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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006471 华润元大润鑫债券C 档案 公告 1.8304 1.8304 1.1109 1.1109 0.7195 64.77% 开放 开放 购买
2 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.1117 1.1117 -- -- 0.0128 1.16% -- -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0790 1.0790 0.0112 1.04% 开放 开放 购买
4 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1002 1.1002 0.0113 1.03% 开放 开放 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1086 1.1086 1.0978 1.0978 0.0108 0.98% 开放 开放 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1142 1.1142 1.1042 1.1042 0.0100 0.91% 开放 开放 购买
7 004806 长信先机两年定开混合 档案 公告 1.0702 1.0702 -- -- 0.0090 0.85% -- -- 购买
8 006142 鑫元淳利定期开放 档案 公告 1.0057 1.0289 -- -- 0.0085 0.83% 开放 开放 购买
9 002988 平安鼎信债券 档案 公告 1.0402 1.1639 1.0321 1.1558 0.0091 0.78% 开放 开放 购买
10 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.0871 2.2721 1.0789 2.2639 0.0205 0.76% 开放 开放 购买
1 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0790 1.0790 0.0112 1.04% 开放 开放 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1002 1.1002 0.0113 1.03% 开放 开放 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1086 1.1086 1.0978 1.0978 0.0108 0.98% 开放 开放 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1142 1.1142 1.1042 1.1042 0.0100 0.91% 开放 开放 购买
5 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.3939 1.3939 1.3882 1.3882 0.0057 0.41% 开放 开放 购买
6 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2470 1.2470 0.0040 0.32% 开放 限制大额 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.6630 0.7570 0.6610 0.7550 0.0022 0.30% 开放 开放 购买
8 168203 中融钢铁 档案 公告 0.8150 0.3430 0.8130 0.3430 0.0008 0.25% 开放 开放 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票 档案 公告 1.4324 1.4324 1.4296 1.4296 0.0028 0.20% 开放 开放 购买
10 161030 富国体育份额 档案 公告 1.3140 0.5630 1.3120 0.5620 0.0008 0.15% 开放 开放 购买
1 006471 华润元大润鑫债券C 档案 公告 1.8304 1.8304 1.1109 1.1109 0.7195 64.77% 开放 开放 购买
2 006142 鑫元淳利定期开放 档案 公告 1.0057 1.0289 -- -- 0.0085 0.83% 开放 开放 购买
3 002988 平安鼎信债券 档案 公告 1.0402 1.1639 1.0321 1.1558 0.0091 0.78% 开放 开放 购买
4 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0670 1.1350 -- -- 0.0043 0.38% 暂停 暂停 购买
5 002357 博时安泰18个月定开债C 档案 公告 1.0580 1.1100 -- -- 0.0042 0.38% 暂停 暂停 购买
6 005548 诺安鑫享定开发起式债券 档案 公告 1.0344 1.0848 -- -- 0.0041 0.38% 暂停 暂停 购买
7 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 开放 开放 购买
8 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.1136 1.1607 1.1097 1.1568 0.0041 0.35% 开放 暂停 购买
9 005480 诺安联创顺鑫债券C 档案 公告 1.1197 1.1654 1.1159 1.1616 0.0040 0.34% 开放 暂停 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.2180 1.5600 1.2140 1.5560 0.0044 0.33% 开放 开放 购买
1 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.1117 1.1117 -- -- 0.0128 1.16% -- -- 购买
2 004806 长信先机两年定开混合 档案 公告 1.0702 1.0702 -- -- 0.0090 0.85% -- -- 购买
3 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.0871 2.2721 1.0789 2.2639 0.0205 0.76% 开放 开放 购买
4 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 1.0769 1.9919 1.0689 1.9839 0.0156 0.75% 开放 开放 购买
5 003446 英大睿鑫混合A 档案 公告 1.1251 1.2251 1.1191 1.2191 0.0065 0.54% 开放 开放 购买
6 001279 中海积极增利混合 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 开放 开放 购买
7 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
8 006136 广发估值优势混合 档案 公告 1.5043 1.5043 1.4986 1.4986 0.0057 0.38% 开放 开放 购买
9 005169 华泰保兴策略精选A 档案 公告 1.3091 1.3091 1.3045 1.3045 0.0046 0.35% 开放 开放 购买
