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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9147 0.9147 0.0853 9.33% 开放 开放 购买
2 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 1.2554 1.2554 -- -- 0.0570 4.76% -- -- 购买
3 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 -- -- 0.0341 3.41% 开放 开放 购买
4 010340 易方达高质量严选三年持有混合 档案 公告 0.8870 0.8870 -- -- 0.0266 3.09% -- -- 购买
5 007182 万家沪港深蓝筹混合A 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0279 3.07% -- -- 购买
6 007183 万家沪港深蓝筹混合C 档案 公告 0.9350 0.9350 -- -- 0.0277 3.05% -- -- 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0324 2.82% 开放 开放 购买
9 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.7180 2.0380 -- -- 0.0588 2.75% 暂停 暂停 购买
10 014608 中欧周期景气混合发起A 档案 公告 1.0050 1.0050 -- -- 0.0266 2.72% -- -- 购买
1 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 -- -- 0.0341 3.41% 开放 开放 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0324 2.82% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.9791 2.0591 1.9360 2.0160 0.0448 2.23% 开放 开放 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0409 2.12% 开放 开放 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0407 2.12% 开放 开放 购买
7 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0230 2.09% 开放 开放 购买
9 168204 中融煤炭 档案 公告 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0226 2.03% 开放 开放 购买
10 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 1.5289 1.5289 1.5018 1.5018 0.0271 1.80% 开放 开放 购买
1 007711 格林泓泰三个月定开债C 档案 公告 1.0238 1.1538 -- -- 0.0269 2.38% 暂停 暂停 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 开放 开放 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1310 1.1310 0.0170 1.50% 开放 开放 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7100 1.7100 -- -- 0.0210 1.24% 暂停 暂停 购买
5 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 档案 公告 1.0436 1.0436 -- -- 0.0119 1.15% 暂停 暂停 购买
6 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 档案 公告 1.0516 1.0725 -- -- 0.0095 0.89% 暂停 暂停 购买
7 003696 国泰润鑫定开发起式债券 档案 公告 1.0383 1.2065 -- -- 0.0101 0.84% 暂停 暂停 购买
8 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.2970 1.3120 -- -- 0.0101 0.78% 暂停 暂停 购买
9 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.2730 1.2860 -- -- 0.0091 0.71% 暂停 暂停 购买
10 003471 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 档案 公告 1.2317 1.2495 -- -- 0.0089 0.71% 暂停 暂停 购买
1 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9147 0.9147 0.0853 9.33% 开放 开放 购买
2 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 1.2554 1.2554 -- -- 0.0570 4.76% -- -- 购买
3 010340 易方达高质量严选三年持有混合 档案 公告 0.8870 0.8870 -- -- 0.0266 3.09% -- -- 购买
4 007182 万家沪港深蓝筹混合A 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0279 3.07% -- -- 购买
5 007183 万家沪港深蓝筹混合C 档案 公告 0.9350 0.9350 -- -- 0.0277 3.05% -- -- 购买
6 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.7180 2.0380 -- -- 0.0588 2.75% 暂停 暂停 购买
7 014608 中欧周期景气混合发起A 档案 公告 1.0050 1.0050 -- -- 0.0266 2.72% -- -- 购买
8 014609 中欧周期景气混合发起C 档案 公告 1.0048 1.0048 -- -- 0.0265 2.71% -- -- 购买
9 005392 长信价值蓝筹两年定开混合A 档案 公告 0.9872 1.2272 -- -- 0.0319 2.64% 暂停 暂停 购买
10 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 档案 公告 0.9786 1.0386 -- -- 0.0265 2.62% 暂停 暂停 购买
1 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 -- -- 0.0341 3.41% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.9791 2.0591 1.9360 2.0160 0.0448 2.23% 开放 开放 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 0.9008 2.5016 0.8887 2.4774 0.0330 1.36% 开放 开放 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0381 1.0381 0.0139 1.34% 开放 开放 购买
5 159789 建信中证饮料主题ETF 档案 公告 0.9166 0.9166 0.9048 0.9048 0.0118 1.30% 开放 开放 购买
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 1.0591 1.0591 1.0455 1.0455 0.0136 1.30% 开放 开放 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.2511 1.2511 1.2373 1.2373 0.0138 1.12% 开放 开放 购买
8 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04% 开放 开放 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.9032 0.9032 0.0093 1.03% 开放 开放 购买
