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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163827 中银产业债债券A 档案 公告 1.0000 3.0000 1.0724 1.2774 -0.0881 -6.75% 开放 开放 购买
2 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.1960 3.6570 -- -- 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 0.7440 0.9540 -- -- 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 0.7430 0.9530 -- -- 开放 开放 购买
5 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0470 1.3890 -- -- 暂停 暂停 购买
6 000006 西部利得量化成长混合 档案 公告 -- -- 1.4298 1.4298 -- -- 开放 开放 购买
7 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.4574 1.5234 -- -- 开放 开放 购买
8 000011 华夏大盘精选混合 档案 公告 -- -- 13.8590 18.7990 -- -- 开放 开放 购买
9 000014 华夏聚利债券 档案 公告 -- -- 1.3010 1.3010 -- -- 开放 开放 购买
10 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.2570 1.3700 -- -- 开放 开放 购买
1 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 1.5032 1.5032 1.4332 1.4332 0.0700 4.88% 开放 开放 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 1.4700 1.4700 1.4016 1.4016 0.0684 4.88% 开放 开放 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.5238 1.6238 1.4538 1.5538 0.0763 4.81% 开放 开放 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 开放 开放 购买
5 000828 泰达转型机遇 档案 公告 1.2570 1.4770 1.2070 1.4270 0.0601 4.14% 开放 开放 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 2.0361 2.0361 1.9555 1.9555 0.0806 4.12% 开放 开放 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 2.0073 2.0073 1.9279 1.9279 0.0794 4.12% 开放 开放 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 0.8572 0.8572 0.8237 0.8237 0.0335 4.07% 开放 开放 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0027 1.0027 0.0406 4.05% 开放 开放 购买
10 001404 招商移动互联网产业股票基金 档案 公告 1.0230 1.0230 0.9840 0.9840 0.0390 3.96% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元转债A 档案 公告 0.9539 0.9539 0.9323 0.9323 0.0216 2.32% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元转债C 档案 公告 0.9471 0.9471 0.9256 0.9256 0.0215 2.32% 开放 开放 购买
3 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.1647 1.1647 1.1404 1.1404 0.0243 2.13% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0360 1.0360 0.0221 2.13% 开放 开放 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0558 1.0558 1.0338 1.0338 0.0220 2.13% 开放 开放 购买
6 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1580 1.1680 1.1350 1.1450 0.0232 2.03% 开放 开放 购买
7 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.0951 1.0951 1.0735 1.0735 0.0216 2.01% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2461 1.2661 1.2238 1.2438 0.0227 1.82% 开放 开放 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.2063 1.2263 1.1847 1.2047 0.0220 1.82% 开放 开放 购买
10 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.2038 1.4736 1.1824 1.4474 0.0214 1.81% 开放 开放 购买
1 005413 金信民长混合C 档案 公告 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 开放 -- 购买
2 005412 金信民长混合A 档案 公告 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 开放 -- 购买
3 660001 农银行业成长混合A 档案 公告 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1963 5.28% 开放 开放 购买
4 001656 农银中国优势混合 档案 公告 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 开放 开放 购买
5 519918 华夏兴和混合 档案 公告 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0768 5.10% 开放 开放 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1560 1.1560 0.0530 4.58% 开放 开放 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.4197 1.4197 1.3591 1.3591 0.0606 4.46% 开放 开放 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.3983 1.3983 1.3386 1.3386 0.0597 4.46% 开放 开放 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 1.3612 1.3612 1.3033 1.3033 0.0579 4.44% 开放 开放 购买
10 005290 诺德新盛 档案 公告 1.2903 1.2903 1.2384 1.2384 0.0519 4.19% 开放 开放 购买
1 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 0.8572 0.8572 0.8237 0.8237 0.0335 4.07% 开放 开放 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0027 1.0027 0.0406 4.05% 开放 开放 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0563 1.0563 0.0367 3.47% 开放 开放 购买
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9102 0.9102 0.8799 0.8799 0.0303 3.44% 开放 开放 购买
5 159966 华夏创蓝筹ETF 档案 公告 1.5044 1.5044 1.4578 1.4578 0.0466 3.20% 开放 开放 购买
6 159997 天弘中证电子ETF 档案 公告 0.9808 0.9808 0.9506 0.9506 0.0302 3.18% 开放 开放 购买
7 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 1.5237 1.5237 1.4784 1.4784 0.0453 3.06% 开放 开放 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.7106 1.7106 1.6604 1.6604 0.0502 3.02% 开放 开放 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0162 1.0162 0.9864 0.9864 0.0298 3.02% 开放 开放 购买
