爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

4.78%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.91%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

5.40%

华创212天期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.91% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.58% 详情

老基民的鼻子 那叫一个灵！ 老基民的鼻子 那叫一个灵！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

马云又笑了！这家基金去年狂赚26.5亿

震惊！有新基两天卖50亿 债基仅用一天

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0000 1.0000 0.0298 2.98% -- -- 购买
2 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4870 1.4870 0.0330 2.22% 开放 暂停 购买
3 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0142 1.38% 暂停 暂停 购买
4 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
5 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9983 1.1446 -- -- 0.0131 1.16% 暂停 暂停 购买
6 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9290 1.3180 -- -- 0.0143 1.09% 暂停 暂停 购买
7 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.2420 -- -- 0.0131 1.07% 暂停 暂停 购买
8 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 0.9510 1.3880 -- -- 0.0146 1.06% 暂停 暂停 购买
9 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0100 0.99% -- -- 购买
10 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9260 1.3400 -- -- 0.0131 0.98% 暂停 暂停 购买
1 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 1.0298 1.0298 1.0000 1.0000 0.0298 2.98% -- -- 购买
2 005288 海富通创业板增强A 档案 公告 1.0015 1.0015 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 购买
3 005287 海富通创业板增强C 档案 公告 1.0014 1.0014 -- -- 0.0017 0.17% -- -- 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
6 005761 招商MSCI中国A股A 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 购买
7 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
8 005762 招商MSCI中国A股C 档案 公告 1.0002 1.0002 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 1.7858 1.7858 1.7854 1.7854 0.0004 0.02% 开放 开放 购买
10 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
1 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4870 1.4870 0.0330 2.22% 开放 暂停 购买
2 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0142 1.38% 暂停 暂停 购买
3 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
4 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9983 1.1446 -- -- 0.0131 1.16% 暂停 暂停 购买
5 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9290 1.3180 -- -- 0.0143 1.09% 暂停 暂停 购买
6 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0390 1.2420 -- -- 0.0131 1.07% 暂停 暂停 购买
7 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 0.9510 1.3880 -- -- 0.0146 1.06% 暂停 暂停 购买
8 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0100 0.99% -- -- 购买
9 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9260 1.3400 -- -- 0.0131 0.98% 暂停 暂停 购买
10 002477 博时安瑞18个月C 档案 公告 1.0380 1.0380 -- -- 0.0100 0.97% 暂停 暂停 购买
1 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0078 1.0078 -- -- 0.0088 0.88% 暂停 暂停 购买
2 005609 富国军工主题混合 档案 公告 0.9897 0.9897 -- -- 0.0065 0.66% -- -- 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
4 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 开放 开放 购买
5 000894 中欧睿达定期开放混合 档案 公告 1.1880 1.1880 -- -- 0.0040 0.34% 暂停 暂停 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 开放 开放 购买
7 001747 易方达瑞祺混合I 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
8 001748 易方达瑞祺混合E 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
9 005329 添富民安增益定开混合A 档案 公告 1.0090 1.0090 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 005330 添富民安增益定开混合C 档案 公告 1.0082 1.0082 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 购买
1 511290 国债十年 档案 公告 101.6269 1.0163 -- -- 1.3515 1.35% -- -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.0870 1.1110 110.9460 1.1090 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.6390 1.1390 112.5510 1.1380 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
4 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% -- -- 购买
5 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.6140 1.1510 95.5990 1.1510 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 512010 医药ETF 档案 公告 1.7858 1.7858 1.7854 1.7854 0.0004 0.02% 开放 开放 购买
7 511230 周期债 档案 公告 101.2292 1.0523 101.2411 1.0524 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 101.8758 1.0188 102.0077 1.0201 -0.1319 -0.13% -- -- 购买
