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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012291 中融恒益纯债C 档案 公告 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 开放 开放 购买
2 009837 华夏磐锐一年定开混合A 档案 公告 1.1244 1.1244 -- -- 0.0754 7.19% -- -- 购买
3 009838 华夏磐锐一年定开混合C 档案 公告 1.1223 1.1223 -- -- 0.0752 7.18% -- -- 购买
4 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 档案 公告 1.0161 1.0199 0.9614 0.9614 0.0549 5.69% -- -- 购买
5 010695 华夏磐益一年定开混合 档案 公告 1.0841 1.0841 -- -- 0.0474 4.57% -- -- 购买
6 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
7 004812 中欧先进制造股票A 档案 公告 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放 开放 购买
8 004813 中欧先进制造股票C 档案 公告 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放 开放 购买
9 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 档案 公告 1.3157 1.3157 -- -- 0.0341 2.66% -- -- 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0262 2.62% -- -- 购买
1 004812 中欧先进制造股票A 档案 公告 2.9204 2.9204 2.8345 2.8345 0.0859 3.03% 开放 开放 购买
2 004813 中欧先进制造股票C 档案 公告 2.9022 2.9022 2.8169 2.8169 0.0853 3.03% 开放 开放 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29% 开放 开放 购买
4 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 开放 开放 购买
5 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 开放 开放 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24% 开放 开放 购买
7 160634 鹏华环保 档案 公告 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0221 2.23% 开放 开放 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0301 2.21% 开放 开放 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0220 2.20% -- -- 购买
10 001064 广发环保A 档案 公告 1.0139 1.0139 0.9924 0.9924 0.0215 2.17% 开放 开放 购买
1 012291 中融恒益纯债C 档案 公告 1.1397 1.1397 1.0004 1.0004 0.1393 13.92% 开放 开放 购买
2 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 档案 公告 1.0161 1.0199 0.9614 0.9614 0.0549 5.69% -- -- 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.3810 1.3810 -- -- 0.0250 1.84% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.4070 1.4070 -- -- 0.0250 1.81% 暂停 暂停 购买
5 006189 国金量化添利 档案 公告 1.0369 1.1089 -- -- 0.0069 0.63% 开放 开放 购买
6 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8900 1.2800 0.8850 1.2750 0.0069 0.56% 开放 限制大额 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9110 1.3110 0.9060 1.3060 0.0069 0.55% 开放 限制大额 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券 档案 公告 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
9 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 档案 公告 0.9836 0.9836 -- -- 0.0035 0.36% -- -- 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.5740 1.5740 -- -- 0.0050 0.32% 暂停 暂停 购买
1 009837 华夏磐锐一年定开混合A 档案 公告 1.1244 1.1244 -- -- 0.0754 7.19% -- -- 购买
2 009838 华夏磐锐一年定开混合C 档案 公告 1.1223 1.1223 -- -- 0.0752 7.18% -- -- 购买
3 010695 华夏磐益一年定开混合 档案 公告 1.0841 1.0841 -- -- 0.0474 4.57% -- -- 购买
4 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
5 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 档案 公告 1.3157 1.3157 -- -- 0.0341 2.66% -- -- 购买
6 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.0272 1.0272 -- -- 0.0262 2.62% -- -- 购买
7 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 1.1713 1.2893 -- -- 0.0311 2.47% 暂停 暂停 购买
8 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 档案 公告 1.4399 1.4399 -- -- 0.0327 2.32% -- -- 购买
9 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 档案 公告 1.4315 1.4315 -- -- 0.0323 2.31% -- -- 购买
10 009999 东方中国红利混合 档案 公告 1.1465 1.1465 1.1206 1.1206 0.0259 2.31% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9552 0.9552 0.0219 2.29% 开放 开放 购买
2 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 开放 开放 购买
3 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 开放 开放 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1679 1.1679 0.0262 2.24% 开放 开放 购买
5 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0220 2.20% -- -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9525 0.9525 0.9324 0.9324 0.0201 2.16% 开放 开放 购买
