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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161629 融通证券分级 档案 公告 0.6980 0.5020 0.6910 0.4970 0.0049 1.01% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.6825 0.6825 0.6757 0.6757 0.0068 1.01% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.7109 0.7109 0.7039 0.7039 0.0070 0.99% 开放 开放 购买
4 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.7083 0.7083 0.7015 0.7015 0.0068 0.97% 开放 开放 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7171 0.7171 0.7102 0.7102 0.0069 0.97% 开放 开放 购买
6 512000 券商ETF 档案 公告 0.6764 0.6764 0.6699 0.6699 0.0065 0.97% 开放 开放 购买
7 002778 前海联合新思路混合A 档案 公告 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 开放 限制大额 购买
8 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96% 开放 开放 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7177 0.7177 0.7109 0.7109 0.0068 0.96% 开放 开放 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6722 0.6722 0.6658 0.6658 0.0064 0.96% 开放 开放 购买
1 161629 融通证券分级 档案 公告 0.6980 0.5020 0.6910 0.4970 0.0049 1.01% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.6825 0.6825 0.6757 0.6757 0.0068 1.01% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.7109 0.7109 0.7039 0.7039 0.0070 0.99% 开放 开放 购买
4 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.7083 0.7083 0.7015 0.7015 0.0068 0.97% 开放 开放 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7171 0.7171 0.7102 0.7102 0.0069 0.97% 开放 开放 购买
6 512000 券商ETF 档案 公告 0.6764 0.6764 0.6699 0.6699 0.0065 0.97% 开放 开放 购买
7 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96% 开放 开放 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7177 0.7177 0.7109 0.7109 0.0068 0.96% 开放 开放 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6722 0.6722 0.6658 0.6658 0.0064 0.96% 开放 开放 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 0.7833 0.4305 0.7759 0.4231 0.0049 0.95% 开放 开放 购买
1 002806 浙商汇金聚利一年定期C 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
2 002805 浙商汇金聚利一年定期A 档案 公告 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
3 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 0.9700 1.1740 0.9680 1.1720 0.0024 0.21% 暂停 暂停 购买
4 004180 南方宏元债券发起式A 档案 公告 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
5 004181 南方宏元债券发起式C 档案 公告 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
6 519206 万家年年恒荣A 档案 公告 1.0690 1.0690 -- -- 0.0019 0.18% 暂停 暂停 购买
7 519207 万家年年恒荣C 档案 公告 1.0564 1.0564 -- -- 0.0019 0.18% 暂停 暂停 购买
8 005420 中欧聚瑞债券C 档案 公告 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14% 开放 暂停 购买
9 003837 东方臻享纯债债券A 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0910 1.0910 0.0014 0.13% 开放 限制大额 购买
10 003838 东方臻享纯债债券C 档案 公告 1.0839 1.0839 1.0825 1.0825 0.0014 0.13% 开放 限制大额 购买
1 002778 前海联合新思路混合A 档案 公告 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 开放 限制大额 购买
2 004128 前海联合泳隆混合 档案 公告 1.1991 1.1991 1.1886 1.1886 0.0105 0.88% 开放 开放 购买
3 002779 前海联合新思路混合C 档案 公告 1.0380 1.5380 1.0290 1.5290 0.0125 0.87% 开放 限制大额 购买
4 005453 前海开源医疗健康A 档案 公告 0.9710 0.9710 0.9634 0.9634 0.0076 0.79% 开放 开放 购买
5 005454 前海开源医疗健康C 档案 公告 0.9705 0.9705 0.9629 0.9629 0.0076 0.79% 开放 开放 购买
6 002717 红塔红土盛隆A 档案 公告 1.0083 1.0583 1.0017 1.0517 0.0069 0.66% 开放 开放 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.2348 1.8748 1.2280 1.8680 0.0102 0.55% 开放 开放 购买
8 001614 东方区域发展混合 档案 公告 0.6988 0.6988 0.6953 0.6953 0.0035 0.50% 开放 开放 购买
9 005001 交银持续成长主题混合 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42% 开放 限制大额 购买
10 519191 万家新利 档案 公告 0.9041 1.1857 0.9004 1.1820 0.0048 0.41% 开放 开放 购买
