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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000287 银华永利债券A 档案 公告 1.1810 1.2410 1.1650 1.2250 0.0168 1.37% 开放 暂停 购买
2 000288 银华永利债券C 档案 公告 1.1620 1.2220 1.1470 1.2070 0.0157 1.31% 开放 暂停 购买
3 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
4 003353 信诚至优A 档案 公告 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
5 003354 信诚至优C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1350 1.1350 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
6 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 公告 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41% 开放 开放 购买
7 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
8 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 0.9653 0.9653 0.9618 0.9618 0.0035 0.36% 开放 开放 购买
9 000131 大成景兴信用债债券C 档案 公告 1.1550 1.4550 1.1510 1.4510 0.0051 0.35% 开放 开放 购买
10 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 档案 公告 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
1 005707 富国港股通量化精选股票型 档案 公告 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0272 1.2313 1.0267 1.2308 0.0006 0.05% -- -- 购买
3 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 档案 公告 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
4 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0200 1.2170 1.0200 1.2170 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票 档案 公告 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02% -- -- 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9994 1.4772 1.0005 1.4788 -0.0017 -0.11% 开放 开放 购买
10 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 公告 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11% 开放 开放 购买
1 000287 银华永利债券A 档案 公告 1.1810 1.2410 1.1650 1.2250 0.0168 1.37% 开放 暂停 购买
2 000288 银华永利债券C 档案 公告 1.1620 1.2220 1.1470 1.2070 0.0157 1.31% 开放 暂停 购买
3 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 公告 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41% 开放 开放 购买
4 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
5 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 0.9653 0.9653 0.9618 0.9618 0.0035 0.36% 开放 开放 购买
6 000131 大成景兴信用债债券C 档案 公告 1.1550 1.4550 1.1510 1.4510 0.0051 0.35% 开放 开放 购买
7 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 档案 公告 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
8 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 档案 公告 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0591 1.0591 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
10 000130 大成景兴信用债债券A 档案 公告 1.1790 1.4790 1.1750 1.4750 0.0051 0.34% 开放 开放 购买
1 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
2 003353 信诚至优A 档案 公告 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
3 003354 信诚至优C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1350 1.1350 0.0072 0.63% 开放 开放 购买
4 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.0635 1.2435 1.0601 1.2401 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
5 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.0589 1.2389 1.0555 1.2355 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
6 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 档案 公告 1.0957 1.0957 1.0927 1.0927 0.0030 0.27% 暂停 暂停 购买
7 002804 华泰柏瑞量化对冲 档案 公告 1.0653 1.0653 1.0630 1.0630 0.0023 0.22% 暂停 暂停 购买
8 004207 交银启通灵活配置混合A 档案 公告 1.0640 1.0810 1.0617 1.0787 0.0023 0.22% 开放 开放 购买
9 004208 交银启通灵活配置混合C 档案 公告 1.0637 1.0807 1.0614 1.0784 0.0023 0.22% 开放 开放 购买
10 001370 中银新趋势混合 档案 公告 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
1 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 102.6920 1.0269 102.3757 1.0238 0.3163 0.31% 开放 开放 购买
2 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.1120 1.0210 101.8090 1.0180 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
3 511290 国债十年 档案 公告 101.2092 1.0121 101.0192 1.0102 0.1900 0.19% 开放 开放 购买
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 110.9300 1.1090 110.8060 1.1080 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.5720 1.1390 112.4670 1.1370 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
6 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.4020 1.1490 95.3390 1.1480 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
7 511230 周期债 档案 公告 100.1981 1.0420 100.1760 1.0418 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 100.2667 1.0027 100.2621 1.0026 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6529 1.0808 2.6615 1.0843 -0.0035 -0.32% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6485 1.0019 2.6571 1.0051 -0.0033 -0.32% 开放 开放 购买
