4.32%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.48%

南方理财60天A7日年化收益率

5.25%

德邦373天064期年化收益基准

中融新经济混合A 近3年133.23%

万家瑞兴混合 近3年120.38%

交银丰享收益债券A 近3年104.50%

中欧时代先锋股票A 近3年90.10%

招商中证白酒 近3年87.88%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.41% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.37% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0240 1.0240 0.0400 3.91% 开放 开放 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 公告 1.4070 1.4070 1.3570 1.3570 0.0500 3.68% 开放 开放 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7360 2.6850 0.7100 2.6590 0.1117 3.66% 开放 开放 购买
4 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.0990 1.1090 1.0610 1.0710 0.0384 3.58% 开放 开放 购买
5 001513 易方达信息产业混合 档案 公告 1.2280 1.2280 1.1870 1.1870 0.0410 3.45% 开放 开放 购买
6 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.5064 1.8074 1.4578 1.7588 0.0596 3.33% 开放 开放 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1140 1.1140 0.0360 3.23% 开放 开放 购买
8 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.9130 1.4500 0.8850 1.4220 0.0421 3.16% 开放 开放 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.2620 1.2620 1.2250 1.2250 0.0370 3.02% 开放 开放 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8760 0.8760 0.0260 2.97% 开放 开放 购买
1 005495 创金合信科技成长股票A 档案 公告 1.0631 1.0631 1.0335 1.0335 0.0296 2.86% 开放 开放 购买
2 005496 创金合信科技成长股票C 档案 公告 1.0637 1.0637 1.0341 1.0341 0.0296 2.86% 开放 开放 购买
3 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.0497 1.0497 1.0220 1.0220 0.0277 2.71% 开放 开放 购买
4 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.0756 1.0756 1.0474 1.0474 0.0282 2.69% -- -- 购买
5 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.9142 0.9142 0.8910 0.8910 0.0232 2.60% 开放 开放 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9510 0.9510 0.9270 0.9270 0.0240 2.59% 开放 开放 购买
7 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0208 1.0208 0.0261 2.56% 开放 开放 购买
8 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3370 1.3370 0.0340 2.54% 开放 限制大额 购买
9 002229 华夏经济转型股票 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3920 1.3920 0.0350 2.51% 开放 开放 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0682 1.0682 1.0420 1.0420 0.0262 2.51% 开放 开放 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.6120 1.6120 1.5750 1.5750 0.0370 2.35% 开放 暂停 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7320 0.9420 0.7230 0.9330 0.0106 1.24% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7330 0.9430 0.7250 0.9350 0.0094 1.10% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9901 0.9901 0.0102 1.03% 开放 开放 购买
5 040036 华安安心收益债A类 档案 公告 1.1150 1.5490 1.1050 1.5390 0.0147 0.90% 开放 开放 购买
6 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1380 1.1480 1.1280 1.1380 0.0101 0.89% 开放 开放 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.1345 1.1545 1.1251 1.1451 0.0096 0.84% 开放 开放 购买
8 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.1072 1.1272 1.0980 1.1180 0.0094 0.84% 开放 开放 购买
9 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.1180 1.5670 1.1090 1.5580 0.0134 0.81% 开放 开放 购买
10 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.3080 2.3080 2.2900 2.2900 0.0180 0.79% 开放 限制大额 购买
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0240 1.0240 0.0400 3.91% 开放 开放 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 公告 1.4070 1.4070 1.3570 1.3570 0.0500 3.68% 开放 开放 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7360 2.6850 0.7100 2.6590 0.1117 3.66% 开放 开放 购买
4 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.0990 1.1090 1.0610 1.0710 0.0384 3.58% 开放 开放 购买
5 001513 易方达信息产业混合 档案 公告 1.2280 1.2280 1.1870 1.1870 0.0410 3.45% 开放 开放 购买
