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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002348 华夏鼎新债券A 档案 公告 0.9610 0.9700 0.9300 0.9390 0.0313 3.33% 开放 暂停 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0670 1.0670 0.0140 1.31% 开放 开放 购买
3 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.2357 1.2357 1.2208 1.2208 0.0149 1.22% 开放 开放 购买
4 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 1.2284 1.2284 1.2138 1.2138 0.0146 1.20% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% -- -- 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0456 1.0456 1.0336 1.0336 0.0120 1.16% -- -- 购买
7 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.3038 1.3038 1.2894 1.2894 0.0144 1.12% 开放 开放 购买
8 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.2925 1.2925 1.2784 1.2784 0.0141 1.10% 开放 开放 购买
9 167301 保险分级 档案 公告 1.2540 1.2920 1.2410 1.2790 0.0134 1.05% 开放 开放 购买
10 512700 银行基金 档案 公告 1.0219 1.0219 1.0115 1.0115 0.0104 1.03% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0456 1.0456 1.0336 1.0336 0.0120 1.16% -- -- 购买
3 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.3038 1.3038 1.2894 1.2894 0.0144 1.12% 开放 开放 购买
4 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.2925 1.2925 1.2784 1.2784 0.0141 1.10% 开放 开放 购买
5 167301 保险分级 档案 公告 1.2540 1.2920 1.2410 1.2790 0.0134 1.05% 开放 开放 购买
6 512700 银行基金 档案 公告 1.0219 1.0219 1.0115 1.0115 0.0104 1.03% 开放 开放 购买
7 512800 银行ETF 档案 公告 1.0105 1.0105 1.0005 1.0005 0.0100 1.00% 开放 开放 购买
8 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1042 1.1042 0.0108 0.98% 开放 开放 购买
9 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0973 1.0973 0.0107 0.98% 开放 开放 购买
10 160517 博时银行 档案 公告 1.0236 1.0697 1.0137 1.0593 0.0103 0.98% 开放 开放 购买
1 002348 华夏鼎新债券A 档案 公告 0.9610 0.9700 0.9300 0.9390 0.0313 3.33% 开放 暂停 购买
2 100051 富国可转债 档案 公告 1.5160 1.5160 1.5050 1.5050 0.0110 0.73% 开放 暂停 购买
3 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.4140 1.4840 1.4070 1.4770 0.0074 0.50% 开放 开放 购买
4 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8300 1.0400 0.8260 1.0360 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
5 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8330 1.0430 0.8290 1.0390 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.3790 1.4490 1.3730 1.4430 0.0064 0.44% 开放 开放 购买
7 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 档案 公告 1.2269 1.2269 1.2221 1.2221 0.0048 0.39% 开放 暂停 购买
8 162215 泰达宏利聚利(LOF) 档案 公告 1.0520 1.6000 1.0480 1.5940 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
9 004538 民生加银鑫成纯债债券C 档案 公告 1.5257 1.5257 1.5207 1.5207 0.0050 0.33% 开放 暂停 购买
10 000093 信诚新双盈分级债券B 档案 公告 0.9920 1.4320 0.9890 1.4290 0.0043 0.30% 暂停 暂停 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0670 1.0670 0.0140 1.31% 开放 开放 购买
2 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.2357 1.2357 1.2208 1.2208 0.0149 1.22% 开放 开放 购买
3 003887 汇安丰利混合C 档案 公告 1.2284 1.2284 1.2138 1.2138 0.0146 1.20% 开放 开放 购买
4 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0691 1.0691 0.0106 0.99% 开放 开放 购买
5 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 1.4590 1.4590 1.4450 1.4450 0.0140 0.97% 开放 开放 购买
6 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.1790 1.3610 1.1680 1.3500 0.0128 0.94% 开放 开放 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7320 2.6810 0.7260 2.6750 0.0258 0.83% 开放 开放 购买
8 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 开放 开放 购买
9 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.9810 2.9810 2.9570 2.9570 0.0240 0.81% 开放 开放 购买
10 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0833 1.0833 0.0078 0.72% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 1.0219 1.0219 1.0115 1.0115 0.0104 1.03% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 1.0105 1.0105 1.0005 1.0005 0.0100 1.00% 开放 开放 购买
3 512400 有色金属 档案 公告 1.0092 1.0092 1.0004 1.0004 0.0088 0.88% 开放 开放 购买