10 005170 华泰保兴策略精选C 档案 公告 1.2994 1.2994 1.2949 1.2949 0.0045 0.35% 开放 开放 购买
1 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0790 1.0790 0.0112 1.04% 开放 开放 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1002 1.1002 0.0113 1.03% 开放 开放 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1086 1.1086 1.0978 1.0978 0.0108 0.98% 开放 开放 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1142 1.1142 1.1042 1.1042 0.0100 0.91% 开放 开放 购买
5 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.1183 1.0012 -- -- 0.0014 0.14% -- -- 购买
6 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 101.9513 1.0195 101.8541 1.0185 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 107.3900 1.0740 107.2870 1.0730 0.1030 0.10% 开放 开放 购买
8 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 108.3912 1.0839 108.2876 1.0829 0.1036 0.10% 开放 开放 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 104.5001 1.0767 104.4090 1.0758 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
10 511290 广发上证10年期国债ETF 档案 公告 104.5946 1.0459 104.5040 1.0450 0.0906 0.09% 开放 开放 购买
1 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.1117 1.1117 -- -- 0.0128 1.16% -- -- 购买
2 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.2180 1.5600 1.2140 1.5560 0.0044 0.33% 开放 开放 购买
3 501100 安康 档案 公告 1.1152 1.1450 -- -- 0.0035 0.31% 暂停 暂停 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.6630 0.7570 0.6610 0.7550 0.0022 0.30% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.2644 1.2644 1.2624 1.2624 0.0020 0.16% -- -- 购买
6 166025 中欧远见两年定期开放混合A 档案 公告 1.1662 1.2062 1.1643 1.2043 0.0020 0.16% -- -- 购买
7 501005 精准医疗 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
8 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.1394 1.1394 1.1378 1.1378 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1499 1.1499 1.1484 1.1484 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
10 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.8550 1.1510 0.8540 1.1500 0.0010 0.12% 开放 暂停 购买
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
2 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
3 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0479 1.3016 1.0478 1.3015 0.0001 0.01% -- -- 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2099 0.2099 0.2099 0.2099 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2099 0.2099 0.2099 0.2099 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0390 1.2810 1.0390 1.2810 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1580 1.2810 1.1580 1.2810 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 320007 诺安成长混合 档案 1.15639 0.91% 1.1490 0.26% 0.65% 1.1460 购买
2 519773 交银数据产业灵活配置混合 档案 1.16636 0.46% 1.1620 0.09% 0.37% 1.1610 购买
3 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 1.01461 0.45% 1.0112 0.11% 0.34% 1.0101 购买
4 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 1.01210 0.45% 1.0087 0.11% 0.34% 1.0076 购买
5 050116 博时宏观回报债券C 档案 1.31092 0.38% 1.3090 0.23% 0.15% 1.3060 购买
6 519732 交银定期支付双息平衡混合 档案 3.58157 0.35% 3.5700 0.03% 0.32% 3.5690 购买
7 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.95189 0.33% 0.9498 0.11% 0.22% 0.9488 购买
8 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.94978 0.33% 0.9476 0.10% 0.23% 0.9467 购买
9 050016 博时宏观回报债券A/B 档案 1.32340 0.33% 1.3220 0.23% 0.10% 1.3190 购买
10 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 档案 1.07127 0.32% 1.0708 0.28% 0.04% 1.0678 购买
1 519019 大成景阳领先混合 档案 0.65589 -3.12% 0.6580 -2.81% -0.31% 0.6770 购买
