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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004763 中科沃土沃嘉混合A 档案 公告 1.0168 1.0168 0.9732 0.9732 0.0436 4.48% 开放 开放 购买
2 004764 中科沃土沃嘉混合C 档案 公告 0.9982 0.9982 0.9555 0.9555 0.0427 4.47% 开放 开放 购买
3 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.3052 1.3052 -- -- 0.0536 4.28% -- -- 购买
4 008227 宝盈研究精选混合A 档案 公告 1.0474 1.0474 -- -- 0.0304 2.99% -- -- 购买
5 008228 宝盈研究精选混合C 档案 公告 1.0471 1.0471 -- -- 0.0304 2.99% -- -- 购买
6 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.3849 3.2814 1.3455 3.2420 0.1800 2.93% 开放 开放 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.5782 1.5782 1.5357 1.5357 0.0425 2.77% 开放 开放 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.6068 1.6068 1.5636 1.5636 0.0432 2.76% 开放 开放 购买
9 008638 广发科技创新混合 档案 公告 1.0440 1.0440 -- -- 0.0279 2.75% -- -- 购买
10 007875 国融融兴混合A 档案 公告 1.0162 1.0162 -- -- 0.0264 2.67% -- -- 购买
1 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 1.0760 1.0760 -- -- 0.0234 2.22% -- -- 购买
2 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 1.0757 1.0757 -- -- 0.0234 2.22% -- -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0778 1.0778 -- -- 0.0203 1.92% -- -- 购买
4 515980 华富中证人工智能产业ETF 档案 公告 1.0381 1.0381 -- -- 0.0196 1.92% -- -- 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0238 1.0238 -- -- 0.0177 1.76% -- -- 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.3162 1.3162 1.2936 1.2936 0.0226 1.75% 开放 开放 购买
7 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.3805 1.3805 1.3568 1.3568 0.0237 1.75% 开放 开放 购买
8 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0234 1.0234 -- -- 0.0176 1.75% -- -- 购买
9 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 1.5390 1.5390 1.5130 1.5130 0.0260 1.72% 开放 开放 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4772 1.4772 0.0252 1.71% 开放 开放 购买
1 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0471 1.0771 -- -- 0.0122 1.15% 暂停 暂停 购买
2 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0372 1.0672 -- -- 0.0120 1.14% 暂停 暂停 购买
3 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.3390 1.3390 1.3260 1.3260 0.0130 0.98% 开放 开放 购买
4 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3580 1.3580 0.0130 0.96% 开放 开放 购买
5 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 1.0226 1.1162 -- -- 0.0106 0.96% 暂停 暂停 购买
6 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 1.0217 1.1018 -- -- 0.0104 0.95% 暂停 暂停 购买
7 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.2282 1.2282 1.2204 1.2204 0.0078 0.64% 开放 开放 购买
8 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8190 1.0290 0.8140 1.0240 0.0059 0.62% 开放 开放 购买
9 000632 中银聚利半年定开债 档案 公告 1.0734 1.1504 -- -- 0.0066 0.57% 暂停 暂停 购买
10 007106 农银可转债债券 档案 公告 1.1095 1.1095 1.1035 1.1035 0.0060 0.54% 开放 开放 购买
1 004763 中科沃土沃嘉混合A 档案 公告 1.0168 1.0168 0.9732 0.9732 0.0436 4.48% 开放 开放 购买
2 004764 中科沃土沃嘉混合C 档案 公告 0.9982 0.9982 0.9555 0.9555 0.0427 4.47% 开放 开放 购买
3 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.3052 1.3052 -- -- 0.0536 4.28% -- -- 购买
4 008227 宝盈研究精选混合A 档案 公告 1.0474 1.0474 -- -- 0.0304 2.99% -- -- 购买
5 008228 宝盈研究精选混合C 档案 公告 1.0471 1.0471 -- -- 0.0304 2.99% -- -- 购买
6 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.3849 3.2814 1.3455 3.2420 0.1800 2.93% 开放 开放 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.5782 1.5782 1.5357 1.5357 0.0425 2.77% 开放 开放 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.6068 1.6068 1.5636 1.5636 0.0432 2.76% 开放 开放 购买
9 008638 广发科技创新混合 档案 公告 1.0440 1.0440 -- -- 0.0279 2.75% -- -- 购买
10 007875 国融融兴混合A 档案 公告 1.0162 1.0162 -- -- 0.0264 2.67% -- -- 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0778 1.0778 -- -- 0.0203 1.92% -- -- 购买