4 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5355 1.5355 1.5242 1.5242 0.0113 0.74% 开放 开放 购买
5 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5252 1.3097 2.5072 1.3004 0.0093 0.72% 开放 开放 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5134 1.3049 2.4956 1.2956 0.0092 0.71% 开放 开放 购买
7 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2474 1.2474 1.2391 1.2391 0.0083 0.67% 开放 开放 购买
8 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.8435 1.1792 1.8315 1.1715 0.0077 0.66% 开放 开放 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7784 1.7784 1.7680 1.7680 0.0104 0.59% 开放 开放 购买
10 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7642 1.1261 2.7489 1.1199 0.0062 0.56% 开放 开放 购买
1 501301 香港大盘 档案 公告 1.1342 1.1342 1.1259 1.1259 0.0083 0.74% 开放 开放 购买
2 160138 国企精明A 档案 公告 1.0843 1.0843 1.0772 1.0772 0.0071 0.66% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8466 0.8466 0.8411 0.8411 0.0055 0.65% 开放 开放 购买
4 501302 恒生联接 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0423 1.0423 0.0067 0.64% 开放 开放 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1574 1.1574 0.0056 0.48% 开放 开放 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 开放 限制大额 购买
10 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.0738 1.0738 1.0694 1.0694 0.0044 0.41% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0456 1.0456 1.0336 1.0336 0.0120 1.16% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4905 1.4905 1.4800 1.4800 0.0105 0.71% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.2299 1.2299 1.2214 1.2214 0.0085 0.70% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0843 1.0843 1.0772 1.0772 0.0071 0.66% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2150 1.2920 1.2070 1.2840 0.0086 0.66% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 1.64474 0.90% -- -- -- 1.6300 购买
2 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 档案 1.55452 0.88% -- -- -- 1.5410 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 1.66731 0.87% -- -- -- 1.6530 购买
4 001956 国联安科技动力股票 档案 1.11135 0.82% -- -- -- 1.1023 购买
5 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 1.18956 0.81% -- -- -- 1.1800 购买
6 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 1.39401 0.80% -- -- -- 1.3830 购买
7 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.77536 0.76% -- -- -- 1.7620 购买
8 257070 国联安优选行业混合 档案 1.66968 0.75% -- -- -- 1.6572 购买
9 001726 汇添富新兴消费股票 档案 1.13529 0.74% -- -- -- 1.1270 购买
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 档案 1.31558 0.73% -- -- -- 1.3060 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.25751 -1.36% -- -- -- 1.2749 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.30558 -1.24% -- -- -- 1.3220 购买
3 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.28232 -0.98% -- -- -- 1.2950 购买
4 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.29198 -0.91% -- -- -- 1.3038 购买
5 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.28082 -0.90% -- -- -- 1.2925 购买
6 160620 鹏华资源分级 档案 1.36784 -0.88% -- -- -- 1.3800 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.05745 -0.71% -- -- -- 1.0650 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 档案 2.10824 -0.60% -- -- -- 2.1210 购买
9 160630 鹏华国防 档案 1.02723 -0.56% -- -- -- 1.0330 购买
10 002910 易方达供给改革混合 档案 1.05737 -0.55% -- -- -- 1.0632 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-16 8.75% 13.58% 13.40% 23.57% 23.57% 1.22% 23.57% 购买
4 003887 汇安丰利混合C 公告 2017-10-16 8.73% 11.11% 12.79% 22.84% 22.84% 1.20% 22.84% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-10-13 5.27% 3.45% 16.28% 32.66% 40.80% -- 40.80% 购买
8 001691 南方香港成长 公告 2017-10-13 5.26% 5.36% 15.86% 15.74% 8.10% -- 8.10% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 公告 2017-10-16 4.82% 7.99% 8.08% 8.08% 8.08% -0.67% 8.08% 购买
10 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2017-10-13 4.62% 7.58% 9.48% 24.03% 24.03% -- 24.03% 购买
