4.66%

华泰柏瑞天添宝货币7日年化收益率

4.85%

光大添天盈理财A7日年化收益率

5.46%

海通月月升6月期10号年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 110.73%

购买

德邦群利债券C

近2年 110.39%

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新沃鑫禧

近2年 105.31%

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光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 4.85% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 4.84% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002130 广发鑫隆混合A 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2450 1.2450 0.0710 5.70% 开放 限制大额 购买
2 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.3533 1.3533 -- -- 0.0701 5.46% -- -- 购买
3 001357 泓德泓富混合A 档案 公告 1.0954 1.2154 -- -- 0.0579 5.07% 暂停 暂停 购买
4 001376 泓德泓富混合C 档案 公告 1.0839 1.2039 -- -- 0.0572 5.06% 暂停 暂停 购买
5 005352 鹏扬景泰成长混合A 档案 公告 0.9787 0.9787 -- -- 0.0427 4.56% -- -- 购买
6 005353 鹏扬景泰成长混合C 档案 公告 0.9781 0.9781 -- -- 0.0426 4.55% -- -- 购买
7 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1790 1.1790 -- -- 0.0510 4.52% 开放 开放 购买
8 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8820 0.8820 -- -- 0.0370 4.38% 暂停 暂停 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8850 0.8850 -- -- 0.0370 4.36% 暂停 暂停 购买
10 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9060 0.9060 -- -- 0.0370 4.26% 暂停 暂停 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4190 1.4190 1.3630 1.3630 0.0560 4.11% -- -- 购买
2 002121 广发沪港深新起点股票 档案 公告 1.4240 1.4240 -- -- 0.0520 3.79% 开放 开放 购买
3 001764 广发沪港深股票 档案 公告 1.1590 1.2960 -- -- 0.0458 3.67% 开放 开放 购买
4 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 档案 公告 0.9522 0.9522 -- -- 0.0316 3.43% 开放 开放 购买
5 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9501 0.9501 -- -- 0.0315 3.43% 开放 开放 购买
6 005457 景顺长城量化小盘股票 档案 公告 1.0186 1.0186 -- -- 0.0336 3.41% -- -- 购买
7 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9240 0.5840 0.9010 0.5710 0.0146 2.55% 开放 开放 购买
8 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5832 1.3398 2.5192 1.3066 0.0332 2.54% 开放 开放 购买
9 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5651 1.5651 1.5270 1.5270 0.0381 2.50% 开放 开放 购买
10 519931 长信上证港股通指数型发起式 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2100 1.2100 0.0300 2.48% 开放 开放 购买
1 002916 中银尊享半年定期开放债券 档案 公告 1.0061 1.0061 -- -- 0.0208 2.11% 暂停 暂停 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0770 1.0770 -- -- 0.0180 1.70% 暂停 暂停 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 0.9690 0.9690 -- -- 0.0110 1.15% 暂停 暂停 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 0.9640 0.9640 -- -- 0.0110 1.15% 暂停 暂停 购买
5 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券A 档案 公告 1.0280 1.0630 -- -- 0.0114 1.08% 暂停 暂停 购买
6 003899 国泰民惠收益定期开放债券 档案 公告 1.0218 1.0218 -- -- 0.0101 1.00% -- -- 购买
7 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C 档案 公告 1.0230 1.0550 -- -- 0.0103 0.99% 暂停 暂停 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 开放 开放 购买
9 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 档案 公告 1.0350 1.0350 -- -- 0.0090 0.88% 暂停 暂停 购买
10 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 档案 公告 1.0260 1.0260 -- -- 0.0090 0.88% 暂停 暂停 购买
1 002130 广发鑫隆混合A 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2450 1.2450 0.0710 5.70% 开放 限制大额 购买
2 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.3533 1.3533 -- -- 0.0701 5.46% -- -- 购买
3 001357 泓德泓富混合A 档案 公告 1.0954 1.2154 -- -- 0.0579 5.07% 暂停 暂停 购买