10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.8201 0.8201 0.8118 0.8118 0.0083 1.02% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0324 2.82% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 开放 限制大额 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0230 2.09% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0226 2.03% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.5560 2.3390 0.5480 2.3330 0.0579 1.46% 开放 限制大额 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0627 1.27% 开放 限制大额 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.1998 2.9728 1.1886 2.9616 0.0472 0.94% 开放 开放 购买
8 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.9560 1.9560 1.9377 1.9377 0.0183 0.94% 暂停 -- 购买
9 169108 东方红均衡优选定开混合 档案 公告 1.1239 1.1739 -- -- 0.0109 0.93% -- -- 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8851 0.8851 0.0060 0.68% 开放 开放 购买
1 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9147 0.9147 0.0853 9.33% 开放 开放 购买
2 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0242 1.0242 -- -- 0.0109 1.08% -- -- 购买
3 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0240 1.0240 -- -- 0.0109 1.08% -- -- 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2450 9.0350 7.2036 8.9936 0.0414 0.57% 开放 -- 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5241 1.5241 1.5160 1.5160 0.0081 0.53% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.5428 1.5428 1.5346 1.5346 0.0082 0.53% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1624 1.1624 1.1584 1.1584 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1493 1.1493 1.1453 1.1453 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 0.9593 0.9593 0.9563 0.9563 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9453 0.9453 0.0029 0.31% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005477 长安鑫禧混合A 档案 0.68551 4.36% -- -- -- 0.6569 购买
2 005478 长安鑫禧混合C 档案 0.68040 4.36% -- -- -- 0.6520 购买
3 005343 长安裕盛混合A 档案 1.01577 4.33% -- -- -- 0.9736 购买
4 005344 长安裕盛混合C 档案 1.00732 4.33% -- -- -- 0.9655 购买
5 168601 汇安裕阳 档案 1.79817 2.70% -- -- -- 1.7509 购买
6 006132 万家智造优势混合A 档案 2.84711 2.58% -- -- -- 2.7754 购买
7 006133 万家智造优势混合C 档案 2.77529 2.58% -- -- -- 2.7054 购买
8 012079 信达澳银新能源精选混合 档案 1.28022 2.34% -- -- -- 1.2509 购买
9 001809 中信建投智信物联网A 档案 2.49271 2.32% -- -- -- 2.4361 购买
10 004636 中信建投智信物联网C 档案 2.56682 2.32% -- -- -- 2.5085 购买
1 005677 安信永盛定开债券 档案 0.94983 -7.90% -- -- -- 1.0313 购买
2 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 档案 0.96907 -4.90% -- -- -- 1.0190 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.89399 -2.95% -- -- -- 0.9212 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.89311 -2.95% -- -- -- 0.9203 购买
5 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.89084 -2.73% -- -- -- 0.9158 购买
6 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.91039 -2.73% -- -- -- 0.9359 购买
7 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.90952 -2.73% -- -- -- 0.9350 购买
8 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.99629 -2.73% -- -- -- 1.0242 购买
9 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.99609 -2.73% -- -- -- 1.0240 购买
10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.89211 -2.72% -- -- -- 0.9171 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 008952 中信建投桂企债A 公告 2022-01-21 18.80% 19.27% 20.12% 23.09% 24.43% -0.03% 24.43% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 公告 2022-01-21 18.80% 19.25% 20.07% 22.04% 23.20% -0.02% 23.20% 购买
3 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 公告 2022-01-21 10.52% 4.87% 0.66% 0.00% 0.00% 9.33% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-01-21 9.09% 10.01% 4.88% -1.08% 43.38% 0.71% 42.48% 购买
5 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2022-01-21 8.98% 7.16% -5.77% -4.02% -4.02% 0.42% -4.02% 购买
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 公告 2022-01-21 8.96% 7.09% -5.92% -4.44% -4.44% 0.41% -4.44% 购买
7 007115 金元顺安桉盛债券C 公告 2022-01-21 8.94% 8.01% 9.22% 9.13% 16.97% -0.15% 16.97% 购买
8 519191 万家新利 公告 2022-01-21 8.74% 9.27% 4.56% 4.42% 34.30% 0.57% 64.10% 购买
9 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2022-01-21 8.64% 6.96% -2.53% -2.58% 131.14% 0.25% 136.09% 购买
