爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

4.03%

富国富钱包货币7日年化收益率

4.98%

国富日鑫月益30天理财债券A7日年化收益率

5.35%

万联177天期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 552.16%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.44%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.74%

购买

交银丰享收益债券A 近3年107.10%

中融新经济混合A 近3年101.64%

万家瑞兴混合 近3年83.96%

招商中证白酒 近3年82.97%

国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年76.33%

国富日鑫月益30天理财债券A

30天期固收理财

业绩基准 4.98% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.78% 详情

姜嘛 还是老的辣！ 姜嘛 还是老的辣！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

抄底！股票型ETF 规模大增405亿份

经营状况!上半年基金业贫富分化加剧

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0001 1.0001 0.0141 1.41% 开放 开放 购买
2 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0125 0.86% 暂停 暂停 购买
3 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 公告 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0123 0.86% 暂停 暂停 购买
4 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
5 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
6 005301 前海开源景鑫混合A 档案 公告 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
7 005302 前海开源景鑫混合C 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
8 003801 华安新安平混合A 档案 公告 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 开放 限制大额 购买
9 003802 华安新安平混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 开放 限制大额 购买
10 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.2250 1.0270 1.2240 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 006003 工银医药健康股票C 档案 公告 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0351 1.2392 1.0350 1.2391 0.0001 0.01% -- -- 购买
4 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 档案 公告 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 320020 诺安策略精选股票 档案 公告 1.0111 1.4738 1.0111 1.4738 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 003884 汇安沪深300指数增强A 档案 公告 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 003885 汇安沪深300指数增强C 档案 公告 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
1 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0125 0.86% 暂停 暂停 购买
2 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 公告 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0123 0.86% 暂停 暂停 购买
3 000674 中海惠祥分级债券 档案 公告 0.9690 1.0790 0.9670 1.0770 0.0023 0.21% -- -- 购买
4 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 0.9680 1.1720 0.9660 1.1700 0.0024 0.21% 暂停 暂停 购买
5 000329 鹏华丰饶定期开放债券 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
6 003260 博时利发纯债债券 档案 公告 1.0348 1.0456 1.0333 1.0441 0.0015 0.15% 开放 限制大额 购买
7 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
8 003547 鹏华丰禄债券 档案 公告 1.0514 1.0844 1.0502 1.0832 0.0012 0.11% 开放 限制大额 购买
9 000438 融通月月添利定期开放债券B 档案 公告 1.0220 1.1500 1.0210 1.1490 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
10 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0360 1.2130 1.0350 1.2120 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
1 005902 诺安汇利混合C 档案 公告 1.0142 1.0142 1.0001 1.0001 0.0141 1.41% 开放 开放 购买
2 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
3 005901 诺安汇利混合A 档案 公告 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
4 005301 前海开源景鑫混合A 档案 公告 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
5 005302 前海开源景鑫混合C 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
6 003801 华安新安平混合A 档案 公告 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 开放 限制大额 购买
7 003802 华安新安平混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 开放 限制大额 购买
8 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 开放 限制大额 购买
9 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 2.1173 2.1173 2.1117 2.1117 0.0056 0.27% 开放 限制大额 购买
10 003594 长盛盛崇A 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1539 1.1539 0.0024 0.21% 开放 限制大额 购买
1 511230 周期债 档案 公告 101.2076 1.0521 101.1535 1.0515 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
2 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 101.8239 1.0182 101.7973 1.0180 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
3 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.7060 1.1670 95.6970 1.1670 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.4530 1.1470 113.4550 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.8520 1.1190 111.8870 1.1190 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
