4.85%

泰达宏利京元宝货币A7日年化收益率

6.28%

工银60天理财债券A7日年化收益率

5.80%

华创363天期年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 110.22%

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德邦群利债券C

近2年 109.92%

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新沃鑫禧

近2年 105.28%

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光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 5.06% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 5.08% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0330 1.0330 0.0259 2.51% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9876 0.9876 0.0247 2.50% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9788 0.9788 0.0242 2.47% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9784 0.9784 0.0241 2.46% 开放 开放 购买
5 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0280 1.0280 1.0035 1.0035 0.0245 2.44% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0241 1.0241 0.9998 0.9998 0.0243 2.43% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 0.9760 0.5960 0.9530 0.5830 0.0140 2.41% 开放 开放 购买
8 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0230 0.7140 0.9990 0.6990 0.0167 2.40% 开放 开放 购买
9 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.0180 0.6536 0.9942 0.6384 0.0153 2.39% 开放 开放 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.1676 0.7981 1.1405 0.7710 0.0174 2.38% 开放 暂停 购买
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0330 1.0330 0.0259 2.51% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9876 0.9876 0.0247 2.50% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9788 0.9788 0.0242 2.47% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9784 0.9784 0.0241 2.46% 开放 开放 购买
5 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0280 1.0280 1.0035 1.0035 0.0245 2.44% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0241 1.0241 0.9998 0.9998 0.0243 2.43% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 0.9760 0.5960 0.9530 0.5830 0.0140 2.41% 开放 开放 购买
8 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0230 0.7140 0.9990 0.6990 0.0167 2.40% 开放 开放 购买
9 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.0180 0.6536 0.9942 0.6384 0.0153 2.39% 开放 开放 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.1676 0.7981 1.1405 0.7710 0.0174 2.38% 开放 暂停 购买
1 161826 银华中证转债指数增强分级 档案 公告 1.0590 1.1250 1.0450 1.1180 0.0122 1.34% 开放 开放 购买
2 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8835 0.9935 0.8731 0.9831 0.0112 1.19% 开放 开放 购买
3 161625 融通可转债C 档案 公告 0.8726 0.9826 0.8623 0.9723 0.0111 1.19% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.0418 1.0418 1.0310 1.0310 0.0108 1.05% 开放 开放 购买
6 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2834 2.1904 1.2706 2.1776 0.0240 1.01% 开放 暂停 购买
7 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.3079 2.2679 1.2949 2.2549 0.0252 1.00% 开放 暂停 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 开放 开放 购买
9 165809 东吴中证可转换债券指数分级 档案 公告 1.0390 0.8780 1.0290 0.8680 0.0075 0.97% 开放 开放 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
1 005335 浙商全景消费 档案 公告 1.0303 1.0303 -- -- 0.0239 2.37% -- -- 购买
2 160525 博时睿丰定开混合 档案 公告 1.1755 1.1755 -- -- 0.0224 1.94% -- -- 购买
3 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0490 1.0490 0.0190 1.81% 开放 开放 购买
4 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.2290 1.2290 1.2080 1.2080 0.0210 1.74% 开放 开放 购买
5 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.9205 0.9525 0.9071 0.9391 0.0134 1.48% 开放 开放 购买
6 001759 嘉实成长增强混合 档案 公告 1.2230 1.2230 1.2060 1.2060 0.0170 1.41% 开放 开放 购买
7 005352 鹏扬景泰成长混合A 档案 公告 1.0371 1.0371 -- -- 0.0131 1.28% -- -- 购买
8 005353 鹏扬景泰成长混合C 档案 公告 1.0368 1.0368 -- -- 0.0131 1.28% -- -- 购买
9 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 开放 开放 购买
10 004224 南方军工混合 档案 公告 0.8271 0.8271 0.8171 0.8171 0.0100 1.22% 开放 开放 购买
1 512880 证券ETF 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0330 1.0330 0.0259 2.51% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9876 0.9876 0.0247 2.50% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9788 0.9788 0.0242 2.47% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9784 0.9784 0.0241 2.46% 开放 开放 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8113 0.8113 0.8017 0.8017 0.0096 1.20% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9058 0.9058 0.8957 0.8957 0.0101 1.13% 开放 开放 购买