4 001376 泓德泓富混合C 档案 公告 1.0839 1.2039 -- -- 0.0572 5.06% 暂停 暂停 购买
5 005352 鹏扬景泰成长混合A 档案 公告 0.9787 0.9787 -- -- 0.0427 4.56% -- -- 购买
6 005353 鹏扬景泰成长混合C 档案 公告 0.9781 0.9781 -- -- 0.0426 4.55% -- -- 购买
7 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1790 1.1790 -- -- 0.0510 4.52% 开放 开放 购买
8 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8820 0.8820 -- -- 0.0370 4.38% 暂停 暂停 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8850 0.8850 -- -- 0.0370 4.36% 暂停 暂停 购买
10 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9060 0.9060 -- -- 0.0370 4.26% 暂停 暂停 购买
1 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5832 1.3398 2.5192 1.3066 0.0332 2.54% 开放 开放 购买
2 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5651 1.5651 1.5270 1.5270 0.0381 2.50% 开放 开放 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2635 1.2635 1.2343 1.2343 0.0292 2.37% 开放 开放 购买
4 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.8968 0.8968 -- -- 0.0149 1.69% -- -- 购买
5 512400 有色金属 档案 公告 0.8873 0.8873 0.8731 0.8731 0.0142 1.63% 开放 开放 购买
6 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.7557 1.7557 1.7282 1.7282 0.0275 1.59% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.8539 2.0997 3.7938 2.0670 0.0327 1.58% 开放 开放 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.8261 1.8261 1.8016 1.8016 0.0245 1.36% 开放 开放 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7875 0.7875 0.7775 0.7775 0.0100 1.29% 开放 开放 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.5264 1.5264 1.5079 1.5079 0.0185 1.23% 开放 开放 购买
1 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9501 0.9501 -- -- 0.0315 3.43% 开放 开放 购买
2 501302 恒生联接 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0477 1.0477 0.0255 2.43% 开放 开放 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9641 0.9641 0.9415 0.9415 0.0226 2.40% 开放 开放 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9634 0.9634 0.9409 0.9409 0.0225 2.39% 开放 开放 购买
5 501301 香港大盘 档案 公告 1.1825 1.1825 1.1557 1.1557 0.0268 2.32% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.1017 1.1017 1.0775 1.0775 0.0242 2.25% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0798 1.0798 1.0591 1.0591 0.0207 1.95% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8420 0.8420 0.8260 0.8260 0.0160 1.94% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小 档案 公告 1.3972 1.3972 1.3711 1.3711 0.0261 1.90% 开放 开放 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.3310 4.0590 1.3080 4.0360 0.1585 1.76% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4190 1.4190 1.3630 1.3630 0.0560 4.11% -- -- 购买
2 501302 恒生联接 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0477 1.0477 0.0255 2.43% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.5179 1.5179 1.4827 1.4827 0.0352 2.37% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0308 2.36% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.1017 1.1017 1.0775 1.0775 0.0242 2.25% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0984 1.0984 1.0742 1.0742 0.0242 2.25% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.02227 2.74% 1.0210 2.61% 0.13% 0.9950 购买
2 168203 中融钢铁 档案 0.92402 2.55% 0.9240 2.55% 0.00% 0.9010 购买
3 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.06152 2.46% 1.0610 2.41% 0.05% 1.0360 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.10155 1.88% 1.1015 1.88% 0.00% 1.0812 购买
