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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000929 博时黄金ETFD 档案 公告 2.7702 1.2338 2.7391 1.2209 0.0335 1.14% 开放 暂停 购买
2 000930 博时黄金ETFI 档案 公告 2.7228 1.1365 2.6922 1.1237 0.0308 1.14% 开放 暂停 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7083 1.0245 2.6779 1.0130 0.0115 1.14% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7280 1.0301 2.6973 1.0185 0.0116 1.14% 开放 开放 购买
5 000216 华安黄金易ETF联接A 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9993 0.9993 0.0113 1.13% 开放 开放 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9928 0.9928 0.0112 1.13% 开放 开放 购买
7 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7117 1.1047 2.6813 1.0923 0.0124 1.13% 开放 开放 购买
8 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7296 1.0718 2.6990 1.0598 0.0120 1.13% 开放 开放 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 档案 公告 1.0386 1.0386 1.0272 1.0272 0.0114 1.11% 开放 开放 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 档案 公告 1.0409 1.0409 1.0295 1.0295 0.0114 1.11% -- -- 购买
1 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 开放 开放 购买
2 004997 广发高端制造股票 档案 公告 0.6978 0.6978 0.6952 0.6952 0.0026 0.37% 开放 开放 购买
3 001313 上投摩根智慧互联股票 档案 公告 0.5110 0.5110 0.5100 0.5100 0.0010 0.20% 开放 开放 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9079 0.9079 0.9065 0.9065 0.0014 0.15% 开放 开放 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9051 0.9051 0.9037 0.9037 0.0014 0.15% 开放 开放 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9463 0.9463 0.0011 0.12% 开放 开放 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
8 006265 红土创新新科技股票 档案 公告 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0436 1.2477 1.0431 1.2472 0.0006 0.05% -- -- 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 1.3268 1.3268 1.3261 1.3261 0.0007 0.05% 开放 开放 购买
1 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0673 1.0673 0.0081 0.76% 暂停 暂停 购买
2 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.8816 0.8816 0.8770 0.8770 0.0046 0.52% 开放 开放 购买
3 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.8748 0.8748 0.8703 0.8703 0.0045 0.52% 开放 开放 购买
4 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0855 1.1255 1.0808 1.1208 0.0049 0.43% 暂停 暂停 购买
5 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0767 1.1167 1.0721 1.1121 0.0048 0.43% 暂停 暂停 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9250 1.2210 0.9210 1.2170 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
7 001872 嘉实丰益信用定期债券C 档案 公告 1.0100 1.1900 1.0070 1.1870 0.0036 0.30% 暂停 暂停 购买
8 003193 创金合信尊智纯债债券 档案 公告 1.0317 1.0507 1.0291 1.0481 0.0026 0.25% 开放 限制大额 购买
9 003995 银华中债AAA信用债指数A 档案 公告 1.0653 1.0653 1.0628 1.0628 0.0025 0.24% 开放 开放 购买
10 003996 银华中债AAA信用债指数C 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2921 1.2921 0.0031 0.24% 开放 开放 购买
1 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 0.7152 1.8652 0.7088 1.8588 0.0153 0.90% 开放 开放 购买
2 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 0.7057 1.6067 0.6995 1.6005 0.0118 0.89% 开放 开放 购买
3 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 档案 公告 0.6690 0.6690 0.6640 0.6640 0.0050 0.75% 开放 开放 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 公告 0.8800 2.9060 0.8750 2.8990 0.0240 0.57% 开放 限制大额 购买
6 000924 宝盈先进制造混合 档案 公告 0.9570 1.0120 0.9520 1.0070 0.0052 0.53% 开放 开放 购买
7 000031 华夏复兴混合 档案 公告 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 开放 开放 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 开放 开放 购买
9 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