10 519185 万家精选混合 公告 2022-01-21 8.50% 9.79% 5.79% -1.87% 26.12% 0.31% 174.37% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2022-01-20 6.91% 12.26% -11.39% -16.30% 36.21% -- 36.84% 购买
2 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2022-01-21 6.71% 1.91% 3.76% -2.53% -2.53% -0.54% -2.53% 购买
3 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 公告 2022-01-21 6.06% 13.08% 13.35% 31.37% 34.15% 1.26% 34.15% 购买
4 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 公告 2022-01-21 6.05% 13.05% 13.25% 30.91% 33.14% 1.26% 33.14% 购买
5 006816 泰康港股通地产指数A 公告 2022-01-21 6.04% 8.81% -6.28% -18.67% -20.86% 1.23% -20.86% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2022-01-21 6.03% 1.58% 2.58% -12.81% -10.39% -0.64% -10.39% 购买
7 006817 泰康港股通地产指数C 公告 2022-01-21 6.02% 8.76% -6.37% -19.01% -21.67% 1.21% -21.67% 购买
8 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 公告 2022-01-21 6.02% 1.54% 1.74% 1.74% 1.74% -0.63% 1.74% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 公告 2022-01-21 5.73% 5.64% 1.95% -3.24% 52.59% -1.09% 48.20% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 公告 2022-01-21 5.72% 5.59% 1.81% -3.72% 50.30% -1.09% 45.34% 购买
1 008952 中信建投桂企债A 公告 2022-01-21 18.80% 19.27% 20.12% 23.09% 24.43% -0.03% 24.43% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 公告 2022-01-21 18.80% 19.25% 20.07% 22.04% 23.20% -0.02% 23.20% 购买
3 007115 金元顺安桉盛债券C 公告 2022-01-21 8.94% 8.01% 9.22% 9.13% 16.97% -0.15% 16.97% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2022-01-21 2.12% 1.53% -0.39% 15.62% 91.08% -0.99% 68.13% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2022-01-21 2.11% 1.50% -0.49% 15.16% 88.64% -0.99% 66.15% 购买
6 000184 工银添福债券A 公告 2022-01-21 1.95% 3.07% 5.96% 6.85% 20.14% -0.39% 95.23% 购买
7 000185 工银添福债券B 公告 2022-01-21 1.92% 2.99% 5.85% 6.43% 18.67% -0.40% 92.54% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-01-21 1.63% 2.84% -1.49% 26.48% 90.18% -0.43% 93.11% 购买
9 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2022-01-21 1.59% 1.68% 2.81% 11.02% 49.02% -0.55% 105.56% 购买
10 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2022-01-20 1.49% -2.18% -2.13% -0.30% 9.97% -- 46.90% 购买
1 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 公告 2022-01-21 10.52% 4.87% 0.66% 0.00% 0.00% 9.33% 0.00% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-01-21 9.09% 10.01% 4.88% -1.08% 43.38% 0.71% 42.48% 购买
3 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2022-01-21 8.98% 7.16% -5.77% -4.02% -4.02% 0.42% -4.02% 购买
4 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 公告 2022-01-21 8.96% 7.09% -5.92% -4.44% -4.44% 0.41% -4.44% 购买
5 519191 万家新利 公告 2022-01-21 8.74% 9.27% 4.56% 4.42% 34.30% 0.57% 64.10% 购买
6 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2022-01-21 8.64% 6.96% -2.53% -2.58% 131.14% 0.25% 136.09% 购买
7 519185 万家精选混合 公告 2022-01-21 8.50% 9.79% 5.79% -1.87% 26.12% 0.31% 174.37% 购买
8 519198 万家颐和灵活配置混合 公告 2022-01-21 6.62% 6.00% 0.40% 14.50% 86.27% 0.01% 86.27% 购买
9 007109 南方沪港深优势 公告 2022-01-21 6.15% 10.88% -8.18% -14.07% -11.22% 0.91% -11.22% 购买
10 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 公告 2022-01-21 6.06% 3.96% -0.82% -21.24% 21.42% 0.36% 21.42% 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2022-01-21 6.71% 1.91% 3.76% -2.53% -2.53% -0.54% -2.53% 购买
2 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-21 5.67% 1.30% 2.90% 3.57% 3.57% -0.68% 3.57% 购买
3 159890 招商中证云计算ETF 公告 2022-01-21 5.63% 1.39% 2.87% 6.64% 6.64% -0.68% 6.64% 购买
4 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-21 5.63% 1.28% 2.75% 4.99% 4.99% -0.67% 4.99% 购买
5 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-21 5.61% 1.26% 1.62% 1.62% 1.62% -0.67% 1.62% 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2022-01-21 5.54% 1.58% 11.79% 25.52% 25.52% -1.32% 25.52% 购买
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2022-01-21 5.47% 1.82% 12.47% 3.46% 3.46% -1.34% 3.46% 购买
8 517390 云计算AH 公告 2022-01-21 5.44% 1.99% 1.87% 1.87% 1.87% -0.22% 1.87% 购买