10 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7973 0.7973 0.7741 0.7741 0.0232 3.00% 开放 开放 购买
1 163827 中银产业债债券A 档案 公告 1.0000 3.0000 1.0724 1.2774 -0.0881 -6.75% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 -- -- 1.0240 1.3273 -- -- -- -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 -- -- 0.7726 0.7726 -- -- -- -- 购买
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.9493 3.0909 -- -- 开放 开放 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.4717 4.0177 -- -- 开放 开放 购买
6 160119 南方500 档案 公告 -- -- 1.3826 1.4826 -- -- 开放 开放 购买
7 160125 南方香港优选股票 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
8 160128 南方金利A 档案 公告 -- -- 1.0240 1.5550 -- -- 暂停 暂停 购买
9 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0630 1.5290 -- -- 暂停 暂停 购买
10 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0560 1.3980 -- -- 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7726 0.7726 0.7447 0.7447 0.0279 3.75% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0600 1.0600 1.0230 1.0230 0.0370 3.62% -- -- 购买
3 007722 天弘标普500C 档案 公告 1.0111 1.0111 -- -- 0.0198 2.00% 开放 限制大额 购买
4 007721 天弘标普500A 档案 公告 1.0130 1.0130 -- -- 0.0198 1.99% 开放 限制大额 购买
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 档案 公告 1.0000 2.0000 -- -- 0.0190 1.94% 开放 限制大额 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1435 1.1435 1.1222 1.1222 0.0213 1.90% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1362 1.1362 1.1151 1.1151 0.0211 1.89% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3514 1.3514 1.3265 1.3265 0.0249 1.88% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3455 1.3455 1.3207 1.3207 0.0248 1.88% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0390 1.1840 1.0200 1.1650 0.0217 1.86% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005246 国泰可转债债券 档案 1.17822 1.87% -- -- -- 1.1566 购买
2 164205 天弘文化新兴产业 档案 1.81134 1.66% -- -- -- 1.7818 购买
3 005970 国泰消费优选股票 档案 1.29126 1.55% -- -- -- 1.2715 购买
4 004726 先锋聚优A 档案 0.88476 1.35% -- -- -- 0.8730 购买
5 004727 先锋聚优C 档案 0.91026 1.34% -- -- -- 0.8982 购买
6 519918 华夏兴和混合 档案 1.73167 1.33% -- -- -- 1.7090 购买
7 020001 国泰金鹰 档案 1.15442 1.31% -- -- -- 1.1395 购买
8 001030 天弘云端生活优选 档案 0.97495 1.27% -- -- -- 0.9627 购买
9 001790 国泰智能汽车股票 档案 1.20997 1.25% -- -- -- 1.1950 购买
10 003587 先锋精一C 档案 0.78811 1.18% -- -- -- 0.7789 购买
1 320007 诺安成长混合 档案 1.51932 -3.54% -- -- -- 1.5750 购买
2 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 档案 1.25821 -3.47% -- -- -- 1.3035 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.31659 -3.28% -- -- -- 1.3612 购买
4 519033 海富通国策导向混合 档案 1.56106 -3.22% -- -- -- 1.6130 购买
5 001956 国联安科技动力股票 档案 1.61972 -3.10% -- -- -- 1.6716 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 1.04413 -3.01% -- -- -- 1.0765 购买
7 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 1.01775 -3.00% -- -- -- 1.0492 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 1.87983 -2.96% -- -- -- 1.9371 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 档案 1.84306 -2.96% -- -- -- 1.8992 购买
10 002408 中信建投医改A 档案 1.78115 -2.94% -- -- -- 1.8351 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-22 5.21% 14.29% -19.83% -19.16% -15.79% -- -61.60% 购买
3 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2020-05-22 5.12% 5.95% -18.09% -7.27% 6.74% -- 91.92% 购买
4 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-05-26 4.31% 11.21% -0.69% 4.48% 4.48% 2.82% 4.48% 购买
5 513880 华安日经225ETF 公告 2020-05-26 4.15% 10.66% -1.73% 1.46% 1.46% 2.66% 1.46% 购买
6 004683 建信高端医疗股票 公告 2020-05-26 3.91% 12.17% 27.57% 66.44% 54.61% 3.05% 54.61% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-05-25 3.85% 11.33% -10.53% -7.09% -15.88% -- -5.70% 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-05-26 3.77% 11.02% -0.78% 3.95% 3.95% 2.33% 3.95% 购买
9 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2020-05-25 3.62% 10.92% -2.36% 1.27% -8.22% -- 11.70% 购买
10 162415 美国消费 公告 2020-05-26 3.38% 9.85% 1.60% 10.07% 36.67% 1.54% 65.10% 购买
1 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2020-05-22 5.12% 5.95% -18.09% -7.27% 6.74% -- 91.92% 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-05-26 4.31% 11.21% -0.69% 4.48% 4.48% 2.82% 4.48% 购买