10 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 1.9200 1.9200 1.9120 1.9120 0.0080 0.42% -- -- 购买
1 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7083 1.0245 2.6779 1.0130 0.0115 1.14% 开放 开放 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7280 1.0301 2.6973 1.0185 0.0116 1.14% 开放 开放 购买
3 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7117 1.1047 2.6813 1.0923 0.0124 1.13% 开放 开放 购买
4 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7296 1.0718 2.6990 1.0598 0.0120 1.13% 开放 开放 购买
5 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.0450 1.1750 95.0000 1.1750 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
6 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.8380 1.0280 102.8080 1.0280 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 102.0982 1.0210 102.0765 1.0208 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.9850 1.1530 113.9680 1.1520 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01% -- -- 购买
10 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 103.2249 1.0322 103.2268 1.0323 -0.0019 0.00% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 开放 限制大额 购买
2 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9250 1.2210 0.9210 1.2170 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
3 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9313 0.9313 0.9282 0.9282 0.0031 0.33% 开放 开放 购买
4 164703 添富纯债 档案 公告 0.8460 1.6040 0.8450 1.6030 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
5 160128 南方金利A 档案 公告 1.0470 1.4180 1.0460 1.4170 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
6 160622 鹏华丰利债券(LOF) 档案 公告 1.0250 1.2390 1.0240 1.2380 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.9680 1.6160 0.9670 1.6150 0.0017 0.10% 开放 开放 购买
8 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9069 0.9069 0.9060 0.9060 0.0009 0.10% 开放 开放 购买
9 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0150 1.6370 1.0140 1.6360 0.0018 0.10% 开放 限制大额 购买
10 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 档案 公告 1.0340 1.3570 1.0330 1.3560 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0436 1.2477 1.0431 1.2472 0.0006 0.05% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0350 1.2320 1.0350 1.2320 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9853 0.9853 0.9880 0.9880 -0.0027 -0.27% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9977 0.9977 1.0056 1.0056 -0.0079 -0.79% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9981 0.9981 1.0061 1.0061 -0.0080 -0.80% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9640 0.9640 -0.0100 -1.04% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1200 1.2200 1.1340 1.2340 -0.0154 -1.23% 开放 开放 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9600 0.9600 -0.0120 -1.25% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3902 1.3902 1.4080 1.4080 -0.0178 -1.26% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3891 1.3891 1.4069 1.4069 -0.0178 -1.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 213006 宝盈核心优势混合A 档案 0.71521 0.90% 0.7152 0.90% 0.00% 0.7088 购买
2 000241 宝盈核心优势混合C 档案 0.70572 0.89% 0.7057 0.89% 0.00% 0.6995 购买
3 000924 宝盈先进制造混合 档案 0.95818 0.65% 0.9570 0.53% 0.12% 0.9520 购买
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 0.88024 0.60% 0.8800 0.57% 0.03% 0.8750 购买
5 002407 前海开源恒远灵活配置混合 档案 1.00993 0.56% 0.9993 -0.50% 1.06% 1.0043 购买
6 002945 大成盛世精选混合 档案 0.73597 0.54% 0.7340 0.27% 0.27% 0.7320 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.33219 0.46% 1.3268 0.05% 0.41% 1.3261 购买
8 001278 前海开源清洁能源混合A 档案 1.01801 0.20% 1.0120 -0.39% 0.59% 1.0160 购买