6 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.5064 1.8074 1.4578 1.7588 0.0596 3.33% 开放 开放 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1140 1.1140 0.0360 3.23% 开放 开放 购买
8 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.9130 1.4500 0.8850 1.4220 0.0421 3.16% 开放 开放 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.2620 1.2620 1.2250 1.2250 0.0370 3.02% 开放 开放 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8760 0.8760 0.0260 2.97% 开放 开放 购买
1 512330 500信息 档案 公告 0.8312 0.8312 0.8119 0.8119 0.0193 2.38% 开放 开放 购买
2 512220 景顺TMT 档案 公告 1.3883 1.3883 1.3578 1.3578 0.0305 2.25% 开放 开放 购买
3 159939 信息技术 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0852 1.0852 0.0232 2.14% 开放 开放 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.2480 1.6140 5.1390 1.5800 0.0335 2.12% 开放 开放 购买
5 512340 500原料 档案 公告 0.9312 0.9312 0.9145 0.9145 0.0167 1.83% 开放 开放 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77% 开放 开放 购买
7 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.6932 0.6932 0.6813 0.6813 0.0119 1.75% 开放 开放 购买
8 159951 中关村A 档案 公告 0.9641 0.9641 0.9507 0.9507 0.0134 1.41% 开放 开放 购买
9 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.7592 2.0153 1.7349 1.9875 0.0278 1.40% 开放 开放 购买
10 159948 创业板EF 档案 公告 1.9311 0.9489 1.9045 0.9359 0.0131 1.40% 开放 开放 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9510 0.9510 0.9270 0.9270 0.0240 2.59% 开放 开放 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0682 1.0682 1.0420 1.0420 0.0262 2.51% 开放 开放 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4761 2.3448 0.4645 2.3222 0.0697 2.50% 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.2610 3.7870 1.2335 3.7595 0.1500 2.23% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3976 3.3615 1.3681 3.2905 0.0710 2.16% 开放 开放 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2070 1.2070 0.0220 1.82% 开放 开放 购买
7 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.5790 2.4390 1.5520 2.4120 0.0466 1.74% 开放 限制大额 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.5800 3.6840 2.5410 3.6370 0.0548 1.53% 开放 开放 购买
9 161232 国投瑞银瑞盛混合 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53% 开放 开放 购买
10 501002 能源互联 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.25% -- -- 购买
2 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.5580 1.5580 1.5459 1.5459 0.0121 0.78% 暂停 暂停 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2400 1.3400 1.2310 1.3310 0.0099 0.73% 暂停 暂停 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2896 1.2896 1.2805 1.2805 0.0091 0.71% 暂停 暂停 购买
5 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2893 1.2893 1.2803 1.2803 0.0090 0.70% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1015 1.1015 1.0940 1.0940 0.0075 0.69% 暂停 暂停 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1003 1.1003 1.0929 1.0929 0.0074 0.68% 暂停 暂停 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 暂停 暂停 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2440 0.2440 0.2424 0.2424 0.0016 0.66% 暂停 暂停 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2440 0.2440 0.2424 0.2424 0.0016 0.66% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.81205 4.65% 0.7790 0.39% 4.26% 0.7760 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.56925 2.77% 1.5260 -0.07% 2.84% 1.5270 购买
3 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.56498 2.69% 1.5220 -0.13% 2.82% 1.5240 购买
4 004851 广发医疗保健股票 档案 1.39981 2.65% 1.3617 -0.15% 2.80% 1.3637 购买
5 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 1.25551 2.49% 1.2620 3.02% -0.53% 1.2250 购买
6 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 0.86614 2.49% 0.8465 0.17% 2.32% 0.8451 购买
