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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5913 1.5913 1.5695 1.5695 0.0218 1.39% 开放 开放 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放 开放 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放 开放 购买
4 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 开放 开放 购买
5 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 开放 开放 购买
6 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0125 1.22% 开放 开放 购买
7 006054 中航瑞景3个月定开C 档案 公告 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0105 0.96% 开放 开放 购买
8 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0114 0.96% 开放 开放 购买
9 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0043 0.84% 开放 开放 购买
10 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 公告 1.3262 1.3262 1.3181 1.3181 0.0081 0.61% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5913 1.5913 1.5695 1.5695 0.0218 1.39% 开放 开放 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放 开放 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放 开放 购买
4 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0114 0.96% 开放 开放 购买
5 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0043 0.84% 开放 开放 购买
6 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 公告 1.3262 1.3262 1.3181 1.3181 0.0081 0.61% 开放 开放 购买
7 008114 天弘中证红利低波动100A 档案 公告 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
8 008115 天弘中证红利低波动100C 档案 公告 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 档案 公告 1.2042 1.2042 1.1985 1.1985 0.0057 0.48% 开放 开放 购买
10 008163 南方大盘红利50A 档案 公告 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 开放 限制大额 购买
1 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 开放 开放 购买
2 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 开放 开放 购买
3 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0125 1.22% 开放 开放 购买
4 006054 中航瑞景3个月定开C 档案 公告 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0105 0.96% 开放 开放 购买
5 006061 红土创新增强收益债券A 档案 公告 1.2207 1.2207 1.2178 1.2178 0.0029 0.24% 开放 开放 购买
6 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.2192 1.2192 1.2163 1.2163 0.0029 0.24% 开放 开放 购买
7 000694 鑫元鸿利 档案 公告 1.3187 1.3687 1.3158 1.3658 0.0030 0.22% 开放 开放 购买
8 009405 平安惠隆纯债C 档案 公告 1.0729 1.0729 1.0705 1.0705 0.0024 0.22% 开放 开放 购买
9 009464 东方臻慧纯债债券C 档案 公告 1.0121 1.0240 1.0100 1.0219 0.0021 0.21% 开放 限制大额 购买
10 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0130 1.5070 1.0110 1.5050 0.0032 0.20% 暂停 暂停 购买
1 006009 国融融银混合A 档案 公告 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0063 0.58% 开放 开放 购买
2 006010 国融融银混合C 档案 公告 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0062 0.58% 开放 开放 购买
3 006231 国融融君混合A 档案 公告 1.4935 1.5935 1.4862 1.5862 0.0080 0.49% 开放 开放 购买
4 006232 国融融君混合C 档案 公告 1.4815 1.5815 1.4743 1.5743 0.0078 0.49% 开放 开放 购买
5 007381 国融融信消费严选混合A 档案 公告 1.5144 1.5644 1.5072 1.5572 0.0075 0.48% 开放 开放 购买
6 007382 国融融信消费严选混合C 档案 公告 1.5051 1.5551 1.4980 1.5480 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
7 006749 东兴核心成长混合A 档案 公告 1.1519 1.1519 1.1483 1.1483 0.0036 0.31% 开放 开放 购买
8 006755 东兴核心成长混合C 档案 公告 1.1248 1.1248 1.1214 1.1214 0.0034 0.30% 开放 开放 购买
9 010185 中金瑞康 档案 公告 1.1031 1.1031 1.0999 1.0999 0.0032 0.29% 开放 开放 购买
10 393001 中海优势精选混合 档案 公告 1.4550 1.5200 1.4510 1.5160 0.0043 0.28% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5913 1.5913 1.5695 1.5695 0.0218 1.39% 开放 开放 购买
2 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 公告 1.3262 1.3262 1.3181 1.3181 0.0081 0.61% 开放 开放 购买
3 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 档案 公告 1.2042 1.2042 1.1985 1.1985 0.0057 0.48% 开放 开放 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 1.1184 1.1184 1.1145 1.1145 0.0039 0.35% 开放 开放 购买
5 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 档案 公告 1.1503 1.1503 1.1464 1.1464 0.0039 0.34% 开放 开放 购买
6 512890 红利LV 档案 公告 1.4277 1.4277 1.4241 1.4241 0.0036 0.25% 开放 开放 购买
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.7747 2.4315 2.7704 2.4287 0.0041 0.16% 开放 开放 购买
8 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 111.6427 1.1164 111.4611 1.1146 0.1816 0.16% 开放 开放 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
