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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005625 南华瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0275 1.0840 -- -- 0.0236 2.23% 暂停 暂停 购买
2 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% -- -- 购买
3 270041 广发消费品精选混合 档案 公告 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 开放 开放 购买
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0099 0.80% 开放 限制大额 购买
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0109 0.79% 开放 限制大额 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 开放 限制大额 购买
7 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% -- -- 购买
8 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
9 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
10 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 公告 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 开放 开放 购买
1 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.2122 0.9584 1.2064 0.9526 0.0040 0.48% 开放 限制大额 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.2659 0.8542 1.2607 0.8509 0.0036 0.41% 开放 限制大额 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.2716 1.2716 1.2669 1.2669 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.1309 0.4638 1.1270 0.4622 0.0016 0.35% 开放 开放 购买
5 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.2443 0.8675 1.2401 0.8648 0.0030 0.34% 开放 限制大额 购买
6 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.30% 开放 限制大额 购买
7 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 开放 限制大额 购买
8 164401 前海开源健康分级 档案 公告 1.0010 1.1160 0.9980 1.1130 0.0034 0.30% 开放 开放 购买
9 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.2435 1.2435 1.2399 1.2399 0.0036 0.29% 开放 开放 购买
10 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.3053 1.3053 1.3016 1.3016 0.0037 0.28% 开放 开放 购买
1 005625 南华瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0275 1.0840 -- -- 0.0236 2.23% 暂停 暂停 购买
2 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.1480 1.2400 1.1440 1.2360 0.0043 0.35% 开放 暂停 购买
3 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.0540 1.0690 -- -- 0.0030 0.29% 暂停 暂停 购买
4 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.0430 1.0560 -- -- 0.0030 0.29% 暂停 暂停 购买
5 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.1250 1.2150 1.1220 1.2120 0.0033 0.27% 开放 暂停 购买
6 501100 安康 档案 公告 1.1041 1.1339 -- -- 0.0028 0.25% 暂停 暂停 购买
7 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0023 0.23% -- -- 购买
8 000623 华富恒财定期开放债券C 档案 公告 1.0040 1.1774 -- -- 0.0026 0.22% 暂停 暂停 购买
9 000624 华富恒财定期开放债券A 档案 公告 1.0196 1.2973 -- -- 0.0028 0.22% 暂停 暂停 购买
10 007828 创金合信信用红利债券A 档案 公告 1.0016 1.0016 -- -- 0.0022 0.22% -- -- 购买
1 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% -- -- 购买
2 270041 广发消费品精选混合 档案 公告 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 开放 开放 购买
3 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0099 0.80% 开放 限制大额 购买
4 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0109 0.79% 开放 限制大额 购买
5 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% -- -- 购买
6 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
7 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 开放 开放 购买
8 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 公告 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 开放 开放 购买
9 003032 平安医疗健康混合 档案 公告 1.1755 1.1755 1.1692 1.1692 0.0063 0.54% 开放 开放 购买
10 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
1 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.2716 1.2716 1.2669 1.2669 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.0086 1.0086 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0787 1.0787 1.0766 1.0766 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0619 1.0619 1.0602 1.0602 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.2037 1.2037 1.2023 1.2023 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 107.1379 1.0714 107.1178 1.0712 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.8940 1.2240 97.8870 1.2240 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 102.0377 1.0294 102.0348 1.0293 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 104.6582 1.0711 104.6564 1.0711 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 开放 限制大额 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.1490 1.6890 1.1440 1.6840 0.0079 0.44% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.4690 2.0790 1.4640 2.0740 0.0075 0.34% 开放 开放 购买
4 501100 安康 档案 公告 1.1041 1.1339 -- -- 0.0028 0.25% 暂停 暂停 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3364 1.3364 1.3333 1.3333 0.0031 0.23% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.3409 1.3409 1.3378 1.3378 0.0031 0.23% 开放 开放 购买
7 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19% 开放 开放 购买
8 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
9 164703 添富纯债 档案 公告 0.8870 1.6450 0.8860 1.6440 0.0012 0.11% 开放 限制大额 购买
10 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 档案 公告 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 开放 开放 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 档案 公告 1.1105 1.1105 1.0950 1.0950 0.0155 1.42% 开放 开放 购买
3 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1590 0.1640 0.1570 0.1620 0.0021 1.27% 开放 开放 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9420 0.9420 0.0118 1.25% -- -- 购买