1 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0591 1.0591 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
2 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.0300 1.4880 1.0270 1.4850 0.0045 0.29% 开放 限制大额 购买
3 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.0378 1.0378 1.0348 1.0348 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
4 164812 工银政府债纯债债券A 档案 公告 0.9610 1.1680 0.9585 1.1655 0.0025 0.26% 开放 开放 购买
5 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.2766 1.2766 1.2742 1.2742 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
6 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 档案 公告 1.1240 1.1860 1.1220 1.1840 0.0022 0.18% 开放 开放 购买
7 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.1800 1.5450 1.1780 1.5430 0.0026 0.17% 开放 开放 购买
8 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 公告 1.1560 1.3570 1.1540 1.3550 0.0020 0.17% 开放 限制大额 购买
9 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.1717 1.6952 1.1699 1.6934 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
10 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0410 1.2840 1.0400 1.2830 0.0013 0.10% 暂停 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0272 1.2313 1.0267 1.2308 0.0006 0.05% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0200 1.2170 1.0200 1.2170 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1870 1.2870 1.2190 1.3190 -0.0352 -2.63% 开放 开放 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2378 0.2378 -0.0064 -2.69% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2378 0.2378 -0.0064 -2.69% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0515 1.0515 1.0814 1.0814 -0.0299 -2.76% 开放 开放 购买
7 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0501 1.0501 1.0800 1.0800 -0.0299 -2.77% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2312 1.2312 1.2664 1.2664 -0.0352 -2.78% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2307 1.2307 1.2659 1.2659 -0.0352 -2.78% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0360 1.0360 -0.0290 -2.80% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003559 平安大华量化成长混合A 档案 1.03661 0.94% 1.0220 -0.49% 1.43% 1.0270 购买
2 003560 平安大华量化成长混合C 档案 1.03560 0.94% 1.0210 -0.49% 1.43% 1.0260 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 0.83672 0.45% 0.8030 -3.60% 4.05% 0.8330 购买
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 档案 1.58957 0.42% 1.5760 -0.44% 0.86% 1.5830 购买
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 档案 1.53434 0.41% 1.5210 -0.46% 0.87% 1.5280 购买
6 501100 安康 档案 1.02778 0.22% -- -- -- 1.0255 购买
7 164210 天弘同利 档案 1.02403 0.20% 1.0230 0.10% 0.10% 1.0220 购买
8 164812 工银政府债纯债债券A 档案 0.96015 0.17% 0.9610 0.26% -0.09% 0.9585 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 档案 1.07793 0.16% 1.0772 0.09% 0.07% 1.0762 购买
10 002677 国投瑞银和安债券A 档案 1.07993 0.12% 1.0703 -0.77% 0.89% 1.0786 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 0.67938 -21.09% 0.8590 -0.23% -20.86% 0.8610 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 0.64885 -20.87% 0.8190 -0.12% -20.75% 0.8200 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.53649 -20.28% 0.6420 -4.61% -15.67% 0.6730 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 0.95940 -18.00% 1.1397 -2.59% -15.41% 1.1700 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.22329 -17.90% 1.3880 -1.81% -16.09% 1.4900 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.22138 -17.86% 1.3850 -1.82% -16.04% 1.4870 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 0.95845 -17.73% 1.1100 -4.72% -13.01% 1.1650 购买
8 004683 建信高端医疗股票 档案 0.91732 -16.86% 1.0774 -2.36% -14.50% 1.1034 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.03055 -15.74% 1.1910 -2.62% -13.12% 1.2230 购买
10 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.11300 -14.52% 1.2680 -2.61% -11.91% 1.3020 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-19 7.58% 7.63% 3.23% 5.01% 5.01% -0.07% 5.01% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-19 7.58% 7.62% 2.63% 4.14% 4.14% -0.06% 4.14% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.88% 7.04% -1.50% 29.00% 59.11% -- 59.11% 购买
5 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-19 2.52% 3.23% 1.20% -3.12% 4.40% 1.37% 23.82% 购买
6 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-19 2.47% 3.29% 1.13% -3.33% 3.39% 1.31% 21.89% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% -- 38.10% 购买
