2.95%

财通鑫管家货币A7日年化收益率

3.21%

银华双月定期理财债券A7日年化收益率

4.40%

天风天泽3号183天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.12%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.87%

购买

招商中证白酒 近3年150.82%

鹏华弘达混合A 近3年128.81%

交银丰享收益债券A 近3年110.85%

易方达消费行业股票 近3年109.13%

中融新经济混合A 近3年107.59%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.16% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.64% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.5210 0.5210 0.5070 0.5070 0.0140 2.76% 开放 开放 购买
2 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0776 0.0776 0.0756 0.0756 0.0020 2.65% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9938 0.9938 0.0142 1.43% 开放 开放 购买
4 512900 证券基金 档案 公告 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.0582 1.0582 1.0434 1.0434 0.0148 1.42% 开放 开放 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 0.9420 1.4590 0.9290 1.4460 0.0139 1.40% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0309 1.0309 0.0143 1.39% 开放 开放 购买
8 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0240 0.7150 1.0100 0.7060 0.0098 1.39% 开放 限制大额 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9846 0.9846 0.0137 1.39% 开放 开放 购买
10 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0365 1.0365 1.0224 1.0224 0.0141 1.38% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.5210 0.5210 0.5070 0.5070 0.0140 2.76% 开放 开放 购买
2 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0776 0.0776 0.0756 0.0756 0.0020 2.65% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9938 0.9938 0.0142 1.43% 开放 开放 购买
4 512900 证券基金 档案 公告 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.0582 1.0582 1.0434 1.0434 0.0148 1.42% 开放 开放 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 0.9420 1.4590 0.9290 1.4460 0.0139 1.40% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0309 1.0309 0.0143 1.39% 开放 开放 购买
8 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0240 0.7150 1.0100 0.7060 0.0098 1.39% 开放 限制大额 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9846 0.9846 0.0137 1.39% 开放 开放 购买
10 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0365 1.0365 1.0224 1.0224 0.0141 1.38% 开放 开放 购买
1 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 档案 公告 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32% -- -- 购买
2 000227 华安年年红债券A 档案 公告 1.0820 1.3990 -- -- 0.0040 0.28% 暂停 暂停 购买
3 002306 银华合利债券 档案 公告 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 开放 暂停 购买
4 003612 南方卓元债券A 档案 公告 1.1262 1.1262 1.1233 1.1233 0.0029 0.26% 开放 开放 购买
5 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0273 1.0273 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
7 003613 南方卓元债券C 档案 公告 1.1159 1.1159 1.1131 1.1131 0.0028 0.25% 开放 开放 购买
8 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 开放 限制大额 购买
9 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8520 1.2220 0.8500 1.2200 0.0029 0.24% 开放 开放 购买
10 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.0850 2.9350 1.0824 2.9324 0.0075 0.24% 开放 开放 购买
1 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2880 3.2280 1.2720 3.2120 0.0545 1.26% 开放 开放 购买
2 040011 华安核心优选混合 档案 公告 1.7767 2.8867 1.7554 2.8654 0.0432 1.21% 开放 开放 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 0.9188 0.9188 0.9095 0.9095 0.0093 1.02% 开放 开放 购买
4 004211 金鹰周期优选混合 档案 公告 0.9840 0.9840 0.9743 0.9743 0.0097 1.00% 开放 开放 购买
5 001614 东方区域发展混合 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8715 0.8715 0.0085 0.98% 开放 开放 购买
6 004112 创金合信国企活力混合 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0440 1.0440 0.0100 0.96% 开放 开放 购买
7 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.4020 3.1370 2.3800 3.1150 0.0314 0.92% 开放 开放 购买
8 004244 东方周期优选灵活配置混合 档案 公告 1.1218 1.1218 1.1117 1.1117 0.0101 0.91% 开放 开放 购买
9 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 开放 开放 购买
10 003208 东兴量化多策略混合 档案 公告 0.7178 0.7178 0.7116 0.7116 0.0062 0.87% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9938 0.9938 0.0142 1.43% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.0582 1.0582 1.0434 1.0434 0.0148 1.42% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9846 0.9846 0.0137 1.39% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.2091 2.2091 2.1826 2.1826 0.0265 1.21% 开放 开放 购买
6 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.7360 1.7360 1.7227 1.7227 0.0133 0.77% 开放 开放 购买
