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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 0.7213 0.7213 0.6888 0.6888 0.0325 4.72% 开放 开放 购买
2 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.7760 1.2210 0.7460 1.1910 0.0448 4.02% 开放 开放 购买
3 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6600 2.6090 0.6380 2.5870 0.0945 3.45% 开放 开放 购买
5 519674 银河创新混合 档案 公告 2.6512 2.6512 2.5629 2.5629 0.0883 3.45% 开放 开放 购买
6 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6910 4.1500 0.6680 4.1270 0.1490 3.44% 开放 开放 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.2980 1.2980 1.2560 1.2560 0.0420 3.34% 开放 限制大额 购买
8 003745 广发多元新兴股票 档案 公告 1.0047 1.0047 0.9726 0.9726 0.0321 3.30% 开放 开放 购买
9 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1000 2.1100 1.0650 2.0750 0.0700 3.29% 开放 开放 购买
10 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2410 1.2410 0.0400 3.22% 开放 开放 购买
1 003745 广发多元新兴股票 档案 公告 1.0047 1.0047 0.9726 0.9726 0.0321 3.30% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0012 1.0012 0.9700 0.9700 0.0312 3.22% 开放 开放 购买
3 005310 广发电子信息传媒股票 档案 公告 0.8482 0.8482 0.8231 0.8231 0.0251 3.05% 开放 开放 购买
4 003053 嘉实文体娱乐股票A 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0320 1.0320 0.0300 2.91% 开放 开放 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0048 1.0048 0.0291 2.90% 开放 开放 购买
6 001629 天弘中证计算机A 档案 公告 0.6737 0.6737 0.6548 0.6548 0.0189 2.89% 开放 开放 购买
7 001630 天弘中证计算机C 档案 公告 0.6676 0.6676 0.6489 0.6489 0.0187 2.88% 开放 开放 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 0.9288 0.9288 0.9031 0.9031 0.0257 2.85% 开放 开放 购买
9 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0200 1.0200 0.0290 2.84% 开放 开放 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.8364 0.8364 0.8140 0.8140 0.0224 2.75% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7090 0.9190 0.7010 0.9110 0.0094 1.14% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7100 0.9200 0.7020 0.9120 0.0094 1.14% 开放 开放 购买
3 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9896 0.9896 0.9791 0.9791 0.0105 1.07% 开放 开放 购买
4 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.0123 1.0123 1.0033 1.0033 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
5 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.0122 1.0122 1.0033 1.0033 0.0089 0.89% 开放 开放 购买
6 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8210 1.1910 0.8140 1.1840 0.0100 0.86% 开放 开放 购买
7 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0631 1.0631 0.0086 0.81% 开放 限制大额 购买
8 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.2950 1.7610 1.2860 1.7520 0.0126 0.70% 开放 限制大额 购买
9 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 1.2880 1.7400 1.2790 1.7310 0.0125 0.70% 开放 限制大额 购买
10 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9345 0.9345 0.9284 0.9284 0.0061 0.66% 开放 开放 购买
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 0.7213 0.7213 0.6888 0.6888 0.0325 4.72% 开放 开放 购买
2 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.7760 1.2210 0.7460 1.1910 0.0448 4.02% 开放 开放 购买
3 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6600 2.6090 0.6380 2.5870 0.0945 3.45% 开放 开放 购买
5 519674 银河创新混合 档案 公告 2.6512 2.6512 2.5629 2.5629 0.0883 3.45% 开放 开放 购买
6 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6910 4.1500 0.6680 4.1270 0.1490 3.44% 开放 开放 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.2980 1.2980 1.2560 1.2560 0.0420 3.34% 开放 限制大额 购买