7 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 1.1666 1.1666 1.1420 1.1420 0.0246 2.15% 开放 开放 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11% 开放 开放 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9954 0.9954 0.9756 0.9756 0.0198 2.03% 开放 开放 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1379 1.1379 1.1170 1.1170 0.0209 1.87% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7071 1.9291 -- -- 0.0794 4.19% -- -- 购买
2 160634 鹏华环保 档案 公告 1.3290 0.9680 1.3000 0.9490 0.0221 2.23% 开放 开放 购买
3 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2881 1.2881 1.2603 1.2603 0.0301 2.21% 开放 开放 购买
4 164905 交银国证新能源指数(LOF) 档案 公告 1.2441 1.3066 1.2191 1.2804 0.0250 2.05% 开放 开放 购买
5 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.5065 1.5065 1.4766 1.4766 0.0299 2.02% 开放 开放 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3750 2.4040 1.3483 2.3644 0.0390 1.98% 开放 开放 购买
7 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.0817 1.0817 -- -- 0.0192 1.81% -- -- 购买
8 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.3292 2.9598 1.3062 2.9368 0.0830 1.76% 开放 开放 购买
9 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9356 0.9356 -- -- 0.0153 1.66% -- -- 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.2243 1.2243 -- -- 0.0177 1.47% -- -- 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2374 0.2374 0.2364 0.2364 0.0010 0.42% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2374 0.2374 0.2364 0.2364 0.0010 0.42% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8528 1.8528 1.8458 1.8458 0.0070 0.38% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.8716 1.8716 1.8645 1.8645 0.0071 0.38% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1786 0.1786 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2867 1.2867 0.0033 0.26% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3023 1.3023 1.2990 1.2990 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5157 1.5157 1.5121 1.5121 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5044 1.5044 1.5008 1.5008 0.0036 0.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000496 长安产业精选混合A 档案 1.83018 3.56% 1.7976 1.72% 1.84% 1.7672 购买
2 002071 长安产业精选混合C 档案 1.78771 3.56% 1.7560 1.72% 1.84% 1.7263 购买
3 004784 招商稳健优选股票 档案 2.66509 2.74% 2.6411 1.82% 0.92% 2.5940 购买
4 167001 平安鼎泰混合 档案 1.51329 2.48% 1.5065 2.02% 0.46% 1.4766 购买
5 167002 平安鼎越(LOF) 档案 2.10723 2.41% 2.0876 1.46% 0.95% 2.0576 购买
6 512580 广发中证环保ETF 档案 1.40114 2.40% 1.3995 2.28% 0.12% 1.3683 购买
7 519095 新华行业周期轮换混合 档案 4.50167 2.40% 4.4722 1.73% 0.67% 4.3961 购买
8 160634 鹏华环保 档案 1.33001 2.31% 1.3290 2.23% 0.08% 1.3000 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 档案 1.28923 2.30% 1.2881 2.21% 0.09% 1.2603 购买
10 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 档案 1.34241 2.29% 1.3384 1.98% 0.31% 1.3124 购买
1 512670 国防ETF 档案 1.75437 -4.06% 1.7564 -3.95% -0.11% 1.8286 购买
2 164402 前海开源中航军工 档案 0.98046 -3.97% 0.9810 -3.92% -0.05% 1.0210 购买
3 012041 鹏华国防C 档案 1.06648 -3.92% 1.0670 -3.87% -0.05% 1.1100 购买
4 160630 鹏华国防A 档案 1.17326 -3.91% 1.1730 -3.93% 0.02% 1.2210 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 1.05858 -3.89% 1.0589 -3.86% -0.03% 1.1014 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 1.31943 -3.89% 1.3198 -3.86% -0.03% 1.3728 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 1.10612 -3.75% 1.1100 -3.41% -0.34% 1.1492 购买
8 512680 广发中证军工ETF 档案 1.12997 -3.74% 1.1329 -3.49% -0.25% 1.1739 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 档案 1.39078 -3.73% 1.3938 -3.52% -0.21% 1.4447 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 档案 1.38406 -3.73% 1.3870 -3.53% -0.20% 1.4377 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-11 13.94% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.92% 13.97% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
3 003337 南方颐元A 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 24.06% 0.00% 27.07% 购买