9 516860 博时金融科技ETF 公告 2022-01-21 5.38% 1.62% 10.82% 10.44% 10.44% -1.29% 10.44% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-01-21 5.34% 0.69% -9.25% 56.70% 105.83% 2.23% 105.83% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2022-01-20 6.91% 12.26% -11.39% -16.30% 36.21% -- 36.84% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2022-01-21 6.03% 1.58% 2.58% -12.81% -10.39% -0.64% -10.39% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2022-01-21 5.75% 5.75% -3.46% -16.13% -3.58% 2.17% -24.60% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-01-21 5.71% 7.66% 7.00% -5.87% 25.60% -0.43% 31.71% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-01-21 5.26% 1.34% -11.45% 48.12% 99.50% 2.82% 17.82% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2022-01-21 5.21% 6.85% 8.54% -0.72% 124.10% -1.20% 789.05% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-01-21 5.01% 0.50% -8.87% 51.83% 103.20% 2.09% 12.45% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2022-01-21 5.01% 0.73% -8.60% 56.31% 84.74% 2.03% 13.94% 购买
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2022-01-21 4.57% 1.68% 9.61% 1.02% 14.34% -0.86% 14.34% 购买
10 160628 鹏华地产 公告 2022-01-21 4.49% 4.00% 8.11% -1.35% 26.66% -0.82% 75.97% 购买
1 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 公告 2022-01-21 10.52% 4.87% 0.66% 0.00% 0.00% 9.33% 0.00% 购买
2 160125 南方香港优选股票 公告 2022-01-20 6.91% 12.26% -11.39% -16.30% 36.21% -- 36.84% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2022-01-20 5.58% 4.68% -8.49% -22.40% 71.03% -- 47.60% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2022-01-21 4.45% 1.01% -3.89% -1.56% -1.56% 0.57% -1.56% 购买
5 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2022-01-20 4.36% 5.30% -9.29% -25.36% 18.99% -- 74.80% 购买
6 160723 嘉实原油 公告 2022-01-20 4.31% 22.41% 4.04% 58.62% 6.35% -- 14.65% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2022-01-20 4.08% 20.84% 3.31% 61.84% 0.72% -- 6.10% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2022-01-20 4.06% 20.83% 3.20% 61.24% -1.39% -- 2.91% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-01-20 3.94% 19.96% 2.26% 57.77% -7.53% -- -5.75% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-01-20 3.94% 19.99% 2.34% 58.46% -5.50% -- -2.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 1.0005 1.0005 -- -- 0.0327 3.38% -- -- 2023-09-07
2 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 0.9983 0.9983 -- -- 0.0326 3.38% -- -- 2023-09-07
3 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.9328 0.9328 -- -- 0.0127 1.38% -- -- 2023-03-16
4 012009 易方达稳健回报一年混合C 公告 0.9746 0.9746 -- -- 0.0081 0.84% -- -- 2022-05-31
5 012008 易方达稳健回报一年混合A 公告 0.9764 0.9764 -- -- 0.0080 0.83% -- -- 2022-05-31
6 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 1.3877 1.6377 -- -- 0.0077 0.49% -- -- 2022-01-30
7 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 公告 0.9724 0.9724 -- -- 0.0042 0.43% -- -- 2022-09-23
8 012704 中银兴利稳健回报混合A 公告 0.9976 0.9976 -- -- 0.0031 0.31% -- -- 2022-11-02
9 012705 中银兴利稳健回报混合C 公告 0.9963 0.9963 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 2022-11-02
10 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2024-01-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000786 华融现金增利货币B 公告 0.5405 2.2520% 0.14% 4.38% 7.05% 22.60% 2014-09-16 开放 开放 购买
2 000785 华融现金增利货币A 公告 0.4747 2.0070% 0.13% 3.88% 6.27% 20.68% 2014-09-16 开放 开放 购买
3 000787 华融现金增利货币C 公告 0.4747 2.0060% 0.13% 3.88% 6.27% 20.56% 2014-09-16 开放 开放 购买
4 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.14% 4.27% 6.92% 33.84% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.14% 4.78% 7.70% 36.68% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
6 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.14% 4.80% 7.73% 36.80% 2013-03-04 开放 开放 购买
7 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.13% 3.99% 6.43% 31.30% 2013-05-29 开放 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.13% 4.17% 6.43% 28.58% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.14% 4.67% 7.19% 31.32% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
10 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.11% 3.91% 6.22% 27.48% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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