9 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-19 2.09% 1.70% 2.28% 6.02% 7.50% 0.00% 7.50% 购买
10 161126 标普医药 公告 2018-06-15 2.02% 5.91% 2.31% 3.94% 14.98% -- 14.98% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.88% 7.04% -1.50% 29.00% 59.11% -- 59.11% 购买
3 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% -- 38.10% 购买
4 161126 标普医药 公告 2018-06-15 2.02% 5.91% 2.31% 3.94% 14.98% -- 14.98% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.00% 6.66% 4.83% 20.55% 70.04% -- 145.20% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-15 1.93% 6.99% 5.44% 21.31% 55.15% -- 55.15% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-15 1.93% 6.57% 4.81% 20.05% 72.17% -- 244.21% 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-06-15 1.85% 4.35% 0.00% 23.42% 48.60% -- 48.60% 购买
9 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-15 1.85% 6.56% 5.30% 21.96% 72.56% -- 160.25% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2018-06-15 1.84% 6.86% 5.36% 19.50% 60.83% -- 110.20% 购买
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-19 7.58% 7.63% 3.23% 5.01% 5.01% -0.07% 5.01% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-19 7.58% 7.62% 2.63% 4.14% 4.14% -0.06% 4.14% 购买
3 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-19 2.52% 3.23% 1.20% -3.12% 4.40% 1.37% 23.82% 购买
4 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-19 2.47% 3.29% 1.13% -3.33% 3.39% 1.31% 21.89% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-15 1.15% 0.26% -0.95% -7.30% 17.98% -- 21.63% 购买
6 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 公告 2018-06-19 1.07% 1.61% 4.14% 1.84% 2.47% 0.35% 2.47% 购买
7 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-06-19 1.06% 1.65% 4.19% 1.74% 2.24% 0.35% 2.24% 购买
8 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 公告 2018-06-19 1.03% 1.74% 2.09% 2.09% 2.09% 0.38% 2.09% 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-06-19 0.98% 1.62% 3.75% 6.28% 6.28% 0.35% 6.28% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-06-15 0.97% -1.70% -2.80% 4.20% 4.30% -- 4.30% 购买
1 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
2 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-19 2.09% 1.70% 2.28% 6.02% 7.50% 0.00% 7.50% 购买
3 003331 博时乐臻定开混合 公告 2018-06-15 1.77% 1.68% 1.55% 8.48% 2.90% -- 2.90% 购买
4 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 公告 2018-06-15 1.61% -0.40% -0.72% -0.72% -0.72% -- -0.72% 购买
5 005027 光大保德信优选一年混合 公告 2018-06-15 1.49% -0.95% -4.42% -2.46% -2.46% -- -2.46% 购买
6 004457 光大保德信智选18个月混合 公告 2018-06-15 1.18% -0.33% -5.13% 8.80% 9.53% -- 9.53% 购买
7 003353 信诚至优A 公告 2018-06-19 1.12% 8.69% 3.04% 13.26% 14.85% 0.63% 14.85% 购买
8 003354 信诚至优C 公告 2018-06-19 1.12% 8.46% 2.82% 12.94% 14.22% 0.63% 14.22% 购买
9 005695 华安睿明两年定开混合A 公告 2018-06-15 0.94% -2.49% -2.36% -2.36% -2.36% -- -2.36% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C 公告 2018-06-15 0.92% -2.58% -2.50% -2.50% -2.50% -- -2.50% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.88% 7.04% -1.50% 29.00% 59.11% -- 59.11% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-15 2.00% 6.66% 4.83% 20.55% 70.04% -- 145.20% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-15 1.93% 6.99% 5.44% 21.31% 55.15% -- 55.15% 购买
4 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-06-19 0.86% 1.91% 2.66% 2.66% 2.66% 0.31% 2.66% 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-06-19 0.84% 1.25% 2.51% 2.09% 2.09% 0.30% 2.09% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-06-19 0.53% 0.85% 1.21% 1.21% 1.21% 0.19% 1.21% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2018-06-15 0.47% 3.88% 3.06% 8.77% 42.73% -- 66.12% 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2018-06-19 0.39% 0.47% 1.68% 1.57% 4.94% 0.11% 10.88% 购买
9 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-06-15 0.28% -1.72% -1.09% -2.16% 11.74% -- 8.50% 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2018-06-19 0.27% 0.16% 1.38% 2.28% 5.86% 0.09% 16.31% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% -- 38.10% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-15 2.02% 5.91% 2.31% 3.94% 14.98% -- 14.98% 购买
4 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-06-15 1.80% 6.35% 4.53% 15.58% 15.58% -- 15.58% 购买
5 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-15 1.70% 6.71% 5.60% 22.67% 39.48% -- 39.48% 购买
