3.50%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.79%

添富理财30天A7日年化收益率

4.95%

德邦心连心2号273天132期年化收益基准

信诚至远C

近1年 36.43%

购买

美国消费

近1年 33.74%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 541.76%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.77%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.32%

购买

招商中证白酒 近3年135.75%

交银丰享收益债券A 近3年107.31%

万家瑞兴混合 近3年99.92%

中融新经济混合A 近3年98.40%

广发纳斯达克100指数(QDII) 近3年88.44%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.79% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.2209 1.2209 -- -- 0.0607 5.23% 暂停 暂停 购买
2 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
3 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
4 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.9172 0.9172 -- -- 0.0441 5.05% -- -- 购买
5 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0380 2.0380 -- -- 0.0900 4.62% 暂停 -- 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9880 1.1380 0.9460 1.0960 0.0479 4.44% 开放 开放 购买
8 501054 东方红睿泽三年定开混合 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0380 4.40% -- -- 购买
9 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.1190 1.8070 1.0720 1.7600 0.0707 4.38% 开放 限制大额 购买
10 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.0888 1.0888 1.0463 1.0463 0.0425 4.06% 开放 开放 购买
1 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
2 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
3 512700 银行基金 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9700 0.9700 0.0387 3.99% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9406 0.9406 0.0374 3.98% 开放 开放 购买
5 003622 创金合信优价成长股票A 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8726 0.8726 0.0344 3.94% 开放 开放 购买
6 003623 创金合信优价成长股票C 档案 公告 0.9037 0.9037 0.8695 0.8695 0.0342 3.93% 开放 开放 购买
7 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 档案 公告 0.7021 0.7021 0.6762 0.6762 0.0259 3.83% 开放 开放 购买
8 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 档案 公告 0.7012 0.7012 0.6754 0.6754 0.0258 3.82% 开放 开放 购买
9 004597 南方银行联接A 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9561 0.9561 0.0364 3.81% 开放 开放 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0421 1.0421 0.0396 3.80% 开放 开放 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.8250 1.8250 1.7730 1.7730 0.0520 2.93% 开放 暂停 购买
2 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1860 2.2830 2.1570 2.2540 0.0314 1.34% 开放 开放 购买
3 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2300 2.3450 2.2010 2.3160 0.0318 1.32% 开放 开放 购买
4 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.2300 2.3450 2.2010 2.3160 0.0318 1.32% 开放 开放 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2300 1.4420 1.2140 1.4260 0.0189 1.32% 开放 开放 购买
6 960027 博时信用债券R 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9212 0.9212 0.0117 1.27% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9351 0.9351 0.9234 0.9234 0.0117 1.27% 开放 开放 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.1920 1.4040 1.1770 1.3890 0.0178 1.27% 开放 开放 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2280 1.5480 1.2130 1.5330 0.0188 1.24% 开放 开放 购买
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.2209 1.2209 -- -- 0.0607 5.23% 暂停 暂停 购买
2 005379 添富价值创造定开混合 档案 公告 0.9172 0.9172 -- -- 0.0441 5.05% -- -- 购买
3 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
4 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0380 2.0380 -- -- 0.0900 4.62% 暂停 -- 购买
5 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9880 1.1380 0.9460 1.0960 0.0479 4.44% 开放 开放 购买
6 501054 东方红睿泽三年定开混合 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0380 4.40% -- -- 购买
7 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.1190 1.8070 1.0720 1.7600 0.0707 4.38% 开放 限制大额 购买
8 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.0888 1.0888 1.0463 1.0463 0.0425 4.06% 开放 开放 购买
9 580008 东吴新产业精选混合 档案 公告 1.5350 1.5350 1.4770 1.4770 0.0580 3.93% 开放 开放 购买
10 002030 信诚新选回报灵活配置混合B 档案 公告 1.0120 1.0120 0.9740 0.9740 0.0380 3.90% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9700 0.9700 0.0387 3.99% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9406 0.9406 0.0374 3.98% 开放 开放 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7031 1.7031 1.6415 1.6415 0.0616 3.75% 开放 开放 购买