9 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.0110 1.0200 102.1680 1.0220 -0.0016 -0.15% 开放 开放 购买
10 512780 京津冀基 档案 公告 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15% -- -- 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 开放 限制大额 购买
2 501100 安康 档案 公告 1.0270 1.0270 -- -- 0.0046 0.45% -- -- 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF) 档案 公告 1.0840 1.5770 1.0830 1.5760 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
4 163003 长信利鑫C 档案 公告 0.6411 1.0411 0.6406 1.0406 0.0008 0.08% 开放 限制大额 购买
5 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.1735 1.6970 1.1726 1.6961 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
6 164812 工银政府债纯债债券A 档案 公告 0.9566 1.1636 0.9559 1.1629 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
7 164509 国富恒利 档案 公告 1.0512 1.5323 1.0506 1.5317 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
9 163005 长信利众(LOF)C 档案 公告 0.8407 1.0507 0.8405 1.0505 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
10 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 档案 公告 1.0806 1.1890 1.0805 1.1889 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9571 0.9571 0.0397 4.15% -- -- 购买
2 519709 交银全球资源混合(QDII) 档案 公告 1.6200 1.6430 1.5670 1.5900 0.0540 3.38% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3890 1.3890 1.3550 1.3550 0.0340 2.51% -- -- 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0772 1.0772 1.0559 1.0559 0.0213 2.02% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.0079 1.1100 0.9879 1.0900 0.0222 2.02% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0812 1.0812 1.0599 1.0599 0.0213 2.01% 开放 开放 购买
7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1799 1.1799 1.1568 1.1568 0.0231 2.00% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1631 1.1631 0.0232 1.99% 开放 开放 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9230 0.9230 0.0180 1.95% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1888 0.1888 0.1852 0.1852 0.0036 1.94% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000571 中邮双动力混合 档案 1.37544 0.84% 1.3640 0.00% 0.84% 1.3640 购买
2 003342 工银国债纯债债券A 档案 1.01451 0.30% 1.0125 0.10% 0.20% 1.0115 购买
3 003643 工银国债纯债债券C 档案 1.01090 0.30% 1.0088 0.09% 0.21% 1.0079 购买
4 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 1.09610 0.28% 1.0920 -0.09% 0.37% 1.0930 购买
5 163211 诺安纯债定期开放债券C类 档案 1.08708 0.28% 1.0840 0.00% 0.28% 1.0840 购买
6 080015 长盛中小盘精选混合 档案 0.77190 0.25% 0.7530 -2.21% 2.46% 0.7700 购买
7 000104 华宸信用增利 档案 1.06860 0.24% 1.0650 -0.09% 0.33% 1.0660 购买
8 004031 鑫元添利 档案 1.02953 0.18% 1.0281 0.04% 0.14% 1.0277 购买
9 166402 浦银沪港深基本面 档案 1.06782 0.17% 1.0571 -0.83% 1.00% 1.0660 购买
10 002138 泓德裕泰债券A 档案 1.12079 0.16% 1.1190 0.00% 0.16% 1.1190 购买
1 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 档案 0.87325 -5.50% 0.9034 -2.24% -3.26% 0.9241 购买
2 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 档案 0.87177 -5.47% 0.9015 -2.24% -3.23% 0.9222 购买
3 002708 大摩健康产业混合 档案 1.11699 -4.69% 1.1590 -1.11% -3.58% 1.1720 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.09408 -4.15% 1.1375 -0.35% -3.80% 1.1415 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 档案 1.00500 -3.59% 1.0379 -0.43% -3.16% 1.0424 购买
6 000307 易方达黄金ETF联接A 档案 0.94303 -3.40% 0.9721 -0.42% -2.98% 0.9762 购买
7 160633 鹏华证券分级 档案 0.76005 -3.30% 0.7600 -3.31% 0.01% 0.7860 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 0.83077 -3.23% 0.8309 -3.21% -0.02% 0.8585 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.97845 -3.22% 0.9780 -3.26% 0.04% 1.0110 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 0.95965 -3.20% 0.9596 -3.21% 0.01% 0.9914 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-20 6.21% 8.92% 17.19% 11.10% 11.10% -0.27% 11.10% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -- -19.67% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% -- 5.85% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-20 5.46% 15.80% 17.24% -8.21% -15.00% 0.47% -15.00% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% -- -27.70% 购买
8 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.64% 13.99% 18.11% 7.54% 7.54% 0.15% 7.54% 购买
9 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