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 档案 公告 1.0381 1.0381 -- -- 0.0196 1.92% -- -- 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.0106 2.0106 1.9796 1.9796 0.0310 1.57% 开放 开放 购买
4 512010 医药ETF 档案 公告 1.9634 1.9634 1.9335 1.9335 0.0299 1.55% 开放 开放 购买
5 159986 弘毅远方国证消费100ETF 档案 公告 1.0748 1.0748 -- -- 0.0142 1.34% 开放 开放 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.2602 1.2602 1.2447 1.2447 0.0155 1.25% 开放 开放 购买
7 510070 鹏华上证民企50ETF 档案 公告 1.9570 1.6770 1.9350 1.6590 0.0189 1.14% 开放 开放 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.6320 1.6320 1.6140 1.6140 0.0180 1.12% 开放 开放 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.3507 1.3507 1.3384 1.3384 0.0123 0.92% 开放 开放 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.4451 1.4451 1.4322 1.4322 0.0129 0.90% 开放 开放 购买
1 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 1.4523 3.8317 1.4158 3.7669 0.1627 2.58% 开放 开放 购买
2 160323 华夏磐泰混合(LOF) 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0681 1.0681 0.0228 2.13% 开放 开放 购买
3 160524 博时弘泰混合 档案 公告 1.3660 1.3660 -- -- 0.0255 1.90% 暂停 暂停 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0191 1.0191 0.0159 1.56% -- -- 购买
5 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.1420 1.2990 1.1250 1.2820 0.0197 1.51% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.2450 1.7850 1.2280 1.7680 0.0270 1.38% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.4053 1.4053 1.3865 1.3865 0.0188 1.36% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.4089 1.4089 1.3901 1.3901 0.0188 1.35% 开放 开放 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.3400 1.3400 1.3230 1.3230 0.0170 1.28% 开放 开放 购买
10 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 档案 公告 1.3920 1.3920 1.3760 1.3760 0.0160 1.16% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0191 1.0191 0.0159 1.56% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4600 1.4600 1.4440 1.4440 0.0160 1.11% -- -- 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0637 1.0637 1.0545 1.0545 0.0092 0.87% 开放 开放 购买
4 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2939 1.2939 1.2834 1.2834 0.0105 0.82% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2730 1.2730 1.2626 1.2626 0.0104 0.82% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0207 1.1728 1.0127 1.1648 0.0093 0.79% 开放 限制大额 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.5742 1.5742 1.5619 1.5619 0.0123 0.79% 开放 开放 购买
8 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5662 1.5662 1.5541 1.5541 0.0121 0.78% 开放 开放 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1795 1.1795 1.1704 1.1704 0.0091 0.78% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8881 0.8881 0.8813 0.8813 0.0068 0.77% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003886 汇安丰利混合A 档案 1.13376 2.13% 1.1183 0.74% 1.39% 1.1101 购买
2 003887 汇安丰利混合C 档案 1.11376 2.13% 1.0986 0.74% 1.39% 1.0905 购买
3 000220 富国医疗保健行业混合 档案 2.97397 1.71% 2.9610 1.27% 0.44% 2.9240 购买
4 006218 富国生物医药科技混合型 档案 1.30248 1.65% 1.2983 1.32% 0.33% 1.2814 购买
5 006671 广发消费升级股票 档案 1.25815 1.61% 1.2468 0.69% 0.92% 1.2382 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.27012 1.53% 1.2690 1.44% 0.09% 1.2510 购买
7 006240 中融医疗健康混合A 档案 1.48231 1.52% 1.4825 1.53% -0.01% 1.4601 购买
8 006241 中融医疗健康混合C 档案 1.47102 1.52% 1.4711 1.53% -0.01% 1.4490 购买
9 512010 医药ETF 档案 1.96286 1.52% 1.9634 1.55% -0.03% 1.9335 购买
10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 1.27369 1.49% 1.2680 1.04% 0.45% 1.2550 购买
