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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.2390 0.9067 1.1830 0.8694 0.0424 4.73% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5295 1.5295 0.0688 4.50% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 2.2420 2.2720 2.1480 2.1780 0.0965 4.38% 开放 开放 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2720 1.2720 1.2190 1.2190 0.0530 4.35% 开放 开放 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 2.2290 2.2590 2.1360 2.1660 0.0955 4.35% 开放 开放 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2490 1.2490 1.1970 1.1970 0.0520 4.34% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1050 1.1050 0.0355 4.25% 开放 限制大额 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.5290 1.5290 1.4677 1.4677 0.0613 4.18% 开放 开放 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.5347 1.5347 1.4732 1.4732 0.0615 4.17% 开放 开放 购买
10 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.2810 0.8930 1.2300 0.8570 0.0355 4.15% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.2390 0.9067 1.1830 0.8694 0.0424 4.73% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5295 1.5295 0.0688 4.50% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1050 1.1050 0.0355 4.25% 开放 限制大额 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.5290 1.5290 1.4677 1.4677 0.0613 4.18% 开放 开放 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.5347 1.5347 1.4732 1.4732 0.0615 4.17% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.2810 0.8930 1.2300 0.8570 0.0355 4.15% 开放 开放 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.8700 0.8900 2.7850 0.8640 0.0264 3.05% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8813 0.8813 0.8557 0.8557 0.0256 2.99% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6902 0.6902 0.6708 0.6708 0.0194 2.89% 开放 开放 购买
10 257060 国联安上证商品ETF联接 档案 公告 0.8891 0.8891 0.8643 0.8643 0.0248 2.87% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.5200 1.5200 -- -- 0.0260 1.74% 暂停 暂停 购买
2 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.5790 1.8450 1.5570 1.8230 0.0281 1.41% 开放 开放 购买
3 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.5190 1.7710 1.4980 1.7500 0.0265 1.40% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.4969 1.4969 1.4798 1.4798 0.0171 1.16% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.4835 1.4835 1.4665 1.4665 0.0170 1.16% 开放 开放 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.2680 1.2680 -- -- 0.0090 0.71% 暂停 暂停 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.2920 1.2920 -- -- 0.0090 0.70% 暂停 暂停 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.7230 2.0430 1.7110 2.0310 0.0151 0.70% 开放 开放 购买
9 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.8000 2.1300 1.7890 2.1190 0.0138 0.61% 开放 开放 购买
10 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.2153 1.9653 1.2087 1.9587 0.0107 0.55% 开放 开放 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 2.2420 2.2720 2.1480 2.1780 0.0965 4.38% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2720 1.2720 1.2190 1.2190 0.0530 4.35% 开放 开放 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 2.2290 2.2590 2.1360 2.1660 0.0955 4.35% 开放 开放 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2490 1.2490 1.1970 1.1970 0.0520 4.34% 开放 开放 购买
5 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.9504 2.4004 1.8926 2.3426 0.0718 3.05% 开放 限制大额 购买
6 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.9453 2.3953 1.8877 2.3377 0.0716 3.05% 开放 限制大额 购买
7 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 公告 2.1730 2.8630 2.1152 2.8052 0.1019 2.73% 开放 开放 购买
8 240022 华宝资源优选A 档案 公告 2.8460 2.9550 2.7820 2.8910 0.0689 2.30% 开放 开放 购买
9 011068 华宝资源优选C 档案 公告 2.8430 2.8430 2.7800 2.7800 0.0630 2.27% 开放 开放 购买
10 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.1501 1.1501 1.1263 1.1263 0.0238 2.11% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5295 1.5295 0.0688 4.50% 开放 开放 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.8700 0.8900 2.7850 0.8640 0.0264 3.05% 开放 开放 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8813 0.8813 0.8557 0.8557 0.0256 2.99% 开放 开放 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6902 0.6902 0.6708 0.6708 0.0194 2.89% 开放 开放 购买
5 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0788 1.0788 0.0302 2.80% 开放 开放 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1245 1.1245 0.0296 2.63% 开放 开放 购买