4 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.7753 1.6402 5.5671 1.5811 0.0591 3.74% 开放 开放 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.0113 1.0113 0.9749 0.9749 0.0364 3.73% 开放 开放 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.7842 1.7842 1.7213 1.7213 0.0629 3.65% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4496 1.4496 0.0528 3.64% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7116 1.7116 1.6515 1.6515 0.0601 3.64% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.3800 1.3560 3.2620 1.3090 0.0474 3.62% 开放 开放 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8840 1.6720 4.7140 1.6140 0.0582 3.61% 开放 开放 购买
1 501060 金选300A 档案 公告 1.0488 1.0488 -- -- 0.0520 5.22% 开放 开放 购买
2 501061 金选300C 档案 公告 1.0486 1.0486 -- -- 0.0519 5.21% 开放 开放 购买
3 169102 东方红睿阳混合(LOF) 档案 公告 1.1900 1.9160 1.1470 1.8730 0.0750 3.75% 开放 -- 购买
4 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8509 0.8509 0.0301 3.54% 开放 开放 购买
5 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.0710 2.6640 1.0360 2.6290 0.1228 3.38% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8816 0.8816 0.8532 0.8532 0.0284 3.33% 开放 开放 购买
7 160215 国泰价值 档案 公告 1.3120 1.9220 1.2700 1.8800 0.0630 3.31% 开放 限制大额 购买
8 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.3170 2.2190 1.2750 2.1770 0.0838 3.29% 开放 限制大额 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.4883 1.4883 1.4420 1.4420 0.0463 3.21% 开放 开放 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9874 0.9874 0.9530 0.9530 0.0344 3.61% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0795 1.0795 0.0285 2.64% 暂停 暂停 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1083 1.1083 1.0799 1.0799 0.0284 2.63% 暂停 暂停 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3460 1.3460 0.0320 2.38% -- -- 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3863 1.3863 1.3550 1.3550 0.0313 2.31% -- -- 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3556 1.3556 0.0313 2.31% 暂停 暂停 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0658 1.0658 0.0225 2.11% 暂停 暂停 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0823 1.0823 1.0600 1.0600 0.0223 2.10% 暂停 暂停 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.97% 暂停 暂停 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.97% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003233 创金合信鑫价值混合C 档案 1.17438 7.15% 1.0960 0.00% 7.15% 1.0960 购买
2 003232 创金合信鑫价值混合A 档案 1.16222 7.02% 1.0860 0.00% 7.02% 1.0860 购买
3 002110 中海中鑫 档案 0.98161 4.54% 0.9720 3.51% 1.03% 0.9390 购买
4 001543 宝盈新锐混合 档案 1.14703 4.47% 1.1530 5.01% -0.54% 1.0980 购买
5 003623 创金合信优价成长股票C 档案 0.90498 4.08% 0.9037 3.93% 0.15% 0.8695 购买
6 003622 创金合信优价成长股票A 档案 0.90809 4.07% 0.9070 3.94% 0.13% 0.8726 购买
7 512700 银行基金 档案 1.00885 4.01% 1.0087 3.99% 0.02% 0.9700 购买
8 512800 银行ETF 档案 0.97799 3.98% 0.9780 3.98% 0.00% 0.9406 购买
9 257040 国联安红利混合 档案 0.97381 3.93% 0.9700 3.52% 0.41% 0.9370 购买
10 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.82694 3.89% 0.8090 1.63% 2.26% 0.7960 购买
1 660013 农银信用添利债券 档案 1.08625 -0.72% 1.0942 0.01% -0.73% 1.0941 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70208 -0.56% 0.7020 -0.57% 0.01% 0.7060 购买
3 166010 中欧鼎利债券 档案 1.02938 -0.47% 1.0375 0.32% -0.79% 1.0342 购买
4 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 1.01863 -0.43% 1.0271 0.40% -0.83% 1.0230 购买
5 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 1.01455 -0.43% 1.0230 0.40% -0.83% 1.0189 购买
6 004698 博时军工主题股票 档案 0.86380 -0.25% 0.8640 -0.23% -0.02% 0.8660 购买
7 002863 金信深圳成长混合 档案 1.07440 -0.24% 1.0770 0.00% -0.24% 1.0770 购买
8 003869 长信稳势纯债债券 档案 1.09165 -0.07% 1.0926 0.02% -0.09% 1.0924 购买
9 004031 鑫元添利 档案 1.02610 -0.07% 1.0270 0.02% -0.09% 1.0268 购买
10 000152 大成景旭纯债债券A类 档案 1.12830 -0.06% 1.1290 0.00% -0.06% 1.1290 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-21 9.38% 3.19% -13.64% 12.26% 135.75% 3.60% 71.15% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
3 000867 华宝品质生活股票 公告 2018-09-21 8.37% 2.53% -10.30% -2.20% 9.39% 3.56% -3.60% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-21 8.33% 2.92% -13.16% 6.91% 80.12% 3.17% 32.93% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-21 8.24% 2.47% -10.64% 13.00% 84.54% 3.59% 111.84% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-21 8.17% 3.38% -10.27% -4.77% -4.77% 3.45% -4.77% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-21 8.17% 3.34% -10.40% -4.92% -4.92% 3.46% -4.92% 购买
8 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-09-21 8.10% 9.20% -3.25% -0.07% 99.92% 3.81% 105.80% 购买
9 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-21 8.06% 3.97% -11.03% -7.02% 15.30% 5.01% 15.30% 购买