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.17814 -1.40% 1.1935 -0.12% -1.28% 1.1949 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.13883 -1.28% 1.1554 0.16% -1.44% 1.1536 购买
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 1.37635 -1.27% 1.3990 0.36% -1.63% 1.3940 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 1.17969 -1.25% 1.1885 -0.51% -0.74% 1.1946 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 1.16467 -1.25% 1.1733 -0.52% -0.73% 1.1794 购买
6 210008 金鹰策略配置混合 档案 1.26750 -1.24% 1.2805 -0.23% -1.01% 1.2834 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 档案 1.51805 -1.15% 1.5782 2.77% -3.92% 1.5357 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 1.54588 -1.13% 1.6068 2.76% -3.89% 1.5636 购买
9 320007 诺安成长混合 档案 1.36050 -1.13% 1.3730 -0.22% -0.91% 1.3760 购买
10 006366 兴业安保优选混合 档案 1.54901 -1.10% 1.5719 0.36% -1.46% 1.5663 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2020-01-17 11.92% 20.32% 29.06% 82.93% 47.16% 1.96% 97.20% 购买
3 162102 金鹰中小盘精选混合 公告 2020-01-17 10.03% 14.84% 22.98% 62.59% 44.86% 2.93% 532.71% 购买
4 004764 中科沃土沃嘉混合C 公告 2020-01-17 9.54% 12.87% 15.88% 22.04% -0.18% 4.47% -0.18% 购买
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 公告 2020-01-17 9.53% 12.89% 16.81% 24.00% 1.68% 4.48% 1.68% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-01-17 9.27% 14.88% 27.08% 113.92% 98.04% 2.58% 547.25% 购买
7 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-17 9.13% 19.86% 42.73% 62.32% 60.68% 2.76% 60.68% 购买
8 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-17 9.12% 19.80% 42.68% 59.88% 57.82% 2.77% 57.82% 购买
9 519005 海富通股票混合 公告 2020-01-17 9.06% 8.95% 37.64% 105.19% 97.50% 1.37% 376.18% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 公告 2020-01-17 8.39% 11.59% 27.27% 114.71% 59.82% 1.26% 182.81% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2020-01-17 7.96% 11.34% 25.38% 105.77% 62.69% 1.10% 44.14% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-17 7.47% 12.80% 41.57% 80.09% 80.09% -0.05% 80.09% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-17 6.78% 11.77% 40.74% 65.67% 65.67% -0.38% 65.67% 购买
4 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 公告 2020-01-17 6.26% 14.66% 17.58% 17.58% 17.58% 0.08% 17.58% 购买
5 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 公告 2020-01-17 6.26% 14.63% 17.53% 17.53% 17.53% 0.09% 17.53% 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-01-17 6.22% 10.95% 36.98% 63.75% 63.75% -0.30% 63.75% 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-01-17 6.21% 10.92% 36.85% 63.12% 63.12% -0.31% 63.12% 购买
8 006751 富国互联科技股票 公告 2020-01-17 6.07% 10.85% 28.14% 62.49% 62.49% 0.86% 62.49% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-16 5.85% 13.54% 17.94% 30.72% 30.72% -- 30.72% 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2020-01-17 5.01% 9.20% 29.21% 100.12% 89.53% -0.08% 89.53% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004222 金信民旺债券A 公告 2020-01-17 1.67% 7.15% 4.99% 13.62% 1.79% -0.11% 1.79% 购买
3 004402 金信民旺债券C 公告 2020-01-17 1.66% 7.11% 4.87% 13.14% 0.49% -0.11% 0.49% 购买
4 006686 人保安惠三个月定开 公告 2020-01-17 1.66% 2.20% 2.77% 5.95% 6.22% -0.02% 6.22% 购买
5 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2020-01-17 1.64% 5.16% 8.15% 15.67% 26.50% 0.25% 36.49% 购买
6 006325 招商添荣3个月定开债发起式A 公告 2020-01-17 1.59% 2.09% 2.65% 5.33% 6.47% 0.00% 6.47% 购买
7 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2020-01-17 1.56% 5.02% 8.03% 15.14% 24.45% 0.17% 31.79% 购买
8 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 公告 2020-01-17 1.15% 1.74% 2.36% 1.90% 7.67% 1.15% 7.67% 购买
9 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 公告 2020-01-17 1.14% 1.70% 2.26% 1.49% 6.68% 1.14% 6.68% 购买