7 512200 房地产 档案 公告 0.9391 0.9391 0.9321 0.9321 0.0070 0.75% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.9909 1.9909 1.9760 1.9760 0.0149 0.75% 开放 开放 购买
9 159940 全指金融 档案 公告 1.0115 1.0115 1.0044 1.0044 0.0071 0.71% 开放 开放 购买
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.0587 2.0587 2.0446 2.0446 0.0141 0.69% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.5210 0.5210 0.5070 0.5070 0.0140 2.76% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0335 1.0335 0.0142 1.37% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0512 1.0512 1.0370 1.0370 0.0142 1.37% 开放 开放 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0851 1.0851 1.0706 1.0706 0.0145 1.35% 开放 开放 购买
5 164908 环境治理 档案 公告 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 开放 开放 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.6544 0.6544 0.6493 0.6493 0.0051 0.79% 开放 开放 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.6548 0.6548 0.6497 0.6497 0.0051 0.78% 开放 开放 购买
8 160415 华安量化多因子(LOF) 档案 公告 1.2217 1.0976 1.2145 1.0926 0.0062 0.59% 开放 开放 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.1285 1.6680 1.1249 1.6627 0.0055 0.32% 开放 开放 购买
10 501029 红利基金A 档案 公告 1.0486 1.0786 1.0453 1.0753 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.5210 0.5210 0.5070 0.5070 0.0140 2.76% 开放 开放 购买
2 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0776 0.0776 0.0756 0.0756 0.0020 2.65% 开放 开放 购买
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.5970 1.5970 1.5870 1.5870 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
4 161620 融通核心价值混合(QDII) 档案 公告 0.7449 0.7449 0.7426 0.7426 0.0023 0.31% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1318 1.1318 1.1288 1.1288 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
7 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.1419 1.1419 1.1392 1.1392 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
8 162415 美国消费 档案 公告 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.21% 开放 开放 购买
9 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9703 0.9703 0.9684 0.9684 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
10 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 0.9801 0.9801 0.9782 0.9782 0.0019 0.19% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512980 传媒ETF 档案 0.93254 3.04% -- -- -- 0.9050 购买
2 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 0.91527 2.99% -- -- -- 0.8887 购买
3 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 0.91630 2.99% -- -- -- 0.8897 购买
4 160629 鹏华传媒分级 档案 1.12604 2.93% -- -- -- 1.0940 购买
5 164818 工银中证传媒指数分级 档案 1.13485 2.90% -- -- -- 1.1029 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.90523 2.75% -- -- -- 0.8810 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.92028 2.71% -- -- -- 0.8960 购买
8 002900 500信息联接A 档案 0.94002 2.68% -- -- -- 0.9155 购买
9 004347 500信息联接C 档案 0.93468 2.68% -- -- -- 0.9103 购买
10 000219 博时裕益混合 档案 1.36560 2.52% -- -- -- 1.3320 购买
1 501301 香港大盘 档案 1.19965 -0.86% -- -- -- 1.2100 购买
2 006355 华宝香港大盘C 档案 1.19797 -0.85% -- -- -- 1.2083 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 1.22751 -0.83% -- -- -- 1.2378 购买
4 110022 易方达消费行业股票 档案 2.38539 -0.82% -- -- -- 2.4050 购买
5 001832 易方达瑞恒混合 档案 0.99018 -0.78% -- -- -- 0.9980 购买
6 110011 易方达中小盘混合 档案 4.23180 -0.77% -- -- -- 4.2647 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 1.46495 -0.75% -- -- -- 1.4760 购买
8 005646 中海沪港深多策略混合 档案 0.90533 -0.74% -- -- -- 0.9121 购买
9 512800 银行ETF 档案 1.03811 -0.72% -- -- -- 1.0456 购买
10 512820 中证银行ETF 档案 1.08310 -0.72% -- -- -- 1.0909 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-20 12.00% 19.02% 43.68% 14.56% 150.82% 0.44% 98.40% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-20 11.23% 18.08% 39.25% 10.09% 99.89% 0.54% 52.07% 购买
4 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-20 8.24% 12.02% 33.24% 0.84% 109.13% -0.37% 140.50% 购买
5 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-20 8.23% 11.98% 31.23% -2.15% 0.00% -0.20% 0.00% 购买
6 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-20 8.13% 12.26% 31.84% 1.73% -0.20% -0.30% -0.20% 购买
7 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-20 8.09% 9.48% 8.75% -2.97% -3.94% -0.07% -3.94% 购买
8 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.74% 10.89% 23.52% -9.71% -1.47% -0.58% -1.47% 购买