3 513880 华安日经225ETF 公告 2020-05-26 4.15% 10.66% -1.73% 1.46% 1.46% 2.66% 1.46% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 公告 2020-05-26 3.91% 12.17% 27.57% 66.44% 54.61% 3.05% 54.61% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-05-25 3.85% 11.33% -10.53% -7.09% -15.88% -- -5.70% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-05-26 3.77% 11.02% -0.78% 3.95% 3.95% 2.33% 3.95% 购买
7 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2020-05-25 3.62% 10.92% -2.36% 1.27% -8.22% -- 11.70% 购买
8 162415 美国消费 公告 2020-05-26 3.38% 9.85% 1.60% 10.07% 36.67% 1.54% 65.10% 购买
9 513500 博时标普500ETF 公告 2020-05-22 3.28% 5.74% -10.26% 7.00% 29.54% -- 96.96% 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-05-26 3.25% 8.49% 0.45% 4.26% 4.26% 2.37% 4.26% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2020-05-25 2.29% 5.65% -12.14% -3.25% 5.12% -- 58.75% 购买
3 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2020-05-25 2.05% 4.98% -13.50% -6.80% -0.27% -- 15.75% 购买
4 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2020-05-25 0.96% 2.71% -5.18% -2.16% 1.59% -- 1.59% 购买
5 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2020-05-25 0.96% 2.68% -5.28% -2.70% 0.73% -- 0.73% 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2020-05-25 0.95% 2.78% -2.64% 2.88% 6.74% -- 55.97% 购买
7 001063 华夏海外收益债券C 公告 2020-05-22 0.92% 2.28% -10.55% -2.88% 2.57% -- 42.92% 购买
8 001061 华夏海外收益债券A 公告 2020-05-22 0.89% 2.30% -10.50% -2.50% 3.82% -- 47.24% 购买
9 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2020-05-25 0.88% 2.77% -1.29% 3.42% 4.64% -- 14.90% 购买
10 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2020-05-22 0.86% 2.27% -11.41% -5.21% 0.49% -- 30.60% 购买
1 002465 东兴众智优选混合 公告 2020-05-26 3.24% 5.94% 5.06% 15.84% -4.50% -- -10.80% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-05-22 2.75% -0.89% -30.00% -21.92% -19.56% -- -19.56% 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-05-22 2.58% -0.75% -29.08% -19.48% -23.84% -- 11.26% 购买
4 519918 华夏兴和混合 公告 2020-05-26 2.21% 9.90% -6.66% 30.46% 24.02% -- 70.40% 购买
5 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
6 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2020-05-26 2.12% 10.48% 23.52% 77.42% 116.68% -- 256.29% 购买
7 519678 银河消费混合 公告 2020-05-26 2.11% 9.95% 8.17% 27.00% 25.36% -- 93.30% 购买
8 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2020-05-26 2.08% 7.82% 10.71% 57.63% 117.58% -- 81.90% 购买
9 001102 前海开源国家比较优势混合 公告 2020-05-26 2.07% 7.76% 10.28% 60.57% 94.50% -- 126.40% 购买
10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2020-05-26 2.04% 7.81% 10.69% 57.44% 127.33% -- 90.50% 购买
1 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-05-26 4.31% 11.21% -0.69% 4.48% 4.48% -- 4.48% 购买
2 513880 华安日经225ETF 公告 2020-05-26 4.15% 10.66% -1.73% 1.46% 1.46% -- 1.46% 购买
3 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-05-25 3.85% 11.33% -10.53% -7.09% -15.88% -- -5.70% 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-05-26 3.77% 11.02% -0.78% 3.95% 3.95% -- 3.95% 购买
5 513500 博时标普500ETF 公告 2020-05-22 3.28% 5.74% -10.26% 7.00% 29.54% -- 96.96% 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-05-26 3.25% 8.49% 0.45% 4.26% 4.26% -- 4.26% 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2020-05-26 1.78% 0.89% 3.07% -3.11% -3.11% -- -3.11% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-05-25 1.17% 7.76% 7.33% 31.71% 65.60% -- 245.60% 购买
9 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-05-25 1.08% 7.31% 6.53% 29.12% 60.84% -- 109.87% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-05-26 1.08% 7.39% 19.48% 70.78% 63.44% -- 63.44% 购买
1 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-22 5.21% 14.29% -19.83% -19.16% -15.79% -- -61.60% 购买
2 162415 美国消费 公告 2020-05-26 3.38% 9.85% 1.60% 10.07% 36.67% -- 65.10% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-05-25 2.65% 28.00% -51.99% -57.54% -49.04% -- -52.32% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2020-05-25 2.41% 29.93% -51.65% -56.68% -47.75% -- -51.64% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-25 2.02% 19.91% -32.17% -38.29% -43.53% -- -74.70% 购买
6 501065 汇添富经典成长定开混合 公告 2020-05-26 1.87% 11.90% 17.55% 49.00% 75.45% -- 75.45% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-05-25 1.66% 15.72% -55.56% -62.14% -54.00% -- -81.60% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-05-26 1.60% 12.38% -8.32% 9.99% -12.31% -- -17.40% 购买
