 公告 1.1433 1.1433 -- -- 0.0580 5.34% -- -- 购买
5 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暂停 暂停 购买
6 009432 德邦科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.0749 1.0749 -- -- 0.0520 5.08% 暂停 暂停 购买
7 009433 德邦科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.0709 1.0709 -- -- 0.0518 5.08% 暂停 暂停 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 公告 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1730 4.92% 开放 开放 购买
9 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2674 1.2674 -- -- 0.0585 4.84% 暂停 暂停 购买
10 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2649 1.2649 -- -- 0.0583 4.83% 暂停 暂停 购买
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73% 开放 开放 购买
2 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72% 开放 开放 购买
3 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72% 开放 开放 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71% 开放 开放 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70% 开放 开放 购买
6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68% 开放 开放 购买
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 档案 公告 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66% 开放 开放 购买
8 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62% 开放 开放 购买
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4680 0.4680 0.4476 0.4476 0.0204 4.56% 开放 开放 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.2913 2.3713 2.1918 2.2718 0.1035 4.54% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暂停 暂停 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0560 4.35% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0530 4.24% 开放 开放 购买
4 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.7760 0.7760 -- -- 0.0309 4.15% -- -- 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.1375 4.07% 开放 限制大额 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.1679 3.96% 开放 限制大额 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3388 1.3388 -- -- 0.0475 3.68% -- -- 购买
8 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60% 开放 开放 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.8084 0.8084 0.7804 0.7804 0.0280 3.59% 开放 开放 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 1.0394 2.8124 1.0051 2.7781 0.1446 3.41% 开放 开放 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.7950 0.7950 0.7690 0.7690 0.0260 3.38% 开放 暂停 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 档案 公告 0.7970 0.7970 0.7710 0.7710 0.0260 3.37% 开放 暂停 购买
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 档案 公告 0.9965 0.9965 0.9748 0.9748 0.0217 2.23% 开放 限制大额 购买
4 161127 标普生物 档案 公告 0.9992 0.9992 0.9774 0.9774 0.0218 2.23% 开放 限制大额 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 开放 开放 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.9310 0.9310 0.9160 0.9160 0.0150 1.64% 开放 开放 购买
7 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 1.0680 1.1530 1.0510 1.1360 0.0184 1.62% 开放 开放 购买
8 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.6210 0.6210 0.6130 0.6130 0.0080 1.31% 开放 开放 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 开放 开放 购买
10 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9660 0.9660 0.0120 1.24% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 014608 中欧周期景气混合发起A 档案 0.97488 5.36% 0.9561 3.33% 2.03% 0.9253 购买
2 014609 中欧周期景气混合发起C 档案 0.97319 5.36% 0.9545 3.33% 2.03% 0.9237 购买
3 001829 北信瑞丰中国智造主题 档案 1.31722 4.54% 1.3140 4.29% 0.25% 1.2600 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.29126 4.54% 2.2913 4.54% 0.00% 2.1918 购买
5 002123 北信瑞丰外延增长 档案 1.46865 4.53% 1.4650 4.27% 0.26% 1.4050 购买
6 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 2.44106 4.38% 2.4168 3.34% 1.04% 2.3387 购买
7 009954 北信瑞丰优选成长 档案 1.30475 4.33% 1.3043 4.29% 0.04% 1.2506 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.94798 4.32% 1.9448 4.15% 0.17% 1.8673 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.93285 4.32% 1.9296 4.15% 0.17% 1.8528 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.73881 4.29% 0.7395 4.39% -0.10% 0.7084 购买
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 1.46613 -2.87% 1.4886 -1.38% -1.49% 1.5095 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 档案 1.01004 -1.40% 1.0119 -1.22% -0.18% 1.0244 购买