4 003338 南方颐元C 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 17.14% 0.00% 19.23% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
6 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
7 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
9 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% 7.19% 12.44% 购买
10 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% 7.18% 12.23% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
2 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
4 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
6 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.09% 12.37% 17.33% 11.72% 11.72% 2.11% 11.72% 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.00% 11.55% 16.57% -4.75% -4.75% 2.16% -4.75% 购买
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.93% 11.19% 15.28% 19.41% 19.41% 2.24% 19.41% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-06-10 6.83% 9.76% -3.71% 27.43% 33.06% -- 93.31% 购买
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-11 13.94% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.92% 13.97% 购买
2 003337 南方颐元A 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 24.06% 0.00% 27.07% 购买
3 003338 南方颐元C 公告 2021-06-11 8.39% 8.60% 9.39% 11.74% 17.14% 0.00% 19.23% 购买
4 006499 中科沃土沃盛纯债债券C 公告 2021-06-11 1.97% 2.05% 2.66% 3.09% 0.72% -0.01% 0.72% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-06-11 1.84% 8.91% 12.09% 41.50% 49.95% 1.84% 38.10% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-06-11 1.81% 8.90% 12.20% 41.98% 51.62% 1.81% 40.70% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 公告 2021-06-11 1.78% 6.94% 11.50% 32.52% 37.37% 0.17% 20.20% 购买
8 001752 华商信用增强债券C 公告 2021-06-11 1.73% 6.92% 11.39% 32.06% 35.72% 0.17% 17.40% 购买
9 006164 融通通捷债券 公告 2021-06-11 1.26% 5.83% 9.85% 10.40% 18.99% 0.18% 18.99% 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-06-11 0.98% 2.09% 4.60% 4.12% 23.86% 0.20% 30.29% 购买
1 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% 7.19% 12.44% 购买
2 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% 7.18% 12.23% 购买
3 000603 易方达创新驱动混合 公告 2021-06-11 7.07% 12.42% 11.90% 60.21% 85.37% 2.27% 71.10% 购买
4 004745 长盛创新驱动混合 公告 2021-06-11 6.20% 21.49% 30.41% 103.17% 139.20% 2.25% 129.44% 购买
5 010963 信达澳银周期动力混合 公告 2021-06-11 5.72% 10.86% 18.02% 14.04% 14.04% 0.80% 14.04% 购买
6 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-06-11 5.66% 33.52% 38.57% 92.84% 124.60% 1.72% 133.76% 购买
7 001471 融通新能源灵活配置混合 公告 2021-06-11 5.66% 19.17% 21.67% 44.20% 100.90% 1.45% 157.24% 购买
8 009999 东方中国红利混合 公告 2021-06-11 5.66% 4.31% 5.65% 14.65% 14.65% 2.31% 14.65% 购买
9 001255 长城改革红利灵活配置混合 公告 2021-06-11 5.65% 15.21% 14.49% 28.61% 65.19% -0.21% 6.48% 购买
10 210009 金鹰核心资源混合 公告 2021-06-11 5.65% 15.93% 15.04% 15.54% 35.82% -0.81% 47.34% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-11 8.65% 13.19% 19.95% 19.95% 19.95% 0.58% 19.95% 购买
2 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-11 7.61% 15.16% 18.38% 7.62% 7.62% -0.12% 7.62% 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.20% 11.95% 16.88% -2.29% -2.29% 2.29% -2.29% 购买
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.09% 12.37% 17.33% 11.72% 11.72% 2.11% 11.72% 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 7.00% 11.55% 16.57% -4.75% -4.75% 2.16% -4.75% 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.93% 11.19% 15.28% 19.41% 19.41% 2.24% 19.41% 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-06-11 6.61% 10.82% 14.77% -0.46% -0.46% 2.03% -0.46% 购买
8 159998 天弘中证计算机主题ETF 公告 2021-06-11 6.37% 12.89% 12.83% 11.50% 14.88% -0.26% 14.88% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-06-11 6.27% 15.99% 13.79% 13.79% 13.79% 1.87% 13.79% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 公告 2021-06-11 6.21% 15.05% 9.86% 9.86% 9.86% 0.13% 9.86% 购买
1 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 公告 2021-06-11 5.44% 13.41% 7.97% -6.13% -6.13% 0.15% -6.13% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-06-11 5.18% 3.97% 19.48% 84.34% 50.05% 0.69% 0.52% 购买