5 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 1.05267 1.87% 1.0560 2.20% -0.33% 1.0333 购买
6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.13750 1.84% 1.1380 1.88% -0.04% 1.1170 购买
7 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.09981 1.83% 1.1003 1.88% -0.05% 1.0800 购买
8 002387 工银沪港深股票 档案 1.23287 1.81% -- -- -- 1.2110 购买
9 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 1.23495 1.73% 1.2410 2.22% -0.49% 1.2140 购买
10 004374 华泰保兴吉年丰A 档案 1.10676 1.69% 1.0934 0.46% 1.23% 1.0884 购买
1 000377 上投摩根双债增利债券A类 档案 0.99235 -0.67% 0.9990 0.00% -0.67% 0.9990 购买
2 000378 上投摩根双债增利债券C类 档案 0.98639 -0.67% 0.9930 0.00% -0.67% 0.9930 购买
3 164907 交银互联网金融份额 档案 0.83647 -0.54% 0.8370 -0.48% -0.06% 0.8410 购买
4 502036 互联金融 档案 0.86079 -0.52% 0.8610 -0.50% -0.02% 0.8653 购买
5 165315 建信网金融分级 档案 0.99991 -0.50% 1.0009 -0.40% -0.10% 1.0049 购买
6 160420 华安创业板50份额 档案 0.72572 -0.49% 0.7256 -0.51% 0.02% 0.7293 购买
7 002397 中邮增力债券 档案 0.94917 -0.40% 0.9540 0.10% -0.50% 0.9530 购买
8 160629 鹏华传媒分级 档案 0.74949 -0.33% 0.7490 -0.40% 0.07% 0.7520 购买
9 164818 工银中证传媒指数分级 档案 0.75308 -0.31% 0.7525 -0.38% 0.07% 0.7554 购买
10 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 0.93538 -0.28% 0.9350 -0.32% 0.04% 0.9380 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002187 国联安鑫富混合C 公告 2018-02-14 45.81% 43.98% 38.48% 35.43% 39.24% -0.04% 39.24% 购买
2 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
4 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
5 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2018-02-14 9.78% -2.46% -12.19% 28.90% 16.72% 1.43% 34.70% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 公告 2018-02-14 9.25% -5.95% -12.15% -6.70% -6.70% 1.08% -6.70% 购买
7 470028 汇添富社会责任混合 公告 2018-02-14 9.22% -5.76% -14.11% 12.22% 9.78% 1.00% 71.70% 购买
8 379010 上投摩根中小盘混合 公告 2018-02-14 9.01% -4.41% -16.17% 10.77% 11.82% 0.96% 105.61% 购买
9 257040 国联安红利混合 公告 2018-02-14 8.68% -3.31% -11.28% 13.51% 35.88% 1.91% 178.70% 购买
10 001313 上投摩根智慧互联股票 公告 2018-02-14 8.52% -3.71% -15.29% 9.67% -27.40% 0.97% -27.40% 购买
1 001790 国泰智能汽车股票 公告 2018-02-14 9.25% -5.95% -12.15% -6.70% -6.70% 1.08% -6.70% 购买
2 001313 上投摩根智慧互联股票 公告 2018-02-14 8.52% -3.71% -15.29% 9.67% -27.40% 0.97% -27.40% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 公告 2018-02-14 8.07% -7.06% -15.47% -3.43% -15.83% 1.17% -15.83% 购买
4 001726 汇添富新兴消费股票 公告 2018-02-14 8.03% -5.79% -10.44% 16.45% 9.00% 1.21% 9.00% 购买
5 001956 国联安科技动力股票 公告 2018-02-14 7.74% -7.18% -12.90% 18.36% 7.00% 0.49% 7.00% 购买
6 000925 汇添富外延增长主题股票 公告 2018-02-14 7.27% -6.80% -17.37% 10.04% 5.02% 1.23% 15.10% 购买
7 000697 汇添富移动互联股票 公告 2018-02-14 6.71% -3.23% -11.59% -7.00% -17.90% 0.62% 28.90% 购买
8 003145 中融竞争优势 公告 2018-02-14 6.40% -7.70% -21.42% -0.80% -14.20% 0.52% -14.20% 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 公告 2018-02-14 5.87% -6.68% -1.42% 39.79% 43.38% 1.88% 73.20% 购买
10 001048 富国新兴产业股票 公告 2018-02-14 5.71% -4.06% -4.79% 32.21% 37.10% 0.88% 37.10% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
3 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
4 002551 嘉实稳泰债券 公告 2017-12-18 4.95% 3.94% 4.34% 8.75% 8.10% -- 8.10% 购买
5 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-28 3.58% 12.86% 27.59% 32.34% 32.34% -- 32.34% 购买
6 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
7 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