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 0.9598 0.9598 0.9353 0.9353 0.0245 2.62% 开放 开放 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 0.9058 0.9058 0.8829 0.8829 0.0229 2.59% 开放 开放 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.6860 1.6860 1.6436 1.6436 0.0424 2.58% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7358 0.7358 0.7177 0.7177 0.0181 2.52% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.2390 0.9067 1.1830 0.8694 0.0424 4.73% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1050 1.1050 0.0355 4.25% 开放 限制大额 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.2810 0.8930 1.2300 0.8570 0.0355 4.15% 开放 开放 购买
4 160620 鹏华资源 档案 公告 1.4430 1.0470 1.4030 1.0210 0.0300 2.85% 开放 开放 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.2859 0.9331 1.2516 0.9104 0.0260 2.74% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.9170 0.9170 0.8940 0.8940 0.0230 2.57% 开放 限制大额 购买
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0270 1.0270 0.0260 2.53% 开放 开放 购买
8 165520 中信保诚中证800有色 档案 公告 1.5530 1.5740 1.5150 1.5500 0.0414 2.51% 开放 开放 购买
9 168203 中融钢铁 档案 公告 1.2650 1.2650 1.2360 1.2360 0.0124 2.35% 开放 开放 购买
10 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.3167 1.4552 1.2868 1.4253 0.0299 2.32% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2343 0.2343 -0.0001 -0.04% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2343 0.2343 -0.0001 -0.04% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5146 1.5146 1.5204 1.5204 -0.0058 -0.38% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5037 1.5037 1.5095 1.5095 -0.0058 -0.38% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1212 1.1212 1.1257 1.1257 -0.0045 -0.40% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1209 1.2659 1.1254 1.2704 -0.0051 -0.40% 开放 限制大额 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2986 1.2986 1.3040 1.3040 -0.0054 -0.41% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2867 1.2867 1.2921 1.2921 -0.0054 -0.42% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1774 0.1774 0.1782 0.1782 -0.0008 -0.45% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.23966 4.79% 1.2390 4.73% 0.06% 1.1830 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.59816 4.49% 1.5983 4.50% -0.01% 1.5295 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.53734 4.35% 1.5347 4.17% 0.18% 1.4732 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.53160 4.35% 1.5290 4.18% 0.17% 1.4677 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.27143 4.30% 1.2720 4.35% -0.05% 1.2190 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.24835 4.29% 1.2490 4.34% -0.05% 1.1970 购买
7 168204 中融煤炭 档案 1.15171 4.23% 1.1520 4.25% -0.02% 1.1050 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.28143 4.18% 1.2810 4.15% 0.03% 1.2300 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 2.22804 3.73% 2.2420 4.38% -0.65% 2.1480 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 2.21558 3.73% 2.2290 4.35% -0.62% 2.1360 购买
1 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.52556 -6.19% 3.4900 -7.13% 0.94% 3.7580 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.11674 -5.84% 1.1190 -5.65% -0.19% 1.1860 购买
3 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.11674 -5.84% 1.1190 -5.65% -0.19% 1.1860 购买
4 002863 金信深圳成长混合 档案 1.62388 -5.75% 1.6190 -6.04% 0.29% 1.7230 购买
5 257070 国联安优选行业混合 档案 3.03033 -5.50% 3.0429 -5.11% -0.39% 3.2067 购买
6 519674 银河创新混合 档案 5.62197 -5.43% 5.6095 -5.64% 0.21% 5.9449 购买
7 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.70521 -5.42% 1.6980 -5.82% 0.40% 1.8030 购买
8 007872 金信稳健策略混合 档案 1.42435 -5.41% 1.4203 -5.68% 0.27% 1.5058 购买
9 001956 国联安科技动力股票 档案 1.88654 -5.27% 1.8904 -5.07% -0.20% 1.9914 购买
