4.03%

富国富钱包货币7日年化收益率

4.98%

国富日鑫月益30天理财债券A7日年化收益率

5.35%

万联177天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.16%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.44%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.74%

购买

交银丰享收益债券A 近3年107.10%

中融新经济混合A 近3年101.64%

万家瑞兴混合 近3年83.96%

招商中证白酒 近3年82.97%

国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年76.33%

国富日鑫月益30天理财债券A

30天期固收理财

业绩基准 4.98% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.78% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0001 1.0001 0.0141 1.41% 开放 开放 购买
2 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0125 0.86% 暂停 暂停 购买
3 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 公告 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0123 0.86% 暂停 暂停 购买
4 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
5 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
6 005301 前海开源景鑫混合A 档案 公告 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
7 005302 前海开源景鑫混合C 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
8 003801 华安新安平混合A 档案 公告 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 开放 限制大额 购买
9 003802 华安新安平混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 开放 限制大额 购买
10 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.2250 1.0270 1.2240 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 006003 工银医药健康股票C 档案 公告 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0351 1.2392 1.0350 1.2391 0.0001 0.01% -- -- 购买
4 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 档案 公告 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 320020 诺安策略精选股票 档案 公告 1.0111 1.4738 1.0111 1.4738 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 003884 汇安沪深300指数增强A 档案 公告 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 003885 汇安沪深300指数增强C 档案 公告 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
1 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0125 0.86% 暂停 暂停 购买
2 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 公告 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0123 0.86% 暂停 暂停 购买
3 000674 中海惠祥分级债券 档案 公告 0.9690 1.0790 0.9670 1.0770 0.0023 0.21% -- -- 购买
4 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 0.9680 1.1720 0.9660 1.1700 0.0024 0.21% 暂停 暂停 购买
5 000329 鹏华丰饶定期开放债券 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
6 003260 博时利发纯债债券 档案 公告 1.0348 1.0456 1.0333 1.0441 0.0015 0.15% 开放 限制大额 购买
7 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
8 003547 鹏华丰禄债券 档案 公告 1.0514 1.0844 1.0502 1.0832 0.0012 0.11% 开放 限制大额 购买
9 000438 融通月月添利定期开放债券B 档案 公告 1.0220 1.1500 1.0210 1.1490 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
10 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0360 1.2130 1.0350 1.2120 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
1 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0001 1.0001 0.0141 1.41% 开放 开放 购买
2 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
3 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
4 005301 前海开源景鑫混合A 档案 公告 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
5 005302 前海开源景鑫混合C 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
6 003801 华安新安平混合A 档案 公告 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 开放 限制大额 购买
7 003802 华安新安平混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 开放 限制大额 购买
8 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 开放 限制大额 购买
9 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 2.1173 2.1173 2.1117 2.1117 0.0056 0.27% 开放 限制大额 购买
10 003594 长盛盛崇A 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1539 1.1539 0.0024 0.21% 开放 限制大额 购买
1 511230 周期债 档案 公告 101.2076 1.0521 101.1535 1.0515 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
2 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 101.8239 1.0182 101.7973 1.0180 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
3 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.7060 1.1670 95.6970 1.1670 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.4530 1.1470 113.4550 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.8520 1.1190 111.8870 1.1190 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