10 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 104.8524 1.0585 104.7242 1.0572 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
1 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0114 0.96% 开放 开放 购买
2 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0043 0.84% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0049 0.35% 开放 开放 购买
4 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0130 1.5070 1.0110 1.5050 0.0032 0.20% 暂停 暂停 购买
5 160628 鹏华地产 档案 公告 1.0930 1.7970 1.0910 1.7950 0.0032 0.18% 开放 限制大额 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 0.9715 1.8272 0.9701 1.8258 0.0022 0.14% 开放 开放 购买
7 165525 基建工程 档案 公告 0.7080 0.7160 0.7070 0.7150 0.0010 0.14% 开放 开放 购买
8 164703 添富纯债 档案 公告 0.8460 1.7360 0.8450 1.7360 0.0014 0.12% 开放 限制大额 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.2013 1.2013 1.2000 1.2000 0.0013 0.11% 开放 开放 购买
10 160128 南方金利A 档案 公告 1.0200 1.5780 1.0190 1.5770 0.0017 0.10% 暂停 暂停 购买
1 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1279 1.2729 1.1340 1.2790 -0.0070 -0.54% 开放 限制大额 购买
2 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1282 1.1282 1.1344 1.1344 -0.0062 -0.55% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5214 1.5214 1.5302 1.5302 -0.0088 -0.58% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5108 1.5108 1.5196 1.5196 -0.0088 -0.58% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1779 1.1779 1.1853 1.1853 -0.0074 -0.62% 开放 开放 购买
7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1938 1.1938 1.2014 1.2014 -0.0076 -0.63% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8062 0.8062 0.8114 0.8114 -0.0052 -0.64% 开放 开放 购买
9 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.9209 0.9209 0.9271 0.9271 -0.0074 -0.67% 开放 限制大额 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2320 0.2320 0.2339 0.2339 -0.0019 -0.81% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 0.99361 2.84% -- -- -- 0.9662 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 0.99466 2.84% -- -- -- 0.9672 购买
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 3.50961 2.77% -- -- -- 3.4150 购买
4 470006 汇添富医药保健混合A 档案 3.05304 2.73% -- -- -- 2.9720 购买
5 000532 景顺长城优势企业混合 档案 4.05429 2.72% -- -- -- 3.9470 购买
6 009189 华宝成长策略混合 档案 1.24055 2.70% -- -- -- 1.2079 购买
7 008359 华安医疗创新混合 档案 1.38899 2.67% -- -- -- 1.3529 购买
8 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.75722 2.66% -- -- -- 3.6600 购买
9 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 1.04204 2.63% -- -- -- 1.0153 购买
10 159828 国泰中证医疗ETF 档案 0.92222 2.62% -- -- -- 0.8987 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.08144 -2.17% -- -- -- 1.1054 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.56074 -1.92% -- -- -- 1.5913 购买
3 502023 鹏华钢铁 档案 1.65120 -1.89% -- -- -- 1.6830 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.49318 -1.87% -- -- -- 1.5216 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.48788 -1.87% -- -- -- 1.5162 购买
6 168203 中融钢铁 档案 1.17701 -1.83% -- -- -- 1.1990 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.34348 -1.79% -- -- -- 1.3680 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.33877 -1.79% -- -- -- 1.3632 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.37634 -1.79% -- -- -- 1.4014 购买
10 168204 中融煤炭 档案 1.00114 -1.75% -- -- -- 1.0190 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-12 53.18% 53.59% 53.80% 55.77% 55.77% 0.03% 55.77% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-12 9.61% 5.55% 27.87% 59.29% 59.13% 1.39% 59.13% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-12 9.13% 5.91% 27.47% 53.11% 52.16% 1.27% 52.16% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-12 9.13% 5.89% 27.38% 52.66% 51.62% 1.27% 51.62% 购买
5 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-12 8.44% 4.02% 26.64% 59.38% 19.57% 0.96% 20.06% 购买
6 168203 中融钢铁 公告 2021-04-12 8.21% 3.72% 25.95% 51.56% -1.78% 0.84% -48.60% 购买
7 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-04-09 4.41% 8.66% 7.77% 62.14% 109.55% -- 171.01% 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-09 4.16% 8.38% 5.93% 67.38% 104.26% -- 221.69% 购买