3 004224 南方军工改革灵活配置混合A 档案 1.48089 -1.35% 1.4810 -1.35% 0.00% 1.5012 购买
4 011148 南方军工改革灵活配置混合C 档案 1.47327 -1.35% 1.4734 -1.35% 0.00% 1.4935 购买
5 519971 长信改革红利灵活配置混合 档案 1.42777 -1.33% 1.4350 -0.83% -0.50% 1.4470 购买
6 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 0.94455 -1.32% 0.9462 -1.15% -0.17% 0.9572 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 1.00865 -1.31% -- -- -- 1.0220 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 1.01749 -1.31% 1.0190 -1.16% -0.15% 1.0310 购买
9 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 0.91513 -1.22% 0.9168 -1.04% -0.18% 0.9264 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 0.91583 -1.22% 0.9174 -1.05% -0.17% 0.9271 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% 0.01% 40.08% 购买
2 001880 长城中国智造混合A 公告 2022-05-20 10.98% 15.74% 0.52% 1.98% 116.58% 1.10% 124.16% 购买
3 010000 长城中国智造灵活配置混合C 公告 2022-05-20 10.97% 15.69% 0.39% 1.48% 14.32% 1.10% 14.32% 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 购买
5 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 购买
7 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 购买
9 011102 天弘中证光伏A 公告 2022-05-20 10.15% 13.29% -0.57% 26.61% 15.53% 1.02% 15.53% 购买
10 011103 天弘中证光伏C 公告 2022-05-20 10.15% 13.27% -0.62% 26.35% 15.23% 1.02% 15.23% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 购买
6 011102 天弘中证光伏A 公告 2022-05-20 10.15% 13.29% -0.57% 26.61% 15.53% 1.02% 15.53% 购买
7 011103 天弘中证光伏C 公告 2022-05-20 10.15% 13.27% -0.62% 26.35% 15.23% 1.02% 15.23% 购买
8 013105 华安中证光伏产业指数发起式A 公告 2022-05-20 10.10% 13.43% -0.30% -19.91% -19.91% 1.02% -19.91% 购买
9 013106 华安中证光伏产业指数发起式C 公告 2022-05-20 10.10% 13.39% -0.37% -20.08% -20.08% 1.01% -20.08% 购买
10 011966 招商中证光伏产业指数A 公告 2022-05-20 10.07% 13.28% -0.52% -8.72% -8.72% 1.02% -8.72% 购买
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% 0.01% 40.08% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-20 4.72% 11.99% -3.38% 11.63% 15.43% -0.29% 15.43% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-20 4.70% 11.95% -3.47% 11.30% 14.48% -0.29% 14.48% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-05-19 3.64% 2.56% -9.37% -8.89% 17.79% -- 32.87% 购买
5 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-05-19 3.63% 2.51% -9.46% -9.52% 15.98% -- 27.21% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-05-20 3.35% 4.38% -10.23% -2.34% 29.30% 1.09% 15.01% 购买
7 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-05-20 3.26% 4.26% -10.27% -2.06% 30.69% 1.06% 18.88% 购买
8 007032 平安可转债A 公告 2022-05-19 3.09% 3.23% -2.08% 11.11% 31.64% -- 31.64% 购买
9 007033 平安可转债C 公告 2022-05-19 3.08% 3.19% -2.17% 10.68% 30.20% -- 30.20% 购买
10 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-05-19 2.54% 4.30% 3.26% -12.00% -2.76% -- 7.84% 购买
1 001880 长城中国智造混合A 公告 2022-05-20 10.98% 15.74% 0.52% 1.98% 116.58% 1.10% 124.16% 购买
2 010000 长城中国智造灵活配置混合C 公告 2022-05-20 10.97% 15.69% 0.39% 1.48% 14.32% 1.10% 14.32% 购买
3 013851 中信建投低碳成长混合A 公告 2022-05-20 9.45% 17.04% -3.59% -3.13% -3.13% 0.40% -3.13% 购买
4 013852 中信建投低碳成长混合C 公告 2022-05-20 9.44% 17.01% -3.68% -3.29% -3.29% 0.40% -3.29% 购买
5 013711 广发再融资主题混合(LOF)C 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.56% -8.93% -8.93% 0.34% -8.93% 购买
6 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% 0.35% 33.40% 购买
7 001809 中信建投智信物联网A 公告 2022-05-20 9.39% 16.43% -5.43% 17.90% 164.21% 0.92% 136.71% 购买
8 004636 中信建投智信物联网C 公告 2022-05-20 9.38% 16.40% -5.53% 17.43% 161.11% 0.92% 143.43% 购买
9 012967 广发行业严选三年持有期混合A 公告 2022-05-19 9.31% 8.04% -5.73% -20.98% -20.98% 0.08% -20.98% 购买
10 012968 广发行业严选三年持有期混合C 公告 2022-05-19 9.31% 8.01% -5.82% -21.21% -21.21% 0.08% -21.21% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.01% 14.61% 14.40% 14.40% 14.40% 0.97% 14.40% 购买
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2022-05-19 9.86% 1.37% -17.73% -66.68% -66.68% -- -66.68% 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.84% 8.21% -1.95% 30.69% 35.65% -- 35.65% 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.63% 8.02% -1.63% 29.38% 15.17% -- 15.17% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-05-19 8.57% 4.56% -18.25% -27.50% -27.50% -- -27.50% 购买