7 512680 军工基金 档案 公告 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13% 开放 开放 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.2391 2.2391 2.2144 2.2144 0.0247 1.12% 开放 开放 购买
9 512810 军工行业 档案 公告 0.7825 0.7825 0.7741 0.7741 0.0084 1.09% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8975 0.8975 0.8884 0.8884 0.0091 1.02% 开放 开放 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0334 1.0334 0.0222 2.15% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0466 1.0466 1.0268 1.0268 0.0198 1.93% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0265 1.0265 0.0198 1.93% 开放 开放 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0385 1.0385 0.0133 1.28% 开放 开放 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 1.0524 1.0524 1.0392 1.0392 0.0132 1.27% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小 档案 公告 1.5015 1.5015 1.4854 1.4854 0.0161 1.08% 开放 开放 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.7893 0.7893 0.7813 0.7813 0.0080 1.02% 开放 开放 购买
8 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8698 0.8698 0.0087 1.00% 开放 开放 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1447 1.1447 1.1335 1.1335 0.0112 0.99% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.5015 1.5015 1.4854 1.4854 0.0161 1.08% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1447 1.1447 1.1335 1.1335 0.0112 0.99% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.2015 0.2015 0.2003 0.2003 0.0012 0.60% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.2015 0.2015 0.2003 0.2003 0.0012 0.60% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2227 1.2227 1.2173 1.2173 0.0054 0.44% -- -- 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2526 0.2526 0.2516 0.2516 0.0010 0.40% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2526 0.2526 0.2516 0.2516 0.0010 0.40% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.1147 1.2168 1.1119 1.2140 0.0031 0.25% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.23% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.01775 2.37% 1.0180 2.39% -0.02% 0.9942 购买
2 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.16752 2.37% 1.1676 2.38% -0.01% 1.1405 购买
3 160633 鹏华证券分级 档案 0.92946 2.36% 0.9290 2.31% 0.05% 0.9080 购买
4 161629 融通证券分级 档案 1.02237 2.34% 1.0230 2.40% -0.06% 0.9990 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 档案 0.95372 2.33% 0.9540 2.36% -0.03% 0.9320 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 0.97497 2.31% 0.9760 2.41% -0.10% 0.9530 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.70473 2.28% 0.7050 2.32% -0.04% 0.6890 购买
8 163113 申万证券 档案 1.05752 2.25% 1.0579 2.29% -0.04% 1.0342 购买
9 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 档案 0.88751 2.13% 0.8750 0.69% 1.44% 0.8690 购买
10 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 档案 0.84972 2.13% 0.8380 0.72% 1.41% 0.8320 购买
1 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.13914 -1.47% 1.1412 -1.29% -0.18% 1.1561 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.41193 -1.40% 1.4110 -1.47% 0.07% 1.4320 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 1.22188 -1.38% 1.2220 -1.37% -0.01% 1.2390 购买
4 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 1.52850 -1.13% 1.3490 -1.75% 0.62% 1.5460 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.38981 -1.07% 1.3902 -1.05% -0.02% 1.4049 购买
6 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.56275 -1.04% 1.5634 -1.00% -0.04% 1.5792 购买
7 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 0.72341 -1.04% 0.7320 0.14% -1.18% 0.7310 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.47036 -1.03% 2.4679 -1.13% 0.10% 2.4961 购买
9 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 档案 1.01618 -1.02% 1.0176 -0.88% -0.14% 1.0266 购买
10 512210 景顺食品 档案 2.34557 -1.02% 2.3401 -1.25% 0.23% 2.3698 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 002896 东方臻馨债券A 公告 2018-01-19 7.85% 9.42% 7.01% 8.84% 5.55% -0.07% 5.55% 购买
5 002897 东方臻馨债券C 公告 2018-01-19 7.50% 9.03% 6.56% 9.50% 6.09% -0.07% 6.09% 购买