6 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.4900 1.0250 102.6820 1.0270 -0.0019 -0.19% 开放 开放 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.6366 0.9956 2.6420 0.9977 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6216 1.0680 2.6270 1.0702 -0.0022 -0.21% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.6384 1.0360 2.6439 1.0381 -0.0022 -0.21% 开放 开放 购买
10 511290 国债十年 档案 公告 101.4714 1.0147 101.6815 1.0168 -0.2101 -0.21% 开放 开放 购买
1 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
2 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
3 160128 南方金利A 档案 公告 1.0340 1.4050 1.0330 1.4040 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
4 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0520 1.4000 1.0510 1.3990 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
5 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0290 1.6280 1.0280 1.6270 0.0018 0.10% 开放 限制大额 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 1.0170 1.3130 1.0160 1.3120 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 161505 银河通利 档案 公告 1.1020 1.4920 1.1010 1.4910 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
8 161716 招商双债增强(LOF) 档案 公告 1.1650 1.3040 1.1640 1.3030 0.0012 0.09% 开放 限制大额 购买
9 161823 银华永兴 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 162715 广发聚源A 档案 公告 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.09% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.2250 1.0270 1.2240 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0351 1.2392 1.0350 1.2391 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9948 0.9948 0.9995 0.9995 -0.0047 -0.47% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 1.4660 1.4660 1.4790 1.4790 -0.0130 -0.88% 开放 开放 购买
5 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2129 0.2129 0.2153 0.2153 -0.0024 -1.11% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0160 1.0160 -0.0120 -1.18% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1810 1.2810 1.1960 1.2960 -0.0165 -1.25% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0473 1.0473 1.0606 1.0606 -0.0133 -1.25% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0453 1.0453 1.0586 1.0586 -0.0133 -1.26% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4713 1.4713 1.4903 1.4903 -0.0190 -1.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161629 融通证券分级 档案 0.69764 0.96% -- -- -- 0.6910 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.81731 0.95% -- -- -- 0.8096 购买
3 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.78330 0.95% -- -- -- 0.7759 购买
4 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.69246 0.94% -- -- -- 0.6860 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 1.00238 0.94% -- -- -- 0.9930 购买
6 163113 申万证券 档案 0.70757 0.94% -- -- -- 0.7010 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 0.67317 0.93% -- -- -- 0.6670 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 档案 0.65500 0.92% -- -- -- 0.6490 购买
9 160625 鹏华证券保险分级 档案 0.95996 0.73% -- -- -- 0.9530 购买
10 160516 博时证保 档案 0.91121 0.72% -- -- -- 0.9047 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.02348 -3.28% -- -- -- 1.0582 购买
2 001195 工银农业产业股票 档案 0.54992 -3.01% -- -- -- 0.5670 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 0.79921 -3.01% -- -- -- 0.8240 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.23220 -2.82% -- -- -- 1.2680 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.45804 -2.67% -- -- -- 1.4980 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 档案 0.84225 -2.63% -- -- -- 0.8650 购买
7 160605 鹏华中国50混合 档案 1.10516 -2.63% -- -- -- 1.1350 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.97454 -2.59% -- -- -- 2.0270 购买
9 001030 天弘云端生活优选 档案 0.69950 -2.58% -- -- -- 0.7180 购买
10 159946 全指消费 档案 1.08918 -2.52% -- -- -- 1.1173 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-15 15.47% 15.34% 2.28% 1.03% 7.82% -0.19% 7.82% 购买
2 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-15 8.83% 2.16% 7.90% 8.21% 13.40% -1.48% 13.40% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-15 8.78% 0.70% -3.67% -5.45% -7.37% -1.37% 30.33% 购买
4 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-15 8.66% 0.74% -9.83% -17.24% -16.74% -1.45% -16.74% 购买
5 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-15 8.37% 0.22% -3.67% -11.32% -10.70% -1.22% -10.70% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-15 8.10% -0.12% -4.91% -15.47% -44.63% -1.45% 21.61% 购买