7 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 1.04006 2.49% 1.0165 0.17% 2.32% 1.0148 购买
8 001617 天弘中证电子A 档案 0.97435 2.48% 0.9738 2.42% 0.06% 0.9508 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.28345 2.35% 1.2560 0.16% 2.19% 1.2540 购买
10 512330 500信息 档案 0.83066 2.31% 0.8312 2.38% -0.07% 0.8119 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.75553 -0.59% 0.7570 -0.39% -0.20% 0.7600 购买
2 100051 富国可转债 档案 1.46843 -0.31% 1.4710 -0.14% -0.17% 1.4730 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 1.08711 -0.27% 1.0880 -0.18% -0.09% 1.0900 购买
4 161818 银华消费分级混合 档案 1.09817 -0.26% 1.1220 1.91% -2.17% 1.1010 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 1.47028 -0.25% 1.4760 0.14% -0.39% 1.4740 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 档案 1.43138 -0.25% 1.4370 0.14% -0.39% 1.4350 购买
7 161725 招商中证白酒 档案 1.20152 -0.21% 1.2020 -0.17% -0.04% 1.2040 购买
8 001596 信诚新泽A 档案 1.13372 -0.20% 1.1330 -0.26% 0.06% 1.1360 购买
9 002177 信诚新泽B 档案 1.08781 -0.20% 1.0880 -0.18% -0.02% 1.0900 购买
10 002095 博时新收益A 档案 1.04320 -0.15% 1.0441 -0.07% -0.08% 1.0448 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-18 5.38% 11.30% 8.05% 29.86% 27.49% -- 77.67% 购买
2 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 公告 2018-05-21 5.37% 6.60% 9.80% 7.02% -45.10% 1.48% -45.10% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2018-05-18 4.80% 11.53% 26.07% 14.36% -12.19% -- -32.30% 购买
4 159945 全指能源 公告 2018-05-21 4.58% 8.62% 1.19% 8.27% -24.23% -0.21% -24.23% 购买
5 001268 富国国家安全主题混合 公告 2018-05-21 4.57% -4.05% 17.35% 10.32% -33.70% 2.79% -33.70% 购买
6 398061 中海消费主题精选混合 公告 2018-05-21 4.55% 0.08% -6.11% 25.25% -31.56% 2.20% 199.21% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-18 4.42% 9.94% 25.38% 23.06% -11.50% -- -11.50% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2018-05-21 4.37% 0.72% -6.15% 21.33% -40.77% 2.11% 12.59% 购买
9 001574 中海混改红利混合 公告 2018-05-21 4.29% 0.11% -2.77% 15.75% -5.20% 2.38% -5.20% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2018-05-21 4.28% 2.85% 3.32% 7.64% -9.80% 2.97% -9.80% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-18 4.80% 11.53% 26.07% 14.36% -12.19% -- -32.30% 购买
2 159945 全指能源 公告 2018-05-21 4.58% 8.62% 1.19% 8.27% -24.23% -0.21% -24.23% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-18 4.42% 9.94% 25.38% 23.06% -11.50% -- -11.50% 购买
4 001460 广发能源联接A 公告 2018-05-21 4.27% 8.05% 0.95% 7.21% -12.74% -0.23% -12.74% 购买
5 002973 广发能源联接C 公告 2018-05-21 4.26% 8.03% 0.88% 7.07% 14.88% -0.23% 14.88% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-05-21 3.94% 8.12% -0.56% 7.03% -38.43% -0.55% -16.11% 购买
7 001167 金鹰科技创新股票 公告 2018-05-21 3.87% 7.72% 6.40% 9.58% -32.76% 1.45% -30.20% 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2018-05-21 3.65% 11.30% 18.28% 9.07% 12.39% 0.02% 12.39% 购买
9 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2018-05-21 3.65% 11.26% 18.20% 8.83% 12.03% 0.00% 12.03% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-05-18 3.56% 9.23% 21.02% 20.44% 15.48% -- 15.48% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-21 2.28% 6.05% 9.59% 14.73% 6.26% 2.35% 61.20% 购买
2 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-05-21 1.92% 2.74% 3.46% 1.91% -30.09% 0.84% 15.67% 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-05-21 1.92% 2.72% 3.35% 1.51% -30.95% 0.84% 12.89% 购买
4 005144 东吴优益债券A 公告 2018-05-21 1.88% 1.59% 4.31% -0.33% -0.33% 0.51% -0.33% 购买
5 005145 东吴优益债券C 公告 2018-05-21 1.87% 1.56% 3.68% -1.03% -1.03% 0.51% -1.03% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 公告 2018-05-21 1.26% 2.07% -0.16% 0.78% -55.97% 0.63% -11.47% 购买