6 512900 证券基金 公告 2018-01-19 7.42% 7.89% -0.49% 1.23% 1.23% 2.50% 1.23% 购买
7 512880 证券ETF 公告 2018-01-19 7.39% 7.79% -0.68% 2.98% 5.89% 2.51% 5.89% 购买
8 512000 券商ETF 公告 2018-01-19 7.32% 7.72% -0.65% 3.84% 0.30% 2.47% 0.30% 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-19 7.25% 19.09% 20.78% 50.28% 3.29% 0.44% 22.27% 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-01-19 7.21% 7.65% -1.21% 0.25% 0.25% 2.46% 0.25% 购买
1 512900 证券基金 公告 2018-01-19 7.42% 7.89% -0.49% 1.23% 1.23% 2.50% 1.23% 购买
2 512880 证券ETF 公告 2018-01-19 7.39% 7.79% -0.68% 2.98% 5.89% 2.51% 5.89% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2018-01-19 7.32% 7.72% -0.65% 3.84% 0.30% 2.47% 0.30% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-19 7.25% 19.09% 20.78% 50.28% 3.29% 0.44% 22.27% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-01-19 7.21% 7.65% -1.21% 0.25% 0.25% 2.46% 0.25% 购买
6 004069 南方全指证券联接A 公告 2018-01-19 7.13% 7.48% -0.43% 2.80% 2.80% 2.44% 2.80% 购买
7 004070 南方全指证券联接C 公告 2018-01-19 7.11% 7.44% -0.53% 2.41% 2.41% 2.43% 2.41% 购买
8 160633 鹏华证券分级 公告 2018-01-19 7.03% 7.27% -1.14% 0.22% -39.53% 2.31% -39.53% 购买
9 163113 申万证券 公告 2018-01-19 7.03% 7.49% -1.11% -1.27% -34.78% 2.29% 48.25% 购买
10 161629 融通证券分级 公告 2018-01-19 7.01% 7.01% -1.82% -2.55% -28.78% 2.40% -28.78% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002896 东方臻馨债券A 公告 2018-01-19 7.85% 9.42% 7.01% 8.84% 5.55% -0.07% 5.55% 购买
3 002897 东方臻馨债券C 公告 2018-01-19 7.50% 9.03% 6.56% 9.50% 6.09% -0.07% 6.09% 购买
4 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
5 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
6 002551 嘉实稳泰债券 公告 2017-12-18 4.95% 3.94% 4.34% 8.75% 8.10% -- 8.10% 购买
7 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-28 3.58% 12.86% 27.59% 32.34% 32.34% -- 32.34% 购买
8 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
9 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
10 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 004871 中银金融地产混合 公告 2018-01-19 5.43% 9.75% 11.05% 11.19% 11.19% 0.22% 11.19% 购买
4 001614 东方区域发展混合 公告 2018-01-19 5.19% 8.35% 0.20% -4.38% -8.81% 0.46% -8.81% 购买
5 000251 工银金融地产混合 公告 2018-01-19 4.94% 9.48% 11.68% 36.45% 56.86% 0.30% 241.49% 购买
6 004702 南方金融主题灵活配置混合 公告 2018-01-19 4.85% 3.78% 1.40% 1.60% 1.60% 1.09% 1.60% 购买
7 005191 博时鑫和混合A 公告 2018-01-19 4.74% 7.62% 7.62% 7.62% 7.62% 0.65% 7.62% 购买
8 005192 博时鑫和混合C 公告 2018-01-19 4.74% 7.62% 7.62% 7.62% 7.62% 0.65% 7.62% 购买
9 000717 融通转型三动力灵活配置混合 公告 2018-01-19 4.51% 10.26% 8.90% 36.20% 50.50% -0.33% 50.50% 购买
10 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 公告 2018-01-19 4.38% 10.47% 10.69% 42.91% 38.51% -0.19% 38.51% 购买
1 512900 证券基金 公告 2018-01-19 7.42% 7.89% -0.49% 1.23% 1.23% 2.50% 1.23% 购买
2 512880 证券ETF 公告 2018-01-19 7.39% 7.79% -0.68% 2.98% 5.89% 2.51% 5.89% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2018-01-19 7.32% 7.72% -0.65% 3.84% 0.30% 2.47% 0.30% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-01-19 7.21% 7.65% -1.21% 0.25% 0.25% 2.46% 0.25% 购买
5 512700 银行基金 公告 2018-01-19 6.26% 10.76% 11.87% 14.76% 14.76% 0.99% 14.76% 购买
6 512800 银行ETF 公告 2018-01-19 6.12% 10.51% 10.92% 11.89% 11.89% 0.98% 11.89% 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-01-19 5.71% 9.99% 13.41% 34.67% 34.40% 0.76% 115.78% 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-01-19 5.58% 9.96% 12.33% 29.42% 28.21% 0.77% 114.96% 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-01-19 5.56% 9.86% 12.13% 28.53% 25.10% 0.75% 90.85% 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-01-19 5.52% 7.74% 10.06% 30.94% 28.00% 0.96% 96.88% 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-01-19 6.81% 6.93% -1.68% 5.56% 5.56% 2.15% 5.56% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-01-19 4.34% 5.15% 4.66% 4.66% 4.66% 1.93% 4.66% 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-01-19 4.34% 5.13% 4.63% 4.63% 4.63% 1.93% 4.63% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-01-19 4.23% 9.52% 9.98% 24.46% 25.65% -0.05% 25.65% 购买