9 002360 前海开源清洁能源混合C 档案 1.01801 0.20% 1.0120 -0.39% 0.59% 1.0160 购买
10 070021 嘉实主题新动力混合 档案 1.16030 0.20% 1.1550 -0.26% 0.46% 1.1580 购买
1 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 0.90890 -3.08% 0.9145 -2.48% -0.60% 0.9378 购买
2 161032 煤炭基金 档案 0.91854 -3.01% 0.9140 -3.48% 0.47% 0.9470 购买
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 0.91988 -2.92% 0.9239 -2.49% -0.43% 0.9475 购买
4 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 1.10916 -2.88% 1.1250 -1.49% -1.39% 1.1420 购买
5 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.21547 -2.84% 1.2320 -1.52% -1.32% 1.2510 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合 档案 0.67041 -2.84% 0.6870 -0.43% -2.41% 0.6900 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.66736 -2.82% 0.6675 -2.80% -0.02% 0.6867 购买
8 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 0.74485 -2.82% 0.7456 -2.73% -0.09% 0.7665 购买
9 168204 中融煤炭 档案 0.90217 -2.78% 0.8980 -3.23% 0.45% 0.9280 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.86444 -2.72% 0.8600 -3.22% 0.50% 0.8886 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-10-15 3.09% 2.82% -6.10% -19.34% -19.90% 0.63% -19.90% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-10-15 3.04% 2.78% -6.12% -19.35% -18.37% 0.49% -18.70% 购买
3 000217 华安黄金易ETF联接C 公告 2018-10-15 2.80% 2.83% 2.28% -1.53% 11.18% 1.13% 0.40% 购买
4 000216 华安黄金易ETF联接A 公告 2018-10-15 2.79% 2.82% 2.29% -1.43% 11.55% 1.13% 1.06% 购买
5 518800 国泰黄金 公告 2018-10-15 2.79% 2.83% 2.31% -1.30% 12.98% 1.14% 2.45% 购买
6 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-15 2.79% 2.85% 2.31% -1.25% 12.82% 1.14% 3.05% 购买
7 000929 博时黄金ETFD 公告 2018-10-15 2.78% 2.84% 2.30% -1.19% 14.51% 1.14% 23.52% 购买
8 000930 博时黄金ETFI 公告 2018-10-15 2.78% 2.84% 2.30% -1.31% 12.93% 1.14% 13.46% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-10-15 2.78% 2.82% 2.28% -1.35% 12.69% 1.13% 10.46% 购买
10 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-15 2.78% 2.83% 2.30% -1.32% 13.36% 1.13% 7.18% 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 公告 2018-10-15 0.10% 0.39% 1.17% 4.49% 14.42% 0.00% 25.43% 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 公告 2018-10-15 0.10% 0.42% 1.27% 5.03% 15.94% 0.05% 27.33% 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2018-10-12 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
4 006138 国联安价值优选股票 公告 2018-10-12 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
5 003233 创金合信金融地产股票C 公告 2018-10-15 0.01% -0.08% -0.17% -3.00% 9.51% -0.02% 9.51% 购买
6 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 公告 2018-10-15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
7 003232 创金合信金融地产股票A 公告 2018-10-15 -0.01% -0.10% -0.19% -3.39% 8.49% -0.01% 8.49% 购买
8 320020 诺安策略精选股票 公告 2018-10-15 -0.01% -0.03% -0.18% 0.01% 1.93% -0.01% 47.23% 购买
9 003191 创金合信消费主题股票C 公告 2018-10-15 -0.29% -1.33% -3.85% -7.35% -5.77% -0.13% -5.77% 购买
10 003190 创金合信消费主题股票A 公告 2018-10-15 -0.34% -1.27% -3.77% -7.34% -5.02% -0.13% -5.02% 购买
1 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 公告 2018-10-15 1.75% 2.16% 2.91% 6.82% 7.54% 0.76% 7.54% 购买
2 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-15 0.87% -9.58% -8.05% -12.16% -7.50% 0.43% -7.50% 购买
3 002342 融通增益债券A 公告 2018-10-15 0.82% 1.46% 2.31% 8.41% 10.90% 0.18% 10.90% 购买
4 000053 鹏华实业债纯债债券 公告 2018-10-15 0.77% 1.06% 2.89% 5.24% 0.83% 0.04% 43.21% 购买
5 004038 中银富享 公告 2018-10-12 0.74% 0.92% 1.34% 4.15% 5.96% -- 5.96% 购买
6 006112 易方达恒惠定开债券发起式 公告 2018-10-15 0.72% 0.91% 1.97% 2.21% 2.21% 0.15% 2.21% 购买