4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2021-06-11 5.10% 11.18% 12.27% 4.83% 10.28% 0.03% 10.28% 购买
5 160634 鹏华环保 公告 2021-06-11 4.98% 15.77% 20.16% 67.53% 53.94% 2.23% 1.26% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2021-06-11 4.80% 2.86% 21.57% 71.08% 33.22% 0.66% -7.72% 购买
7 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-06-11 4.64% 18.09% 22.30% 44.62% 72.66% 1.76% 199.12% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-06-11 4.56% 2.27% 21.00% 76.14% 50.18% 0.59% -5.66% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 公告 2021-06-11 4.55% 14.46% 19.16% 58.52% 41.74% 2.21% 39.52% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF) 公告 2021-06-11 4.47% 17.58% 21.07% 24.00% 24.00% 2.05% 24.00% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-06-10 8.00% 10.11% 5.45% 7.37% 35.99% -- 29.60% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-06-10 7.71% 10.89% 7.31% 18.69% 36.06% -- 24.37% 购买
3 161127 标普生物 公告 2021-06-10 7.10% 9.00% -5.39% 15.32% 33.03% -- 79.20% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-06-10 6.83% 9.76% -3.71% 27.43% 33.06% -- 93.31% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2021-06-10 5.22% 7.46% 18.56% 10.21% -8.15% -- 26.94% 购买
6 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2021-06-10 5.19% 8.40% 20.34% 22.41% 1.99% -- 1.99% 购买
7 161126 标普医药 公告 2021-06-10 3.71% 1.38% 9.07% 13.97% 47.66% -- 66.41% 购买
8 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-06-10 3.55% 3.81% 7.85% 24.89% 86.86% -- 377.44% 购买
9 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-06-10 3.54% 3.79% 7.81% 24.70% 74.81% -- 74.81% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2021-06-10 3.46% 2.08% 11.01% 25.96% 47.70% -- 79.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.1874 2.1874 2.1619 2.1619 0.0255 1.18% 2.076 -5.09% 2022-07-18
2 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.2739 1.2739 1.2610 1.2610 0.0129 1.02% 1.090 -14.44% 2023-03-20
3 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.0059 1.0059 -- -- 0.0084 0.84% -- -- 2022-07-19
4 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2546 1.2546 1.2449 1.2449 0.0097 0.78% -- -- 2023-07-16
5 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2524 1.2524 1.2427 1.2427 0.0097 0.78% 1.055 -15.76% 2023-07-16
6 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.5267 1.6547 -- -- 0.0109 0.67% -- -- 2022-03-10
7 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.5181 1.6426 -- -- 0.0107 0.66% -- -- 2022-03-10
8 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 2.2535 2.2535 -- -- 0.0118 0.53% -- -- 2022-05-06
9 160526 博时优势企业A 公告 1.4554 1.6387 1.4478 1.6311 0.0086 0.52% 1.330 -8.62% 2022-06-03
10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2375 1.2375 -- -- 0.0062 0.50% -- -- 2023-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7536 2.8430% 1.33% 6.17% 10.09% 13.97% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
2 004137 博时合惠货币B 公告 0.7190 2.6300% 1.26% 5.52% 9.27% 16.25% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6011 2.6290% 1.10% 4.69% 7.65% 29.47% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6779 2.6000% 1.19% 5.24% 8.71% 15.73% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5400 2.5980% 1.22% 5.21% 8.43% 15.82% 2016-09-29 暂停 开放 购买
6 004972 长城收益宝货币A 公告 0.6878 2.5970% 1.22% 5.67% 9.30% 12.95% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 000621 易方达现金B 公告 0.6943 2.5850% 1.22% 5.49% 9.27% 24.29% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6875 2.5480% 1.22% 1.54% 1.54% 1.54% 2020-11-17 开放 开放 购买
9 005097 易方达现金C 公告 0.6834 2.5440% 1.20% 5.39% 9.16% 10.46% 2018-03-08 限制大额 开放 购买
10 005253 国泰货币B 公告 0.6247 2.5200% 1.22% 2.57% 2.57% 2.57% 2020-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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