9 161837 银华大盘两年定期开放混合 公告 2020-05-26 1.44% 6.92% 8.96% 13.05% 13.05% -- 13.05% 购买
10 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2020-05-26 1.26% 9.25% 4.18% 33.76% 24.56% -- 23.74% 购买
1 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-22 5.21% 14.29% -19.83% -19.16% -15.79% -- -61.60% 购买
2 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2020-05-22 5.12% 5.95% -18.09% -7.27% 6.74% -- 91.92% 购买
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2020-05-25 3.62% 10.92% -2.36% 1.27% -8.22% -- 11.70% 购买
4 162415 美国消费 公告 2020-05-26 3.38% 9.85% 1.60% 10.07% 36.67% 1.54% 65.10% 购买
5 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 公告 2020-05-22 3.12% 3.67% -16.75% -10.11% -7.98% -- -7.98% 购买
6 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 公告 2020-05-22 3.10% 3.59% -17.60% -12.60% -13.01% -- -13.01% 购买
7 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 公告 2020-05-22 3.10% 3.59% -17.60% -12.60% -13.01% -- -13.01% 购买
8 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 公告 2020-05-22 3.10% 3.63% -16.85% -10.48% -8.44% -- -8.44% 购买
9 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 公告 2020-05-22 3.10% 5.48% -9.54% 7.01% 27.88% -- 150.49% 购买
10 006075 博时标普500联接C 公告 2020-05-22 3.07% 5.42% -9.69% 6.49% 17.25% -- 17.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 0.7010 0.3100 0.6390 0.2980 0.0227 9.70% 0.739 5.42% --
2 150232 申万电子B 公告 0.5595 0.2863 0.5132 0.2626 0.0237 9.02% 0.899 60.68% --
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4249 0.0993 0.3945 0.0922 0.0071 7.71% 0.641 50.86% --
4 150238 鹏华环保分级B 公告 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0108 6.80% 0.531 2.51% --
5 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0123 6.70% 0.767 20.41% --
6 150312 智能家居B 公告 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0051 6.44% -- -- --
7 150180 信息B 公告 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0302 6.17% 0.870 9.85% --
8 150304 华安创业板50B份额 公告 0.9566 0.0168 0.9020 0.0159 0.0010 6.05% 0.911 -4.77% --
9 150328 新能B级 公告 0.7264 0.2017 0.6861 0.1905 0.0112 5.87% 0.730 0.50% --
10 150214 国投创业成长B份额 公告 2.0100 0.0940 1.8990 0.0890 0.0052 5.85% 1.903 -5.32% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.2825 5.9550% 1.21% 5.79% 9.98% 60.60% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 009251 光大保德信货币B 公告 1.9658 5.8430% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
3 090005 大成货币A 公告 0.2261 5.7090% 1.11% 5.30% 9.22% 54.96% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 360003 光大保德信货币A 公告 1.8981 5.5880% 0.90% 4.74% 8.70% 53.35% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
5 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.3375 3.4520% 1.00% 5.83% 10.35% 11.17% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
6 004330 太平日日鑫货币A 公告 0.2797 3.2200% 0.90% 5.33% 9.57% 10.31% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
7 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6791 2.6250% 1.20% 7.07% 10.57% 10.57% 2017-09-06 暂停 开放 购买
8 000895 国寿安保薪金宝货币 公告 0.3973 2.6160% 0.85% 5.73% 10.24% 20.61% 2014-11-20 开放 开放 购买
9 004152 先锋日添利B 公告 0.7078 2.5630% 0.44% 3.99% 8.61% 9.04% 2017-04-14 开放 开放 购买
10 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.5889 2.5310% 1.13% 6.63% 11.38% 21.82% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 0.6250 8.8590% 2.1303 8.8110% 35.92% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 0.5454 8.5450% 2.0510 8.4970% 33.03% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 000135 理财28日盈B 1.7404 5.4950% 0.3195 5.3300% 11.54% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
4 000134 理财28日盈A 1.6613 5.1900% 0.2404 5.0260% 10.56% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
5 003431 兴业14天理财B 2.5143 3.1210% 0.4249 2.0020% 12.68% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
6 003430 兴业14天理财A 2.5033 3.0800% 0.4139 1.9610% 12.58% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.6515 2.7290% 0.6970 3.1680% 9.84% 2017-09-05 暂停 开放 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.6406 2.6890% 0.6861 3.1270% 9.83% 2017-09-05 暂停 开放 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.6133 2.5860% 0.6588 3.0250% 10.64% 2017-06-15 暂停 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 0.5852 2.5210% 0.5881 2.5350% 13.00% 2017-03-09 暂停 开放 购买

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