10 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.11% -4.08% -12.43% -1.55% -36.02% -0.94% -36.60% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -- -19.67% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% -- 5.85% 购买
5 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% -- 3.61% 购买
7 160630 鹏华国防 公告 2018-04-20 3.63% 11.89% 11.10% -17.08% -41.00% -0.74% -18.17% 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.56% 9.54% 8.97% -13.86% -11.59% -0.77% -11.59% 购买
9 512810 军工行业 公告 2018-04-20 3.42% 8.13% 7.19% -14.78% -16.15% -0.72% -16.15% 购买
10 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-04-20 3.41% 4.75% 0.41% -3.00% -3.00% -0.41% -3.00% 购买
1 004467 民生加银鑫利纯债 公告 2018-04-20 2.29% 6.24% 7.27% 9.43% 9.43% 0.18% 9.43% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-04-20 2.22% 2.63% 4.97% 8.03% 12.09% 2.22% 52.00% 购买
3 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 公告 2018-04-20 1.84% 2.76% 4.05% 3.87% 3.87% 0.07% 3.87% 购买
4 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 公告 2018-04-20 1.83% 4.61% 5.88% 5.55% 5.55% 0.07% 5.55% 购买
5 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 公告 2018-04-20 1.59% 3.36% 5.62% 1.92% 1.92% 0.11% 1.92% 购买
6 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-04-20 1.59% 3.35% 5.57% 1.62% 1.62% 0.11% 1.62% 购买
7 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 公告 2018-04-20 1.58% 2.28% 3.45% 4.05% 4.05% 0.14% 4.05% 购买
8 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 公告 2018-04-20 1.58% 2.28% 3.43% 3.91% 3.91% 0.14% 3.91% 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-04-19 1.55% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% -0.13% 1.98% 购买
10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 公告 2018-04-20 1.53% 3.42% 5.89% 2.74% -2.69% 0.03% -2.69% 购买
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-20 6.21% 8.92% 17.19% 11.10% 11.10% -0.27% 11.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-20 5.46% 15.80% 17.24% -8.21% -15.00% 0.47% -15.00% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% -- -27.70% 购买
4 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.64% 13.99% 18.11% 7.54% 7.54% 0.15% 7.54% 购买
5 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-20 4.11% -4.08% -12.43% -1.55% -36.02% -0.94% -36.60% 购买
6 002181 华安大安全混合 公告 2018-04-20 4.01% 7.35% 3.08% 3.70% 3.70% -0.58% 3.70% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 公告 2018-04-20 3.72% 12.66% 15.18% -4.44% 3.20% -0.58% 3.20% 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-04-20 3.55% 9.48% 20.08% 22.22% 16.60% -1.44% 16.60% 购买
9 360010 光大保德信均衡精选混合 公告 2018-04-20 3.43% 5.03% 3.09% 4.33% 29.50% -0.58% 89.45% 购买
10 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-19 3.16% 5.38% -5.16% 10.25% -6.67% -- -8.97% 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.56% 9.54% 8.97% -13.86% -11.59% -0.77% -11.59% 购买
2 512810 军工行业 公告 2018-04-20 3.42% 8.13% 7.19% -14.78% -16.15% -0.72% -16.15% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-04-20 3.40% 8.41% 7.41% -2.74% -2.74% -0.72% -2.74% 购买
4 512680 军工基金 公告 2018-04-20 3.34% 8.51% 7.90% -13.98% -14.41% -0.68% -14.41% 购买
5 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-04-19 1.85% -2.16% -2.70% 15.02% 41.18% -- 41.18% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-04-19 1.77% -2.14% -2.95% 14.88% 58.35% -- 123.90% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-04-20 1.37% 1.84% 1.85% 1.85% 1.85% -0.13% 1.85% 购买
8 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-04-20 1.36% 2.24% 3.70% 1.99% 1.99% -0.15% 1.99% 购买
9 511290 国债十年 公告 2018-04-20 1.35% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.35% 1.63% 购买
10 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-04-19 1.10% 2.13% -8.08% 7.50% 10.74% -- 10.30% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -- -39.40% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% -- 6.05% 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-20 4.30% 13.10% 13.51% -0.28% -0.28% -0.26% -0.28% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-19 4.11% 10.34% -4.22% 0.80% -7.52% -- -11.40% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% -- 3.61% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-04-20 3.24% 3.37% -1.90% -16.36% -17.20% 0.49% -17.20% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2018-04-19 2.61% 8.69% 5.74% 19.75% 19.75% -- 19.75% 购买