1 512900 证券基金 档案 公告 0.6825 0.6825 0.6757 0.6757 0.0068 1.01% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.7109 0.7109 0.7039 0.7039 0.0070 0.99% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 0.6764 0.6764 0.6699 0.6699 0.0065 0.97% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.6722 0.6722 0.6658 0.6658 0.0064 0.96% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6014 1.6014 1.5931 1.5931 0.0083 0.52% 开放 开放 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6288 1.6288 1.6221 1.6221 0.0067 0.41% 开放 开放 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.3152 1.5096 5.2945 1.5037 0.0059 0.39% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.5673 1.5673 1.5612 1.5612 0.0061 0.39% 开放 开放 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.3764 1.3764 1.3712 1.3712 0.0052 0.38% 开放 开放 购买
10 159940 全指金融 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38% 开放 开放 购买
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7171 0.7171 0.7102 0.7102 0.0069 0.97% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7177 0.7177 0.7109 0.7109 0.0068 0.96% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93% 开放 开放 购买
4 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9187 0.9187 0.9124 0.9124 0.0063 0.69% 开放 开放 购买
5 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9162 0.9162 0.9100 0.9100 0.0062 0.68% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9060 1.4460 0.9040 1.4440 0.0032 0.22% 开放 开放 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1127 2.3417 1.1106 2.3396 0.0052 0.19% 开放 限制大额 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18% 开放 限制大额 购买
9 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 0.9750 1.4410 0.9740 1.4400 0.0015 0.10% 暂停 暂停 购买
10 161216 国投瑞银双债债券A 档案 公告 1.1130 1.6120 1.1120 1.6110 0.0016 0.09% 开放 开放 购买
1 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9955 0.9955 0.9948 0.9948 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0352 1.2393 1.0351 1.2392 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.2250 1.0280 1.2250 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0966 1.0966 -0.0016 -0.15% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3316 1.3316 1.3341 1.3341 -0.0025 -0.19% -- -- 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.3319 1.3319 1.3344 1.3344 -0.0025 -0.19% 开放 开放 购买
9 160139 国企精明C 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0376 1.0376 -0.0034 -0.33% 开放 开放 购买
10 160138 国企精明A 档案 公告 1.0394 1.0394 1.0429 1.0429 -0.0035 -0.34% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161629 融通证券分级 档案 0.69764 0.96% 0.6980 1.01% -0.05% 0.6910 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.81731 0.95% 0.8171 0.93% 0.02% 0.8096 购买
3 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.78330 0.95% 0.7833 0.95% 0.00% 0.7759 购买
4 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.69246 0.94% 0.6923 0.92% 0.02% 0.6860 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 1.00238 0.94% 1.0020 0.91% 0.03% 0.9930 购买
6 163113 申万证券 档案 0.70757 0.94% 0.7073 0.90% 0.04% 0.7010 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 0.67317 0.93% 0.6730 0.90% 0.03% 0.6670 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 档案 0.65500 0.92% 0.6550 0.92% 0.00% 0.6490 购买
9 160625 鹏华证券保险分级 档案 0.95996 0.73% 0.9590 0.63% 0.10% 0.9530 购买
10 160516 博时证保 档案 0.91121 0.72% 0.9111 0.71% 0.01% 0.9047 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.02348 -3.28% 1.0229 -3.34% 0.06% 1.0582 购买