6 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.4900 1.0250 102.6820 1.0270 -0.0019 -0.19% 开放 开放 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.6366 0.9956 2.6420 0.9977 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6216 1.0680 2.6270 1.0702 -0.0022 -0.21% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.6384 1.0360 2.6439 1.0381 -0.0022 -0.21% 开放 开放 购买
10 511290 国债十年 档案 公告 101.4714 1.0147 101.6815 1.0168 -0.2101 -0.21% 开放 开放 购买
1 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
2 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
3 160128 南方金利A 档案 公告 1.0340 1.4050 1.0330 1.4040 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
4 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0520 1.4000 1.0510 1.3990 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
5 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0290 1.6280 1.0280 1.6270 0.0018 0.10% 开放 限制大额 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 1.0170 1.3130 1.0160 1.3120 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 161505 银河通利 档案 公告 1.1020 1.4920 1.1010 1.4910 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
8 161716 招商双债增强(LOF) 档案 公告 1.1650 1.3040 1.1640 1.3030 0.0012 0.09% 开放 限制大额 购买
9 161823 银华永兴 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 162715 广发聚源A 档案 公告 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.09% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.2250 1.0270 1.2240 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0351 1.2392 1.0350 1.2391 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9948 0.9948 0.9995 0.9995 -0.0047 -0.47% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 1.4660 1.4660 1.4790 1.4790 -0.0130 -0.88% 开放 开放 购买
5 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2129 0.2129 0.2153 0.2153 -0.0024 -1.11% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0160 1.0160 -0.0120 -1.18% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1810 1.2810 1.1960 1.2960 -0.0165 -1.25% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0473 1.0473 1.0606 1.0606 -0.0133 -1.25% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0453 1.0453 1.0586 1.0586 -0.0133 -1.26% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4713 1.4713 1.4903 1.4903 -0.0190 -1.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161629 融通证券分级 档案 0.69764 0.96% -- -- -- 0.6910 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.81731 0.95% -- -- -- 0.8096 购买
3 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.78330 0.95% -- -- -- 0.7759 购买
4 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.69246 0.94% -- -- -- 0.6860 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 1.00238 0.94% -- -- -- 0.9930 购买
6 163113 申万证券 档案 0.70757 0.94% -- -- -- 0.7010 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 0.67317 0.93% -- -- -- 0.6670 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 档案 0.65500 0.92% -- -- -- 0.6490 购买
9 160625 鹏华证券保险分级 档案 0.95996 0.73% -- -- -- 0.9530 购买
10 160516 博时证保 档案 0.91121 0.72% -- -- -- 0.9047 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.02348 -3.28% -- -- -- 1.0582 购买
2 001195 工银农业产业股票 档案 0.54992 -3.01% -- -- -- 0.5670 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 0.79921 -3.01% -- -- -- 0.8240 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.23220 -2.82% -- -- -- 1.2680 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.45804 -2.67% -- -- -- 1.4980 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 档案 0.84225 -2.63% -- -- -- 0.8650 购买
7 160605 鹏华中国50混合 档案 1.10516 -2.63% -- -- -- 1.1350 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.97454 -2.59% -- -- -- 2.0270 购买
9 001030 天弘云端生活优选 档案 0.69950 -2.58% -- -- -- 0.7180 购买
10 159946 全指消费 档案 1.08918 -2.52% -- -- -- 1.1173 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-15 15.47% 15.34% 2.28% 1.03% 7.82% -0.19% 7.82% 购买
2 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-15 8.83% 2.16% 7.90% 8.21% 13.40% -1.48% 13.40% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-15 8.78% 0.70% -3.67% -5.45% -7.37% -1.37% 30.33% 购买
4 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-15 8.66% 0.74% -9.83% -17.24% -16.74% -1.45% -16.74% 购买
5 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-15 8.37% 0.22% -3.67% -11.32% -10.70% -1.22% -10.70% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-15 8.10% -0.12% -4.91% -15.47% -44.63% -1.45% 21.61% 购买
