先锋量化优选A 近3年6649.02%
交银新回报灵活配置混合C 近3年353.93%
光大保德信永鑫混合A 近3年306.00%
光大保德信永鑫混合C 近3年305.67%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年303.13%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 122.86% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 121.35% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 118.53% | 购买 |
270023 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 107.36% | 购买 |
519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 100.71% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 档案 公告 | 1.1386 | 1.1386 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0530 | 4.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 档案 公告 | 1.5204 | 1.5204 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0320 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 档案 公告 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0276 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 档案 公告 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0275 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 168203 | 中融钢铁 | 档案 公告 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0081 | 1.68% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 502023 | 鹏华钢铁 | 档案 公告 | 1.6080 | 1.1230 | 1.5830 | 1.1070 | 0.0178 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 档案 公告 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3789 | 1.3789 | 0.0158 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数 | 档案 公告 | 1.0946 | 0.8106 | 1.0872 | 0.8057 | 0.0056 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 档案 公告 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0050 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 档案 公告 | 1.5204 | 1.5204 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0320 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 档案 公告 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0276 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 档案 公告 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0275 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 168203 | 中融钢铁 | 档案 公告 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0081 | 1.68% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
5 | 502023 | 鹏华钢铁 | 档案 公告 | 1.6080 | 1.1230 | 1.5830 | 1.1070 | 0.0178 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 档案 公告 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3789 | 1.3789 | 0.0158 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数 | 档案 公告 | 1.0946 | 0.8106 | 1.0872 | 0.8057 | 0.0056 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 档案 公告 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 档案 公告 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 档案 公告 | 1.1386 | 1.1386 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0530 | 4.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 档案 公告 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0050 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 003455 | 招商招通纯债C | 档案 公告 | 1.0225 | 1.1376 | 1.0182 | 1.1333 | 0.0048 | 0.42% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
4 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 档案 公告 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 166016 | 中欧纯债(LOF)C | 档案 公告 | 1.2130 | 1.4650 | 1.2110 | 1.4630 | 0.0025 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 档案 公告 | 1.0128 | 1.0988 | -- | -- | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 008571 | 金信民达纯债A | 档案 公告 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 008572 | 金信民达纯债C | 档案 公告 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 档案 公告 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 档案 公告 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
1 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 档案 公告 | 1.8446 | 1.8446 | 1.8396 | 1.8396 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 档案 公告 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 0.0019 | 0.19% | -- | 开放 | 购买 |
3 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 档案 公告 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | -- | 开放 | 购买 |
4 | 393001 | 中海优势精选混合 | 档案 公告 | 1.4790 | 1.5440 | 1.4770 | 1.5420 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 003684 | 汇安丰融混合A | 档案 公告 | 1.5621 | 1.5621 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 003685 | 汇安丰融混合C | 档案 公告 | 1.5156 | 1.5156 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 档案 公告 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 档案 公告 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 档案 公告 | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 档案 公告 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 档案 公告 | 1.5204 | 1.5204 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0320 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 档案 公告 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 档案 公告 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 512890 | 红利LV | 档案 公告 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 档案 公告 | 100.9602 | 1.0406 | 100.8972 | 1.0400 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 档案 公告 | 10.2952 | 1.0705 | 10.2920 | 1.0702 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 档案 公告 | 100.9294 | 1.0093 | 100.9026 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 档案 公告 | 97.7700 | 1.2650 | 97.7420 | 1.2650 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 168203 | 中融钢铁 | 档案 公告 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0081 | 1.68% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 502023 | 鹏华钢铁 | 档案 公告 | 1.6080 | 1.1230 | 1.5830 | 1.1070 | 0.0178 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数 | 档案 公告 | 1.0946 | 0.8106 | 1.0872 | 0.8057 | 0.0056 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 166016 | 中欧纯债(LOF)C | 档案 公告 | 1.2130 | 1.4650 | 1.2110 | 1.4630 | 0.0025 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 档案 公告 | 1.0060 | 1.3660 | 1.0050 | 1.3650 | 0.0014 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.0050 | 1.0550 | 1.0040 | 1.0540 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 档案 公告 | 1.0650 | 1.2110 | 1.0640 | 1.2100 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 档案 公告 | 1.0161 | 1.7487 | 1.0157 | 1.7483 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 166012 | 中欧信用C | 档案 公告 | 1.1045 | 1.2945 | 1.1041 | 1.2941 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 暂停 | 购买 |
10 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 档案 公告 | 1.0153 | 1.4873 | 1.0150 | 1.4870 | 0.0005 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
1 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0180 | -1.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0203 | -1.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1435 | 1.2885 | 1.1638 | 1.3088 | -0.0232 | -1.74% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
4 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5722 | 1.5722 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5618 | 1.5618 | -0.0276 | -1.77% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0254 | -1.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0253 | -1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2435 | 0.2435 | -0.0050 | -2.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2435 | 0.2435 | -0.0050 | -2.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C | 档案 公告 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0310 | -2.46% | 开放 | 开放 | 购买 |