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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006391 信达澳银安和纯债 档案 公告 1.5890 1.5890 1.0055 1.0055 0.5835 58.03% 开放 开放 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 1.2400 1.2700 1.2150 1.2450 0.0257 2.06% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.2440 1.2740 1.2190 1.2490 0.0257 2.05% 开放 开放 购买
4 005505 前海开源丰鑫混合A 档案 公告 1.3786 1.3786 1.3516 1.3516 0.0270 2.00% 开放 开放 购买
5 005506 前海开源丰鑫混合C 档案 公告 1.3775 1.3775 1.3506 1.3506 0.0269 1.99% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0680 1.6120 1.0500 1.6000 0.0291 1.71% 开放 开放 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0125 1.0125 0.0173 1.71% 开放 开放 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.9550 0.9550 0.9390 0.9390 0.0160 1.70% 开放 开放 购买
9 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.5404 1.5404 1.5150 1.5150 0.0254 1.68% 开放 开放 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.5406 1.5406 1.5153 1.5153 0.0253 1.67% 开放 开放 购买
1 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0680 1.6120 1.0500 1.6000 0.0291 1.71% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0125 1.0125 0.0173 1.71% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.4254 1.9843 1.4020 1.9609 0.0375 1.67% 开放 限制大额 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9660 0.4000 0.9510 0.3940 0.0060 1.58% 开放 开放 购买
5 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.8030 0.8740 0.7910 0.8620 0.0129 1.52% 开放 开放 购买
6 004995 广发品牌消费股票 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9798 0.9798 0.0145 1.48% 开放 开放 购买
7 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8760 1.8760 1.8540 1.8540 0.0220 1.19% 开放 限制大额 购买
8 003190 创金合信消费主题股票A 档案 公告 1.4347 1.3654 1.4180 1.3495 0.0159 1.18% 开放 限制大额 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.0327 2.2595 1.0208 2.2476 0.0323 1.17% 开放 开放 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.7195 1.7976 1.6997 1.7778 0.0208 1.16% 开放 开放 购买
1 006391 信达澳银安和纯债 档案 公告 1.5890 1.5890 1.0055 1.0055 0.5835 58.03% 开放 开放 购买
2 675093 西部利得祥逸债券C 档案 公告 1.0466 1.0466 1.0352 1.0352 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
3 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.9090 1.9090 1.8995 1.8995 0.0095 0.50% 开放 开放 购买
4 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.9338 1.9338 1.9242 1.9242 0.0096 0.50% 开放 开放 购买
5 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 开放 限制大额 购买
6 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7190 0.9290 0.7160 0.9260 0.0035 0.42% 开放 开放 购买
7 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7200 0.9300 0.7170 0.9270 0.0035 0.42% 开放 开放 购买
8 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.1980 1.1980 1.1930 1.1930 0.0050 0.42% 开放 限制大额 购买
9 002637 广发集裕债券C 档案 公告 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.36% 开放 限制大额 购买
10 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 档案 公告 1.1237 1.1237 -- -- 0.0033 0.29% 暂停 暂停 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 1.2400 1.2700 1.2150 1.2450 0.0257 2.06% 开放 开放 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.2440 1.2740 1.2190 1.2490 0.0257 2.05% 开放 开放 购买
3 005505 前海开源丰鑫混合A 档案 公告 1.3786 1.3786 1.3516 1.3516 0.0270 2.00% 开放 开放 购买
4 005506 前海开源丰鑫混合C 档案 公告 1.3775 1.3775 1.3506 1.3506 0.0269 1.99% 开放 开放 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.9550 0.9550 0.9390 0.9390 0.0160 1.70% 开放 开放 购买
6 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.5404 1.5404 1.5150 1.5150 0.0254 1.68% 开放 开放 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.5406 1.5406 1.5153 1.5153 0.0253 1.67% 开放 开放 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0976 1.0976 0.0173 1.58% 开放 开放 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.0150 1.57% 开放 开放 购买
10 004119 广发创新驱动混合 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0125 1.0125 0.0173 1.71% 开放 开放 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6797 0.6797 0.6725 0.6725 0.0072 1.07% 开放 开放 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.8472 2.8472 2.8215 2.8215 0.0257 0.91% 开放 开放 购买
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 2.8243 2.8243 2.7991 2.7991 0.0252 0.90% 开放 开放 购买
5 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7000 0.5270 1.6850 0.5230 0.0047 0.89% 开放 开放 购买
6 512340 南方中证500原材料ETF 档案 公告 0.7589 0.7589 0.7526 0.7526 0.0063 0.84% 开放 开放 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.6466 1.6466 1.6343 1.6343 0.0123 0.75% 开放 开放 购买