6 161127 标普生物 公告 2018-06-15 1.25% 6.25% 4.72% 25.34% 36.39% -- 36.39% 购买
7 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-06-19 0.98% 1.62% 3.75% 6.28% 6.28% 0.35% 6.28% 购买
8 161128 标普科技 公告 2018-06-15 0.91% 5.10% 5.02% 23.63% 34.45% -- 34.45% 购买
9 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-06-19 0.86% 1.37% 2.06% 3.78% 3.78% 0.29% 3.78% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2018-06-15 0.76% 3.10% -2.20% -5.74% -5.74% -- -5.74% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-15 2.88% 10.77% 1.68% 32.41% 55.28% -- 57.30% 购买
2 162415 美国消费 公告 2018-06-15 2.15% 8.06% 7.55% 16.25% 38.10% -- 38.10% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-15 2.02% 5.91% 2.31% 3.94% 14.98% -- 14.98% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-15 1.93% 6.57% 4.81% 20.05% 72.17% -- 244.21% 购买
5 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-06-15 1.85% 4.35% 0.00% 23.42% 48.60% -- 48.60% 购买
6 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-15 1.85% 6.56% 5.30% 21.96% 72.56% -- 160.25% 购买
7 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2018-06-15 1.84% 6.86% 5.36% 19.50% 60.83% -- 110.20% 购买
8 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-06-15 1.80% 6.35% 4.53% 15.58% 15.58% -- 15.58% 购买
9 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2018-06-15 1.70% 6.23% 4.57% 18.93% 57.20% -- 67.10% 购买
10 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-15 1.70% 6.71% 5.60% 22.67% 39.48% -- 39.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150018 银华稳进 公告 1.0210 1.4460 1.0200 1.4450 0.0015 0.10% 0.939 -7.94% --
2 150028 信诚中证500指数分级A 公告 1.0180 1.4240 1.0170 1.4230 0.0015 0.10% 0.937 -7.87% --
3 150030 银华金利 公告 1.0230 1.4340 1.0220 1.4330 0.0015 0.10% 1.052 2.94% --
4 150049 消费收益 公告 1.0130 1.3860 1.0120 1.3850 0.0014 0.10% 0.938 -7.31% --
5 150057 久兆稳健 公告 1.0230 1.3710 1.0220 1.3700 0.0014 0.10% -- -- --
6 150059 银华金瑞 公告 1.0230 1.3900 1.0220 1.3890 0.0014 0.10% 0.981 -4.01% --
7 150066 互利A 公告 1.0140 1.2480 1.0130 1.2470 0.0013 0.10% 0.933 -7.90% --
8 150073 诺安稳健 公告 1.0230 1.3670 1.0220 1.3660 0.0014 0.10% 0.970 -5.09% --
9 150076 浙商稳健份额 公告 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0014 0.10% -- -- --
10 150092 诺德300A 公告 1.0210 1.3280 1.0200 1.3270 0.0013 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002884 华润元大现金通货币B 公告 1.2396 5.7980% 2.17% 7.25% 7.25% 7.25% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
2 002883 华润元大现金通货币A 公告 1.2028 5.6520% 2.10% 6.97% 6.97% 6.97% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 2.9232 5.3520% 1.88% 7.31% 10.41% 19.80% 2013-09-16 开放 开放 购买
4 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 3.9258 5.1620% 2.07% 7.69% 9.45% 9.45% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
5 000300 德邦德利货币A 公告 2.8557 5.1110% 1.76% 6.78% 9.61% 18.45% 2013-09-16 开放 开放 购买
6 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 3.8593 4.9190% 1.96% 7.17% 8.77% 8.77% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
7 000750 安信现金增利A 公告 0.9028 4.8030% 1.64% 6.82% 9.78% 12.54% 2014-11-24 开放 开放 购买
8 003539 安信现金增利B 公告 0.9028 4.8030% 1.65% 6.24% 6.24% 6.24% 2016-10-17 开放 开放 购买
9 004179 丰润货币B 公告 2.7294 4.7580% 2.00% 5.55% 5.55% 5.55% 2017-03-10 开放 开放 购买
10 005097 易方达现金C 公告 1.2000 4.7410% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 2018-03-08 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485020 工银14天理财债券发起B 1.0034 4.9660% 3.0684 4.9710% 26.88% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
2 000799 民生加银半年理财 1.3151 4.8990% 3.9295 4.8970% 1.51% 2018-02-11 -- -- 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.4444 4.8390% 3.7774 4.7710% 25.15% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2303 4.8090% 3.6956 4.7910% 22.53% 2012-10-25 开放 暂停 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 1.1729 4.8000% 1.2833 4.8650% 20.28% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 519722 交银理财60天债券B 1.2825 4.7290% 3.8800 4.7100% 17.29% 2013-03-13 开放 开放 购买
7 000952 中银理财90天债券B 1.2836 4.7140% 1.2853 4.8040% 6.03% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
8 001058 华夏理财30天债券B 1.3726 4.6910% 3.7568 4.6600% 23.52% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B 1.2710 4.6670% 3.8435 4.6650% 23.73% 2013-06-20 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 1.4793 4.6670% 1.1647 4.7800% 4.52% 2017-06-26 开放 开放 购买

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