8 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
9 004538 民生加银鑫成纯债债券C 公告 2017-12-06 2.46% 5.80% 12.99% 65.11% 65.11% -- 65.11% 购买
10 003716 平安大华惠益纯债 公告 2018-02-14 2.25% 2.70% 2.69% 3.81% 3.81% 0.09% 3.81% 购买
1 002187 国联安鑫富混合C 公告 2018-02-14 45.81% 43.98% 38.48% 35.43% 39.24% -0.04% 39.24% 购买
2 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2018-02-14 9.78% -2.46% -12.19% 28.90% 16.72% 1.43% 34.70% 购买
5 470028 汇添富社会责任混合 公告 2018-02-14 9.22% -5.76% -14.11% 12.22% 9.78% 1.00% 71.70% 购买
6 379010 上投摩根中小盘混合 公告 2018-02-14 9.01% -4.41% -16.17% 10.77% 11.82% 0.96% 105.61% 购买
7 257040 国联安红利混合 公告 2018-02-14 8.68% -3.31% -11.28% 13.51% 35.88% 1.91% 178.70% 购买
8 377240 上投摩根新兴动力混合A 公告 2018-02-14 8.43% -3.95% -12.89% 35.17% 47.82% 1.10% 184.40% 购买
9 960007 上投摩根新兴动力混合H 公告 2018-02-14 8.40% -3.94% -12.92% 35.44% 45.02% 1.10% 45.02% 购买
10 519005 海富通股票混合 公告 2018-02-14 7.35% -4.82% -12.50% 14.29% -9.31% 1.05% 198.58% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-02-14 3.96% -9.61% 1.50% 49.90% 93.24% 0.99% 129.43% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-02-14 3.91% -9.56% 2.71% 46.56% 88.16% 0.97% 132.23% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-02-14 3.88% -7.37% -2.52% 38.10% 79.96% 0.97% 130.01% 购买
4 512210 景顺食品 公告 2018-02-14 3.88% -10.58% 2.91% 46.34% 92.12% 0.88% 115.19% 购买
5 512010 医药ETF 公告 2018-02-14 3.55% -5.80% -2.26% 21.14% 54.11% 1.13% 61.38% 购买
6 159939 信息技术 公告 2018-02-14 3.44% -11.57% -18.79% -8.36% -6.36% -0.16% -0.99% 购买
7 159946 全指消费 公告 2018-02-14 3.38% -10.35% -3.93% 21.10% 23.13% 1.02% 23.13% 购买
8 159902 华夏中小板ETF 公告 2018-02-14 3.36% -8.66% -12.15% 9.41% 15.58% 0.47% 258.31% 购买
9 512230 景顺医药 公告 2018-02-14 3.36% -7.62% -5.89% 6.16% 16.69% 0.72% 36.90% 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-02-14 3.33% -9.52% -17.19% 7.64% 2.03% 0.16% 52.87% 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-02-14 5.97% -6.63% 4.40% 55.89% 85.30% 1.76% 839.80% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2018-02-14 5.53% -7.75% -15.26% 5.62% -9.38% 1.10% -9.38% 购买
3 501005 精准医疗 公告 2018-02-14 4.49% -11.59% -12.92% -12.35% -13.22% 1.01% -13.22% 购买
4 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2018-02-14 4.43% -6.17% -5.75% 22.92% 50.74% 0.61% 1004.92% 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2018-02-14 3.72% -11.96% -23.46% -3.36% -8.00% -0.22% -8.00% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-02-14 3.54% -12.36% -20.18% -7.75% -7.75% -0.30% -7.75% 购买
7 501009 生物科技 公告 2018-02-14 3.53% -11.71% -12.54% 5.58% 4.24% 0.57% 4.24% 购买
8 501010 生物科C 公告 2018-02-14 3.52% -11.71% -12.51% 5.55% 4.16% 0.57% 4.16% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-02-14 3.49% -4.72% -10.41% 18.92% 20.87% 0.36% 469.25% 购买
10 160215 国泰价值 公告 2018-02-14 3.47% -5.59% -8.71% 18.07% 75.27% 0.80% 116.64% 购买
1 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-02-14 3.06% -6.42% -3.79% 3.08% 7.98% 1.95% 7.98% 购买
3 501021 香港中小 公告 2018-02-14 2.18% -7.16% -2.43% 19.10% 39.72% 1.90% 39.72% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-02-14 2.09% -8.51% -1.94% 31.02% 22.12% 4.11% 41.05% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-02-13 1.55% -10.29% -16.59% 4.50% 4.60% -- 4.60% 购买
6 501302 恒生联接 公告 2018-02-14 1.44% -4.80% 0.53% 7.32% 7.32% 2.43% 7.32% 购买
7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-02-13 1.29% -7.91% -12.49% 13.83% 14.23% -- 14.23% 购买