5 161127 标普生物 档案 公告 1.2177 1.2177 1.2029 1.2029 0.0148 1.23% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20% -- -- 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 档案 公告 0.1720 0.1720 0.1700 0.1700 0.0020 1.18% 开放 开放 购买
8 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9706 0.9706 0.9593 0.9593 0.0113 1.18% 开放 开放 购买
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 档案 公告 1.1230 1.4950 1.1100 1.4820 0.0181 1.17% 开放 开放 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 1.28116 0.70% 1.2824 0.79% -0.09% 1.2723 购买
2 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 1.26703 0.69% 1.2684 0.80% -0.11% 1.2583 购买
3 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 1.61739 0.58% 1.6170 0.56% 0.02% 1.6080 购买
4 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 1.06304 0.57% 1.0630 0.57% 0.00% 1.0570 购买
5 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 1.06222 0.57% 1.0622 0.57% 0.00% 1.0562 购买
6 270041 广发消费品精选混合 档案 2.95161 0.53% 2.9610 0.85% -0.32% 2.9360 购买
7 003032 平安医疗健康混合 档案 1.17476 0.48% 1.1755 0.54% -0.06% 1.1692 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 1.21220 0.48% 1.2122 0.48% 0.00% 1.2064 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 1.26988 0.47% 1.2530 -0.87% 1.34% 1.2640 购买
10 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 1.26437 0.46% 1.2664 0.62% -0.16% 1.2586 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.19759 -2.63% 1.2010 -2.36% -0.27% 1.2300 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.19276 -2.63% 1.1970 -2.29% -0.34% 1.2250 购买
3 002190 农银新能源主题 档案 0.88622 -2.62% 0.8935 -1.82% -0.80% 0.9101 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 0.84068 -2.46% 0.8464 -1.80% -0.66% 0.8619 购买
5 519778 交银经济新动力混合 档案 1.69194 -2.43% 1.7112 -1.31% -1.12% 1.7340 购买
6 519005 海富通股票混合 档案 0.78592 -2.37% 0.7850 -2.48% 0.11% 0.8050 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 1.14564 -2.33% 1.1390 -2.90% 0.57% 1.1730 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 1.12295 -2.32% 1.1282 -1.86% -0.46% 1.1496 购买
9 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.15034 -2.27% 1.1501 -2.29% 0.02% 1.1771 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 1.61374 -2.26% 1.6188 -1.95% -0.31% 1.6510 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% -- 56.53% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -- 0.21% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -- -4.19% 购买
8 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -- -4.94% 购买
9 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -- 0.21% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -- -4.19% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -- -4.94% 购买
6 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
8 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-17 4.55% 2.76% 3.65% 3.15% 18.31% -- 7.90% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-17 4.50% -4.66% -6.98% -11.70% 18.70% -- 18.70% 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-10-17 4.28% 2.54% 3.45% 3.00% 16.90% -- 16.90% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005625 南华瑞鑫定期开放债券 公告 2019-10-18 2.23% 1.88% 1.64% 4.74% 8.42% 2.23% 8.42% 购买
3 002138 泓德裕泰债券A 公告 2019-10-18 1.59% 0.97% 7.39% 9.31% 20.03% 0.35% 24.83% 购买
4 002139 泓德裕泰债券C 公告 2019-10-18 1.53% 0.90% 7.25% 8.78% 17.80% 0.27% 22.27% 购买
5 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 公告 2019-10-17 1.04% 1.01% 1.44% 1.66% 1.66% -- 1.66% 购买
6 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 公告 2019-10-17 1.03% 0.99% 1.38% 1.53% 1.53% -- 1.53% 购买
7 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2019-10-17 0.98% 0.90% 1.13% 8.23% 12.31% -- 42.70% 购买
8 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2019-10-17 0.97% 1.09% 1.13% 5.78% 5.98% -- 5.98% 购买
9 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2019-10-17 0.96% 1.05% 0.87% 5.18% 5.33% -- 5.33% 购买
10 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2019-10-17 0.88% 1.01% -1.71% -0.80% -0.80% -- -0.80% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% -- 56.53% 购买
3 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2019-10-17 3.95% 1.40% 2.36% 11.70% 28.74% -- -13.10% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.77% 0.42% 0.34% 14.63% 18.30% -- 18.30% 购买
5 003032 平安医疗健康混合 公告 2019-10-18 3.68% 8.73% 16.76% 38.82% 17.54% 0.54% 17.54% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-10-16 3.57% 0.29% -2.15% 12.25% -13.28% -- -13.28% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2019-10-17 3.44% 2.77% 6.86% 9.73% 3.22% -- 3.22% 购买
8 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-10-17 3.42% 3.80% 9.27% 38.36% 38.48% -- 38.48% 购买
9 001691 南方香港成长 公告 2019-10-17 3.41% 4.20% 9.86% 34.65% 17.04% -- 9.20% 购买
10 005699 工银新经济混合人民币 公告 2019-10-17 3.39% 1.26% 1.17% 15.66% -2.79% -- -2.79% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 5.03% -0.77% 2.24% 6.25% 24.88% -- 24.88% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-17 4.55% 2.76% 3.65% 3.15% 18.31% -- 7.90% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-10-17 2.67% 0.72% 3.37% 10.70% 70.74% -- 191.80% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-10-17 2.61% 0.48% 2.89% 8.95% 66.49% -- 80.34% 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-10-18 2.40% 2.55% 9.96% 8.04% 8.04% 0.12% 8.04% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-10-18 2.40% 2.74% 9.56% 7.87% 7.87% 0.20% 7.87% 购买