10 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-21 8.02% 0.51% -13.70% -1.80% -1.70% 3.36% -1.70% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-21 9.38% 3.19% -13.64% 12.26% 135.75% 3.60% 71.15% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
3 000867 华宝品质生活股票 公告 2018-09-21 8.37% 2.53% -10.30% -2.20% 9.39% 3.56% -3.60% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-21 8.33% 2.92% -13.16% 6.91% 80.12% 3.17% 32.93% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-21 8.24% 2.47% -10.64% 13.00% 84.54% 3.59% 111.84% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-21 8.17% 3.38% -10.27% -4.77% -4.77% 3.45% -4.77% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-21 8.17% 3.34% -10.40% -4.92% -4.92% 3.46% -4.92% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.81% 2.40% -10.72% 7.72% 64.98% 3.49% 108.76% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-21 7.70% 2.16% -11.22% 7.13% 60.11% 3.46% 109.33% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2018-09-21 7.62% 2.84% -9.53% 6.22% 56.56% 3.35% 39.85% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-21 4.58% 4.35% 4.82% 5.66% 5.66% 0.00% 5.66% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-09-21 2.93% 3.11% 9.94% 27.89% 33.02% 2.93% 82.50% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-21 2.75% -1.75% 1.69% -6.71% -6.71% 1.27% -6.71% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-21 2.74% -1.78% 1.58% -6.49% -6.49% 1.27% -6.49% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-09-21 2.58% -0.49% 4.68% -3.01% 1.48% 1.15% -1.45% 购买
6 519947 长信利保 公告 2018-09-21 2.56% -1.60% 5.53% -3.31% -5.68% 1.00% -5.68% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-09-21 2.50% -2.19% -2.56% -5.37% -5.37% 1.17% -5.37% 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 公告 2018-09-21 2.24% 0.00% 0.83% -1.55% 3.26% 1.32% 45.45% 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 公告 2018-09-21 2.23% 0.00% 0.77% -1.97% 2.08% 1.27% 41.52% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-09-21 2.20% 0.77% 2.98% -3.37% -3.37% 1.11% -3.37% 购买
1 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-09-21 8.10% 9.20% -3.25% -0.07% 99.92% 3.81% 105.80% 购买
2 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-21 8.06% 3.97% -11.03% -7.02% 15.30% 5.01% 15.30% 购买
3 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-21 8.02% 0.51% -13.70% -1.80% -1.70% 3.36% -1.70% 购买
4 000574 宝盈新价值混合 公告 2018-09-21 7.91% 5.67% -7.21% -20.97% -2.86% 4.38% 68.38% 购买
5 519191 万家新利 公告 2018-09-21 7.73% 7.82% -5.88% -9.60% 13.32% 3.44% 28.80% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2018-09-21 7.73% 8.93% -4.14% -5.66% 4.76% 3.48% 4.76% 购买
7 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-21 7.69% 0.00% -15.47% 6.29% 18.21% 3.34% -10.40% 购买
8 519185 万家精选混合 公告 2018-09-21 7.67% 7.17% -6.29% -10.57% 35.39% 3.57% 128.18% 购买
9 001487 宝盈优势产业混合 公告 2018-09-21 7.63% 4.00% -10.99% -8.09% 14.42% 4.44% 12.59% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-21 7.53% 3.26% -2.97% -10.09% -11.84% 3.33% -11.84% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.81% 2.40% -10.72% 7.72% 64.98% 3.49% 108.76% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-21 7.70% 2.16% -11.22% 7.13% 60.11% 3.46% 109.33% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-21 7.03% 2.24% -8.19% 5.39% 51.50% 3.47% 117.48% 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-21 6.33% 4.81% -1.51% -0.37% 1.13% 3.73% 1.13% 购买
5 159946 全指消费 公告 2018-09-21 6.22% 1.40% -10.58% -2.58% 33.51% 2.93% 11.88% 购买
6 510710 博时上证50ETF 公告 2018-09-21 6.10% 5.19% 1.54% 0.17% 27.62% 3.46% -13.52% 购买
7 510050 华夏上证50ETF 公告 2018-09-21 6.09% 5.12% 1.27% -1.83% 23.41% 3.46% 290.69% 购买
8 510800 建信上证50ETF 公告 2018-09-21 6.08% 5.38% 2.17% -9.50% -9.50% 3.47% -9.50% 购买
9 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2018-09-21 5.97% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 3.37% 4.75% 购买
10 510680 万家上证50ETF 公告 2018-09-21 5.86% 4.34% 0.97% 1.81% 49.00% 3.43% 120.17% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-21 7.53% 3.26% -2.97% -10.09% -11.84% 3.33% -11.84% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-21 7.30% 1.69% -14.48% 10.60% 59.67% 2.55% 730.56% 购买
3 501051 圆信汇利 公告 2018-09-21 6.52% 1.97% -9.92% -11.90% -11.90% 3.54% -11.90% 购买
4 160215 国泰价值 公告 2018-09-21 6.23% -2.24% -12.86% -14.74% 55.63% 3.31% 96.72% 购买