10 000333 长城稳固收益债券A 公告 2020-01-17 1.09% 1.66% 2.51% 5.30% 11.47% -0.01% 22.52% 购买
1 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2020-01-17 11.92% 20.32% 29.06% 82.93% 47.16% 1.96% 97.20% 购买
2 162102 金鹰中小盘精选混合 公告 2020-01-17 10.03% 14.84% 22.98% 62.59% 44.86% 2.93% 532.71% 购买
3 004764 中科沃土沃嘉混合C 公告 2020-01-17 9.54% 12.87% 15.88% 22.04% -0.18% 4.47% -0.18% 购买
4 004763 中科沃土沃嘉混合A 公告 2020-01-17 9.53% 12.89% 16.81% 24.00% 1.68% 4.48% 1.68% 购买
5 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-01-17 9.27% 14.88% 27.08% 113.92% 98.04% 2.58% 547.25% 购买
6 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-17 9.13% 19.86% 42.73% 62.32% 60.68% 2.76% 60.68% 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-17 9.12% 19.80% 42.68% 59.88% 57.82% 2.77% 57.82% 购买
8 519005 海富通股票混合 公告 2020-01-17 9.06% 8.95% 37.64% 105.19% 97.50% 1.37% 376.18% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 公告 2020-01-17 8.39% 11.59% 27.27% 114.71% 59.82% 1.26% 182.81% 购买
10 006072 民生加银创新成长混合 公告 2020-01-17 7.57% 9.40% 16.22% 42.08% 42.46% 0.13% 42.46% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-17 7.47% 12.80% 41.57% 80.09% 80.09% -0.05% 80.09% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-17 6.78% 11.77% 40.74% 65.67% 65.67% -0.38% 65.67% 购买
3 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2020-01-17 4.03% 7.97% 20.46% 39.00% 39.00% 0.35% 39.00% 购买
4 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2020-01-17 3.62% 7.60% 16.43% 27.87% 27.87% 0.09% 27.87% 购买
5 512930 平安人工智能ETF 公告 2020-01-17 3.52% 8.03% 18.67% 31.55% 31.55% -0.27% 31.55% 购买
6 515070 华夏中证人工智能主题ETF 公告 2020-01-17 3.31% 9.77% 9.81% 9.81% 9.81% -0.25% 9.81% 购买
7 515860 嘉实新兴科技100ETF 公告 2020-01-17 2.93% 9.86% 18.90% 19.76% 19.76% -0.33% 19.76% 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2020-01-17 2.92% 4.62% 6.61% 35.07% 35.07% 0.92% 35.07% 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2020-01-17 2.87% 7.24% 21.03% 85.84% 38.05% -0.81% 7.10% 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2020-01-17 2.77% 7.71% 20.04% 57.44% 17.86% -0.26% 56.64% 购买
1 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-01-17 9.27% 14.88% 27.08% 113.92% 98.04% 2.58% 547.25% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2020-01-17 5.06% 7.42% 8.83% 73.88% 33.44% 1.38% 97.42% 购买
3 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2020-01-17 4.87% 11.38% 11.83% 11.83% 11.83% 0.51% 11.83% 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2020-01-17 4.53% 4.03% 10.31% 63.28% 20.35% -0.08% 163.20% 购买
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-17 4.33% 3.96% 10.39% 64.31% 15.98% -0.08% 269.00% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-17 3.98% 5.64% 29.67% 108.54% 104.31% 0.64% 843.33% 购买
7 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2020-01-17 3.84% 17.43% 42.39% 51.93% 51.93% -0.01% 51.93% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2020-01-17 3.58% 8.12% 18.06% 68.23% 27.82% -0.17% 27.82% 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2020-01-17 3.53% 12.31% 22.94% 55.49% 77.48% 0.75% 223.09% 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2020-01-17 3.52% 8.70% 16.09% 55.48% 39.70% 0.88% 303.72% 购买
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-16 5.85% 13.54% 17.94% 30.72% 30.72% -- 30.72% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-01-16 4.58% 10.04% 14.60% 52.53% 52.53% -- 52.53% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-16 4.53% 8.74% 22.21% 50.52% 51.98% -- 51.24% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-16 4.53% 8.74% 22.21% 50.52% 51.45% -- 51.14% 购买