9 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.8594 2.8594 2.8385 2.8385 0.0209 0.74% 开放 开放 购买
10 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 3.0786 1.2542 3.0566 1.2452 0.0090 0.72% 开放 开放 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0976 1.0976 0.0173 1.58% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.6570 4.3850 1.6390 4.3670 0.1241 1.10% 开放 限制大额 购买
3 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.1484 1.1484 1.1378 1.1378 0.0106 0.93% -- -- 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9032 0.9032 0.8949 0.8949 0.0083 0.93% 开放 开放 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8985 0.8985 0.8902 0.8902 0.0083 0.93% 开放 开放 购买
6 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0467 1.0467 1.0389 1.0389 0.0078 0.75% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9590 1.4990 0.9520 1.4920 0.0111 0.74% 开放 开放 购买
8 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.9897 0.9897 0.9829 0.9829 0.0068 0.69% 开放 开放 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 0.9179 1.0564 0.9117 1.0502 0.0062 0.68% 开放 开放 购买
10 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 档案 公告 1.6200 2.3000 1.6090 2.2890 0.0157 0.68% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.28% -- -- 购买
2 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1934 1.1934 1.1903 1.1903 0.0031 0.26% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3328 1.3328 1.3293 1.3293 0.0035 0.26% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2061 1.2061 1.2030 1.2030 0.0031 0.26% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8368 0.8368 0.0022 0.26% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3370 1.3370 1.3335 1.3335 0.0035 0.26% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 开放 开放 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9686 0.9686 0.9671 0.9671 0.0015 0.16% -- -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2180 1.3410 1.2160 1.3390 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.17976 3.31% -- -- -- 1.1420 购买
2 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.29512 3.28% -- -- -- 1.2540 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.98259 2.89% -- -- -- 0.9550 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.99757 2.84% -- -- -- 0.9700 购买
5 005301 前海开源景鑫混合A 档案 1.59860 2.43% -- -- -- 1.5607 购买
6 005302 前海开源景鑫混合C 档案 1.59694 2.43% -- -- -- 1.5591 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 1.56574 1.63% -- -- -- 1.5406 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 1.56554 1.63% -- -- -- 1.5404 购买
9 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 档案 1.23563 1.45% -- -- -- 1.2180 购买
10 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 档案 1.22141 1.45% -- -- -- 1.2040 购买
1 519019 大成景阳领先混合 档案 0.66135 -1.58% -- -- -- 0.6720 购买
2 512800 银行ETF 档案 1.06994 -1.54% -- -- -- 1.0867 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 1.11394 -1.54% -- -- -- 1.1314 购买
4 512700 南方中证银行ETF 档案 1.11340 -1.53% -- -- -- 1.1307 购买
5 004597 南方银行联接A 档案 1.08782 -1.51% -- -- -- 1.1045 购买
6 004598 南方银行联接C 档案 1.07925 -1.51% -- -- -- 1.0958 购买
7 090013 大成竞争优势混合 档案 1.05379 -1.51% -- -- -- 1.0700 购买
8 161029 富国中证银行指数 档案 1.06966 -1.50% -- -- -- 1.0860 购买
9 006697 华宝银行ETF联接C 档案 1.10271 -1.48% -- -- -- 1.1193 购买
10 007153 添富中证银行ETF联接A 档案 1.02350 -1.48% -- -- -- 1.0389 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-06-24 58.06% 58.25% 58.79% 58.90% 58.90% 58.03% 58.90% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 公告 2019-06-24 21.27% 24.51% 8.06% 7.20% 7.20% 0.28% 7.20% 购买
4 164908 环境治理 公告 2019-06-24 10.98% 10.98% -7.54% -9.00% -35.64% -0.86% -42.40% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-06-24 10.47% 10.57% -6.78% -7.03% -38.39% -1.01% -38.39% 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-06-24 10.45% 10.55% -6.82% -7.20% -38.38% -1.01% -38.38% 购买
7 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-24 9.90% 23.91% 11.57% -1.18% 39.49% 1.13% 25.40% 购买
8 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-24 9.81% 23.86% 11.63% -1.13% 40.29% 1.15% 14.20% 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-06-24 9.79% 13.28% 5.15% 37.48% 47.76% 0.02% 130.75% 购买
10 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2019-06-24 9.61% 19.64% 6.61% 49.39% 56.05% 0.95% 56.05% 购买
1 164908 环境治理 公告 2019-06-24 10.98% 10.98% -7.54% -9.00% -35.64% -0.86% -42.40% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-06-24 10.47% 10.57% -6.78% -7.03% -38.39% -1.01% -38.39% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-06-24 10.45% 10.55% -6.82% -7.20% -38.38% -1.01% -38.38% 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-24 9.90% 23.91% 11.57% -1.18% 39.49% 1.13% 25.40% 购买