5 161903 万家行业优选混合型 公告 2018-09-21 6.11% 1.48% -6.27% -11.93% 21.19% 3.00% 217.94% 购买
6 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2018-09-21 5.83% 3.68% -2.28% -5.67% 17.03% 3.38% 275.90% 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-21 5.73% 1.65% -2.11% -9.03% -9.03% 2.54% -9.03% 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 公告 2018-09-21 5.62% -1.99% -13.65% -11.73% 16.46% 2.57% 322.21% 购买
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2018-09-21 5.60% 3.41% -2.79% -5.93% 7.22% 3.18% 104.21% 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2018-09-21 5.58% 3.74% -1.81% -1.32% 21.98% 3.20% 19.30% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% 3.61% -1.26% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-20 5.25% -0.97% -17.02% -12.51% 22.40% -- 22.40% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-20 5.18% -0.72% -21.80% -16.15% 16.58% -- 16.58% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% -- -8.67% 购买
5 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-09-19 4.88% 0.91% -15.37% -15.37% -15.37% -- -15.37% 购买
6 006127 华宝香港中小C 公告 2018-09-21 4.84% 0.64% -6.75% -6.75% -6.75% 2.31% -6.75% 购买
7 501021 香港中小A 公告 2018-09-21 4.84% 0.66% -6.23% 0.03% 38.69% 2.31% 38.69% 购买
8 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-20 4.83% 0.81% -11.23% -14.14% 37.50% -- 62.80% 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
10 160138 国企精明A 公告 2018-09-21 4.39% 3.14% 4.39% 3.67% 8.83% 2.11% 8.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4700 0.4700 0.4200 0.4200 0.0500 11.90% 0.688 46.38% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6346 0.6346 0.5736 0.5736 0.0610 10.63% 0.669 5.42% --
3 150292 中融银行B 公告 0.6720 0.6720 0.6100 0.6100 0.0620 10.16% 0.700 4.17% --
4 150168 银华300B 公告 0.6780 1.5840 0.6200 1.5260 0.1160 9.35% 0.780 15.04% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7800 0.7800 0.7140 0.7140 0.0660 9.24% 0.831 6.54% --
6 150050 消费进取 公告 0.5690 2.2540 0.5210 2.0640 0.1901 9.21% 0.615 8.08% --
7 150224 FG证券B 公告 0.3360 0.0390 0.3080 0.0360 0.0032 9.09% 0.357 6.25% --
8 150124 建信央视50B 公告 0.6308 2.6060 0.5788 2.5540 0.1543 8.98% 0.638 1.14% --
9 150256 易方达银行B 公告 0.8078 0.8078 0.7415 0.7415 0.0663 8.94% 0.846 4.73% --
10 150344 融通证券分级B 公告 0.3900 0.1160 0.3580 0.1060 0.0095 8.94% 0.432 10.77% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.9639 4.4000% 3.28% 8.54% 9.27% 9.27% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.8981 4.1500% 3.10% 8.03% 11.00% 17.18% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.8430 3.7620% 3.06% 8.08% 11.33% 20.88% 2013-12-13 暂停 开放 购买
4 002758 建信现金增利货币 公告 0.9498 3.6530% 3.20% 8.47% 8.91% 8.91% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
5 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.8678 3.6150% 3.09% 6.27% 6.27% 6.27% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 003164 建信现金添利货币B 公告 0.9525 3.6020% 3.07% 7.97% 8.37% 8.37% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
7 070088 嘉实货币B 公告 0.8707 3.5840% 3.01% 7.78% 11.11% 26.26% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.8634 3.5740% 3.03% 7.82% 8.39% 8.39% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
9 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.8580 3.5540% 3.01% 7.78% 10.92% 18.72% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
10 000693 建信现金添利货币A 公告 0.9142 3.4570% 2.96% 7.67% 10.71% 15.25% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0396 4.4210% 1.0395 4.5160% 6.88% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9875 4.2310% 0.9875 4.3260% 6.56% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 0.9792 3.6800% 0.9793 3.7070% 27.38% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.9515 3.6660% 0.9515 3.7260% 28.44% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 0.9618 3.6410% 0.9619 3.6880% 22.05% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.9742 3.5910% 0.9793 3.6140% 30.44% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.9217 3.4690% 0.9236 3.4950% 30.21% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 530028 建信月盈安心理财债券A 0.8998 3.3830% 0.8998 3.4100% 25.23% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
9 530014 建信双周理财A 0.8720 3.3700% 0.8721 3.4310% 26.26% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
10 530030 建信周盈安心理财债券A 0.8824 3.3450% 0.8824 3.3920% 20.31% 2013-09-17 限制大额 开放 购买

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