7 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-15 7.86% 2.41% 2.06% -0.78% -0.78% -1.45% -0.78% 购买
8 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-15 7.74% 2.32% -0.63% 2.72% 3.19% -1.45% 3.19% 购买
9 398011 中海分红增利混合 公告 2018-08-15 7.48% -2.32% -4.89% -3.90% -32.34% -1.65% 150.83% 购买
10 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-15 7.45% 3.41% -2.19% 11.16% 19.36% -1.34% 19.72% 购买
1 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-15 8.37% 0.22% -3.67% -11.32% -10.70% -1.22% -10.70% 购买
2 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-15 7.86% 2.41% 2.06% -0.78% -0.78% -1.45% -0.78% 购买
3 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-15 7.74% 2.32% -0.63% 2.72% 3.19% -1.45% 3.19% 购买
4 001629 天弘中证计算机A 公告 2018-08-15 5.71% -2.82% -15.54% -5.57% -39.89% -2.02% -38.33% 购买
5 001630 天弘中证计算机C 公告 2018-08-15 5.70% -2.84% -15.59% -5.80% -40.32% -2.02% -38.78% 购买
6 005035 银华信息科技量化股票发起式A 公告 2018-08-15 4.83% -3.17% -13.83% -25.52% -25.52% -1.66% -25.52% 购买
7 005036 银华信息科技量化股票发起式C 公告 2018-08-15 4.81% -3.16% -13.81% -25.30% -25.30% -1.67% -25.30% 购买
8 001167 金鹰科技创新股票 公告 2018-08-15 4.80% -12.21% -10.93% -8.53% -25.21% -2.55% -38.90% 购买
9 165523 信息安全 公告 2018-08-15 4.74% -3.25% -17.17% -11.09% -45.13% -1.72% -54.68% 购买
10 003145 中融竞争优势 公告 2018-08-15 4.62% -8.43% -13.59% -18.39% -21.68% -2.20% -21.68% 购买
1 000501 华富恒富C 公告 2018-08-15 3.16% 1.62% 2.45% 5.61% 11.77% -0.06% 19.68% 购买
2 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-15 2.07% 2.72% 3.45% 5.55% 4.60% 0.15% 4.60% 购买
3 003982 国投瑞银顺益纯债债券 公告 2018-08-15 1.84% 2.56% 1.42% 0.35% 1.02% 0.02% 1.02% 购买
4 003976 中信建投稳惠A 公告 2018-08-15 1.61% 0.77% -1.02% -0.47% 0.86% 0.01% 0.86% 购买
5 003977 中信建投稳惠C 公告 2018-08-15 1.60% 0.74% -1.64% -1.28% -0.09% 0.00% -0.09% 购买
6 040045 华安信用增强债券 公告 2018-08-15 1.25% 0.34% -1.49% -3.36% -2.27% -0.28% 35.12% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-08-10 1.24% 5.77% 1.05% 0.95% 6.30% -- 6.30% 购买
8 040036 华安安心收益债A类 公告 2018-08-15 1.22% 0.00% -2.79% 2.27% 3.31% -0.55% 58.93% 购买
9 040037 华安安心收益债B类 公告 2018-08-15 1.12% 0.00% -2.69% 2.75% 3.15% -0.55% 61.26% 购买
10 004651 长信利丰债券E 公告 2018-08-15 1.05% 0.52% -1.10% 0.30% 5.10% -0.30% 5.10% 购买
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-15 15.47% 15.34% 2.28% 1.03% 7.82% -0.19% 7.82% 购买
2 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-15 8.83% 2.16% 7.90% 8.21% 13.40% -1.48% 13.40% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-15 8.78% 0.70% -3.67% -5.45% -7.37% -1.37% 30.33% 购买
4 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-15 8.66% 0.74% -9.83% -17.24% -16.74% -1.45% -16.74% 购买
5 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-15 8.10% -0.12% -4.91% -15.47% -44.63% -1.45% 21.61% 购买
6 398011 中海分红增利混合 公告 2018-08-15 7.48% -2.32% -4.89% -3.90% -32.34% -1.65% 150.83% 购买
7 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-15 7.45% 3.41% -2.19% 11.16% 19.36% -1.34% 19.72% 购买
8 001574 中海混改红利混合 公告 2018-08-15 7.39% -2.53% -5.14% -4.42% -11.40% -1.66% -11.40% 购买
9 519960 长信利广混合C 公告 2018-08-15 7.32% 3.11% -2.88% 6.87% 13.14% -1.39% 13.14% 购买
10 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-08-15 6.65% -2.10% -5.26% 9.50% 3.62% -1.82% 3.62% 购买
1 512330 500信息 公告 2018-08-15 4.03% -4.72% -16.08% -14.30% -35.17% -1.97% -31.00% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-08-15 3.97% -5.02% -17.59% -24.19% -32.14% -1.24% -32.14% 购买
3 512680 军工基金 公告 2018-08-15 3.89% -4.77% -16.64% -23.66% -33.47% -1.20% -33.47% 购买
4 512810 军工行业 公告 2018-08-15 3.87% -5.00% -17.71% -25.44% -35.83% -1.20% -35.83% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-08-15 3.82% -5.04% -17.97% -27.12% -25.86% -1.20% -25.86% 购买
6 159939 信息技术 公告 2018-08-15 3.45% -6.40% -18.71% -17.48% -37.24% -2.23% -10.52% 购买
7 512220 景顺TMT 公告 2018-08-15 2.86% -5.11% -16.63% -17.24% -38.34% -2.30% 16.11% 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-08-15 2.72% -7.57% -20.72% -19.78% -38.66% -2.36% 26.87% 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-08-15 2.71% -13.62% -16.61% 5.42% -0.52% -3.32% 51.60% 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-08-15 2.55% -12.98% -15.57% 9.67% 6.65% -3.52% 83.92% 购买
