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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008868 民生加银嘉益债券 档案 公告 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放 开放 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放 开放 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放 开放 购买
5 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
6 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
7 006803 嘉实互通精选股票 档案 公告 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放 开放 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
10 002725 中欧强瑞多策略债券 档案 公告 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 暂停 暂停 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放 开放 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放 开放 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
5 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
6 006803 嘉实互通精选股票 档案 公告 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放 开放 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
9 008114 天弘中证红利低波动100A 档案 公告 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
10 008115 天弘中证红利低波动100C 档案 公告 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 档案 公告 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放 开放 购买
2 002725 中欧强瑞多策略债券 档案 公告 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 暂停 暂停 购买
3 003455 招商招通纯债C 档案 公告 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0048 0.42% 开放 限制大额 购买
4 005025 交银丰盈收益债券C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 开放 开放 购买
5 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 公告 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0025 0.17% 开放 开放 购买
6 006135 长江乐鑫定开债 档案 公告 1.0128 1.0988 -- -- 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
7 008571 金信民达纯债A 档案 公告 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
8 008572 金信民达纯债C 档案 公告 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
9 005467 华泰紫金智盈债券A 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13% 开放 限制大额 购买
10 005468 华泰紫金智盈债券C 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13% 开放 限制大额 购买
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 档案 公告 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.27% 开放 开放 购买
2 010742 南方宁悦一年持有期混合A 档案 公告 1.0023 1.0023 -- -- 0.0019 0.19% -- 开放 购买
3 010743 南方宁悦一年持有期混合C 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0018 0.18% -- 开放 购买
4 393001 中海优势精选混合 档案 公告 1.4790 1.5440 1.4770 1.5420 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
5 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 1.5621 1.5621 1.5601 1.5601 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
6 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.5156 1.5156 1.5136 1.5136 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
7 010605 创金合信鑫祥混合A 档案 公告 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 010606 创金合信鑫祥混合C 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
9 010335 华宝竞争优势混合 档案 公告 1.0348 1.0348 -- -- 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
10 008905 嘉合锦鹏添利混合A 档案 公告 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
3 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 公告 1.2783 1.2783 1.2765 1.2765 0.0018 0.14% 开放 开放 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 512890 红利LV 档案 公告 1.4120 1.4120 1.4101 1.4101 0.0019 0.13% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0011 1.0011 -- -- 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.9602 1.0406 100.8972 1.0400 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
8 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.2952 1.0705 10.2920 1.0702 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
9 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.9294 1.0093 100.9026 1.0090 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
10 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.7700 1.2650 97.7420 1.2650 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
2 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
4 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 公告 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0025 0.17% 开放 开放 购买
5 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0060 1.3660 1.0050 1.3650 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0050 1.0550 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 档案 公告 1.0650 1.2110 1.0640 1.2100 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0161 1.7487 1.0157 1.7483 0.0008 0.04% 开放 限制大额 购买
9 166012 中欧信用C 档案 公告 1.1045 1.2945 1.1041 1.2941 0.0005 0.04% 开放 暂停 购买
10 161911 万家强化收益定期开放债券 档案 公告 1.0153 1.4873 1.0150 1.4870 0.0005 0.03% 暂停 暂停 购买
1 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0440 1.0440 -0.0180 -1.72% 开放 开放 购买