10 005682 财通资管消费精选混合A 档案 2.08570 -4.97% 2.0822 -5.13% 0.16% 2.1948 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-07 9.71% 15.88% 35.88% 75.00% 59.83% 4.50% 59.83% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-07 9.20% 13.32% 32.05% 74.90% 33.46% 4.73% -6.30% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-07 9.10% 13.12% 28.48% 57.33% 122.32% 4.38% 130.10% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-07 9.05% 13.03% 28.40% 57.08% 123.42% 4.35% 128.78% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2021-05-07 8.99% 14.51% 32.41% 62.92% 18.79% 4.25% -13.08% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-07 8.58% 13.88% 33.68% 65.02% 53.47% 4.17% 53.47% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-07 8.58% 13.86% 33.58% 64.53% 52.90% 4.18% 52.90% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-07 8.56% 13.97% 34.70% 68.56% 36.49% 4.15% -10.75% 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-07 8.19% 9.84% 36.29% 67.83% 68.60% 2.58% 68.60% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-05-07 7.61% 12.40% 0.13% 40.77% 48.85% 2.73% 283.07% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-07 9.71% 15.88% 35.88% 75.00% 59.83% 4.50% 59.83% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-07 9.20% 13.32% 32.05% 74.90% 33.46% 4.73% -6.30% 购买
3 168204 中融煤炭 公告 2021-05-07 8.99% 14.51% 32.41% 62.92% 18.79% 4.25% -13.08% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-07 8.58% 13.88% 33.68% 65.02% 53.47% 4.17% 53.47% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-07 8.58% 13.86% 33.58% 64.53% 52.90% 4.18% 52.90% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-07 8.56% 13.97% 34.70% 68.56% 36.49% 4.15% -10.75% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-07 8.19% 9.84% 36.29% 67.83% 68.60% 2.58% 68.60% 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-05-07 7.58% 9.33% 35.35% 61.02% 60.73% 2.41% 60.73% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-05-07 7.57% 9.30% 35.25% 60.55% 60.12% 2.40% 60.12% 购买
10 168203 中融钢铁 公告 2021-05-07 7.48% 8.77% 33.72% 59.32% 3.62% 2.35% -45.77% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2021-05-07 2.80% 3.29% 8.26% 34.25% 52.85% 1.16% 49.69% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2021-05-07 2.79% 3.26% 8.15% 33.71% 50.87% 1.16% 48.35% 购买
3 020020 国泰双利债券C 公告 2021-05-07 2.01% 0.80% 4.98% 3.47% 12.02% 1.40% 91.66% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2021-05-07 2.00% 0.83% 5.06% 3.81% 13.35% 1.41% 101.54% 购买
5 008573 融通通远三个月定开债券 公告 2021-05-07 1.84% 5.68% 4.04% 4.39% 4.39% 0.08% 4.39% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2021-05-07 1.74% 2.70% 7.73% 28.38% 44.49% 1.74% 52.00% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 公告 2021-05-07 1.65% 1.83% 3.61% 22.03% 40.65% 0.70% 116.34% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 公告 2021-05-07 1.58% 1.87% 3.69% 22.45% 42.41% 0.61% 126.08% 购买
9 006164 融通通捷债券 公告 2021-05-07 1.39% 9.45% 3.18% 2.46% 11.61% 0.16% 11.61% 购买
10 290007 泰信债券增强收益A 公告 2021-05-07 1.32% 2.09% 7.77% 1.74% 8.24% -0.72% 49.66% 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-07 9.10% 13.12% 28.48% 57.33% 122.32% 4.38% 130.10% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-07 9.05% 13.03% 28.40% 57.08% 123.42% 4.35% 128.78% 购买
3 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-05-07 7.61% 12.40% 0.13% 40.77% 48.85% 2.73% 283.07% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2021-05-07 6.71% 4.52% 13.77% 24.58% 31.27% 4.35% 27.20% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2021-05-07 6.66% 4.52% 13.75% 24.53% 30.79% 4.34% 24.90% 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2021-05-07 5.37% 8.77% 7.98% 33.43% 141.45% 3.05% 142.22% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2021-05-07 5.37% 8.76% 7.95% 33.28% 140.94% 3.05% 141.71% 购买
8 240022 华宝资源优选A 公告 2021-05-07 5.33% 11.26% 14.21% 86.99% 106.68% 2.30% 206.59% 购买
9 011068 华宝资源优选C 公告 2021-05-07 5.30% 11.23% 14.09% 21.29% 21.29% 2.27% 21.29% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 公告 2021-05-07 5.19% 4.62% 2.79% 15.01% 15.01% 2.11% 15.01% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-07 9.71% 15.88% 35.88% 75.00% 59.83% 4.50% 59.83% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-07 8.19% 9.84% 36.29% 67.83% 68.60% 2.58% 68.60% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-05-07 7.04% 8.27% 18.37% 32.53% -3.43% 2.89% -30.98% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-05-07 6.53% 6.67% 16.04% 29.47% -6.91% 2.52% -25.74% 购买
5 510170 国联安上证商品ETF 公告 2021-05-07 6.49% 9.04% 17.05% 78.04% 50.58% 3.05% -10.98% 购买
6 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2021-05-07 6.33% 9.89% 17.70% 61.59% 18.87% 2.99% -11.87% 购买
7 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 公告 2021-05-07 5.67% 10.94% 10.90% 10.90% 10.90% 2.80% 10.90% 购买