7 002478 中欧天添债券A 公告 2018-10-12 0.68% -0.96% -0.86% 0.78% 5.79% -- 5.79% 购买
8 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 公告 2018-10-15 0.67% 0.89% 2.15% 3.22% 3.22% 0.12% 3.22% 购买
9 005892 先锋汇盈纯债A 公告 2018-10-15 0.61% 0.59% 0.53% 0.53% 0.53% 0.00% 0.53% 购买
10 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 公告 2018-10-12 0.60% 0.88% 2.63% 3.71% 3.71% -- 3.71% 购买
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-10-15 3.09% 2.82% -6.10% -19.34% -19.90% 0.63% -19.90% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-10-15 3.04% 2.78% -6.12% -19.35% -18.37% 0.49% -18.70% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-10-15 2.20% 1.53% 0.32% -12.84% -7.00% 0.00% -7.00% 购买
4 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-10-15 2.09% 1.31% 0.11% -12.96% -7.30% -0.11% -7.30% 购买
6 001285 易方达新鑫混合I 公告 2018-10-15 1.29% 3.33% 1.89% 0.06% 13.97% 0.39% 16.48% 购买
7 001286 易方达新鑫混合E 公告 2018-10-15 1.29% 3.35% 1.19% -0.62% 12.77% 0.39% 14.80% 购买
8 002561 东吴安鑫量化混合 公告 2018-10-15 1.09% 1.20% 1.87% -6.56% 3.53% 0.11% 3.53% 购买
9 004512 海富通富睿混合C 公告 2018-10-15 1.05% 1.25% -0.75% 2.33% 5.40% -0.47% 5.40% 购买
10 519062 海富通阿尔法对冲混合 公告 2018-10-15 0.77% 1.06% -1.10% 13.08% 20.18% 0.00% 43.50% 购买
1 518800 国泰黄金 公告 2018-10-15 2.79% 2.83% 2.31% -1.30% 12.98% 1.14% 2.45% 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-15 2.79% 2.85% 2.31% -1.25% 12.82% 1.14% 3.05% 购买
3 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-10-15 2.78% 2.82% 2.28% -1.35% 12.69% 1.13% 10.46% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-15 2.78% 2.83% 2.30% -1.32% 13.36% 1.13% 7.18% 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-10-15 0.30% 0.61% -0.02% 2.75% 2.82% 0.03% 2.82% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-10-15 0.26% 0.47% -0.43% 1.49% 1.49% -0.01% 1.49% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-10-15 0.25% 0.59% -0.15% 3.19% 3.19% 0.00% 3.19% 购买
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2018-10-15 0.23% 0.65% 0.66% 3.41% 5.02% 0.01% 17.77% 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-10-15 0.22% 0.63% 2.26% 5.35% 13.19% 0.05% 19.47% 购买
10 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2018-10-15 0.20% 0.39% 1.34% 2.10% 2.10% 0.02% 2.10% 购买
1 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-12 2.68% 1.92% 0.88% -2.54% 7.64% -- -31.00% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-12 2.25% 1.37% 0.68% -3.28% 6.31% -- -41.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-10-15 1.19% 4.23% -4.74% -13.57% -23.68% 0.66% -23.60% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-12 1.00% 1.00% 0.86% -1.54% 8.29% -- -29.50% 购买
5 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-15 0.87% -9.58% -8.05% -12.16% -7.50% 0.43% -7.50% 购买
6 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-10-12 0.50% 1.16% 5.01% 2.03% -0.36% -- -0.36% 购买
7 501100 安康 公告 2018-10-12 0.41% 0.68% 0.81% 2.77% 3.86% -- 3.86% 购买
8 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 公告 2018-10-15 0.39% 0.45% 0.68% 2.02% 5.63% 0.07% 20.53% 购买
9 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 公告 2018-10-15 0.39% 0.88% 1.95% 4.17% 11.55% 0.10% 39.65% 购买
10 164210 天弘同利 公告 2018-10-15 0.39% 0.77% 1.66% 3.47% 15.21% 0.00% 44.70% 购买
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-10-12 2.77% 2.10% 1.04% -2.26% 8.19% -- -15.70% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-12 2.68% 1.92% 0.88% -2.54% 7.64% -- -31.00% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-12 2.25% 1.37% 0.68% -3.28% 6.31% -- -41.00% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-12 1.00% 1.00% 0.86% -1.54% 8.29% -- -29.50% 购买