8 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1000 2.1100 1.0650 2.0750 0.0700 3.29% 开放 开放 购买
9 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2410 1.2410 0.0400 3.22% 开放 开放 购买
10 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8980 1.4350 0.8700 1.4070 0.0421 3.22% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0012 1.0012 0.9700 0.9700 0.0312 3.22% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0048 1.0048 0.0291 2.90% 开放 开放 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.8364 0.8364 0.8140 0.8140 0.0224 2.75% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7663 0.7663 0.7458 0.7458 0.0205 2.75% 开放 开放 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 0.7366 0.7366 0.7169 0.7169 0.0197 2.75% 开放 开放 购买
6 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7404 0.7404 0.0200 2.70% 开放 开放 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7365 0.7365 0.7175 0.7175 0.0190 2.65% 开放 开放 购买
8 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 0.9375 0.9375 0.9174 0.9174 0.0201 2.19% 开放 开放 购买
9 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1336 1.1336 0.0227 2.00% 开放 开放 购买
10 512000 券商ETF 档案 公告 0.9402 0.9402 0.9219 0.9219 0.0183 1.99% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6610 1.5790 1.6150 1.5350 0.0437 2.85% 开放 开放 购买
2 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.9594 2.9572 0.9332 2.9107 0.1168 2.81% 开放 开放 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.7586 0.7586 0.7384 0.7384 0.0202 2.74% 开放 开放 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9408 0.9408 0.9171 0.9171 0.0237 2.58% 开放 开放 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.4330 3.7710 1.3984 3.7364 0.1468 2.48% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8229 0.8229 0.8035 0.8035 0.0194 2.41% 开放 开放 购买
7 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 开放 开放 购买
8 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 1.7015 2.7435 1.6674 2.7094 0.0567 2.04% 开放 限制大额 购买
9 160919 大成产业 档案 公告 1.2470 3.2330 1.2230 3.2090 0.0240 1.96% 开放 开放 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9720 0.9720 0.0184 1.89% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9658 0.9658 0.9587 0.9587 0.0071 0.74% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3495 1.3495 1.3403 1.3403 0.0092 0.69% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3541 1.3541 1.3448 1.3448 0.0093 0.69% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8405 0.8405 0.8373 0.8373 0.0032 0.38% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2068 1.2068 1.2024 1.2024 0.0044 0.37% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9983 1.1254 0.9946 1.1217 0.0042 0.37% 开放 限制大额 购买
7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1938 1.1938 1.1895 1.1895 0.0043 0.36% 开放 开放 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% -- -- 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1757 0.1757 0.1751 0.1751 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1757 0.1757 0.1751 0.1751 0.0006 0.34% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000404 易方达新兴成长混合 档案 2.02047 3.35% 2.0160 3.12% 0.23% 1.9550 购买
2 519005 海富通股票混合 档案 0.65911 3.31% 0.6600 3.45% -0.14% 0.6380 购买
3 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 1.36286 3.25% 1.3520 2.42% 0.83% 1.3200 购买
4 001513 易方达信息产业混合 档案 1.23750 3.21% 1.2320 2.75% 0.46% 1.1990 购买
5 481015 工银主题策略混合 档案 1.89603 3.21% 1.8840 2.56% 0.65% 1.8370 购买