10 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-09 4.15% 8.36% 5.88% 67.12% 87.75% -- 87.75% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-12 9.61% 5.55% 27.87% 59.29% 59.13% 1.39% 59.13% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-12 9.13% 5.91% 27.47% 53.11% 52.16% 1.27% 52.16% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-12 9.13% 5.89% 27.38% 52.66% 51.62% 1.27% 51.62% 购买
4 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-12 8.44% 4.02% 26.64% 59.38% 19.57% 0.96% 20.06% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-04-12 8.21% 3.72% 25.95% 51.56% -1.78% 0.84% -48.60% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-04-09 4.41% 8.66% 7.77% 62.14% 109.55% -- 171.01% 购买
7 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-09 4.16% 8.38% 5.93% 67.38% 104.26% -- 221.69% 购买
8 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-09 4.15% 8.36% 5.88% 67.12% 87.75% -- 87.75% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-12 4.05% 0.75% 10.75% 50.51% 40.14% -0.69% 40.14% 购买
10 161128 标普科技 公告 2021-04-09 4.04% 8.76% 8.94% 50.32% 117.19% -- 156.85% 购买
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-12 53.18% 53.59% 53.80% 55.77% 55.77% 0.03% 55.77% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-31 3.02% 2.32% 2.80% 3.53% 15.55% -- 17.51% 购买
4 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-04-12 1.41% 1.36% 3.06% 1.58% 22.01% 1.24% 27.90% 购买
5 003219 前海开源祥和债券C 公告 2021-04-12 1.40% 1.32% 2.96% 1.15% 20.53% 1.23% 27.26% 购买
6 006164 融通通捷债券 公告 2021-04-12 1.35% -4.73% -4.78% -4.84% 3.22% 1.22% 3.22% 购买
7 006054 中航瑞景3个月定开C 公告 2021-04-12 0.99% 1.35% 1.63% 1.58% 10.21% 0.96% 10.21% 购买
8 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-04-12 0.80% 2.50% 3.47% 7.57% 37.69% -0.45% 100.93% 购买
9 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-04-12 0.77% 2.47% 3.35% 7.13% 36.39% -0.47% 94.06% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2021-04-09 0.74% 0.81% 3.04% 27.98% 43.09% -- 49.10% 购买
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-04-12 3.98% -0.35% -11.09% 28.98% 30.95% -1.12% 240.90% 购买
2 009686 华夏磐利一年定开混合A 公告 2021-04-09 2.88% 0.37% 7.14% 13.19% 13.19% -- 13.19% 购买
3 009687 华夏磐利一年定开混合C 公告 2021-04-09 2.86% 0.33% 7.02% 12.87% 12.87% -- 12.87% 购买
4 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
5 002149 嘉实新优选混合 公告 2021-04-12 2.17% 7.06% 9.98% 26.43% 35.91% -0.63% 50.72% 购买
6 539001 建信全球机遇混合(QDII) 公告 2021-04-09 2.00% 5.97% 7.46% 21.84% 21.75% -- 68.50% 购买
7 003684 汇安丰融混合A 公告 2021-04-12 1.59% 4.16% 1.94% 52.36% 55.24% 0.21% 65.75% 购买
8 003685 汇安丰融混合C 公告 2021-04-12 1.58% 4.15% 1.91% 52.22% 51.20% 0.21% 60.79% 购买
9 010185 中金瑞康 公告 2021-04-12 1.57% -4.46% -3.56% 10.31% 10.31% 0.29% 10.31% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-04-09 1.35% 13.40% -1.65% 53.99% 55.47% -- 55.47% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-12 9.61% 5.55% 27.87% 59.29% 59.13% 1.39% 59.13% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-12 4.05% 0.75% 10.75% 50.51% 40.14% -0.69% 40.14% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-04-09 3.88% 8.54% 6.79% 53.29% 108.18% -- 181.25% 购买
4 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-04-09 3.82% 8.80% 6.90% 15.18% 15.18% -- 15.18% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-04-09 3.54% 8.26% 6.58% 55.19% 116.33% -- 365.10% 购买
6 513500 博时标普500ETF 公告 2021-04-09 2.45% 6.68% 9.19% 37.96% 66.30% -- 154.82% 购买
7 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2021-04-09 1.84% 4.79% 5.94% 22.07% 22.07% -- 22.07% 购买
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 公告 2021-04-12 1.66% 1.96% 10.90% 32.61% 32.61% 0.61% 32.61% 购买
9 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2021-04-09 1.64% 6.08% 5.81% 42.30% 15.27% -- 23.80% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-04-12 1.54% -1.96% 5.40% 19.77% -10.14% -0.84% -36.02% 购买
1 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-12 8.44% 4.02% 26.64% 59.38% 19.57% 0.96% 20.06% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-04-12 8.21% 3.72% 25.95% 51.56% -1.78% 0.84% -48.60% 购买