1 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% 0.35% 33.40% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -- -14.20% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-20 7.90% -1.37% 9.24% 52.48% 102.35% 4.35% 34.21% 购买
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2022-05-20 7.06% 11.11% -5.68% 16.69% 30.42% 1.32% 30.42% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-05-20 7.04% 0.86% 9.42% 55.96% 109.49% 4.24% 30.29% 购买
6 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 公告 2022-05-20 6.98% 11.71% -12.22% -27.07% 62.28% 1.32% 65.28% 购买
7 161127 标普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% -- -0.08% 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2022-05-20 6.55% -0.21% -13.34% 4.94% 102.86% 2.80% 73.86% 购买
9 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2022-05-13 6.49% -2.06% -13.76% -19.45% -19.45% 3.22% -19.45% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2022-05-20 6.16% 12.09% -9.82% 13.59% 205.68% 0.83% 149.65% 购买
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.97% -1.39% -25.40% -45.08% -19.16% -0.79% 65.74% 购买
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.77% -0.97% -24.16% -44.58% -17.76% -0.81% -11.10% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -2.05% -14.20% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-05-18 7.57% -17.71% -22.79% -44.97% -19.31% -- 0.07% 购买
5 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-05-18 7.51% -17.75% -22.88% -43.71% -43.71% -- -43.71% 购买
6 241001 华宝海外中国混合 公告 2022-05-19 6.71% -2.57% -7.12% -26.98% 3.72% -0.31% 59.10% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2022-05-18 6.70% -11.38% -8.02% -23.45% 3.99% -- -12.03% 购买
8 161127 标普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% 2.23% -0.08% 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-05-19 6.61% -12.12% -16.08% -40.11% -40.11% 2.23% -40.11% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2022-05-19 6.30% 2.84% -15.77% -26.08% 31.88% -1.26% 48.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 公告 0.8685 0.8685 -- -- 0.0378 4.55% -- -- 2022-07-23
2 011823 易方达产业升级一年封闭混合C 公告 0.8656 0.8656 -- -- 0.0376 4.54% -- -- 2022-07-23
3 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 0.8162 0.8162 -- -- 0.0349 4.47% -- -- 2022-12-18
4 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 0.8132 0.8132 -- -- 0.0347 4.46% -- -- 2022-12-18
5 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 公告 1.0906 1.0906 -- -- 0.0448 4.28% -- -- 2022-07-23
6 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 0.8847 0.8847 -- -- 0.0322 3.78% -- -- 2023-05-07
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 0.8758 0.8758 -- -- 0.0319 3.78% -- -- 2023-05-07
8 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 0.9219 0.9219 -- -- 0.0319 3.58% -- -- 2024-01-22
9 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 0.9207 0.9207 -- -- 0.0318 3.58% -- -- 2024-01-22
10 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 0.8976 0.8976 -- -- 0.0262 3.01% -- -- 2022-07-19
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.5206 2.1660% 0.93% 4.80% 7.60% 68.29% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.5740 2.1280% 0.91% 4.84% 7.52% 27.98% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5508 2.0590% 0.93% 3.95% 3.95% 3.95% 2020-11-17 开放 开放 购买
4 003022 建信现金添益A 公告 0.5440 2.0090% 0.89% 4.77% 7.55% 18.90% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.5372 2.0010% 0.92% 4.95% 7.86% 18.41% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5353 1.9890% 0.91% 5.01% 7.94% 20.72% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 091022 大成现金增利货币B类 公告 0.5186 1.9410% 0.84% 4.35% 6.91% 36.61% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5314 1.9330% 0.91% 5.03% 7.79% 18.47% 2016-09-29 暂停 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.5156 1.9220% 0.90% 4.97% 7.57% 18.26% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.5156 1.9220% 0.90% 4.97% 7.57% 18.28% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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