1 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-10-13 5.27% 3.45% 16.28% 32.66% 40.80% -- 40.80% 购买
2 004851 广发医疗保健股票 公告 2017-10-16 4.82% 7.99% 8.08% 8.08% 8.08% -0.67% 8.08% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-10-13 4.41% 2.42% 11.14% 33.63% 32.31% -- 32.31% 购买
4 001048 富国新兴产业股票 公告 2017-10-16 4.26% 9.72% 14.41% 28.44% 44.50% 0.77% 44.50% 购买
5 001208 诺安低碳经济股票 公告 2017-10-16 3.98% 8.07% 12.86% 25.06% 1.80% 0.89% 1.80% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-10-13 3.82% 2.01% 9.01% 31.30% 5.36% -- 5.36% 购买
7 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2017-10-13 3.75% 2.96% 9.65% 24.60% 6.31% -- 7.90% 购买
8 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2017-10-13 3.72% 4.26% 12.96% 29.89% 42.10% -- 42.10% 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-10-13 3.71% 2.61% 10.50% 37.16% 27.92% -- 6.30% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002348 华夏鼎新债券A 公告 2017-10-16 3.11% -0.52% -1.84% -6.06% -3.05% 3.33% -3.05% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-10-16 1.36% 1.14% 4.12% 4.05% 25.67% 0.50% 49.80% 购买
5 000984 民生新收益A 公告 2017-10-16 1.35% 1.14% 2.74% -1.91% -2.40% -0.20% -2.40% 购买
6 000987 民生新收益C 公告 2017-10-16 1.35% 1.14% 2.74% -2.01% -2.60% -0.10% -2.60% 购买
7 000003 中海可转债债券A类 公告 2017-10-16 1.34% 0.97% 2.85% -3.15% -8.28% 0.48% -2.41% 购买
8 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-10-16 1.25% 1.10% 3.92% 3.61% 24.33% 0.44% 46.21% 购买
9 000004 中海可转债债券C类 公告 2017-10-16 1.22% 0.97% 2.71% -3.48% -7.52% 0.48% -2.06% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2017-10-13 1.20% 0.60% 3.05% -1.37% 10.56% -- 10.56% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-16 8.75% 13.58% 13.40% 23.57% 23.57% 1.22% 23.57% 购买
3 003887 汇安丰利混合C 公告 2017-10-16 8.73% 11.11% 12.79% 22.84% 22.84% 1.20% 22.84% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 001691 南方香港成长 公告 2017-10-13 5.26% 5.36% 15.86% 15.74% 8.10% -- 8.10% 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2017-10-13 4.62% 7.58% 9.48% 24.03% 24.03% -- 24.03% 购买
8 004907 长安鑫垚主题混合A 公告 2017-10-16 4.31% 7.22% 9.20% 9.20% 9.20% 0.53% 9.20% 购买
9 004908 长安鑫垚主题混合C 公告 2017-10-16 4.30% 7.20% 9.16% 9.16% 9.16% 0.52% 9.16% 购买
10 100056 富国低碳环保混合 公告 2017-10-16 4.30% 9.76% 14.52% 28.16% 144.14% 0.81% 198.10% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-10-13 3.29% 2.53% 13.83% 49.89% 49.89% -- 49.89% 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-10-16 2.35% 4.78% 8.42% 15.50% 53.42% -0.40% 79.67% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-10-16 2.31% 9.25% 18.17% 43.97% 98.32% -0.75% 107.20% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-10-16 2.24% 8.63% 17.18% 38.83% 89.98% -0.78% 107.95% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-10-16 1.87% 4.89% 6.51% 10.21% 41.19% -0.46% 52.20% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-10-16 1.83% 8.71% 19.76% 40.33% 99.40% -0.80% 119.14% 购买
7 512010 医药ETF 公告 2017-10-16 1.83% 5.19% 5.71% 18.82% 62.23% -0.06% 56.75% 购买
8 159946 全指消费 公告 2017-10-16 1.82% 6.34% 13.81% 24.13% 20.31% -0.92% 20.31% 购买
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2017-10-16 1.81% 3.47% 4.28% 4.39% 4.39% 0.45% 4.39% 购买
10 512230 景顺医药 公告 2017-10-16 1.80% 3.52% 4.21% 3.21% 25.55% -0.93% 38.85% 购买
1 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-10-13 3.70% 3.21% 12.73% 19.56% 11.71% -- -13.20% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-10-13 3.41% 1.64% 13.61% 36.29% 42.70% -- 42.70% 购买
3 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-10-13 3.06% 2.85% 9.54% 25.15% 30.32% -- 1.00% 购买
4 160125 南方香港优选股票 公告 2017-10-13 3.05% 2.94% 7.24% 18.66% -7.61% -- 7.78% 购买
5 161229 国投中国 公告 2017-10-13 2.46% 3.92% 7.21% 22.83% 53.02% -- 53.02% 购买
6 501009 生物科技 公告 2017-10-16 2.43% 6.05% 11.70% 12.28% 12.28% -0.73% 12.28% 购买