2 090013 大成竞争优势混合 档案 1.02641 -2.99% 1.0270 -2.93% -0.06% 1.0580 购买
3 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.70639 -2.77% 1.7070 -2.74% -0.03% 1.7550 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.32909 -2.61% 1.3309 -2.48% -0.13% 1.3647 购买
5 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.20056 -2.23% 1.1880 -3.26% 1.03% 1.2280 购买
6 180020 银华成长先锋混合 档案 1.22265 -2.19% 1.2210 -2.32% 0.13% 1.2500 购买
7 003751 万家瑞隆 档案 1.06072 -2.14% 1.0519 -2.95% 0.81% 1.0839 购买
8 180001 银华优势企业混合 档案 1.30329 -2.08% 1.3087 -1.68% -0.40% 1.3310 购买
9 005453 前海开源医疗健康A 档案 1.33141 -1.99% 1.3366 -1.60% -0.39% 1.3584 购买
10 005454 前海开源医疗健康C 档案 1.32906 -1.99% 1.3343 -1.60% -0.39% 1.3560 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 公告 2019-11-15 64.89% 64.62% 65.15% 69.78% 72.26% 64.77% 72.26% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-11-15 4.69% 13.03% 38.51% 22.17% -3.12% 0.14% -2.25% 购买
4 320007 诺安成长混合 公告 2019-11-15 4.64% 11.55% 41.33% 61.83% -5.67% 0.26% 71.66% 购买
5 519005 海富通股票混合 公告 2019-11-15 4.44% 8.34% 28.51% 44.28% 40.32% -0.46% 273.90% 购买
6 005311 万家经济新动能混合A 公告 2019-11-15 4.36% 8.94% 9.02% 24.43% 23.36% 0.13% 23.36% 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-11-15 4.31% 8.66% 8.52% 22.14% 20.89% 0.12% 20.89% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-11-15 4.21% 10.84% 31.73% 97.08% 97.06% -0.39% 97.06% 购买
9 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-11-15 4.02% 6.62% 24.40% 62.33% 18.56% -0.16% 22.35% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-11-15 3.84% 6.68% 25.84% 60.26% 14.31% -0.37% 136.34% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-11-15 4.02% 6.62% 24.40% 62.33% 18.56% -0.16% 22.35% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-11-15 3.30% 10.31% 32.85% 68.38% 40.50% -0.46% 40.50% 购买
3 003956 南方教育股票 公告 2019-11-15 3.17% 11.09% 27.99% 59.27% 27.94% -0.38% 27.94% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-11-15 2.97% 5.91% 22.72% 36.54% 36.54% -0.66% 36.54% 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-11-15 2.79% 5.62% 20.84% 26.10% 26.10% -0.87% 26.10% 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2019-11-15 2.74% 7.57% 22.11% 53.83% 56.61% -0.01% 56.61% 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 公告 2019-11-15 2.72% 7.50% 21.88% 52.61% 55.04% -0.01% 55.04% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 公告 2019-11-15 2.58% 5.35% 18.76% 37.02% 31.95% -0.45% 31.95% 购买
9 005777 广发科技动力股票 公告 2019-11-15 2.44% 8.29% 19.30% 48.65% 31.33% -0.14% 31.33% 购买
10 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2019-11-15 2.42% 8.27% 24.79% 52.12% 21.31% -1.04% 61.10% 购买
1 006471 华润元大润鑫债券C 公告 2019-11-15 64.89% 64.62% 65.15% 69.78% 72.26% 64.77% 72.26% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-11-15 2.49% 1.23% 10.87% 14.14% 16.66% 0.35% 16.66% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-11-15 2.48% 1.17% 11.49% 14.61% 17.14% 0.34% 17.14% 购买
5 002988 平安鼎信债券 公告 2019-11-15 2.22% 2.73% 3.17% 5.33% 16.10% 0.78% 17.05% 购买
6 006142 鑫元淳利定期开放 公告 2019-11-15 0.83% 0.17% -0.68% 1.48% 2.85% 0.83% 2.85% 购买
7 006140 广发集嘉债券A 公告 2019-11-15 0.63% 1.27% 6.80% 9.45% 9.45% 0.08% 9.45% 购买
8 006141 广发集嘉债券C 公告 2019-11-15 0.62% 1.27% 6.80% 9.41% 9.41% 0.08% 9.41% 购买
9 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 公告 2019-11-15 0.57% 0.37% -0.47% 4.76% 6.53% 0.15% 5.90% 购买
10 005466 华泰紫金智惠定开债券C 公告 2019-05-10 0.53% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% -- 0.22% 购买