7 513880 华安日经225ETF 公告 2019-10-18 2.15% 2.40% 9.77% 6.19% 6.19% 0.16% 6.19% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2019-10-17 2.10% -0.15% 3.31% 10.04% 50.08% -- 98.41% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-10-18 1.89% 6.56% 20.30% 27.16% 27.16% 0.37% 27.16% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2019-10-18 1.49% 2.83% 13.25% 26.59% 38.95% -0.38% 84.08% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% -- 21.77% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -- 23.70% 购买
3 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.77% 0.42% 0.34% 14.63% 18.30% -- 18.30% 购买
4 161126 标普医药 公告 2019-10-17 3.30% -0.37% 1.55% 1.41% 31.32% -- 31.32% 购买
5 161229 国投中国 公告 2019-10-17 3.26% 0.82% 3.60% 17.92% 33.98% -- 66.83% 购买
6 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 3.25% -0.10% -1.23% 7.49% 29.42% -- 4.70% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2019-10-17 3.09% 1.07% 1.24% 2.45% -13.36% -- -13.36% 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-10-17 3.05% -0.27% -1.98% 5.09% 2.62% -- -25.70% 购买
9 162415 美国消费 公告 2019-10-17 2.60% 0.18% 2.22% 14.43% 60.56% -- 65.70% 购买
10 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2019-10-17 2.53% 0.72% 3.40% 10.79% 37.62% -- 37.62% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-17 5.83% 3.13% 7.23% 13.74% 13.74% 1.27% 13.74% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-17 5.51% 3.13% 10.40% 14.54% 15.31% 1.17% 56.53% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-10-17 4.69% -0.74% 1.95% 0.21% 0.21% -0.14% 0.21% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-10-17 4.69% -0.78% 1.86% -0.57% -0.57% -0.14% -0.57% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-10-17 4.66% -0.77% -0.84% -4.19% -4.19% -0.14% -4.19% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-10-17 4.62% -0.85% -0.92% -4.94% -4.94% -0.14% -4.94% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-10-17 4.60% -4.55% -4.32% -9.56% 21.77% 1.23% 21.77% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-10-17 4.56% -0.40% 5.55% 8.60% 18.60% -0.08% 23.70% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-17 4.50% -4.66% -6.98% -11.70% 18.70% 1.18% 18.70% 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2019-10-17 4.28% 2.54% 3.45% 3.00% 16.90% 0.26% 16.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0767 1.0767 -- -- 0.0115 1.08% -- -- 2022-07-18
2 150258 易方达生物科技B 公告 1.4071 0.3625 1.3957 0.3596 0.0029 0.82% 1.396 0.02% --
3 150272 招商国证生物医药B 公告 1.4942 0.3942 1.4839 0.3915 0.0027 0.69% 1.442 -2.82% --
4 150262 医疗B 公告 1.2154 0.0460 1.2077 0.0457 0.0003 0.64% 1.200 -0.64% --
5 150220 健康B 公告 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 0.875 -7.70% --
6 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 1.1078 1.1078 -- -- 0.0065 0.59% -- -- 2022-01-30
7 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.4426 0.4122 1.4344 0.4099 0.0023 0.57% 1.410 -1.70% --
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 1.3102 1.3102 1.3065 1.3065 0.0037 0.28% 1.260 -3.56% 2022-01-10
9 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 公告 1.0098 1.0098 -- -- 0.0016 0.16% -- -- 2020-08-07
10 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.0365 1.0365 -- -- 0.0017 0.16% -- -- 2022-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 1.0975 3.3400% 2.23% 6.93% 9.75% 9.75% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 004178 丰润货币A 公告 0.9625 3.0900% 2.04% 6.44% 9.09% 9.09% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 003393 建信天添益货币C 公告 0.6934 3.0610% 2.19% 6.98% 11.17% 11.18% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.6934 3.0600% 2.19% 6.98% 11.15% 11.15% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7447 2.8990% 2.60% 7.92% 12.20% 13.16% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.6479 2.8240% 2.17% 7.06% 10.95% 11.71% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
7 003392 建信天添益货币B 公告 0.6277 2.8110% 1.99% 6.45% 10.27% 10.27% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.6424 2.8050% 2.15% 7.02% 10.88% 22.34% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6936 2.7140% 2.26% 7.11% 11.19% 14.85% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 002758 建信现金增利货币 公告 0.7335 2.7020% 2.33% 7.52% 11.83% 12.48% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.7528 2.7480% 0.7528 2.7580% 34.80% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 0.7020 2.7130% 0.7021 2.7140% 32.65% 2012-08-28 暂停 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.7172 2.6650% 0.7172 2.6700% 34.47% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7098 2.6140% 0.7098 2.6180% 26.11% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 0.7032 2.6060% 0.7048 2.6080% 29.96% 2013-01-29 暂停 开放 购买
6 531028 建信月盈安心理财债券B 0.6745 2.5090% 0.6752 2.5240% 31.54% 2012-12-20 暂停 开放 购买
7 001497 大成月添利债券E 0.6734 2.4590% 0.6733 2.4690% 15.58% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
8 090021 大成月添利债券A 0.6734 2.4570% 0.6733 2.4670% 32.05% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
9 530014 建信双周理财A 0.6226 2.4150% 0.6226 2.4160% 30.00% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 001516 大成月月盈E 0.6378 2.3740% 0.6377 2.3790% 16.14% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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