2 001195 工银农业产业股票 档案 0.54992 -3.01% 0.5510 -2.82% -0.19% 0.5670 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 0.79921 -3.01% 0.7980 -3.16% 0.15% 0.8240 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.23220 -2.82% 1.2360 -2.52% -0.30% 1.2680 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.45804 -2.67% 1.4600 -2.54% -0.13% 1.4980 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 档案 0.84225 -2.63% 0.8443 -2.39% -0.24% 0.8650 购买
7 160605 鹏华中国50混合 档案 1.10516 -2.63% 1.1030 -2.82% 0.19% 1.1350 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.97454 -2.59% 1.9810 -2.27% -0.32% 2.0270 购买
9 001030 天弘云端生活优选 档案 0.69950 -2.58% 0.7030 -2.09% -0.49% 0.7180 购买
10 159946 全指消费 档案 1.08918 -2.52% 1.0913 -2.33% -0.19% 1.1173 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-16 14.38% 15.48% 2.78% 1.23% 7.72% -0.09% 7.72% 购买
2 000970 东方红睿元混合 公告 2018-08-10 3.45% 2.87% -1.57% 14.50% 60.18% -- 118.80% 购买
3 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2018-08-10 2.89% -1.39% -6.46% 6.75% -14.60% -- -14.60% 购买
4 501054 东方红睿泽三年定开混合 公告 2018-08-10 2.75% 1.32% -2.51% -6.53% -6.53% -- -6.53% 购买
5 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 公告 2018-08-10 2.44% 0.76% -7.74% -12.77% -20.10% -- -20.10% 购买
6 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2018-08-10 2.34% -1.30% -6.73% -1.19% -16.38% -- -16.80% 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2018-08-10 2.34% -1.45% -4.68% 11.26% 23.45% -- 23.45% 购买
8 005549 富国成长优选三年定开混合 公告 2018-08-10 2.34% 0.97% -10.58% -16.36% -16.36% -- -16.36% 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2018-08-10 2.33% -1.30% -6.81% -1.18% -16.50% -- -16.50% 购买
10 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-16 2.25% 2.77% 3.56% 5.66% 4.70% 0.10% 4.70% 购买
1 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 公告 2018-08-10 1.75% -1.80% -1.74% -1.74% -1.74% -- -1.74% 购买
2 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 公告 2018-08-10 1.75% -1.81% -1.75% -1.75% -1.75% -- -1.75% 购买
3 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-16 1.49% -2.32% -4.23% -11.60% -11.60% -1.01% -11.60% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-08-15 1.26% 3.41% 17.26% 6.25% 6.25% -- 6.25% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-08-15 1.25% 3.38% 17.15% 5.94% 5.94% -- 5.94% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-15 1.20% 3.91% 18.18% 6.23% 20.40% -- 55.92% 购买
7 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-08-16 1.14% -15.30% -15.40% 8.19% 8.19% 0.32% 8.19% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-15 0.78% 3.46% 17.16% 5.06% 12.91% -- 55.70% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2018-08-16 0.57% -15.94% -19.04% 3.89% -15.72% 0.31% -32.88% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-15 0.41% 0.73% 8.97% 2.93% 11.91% -- 39.99% 购买
1 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-16 2.25% 2.77% 3.56% 5.66% 4.70% 0.10% 4.70% 购买
2 003982 国投瑞银顺益纯债债券 公告 2018-08-15 1.84% 2.56% 1.42% 0.35% 1.02% -- 1.02% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-08-10 1.24% 5.77% 1.05% 0.95% 6.30% -- 6.30% 购买
4 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-15 1.20% 6.04% 8.42% 1.58% 19.75% -- 35.20% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-08-15 1.08% 6.94% 6.84% 0.41% 19.90% -- 29.61% 购买
6 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-08-15 1.00% 4.14% 8.22% 2.69% 10.60% -- 10.60% 购买
7 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2018-08-15 0.99% 4.29% 8.38% 2.58% 13.15% -- 13.15% 购买
8 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2018-08-15 0.98% 4.24% 8.23% 2.07% 11.79% -- 11.79% 购买