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-11-15 4.69% 13.03% 38.51% 22.17% -3.12% 0.14% -2.25% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2019-11-15 4.64% 11.55% 41.33% 61.83% -5.67% 0.26% 71.66% 购买
3 519005 海富通股票混合 公告 2019-11-15 4.44% 8.34% 28.51% 44.28% 40.32% -0.46% 273.90% 购买
4 005311 万家经济新动能混合A 公告 2019-11-15 4.36% 8.94% 9.02% 24.43% 23.36% 0.13% 23.36% 购买
5 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-11-15 4.31% 8.66% 8.52% 22.14% 20.89% 0.12% 20.89% 购买
6 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-11-15 4.21% 10.84% 31.73% 97.08% 97.06% -0.39% 97.06% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-11-15 3.84% 6.68% 25.84% 60.26% 14.31% -0.37% 136.34% 购买
8 002939 广发创新升级混合 公告 2019-11-15 3.69% 10.96% 29.52% 75.95% 71.95% -0.60% 75.57% 购买
9 519674 银河创新混合 公告 2019-11-15 3.08% 8.34% 26.26% 64.62% 66.51% -1.30% 268.13% 购买
10 000698 宝盈科技30混合 公告 2019-11-15 2.91% 6.24% 21.39% 45.53% 16.05% 0.27% 87.30% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-11-15 2.97% 5.91% 22.72% 36.54% 36.54% -0.66% 36.54% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-11-15 2.79% 5.62% 20.84% 26.10% 26.10% -0.87% 26.10% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2019-11-15 1.47% 2.48% 10.99% 16.99% 16.99% -0.29% 16.99% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2019-11-15 0.72% 3.72% 11.97% 11.42% 11.42% 0.91% 11.42% 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-11-15 0.71% 4.03% 12.16% 11.15% 11.15% 1.03% 11.15% 购买
6 513880 华安日经225ETF 公告 2019-11-15 0.66% 3.87% 11.17% 9.02% 9.02% 1.04% 9.02% 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-11-15 0.64% 4.05% 11.80% 10.86% 10.86% 0.98% 10.86% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-11-14 0.60% 4.41% 9.87% 22.20% 77.14% -- 200.60% 购买
9 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-11-14 0.54% 4.20% 8.91% 20.48% 73.29% -- 85.40% 购买
10 513500 博时标普500ETF 公告 2019-11-14 0.51% 3.50% 8.74% 16.51% 48.84% -- 103.00% 购买
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-11-15 2.87% 8.16% 22.91% 62.85% 62.38% -0.41% 687.13% 购买
2 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-11-15 2.51% 4.19% 17.30% 71.30% 54.05% 0.03% 432.49% 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-11-15 2.15% 4.10% 18.62% 38.10% 7.36% -0.88% 146.50% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-11-15 2.08% 4.11% 18.65% 38.13% 3.06% -0.93% 245.38% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-11-15 2.01% 8.28% 18.44% 58.33% 37.67% -0.45% 590.23% 购买
6 161127 标普生物 公告 2019-11-14 1.96% 6.96% 1.97% 10.18% 25.97% -- 25.97% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-11-15 1.78% 6.83% 13.27% 20.12% -12.75% -0.21% 510.64% 购买
8 501005 精准医疗 公告 2019-11-15 1.69% 7.47% 19.11% 38.35% 0.91% 0.15% 7.37% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-11-14 1.42% -2.24% -5.97% 13.89% 9.61% -- -21.30% 购买
10 167001 平安鼎泰混合 公告 2019-11-15 1.30% 3.81% 14.36% 25.75% -21.60% -0.64% -21.22% 购买
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-11-14 2.16% 3.36% 15.04% 25.15% 16.35% -- 16.35% 购买
2 161127 标普生物 公告 2019-11-14 1.96% 6.96% 1.97% 10.18% 25.97% -- 25.97% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-11-14 1.81% 7.93% 2.28% 9.11% 24.02% -- 24.02% 购买