2 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1438 1.1438 1.1641 1.1641 -0.0203 -1.74% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1435 1.2885 1.1638 1.3088 -0.0232 -1.74% 开放 限制大额 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5445 1.5445 1.5722 1.5722 -0.0277 -1.76% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5342 1.5342 1.5618 1.5618 -0.0276 -1.77% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3316 1.3316 1.3570 1.3570 -0.0254 -1.87% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3453 1.3453 -0.0253 -1.88% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2385 0.2385 0.2435 0.2435 -0.0050 -2.05% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2385 0.2385 0.2435 0.2435 -0.0050 -2.05% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2306 1.2306 1.2616 1.2616 -0.0310 -2.46% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.51913 2.06% 1.5204 2.15% -0.09% 1.4884 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.44460 2.03% 1.4435 1.95% 0.08% 1.4159 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.43990 2.03% 1.4388 1.95% 0.08% 1.4113 购买
4 502023 鹏华钢铁 档案 1.61000 1.71% 1.6080 1.58% 0.13% 1.5830 购买
5 168203 中融钢铁 档案 1.15226 1.70% 1.1520 1.68% 0.02% 1.1330 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 档案 1.05795 1.25% 1.0447 -0.02% 1.27% 1.0449 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 档案 1.06200 1.25% 1.0487 -0.02% 1.27% 1.0489 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.09619 0.83% 1.0946 0.68% 0.15% 1.0872 购买
9 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.12301 0.18% 1.1210 0.00% 0.18% 1.1210 购买
10 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 1.27886 0.18% 1.2783 0.14% 0.04% 1.2765 购买
1 167001 平安鼎泰混合 档案 1.26568 -7.13% 1.2803 -6.06% -1.07% 1.3629 购买
2 167002 平安鼎越(LOF) 档案 1.80285 -7.09% 1.8230 -6.05% -1.04% 1.9404 购买
3 008381 前海开源新兴产业混合 档案 1.63519 -7.08% 1.6391 -6.85% -0.23% 1.7597 购买
4 004745 长盛创新驱动混合 档案 1.79454 -6.87% 1.7962 -6.78% -0.09% 1.9269 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 档案 1.49668 -6.85% 1.5196 -5.42% -1.43% 1.6067 购买
6 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.05263 -6.79% 2.0693 -6.03% -0.76% 2.2021 购买
7 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.04193 -6.78% 2.0583 -6.03% -0.75% 2.1904 购买
8 005968 创金合信工业周期股票A 档案 3.01941 -6.64% 3.0256 -6.44% -0.20% 3.2340 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 档案 2.96434 -6.63% 2.9703 -6.44% -0.19% 3.1749 购买
10 008640 方正富邦科技创新A 档案 1.63578 -6.62% 1.6454 -6.07% -0.55% 1.7517 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
3 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-04 9.91% 20.64% 19.87% 40.94% 44.35% 1.95% 44.35% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-04 9.90% 20.61% 19.78% 40.52% 43.88% 1.95% 43.88% 购买
6 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
9 008180 同泰慧利混合A 公告 2021-03-04 5.08% 9.01% 19.92% 36.81% 36.81% -0.31% 36.81% 购买
10 008181 同泰慧利混合C 公告 2021-03-04 5.07% 8.98% 19.81% 36.44% 36.44% -0.31% 36.44% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
3 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-04 9.91% 20.64% 19.87% 40.94% 44.35% 1.95% 44.35% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-04 9.90% 20.61% 19.78% 40.52% 43.88% 1.95% 43.88% 购买
6 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-04 4.24% 12.88% 8.24% 34.40% 37.77% 0.01% 37.77% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-04 4.18% 13.58% 7.89% 31.84% 6.81% 0.00% -21.90% 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-03-04 4.89% 12.93% 13.03% 13.86% 13.86% 4.88% 13.86% 购买
2 007765 前海开源1-3年国开债A 公告 2021-03-04 2.30% 2.61% 3.18% 4.06% 6.42% -0.02% 6.42% 购买
3 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-03-04 1.97% 6.09% -3.05% 2.54% 32.96% -0.36% 89.03% 购买
4 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-03-04 1.96% 6.19% -2.94% 3.00% 34.30% -0.29% 95.68% 购买
5 005717 兴业机遇债券A 公告 2021-03-04 1.43% 4.84% -3.00% 0.84% 23.53% -0.54% 23.53% 购买
6 008222 兴业机遇债券C 公告 2021-03-04 1.42% 4.80% -3.10% 4.12% 18.78% -0.54% 18.78% 购买
7 002725 中欧强瑞多策略债券 公告 2021-03-04 1.21% -0.68% -4.57% -3.55% 12.40% 0.43% 16.90% 购买
8 010118 天弘多元收益A 公告 2021-03-04 1.05% 6.00% -0.36% 1.86% 1.86% -0.66% 1.86% 购买
9 010119 天弘多元收益C 公告 2021-03-04 1.04% 5.97% -0.44% 1.75% 1.75% -0.67% 1.75% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2021-03-04 0.99% 6.57% -6.33% 0.45% 0.45% -0.50% 0.45% 购买
1 008180 同泰慧利混合A 公告 2021-03-04 5.08% 9.01% 19.92% 36.81% 36.81% -0.31% 36.81% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 公告 2021-03-04 5.07% 8.98% 19.81% 36.44% 36.44% -0.31% 36.44% 购买
3 008050 同泰慧择混合A 公告 2021-03-04 4.27% 8.04% 13.97% 41.58% 37.56% -0.36% 37.56% 购买
4 008051 同泰慧择混合C 公告 2021-03-04 4.26% 8.01% 13.86% 41.02% 36.86% -0.36% 36.86% 购买
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 公告 2021-03-04 3.75% 6.66% 13.86% 75.39% 99.49% -1.79% 99.49% 购买
6 011437 中泰开阳价值优选混合C 公告 2021-03-04 3.74% 6.65% 7.25% 7.25% 7.25% -1.79% 7.25% 购买
7 008093 同泰慧选混合A 公告 2021-03-04 3.66% 6.40% 25.12% 55.14% 63.33% -0.65% 63.33% 购买
8 008094 同泰慧选混合C 公告 2021-03-04 3.66% 6.36% 25.00% 54.52% 62.54% -0.65% 62.54% 购买
9 001980 中欧量化驱动混合 公告 2021-03-04 3.40% 5.56% 16.26% 47.43% 59.78% -2.12% 59.78% 购买