5 160138 国企精明A 公告 2018-01-19 4.13% 10.04% 11.59% 18.99% 18.99% 0.19% 18.99% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-01-19 4.05% 9.51% 10.20% 24.00% 11.04% 0.23% -7.98% 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-01-19 3.67% 9.17% 12.97% 37.54% 66.14% 0.36% 70.06% 购买
8 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-01-19 3.46% 9.76% 13.06% 33.47% 31.60% 0.38% 31.60% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2018-01-19 3.19% 9.62% 8.24% 17.49% 19.60% -0.42% 19.60% 购买
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2018-01-19 2.80% 4.18% 11.58% 25.40% 21.73% 0.28% 21.73% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-19 7.25% 19.09% 20.78% 50.28% 3.29% 0.44% 22.27% 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2018-01-19 5.39% 13.01% 14.68% 33.18% 10.23% 0.60% 27.86% 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2018-01-19 5.39% 13.01% 14.68% 33.18% 10.23% 0.60% 27.86% 购买
4 160138 国企精明A 公告 2018-01-19 4.13% 10.04% 11.59% 18.99% 18.99% 0.19% 18.99% 购买
5 160139 国企精明C 公告 2018-01-19 4.12% 10.01% 11.48% 18.66% 18.66% 0.19% 18.66% 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2018-01-19 4.11% 9.68% 11.31% 24.63% 15.48% 0.20% 29.27% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-01-19 4.05% 9.51% 10.20% 24.00% 11.04% 0.23% -7.98% 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-01-19 3.90% 9.87% 11.10% 25.52% 10.79% 0.25% 23.81% 购买
9 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
10 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2018-01-18 2.81% 9.87% 11.12% 31.94% 48.16% -- 19.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.4060 0.1550 0.3740 0.1520 0.0071 8.56% 0.487 30.21% --
2 150222 中航军B 公告 0.3170 0.3170 0.3010 0.3010 0.0160 5.32% 0.319 5.98% --
3 150236 券商B级 公告 0.8480 0.1820 0.8060 0.1730 0.0090 5.21% 0.890 10.42% --
4 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.9010 0.9010 0.8570 0.8570 0.0440 5.13% 0.931 8.63% --
5 150224 FG证券B 公告 0.9460 0.1100 0.9010 0.1050 0.0052 4.99% 0.929 3.11% --
6 150344 融通证券分级B 公告 1.0410 0.3100 0.9930 0.2950 0.0143 4.83% 1.052 5.94% --
7 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.0307 0.2012 0.9833 0.1920 0.0093 4.82% 1.068 8.61% --
8 150172 证券B 公告 1.0775 2.3691 1.0302 2.3218 0.0209 4.59% 1.188 15.32% --
9 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.3110 0.5443 1.2570 0.4903 0.0117 4.30% 1.405 11.77% --
10 150144 银华转债B 公告 1.1830 0.9048 1.1380 0.8598 0.0026 3.95% 1.220 7.21% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.2392 4.5730% 0.23% 6.32% 10.59% 15.41% 2014-02-27 开放 开放 购买
2 070088 嘉实货币B 公告 1.1957 4.4940% 0.24% 6.91% 11.44% 22.86% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
3 002917 嘉实活钱包货币E 公告 1.1954 4.4910% 0.23% 5.45% 5.45% 5.45% 2016-06-30 开放 开放 购买
4 000581 嘉实活钱包货币A 公告 1.1899 4.4640% 0.23% 6.80% 11.04% 15.52% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
5 000542 上银慧财宝货币A 公告 1.1734 4.3240% 0.22% 5.81% 9.80% 14.35% 2014-02-27 开放 开放 购买
6 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.1679 4.3090% 0.23% 6.96% 11.39% 17.82% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 001916 新沃通宝A 公告 1.1305 4.2510% 0.22% 6.34% 6.87% 6.87% 2015-10-20 开放 开放 购买
8 001812 嘉实货币E 公告 1.1300 4.2440% 0.23% 5.62% 5.62% 5.62% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
9 070008 嘉实货币A 公告 1.1300 4.2420% 0.23% 6.40% 10.64% 52.86% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
10 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.1581 4.2200% 0.23% 6.66% 10.85% 14.20% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.3542 4.9420% 1.3541 4.9410% 24.51% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.2748 4.6520% 1.2749 4.6510% 22.60% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.2429 4.5090% 20.43% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.3230 4.8010% 21.37% 2013-06-20 暂停 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.2581 4.8730% 21.55% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.3235 5.1240% 22.70% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000134 理财28日盈A -- -- 1.1813 4.5040% 2.72% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 000135 理财28日盈B -- -- 1.2611 4.8090% 2.91% 2017-05-25 限制大额 开放 购买

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