5 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-24 9.81% 23.86% 11.63% -1.13% 40.29% 1.15% 14.20% 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-06-24 9.79% 13.28% 5.15% 37.48% 47.76% 0.02% 130.75% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-06-24 9.53% 11.04% -3.95% 5.70% 75.57% 0.16% -3.14% 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-06-24 9.43% 11.68% -6.04% 36.74% -3.65% -0.25% -3.65% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-06-24 9.40% 11.83% -5.74% 35.74% -5.54% -0.26% -5.54% 购买
10 512880 证券ETF 公告 2019-06-24 9.39% 11.65% -6.06% 35.69% -0.21% -0.25% -0.21% 购买
1 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-06-24 58.06% 58.25% 58.79% 58.90% 58.90% 58.03% 58.90% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-06-24 6.99% 2.57% -8.29% 9.94% -15.41% 0.42% -15.46% 购买
4 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-06-24 6.98% 2.71% -8.16% 9.92% -15.99% 0.42% -15.35% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-06-24 5.63% 3.51% -3.50% 7.27% 8.68% -0.12% 17.93% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-06-24 5.63% 3.36% -3.70% -1.27% -1.27% -0.18% -1.27% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-06-24 4.65% 1.76% -4.11% 11.59% -1.92% -0.23% 33.23% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2019-06-24 4.64% 2.85% -3.53% 10.71% 6.26% -0.01% 6.26% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-06-24 4.63% 1.80% -4.03% 11.88% -0.95% -0.22% 36.02% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-06-24 4.41% 2.55% -2.13% 17.74% 10.49% -0.18% 10.49% 购买
1 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 公告 2019-06-24 21.27% 24.51% 8.06% 7.20% 7.20% 0.28% 7.20% 购买
2 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2019-06-24 9.61% 19.64% 6.61% 49.39% 56.05% 0.95% 56.05% 购买
3 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2019-06-24 9.61% 19.63% 6.59% 49.25% 55.89% 0.96% 55.89% 购买
4 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-06-24 9.30% 16.92% 5.50% 40.35% 35.56% 0.84% 35.56% 购买
5 004497 前海开源多元策略混合C 公告 2019-06-24 9.30% 16.90% 5.47% 40.37% 33.69% 0.84% 33.69% 购买
6 005505 前海开源丰鑫混合A 公告 2019-06-24 9.25% 14.81% -0.05% 38.65% 37.86% 2.00% 37.86% 购买
7 005506 前海开源丰鑫混合C 公告 2019-06-24 9.24% 14.79% -0.08% 38.58% 37.75% 1.99% 37.75% 购买
8 398041 中海量化策略混合 公告 2019-06-24 9.06% 12.08% -4.09% 18.96% 5.07% -0.67% 33.94% 购买
9 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 公告 2019-06-24 8.84% 15.03% 1.30% 29.00% 47.85% 0.14% 47.70% 购买
10 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 公告 2019-06-24 8.80% 14.97% 1.25% 28.43% 46.19% 0.14% 45.90% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-06-24 9.79% 13.28% 5.15% 37.48% 47.76% 0.02% 130.75% 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-06-24 9.43% 11.68% -6.04% 36.74% -3.65% -0.25% -3.65% 购买
3 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-06-24 9.40% 11.83% -5.74% 35.74% -5.54% -0.26% -5.54% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2019-06-24 9.39% 11.65% -6.06% 35.69% -0.21% -0.25% -0.21% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2019-06-24 9.38% 11.68% -6.09% 35.93% -4.97% -0.25% -4.97% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2019-06-24 8.55% 7.45% 2.98% 2.98% 2.98% 1.71% 2.98% 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-06-24 6.91% 8.40% -12.84% -11.85% -16.77% -0.64% -22.60% 购买
8 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-06-24 6.58% 7.07% -11.33% 4.86% -17.78% -0.58% -5.03% 购买
9 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-06-24 6.32% 7.20% -12.86% -4.81% -16.09% -1.07% 25.59% 购买
10 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-06-24 6.27% 3.90% 3.92% 3.92% 3.92% -0.05% 3.92% 购买