8 003322 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类美元汇 公告 2018-04-19 2.48% 9.91% 8.02% 28.92% 26.06% -- 26.06% 购买
9 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 公告 2018-04-19 2.48% 9.04% 5.79% 17.97% 14.29% -- 14.29% 购买
10 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 公告 2018-04-19 2.47% 8.99% 5.67% 17.42% 13.62% -- 13.62% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-19 5.76% 14.34% -1.46% 1.00% -25.83% -0.16% -39.40% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-19 5.70% 15.17% 0.63% 10.30% -19.67% -0.21% -19.67% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-19 5.67% 14.02% -0.31% 9.78% 6.05% 0.12% 6.05% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-19 5.66% 14.00% -0.28% 9.48% 5.85% 0.12% 5.85% 购买
5 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-19 4.93% 7.75% -2.69% 11.06% 17.56% 0.28% -27.70% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-19 4.11% 10.34% -4.22% 0.80% -7.52% 0.11% -11.40% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-19 3.64% 9.56% -2.25% 6.29% 3.64% 0.40% 3.61% 购买
8 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-19 3.16% 5.38% -5.16% 10.25% -6.67% 0.34% -8.97% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-04-19 3.08% 5.33% -2.30% 9.94% 25.68% 0.27% 10.60% 购买
10 501018 南方原油 公告 2018-04-19 2.70% 9.12% 5.67% 16.27% 12.62% 0.62% 12.62% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005451 鹏扬双利债券A 公告 1.0372 1.0372 -- -- 0.0139 1.36% -- -- 2020-02-12
2 005452 鹏扬双利债券C 公告 1.0364 1.0364 -- -- 0.0138 1.35% -- -- 2020-02-12
3 184801 鹏华前海 公告 105.6700 1.1500 -- -- 0.0065 0.57% 90.306 -- 2025-07-05
4 519784 交银境尚收益债券A 公告 1.0375 1.0449 -- -- 0.0055 0.53% -- -- 2019-03-03
5 519785 交银境尚收益债券C 公告 1.0356 1.0380 -- -- 0.0053 0.51% -- -- 2019-03-03
6 150159 中欧纯债添利分级债券B 公告 1.0240 1.3590 -- -- 0.0067 0.49% -- -- --
7 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 1.0260 1.0290 -- -- 0.0040 0.39% -- -- 2019-05-24
8 519058 海富通双福分级债券B 公告 0.8020 1.2330 0.8010 1.2330 0.0014 0.12% -- -- --
9 150076 浙商稳健份额 公告 1.0140 1.3240 1.0130 1.3230 0.0014 0.10% -- -- --
10 150100 鹏华资源分级A 公告 1.0140 1.2970 1.0130 1.2970 0.0013 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1760 5.2800% 1.44% 7.32% 7.32% 7.32% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 1.1688 5.0790% 1.40% 5.81% 5.81% 5.81% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 1.1103 5.0300% 1.37% 7.31% 10.99% 15.21% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
4 530002 建信货币A 公告 1.1030 4.8270% 1.32% 6.55% 9.68% 47.05% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
5 004501 嘉实现金添利货币 公告 1.0491 4.4940% 1.38% 4.50% 4.50% 4.50% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.0708 4.4720% 1.30% 7.11% 11.17% 19.08% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
7 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.1552 4.4480% 1.35% 7.69% 11.84% 16.34% 2014-05-28 开放 开放 购买
8 002758 建信现金增利货币 公告 1.1784 4.4460% 1.40% 7.00% 7.00% 7.00% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 1.1747 4.3510% 1.36% 6.51% 6.51% 6.51% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1458 4.3230% 1.35% 7.31% 10.85% 19.75% 2013-09-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2086 4.9760% 1.2085 5.0430% 4.75% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1565 4.7860% 1.1564 4.8530% 4.52% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2163 4.6220% 1.2164 4.6550% 25.12% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 1.2150 4.5920% 1.2151 4.6070% 26.16% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1792 4.3930% 1.1792 4.3950% 19.89% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1369 4.3150% 1.1369 4.3480% 23.16% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 1.1356 4.2900% 1.1357 4.3050% 24.18% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1739 4.2660% 1.1739 4.2800% 25.97% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0997 4.0880% 1.0998 4.0900% 18.32% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0504 3.9790% 1.0624 3.9880% 24.21% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情