5 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2020-01-16 4.29% 10.63% 14.84% 53.28% 53.08% -- 53.08% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2020-01-16 3.84% 11.75% 23.68% 40.84% 49.16% -- 49.16% 购买
7 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2020-01-16 3.70% 7.25% 10.30% 34.62% 28.06% -- 28.06% 购买
8 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2020-01-16 3.70% 7.25% 10.30% 34.62% 28.06% -- 28.06% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-01-16 3.50% 7.03% 18.85% 53.15% 51.76% -- 50.70% 购买
10 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2020-01-16 3.26% 8.88% 11.70% 56.11% 54.25% -- 54.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2769 1.2769 -- -- 0.1033 8.80% -- -- 2022-07-18
2 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.3671 1.3671 -- -- 0.0377 2.84% -- -- 2022-05-06
3 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.1537 1.1537 -- -- 0.0290 2.58% -- -- 2022-07-11
4 150220 健康B 公告 1.0670 1.0670 1.0430 1.0430 0.0240 2.30% 0.960 -10.03% --
5 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.8310 1.8610 0.8160 1.8460 0.0305 1.84% 0.793 -4.57% --
6 150258 易方达生物科技B 公告 1.4899 0.3838 1.4630 0.3769 0.0069 1.84% 1.480 -0.66% --
7 150284 生物B级 公告 0.9416 0.9416 0.9247 0.9247 0.0169 1.83% 0.949 0.79% --
8 150272 招商国证生物医药B 公告 1.6321 0.4306 1.6040 0.4232 0.0074 1.75% 1.600 -1.97% --
9 150262 医疗B 公告 1.3541 0.0512 1.3329 0.0504 0.0008 1.59% 1.356 0.14% --
10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.8955 2.2274 1.8661 2.1980 0.0146 1.58% 1.897 0.08% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7080 3.6430% 0.15% 6.54% 10.98% 25.25% 2013-12-13 暂停 开放 购买
2 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.6914 3.3320% 0.15% 6.59% 11.00% 22.63% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 1.4867 3.3290% 0.16% 6.76% 10.66% 14.27% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.7908 3.1310% 0.15% 6.95% 10.97% 11.86% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 007866 创金合信货币C 公告 1.3775 3.1220% 0.15% 1.13% 1.13% 1.13% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.7666 2.9680% 0.15% 6.88% 11.38% 12.58% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8078 2.9600% 0.16% 7.47% 12.17% 13.98% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.8109 2.9270% 0.15% 6.61% 10.38% 23.04% 2014-02-27 开放 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.8360 2.9190% 0.15% 6.68% 11.16% 15.68% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7993 2.9160% 0.15% 6.36% 10.73% 21.17% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7367 2.7740% 0.7367 2.8200% 33.02% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 091021 大成月添利债券B 0.7597 2.7640% 0.7597 2.7810% 35.75% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.7122 2.7330% 0.7122 2.7480% 35.42% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7190 2.6340% 0.7190 2.6340% 26.93% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 531014 建信双周理财B 0.8640 2.6330% 0.6952 2.5420% 33.55% 2012-08-28 暂停 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.6865 2.6300% 0.6743 2.6440% 30.81% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.7029 2.5870% 0.7029 2.6110% 11.22% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.6575 2.4840% 0.6574 2.5300% 30.21% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 090021 大成月添利债券A 0.6805 2.4750% 0.6805 2.4920% 32.89% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 001497 大成月添利债券E 0.6805 2.4740% 0.6805 2.4910% 16.31% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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