9 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-15 0.98% 4.26% 7.42% 0.70% -1.02% -- -1.02% 购买
10 000674 中海惠祥分级债券 公告 2018-08-16 0.94% 3.97% 8.38% 9.06% 3.73% 0.10% 11.88% 购买
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-16 14.38% 15.48% 2.78% 1.23% 7.72% -0.09% 7.72% 购买
2 000970 东方红睿元混合 公告 2018-08-10 3.45% 2.87% -1.57% 14.50% 60.18% -- 118.80% 购买
3 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2018-08-10 2.89% -1.39% -6.46% 6.75% -14.60% -- -14.60% 购买
4 501054 东方红睿泽三年定开混合 公告 2018-08-10 2.75% 1.32% -2.51% -6.53% -6.53% -- -6.53% 购买
5 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 公告 2018-08-10 2.44% 0.76% -7.74% -12.77% -20.10% -- -20.10% 购买
6 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2018-08-10 2.34% -1.30% -6.73% -1.19% -16.38% -- -16.80% 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2018-08-10 2.34% -1.45% -4.68% 11.26% 23.45% -- 23.45% 购买
8 005549 富国成长优选三年定开混合 公告 2018-08-10 2.34% 0.97% -10.58% -16.36% -16.36% -- -16.36% 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2018-08-10 2.33% -1.30% -6.81% -1.18% -16.50% -- -16.50% 购买
10 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
1 511650 华夏快线货币ETF 公告 2018-08-16 0.07% 0.30% 0.93% 3.91% 6.06% -- 6.06% 购买
2 511660 建信添益 公告 2018-08-16 0.07% 0.30% 0.97% 4.10% 7.44% -- 7.44% 购买
3 511700 场内货币 公告 2018-08-16 0.07% 0.31% 1.00% 0.04% 3.03% -- 3.03% 购买
4 511850 招商财富宝货币ETFE 公告 2018-08-16 0.07% 0.34% 1.03% 4.39% 8.47% -- 8.47% 购买
5 511600 货币ETF 公告 2018-08-16 0.06% 0.29% 0.94% 4.02% 7.20% -- 7.20% 购买
6 511670 华泰天金 公告 2018-08-16 0.06% 0.26% 0.81% 3.71% 3.74% -- 3.74% 购买
7 511810 理财金H 公告 2018-08-16 0.06% 0.27% 0.90% 3.97% 10.04% -- 12.91% 购买
8 511820 鹏华添利 公告 2018-08-16 0.06% 0.27% 0.89% 3.85% 8.33% -- 8.33% 购买
9 511900 富国货币 公告 2018-08-16 0.06% 0.30% 0.96% 4.10% 8.89% -- 8.89% 购买
10 511920 广发货币 公告 2018-08-16 0.06% 0.28% 0.91% 3.87% 7.98% -- 7.98% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-15 1.26% 3.41% 17.26% 6.25% 6.25% -- 6.25% 购买
2 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-15 0.98% 4.26% 7.42% 0.70% -1.02% -- -1.02% 购买
3 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 公告 2018-08-16 0.94% 0.76% -3.00% -8.06% -5.63% -0.59% -5.63% 购买
4 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-08-16 0.40% -8.23% -14.20% -9.46% 1.00% -1.74% 1.50% 购买
5 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-08-16 0.10% 1.09% 2.11% -3.24% 1.70% 0.00% 1.70% 购买
6 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2018-08-16 0.00% 1.15% 2.87% 3.42% 10.92% 0.00% 27.88% 购买
7 501059 国企红利 公告 2018-08-16 -0.01% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.18% 购买
8 166902 民生加银平稳增利A类 公告 2018-08-16 -0.04% 1.20% 2.07% 5.48% 16.99% 0.02% 48.61% 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-08-16 -0.05% -1.27% -1.49% 2.22% -7.41% -0.01% 49.55% 购买
10 161813 银华信用债券(LOF) 公告 2018-08-16 -0.08% 0.15% 0.77% 2.50% 8.00% 0.00% 56.49% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-15 1.26% 3.41% 17.26% 6.25% 6.25% -- 6.25% 购买
2 160141 美国REC 公告 2018-08-15 1.25% 3.38% 17.15% 5.94% 5.94% -- 5.94% 购买
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-15 1.20% 6.04% 8.42% 1.58% 19.75% -- 35.20% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-15 1.20% 3.91% 18.18% 6.23% 20.40% -- 55.92% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-08-15 1.08% 6.94% 6.84% 0.41% 19.90% -- 29.61% 购买
6 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2018-08-15 1.00% 4.14% 8.22% 2.69% 10.60% -- 10.60% 购买