7 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-15 7.86% 2.41% 2.06% -0.78% -0.78% -1.45% -0.78% 购买
8 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-15 7.74% 2.32% -0.63% 2.72% 3.19% -1.45% 3.19% 购买
9 398011 中海分红增利混合 公告 2018-08-15 7.48% -2.32% -4.89% -3.90% -32.34% -1.65% 150.83% 购买
10 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-15 7.45% 3.41% -2.19% 11.16% 19.36% -1.34% 19.72% 购买
1 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-15 8.37% 0.22% -3.67% -11.32% -10.70% -1.22% -10.70% 购买
2 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-15 7.86% 2.41% 2.06% -0.78% -0.78% -1.45% -0.78% 购买
3 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-15 7.74% 2.32% -0.63% 2.72% 3.19% -1.45% 3.19% 购买
4 001629 天弘中证计算机A 公告 2018-08-15 5.71% -2.82% -15.54% -5.57% -39.89% -2.02% -38.33% 购买
5 001630 天弘中证计算机C 公告 2018-08-15 5.70% -2.84% -15.59% -5.80% -40.32% -2.02% -38.78% 购买
6 005035 银华信息科技量化股票发起式A 公告 2018-08-15 4.83% -3.17% -13.83% -25.52% -25.52% -1.66% -25.52% 购买
7 005036 银华信息科技量化股票发起式C 公告 2018-08-15 4.81% -3.16% -13.81% -25.30% -25.30% -1.67% -25.30% 购买
8 001167 金鹰科技创新股票 公告 2018-08-15 4.80% -12.21% -10.93% -8.53% -25.21% -2.55% -38.90% 购买
9 165523 信息安全 公告 2018-08-15 4.74% -3.25% -17.17% -11.09% -45.13% -1.72% -54.68% 购买
10 003145 中融竞争优势 公告 2018-08-15 4.62% -8.43% -13.59% -18.39% -21.68% -2.20% -21.68% 购买
1 000501 华富恒富C 公告 2018-08-15 3.16% 1.62% 2.45% 5.61% 11.77% -0.06% 19.68% 购买
2 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-15 2.07% 2.72% 3.45% 5.55% 4.60% 0.15% 4.60% 购买
3 003982 国投瑞银顺益纯债债券 公告 2018-08-15 1.84% 2.56% 1.42% 0.35% 1.02% 0.02% 1.02% 购买
4 003976 中信建投稳惠A 公告 2018-08-15 1.61% 0.77% -1.02% -0.47% 0.86% 0.01% 0.86% 购买
5 003977 中信建投稳惠C 公告 2018-08-15 1.60% 0.74% -1.64% -1.28% -0.09% 0.00% -0.09% 购买
6 040045 华安信用增强债券 公告 2018-08-15 1.25% 0.34% -1.49% -3.36% -2.27% -0.28% 35.12% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-08-10 1.24% 5.77% 1.05% 0.95% 6.30% -- 6.30% 购买
8 040036 华安安心收益债A类 公告 2018-08-15 1.22% 0.00% -2.79% 2.27% 3.31% -0.55% 58.93% 购买
9 040037 华安安心收益债B类 公告 2018-08-15 1.12% 0.00% -2.69% 2.75% 3.15% -0.55% 61.26% 购买
10 004651 长信利丰债券E 公告 2018-08-15 1.05% 0.52% -1.10% 0.30% 5.10% -0.30% 5.10% 购买
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-15 15.47% 15.34% 2.28% 1.03% 7.82% -0.19% 7.82% 购买
2 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-15 8.83% 2.16% 7.90% 8.21% 13.40% -1.48% 13.40% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-15 8.78% 0.70% -3.67% -5.45% -7.37% -1.37% 30.33% 购买
4 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-15 8.66% 0.74% -9.83% -17.24% -16.74% -1.45% -16.74% 购买
5 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-15 8.10% -0.12% -4.91% -15.47% -44.63% -1.45% 21.61% 购买
6 398011 中海分红增利混合 公告 2018-08-15 7.48% -2.32% -4.89% -3.90% -32.34% -1.65% 150.83% 购买
7 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-15 7.45% 3.41% -2.19% 11.16% 19.36% -1.34% 19.72% 购买
8 001574 中海混改红利混合 公告 2018-08-15 7.39% -2.53% -5.14% -4.42% -11.40% -1.66% -11.40% 购买
9 519960 长信利广混合C 公告 2018-08-15 7.32% 3.11% -2.88% 6.87% 13.14% -1.39% 13.14% 购买
10 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-08-15 6.65% -2.10% -5.26% 9.50% 3.62% -1.82% 3.62% 购买
1 512330 500信息 公告 2018-08-15 4.03% -4.72% -16.08% -14.30% -35.17% -1.97% -31.00% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-08-15 3.97% -5.02% -17.59% -24.19% -32.14% -1.24% -32.14% 购买
3 512680 军工基金 公告 2018-08-15 3.89% -4.77% -16.64% -23.66% -33.47% -1.20% -33.47% 购买
4 512810 军工行业 公告 2018-08-15 3.87% -5.00% -17.71% -25.44% -35.83% -1.20% -35.83% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-08-15 3.82% -5.04% -17.97% -27.12% -25.86% -1.20% -25.86% 购买
6 159939 信息技术 公告 2018-08-15 3.45% -6.40% -18.71% -17.48% -37.24% -2.23% -10.52% 购买
7 512220 景顺TMT 公告 2018-08-15 2.86% -5.11% -16.63% -17.24% -38.34% -2.30% 16.11% 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-08-15 2.72% -7.57% -20.72% -19.78% -38.66% -2.36% 26.87% 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-08-15 2.71% -13.62% -16.61% 5.42% -0.52% -3.32% 51.60% 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-08-15 2.55% -12.98% -15.57% 9.67% 6.65% -3.52% 83.92% 购买