10 006038 大成景恒混合C 公告 2021-03-04 3.06% 10.64% -6.13% 14.87% 66.08% -0.18% 66.08% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-04 4.24% 12.88% 8.24% 34.40% 37.77% 0.01% 37.77% 购买
3 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 公告 2021-03-04 2.62% 5.77% 2.39% 29.73% 50.57% -1.82% 50.57% 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 公告 2021-03-04 1.56% 7.36% -1.15% 12.95% 10.01% 0.13% 10.01% 购买
5 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2021-03-04 1.54% 4.59% -10.57% -14.57% 24.91% -1.23% 0.30% 购买
6 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 公告 2021-03-04 1.54% 10.33% 3.01% 27.82% 27.82% 0.14% 27.82% 购买
7 512890 红利LV 公告 2021-03-04 1.17% 9.83% 0.19% 20.12% 41.20% 0.13% 41.20% 购买
8 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 公告 2021-03-04 1.10% 7.75% 4.20% 38.97% 38.97% -1.14% 38.97% 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2021-03-04 1.08% 9.74% -0.98% 7.43% 2.69% -0.24% 160.09% 购买
10 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 公告 2021-03-04 0.95% 3.96% 6.77% 12.99% 12.99% -1.88% 12.99% 购买
1 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
2 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
3 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
4 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
5 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-04 4.18% 13.58% 7.89% 31.84% 6.81% 0.00% -21.90% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-03-04 4.03% 12.16% 8.82% 38.68% 6.45% 0.68% -17.22% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2021-03-04 3.80% 11.97% 7.46% 27.29% -7.13% -0.10% -23.79% 购买
9 160125 南方香港优选股票 公告 2021-03-03 3.06% 14.48% 20.92% 50.42% 55.71% -- 79.17% 购买
10 161030 富国中证体育产业指数 公告 2021-03-04 2.82% 6.05% -10.41% -5.18% 17.70% -0.63% -36.13% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2021-03-03 3.06% 14.48% 20.92% 50.42% 55.71% -- 79.17% 购买
2 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-03-03 2.94% -3.97% 23.47% 25.02% 37.95% -- 217.34% 购买
3 008763 天弘越南市场A 公告 2021-03-03 2.68% 6.42% 15.79% 31.34% 25.55% -- 25.55% 购买
4 008764 天弘越南市场C 公告 2021-03-03 2.68% 6.39% 15.72% 31.02% 25.20% -- 25.20% 购买
5 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2021-03-03 2.62% -4.38% 21.62% 26.66% 42.42% -- 68.20% 购买
6 006370 国富大中华美元现汇 公告 2021-03-03 2.13% -1.40% 23.12% 85.49% 119.48% -- 119.48% 购买
7 000934 国富大中华精选混合人民币 公告 2021-03-03 2.04% -1.57% 21.18% 72.28% 114.57% -- 194.60% 购买
8 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 公告 2021-03-03 1.68% 1.28% 9.28% 10.69% 5.61% -- 5.61% 购买
9 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 公告 2021-03-03 1.66% 1.25% 9.18% 10.25% 5.83% -- 5.83% 购买
10 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2021-03-03 1.46% -1.21% 22.27% 66.80% 93.88% -- 112.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03% 1.093 -2.52% 2021-07-05
2 160142 南方配售 公告 1.1625 1.1625 1.1669 1.1669 -0.0044 -0.38% 1.134 -2.82% 2021-07-05
3 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1795 1.1795 1.1843 1.1843 -0.0048 -0.41% 1.153 -2.64% 2021-07-05
4 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1648 1.1648 1.1706 1.1706 -0.0058 -0.50% 1.134 -3.13% 2021-07-05
5 501073 华安科创主题混合 公告 1.1423 1.1423 1.1483 1.1483 -0.0060 -0.52% 1.108 -3.51% 2022-06-11
6 501189 嘉实配售 公告 1.2362 1.2362 1.2436 1.2436 -0.0074 -0.60% 1.206 -3.02% 2021-07-05
7 501188 添富配售 公告 1.2313 1.2313 1.2473 1.2473 -0.0160 -1.28% 1.203 -3.55% 2021-07-05
8 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.1542 1.1542 1.1717 1.1717 -0.0175 -1.49% 1.163 -0.74% 2023-03-26
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.3246 1.3246 1.3517 1.3517 -0.0271 -2.00% 1.214 -10.19% 2023-02-21
10 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8405 1.8405 1.8881 1.8881 -0.0476 -2.52% 1.636 -13.35% 2022-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9846 3.3910% 0.54% 6.24% 10.66% 13.08% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
2 710502 富安达现金通货币B 公告 0.6103 3.2840% 0.51% 4.73% 8.07% 30.65% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 1.5182 3.2390% 0.50% 5.62% 9.32% 17.63% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.7122 3.1590% 0.51% 2.91% 5.34% 9.40% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
5 004972 长城收益宝货币A 公告 0.9196 3.1440% 0.50% 5.73% 9.86% 12.14% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 0.6931 3.1400% 0.48% 5.45% 9.49% 20.79% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.7596 3.0600% 0.53% 5.28% 8.99% 11.66% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 010208 平安日增利货币B 公告 1.2360 3.0440% 0.42% 1.11% 1.11% 1.11% 2020-09-14 限制大额 开放 购买
9 710501 富安达现金通货币A 公告 0.5454 3.0360% 0.47% 4.23% 7.29% 28.14% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 1.4634 3.0320% 0.47% 3.87% 3.87% 3.87% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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