9 005544 银华瑞和灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.73% 13.59% 25.45% 13.85% 13.85% 0.79% 13.85% 购买
10 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.72% 14.76% 30.72% 4.75% 6.07% 0.37% 6.07% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-20 12.00% 19.02% 43.68% 14.56% 150.82% 0.44% 98.40% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-20 11.23% 18.08% 39.25% 10.09% 99.89% 0.54% 52.07% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-20 8.24% 12.02% 33.24% 0.84% 109.13% -0.37% 140.50% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-03-20 7.67% 12.94% 32.38% 7.38% 104.12% 0.18% 138.18% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2019-03-20 7.66% 14.12% 31.39% 8.82% 72.13% 0.39% 58.86% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料C 公告 2019-03-20 7.66% 14.11% 31.33% 8.60% 71.04% 0.40% 57.54% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2019-03-20 7.53% 13.66% 28.67% 5.15% 4.85% 0.04% 4.85% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2019-03-20 7.51% 13.66% 28.74% 5.51% 5.08% 0.03% 5.08% 购买
9 006692 金信消费升级股票A 公告 2019-03-20 7.36% 7.28% 7.08% 7.08% 7.08% -0.85% 7.08% 购买
10 006693 金信消费升级股票C 公告 2019-03-20 7.32% 7.20% 6.96% 6.96% 6.96% -0.86% 6.96% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 470059 汇添富可转换债券C 公告 2019-03-20 3.02% 8.04% 17.89% 2.39% 12.86% -0.30% 58.02% 购买
3 470058 汇添富可转换债券A 公告 2019-03-20 2.99% 8.09% 18.01% 2.77% 14.23% -0.36% 62.71% 购买
4 040023 华安可转债债券B 公告 2019-03-20 2.92% 12.16% 21.60% 10.71% -3.62% 0.25% 19.90% 购买
5 040022 华安可转债债券A 公告 2019-03-20 2.83% 12.07% 21.67% 11.06% -2.60% 0.24% 23.50% 购买
6 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-03-20 2.68% 12.34% 22.23% 6.88% 6.88% -0.22% 6.88% 购买
7 005771 银华可转债债券 公告 2019-03-20 2.46% 9.65% 17.30% 17.77% 17.77% 0.03% 17.77% 购买
8 002306 银华合利债券 公告 2019-03-20 2.37% 6.74% 10.95% 8.70% 12.50% 0.27% 12.50% 购买
9 004994 中欧可转债债券C 公告 2019-03-20 2.36% 9.17% 18.69% 11.48% 11.20% -0.25% 11.20% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-03-20 2.27% 9.11% 18.70% 11.83% 11.72% -0.25% 11.72% 购买
1 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-20 8.23% 11.98% 31.23% -2.15% 0.00% -0.20% 0.00% 购买
2 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-20 8.13% 12.26% 31.84% 1.73% -0.20% -0.30% -0.20% 购买
3 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-20 8.09% 9.48% 8.75% -2.97% -3.94% -0.07% -3.94% 购买
4 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.74% 10.89% 23.52% -9.71% -1.47% -0.58% -1.47% 购买
5 005544 银华瑞和灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.73% 13.59% 25.45% 13.85% 13.85% 0.79% 13.85% 购买
6 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.72% 14.76% 30.72% 4.75% 6.07% 0.37% 6.07% 购买
7 003593 国泰景气行业灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.71% 13.70% 29.17% -2.86% 19.23% 0.42% 19.23% 购买
8 020005 国泰金马稳健混合 公告 2019-03-20 7.70% 13.75% 29.13% -2.09% 57.65% 0.40% 403.73% 购买
9 004868 交银股息优化混合 公告 2019-03-20 7.38% 12.66% 25.60% 4.31% 14.35% 0.29% 14.35% 购买
10 000408 民生加银城镇化混合 公告 2019-03-20 7.27% 21.14% 37.80% 3.31% 35.23% 0.00% 176.58% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-03-20 6.41% 13.25% 35.62% 6.43% 94.46% -0.26% 144.52% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-03-20 6.34% 13.29% 35.18% 4.61% 86.30% -0.25% 142.89% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-03-20 5.78% 9.60% 27.48% 4.50% 80.62% 0.07% 145.84% 购买
4 512200 房地产 公告 2019-03-20 4.59% 18.39% 28.35% -2.99% -6.09% 0.75% -6.09% 购买
5 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-03-20 4.16% 9.26% 22.51% -10.32% 35.55% -0.03% 56.05% 购买
6 159905 工银深红利ETF 公告 2019-03-20 3.92% 12.67% 34.59% 0.33% 61.23% -0.23% 75.76% 购买
7 159913 交银深证300价值ETF 公告 2019-03-20 3.77% 12.35% 32.29% -4.96% 37.18% -0.27% 81.90% 购买
8 512890 红利LV 公告 2019-03-20 3.70% 9.49% 15.50% 15.50% 15.50% 0.40% 15.50% 购买
9 512340 500原料 公告 2019-03-20 3.63% 14.24% 25.94% -14.31% 12.50% 0.09% -18.00% 购买
10 159916 建信深证F60ETF 公告 2019-03-20 3.62% 12.53% 31.97% 1.99% 62.00% 0.08% 114.40% 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-03-20 6.21% 12.20% 35.08% 9.37% 93.78% -1.01% 913.90% 购买
2 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2019-03-20 5.04% 15.09% 27.43% -0.97% 5.58% 0.29% 30.69% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-03-20 4.74% 9.25% 27.06% 2.37% -1.63% -0.30% -1.63% 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2019-03-20 4.43% 10.63% 20.72% -4.86% 23.89% 0.00% 120.74% 购买