1 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-08-15 4.35% -6.00% -18.03% -26.53% -24.19% -1.08% -24.19% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-08-15 4.06% -5.41% -17.20% -17.22% -12.18% -2.08% -12.18% 购买
3 501005 精准医疗 公告 2018-08-15 3.90% -18.82% -21.19% -8.83% -15.60% -3.42% -15.60% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2018-08-15 3.88% -2.69% -14.48% -21.63% -32.34% -1.18% -32.34% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.55% -16.45% -12.57% 0.11% -11.55% -3.93% 43.35% 购买
6 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-08-15 3.51% -6.52% -13.48% -7.85% 2.79% -0.86% 3.30% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.41% -5.43% -14.15% -4.58% -6.93% -2.09% 436.78% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-08-15 3.29% -16.12% -15.83% 6.46% -2.70% -2.99% -2.70% 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.27% -1.76% -8.81% 7.59% 3.56% -1.61% 123.65% 购买
10 501010 生物科C 公告 2018-08-15 3.25% -17.91% -19.78% 7.22% 7.24% -3.50% 7.24% 购买
1 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2018-08-14 2.16% -5.42% 1.53% 16.33% 16.33% -- 16.33% 购买
2 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2018-08-14 1.76% -8.15% -6.39% 13.10% 13.10% -- 13.10% 购买
3 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2018-08-14 1.76% -8.15% -6.39% 13.10% 13.10% -- 13.10% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2018-08-14 1.12% 4.21% 13.78% 26.97% 52.34% -- 98.20% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-08-14 0.83% 6.67% 7.14% 0.41% 19.61% -- 29.30% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-14 0.75% 5.88% 8.61% 1.66% 19.57% -- 35.00% 购买
7 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2018-08-10 0.75% 4.91% 7.90% 2.15% 0.44% -- 0.44% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2018-08-14 0.74% 1.20% 4.87% 22.98% 41.51% -- 76.60% 购买
9 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-08-10 0.71% 5.08% 6.32% -1.20% -0.80% -- -0.80% 购买
10 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-08-10 0.69% 2.11% -1.36% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8742 0.8742 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.8810 1.0930 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.8810 1.2130 -- -- 0.813 -7.72% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1170 1.3950 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.7151 7.2500% 2.30% 7.05% 7.11% 7.11% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 002260 中信建投添鑫宝 公告 0.7798 5.6370% 2.27% 7.07% 8.48% 8.48% 2015-12-16 开放 开放 购买
3 004331 太平日日鑫货币B 公告 2.0409 5.3250% 2.64% 6.03% 6.03% 6.03% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
4 004554 中信建投货币B 公告 0.5544 5.1870% 2.06% 3.42% 3.42% 3.42% 2017-09-01 开放 开放 购买
5 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.9886 5.1540% 2.50% 5.66% 5.66% 5.66% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
6 000738 中信建投货币A 公告 0.4904 4.9360% 1.91% 5.99% 8.75% 12.64% 2014-08-05 开放 开放 购买
7 000662 银华活钱宝货币F 公告 1.1584 4.7380% 2.78% 8.21% 11.75% 14.76% 2014-06-23 限制大额 开放 购买
8 002325 南方日添益E 公告 2.2061 4.6970% 2.56% 8.08% 8.55% 8.55% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002324 南方日添益A 公告 2.1794 4.5940% 2.50% 7.71% 9.00% 9.00% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 002890 交银天利宝货币E 公告 1.0099 4.5860% 2.82% 7.65% 7.65% 7.65% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2214 6.4270% 1.2213 6.4650% 6.32% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1693 6.2370% 1.1693 6.2750% 6.03% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9332 5.2310% 0.7583 6.2110% 4.93% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
4 660116 农银汇理7天理财债券B 0.9638 5.0300% 0.9562 5.0490% 24.91% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.8862 4.9790% 0.6804 5.9470% 4.63% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 0.8878 4.9600% 1.0775 6.2810% 27.67% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 217026 招商理财7天债券B 1.2767 4.7950% 1.2779 4.7980% 25.63% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 660016 农银汇理7天理财债券A 0.8987 4.7810% 0.8933 4.8000% 23.27% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B 1.2884 4.7150% 1.5237 4.8620% 24.60% 2013-06-20 暂停 开放 购买
10 485118 工银7天理财债券A 0.8134 4.6630% 1.0044 5.9770% 25.48% 2012-08-22 限制大额 开放 购买

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