1 164908 环境治理 公告 2019-06-24 10.98% 10.98% -7.54% -9.00% -35.64% -0.86% -42.40% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-06-24 10.47% 10.57% -6.78% -7.03% -38.39% -1.01% -38.39% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-06-24 10.45% 10.55% -6.82% -7.20% -38.38% -1.01% -38.38% 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-06-24 9.04% 11.08% -4.34% 38.82% 4.09% -0.18% 4.09% 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-06-24 8.97% 11.06% -4.90% 34.57% 0.01% -0.21% 0.01% 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-06-24 8.97% 11.17% -4.66% 35.45% 0.61% -0.22% 0.61% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-06-21 7.74% -8.86% -1.25% -5.02% 4.42% -- -52.70% 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-06-24 7.23% 8.78% 13.81% 22.40% 11.49% 1.58% 11.49% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-06-21 7.15% -8.44% -3.62% -10.93% 9.01% -- 9.01% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-06-21 7.14% -8.41% -3.52% -10.52% 10.19% -- 10.19% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-06-24 9.53% 11.04% -3.95% 5.70% 75.57% 0.16% -3.14% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-06-21 7.74% -8.86% -1.25% -5.02% 4.42% -- -52.70% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-06-24 7.20% 6.79% 1.51% 3.66% 88.42% 0.28% 40.66% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-06-21 7.15% -8.44% -3.62% -10.93% 9.01% -- 9.01% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-06-21 7.14% -8.41% -3.52% -10.52% 10.19% -- 10.19% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2019-06-21 6.83% -10.03% -14.49% -34.02% -25.96% -- -43.92% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-06-21 6.60% 4.19% -5.26% -12.41% 30.50% -- 30.50% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-06-21 6.47% 5.90% -10.43% -7.33% 9.12% -- 9.12% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-06-21 6.47% 5.90% -10.43% -7.33% 9.04% -- 9.04% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2019-06-21 6.44% -8.33% -0.41% -4.17% 8.93% -- 8.93% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.5690 0.5690 0.5460 0.5460 0.0230 4.21% 0.623 9.49% --
2 150288 中融钢铁B 公告 0.9030 0.0330 0.8730 0.0320 0.0011 3.44% 0.888 -1.66% --
3 150230 酒B 公告 1.1250 1.5870 1.0900 1.5770 0.0418 3.21% 1.165 3.56% --
4 150270 招商中证白酒B 公告 1.8275 2.7808 1.7811 2.7344 0.0906 2.61% 1.912 4.62% --
5 150197 有色B 公告 0.5897 0.1797 0.5752 0.1753 0.0044 2.52% 0.599 1.58% --
6 150199 食品B份额 公告 1.0541 3.2494 1.0308 3.2261 0.1025 2.26% 1.061 0.65% --
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.7730 1.1490 0.7580 1.1450 0.0063 1.98% 0.775 0.26% --
8 150050 消费进取 公告 1.2350 2.8520 1.2170 2.8100 0.0416 1.48% 1.288 4.29% --
9 150252 招商中证煤炭B 公告 0.8295 0.2679 0.8187 0.2644 0.0035 1.32% 0.860 3.68% --
10 150322 煤炭B基 公告 0.9220 0.1560 0.9110 0.1540 0.0019 1.21% 0.905 -1.84% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 中融日盈B 公告 5.6509 7.5130% 1.40% 6.73% 6.73% 6.73% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 2.3877 5.2160% 1.39% 7.03% 7.03% 7.03% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 004967 红土创新货币A 公告 2.3310 4.9780% 1.27% 6.55% 6.55% 6.55% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 000846 中融货币C 公告 1.5284 4.3750% 1.35% 7.46% 11.09% 18.52% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
5 001909 创金合信货币 公告 1.0458 4.2440% 1.47% 7.26% 10.45% 12.38% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
6 002302 新沃通宝B 公告 3.0167 4.1660% 1.41% 7.77% 10.92% 10.92% 2016-08-05 开放 开放 购买
7 003075 中融货币E 公告 1.4684 4.1340% 1.23% 6.94% 9.79% 9.79% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
8 000847 中融货币A 公告 1.4631 4.1300% 1.23% 6.94% 10.29% 17.20% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
9 001916 新沃通宝A 公告 2.9524 3.9180% 1.30% 7.25% 10.44% 12.08% 2015-10-20 开放 开放 购买
10 001401 德邦如意货币 公告 0.6022 3.8350% 1.38% 7.55% 10.91% 11.57% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 7.3419 8.4000% 0.9657 5.0200% 10.89% 2016-08-04 暂停 开放 购买
2 485022 工银60天理财债券B 4.9853 4.9710% 1.3002 2.8700% 31.43% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 2.2115 4.7920% 0.7258 3.9480% 8.00% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 485122 工银60天理财债券A 4.9058 4.6650% 1.1413 2.5710% 28.98% 2013-01-28 暂停 开放 购买
5 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 2.1401 4.5310% 0.6546 3.6870% 7.45% 2017-06-19 暂停 开放 购买
6 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 2.0939 4.1760% 1.4259 3.4440% 26.89% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
7 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 2.0285 3.9280% 1.2944 3.1970% 27.55% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
8 217026 招商理财7天债券B 0.4660 3.8930% 1.2591 3.9760% 28.65% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 485020 工银14天理财债券发起B 1.3516 3.7060% 1.2747 4.0090% 31.29% 2012-10-26 暂停 开放 购买
10 485018 工银7天理财债券B 3.0162 3.6200% 1.2046 2.5080% 31.22% 2012-08-22 暂停 开放 购买

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