5 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2018-10-12 0.56% 1.01% 3.77% 5.47% 1.31% -- 1.31% 购买
6 003387 工银全球美元债C 公告 2018-10-12 0.53% 0.95% 3.69% 5.05% 0.61% -- 0.61% 购买
7 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-10-12 0.50% 1.16% 5.01% 2.03% -0.36% -- -0.36% 购买
8 001061 华夏海外收益债券A 公告 2018-10-12 0.48% 1.85% 5.95% 2.85% 25.10% -- 45.27% 购买
9 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2018-10-12 0.47% 0.94% 3.99% -0.56% 6.90% -- 6.90% 购买
10 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2018-10-12 0.46% 0.92% 4.07% -0.36% 9.90% -- 9.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150189 招商转债B份额 公告 0.5640 1.6570 0.5600 1.6530 0.0011 0.71% 0.625 11.61% --
2 150028 信诚中证500指数分级A 公告 1.0330 1.4390 1.0320 1.4380 0.0015 0.10% 0.968 -6.20% --
3 150049 消费收益 公告 1.0280 1.4070 1.0270 1.4050 0.0014 0.10% 0.964 -6.13% --
4 150051 沪深300A 公告 1.0330 1.3620 1.0320 1.3610 0.0014 0.10% 0.970 -6.01% --
5 150066 互利A 公告 1.0240 1.2580 1.0230 1.2570 0.0013 0.10% -- -- --
6 150094 泰信400A 公告 1.0160 1.3560 1.0150 1.3550 0.0014 0.10% -- -- --
7 150100 鹏华资源分级A 公告 1.0360 1.3190 1.0350 1.3180 0.0013 0.10% -- -- --
8 150138 银华800A 公告 1.0440 1.1927 1.0430 1.1917 0.0013 0.10% -- -- --
9 150143 银华转债A 公告 1.0390 1.2160 1.0380 1.2150 0.0012 0.10% -- -- --
10 150164 可转债A 公告 1.0390 1.2220 1.0380 1.2210 0.0012 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.3980 11.6530% 3.91% 7.34% 9.16% 12.35% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 003998 泓德添利货币B 公告 0.3585 5.2020% 3.14% 5.92% 5.92% 5.92% 2017-05-04 开放 开放 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.7676 5.0000% 3.38% 8.75% 11.52% 15.64% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.7676 5.0000% 3.38% 8.75% 11.52% 15.64% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
5 003997 泓德添利货币A 公告 0.2966 4.9670% 2.94% 5.55% 5.55% 5.55% 2017-05-04 开放 开放 购买
6 360003 光大保德信货币 公告 0.9652 4.5240% 2.68% 6.98% 9.75% 48.07% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
7 004866 格林货币B 公告 1.1755 4.3790% 2.96% 4.66% 4.66% 4.66% 2017-07-20 开放 开放 购买
8 004120 国富安享货币 公告 0.7160 4.3780% 3.12% 5.71% 5.71% 5.71% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
9 128011 国投瑞银货币B 公告 0.9031 4.2190% 3.18% 7.85% 10.70% 38.50% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
10 004865 格林货币A 公告 1.1106 4.1300% 2.77% 4.36% 4.36% 4.36% 2017-07-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 1.0663 6.3240% 1.5971 6.1970% 28.48% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 0.9922 5.9990% 1.4382 5.8700% 26.34% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0457 4.0280% 1.0367 3.9930% 7.11% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 471060 汇添富理财60天债券B 1.0671 3.9620% 2.1414 3.9650% 31.77% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 1.0885 3.9580% 2.1725 3.9500% 30.99% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
6 000323 农银14天理财债券B 0.7773 3.8840% 1.5287 3.8780% 20.88% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.0634 3.8670% 2.0586 3.8420% 18.89% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9937 3.8380% 0.9846 3.8020% 6.78% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 005503 汇添富理财60天债券E 1.0295 3.8230% 2.0647 3.8250% 3.62% 2017-12-21 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9797 3.7750% 1.9605 3.7650% 26.88% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

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