6 001313 上投摩根智慧互联股票 档案 0.65699 3.14% 0.6480 1.73% 1.41% 0.6370 购买
7 379010 上投摩根中小盘混合 档案 1.77676 3.12% 1.7520 1.68% 1.44% 1.7230 购买
8 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 1.05588 3.11% 1.0550 3.03% 0.08% 1.0240 购买
9 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.02120 3.11% 1.0172 2.71% 0.40% 0.9904 购买
10 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.02089 3.11% 1.0168 2.70% 0.41% 0.9901 购买
1 002446 广发利鑫灵活配置混合 档案 1.12133 -1.38% 1.1460 0.79% -2.17% 1.1370 购买
2 519056 海富通内需热点混合 档案 1.68553 -1.14% 1.6900 -0.88% -0.26% 1.7050 购买
3 000529 广发竞争优势混合 档案 1.94552 -1.04% 1.9550 -0.56% -0.48% 1.9660 购买
4 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 1.17122 -0.98% 1.1777 -0.43% -0.55% 1.1828 购买
5 270007 广发大盘成长混合 档案 1.27981 -0.97% 1.2840 -0.65% -0.32% 1.2924 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 0.97749 -0.96% 0.9773 -0.98% 0.02% 0.9870 购买
7 020005 国泰金马稳健混合 档案 1.11178 -0.91% 1.1150 -0.62% -0.29% 1.1220 购买
8 512690 酒ETF 档案 1.08820 -0.87% 1.0884 -0.86% -0.01% 1.0978 购买
9 160632 鹏华酒分级 档案 1.12532 -0.85% 1.1250 -0.88% 0.03% 1.1350 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.41129 -0.82% 1.4090 -0.98% 0.16% 1.4230 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 2.01% 20.09% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-15 5.55% 5.62% -2.68% -24.17% -28.09% 4.72% -27.87% 购买
4 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-07-15 5.31% 8.73% 4.42% 1.20% 0.47% 3.30% 0.47% 购买
5 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
6 000404 易方达新兴成长混合 公告 2019-07-15 4.67% 9.39% -1.51% -6.45% -17.34% 3.12% 101.60% 购买
7 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 公告 2019-07-15 4.58% 10.66% 1.87% -3.98% -7.51% 2.78% 25.60% 购买
8 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 公告 2019-07-15 4.57% 10.65% 1.78% -4.19% -8.04% 2.80% 2.90% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
1 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-07-15 5.31% 8.73% 4.42% 1.20% 0.47% 3.30% 0.47% 购买
2 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
3 000594 大摩进取优选股票 公告 2019-07-15 4.43% 11.04% -0.82% -5.90% 1.74% 2.00% 57.90% 购买
4 004997 广发高端制造股票 公告 2019-07-15 3.86% 9.42% -0.08% 3.08% -11.96% 1.67% -11.96% 购买
5 001879 长城创业板指数增强A 公告 2019-07-15 3.72% 8.62% -1.53% 27.26% 27.26% 2.50% 27.26% 购买
6 006928 长城创业板指数增强C 公告 2019-07-15 3.72% 8.57% -1.71% 26.79% 26.79% 2.49% 26.79% 购买
7 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-15 3.71% 4.76% 3.39% 3.39% 3.39% 2.90% 3.39% 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-15 3.43% 3.78% 0.12% 0.12% 0.12% 3.22% 0.12% 购买
9 673090 西部利得个股精选股票 公告 2019-07-15 3.20% 11.35% 8.82% 11.47% 22.81% 0.32% 22.81% 购买
10 161031 富国工业4.0 公告 2019-07-15 3.10% 5.79% -4.07% 3.43% -26.78% 2.44% -55.01% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-07-15 1.51% 6.11% -5.75% -1.16% -1.04% 1.07% -1.04% 购买
3 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-07-15 1.48% 4.59% -2.73% 4.85% 4.45% 0.86% 17.22% 购买
4 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-07-15 1.43% 5.51% -7.80% 4.42% -18.88% 1.14% -16.64% 购买
5 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-07-15 1.43% 5.50% -7.67% 4.57% -19.50% 1.14% -16.52% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-07-15 1.37% 5.73% -3.51% -0.95% -0.95% 0.57% -0.95% 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 公告 2019-07-15 1.19% 5.31% -2.70% 9.38% -0.92% 0.25% 18.90% 购买