4 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-11-14 1.42% -2.23% -2.23% -2.23% -2.23% -- -2.23% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-11-14 1.42% -2.24% -5.97% 13.89% 9.61% -- -21.30% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-11-14 1.38% 7.53% 6.75% 7.98% 12.72% -- 2.80% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-11-14 1.31% 8.51% 7.08% 6.92% 9.89% -- -9.94% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2019-11-14 1.26% 2.05% 5.07% 14.99% 55.69% -- 109.40% 购买
9 161126 标普医药 公告 2019-11-14 1.18% 5.69% 6.94% 10.25% 35.68% -- 35.68% 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2019-11-14 1.17% 2.94% 5.38% 13.66% 50.83% -- 82.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.3170 0.3170 0.3130 0.3130 0.0040 1.28% 0.464 46.37% --
2 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 1.0762 1.0762 -- -- 0.0099 0.93% -- -- 2022-06-11
3 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0225 1.0225 -- -- 0.0082 0.81% -- -- 2022-07-11
4 150288 中融钢铁B 公告 0.5790 0.0210 0.5760 0.0210 0.0001 0.52% 0.591 2.07% --
5 150308 富国体育B 公告 1.5850 0.0830 1.5810 0.0830 0.0002 0.25% 1.610 1.58% --
6 150268 博时银行B 公告 1.1337 1.1337 1.1310 1.1310 0.0027 0.24% -- -- --
7 150256 易方达银行B 公告 1.0197 1.0197 1.0176 1.0176 0.0021 0.21% -- -- --
8 005451 鹏扬双利债券A 公告 1.1591 1.1591 -- -- 0.0022 0.19% -- -- 2020-02-12
9 005452 鹏扬双利债券C 公告 1.1510 1.1510 -- -- 0.0021 0.18% -- -- 2020-02-12
10 006055 鹏扬淳合债券 公告 1.0465 1.0855 -- -- 0.0015 0.13% -- -- 2020-06-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.6353 3.1280% 2.28% 6.85% 11.05% 24.70% 2013-12-13 暂停 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 0.7268 2.8400% 2.57% 7.22% 10.88% 11.30% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 000641 诺安理财宝货币B 公告 0.6178 2.8080% 2.43% 6.94% 10.89% 20.91% 2014-05-12 开放 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7461 2.7870% 2.82% 7.79% 12.21% 13.40% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.6189 2.7740% 2.25% 6.57% 10.54% 11.55% 2016-06-02 开放 开放 购买
6 003474 南方天天利货币B 公告 0.7517 2.7740% 2.62% 7.55% 12.15% 12.23% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
7 001909 创金合信货币A 公告 1.4765 2.7400% 2.64% 7.00% 10.62% 13.68% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.6932 2.7240% 2.51% 7.17% 11.52% 11.76% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
9 004137 博时合惠货币B 公告 0.7956 2.7170% 2.65% 7.58% 11.49% 11.49% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 202308 南方收益宝货币B 公告 0.7333 2.7110% 2.56% 7.24% 11.01% 14.98% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.5465 3.1680% 0.5465 3.1500% 10.68% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.4945 2.9780% 0.4945 2.9600% 10.11% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 091021 大成月添利债券B 0.7373 2.7360% 0.7373 2.7660% 35.08% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
4 091023 大成月月盈B 0.7116 2.6830% 0.7116 2.6820% 34.74% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.6815 2.6820% 0.6815 2.6770% 31.79% 2012-12-20 暂停 开放 购买
6 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7264 2.6560% 0.7264 2.6580% 32.37% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
7 531029 建信双月安心理财债券B 0.7166 2.6520% 0.7166 2.6500% 30.22% 2013-01-29 暂停 开放 购买
8 531030 建信周盈安心理财债券B 0.6880 2.5440% 0.6880 2.5590% 26.35% 2013-09-17 暂停 开放 购买
9 531014 建信双周理财B 0.6979 2.5340% 0.6979 2.5100% 32.93% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 090021 大成月添利债券A 0.6579 2.4460% 0.6579 2.4760% 32.30% 2012-09-20 限制大额 开放 购买

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