5 501051 圆信汇利 公告 2019-03-20 4.38% 9.55% 25.95% -4.16% 0.28% -0.67% 0.28% 购买
6 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2019-03-20 4.23% 16.63% 31.31% -5.94% 35.61% -0.42% 1018.40% 购买
7 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2019-03-20 3.74% 12.27% 23.33% -3.10% 18.67% 0.01% 18.67% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-03-20 3.62% 17.44% 27.22% -7.10% 3.27% -0.65% 45.25% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2019-03-20 3.58% -1.14% 14.76% -2.98% 3.58% 2.76% -47.90% 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2019-03-20 3.53% 19.57% 26.12% -4.12% -4.06% 0.17% -4.06% 购买
1 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-19 4.74% 9.71% 19.75% -1.09% 11.38% -- 11.38% 购买
2 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-03-19 4.74% 9.71% 19.75% -1.09% 11.38% -- 11.38% 购买
3 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-03-19 4.64% 8.77% 16.62% 4.73% 11.85% -- 11.85% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-03-20 3.81% 5.23% 23.73% -4.54% 74.38% -0.92% 2.97% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2019-03-20 3.60% -0.51% 17.75% -8.60% -0.26% 2.65% -35.33% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2019-03-20 3.58% -1.14% 14.76% -2.98% 3.58% 2.76% -47.90% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-03-19 2.87% -2.25% 1.78% 1.78% 1.78% -- 1.78% 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-03-20 2.83% 3.44% 17.62% -4.46% 87.92% -0.70% 40.66% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-03-19 2.82% -2.20% 1.79% 1.79% 1.79% -- 1.79% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-03-19 2.78% -3.04% 7.13% 2.48% -4.68% -- -4.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0425 1.0425 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- 1.0537 1.0877 -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- 1.0524 1.0824 -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
9 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.2020 1.2690 -- -- 1.200 -0.17% --
10 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.2100 1.4180 -- -- 1.210 0.00% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002890 交银天利宝货币E 公告 0.6639 5.5930% 0.73% 8.46% 9.83% 9.83% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
2 002889 交银天利宝货币A 公告 0.6015 5.3400% 0.68% 7.95% 9.22% 9.22% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
3 002185 泓德泓利货币B 公告 0.7064 4.5770% 0.61% 7.63% 10.56% 11.28% 2015-12-21 开放 开放 购买
4 002184 泓德泓利货币A 公告 0.6636 4.3350% 0.55% 7.11% 9.77% 10.42% 2015-12-21 开放 开放 购买
5 003034 平安日鑫A 公告 0.7849 4.1500% 0.65% 8.02% 9.52% 9.52% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.8917 4.0480% 0.79% 6.31% 6.31% 6.31% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.7235 4.0250% 0.63% 7.70% 9.22% 9.22% 2016-10-24 开放 开放 购买
8 004749 华泰紫金天天金货币ETF 公告 0.7286 3.9300% 0.70% 5.70% 5.70% 5.70% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
9 213909 宝盈货币B 公告 0.6743 3.8370% 0.61% 7.86% 11.04% 40.92% 2009-08-05 限制大额 开放 购买
10 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.8248 3.7940% 0.74% 5.92% 5.92% 5.92% 2017-09-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 2.1023 4.2400% 0.5717 3.3700% 9.87% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 485018 工银7天理财债券B 0.6448 4.2210% 2.1319 4.2810% 30.21% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.1022 4.0170% 0.9824 3.9420% 8.75% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 485118 工银7天理财债券A 0.5650 3.9180% 2.0518 3.9780% 27.76% 2012-08-22 暂停 开放 购买
5 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.0502 3.8270% 0.9303 3.7520% 8.33% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 471060 汇添富理财60天债券B 0.9544 3.5910% 0.9606 3.5230% 33.84% 2012-06-12 暂停 开放 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 0.8362 3.4780% 0.6591 3.3570% 30.30% 2012-10-26 暂停 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 0.8944 3.4650% 0.8933 3.4810% 20.75% 2013-03-13 暂停 开放 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 0.9197 3.4590% 0.9003 3.4670% 7.47% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 005503 汇添富理财60天债券E 0.9157 3.4500% 0.9214 3.3830% 5.19% 2017-12-21 暂停 开放 购买

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