8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-02-13 1.29% -7.91% -12.49% 13.83% 14.15% -- 14.15% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2018-02-14 1.28% -5.00% -0.52% 19.46% 36.13% 2.37% 51.79% 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2018-02-14 1.25% -5.02% -0.74% 18.18% 20.06% 2.36% 32.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150023 深成指B 公告 0.1215 0.1215 0.1146 0.1146 0.0069 6.02% 0.380 212.76% --
2 150288 中融钢铁B 公告 0.8380 0.1430 0.7920 0.1350 0.0078 5.81% 0.902 7.64% --
3 150290 中融煤炭B 公告 0.4980 0.4980 0.4750 0.4750 0.0230 4.84% 0.560 12.45% --
4 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.1010 1.1010 1.0520 1.0520 0.0490 4.66% 1.151 4.54% --
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.2680 1.2530 1.2260 1.2440 0.0176 3.43% 1.380 8.83% --
6 150212 新能车B 公告 0.5460 0.5460 0.5280 0.5280 0.0180 3.41% 0.633 15.93% --
7 150197 有色B 公告 1.1045 0.3367 1.0699 0.3261 0.0105 3.23% 1.147 3.85% --
8 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 0.4130 0.2690 0.4010 0.2610 0.0078 2.99% 0.481 16.46% --
9 150322 煤炭B基 公告 1.3350 0.2250 1.3010 0.2190 0.0057 2.61% 1.257 -5.84% --
10 150280 鹏华新能源分级B 公告 0.6170 0.0990 0.6020 0.0960 0.0024 2.49% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002758 建信现金增利货币 公告 1.2372 4.6480% 0.65% 6.21% 6.21% 6.21% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
2 003164 建信现金添利货币B 公告 1.2091 4.5190% 0.64% 5.82% 5.82% 5.82% 2016-08-04 开放 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 1.2100 4.5160% 0.62% 5.41% 5.41% 5.41% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 1.2100 4.5160% 0.62% 5.43% 5.43% 5.43% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.2038 4.4930% 0.63% 7.25% 11.36% 18.03% 2013-12-13 暂停 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 1.1965 4.4650% 0.66% 5.03% 5.03% 5.03% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1932 4.4520% 0.66% 6.50% 6.50% 6.50% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1895 4.4380% 0.63% 7.04% 10.88% 18.90% 2013-09-12 开放 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 1.1814 4.4370% 0.63% 5.75% 5.75% 5.75% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.1851 4.4210% 0.64% 6.47% 10.57% 15.88% 2014-02-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 1.2916 4.8280% 1.2917 4.8290% 25.20% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.3124 4.7900% 1.3124 4.7890% 25.06% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.3104 4.7820% 1.3104 4.7820% 3.92% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2703 4.7470% 1.2704 4.7470% 24.17% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.2702 4.7460% 1.2703 4.7470% 19.02% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.2584 4.5920% 1.2583 4.5920% 3.72% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 1.2121 4.5250% 1.2123 4.5280% 23.29% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 531029 建信双月安心理财债券B 1.2070 4.5040% 1.2071 4.5040% 23.37% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
9 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.2330 4.5000% 1.2329 4.5000% 23.10% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
10 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1909 4.4440% 1.1910 4.4440% 22.27% 2012-12-20 限制大额 开放 购买

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