8 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 公告 2021-05-07 5.39% 10.59% -4.35% -4.35% -4.35% 2.52% -4.35% 购买
9 159876 华宝中证有色金属ETF 公告 2021-05-07 5.35% 10.53% 11.26% 11.26% 11.26% 2.47% 11.26% 购买
10 159871 银华中证有色金属ETF 公告 2021-05-07 5.25% 10.08% 9.12% 9.12% 9.12% 2.39% 9.12% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-07 9.20% 13.32% 32.05% 74.90% 33.46% 4.73% -6.30% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-05-07 8.99% 14.51% 32.41% 62.92% 18.79% 4.25% -13.08% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-07 8.56% 13.97% 34.70% 68.56% 36.49% 4.15% -10.75% 购买
4 168203 中融钢铁 公告 2021-05-07 7.48% 8.77% 33.72% 59.32% 3.62% 2.35% -45.77% 购买
5 502023 鹏华钢铁 公告 2021-05-07 7.47% 9.39% 35.38% 67.29% 26.81% 2.24% 27.20% 购买
6 160620 鹏华资源 公告 2021-05-07 6.10% 9.98% 17.99% 52.38% 29.45% 2.85% 8.39% 购买
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2021-05-07 5.62% 10.03% 17.13% 74.34% 44.84% 2.53% 5.30% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数 公告 2021-05-07 5.51% 10.61% 16.53% 77.83% 34.19% 2.74% -2.51% 购买
9 165520 中信保诚中证800有色 公告 2021-05-07 5.07% 10.85% 15.29% 89.05% 50.34% 2.51% 69.39% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2021-05-07 4.80% 6.63% 2.12% 26.31% 13.77% 2.57% -8.30% 购买
1 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2021-05-06 4.07% 4.92% 1.59% 0.00% 12.28% -- 12.28% 购买
2 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-05-06 3.88% 4.14% 2.09% -8.19% 2.98% -- 2.98% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-05-06 3.88% 4.14% 2.09% -8.08% 20.78% -- -16.90% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-05-06 3.76% 6.06% 27.48% 55.52% 1.23% -- 9.95% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-05-06 3.71% 5.97% 27.15% 54.48% 1.71% -- 10.28% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-05-06 3.68% 4.85% 19.34% 40.26% -27.92% -- -35.20% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-05-06 3.48% 7.08% 27.08% 69.40% 21.35% -- 21.35% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-05-06 3.41% 6.99% 26.79% 68.22% 20.67% -- 20.67% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-05-06 3.25% 5.74% 15.98% 42.96% 13.69% -- -18.37% 购买
10 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2021-05-06 3.23% 5.83% 17.41% 58.23% 34.12% -- 47.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6215 1.6215 1.5925 1.5925 0.0290 1.82% 1.422 -12.30% 2022-07-11
2 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 2.7241 2.7241 2.6993 2.6993 0.0248 0.92% 2.720 -0.15% 2022-01-10
3 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04% 1.095 -1.19% 2021-07-05
4 501189 嘉实配售 公告 1.2197 1.2197 1.2203 1.2203 -0.0006 -0.05% 1.202 -1.45% 2021-07-05
5 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.1850 1.1850 -- -- -0.0011 -0.09% -- -- 2023-05-07
6 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1638 1.1638 1.1649 1.1649 -0.0011 -0.09% 1.152 -1.01% 2021-07-05
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.1791 1.1791 -- -- -0.0012 -0.10% -- -- 2023-05-07
8 184801 鹏华前海 公告 103.9420 1.3650 -- -- -0.0015 -0.11% 97.289 -6.40% 2025-07-05
9 160142 南方配售 公告 1.1532 1.1532 1.1551 1.1551 -0.0019 -0.16% 1.142 -0.97% 2021-07-05
10 160526 博时优势企业A 公告 1.4338 1.6171 1.4367 1.6200 -0.0033 -0.20% 1.330 -7.24% 2022-06-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7171 2.6630% 0.96% 1.29% 1.29% 1.29% 2020-11-17 开放 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6918 2.5920% 0.97% 5.35% 9.45% 17.70% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.6880 2.5750% 0.94% 5.01% 8.45% 15.35% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.6880 2.5750% 0.94% 5.01% 8.45% 15.38% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6892 2.5620% 0.94% 4.97% 8.22% 24.85% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
6 001909 创金合信货币A 公告 1.4124 2.5580% 0.97% 5.56% 8.97% 18.17% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.6823 2.5240% 0.94% 5.27% 8.90% 15.45% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 002758 建信现金增利货币A 公告 0.6787 2.5190% 0.91% 5.05% 8.84% 16.71% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 0.6741 2.5190% 0.92% 5.03% 8.69% 16.00% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6748 2.5190% 0.92% 5.01% 8.68% 16.07% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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