7 000067 民生加银转债优选A 公告 2018-05-21 1.25% 2.20% 0.15% 1.25% -55.48% 0.62% -9.73% 购买
8 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-05-21 1.10% 1.53% -1.48% -4.56% -50.41% 1.24% -13.94% 购买
9 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-05-21 1.10% 1.52% -1.61% -4.93% -50.54% 1.10% -13.82% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 公告 2018-05-21 1.10% 2.90% 0.65% -0.65% -9.91% 0.79% 130.80% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-18 5.38% 11.30% 8.05% 29.86% 27.49% -- 77.67% 购买
2 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 公告 2018-05-21 5.37% 6.60% 9.80% 7.02% -45.10% 1.48% -45.10% 购买
3 001268 富国国家安全主题混合 公告 2018-05-21 4.57% -4.05% 17.35% 10.32% -33.70% 2.79% -33.70% 购买
4 398061 中海消费主题精选混合 公告 2018-05-21 4.55% 0.08% -6.11% 25.25% -31.56% 2.20% 199.21% 购买
5 398021 中海能源策略混合 公告 2018-05-21 4.37% 0.72% -6.15% 21.33% -40.77% 2.11% 12.59% 购买
6 001574 中海混改红利混合 公告 2018-05-21 4.29% 0.11% -2.77% 15.75% -5.20% 2.38% -5.20% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2018-05-21 4.28% 2.85% 3.32% 7.64% -9.80% 2.97% -9.80% 购买
8 398011 中海分红增利混合 公告 2018-05-21 4.28% 0.18% -2.74% 16.07% -42.02% 2.41% 167.81% 购买
9 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-21 4.26% 10.41% 15.47% 5.94% 9.26% 0.90% 9.26% 购买
10 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-21 4.24% 10.32% 15.02% 5.23% 12.92% 0.90% 11.77% 购买
1 159945 全指能源 公告 2018-05-21 4.58% 8.62% 1.19% 8.27% -24.23% -0.21% -24.23% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-05-21 3.94% 8.12% -0.56% 7.03% -38.43% -0.55% -16.11% 购买
3 512340 500原料 公告 2018-05-21 3.32% 6.76% 1.17% 18.17% -14.58% 1.83% -6.88% 购买
4 512010 医药ETF 公告 2018-05-21 3.22% 13.03% 25.07% 36.81% 37.77% -0.31% 101.84% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-21 2.99% 12.15% 22.19% 33.89% 14.87% 0.14% 118.42% 购买
6 512330 500信息 公告 2018-05-21 2.76% -1.36% 15.52% 5.70% -16.88% 2.38% -16.88% 购买
7 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-21 2.49% 5.59% 7.25% 6.22% -29.81% 1.36% 59.77% 购买
8 512980 传媒ETF 公告 2018-05-21 2.39% 3.77% 3.94% -2.88% -2.88% 1.30% -2.88% 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-21 2.33% 10.54% 20.34% 26.01% -5.00% 0.03% 81.28% 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-21 2.30% 10.41% 20.21% 25.20% -6.02% 0.03% 80.13% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-18 4.80% 11.53% 26.07% 14.36% -12.19% -- -32.30% 购买
2 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2018-05-21 3.68% 9.12% 18.19% 21.37% 10.99% 1.74% 172.25% 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-21 3.68% 0.06% 0.32% 12.16% -39.99% 2.50% 186.25% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2018-05-21 3.65% 11.30% 18.28% 9.07% 12.39% 0.02% 12.39% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2018-05-21 3.65% 11.26% 18.20% 8.83% 12.03% 0.00% 12.03% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-18 3.55% 9.17% 21.00% 20.66% 15.63% -- 15.63% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2018-05-21 3.45% 3.02% -0.92% -7.52% -40.43% 1.49% 112.92% 购买
8 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2018-05-21 3.28% 1.57% 9.34% 20.49% 22.90% 1.82% 22.90% 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-05-21 3.16% 8.72% 12.07% 16.61% 21.01% 0.32% 21.01% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2018-05-21 3.00% 1.96% -5.04% 13.68% -39.71% 1.15% 414.43% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-18 5.38% 11.30% 8.05% 29.86% 27.49% -- 77.67% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2018-05-18 4.80% 11.53% 26.07% 14.36% -12.19% -- -32.30% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-18 4.42% 9.94% 25.38% 23.06% -11.50% -- -11.50% 购买