3 161128 标普科技 公告 2021-04-09 4.04% 8.76% 8.94% 50.32% 117.19% -- 156.85% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-04-12 3.95% -1.37% 9.51% 53.04% 19.31% -0.15% -16.40% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-04-12 3.73% 0.53% 11.11% 47.00% 23.00% -0.70% -20.57% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2021-04-12 3.56% 0.10% 9.10% 41.20% 6.51% -0.68% -23.11% 购买
7 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2021-04-09 3.31% 7.82% 6.43% 52.50% 108.68% -- 112.81% 购买
8 162415 美国消费 公告 2021-04-09 3.27% 7.63% 4.89% 50.21% 74.96% -- 114.50% 购买
9 161125 标普500 公告 2021-04-09 2.23% 6.43% 8.85% 35.33% 60.64% -- 68.08% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-09 1.78% 4.16% -5.76% -6.09% 16.57% -- -19.80% 购买
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-04-09 4.41% 8.66% 7.77% 62.14% 109.55% -- 171.01% 购买
2 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-09 4.16% 8.38% 5.93% 67.38% 104.26% -- 221.69% 购买
3 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-09 4.15% 8.36% 5.88% 67.12% 87.75% -- 87.75% 购买
4 161128 标普科技 公告 2021-04-09 4.04% 8.76% 8.94% 50.32% 117.19% -- 156.85% 购买
5 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2021-04-09 3.89% 8.18% 5.49% 67.71% 112.89% -- 284.86% 购买
6 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2021-04-09 3.89% 8.18% 5.49% 67.71% 112.89% -- 284.86% 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-04-09 3.78% 8.50% 7.08% 55.24% 111.71% -- 383.63% 购买
8 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-04-09 3.77% 8.48% 7.03% 54.98% 77.12% -- 77.12% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2021-04-09 3.76% 7.18% 4.51% 58.89% 75.91% -- 176.00% 购买
10 003722 易纳斯达克100美元汇 公告 2021-04-09 3.70% 7.71% 5.31% 64.51% 101.36% -- 121.21% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14% 1.102 -1.49% 2021-07-05
2 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1697 1.1697 1.1715 1.1715 -0.0018 -0.15% 1.158 -1.00% 2021-07-05
3 160142 南方配售 公告 1.1527 1.1527 1.1547 1.1547 -0.0020 -0.17% 1.141 -1.02% 2021-07-05
4 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1556 1.1556 1.1577 1.1577 -0.0021 -0.18% 1.139 -1.44% 2021-07-05
5 501073 华安科创主题混合 公告 1.1449 1.1449 1.1473 1.1473 -0.0024 -0.21% 1.108 -3.22% 2022-06-11
6 501188 添富配售 公告 1.2245 1.2245 1.2279 1.2279 -0.0034 -0.28% 1.207 -1.43% 2021-07-05
7 501189 嘉实配售 公告 1.2170 1.2170 1.2214 1.2214 -0.0044 -0.36% 1.200 -1.40% 2021-07-05
8 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.1433 1.1433 1.1485 1.1485 -0.0052 -0.45% 1.130 -1.16% 2023-03-26
9 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.1206 1.1206 1.1280 1.1280 -0.0074 -0.66% 0.966 -13.80% 2023-03-20
10 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.5126 1.5126 1.5283 1.5283 -0.0157 -1.03% 1.371 -9.36% 2022-06-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003034 平安日鑫A 公告 1.6820 3.4470% 0.74% 5.18% 8.85% 15.41% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
2 240007 华宝现金宝货币B 公告 1.4772 3.0790% 0.75% 4.99% 8.57% 65.32% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
3 000678 华宝现金宝货币E 公告 1.4773 3.0780% 0.75% 4.99% 8.57% 24.19% 2014-07-14 限制大额 开放 购买
4 519998 长信利息收益货币B 公告 1.0519 3.0750% 0.72% 4.95% 8.13% 43.76% 2010-11-25 限制大额 开放 购买
5 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6220 3.0520% 0.78% 5.20% 8.72% 15.31% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
6 004869 中融日盈B 公告 0.5577 2.8820% 0.65% 5.11% 8.65% 11.50% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7656 2.8670% 0.84% 6.20% 10.42% 13.42% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
8 004866 格林货币B 公告 0.5246 2.8660% 0.69% 4.78% 8.18% 11.32% 2017-07-20 开放 开放 购买
9 004545 永赢天天利货币 公告 1.1033 2.8500% 0.75% 5.32% 9.25% 14.19% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 519999 长信利息收益货币A 公告 0.9914 2.8360% 0.66% 4.45% 7.42% 66.02% 2004-03-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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