1 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-08-15 4.35% -6.00% -18.03% -26.53% -24.19% -1.08% -24.19% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-08-15 4.06% -5.41% -17.20% -17.22% -12.18% -2.08% -12.18% 购买
3 501005 精准医疗 公告 2018-08-15 3.90% -18.82% -21.19% -8.83% -15.60% -3.42% -15.60% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2018-08-15 3.88% -2.69% -14.48% -21.63% -32.34% -1.18% -32.34% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.55% -16.45% -12.57% 0.11% -11.55% -3.93% 43.35% 购买
6 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-08-15 3.51% -6.52% -13.48% -7.85% 2.79% -0.86% 3.30% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.41% -5.43% -14.15% -4.58% -6.93% -2.09% 436.78% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-08-15 3.29% -16.12% -15.83% 6.46% -2.70% -2.99% -2.70% 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2018-08-15 3.27% -1.76% -8.81% 7.59% 3.56% -1.61% 123.65% 购买
10 501010 生物科C 公告 2018-08-15 3.25% -17.91% -19.78% 7.22% 7.24% -3.50% 7.24% 购买
1 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2018-08-14 2.16% -5.42% 1.53% 16.33% 16.33% -- 16.33% 购买
2 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2018-08-14 1.76% -8.15% -6.39% 13.10% 13.10% -- 13.10% 购买
3 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2018-08-14 1.76% -8.15% -6.39% 13.10% 13.10% -- 13.10% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2018-08-14 1.12% 4.21% 13.78% 26.97% 52.34% -- 98.20% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-08-14 0.83% 6.67% 7.14% 0.41% 19.61% -- 29.30% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-08-14 0.75% 5.88% 8.61% 1.66% 19.57% -- 35.00% 购买
7 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2018-08-10 0.75% 4.91% 7.90% 2.15% 0.44% -- 0.44% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2018-08-14 0.74% 1.20% 4.87% 22.98% 41.51% -- 76.60% 购买
9 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-08-10 0.71% 5.08% 6.32% -1.20% -0.80% -- -0.80% 购买
10 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-08-10 0.69% 2.11% -1.36% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8742 0.8742 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.8810 1.0930 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.8810 1.2130 -- -- 0.813 -7.72% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1170 1.3950 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.7151 7.2500% 2.30% 7.05% 7.11% 7.11% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 002260 中信建投添鑫宝 公告 0.7798 5.6370% 2.27% 7.07% 8.48% 8.48% 2015-12-16 开放 开放 购买
3 004331 太平日日鑫货币B 公告 2.0409 5.3250% 2.64% 6.03% 6.03% 6.03% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
4 004554 中信建投货币B 公告 0.5544 5.1870% 2.06% 3.42% 3.42% 3.42% 2017-09-01 开放 开放 购买
5 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.9886 5.1540% 2.50% 5.66% 5.66% 5.66% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
6 000738 中信建投货币A 公告 0.4904 4.9360% 1.91% 5.99% 8.75% 12.64% 2014-08-05 开放 开放 购买
7 000662 银华活钱宝货币F 公告 1.1584 4.7380% 2.78% 8.21% 11.75% 14.76% 2014-06-23 限制大额 开放 购买
8 002325 南方日添益E 公告 2.2061 4.6970% 2.56% 8.08% 8.55% 8.55% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002324 南方日添益A 公告 2.1794 4.5940% 2.50% 7.71% 9.00% 9.00% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 002890 交银天利宝货币E 公告 1.0099 4.5860% 2.82% 7.65% 7.65% 7.65% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2214 6.4270% 1.2213 6.4650% 6.32% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1693 6.2370% 1.1693 6.2750% 6.03% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9332 5.2310% 0.7583 6.2110% 4.93% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
4 660116 农银汇理7天理财债券B 0.9638 5.0300% 0.9562 5.0490% 24.91% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.8862 4.9790% 0.6804 5.9470% 4.63% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 0.8878 4.9600% 1.0775 6.2810% 27.67% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 217026 招商理财7天债券B 1.2767 4.7950% 1.2779 4.7980% 25.63% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 660016 农银汇理7天理财债券A 0.8987 4.7810% 0.8933 4.8000% 23.27% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B 1.2884 4.7150% 1.5237 4.8620% 24.60% 2013-06-20 暂停 开放 购买
10 485118 工银7天理财债券A 0.8134 4.6630% 1.0044 5.9770% 25.48% 2012-08-22 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情