7 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2018-08-15 0.99% 4.29% 8.38% 2.58% 13.15% -- 13.15% 购买
8 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2018-08-15 0.98% 4.24% 8.23% 2.07% 11.79% -- 11.79% 购买
9 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-08-15 0.98% 4.26% 7.42% 0.70% -1.02% -- -1.02% 购买
10 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-08-15 0.91% 4.68% 7.14% 1.80% 1.05% -- 1.05% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.2750 0.2750 0.2630 0.2630 0.0120 4.56% 0.296 12.55% --
2 150224 FG证券B 公告 0.3060 0.0360 0.2940 0.0340 0.0014 4.08% 0.323 9.86% --
3 150344 融通证券分级B 公告 0.3590 0.1070 0.3450 0.1030 0.0042 4.06% 0.404 17.10% --
4 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.3478 0.0679 0.3354 0.0655 0.0024 3.70% 0.403 20.16% --
5 150172 证券B 公告 0.3955 1.6871 0.3830 1.6746 0.0055 3.26% 0.445 16.19% --
6 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.5615 -0.1959 0.5469 -0.2105 0.0032 2.67% 0.646 18.12% --
7 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.6114 0.1228 0.5965 0.1225 0.0006 2.50% 0.681 14.17% --
8 150236 券商B级 公告 1.0020 0.0500 0.9850 0.0490 0.0009 1.73% 1.044 5.99% --
9 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.3550 0.3550 0.3490 0.3490 0.0060 1.72% -- -- --
10 150226 博时证保B 公告 0.7869 0.1912 0.7742 0.1881 0.0031 1.64% 0.852 10.05% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.6821 7.2110% 2.30% 7.05% 7.12% 7.12% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 070029 嘉实安心货币B 公告 3.4863 5.3720% 2.24% 6.89% 9.37% 23.68% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
3 070028 嘉实安心货币A 公告 3.4229 5.1340% 2.09% 6.38% 8.60% 21.77% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
4 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.1092 4.8430% 2.65% 6.04% 6.04% 6.04% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
5 000662 银华活钱宝货币F 公告 1.0764 4.7400% 2.80% 8.21% 11.74% 14.78% 2014-06-23 限制大额 开放 购买
6 002325 南方日添益E 公告 0.9855 4.6820% 2.57% 8.07% 8.56% 8.56% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.0494 4.6540% 2.51% 5.67% 5.67% 5.67% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
8 002324 南方日添益A 公告 0.9586 4.5780% 2.51% 7.71% 9.01% 9.01% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 1.0178 4.4620% 2.83% 7.67% 7.67% 7.67% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
10 000905 鹏华安盈宝货币 公告 1.1358 4.4560% 2.75% 8.26% 12.15% 15.36% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2214 6.3940% 1.2214 6.4270% 6.34% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1694 6.2040% 1.1693 6.2370% 6.04% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.7517 4.9020% 0.9332 5.2310% 4.94% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
4 217026 招商理财7天债券B 1.2726 4.7830% 1.2767 4.7950% 25.65% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 000038 广发理财7天债券B 1.3167 4.7600% 1.2884 4.7150% 24.62% 2013-06-20 暂停 开放 购买
6 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.7057 4.6630% 0.8862 4.9790% 4.64% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
7 202306 南方理财60天B类 1.1351 4.6230% 1.9900 4.6570% 29.25% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
8 217025 招商理财7天债券A 1.1948 4.4820% 1.1981 4.4930% 23.59% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 000037 广发理财7天债券A 1.2389 4.4720% 1.2097 4.4260% 23.45% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
10 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.1414 4.4130% 0.3776 4.4690% 20.57% 2013-02-07 限制大额 开放 购买

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