8 000081 天治可转债增强债券C 公告 2019-07-15 1.13% 5.25% -2.84% 8.90% -2.19% 0.17% 16.30% 购买
9 006140 广发集嘉债券A 公告 2019-07-15 1.13% 3.76% -2.53% 1.23% 1.23% 0.90% 1.23% 购买
10 006141 广发集嘉债券C 公告 2019-07-15 1.12% 3.72% -2.45% 1.22% 1.22% 0.89% 1.22% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 2.01% 20.09% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-15 5.55% 5.62% -2.68% -24.17% -28.09% 4.72% -27.87% 购买
3 000404 易方达新兴成长混合 公告 2019-07-15 4.67% 9.39% -1.51% -6.45% -17.34% 3.12% 101.60% 购买
4 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 公告 2019-07-15 4.58% 10.66% 1.87% -3.98% -7.51% 2.78% 25.60% 购买
5 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 公告 2019-07-15 4.57% 10.65% 1.78% -4.19% -8.04% 2.80% 2.90% 购买
6 005911 广发双擎升级混合 公告 2019-07-15 4.34% 8.34% 7.63% 41.39% 41.39% 2.20% 41.39% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-07-15 4.32% 8.57% 3.11% 7.07% 20.01% 2.48% 507.74% 购买
8 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-15 4.20% 6.44% -5.62% -1.71% 9.10% 3.81% 9.10% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2019-07-15 4.16% 1.04% -13.49% -4.79% -35.87% 4.02% 15.93% 购买
10 410007 华富价值增长混合 公告 2019-07-15 3.89% 9.46% -1.45% 4.01% 5.57% 1.84% 101.41% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-15 3.71% 4.76% 3.39% 3.39% 3.39% 2.90% 3.39% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-15 3.43% 3.78% 0.12% 0.12% 0.12% 3.22% 0.12% 购买
3 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-07-15 3.04% 9.12% -5.79% 33.64% -6.44% 1.98% -6.44% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2019-07-15 3.01% 8.97% -6.38% 33.59% -5.98% 1.99% -5.98% 购买
5 512880 证券ETF 公告 2019-07-15 3.01% 8.99% -6.39% 33.37% -1.29% 1.98% -1.29% 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-07-15 3.00% 9.04% -6.34% 34.34% -4.67% 1.98% -4.67% 购买
7 159948 南方创业板ETF 公告 2019-07-15 2.73% 6.54% -6.76% -4.28% -28.57% 1.93% -20.34% 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-07-15 2.73% 9.61% 8.63% 8.63% 8.63% 0.74% 8.63% 购买
9 159915 易方达创业板ETF 公告 2019-07-15 2.71% 6.50% -6.54% -3.53% -31.25% 1.93% 70.96% 购买
10 159955 嘉实创业板ETF 公告 2019-07-15 2.71% 6.34% -6.89% -5.23% -16.50% 1.92% -16.50% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-07-12 4.48% 13.75% -2.90% -8.27% 13.86% -- 13.86% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-07-12 4.47% 13.71% -3.01% -8.66% 12.62% -- 12.62% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-07-15 4.32% 8.57% 3.11% 7.07% 20.01% 2.48% 507.74% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-07-12 4.22% 15.69% -3.52% -9.19% 14.88% -- -50.60% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2019-07-12 4.18% 12.73% -2.74% -8.83% 18.47% -- 18.47% 购买
8 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-07-15 3.08% 10.30% 4.14% 30.99% 33.27% 2.81% 327.58% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-07-12 2.98% 8.07% -1.43% -12.82% -14.96% -- -58.50% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-07-15 2.88% 8.68% -4.63% 36.52% 3.14% 1.82% 3.14% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-07-12 4.54% 14.19% -4.93% -10.86% 14.90% -- 14.90% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-07-12 4.53% 14.13% -5.04% -11.26% 13.65% -- 13.65% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-07-12 4.48% 13.75% -2.90% -8.27% 13.86% -- 13.86% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-07-12 4.47% 13.71% -3.01% -8.66% 12.62% -- 12.62% 购买