7 501010 生物科C 公告 2017-10-16 2.43% 6.05% 11.73% 12.14% 12.14% -0.73% 12.14% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2017-10-16 2.28% 2.84% 4.20% -7.37% 82.95% -1.36% 49.47% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-10-16 2.14% 7.28% 10.98% 30.96% 100.71% -0.83% 719.14% 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2017-10-13 2.07% 3.61% 3.82% 14.89% 15.53% -- 3.40% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-10-13 5.27% 3.45% 16.28% 32.66% 40.80% -- 40.80% 购买
4 001691 南方香港成长 公告 2017-10-13 5.26% 5.36% 15.86% 15.74% 8.10% -- 8.10% 购买
5 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-10-13 4.41% 2.42% 11.14% 33.63% 32.31% -- 32.31% 购买
6 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2017-10-13 4.19% 4.11% 12.58% 34.20% 34.20% -- 34.20% 购买
7 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2017-10-13 4.09% 3.13% 10.83% 32.24% 37.35% -- -11.00% 购买
8 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2017-10-13 4.09% 3.72% 11.73% 32.43% 37.88% -- 17.20% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2017-10-13 3.97% 0.45% 10.21% 23.00% 23.00% -- 23.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2017-10-13 3.97% 0.45% 10.21% 22.91% 22.91% -- 22.91% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7518 0.7518 0.7353 0.7353 0.0165 2.24% 0.744 -1.04% --
2 150292 中融银行B 公告 0.8040 0.8040 0.7870 0.7870 0.0170 2.16% 0.798 -0.75% --
3 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9150 0.9150 0.8970 0.8970 0.0180 2.01% 0.970 6.01% --
4 150256 易方达银行B 公告 0.9020 0.9020 0.8846 0.8846 0.0174 1.97% -- -- --
5 150268 博时银行B 公告 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97% -- -- --
6 150242 银行B级 公告 1.0770 1.0770 1.0570 1.0570 0.0200 1.89% 1.053 -2.23% --
7 150330 保险分级B 公告 1.4700 1.4700 1.4440 1.4440 0.0260 1.80% 1.516 3.13% --
8 150250 招商中证银行B 公告 1.0280 1.0280 1.0110 1.0110 0.0170 1.68% 1.027 -0.10% --
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.6050 1.3250 1.5830 1.3200 0.0092 1.39% 1.619 0.87% --
10 150197 有色B 公告 1.5067 0.4592 1.4862 0.4530 0.0062 1.38% 1.444 -4.16% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001006 中信建投凤凰货币A 公告 1.0986 5.8870% 2.91% 6.01% 7.58% 7.58% 2015-03-31 开放 开放 购买
2 004554 中信建投货币B 公告 1.0222 5.3720% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 2017-09-01 开放 开放 购买
3 000738 中信建投货币A 公告 0.9936 5.1390% 2.48% 5.30% 9.03% 9.66% 2014-08-05 开放 开放 购买
4 000902 国开货币B 公告 2.7018 5.0380% 3.25% 7.26% 10.25% 10.25% 2015-01-14 开放 开放 购买
5 070029 嘉实安心货币B 公告 0.9656 4.9750% 2.77% 5.73% 9.22% 19.97% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
6 000912 英大现金宝 公告 0.9934 4.8830% 3.06% 6.60% 9.91% 9.91% 2014-12-10 开放 开放 购买
7 004968 红土创新货币B 公告 1.1361 4.8530% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 004152 先锋日添利B 公告 1.3090 4.8290% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2017-04-14 开放 开放 购买
9 004984 鹏扬现金通利货币B 公告 1.4246 4.8200% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 2017-08-10 开放 开放 购买
10 000901 国开货币A 公告 2.6358 4.7820% 3.05% 6.75% 9.54% 9.54% 2015-01-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.4009 4.9480% 1.3089 4.8600% 2.65% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 004839 银华双月定期理财债券C 1.1540 4.8900% 1.1923 4.9380% 1.37% 2017-06-26 -- -- 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2953 4.7370% 2.4606 4.7040% 21.23% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
4 110053 易方达双月利理财债券B 1.2761 4.7120% 2.5894 4.6750% 23.18% 2013-01-15 开放 开放 购买
5 003002 国金及第七天理财 1.2501 4.6800% 2.5184 4.6700% 3.60% 2016-08-04 暂停 开放 购买
6 000951 中银理财90天债券A 1.3215 4.6590% 1.2295 4.5700% 2.48% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 000791 银华双月定期理财债券A 1.0886 4.6370% 1.1265 4.6850% 11.85% 2014-09-05 开放 开放 购买
8 000798 民生加银季度理财 1.2537 4.6250% 2.5013 4.6080% 0.27% 2017-09-13 -- -- 购买
9 091023 大成月月盈B 1.2443 4.6030% 2.2409 4.6940% 24.92% 2012-11-29 开放 开放 购买
10 380011 中银理财30天债券B 1.2289 4.6030% 1.2119 4.5770% 20.60% 2013-01-31 限制大额 开放 购买

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