4 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2018-05-18 3.72% 11.07% 18.95% 17.37% 17.37% -- 17.37% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-05-18 3.56% 9.23% 21.02% 20.44% 15.48% -- 15.48% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-18 3.55% 9.17% 21.00% 20.66% 15.63% -- 15.63% 购买
7 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2018-05-18 3.33% 9.44% 18.39% 22.95% 22.95% -- 22.95% 购买
8 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2018-05-18 3.33% 9.44% 18.39% 22.95% 22.95% -- 22.95% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-18 3.21% 2.76% 8.54% 10.31% 15.60% -- 15.60% 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-05-21 3.16% 8.72% 12.07% 16.61% 21.01% 0.32% 21.01% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150023 深成指B 公告 0.1362 0.1362 0.1272 0.1272 0.0090 7.08% 0.274 115.41% --
2 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.4690 2.0910 0.4410 2.0870 0.0195 6.35% 0.540 22.45% --
3 150310 信息安全B 公告 0.6470 0.1558 0.6120 0.1473 0.0084 5.72% -- -- --
4 150316 富国工业4.0B 公告 0.6290 0.0940 0.5960 0.0890 0.0049 5.54% 0.699 17.28% --
5 150312 智能家居B 公告 0.6090 0.1429 0.5780 0.1356 0.0073 5.36% 0.820 41.87% --
6 150298 互联基金B 公告 0.5376 0.5376 0.5127 0.5127 0.0249 4.86% 0.520 1.42% --
7 150232 申万电子B 公告 1.1633 0.5245 1.1120 0.4732 0.0127 4.61% 1.146 3.06% --
8 150304 华安创业板50B份额 公告 0.5861 0.0265 0.5606 0.0253 0.0012 4.55% 0.634 13.09% --
9 150276 安信一带一路分级B 公告 0.4250 0.1130 0.4070 0.1090 0.0048 4.42% 0.480 17.94% --
10 150095 泰信400B 公告 0.3970 1.2030 0.3810 1.1540 0.0485 4.20% 0.428 12.34% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004971 南方天天宝B 公告 0.6717 7.2890% 1.53% 3.03% 3.03% 3.03% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
2 004970 南方天天宝A 公告 0.6190 7.0410% 1.44% 2.84% 2.84% 2.84% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
3 001101 银华惠添益货币 公告 6.9441 6.2250% 1.23% 6.00% 6.00% 6.00% 2016-07-21 开放 开放 购买
4 000700 泰达宏利货币B 公告 3.4677 6.0720% 1.72% 7.44% 11.06% 15.19% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
5 162206 泰达宏利货币A 公告 3.4021 5.8140% 1.63% 6.92% 10.26% 46.64% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
6 001843 九泰日添金货币B 公告 2.5055 5.5480% 1.54% 8.03% 9.62% 9.62% 2015-12-08 开放 开放 购买
7 001842 九泰日添金货币A 公告 2.4394 5.2940% 1.45% 7.50% 8.96% 8.96% 2015-12-08 开放 开放 购买
8 091022 大成现金增利货币B类 公告 1.1141 5.1680% 1.74% 7.63% 11.15% 23.98% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 3.0419 5.1220% 1.77% 6.55% 6.55% 6.55% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
10 004398 融通现金宝货币B 公告 0.6260 5.0600% 1.76% 5.39% 5.39% 5.39% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3159 4.9230% 2.6326 4.9250% 1.13% 2018-02-11 -- -- 购买
2 217026 招商理财7天债券B 1.2945 4.9220% 2.6051 4.9510% 24.32% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3126 4.8900% 1.3080 4.8930% 19.80% 2012-11-27 暂停 开放 购买
4 202306 南方理财60天B类 1.1622 4.7900% 2.3274 4.8670% 27.87% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.3042 4.7840% 1.3172 4.7730% 5.14% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 1.3002 4.7660% 1.2859 4.7680% 5.63% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2239 4.6870% 2.5430 4.7280% 3.21% 2017-09-05 暂停 开放 购买
8 217025 招商理财7天债券A 1.2323 4.6600% 2.4461 4.6800% 22.37% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2962 4.6580% 2.4417 4.6460% 24.69% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 1.2495 4.6500% 2.5031 4.6500% 6.56% 2016-08-04 开放 开放 购买

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