5 501018 南方原油A 公告 2019-07-12 4.28% 13.24% -2.09% -6.79% 13.41% -- 13.57% 购买
6 006476 南方原油C 公告 2019-07-12 4.27% 13.20% -2.24% -19.46% -19.46% -- -19.46% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-07-12 4.22% 15.69% -3.52% -9.19% 14.88% -- -50.60% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2019-07-12 4.18% 12.73% -2.74% -8.83% 18.47% -- 18.47% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-07-12 2.98% 8.07% -1.43% -12.82% -14.96% -- -58.50% 购买
10 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 公告 2019-07-12 2.37% 10.00% 4.08% 5.85% 7.06% -- -43.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150206 鹏华国防B 公告 0.4680 1.1620 0.4300 1.1610 0.0047 8.84% 0.531 23.49% --
2 150336 军工股B 公告 0.6860 0.1800 0.6420 0.1690 0.0115 6.85% 0.705 9.81% --
3 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.7440 2.0510 0.7040 2.0490 0.0076 5.68% 0.775 10.09% --
4 502038 网金B 公告 0.6580 0.1918 0.6253 0.1822 0.0095 5.23% 0.667 6.67% --
5 150222 中航军B 公告 0.9870 0.1700 0.9380 0.1620 0.0085 5.22% 0.965 2.88% --
6 150187 申万军工B份额 公告 1.0584 2.4304 1.0066 2.3786 0.0124 5.15% 1.075 6.80% --
7 150318 E金融B 公告 0.6570 0.0990 0.6250 0.0940 0.0048 5.12% 1.350 116.00% --
8 150246 鹏华互联网分级B 公告 0.8040 0.1620 0.7650 0.1540 0.0079 5.10% 0.855 11.76% --
9 150182 军工B 公告 1.3060 2.1540 1.2460 2.1500 0.0156 4.82% 1.332 6.90% --
10 150310 信息安全B 公告 1.3490 0.0730 1.2870 0.0697 0.0034 4.82% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.7479 3.5650% 1.53% 7.42% 10.89% 15.60% 2014-11-20 开放 开放 购买
2 003535 浦银安盛日日丰B 公告 1.9654 3.4640% 1.66% 7.30% 9.78% 9.78% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 1.6819 3.3150% 1.40% 6.90% 10.10% 14.33% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 210013 金鹰货币B 公告 2.0604 3.2890% 1.63% 7.81% 11.60% 28.78% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 1.3337 3.2460% 1.47% 7.27% 7.38% 7.38% 2017-06-29 开放 开放 购买
6 000580 中邮货币B 公告 0.6597 3.2340% 1.47% 6.88% 10.38% 18.22% 2014-05-28 开放 开放 购买
7 003534 浦银安盛日日丰A 公告 1.8996 3.2170% 1.53% 6.79% 9.09% 9.09% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
8 003536 浦银安盛日日丰D 公告 1.9002 3.2150% 1.53% 6.80% 9.09% 9.09% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.7468 3.1580% 1.72% 8.06% 11.88% 18.91% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 150988 银河钱包货币A 公告 1.3080 3.1510% 1.42% 7.07% 7.18% 7.18% 2017-06-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 1.3603 5.0610% 1.1085 4.6400% 31.46% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 485118 工银7天理财债券A 1.2808 4.7570% 0.9496 4.3370% 28.87% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.1296 3.9880% 1.3197 3.7220% 19.54% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
4 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.1295 3.9880% 1.3197 3.7220% 15.21% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
5 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.1298 3.9870% 1.3197 3.7210% 19.27% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
6 000322 农银14天理财债券A 2.1887 3.3080% 1.3227 2.5260% 22.20% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8463 3.2220% 1.7259 3.4790% 30.25% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7637 3.1620% 0.7463 3.4860% 25.18% 2012-11-27 暂停 开放 购买
9 380011 中银理财30天债券B 0.7951 3.0450% 0.8075 3.0680% 29.25% 2013-01-31 暂停 开放 购买
10 485022 工银60天理财债券B 1.7426 3.0290% 1.1962 2.4280% 31.76% 2013-01-28 暂停 开放 购买

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